ACTIVO DEBITO CREDITO

CAJA $ 15,000,000
BANCOS $ 45,000,000
INVENTARIOS $ 26,000,000
EQUIPO DE COMPUTO $ 1,550,000
FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE $ 48,500,000
CUENTAS POR COBRAR $ 11,000,000
PASIVO
OBLIGACIONES FINANCIERAS $ 43,000,000
NACIONALES $ 34,000,000
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR $ 3,550,000
PATRIMONIO
CAPITAL SOCIAL $ 66,500,000
 1105 CAJA 1110 BANCOS 1435 INVENTARIO 15 EQUIPOS
DEBITO CREDITO DEBITO CREDITO DEBITO CREDITO DEBITO
15,000,000 429,600 45,000,000 644,400 26,000,000 1,550,000
940,000 6,550,000 2,148,000
547,740
15,000,000
6,600,000
1,980,000
624,000
15,940,000 429,600 45,000,000 31,946,140 28,148,000 1,550,000

saldo 15,510,400 13,053,860 28,148,000 1,550,000

1540 FLOTA 1305 CLIENTE OBLIGACIONES 2205 PROVEDORES

DEBITO CREDITO DEBITO CREDITO DEBITO CREDITO DEBITO
48,500,000 11,000,000 1,278,060 6,550,000 43,000,000

48,500,000 9,721,940 36,450,000

4135 COMERCIO 1365 CUENTAS X COBRAR 510506 SUELDOS 520506 SUELDOS

DEBITO CREDITO DEBITO CREDITO DEBITO CREDITO DEBITO
1,825,800 15,000,000 4,500,000 2,100,000

1,825,800 15,000,000 4,500,000 2,100,000

 15 EQUIPOS CAPITAL 270515 ARRIENDOS 5135 SERVICIOS PUBLICOS
CREDITO DEBITO CREDITO DEBITO CREDITO DEBITO CREDITO
66,000,000 3,760,000 624,000
54,760,000

120,760,000 3,760,000 624,000

120,760,000 3,760,000 624,000

2205 PROVEDORES 23 COSTOS Y GASTOS 1705 GASTOS

CREDITO DEBITO CREDITO DEBITO CREDITO
34,000,000 3,500,000 1,980,000
1,074,000

35,074,000 3,500,000 1,980,000

520506 SUELDOS 1345 INGRESOS EDIFICIO

CREDITO DEBITO CREDITO DEBITO CREDITO
1,504,000 54,760,000

1,504,000 54,760,000
 EMPRESA XXXXX
NIT 83.218.050-8
BALANCE GENERAL
FECHA XXXXXXXXXX
ACTIVO
DISPONIBLE
CAJA 15,510,400
BANCOS 13,053,860

CUENTAS POR COBRAR

VARIOS 26,225,940

INVENTARIOS
PRODUCTOS 28,148,000

ANTICIPOS
ASEO
1,980,000
TOTAL ACTIVO CORRIENTE

PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

CONTRUCCIONES EDIFIC
EDIFICIO 54,760,000

MAQUINARIA Y EQUIPO
COMPUTACION 1,550,000

FLOTA Y EQUIPO TRASNSPORTE

AUTOMOVIL 48,500,000

TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

TOTAL ACTIVO

________________________________ ________________________________________
_____________________________ ____________________________________
EDUARDO ROJAS CLAROS GUILFREDO TRUJILLO JOVEN
C.C 83.218.050 de Oporapa (Huila) T.P 92462-T
Contador Publico
 SA XXXXX
.218.050-8
E GENERAL
XXXXXXXXXX

28,564,260

26,225,940

28,148,000

1,980,000

$ 84,918,200

54,760,000

1,550,000

48,500,000

$ 104,810,000

$ 189,728,200

__________________________
______________________
UJILLO JOVEN
 EMPRESA XXXXX
NIT 83.218.050-8
BALANCE GENERAL
FECHA XXXXXXXXXX

PASIVO

PROVEEDORES 35,074,000
VARIOS 35,074,000

OBLIGACIONES FINANCIERAS 36,450,000

BANCO DAVIVIENDA 36,450,000

COSTOS Y GASTOS 3,500,000

PARTICULARES 3,500,000

ANTICIPOS 3,760,000
ARRENDAMIENTOS 3,760,000

TOTAL PASIVO

CAPITAL DE PERSONAS NATURALES 116,068,200

UTILIDAD DEL EJERCICIO -5,124,000

TOTAL PATRIMONIO

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

______________________________________________________________________
 78,784,000

$ 110,944,200

$ 189,728,200
 NOMBRE
NIT 83.218.050-8
ESTADO DE RESULTADOS
31 DE DICIEMBRE DE 2016

INGRESOS OPERACIONALES $ -
1,825,800

COSTOS Y GASTOS DE PRODUCCION Y VENTA

SUELDOS 4,500,000
SERVICIOS PUBLICOA 624,000

TOTAL COSTOS Y GASTOS OPERACIONALES $ 5,124,000

UTILIDAD OPERACIONAL

UTILIDAD DEL EJERCICIO

$ (5,124,000)

$ (5,124,000)