BALANCE DE PRUEBA COMPAÑÍA "EL TUN TUN DE MI CORAZON"

A 31 DICIEMBRE 2020 - RENTA 32% TENER EN CUENTA

NIT 830.151.360-4 - NUMERO ACCIONES 700
CUENTA DB CR
INGRESOS -ORDINARIOS 39.850.125
GASTOS PERSONAL 126.580
CAJA GENERAL 25.650
DOCU. COMER. PROVEEDORES C.P. 624.582
IVA GENERADO 7.571.524
GASTOS CHEQUERA 12.521
OBLIGACIONES FINANCIERAS C.P. 389.524
DEVOLUCIONES EN VENTAS 53.000
DOC. COMER. POR COBRAR OTROS 32.650
P.P.E 2.658.750
CAJA MENORES 6.500
DOC. COMER. POR COBRAR CLIENTES 786.500
P.P.E DETERIORO 354.580
DOCU. COMERCIALES POR PAGAR C.P 126.500
GASTO DETERIORO 59.097
GASTO PORTAL BANCARIO 6.500
COSTOS 15.143.048
GASTOS LEGALES 8.520
CAPITAL SOCIAL 14.200.000
INVENTARIOS 789.520
OBLIGACIONES FINANCIERAS L.P. 1.250.000
GASTOS DE ARRENDAMIENTOS 356.580
OTROS INGRESOS FINANCIEROS 26.500
BANCOS CTA CORRIENTE 42.292.243
IVA DESCONTABLE 126.520
RETENCION EN LA FUENTE 26.580
ANTI RETENCIÓN IVA 12.650
GASTO ICA 33.274
ANTI RETENCION EN LA FUENTE 16.850
RETENCION DEL ICA 6.786
RESERVAS LEGALES 102.007
ICA POR PAGAR 33.274
GASTOS HONORARIOS 65.800
GASTOS MANTENIMIENTO 23.580
BANCO MONEDA EXTRANJERA USD 50,000 1.925.000
GASTOS IMPTOS ASUMIDOS 650

SUMAS IGUALES 64.561.982 64.561.982

 Construir Estado de Situación Financiera Integral.
 Construir Estado de Resultados Integral ERI-ORI.
Contador Público – Usted- Con todos los datos legales

Representante Legal
Hector Lavoe
CC 20.155.120 De Tocancipa.