Mov. Setiembre - Grupo de EA

Cuenta 191-2311696-0-63 - CONGLOMERADO ALESSIA S.A.C.
Moneda Soles
Tipo de cue Corriente
Fecha Fecha valuta Descripción operación Monto Operación - Número

01/09/2020 COM.ESTADO CTA.ESPEC. -3.5 00845990
02/09/2020 RIMA 20493121481 -605.99 00066784
02/09/2020 ENTE 287909401 -105.74 00066304
04/09/2020 A 191 35565274 0 -114 02032375
07/09/2020 PAGOS AFP INTEGRA -450.45 00018420
18/09/2020 A 191 35565274 0 -266 02039981
21/09/2020 PORTES COMPR.PAGO -3.5 00884126
22/09/2020 COMIS.RECAUDACION -3.5 00818474
22/09/2020 A 191 35697615 0 -380 02062807
22/09/2020 A 191 35565274 0 -76 02063407
22/09/2020 A 191 35697615 0 -50 02063096
22/09/2020 EFECTIVO00000007761071 380 00295138
28/09/2020 IMPUESTO ITF -0.6 0 0
28/09/2020 A 193 1146254 0 -3607.26 02067303
28/09/2020 HABER TLC 000687 -3270.72 03092260
28/09/2020 DE CONSTRUCCIONES MICO 6000 03046375
30/09/2020 A 191 35565274 0 -114 02089343
30/09/2020 RIMA 20493121481 -605.99 05087993
Referencia2 Concepto bancario
02020001
02090001
02090001
REEMB A ALEJANDRO MACH 02090001
02090001
02090001
02020001
02020001
A RENDIR ZOILA CARBAJA 02090001
REEMB A ALEJANDRO MACH 02090001
01090001
02010001
PAGO F001 11078 LA FID 02090001
PAGO SUELDO SETIEMBRE 02090001
01090001
02090001
02090001
Cuenta 191-2327560-1-16 - CONGLOMERADO ALESSIA S.A.C.
Moneda Dólares
Fecha Fecha valuta Descripción operación Monto Operación - Núme

01/09/2020 IMPUESTO ITF -0.65 0 0
01/09/2020 PTMO.LOCAL MED/LAR PZO -13299.92 00873851
01/09/2020 COM.ESTADO CTA.ESPEC. -1.32 00851112
23/09/2020 MRIESGO 5828481 -204.22 0 0
28/09/2020 IMPUESTO ITF -0.6 0 0
28/09/2020 TLC 001W2J MANT SEP -100 28092001
28/09/2020 DE OTRA CUENTA 12400 03051530
02010001
02090001
02020001
02090001
02010001
02020001
01090001
Cuenta 193-1894230-0-35 - LA FIDUCIARIA-FID. ALESSIA-REC
Moneda Soles

18/09/2020 IMPUESTO ITF -2.25 0 0
18/09/2020 DE MAYORSA S.A. 45230.98 03091592
24/09/2020 VENU$ 3.6150 823688 -44826 04000508
02010001
MAYORSA SAC F001-17 SET 01090001
02090001 TRANSF BANCARIA DE BCP FID MN A BCP FI
DE BCP FID MN A BCP FID ME AL T/C 3.6150
Cuenta 193-1700454-1-12 - LA FIDUCIARIA-FID. ALESSIA-PAG
Moneda Dólares

24/09/2020 VENU$ 3.6150 823688 12400 05000509
28/09/2020 IMPUESTO ITF -0.6 0 0
28/09/2020 A 191 2327560 1 -12400 02051530
01090001
02010001
pago parcial de cuota 02090001
Cuenta BCO NACION - CONGLOMERADO ALESSIA S.A.C.
Moneda Soles
Tipo de cuCorriente
Nro. Fecha Trans. Document RUC Oficina Cargo

01 10/09/2020 NOT.CARG 78787878 1612 -2,172.00
02 10/09/2020 NOT.CARG 78787878 1612 -359.00
03 15/09/2020 NOT.CARG 78787878 1612 -2,172.00
04 15/09/2020 NOT.CARG 78787878 1612 -1,340.00
05 17/09/2020 NOT.ABON 27308567 20108730294 1721 5,026.00
No. COD OPE FT CLIENTE FECHA
10092002 10/09/2020
10092001 10/09/2020
15092002 15/09/2020
15092001 15/09/2020
17092001 F001-17 MAYORSA SAC 17/09/2020
Concepto bancario
02090001
02090001
02090001
02090001
01090001
Cuenta 191-2344949-0-51 - CONSTRUCCIONES MICOLLI S.A.
Moneda Soles
01/09/2020 IMPUESTO ITF -0.05 0 0

01/09/2020 COMIS PAGO DETRACCION -3.5 00000071
01/09/2020 PAGO DETRAC 1420911881 -1253 01128854
04/09/2020 A 191 2345002 0 -20000 02026991
04/09/2020 IMPUESTO ITF -1.1 0 0
04/09/2020 TRANSFERENCIA CCE -2258.3 02013132
04/09/2020 LUZDELSUR0804853 -583 03010276
04/09/2020 YACH 1275 -513.77 00009076
04/09/2020 A 191 35534638 0 -449.9 02090680
04/09/2020 TELET 004402930 -386.9 03011227
04/09/2020 A 191 27773778 0 -336 02090808
04/09/2020 A 193 31687087 0 -236 02095710
07/09/2020 A 191 2344948 0 -10000 02032748
07/09/2020 PAGOS AFP PRIMA -1616.93 00018744
07/09/2020 PAGOS AFP HABITAT -1576.62 00018845
07/09/2020 IMPUESTO ITF -1.6 0 0
07/09/2020 DE MANCORALAND S.A.C. 20000 03022664
07/09/2020 TRANSF.BCO.BANCO PICHI 7000 00068246
08/09/2020 CONTINEN99999999999999 942.62 00017533
09/09/2020 A 191 27773778 0 -350 02032225
09/09/2020 A 193 14399100 0 -236 02035314
10/09/2020 A 191 2344948 0 -20000 02062666
10/09/2020 A 191 2344948 0 -10000 02037963
10/09/2020 IMPUESTO ITF -2.5 0 0
11/09/2020 A 191 2327578 1 -5500 01012068
11/09/2020 A 191 2344948 0 -1500 02077412
11/09/2020 A 215 1819038 0 -472 02016311
11/09/2020 IMPUESTO ITF -0.05 0 0
11/09/2020 A 193 31687087 0 -172.5 02054813
11/09/2020 A 193 31687087 0 -109 02054514
14/09/2020 IMPUESTO ITF -0.05 0 0
14/09/2020 A 191 99693960 0 -1500 02059808
15/09/2020 IMPUESTO ITF -0.1 0 0
15/09/2020 A 193 31687087 0 -690.5 02021353
15/09/2020 TRANSF.BCO.CONTINENTAL 1646.65 00006328
15/09/2020 DE NOSHORE S.A.C. 1500 03018175
15/09/2020 TRANSF.BCO.INTERBANK 792.5 00015797
15/09/2020 0010000298 TIENDAS TAM 384.23 01142306
16/09/2020 IMPUESTO ITF -0.15 0 0
16/09/2020 A 191 2344948 0 -3500 02057155
16/09/2020 A 193 31687087 0 -350 02025391
17/09/2020 IMPUESTO ITF -2.45 0 0
17/09/2020 A 191 2344948 0 -15000 02051655
17/09/2020 PAGO DETRAC 1451723928 -1263 01322537
18/09/2020 PAGO DETRAC 1451937037 -125 01295032
18/09/2020 PAGO DETRAC 1451935890 -125 01293384
18/09/2020 PAGO DETRAC 1451935414 -125 01292748
18/09/2020 ENTE 288190918 -176.25 00082257
18/09/2020 A 193 31687087 0 -172.5 02076857
18/09/2020 A 191 2344948 0 -1000 02069981
18/09/2020 A 193 1711939 0 -414.25 02043467
18/09/2020 A 193 2261483 0 -1300 02042461
18/09/2020 ENEL 0292786 -506.5 00040973
18/09/2020 IMPUESTO ITF -0.1 0 0
21/09/2020 IMPUESTO ITF -5.15 0 0
22/09/2020 IMPUESTO ITF -3.5 0 0
22/09/2020 A 191 2344948 0 -20000 02041816
22/09/2020 PAGO IMPUES 1452300780 -4505 01275920
22/09/2020 TELET 005587909 -105.1 03062137
22/09/2020 TELET 004213705 -50 03061662
22/09/2020 0100000293 SAGA FALABE 119.23 02208650
24/09/2020 IMPUESTO ITF -0.35 0 0
24/09/2020 DE TRUSTCORP S.A.C. 7872 03067064
25/09/2020 IMPUESTO ITF -0.65 0 0
25/09/2020 SAT 12002047400 -6919.51 05049608
25/09/2020 A 191 2344948 0 -4000 02080072
25/09/2020 A 193 0100218 0 -3593 02046685
25/09/2020 A 193 91227325 0 -896 02088923
25/09/2020 SAT 12005723312 -329.08 00086894
25/09/2020 SAT 12005723476 -176.15 05050304
25/09/2020 A 193 31687087 0 -172.5 02083330
25/09/2020 SAT 12005723271 -158.49 05050939
25/09/2020 SAT 12005723117 -66.04 00086242
25/09/2020 0010000306 TIENDAS TAM 716.25 02756368
28/09/2020 IMPUESTO ITF -2.9 0 0
28/09/2020 HABER TLC 000690 -31241.75 03097489
28/09/2020 A 191 2311696 0 -6000 02046375
28/09/2020 COM.CCE HAB 000690 -1 03097496
28/09/2020 ENTR.EFEC. 0904355 21504 00904355
29/09/2020 IMPUESTO ITF -0.05 0 0
29/09/2020 A 192 30890254 0 -1600 02059559
29/09/2020 A 305 37521222 0 -837 02059307
29/09/2020 A 194 2100661 0 -180 02052728
29/09/2020 A 194 2359059 0 -26 02017013
30/09/2020 A 191 27773778 0 -504 02117786
30/09/2020 TELE 016143777 -106.2 05114071
30/09/2020 CLA 00355274 -1121 05113308
30/09/2020 SEDA 5563246 -1418.5 05112738
30/09/2020 RIMA 20377373562 -1397.37 05091786
30/09/2020 CHEQUE 00000376 -930 00316511
30/09/2020 ENTR.EFEC. 0981382 3593 00981382
02010001
02020001
02090001
PTMO A MANCORALAND SAC 02090001
02010001
PTMO A JSDB MANT JTA P 02090001
PAGO FT 002 64 CONSORC 02090001
02090001
02090001
REEMB A JBS GTOS REPRE 02090001
02090001
REEMB A ISAAC SALAS LI 02090001
REEMB A ZOILA TERRONES 02090001
PTMO A NOSHORE SAC M 02090001
02090001
02090001
02010001
02090001
01090001
01090001
CBC 01090001
REEMB A RUTH PARIONA G 02090001
PTMO A JSDB MICOLLI 02090001 PTMO A JSDB ABONO EN CTA INDICADA A BBVA A TRAVES
PAGO FT E001 155 LUPE 02090001
REEMB A RUTH PARIONA G 02090001
02010001
01090001
TRANSF MICOLLI BCP MN 02090001
PAGO FT E001 573 ELECT 02090001
02010001
02010001
PAGO RH E001 214 FERNA 02090001
02010001
PTMO A JSDB MICOLLI 02090001
F001-308 RAMALES 01090001
01090001
F001-307 GIT 01090001
FTF001 00000298 01090001
02010001
PTMO A JSDB MICOLLI 02090001
02010001
ANTICIPO RYA GROUP SA 02090001
02090001
02020001
01090001
02090001
02090001
02090001
02090001
02090001
02090001
02090001
02090001
02090001
02010001
02020001
02020001
02020001
02010001
TRANSF CASA CAMBIO AL 02090001
01090001
02010001
02090001
02090001
02090001
01090001
SAGA FALABELLA S.A.202 F001-2 01090001
02010001
A RENDIR MIGUEL OBLITA 02090001
01090001
02010001
02090001
PAGO CUOTA 8 COMPROMIS 02090001
REEMB A SARA AYALA GTO 02090001
02090001
02090001
02090001
02090001
FTF001 00000306 01090001
02010001
SUELDO SETIEM2020 02090001
DEV ACTA PTMO MUTUO A ALESS02090001
SUELDO SETIEM2020 02020001
01090001
02010001
PAGO RH E001 41 CESAR 02090001
PAGO RH E001 85 PEDRO 02090001
PTMO JSDB ENVIO 02 C 02090001
PTMO A ABS ABONO A L 02090001
02090001
02090001
02090001
02090001
02090001
02090001
01090001
INDICADA A BBVA A TRAVES DE ISAAC BCP
Cuenta 191-2327578-1-97 - CONSTRUCCIONES MICOLLI S.A.
Moneda Dólares
Fecha Fecha valuta Descripción operación Monto Operación - Núme
01/09/2020 IMPUESTO ITF -0.15 0 0

01/09/2020 A 193 1756704 1 -2596 02020349
01/09/2020 CHEQUE 00000346 -1687.68 00630577
04/09/2020 IMPUESTO ITF -0.2 0 0
04/09/2020 A 191 2327577 1 -4000 02028729
08/09/2020 IMPUESTO ITF -0.2 0 0
08/09/2020 SCOTIABA 2736.95 00061068
09/09/2020 ASCE 6092 -200 00034661
11/09/2020 A 355 1837754 1 -123.9 02015390
11/09/2020 DE CONSTRUCCIONES MICO 1531.86 02012068
14/09/2020 IMPUESTO ITF -0.45 0 0
15/09/2020 IMPUESTO ITF -0.25 0 0
15/09/2020 TRANSF.BCO.CONTINENTAL 3943.5 00013764
16/09/2020 TRAN.CTAS.TERC.BM 308.57 06578151
17/09/2020 IMPUESTO ITF -0.1 0 0
17/09/2020 A 193 1756704 1 -2596 02069295
17/09/2020 RIMA 810054344 -535 00068988
18/09/2020 A 193 0033442 1 -318.6 02075234
18/09/2020 A 193 0033442 1 -318.6 02074703
18/09/2020 A 191 2327577 1 -500 02048433
18/09/2020 A 193 0033442 1 -318.6 02045709
18/09/2020 A 193 09006444 1 -80 02042926
21/09/2020 IMPUESTO ITF -0.75 0 0
21/09/2020 TRANSF.BCO.PICHINCHA 15000 02122985
22/09/2020 IMPUESTO ITF -0.75 0 0
22/09/2020 TRANSF.EXT U578296 -15089 00101409
22/09/2020 A 194 1160427 1 -780 02007743
24/09/2020 IMPUESTO ITF -0.5 0 0
24/09/2020 DE TRUSTCORP S.A.C. 10484.24 03066982
25/09/2020 IMPUESTO ITF -0.5 0 0
25/09/2020 A 191 2327577 1 -8000 02039050
25/09/2020 A 193 0033442 1 -118 02047220
25/09/2020 0010000300 TIENDAS TAM 2996.25 02761436
28/09/2020 IMPUESTO ITF -0.3 0 0
29/09/2020 IMPUESTO ITF -0.1 0 0
29/09/2020 DE SAGA FALABELLA S.A. 2686.31 03076833
30/09/2020 CLAR 00355274 -224.2 00075600
30/09/2020 A 193 0033442 1 -118 02042415
30/09/2020 CHEQUE 00000347 -1500.38 00798140
02010001
PAGO FT E001 17 INTELE 02090001
02090001
02010001
02010001
F001-282 01090001
F001-280 01090001
02090001
TRANSF DE MIC BCP ME A 02090001
FF11 2851 CONTASIC SA 02090001
01090001
02010001
02090001
02010001
F001-303 RAMALES 01090001
F001-302 GIT 01090001
01090001 CAROL
02010001 CANC FT/F001-11740 03 LICENCIAS ADICIONALES AL 02.
PAGO FT E001 21 INTELE 02090001
02090001
02090001
02090001
02090001
02090001
02090001
02010001
TRANSF DE MN A ME LO HICIERON 01090001
02010001
02090001
RESERVA HOTEL LA HACIEDA FT 02090001
02010001
TRUSTCORP SAC F001-301 SET 01090001
02010001
PAGO F001 12578 SISTEM 02090001
FTF001 00000300 01090001
02010001
02010001
F001-305 PER SET OF 501 01090001
02090001
02090001
02090001
02090001
02090001
CIAS ADICIONALES AL 02.08 S37-07
CONSTRUCCIONES MICOLLI SAC
5/13/2020 18:44
Cuentas Jurídicas
CONSTRUCCIONES MICOL LI SAC

Saldo y Detalle de la Cuenta
Nº de la Cuenta: 0011-0962-01-00002494 - CUENTA CORRIENTE
Saldo Contable Saldo Disponible Moneda Oficina
553.87 553.87 SOLES CHACARILLA
Últimos Movimientos de la Cta.
Nº de la Cuenta: 0011-0962-01-00002494
F.Operac. F.Valor Referencia Importe
Titularidad
INDIVIDUAL
ITF Num.Mvto COD CONCP BCARIO

CONSTRUCCIONES MICOLLI SAC
Cuentas Jurídicas
CONSTRUCCIONES MICOL LI SAC

Nº de la Cuenta: 0011-0178-01-00048441 - CUENTA EMPRESA
DOLARES CHACARILLA
Nº de la Cuenta: 0011-0178-01-00048441
02/09/2020 02/09/2020 *COMIS BBVA NET CASH 2020-09 -12.81
Titularidad
INDIVIDUAL
Num.Mvto COD CONCP BCARIO

00002463 02020001
CRÉDITO
Solicitud de Corte de Estado de Cuenta
Cuenta: 001024419410 - BANCO PICHINCHA - CTE - PEN
Saldo Disponible: 597.26
Moneda: PEN
FECHA HORA DESCRIPCIÓ N DE TRANSACCIÓ N TIPO

07/09/2020 10:48:07 ORD 1356603 RUC 20377373562 T DÉBITO
e Cuenta
Nombre: CONSTRUCCIONES MICOLLI SAC
Saldo Contable: 597.26
AGENCIA MONTO SIGNO No. OPERA COD CONCP BCARIO

AG. BASADRE - 7003.30 (+) 07092001 02090001
Cuenta: 001024419487 - BANCO PICHINCHA - CTE - USD

Moneda: USD

11/09/2020 15:38:07 TRANSF DE GTIA 1024561844 CRÉDITO
11/09/2020 09:32:45 TRANSF CCE 220 TRANSF.ORDI 002 CRÉDITO
14/09/2020 23:27:13 ITF 5001CARGO 001031627839 DÉBITO
14/09/2020 23:27:54 PAGO DE PRESTAMO 001031627839 DÉBITO
30/09/2020 11:20:38 COMI FLAT 202009-1371598 DÉBITO
30/09/2020 16:39:18 TRANSF CCE 220 TRANSF.ORDI 002 CRÉDITO
e Estado de Cuenta
Nombre: CONSTRUCCIONES MICOLLI SAC
Saldo Contable: 17.57
TRANSF DE CTA PICHINCHA GTIA $3,959.00 A CTA PICHINCHA ORD ME

AGENCIA MONTO SIGNO SALDO No. OPERA
AG. BASADRE 3959.00 (+) 7694.93 11092002
AG. BASADRE 2830.00 (+) 3735.93 11092001
AG. BASADRE - 0.35 (+) 7694.58 14092001
AG. BASADRE - 7677.01 (+) 17.57 14092002
AG. BASADRE - 42.80 (+) 25.23 30092001
AG. BASADRE 100.00 (+) 74.77 30092002
NCHA ORD ME
COD CONCP BCARIO
01090001
01090001
02010001
02090001
02020001
01090001
Cuenta: 001024561844 - BANCO PICHINCHA - CTE - USD
Moneda: USD

11/09/2020 15:38:07 TRANSF A 1024419487 DÉBITO
te de Estado de Cuenta
D Nombre: CONSTRUCCIONES MICOLLI SAC
Saldo
Contable: 0.2
AGENCIA MONTO SIGNO SALDO No. OPERA

AGENCIA BASADRE -3959.00 (+) 0.20 11092001
COD CONCP BCARIO
02090001
Consulta de Movimientos de Cuenta Corriente
Fecha de consulta:
Empresa: CONSTRUCCIONES MICOLLI
Cuenta: Corriente Dólares 057-3000748063
Rango de fechas: Desde:
Hasta:
Fecha de
Fecha Nro. de operación Descripción Cargo
proceso
01/09/2020 01/09/2020 09501999 COMISION POR PORTES -1.25
orriente
CODIGO DE CONCEPTO
BANCARIO
02020001
Cuenta CONSTRUCCIONES MICOLLI S.A. - BANCO DE LA NACION
Moneda Soles
Tipo de cuCorriente
Nro. Fecha Trans. Document RUC Oficina Movimiento No. COD OPE
01 01/09/2020 NOT.ABON 26491037 20131377224 1721 800.00 14205460

02 08/09/2020 NOT.ABON 26984497 20601373875 1721 93.00 14225952
03 08/09/2020 NOT.ABON 26984496 20601373875 1721 918.00 14225952
04 08/09/2020 NOT.ABON 26907523 20563529378 1721 98.00 14226797
05 08/09/2020 NOT.ABON 26907522 20563529378 1721 1,185.00 14226797
06 10/09/2020 NOT.CARG 78787878 1612 -1,853.00 10092002
07 10/09/2020 NOT.CARG 78787878 1612 -5,617.00 10092001
08 15/09/2020 NOT.CARG 78787878 1612 -6,221.00 15092001
09 16/09/2020 NOT.ABON 27296267 20516936631 1721 1,553.00 16092002
10 16/09/2020 ENT.EFEC 78788888 0006 934.00 16092001
11 22/09/2020 NOT.CARG 78787878 1612 -2,896.00 22092001
CODIGO DE
FT CLIENTE FECHA CONCEPTO
BANCARIO
F001-277 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MIR 01/09/2020 01090001
F001-287 CBC LOGISTICS S.A.C. 08/09/2020 01090001
F001-282 CBC LOGISTICS S.A.C. 08/09/2020 01090001
F001-284 TIENDAS TAMBO S.A.C. 08/09/2020 01090001
F001-278 TIENDAS TAMBO S.A.C. 08/09/2020 01090001
10/09/2020 02090001
10/09/2020 02090001
15/09/2020 02090001
F001-303 RAMALES PERU S.A.C. 16/09/2020 01090001
F001-302 GIT GRUPO GESINTEL PERU S.A.C.16/09/2020 01090001
22/09/2020 02090001
COBRADO PARCIALMENTE LA DETRACC /CAROL PREGUNTARÁ SOBRE LA DIFERENCIA
Cuenta 191-2344965-0-13 - INMOBILIARIA GALBER SAC
Moneda Soles
Tipo de cuenta Corriente

29/09/2020 IMPUESTO ITF -0.7 0 0
29/09/2020 A 305 90086212 0 -900 02058947
29/09/2020 TRAN.CTAS.TERC.BM 14368 07649483
CODIGO DE
Referencia2 CONCEPTO
BANCARIO
02020001
02010001
PAGO RH E001 66 JOSE L 02090001
01090001
Cuenta 191-2327581-1-28 - INMOBILIARIA GALBER SAC
Moneda Dólares
Tipo de cuenta Corriente
29/09/2020 IMPUESTO ITF -0.5 0 0

29/09/2020 A 191 2327577 1 -1000 02031620
29/09/2020 TRANSF.BCO.SCOTIABANK 5100 00050746
CODIGO DE
BANCARIO
02010001
DEV PTMO A NOSHORE I 02090001
01090001
Cuenta 191-2344948-0-41 - NOSHORE S.A.C.
Moneda Soles

01/09/2020 A 191 27773778 0 -380.78 02014416
02/09/2020 IMPUESTO ITF -0.55 0 0
02/09/2020 ENTR.EFEC. 0940288 7050 00940288
02/09/2020 A 191 35534638 0 -3507 02015240
02/09/2020 A 193 2045397 0 -1880 02033793
04/09/2020 IMPUESTO ITF -0.05 0 0
04/09/2020 DE NOSHORE S.A.C. 3530.4 02024202
04/09/2020 A 193 93897458 0 -400 02053308
04/09/2020 A 191 33747547 0 -315 02031805
04/09/2020 LUZDELSUR1681453 -7.2 03081493
07/09/2020 CHEQUE 00000558 -4319.2 00762432
07/09/2020 IMPUESTO ITF -0.9 0 0
07/09/2020 PAGOS AFP PROFUTUR -1463.11 00018989
07/09/2020 PAGOS AFP PRIMA -891.95 00019045
07/09/2020 PAGOS AFP HABITAT -320.59 00019064
07/09/2020 A 193 1567872 0 -209.95 02026535
09/09/2020 A 191 27168106 0 -795 02039774
09/09/2020 A 194 1920079 0 -492.84 02014256
09/09/2020 A 191 33747547 0 -188.3 02033426
10/09/2020 A 193 0781552 0 -10319.97 02038612
10/09/2020 IMPUESTO ITF -2 0 0
11/09/2020 PAGO IMPUES 1450713347 -7485 01354882
11/09/2020 PAGO IMPUES 1450712788 -6032 01354864
11/09/2020 PAGO IMPUES 1450712981 -3633 01354868
11/09/2020 A 475 2439825 0 -2284 02079102
11/09/2020 ENTE 288181284 -1414.43 00055595
11/09/2020 IMPUESTO ITF -0.2 0 0
11/09/2020 PAGO DETRAC 1423830303 -312 01320314
11/09/2020 A 193 14399100 0 -118 02080101
15/09/2020 IMPUESTO ITF -0.2 0 0
15/09/2020 A 191 2344949 0 -1500 02018175
15/09/2020 PAGO DETRAC 1451204501 -493 01231817
15/09/2020 A 193 2259234 0 -480 02059320
15/09/2020 ENTE 288181306 -141 05051523
15/09/2020 ENTR.EFEC. 0696758 3550 00696758
16/09/2020 IMPUESTO ITF -0.3 0 0
16/09/2020 PAC 42772036 -3747.01 00057533
17/09/2020 IMPUESTO ITF -1.45 0 0
17/09/2020 A 191 35534638 0 -14160 02052119
17/09/2020 A 193 31687087 0 -750 02071792
18/09/2020 A 191 33747547 0 -370.5 02076489
18/09/2020 A 193 93897458 0 -400 02075970
18/09/2020 A 191 35565274 0 -300 02022968
18/09/2020 IMPUESTO ITF -0.05 0 0
21/09/2020 IMPUESTO ITF -1.6 0 0
21/09/2020 CHEQUE 00000559 -16000 00277064
22/09/2020 IMPUESTO ITF -3.05 0 0
22/09/2020 A 191 2345002 0 -16000 02033732
22/09/2020 PAGO IMPUES 1452295677 -7281 01256188
22/09/2020 A 191 35534638 0 -4738.44 02034046
22/09/2020 PAGO IMPUES 1452296862 -3272 01260648
22/09/2020 PAGO IMPUES 1452293877 -3147 01249211
22/09/2020 PAGO IMPUES 1452296319 -3136 01258462
22/09/2020 PAGO IMPUES 1452297667 -429 01263665
22/09/2020 PAGO DETRAC 1452320977 -393 01352202
22/09/2020 A 191 35697615 0 -380 02066302
22/09/2020 PAGO IMPUES 1452296043 -309 01257562
22/09/2020 ENTR.EFEC. 0547236 21270 00547236
25/09/2020 IMPUESTO ITF -0.85 0 0
25/09/2020 PAGO IMPUES 1452518272 -19273 01146572
25/09/2020 A 193 0781552 0 -9099 02081733
25/09/2020 A 191 27773778 0 -2000 02054516
25/09/2020 A 193 31687087 0 -1300 02004997
25/09/2020 PAGO DETRAC 1452552996 -1241 01324802
25/09/2020 A 193 31687087 0 -435.22 02004785
25/09/2020 A 193 93897458 0 -400 02082361
25/09/2020 A 191 33747547 0 -225 02082835
25/09/2020 DE NOSHORE S.A.C. 28556.8 02040202
28/09/2020 IMPUESTO ITF -2.65 0 0
28/09/2020 PAGO VISA -10.5 00829066
28/09/2020 HABER TLC 000691 -26198.06 03097642
28/09/2020 A 191 95969606 0 -2100 02065018
28/09/2020 COM.CCE HAB 000691 -1 03097649
28/09/2020 ENTR.EFEC. 0901612 21516 00901612
28/09/2020 DE NOSHORE S.A.C. 7139.2 02037987
28/09/2020 TRAN.CTAS.TERC.HK 4752 00141037
29/09/2020 IMPUESTO ITF -0.55 0 0
29/09/2020 A 193 93897458 0 -4752 02006965
29/09/2020 TRAN.CTAS.TERC.BM 7184 07666328
30/09/2020 A 194 97705100 0 -1500 02114839
30/09/2020 DE NOSHORE S.A.C. 2820 02111107
30/09/2020 RIMA 20600077971 -1824.54 05110023
30/09/2020 MUNI 1205223218 -244.89 05109277
30/09/2020 MUNI 1205223215 -244.89 05108744
30/09/2020 MUNI 1205223146 -251.97 05107691
30/09/2020 MUNI 1205223143 -251.97 05106812
30/09/2020 MUNI 1205223140 -251.97 05103473
30/09/2020 MUNI 1200401043 -7248.38 05100122
30/09/2020 DE NOSHORE S.A.C. 1057.5 02098737
30/09/2020 PAGO DETRAC 1452811770 -323 01113603
30/09/2020 A 194 1920079 0 -553 02031023
30/09/2020 PROS 09975100 -119.62 00021060
30/09/2020 PROS 58410102 -126.26 00019668
30/09/2020 A 193 31687087 0 -1250 02010284
30/09/2020 A 191 35534638 0 -2300 02009938
CODIGO DE
BANCARIO
PTMO A JBS NOSHORE C 02090001
PTMO A JBS NOSHORE D 02090001
02010001
01090001
PTMO A JBS NOSHORE P 02090001
PAGO COT 1003 MCM TIRE 02090001
02010001
01090001
PAGO REC20200904 JTA P 02090001
REEMB A JOEL OLAZABAL 02090001
REEMB A CAROL ORTIZ 02090001
02090001
02090001
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02010001
02090001
02090001
01090001
02090001
PAGO F008 5011 CONQUIS 02090001
COMPRAS CRISTIAN ARAND 02090001
PAGO F004 475027 DIMER 02090001
REEMB A CAROL ORTIZ GT 02090001
PAGO F001 3116 CENTRA 02090001
02010001
01090001
01090001
02090001
02090001
02090001
PAGO FT E001 281 PIURA 02090001
02090001
02010001
REEMB A MIGUEL OBLITAS 02090001
02090001
PAGO FT E001 154 LUPE 02090001
02020001
01090001
02010001
DEV A CTA PTMO A CONST 02090001
02090001
ANTICIPO COMPRA BATERI 02090001
02090001
02020001
01090001
02010001
02090001
01090001
02010001
PTMO A JBS NOSHORE 02090001
01090001
02090001
02090001
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02090001
02010001
02010001
02020001
PTMO A JBS H CASTRO SEG AGO02090001
01090001
02010001
DEVOLUCION PTMO A MAN 02090001
02090001
02090001
02090001
02090001
02090001
PAGO AUTODETRAC HR-IN SAC E0 02090001
02090001
02020001
01090001
01090001
02010001
02090001
PAGO F001 3217 CENTRA 02090001
PTMO A JBS NOSHORE E 02090001
PTMO A JBS NOSHORE I 02090001
02090001
REEMB A JOEL OLAZABAL 02090001
ABONO A MIGUEL OBLITAS 02090001
REEMB A CAROL ORTIZ GT 02090001
02020001
01090001
01090001
02010001
02090001
SUELDO SET2020 02090001
PAGO RH E001 171 JORGE 02090001
SUELDO SET2020 02020001
CAMBIO AL DIA $6,000.00 01090001
TRANS NOSH BCP ME $2,000.00 T01090001
DEV DE JBS PAGO IMTO SUNAT 01090001
02010001
01090001
02090001
02090001
02090001
01090001
02090001
02090001
02090001
02090001
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02090001
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01090001
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02090001
02090001
Cuenta 191-2327577-1-87 - NOSHORE S.A.C.
Moneda Dólares
01/09/2020 TRAN.CTAS.TERC.HK 108.18 00143940

02/09/2020 IMPUESTO ITF -0.5 0 0
02/09/2020 CHEQUE 00000506 -4000 00249096
02/09/2020 TRAN.CTAS.TERC.HK 4000 00109913
02/09/2020 TRAN.CTAS.TERC.HK 994.89 00094778
02/09/2020 TRAN.CTAS.TERC.HK 155 00080092
02/09/2020 TRAN.CTAS.TERC.HK 144.7 00094828
02/09/2020 TRAN.CTAS.TERC.HK 106.91 00065167
04/09/2020 IMPUESTO ITF -0.25 0 0
04/09/2020 A 191 2344948 0 -1000 01024202
04/09/2020 A 193 92454454 1 -396.75 02045782
04/09/2020 ENTR.EFEC. 0369276 1500 00369276
07/09/2020 IMPUESTO ITF -0.65 0 0
07/09/2020 TRAN.CTAS.TERC.HK 1220.11 00098946
07/09/2020 TRAN.CTAS.TERC.HK 180.93 00068486
09/09/2020 A 193 38530118 1 -602.98 02013336
09/09/2020 RIMA 810819271 -584 00015776
11/09/2020 IMPUESTO ITF -2.6 0 0
11/09/2020 A 191 2327591 1 -26000 02058376
14/09/2020 IMPUESTO ITF -0.05 0 0
14/09/2020 RIMA 783762037 -450 05061503
14/09/2020 RIMA 791890256 -143.25 05062299
14/09/2020 DE ZENNIT FARMA S.A.C. 1513.28 03055954
15/09/2020 IMPUESTO ITF -0.25 0 0
15/09/2020 A 193 1522225 1 -1022.31 02055752
15/09/2020 A 192 13543651 1 -416.67 02050419
15/09/2020 ENTR.EFEC. 0694913 3500 00694913
17/09/2020 IMPUESTO ITF -0.2 0 0
17/09/2020 TRAN.CTAS.TERC.HK 4000 00096900
17/09/2020 TRAN.CTAS.TERC.HK 97.51 00097524
17/09/2020 TRAN.CTAS.TERC.HK 56.21 00082140
18/09/2020 A 193 1522225 1 -155 02048708
18/09/2020 CHEQUE 00000507 -6300 00340584
18/09/2020 IMPUESTO ITF -0.3 0 0
21/09/2020 IMPUESTO ITF -0.25 0 0
21/09/2020 TRAN.CTAS.TERC.HK 2266.29 00098666
21/09/2020 TRAN.CTAS.TERC.HK 2266.29 00113080
21/09/2020 TRAN.CTAS.TERC.HK 1055 00097822
21/09/2020 TRAN.CTAS.TERC.HK 211.86 00097864
21/09/2020 TRAN.CTAS.TERC.HK 114.59 00112782
21/09/2020 TRAN.CTAS.TERC.HK 84.75 00112968
21/09/2020 TRAN.CTAS.TERC.HK 53.94 00112738
22/09/2020 IMPUESTO ITF -1.15 0 0
22/09/2020 CHEQUE 00000508 -8000 00649653
22/09/2020 TRAN.CTAS.TERC.HK 8000 00051018
22/09/2020 TRAN.CTAS.TERC.HK 1338.54 00106529
25/09/2020 IMPUESTO ITF -0.4 0 0
25/09/2020 A 191 2344948 0 -8000 01040202
25/09/2020 TRAN.CTAS.TERC.HK 560.22 00118738
25/09/2020 TRAN.CTAS.TERC.HK 364.15 00074406
28/09/2020 IMPUESTO ITF -3.1 0 0
28/09/2020 A 191 2327591 1 -16000 02060478
28/09/2020 A 193 92454454 1 -6711.4 02053439
28/09/2020 HABER TLC 000692 -3288.6 03099556
28/09/2020 A 191 2344948 0 -2000 01037987
28/09/2020 AB.TR.EXT-ZN356267 9490 00811893
28/09/2020 AB.TR.EXT-ZN356269 6206 00811896
29/09/2020 IMPUESTO ITF -0.2 0 0
29/09/2020 DE INMOBILIARIA GALBER 1000 03031620
29/09/2020 ENTR.EFEC. 0423265 1000 00423265
30/09/2020 AB.TR.EXT-ZN368996 59871 00013164
30/09/2020 A 191 2344948 0 -800 01111107
30/09/2020 A 191 2344948 0 -300 01098737
30/09/2020 TRAN.CTAS.TERC.HK 37.73 00170380
30/09/2020 TRAN.CTAS.TERC.HK 349.16 00140465
30/09/2020 TRAN.CTAS.TERC.HK 642.46 00155232
CODIGO DE
BANCARIO
PTMO A JBS (ABONO INDICADO POR01090001
02010001
02090001
PTMO A JBS (DEPOSITO A HECTO01090001
PTMO A JBS (ABONO LA CTA BCP 01090001
S/
PTMO A JBS (PAGO RENOV PROTE 01090001
PTMO A JBS (ABONO A MIGUEL OBL01090001
02010001
TRANSF A NOSHORE BCP M 02090001
DEV DIF ABONO JBS NO 02090001
01090001
01090001
02010001
02090001
PTMO A JBS (ABONO A JBS BCP MN01090001
P
PAGO FT E001 1972 SEIN 02090001
02090001
02010001
PAGO F001 64 MANCORALA 02090001
01090001
02010001
02090001
02090001
01090001
02010001
PAGO F011 5203 PROTEMA 02090001
PAGO FT 001 15 ERNESTO 02090001
01090001
02010001
01090001
01090001
01090001
02090001
01090001
02090001
02010001
02010001
DEV DE JBS DLB TRANSF AL TC 3.01090001
DEV DE JBS DLB TRANSF AL TC 3.01090001
DEV DE JBS DLB PTMO A JBS (PAG01090001
DEV DE
DEV DE JBS
JBS PTMO
PTMO FT
A JBS (PAGO A01090001
E001-3469 E
COMPRA 01 BATERIA 13 PLACAS VEH APV710 FORD ROJO (LNCHA) AUTOMANDO
MTO NETO S/406.78 AL TC 3.55 = $114.59
01090001
DEV DE JBS PTMO A JBS (INDICO P 01090001
DEV PTMO A JBS (ABONO A MIGUEL 01090001
02010001
02090001
DEV DE JBS PARA ABONO A H CA 01090001
DEV DE JBS PTMO A JBS (ABONO 01090001
A
02010001
TRANSF DE NOSH BCP ME 02090001
01090001
PTMO A JBS (ENTREGA EN EFECTIVO 01090001
PTMO A JBS (ENTREGA EN EFECTIV 01090001
02010001
DEV PTMO A MANCORALAND 02090001
PAGO DEV ACC JBS DIF 02090001
PAGO SUELDO SET2020 02090001
TRANSF A NOSHORE BCP M 02090001
01090001
DEV DE JBS VARIOS 01090001
DEV DE JBS $6,300 - COM BCO $9401090001
02010001
01090001
01090001
01090001
02090001
02090001
01090001
01090001
01090001
NOSHORE SAC
5/13/2020 18:11
Cuentas Jurídicas
NOSHORE SAC
122.36 SOLES BE CHACARILLA
Nº de la Cuenta: 0011-0194-01-00092324
01/09/2020 01/09/2020 COMISION EECC ELECTRONICO CTA CTE -0.5
Titularidad
INDIVIDUAL
ITF Num.Mvto COD CONCP BCARIO

00001873 02020001
NOSHORE SAC
5/13/2020 18:41
Cuentas Jurídicas
NOSHORE SAC
DOLARES BE CHACARILLA
Nº de la Cuenta: 0011-0194-01-00092332
F.Operac. F.Valor Descripción Importe
01/09/2020 01/09/2020 COMISION EECC ELECTRONICO CTA CTE -0.2
02/09/2020 02/09/2020 *COMIS BBVA NET CASH 2020-09 -12.99
04/09/2020 04/09/2020 CHEQ.PAGADOR 502 CAVENECIA -1500
04/09/2020 04/09/2020 ITF -0.05
14/09/2020 14/09/2020 F001-215 ALQUILER SETIEMBRE 1007 prescrip 1879.69
14/09/2020 14/09/2020 ITF -0.05
14/09/2020 14/09/2020 F001-216 ALQUILER SETIEMBRE 1008 prescrip 1584.19
14/09/2020 14/09/2020 ITF -0.05
15/09/2020 15/09/2020 ITF -0.15
24/09/2020 24/09/2020 F001-218 NOSHORE S.A.C. GENRENT DEL PER 1062
24/09/2020 24/09/2020 ITF -0.05
29/09/2020 29/09/2020 ITF -0.05
Titularidad
INDIVIDUAL
Ref Num.Mvto COD CONCP BCARIO

00001726 02020001
00001727 02020001
00001728 02090001
04092001 02010001
00001730 01090001
14092001 02010001
00001732 01090001
14092002 02010001
00001734 02090001
15092001 02010001
00001736 01090001
24092001 02010001
00001738 02090001
29092001 02010001
Consulta de Movimientos de Cuenta Corriente
Fecha de consulta: 02/07/2020 - 09:07:58 A.M.

Empresa: NOSHORE
Cuenta: Corriente Dólares 316-3001087791
Rango de fechas: Desde:
Hasta:
Fecha de
Fecha Nro. de operación Descripción Cargo
proceso
01/09/2020 01/09/2020 09505808 COMISION POR PORTES -1.25
orriente
Saldo disponible: $31.96
CODIGO DE CONCEPTO
BANCARIO
02020001
Cuenta BANCO NACION NOSHORE S.A.C.
Moneda Soles
Tipo de cuCorriente
Nro. Fecha Trans. Documento RUC Oficina Movimiento
01 02/09/2020 NOT.CARG 33333333 1612 -1525

02 08/09/2020 NOT.ABON 26919515 20329545459 1721 711.00
03 08/09/2020 NOT.ABON 26919514 20329545459 1721 720
04 08/09/2020 NOT.ABON 26919513 20329545459 1721 763
05 11/09/2020 NOT.CARG 78787878 1612 -2,194.00
06 15/09/2020 NOT.ABON 27252255 20256920124 1721 624.00
07 15/09/2020 NOT.ABON 27252254 20256920124 1721 740.00
08 22/09/2020 NOT.ABON 27447057 20535745561 1721 596.00
09 22/09/2020 NOT.CARG 78787878 1612 -1,364.00
10 23/09/2020 NOT.ABON 27504578 20600231619 1721 393.00
No. COD OPE FT CLIENTE FECHA
02092001 02/09/2020
14226971 F001-211 MANPOWER PROFESSIONAL SERVICES S.A. 08/09/2020
11092001 11092001 11/09/2020
15092002 F001-216 PRESCRIPTION DATA DEL PERU S.A.C. 15/09/2020
15092001 F001-215 PRESCRIPTION DATA DEL PERU S.A.C. 15/09/2020
22092002 F001-217 ZENNIT FARMA S.A.C. 22/09/2020
22092001 22092001 22/09/2020
23092001 F001-194 HR-IN SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 23/09/2020
CODIGO DE CONCEPTO
BANCARIO
02090001
01090001
01090001
01090001
02090001
01090001
01090001
01090001
02090001
01090001
Cuenta 191-2344963-0-93 - PROYECTO TURISTICO EL BRAVO S.A.C.
Moneda Soles
04/09/2020 A 475 38748818 0 -500 02016638

04/09/2020 A 475 38748818 0 -100 02016365
30/09/2020 A 192 34093277 0 -2000 02055782
30/09/2020 ENTR.EFEC. 0983044 3593 00983044
CODIGO DE
BANCARIO
A RENDIR CJCH H CASTRO 02090001
AGUA MES SETIEMB CARPI 02090001
02020001
02090001
01090001
Cuenta 191-2327580-1-18 - PROYECTO TURISTICO EL BRAVO S.A.C.
Moneda Dólares
Fecha Fecha valuta Descripción operación Monto
30/09/2020 TRANSF.BCO.CONTINENTAL 1000

30/09/2020 TRANSFERENCIA CCE -1001.53
CODIGO DE
Operación - NúmeReferencia2 CONCEPTO
BANCARIO
02018054 01090001
02053807 02090001

Mov. Setiembre - Grupo de EA

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Cuenta 191-2311696-0-63 - CONGLOMERADO ALESSIA S.A.C.

Fecha Fecha valuta Descripción operación Monto Operación - Número

Fecha Fecha valuta Descripción operación Monto Operación - Núme

Fecha Fecha valuta Descripción operación Monto Operación - Número

Fecha Fecha valuta Descripción operación Monto Operación - Número

Nro. Fecha Trans. Document RUC Oficina Cargo

Fecha Fecha valuta Descripción operación Monto Operación - Número

01/09/2020 IMPUESTO ITF -0.05 0 0

Fecha Fecha valuta Descripción operación Monto Operación - Núme

01/09/2020 IMPUESTO ITF -0.15 0 0

CONSTRUCCIONES MICOL LI SAC

ITF Num.Mvto COD CONCP BCARIO

CONSTRUCCIONES MICOL LI SAC

Num.Mvto COD CONCP BCARIO

Solicitud de Corte de Estado de Cuenta

Cuenta: 001024419410 - BANCO PICHINCHA - CTE - PEN

Saldo Disponible: 597.26

FECHA HORA DESCRIPCIÓ N DE TRANSACCIÓ N TIPO

Nombre: CONSTRUCCIONES MICOLLI SAC

Saldo Contable: 597.26

AGENCIA MONTO SIGNO No. OPERA COD CONCP BCARIO

Cuenta: 001024419487 - BANCO PICHINCHA - CTE - USD

Saldo Disponible: 17.57

FECHA HORA DESCRIPCIÓ N DE TRANSACCIÓ N TIPO

Nombre: CONSTRUCCIONES MICOLLI SAC

Saldo Contable: 17.57

TRANSF DE CTA PICHINCHA GTIA $3,959.00 A CTA PICHINCHA ORD ME

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Saldo Disponible: 0.2

FECHA HORA DESCRIPCIÓ N DE TRANSACCIÓ N TIPO

D Nombre: CONSTRUCCIONES MICOLLI SAC

AGENCIA MONTO SIGNO SALDO No. OPERA

01 01/09/2020 NOT.ABON 26491037 20131377224 1721 800.00 14205460

Fecha Fecha valuta Descripción operación Monto Operación - Número

21/09/2020 PORTES COMPR.PAGO -3.5 00886264

Fecha Fecha valuta Descripción operación Monto Operación - Número

29/09/2020 IMPUESTO ITF -0.5 0 0

Fecha Fecha valuta Descripción operación Monto Operación - Número

01/09/2020 TRANSFERENCIA CCE -513.65 02011400

Fecha Fecha valuta Descripción operación Monto Operación - Número

01/09/2020 TRAN.CTAS.TERC.HK 108.18 00143940

ITF Num.Mvto COD CONCP BCARIO

Ref Num.Mvto COD CONCP BCARIO

Fecha de consulta: 02/07/2020 - 09:07:58 A.M.

Saldo disponible: $31.96

Nro. Fecha Trans. Documento RUC Oficina Movimiento

01 02/09/2020 NOT.CARG 33333333 1612 -1525

Fecha Fecha valuta Descripción operación Monto Operación - Número

04/09/2020 A 475 38748818 0 -500 02016638

Fecha Fecha valuta Descripción operación Monto

30/09/2020 TRANSF.BCO.CONTINENTAL 1000

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