Tarea 1 - Informe gestión de compras

Laura Maria Ortega Martinez

CC 1107068785
Grupo 212050ª-764

Tutor:
Leonardo Bravo

UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA

INGENIERÍA INDUSTRIAL
SANTIAGO DE CALI
Septiembre,2020
 Introducción

El desarrollo de este trabajo consiste en estudiar conceptos de compra, criterios, y

procesos que se desarrolla en esta actividad, de una manera práctica con ejercicios para

su mayor entendimiento.

Se realiza con el objetivo que la práctica hace que se entienda mas, además es como lo

vamos encontrar en el mercado laboral.

Para aplicar los conceptos estudiado y poder corregir con tiempo si por error realizamos

un ejercicio mal, saber que error y como se procede en diferentes casos.

Realizamos una cara solicitado ofertas, para saber cómo negociar, se realiza un ejercicio

práctico para poder calificar a los proveedores y ver cual nos factores más según las

políticas de la empresa interesada en comprar. Se hacen unos ejercicios prácticos con

razones financieras para analizar el periodo de maduración, para finalizar terminados con

una matriz de la función de compra.

 Objetivos

1. Aprender conceptos y aplicarlos en con ejercicios prácticos

2. Seleccionar proveedores

3. Encontrar Periodo de Maduración

4. Realizar una ficha Técnica de Compra

 Desarrollo del trabajo

La importancia de la gestión que tiene el departamento de compras en cualquier

empresa, el cual al desglosar todas sus actividades y funciones, llegamos a identificar la

clase de consumidores.

Las compras son la función ms importante en la logística, porque con ellas se provee de

las materia primas necesarias para normal funcionamiento de una empresa. Al hablar de

compras lo asimilamos con una serie de sinónimos el abastecimiento. Lo mas importante

de esta gestión es el ahorro que se logra en los costos, que a su vez trae una satisfacción

al cliente, ahorro de tiempo, cantidades suficientes para cubrir las necesidades y obtener

unos buenos precios y ofertas. Con estas actividades se logra la gestión de la Distribución

Física con la cual logramos llegar al consumidor final con nuestro producto final, La

Gestión de proveedores con ellos logramos Calidad, Tiempo, Precios y una base datos

para las necesidades que se requiera la empresa. La Realización de la compra de una

óptima y generando unas estrategias que vayan de acuerdo con las políticas de la

compañía.

Este proceso es de gran importancia por aquí se maneja la calidad de los productos, el

costo de los mismos, las relaciones con los proveedores y se lleva un control de cuanto

consume el cliente y que producto es el que más se vende.

A. Realizar una carta tipo para dirigirle a los proveedores solicitando ofertas.

DINFOR, S.L
Nit. 890678555-0
Calle 3 12-16 Barrio Floresta
Cali-Valle del Cauca

Señor(es)
XXXXXXXXX
Gerente de Ventas
Ciudad

Asunto: Solicitar del mes las ofertas para las impresoras Laser

Cordial saludo:

Nos permitirnos solicitarles el portafolio de ofertas que tienen para las impresoras laser,
necesitamos adquirir una cantidad considerable anualmente, productos de buena calidad,
respaldo y precio ajustable a nuestro presupuesto, nos gustaría saber, que ofertas y
garantías nos pueden ofrecer para este requerimiento.

Esperamos contar con su propuesta para estudiarla.

Atentamente,

Laura Maria Ortega Ortega

Gerente de Compras
Celular 3175272930
B. Realizar el cuadro comparativo con las condiciones de los cuatro proveedores, y elegir
el mas adecuado aplicando los criterios anteriores

CONCEPT INFORMAR Cali COMPUT Cali INFOREST Cali CHIPCH Cali

OS KET S.A f. ER f. OK SL f. IP f.
SL SA,
Precio $280.000 25 $320.000 15 $350.000 10 $250.00 50
unitario 0
Descuento 5% 3% 2% 3.5%
Comercial
Transporte $10.000 a $18.000 a $14.000 a $15.000
cuenta del cuenta cuenta del a
comprador del comprador cuenta
comprado del
r comprad
or
Rappels 3% si la 4% si la 5% si la 2% si la
compra compra compra compra
supera los supera supera los supera
$5.000.000 los $3.000.000 los
$2.500.00 $2.000.0
0 00
Forma de 60 días, 40 Contado 0 Contado 0 30 días, 20
Pago recargo del recargo
2% del
1.5%
Plazo de 7 días 4 10 días 3 7 días 4 15 días 2
Entrega
Calidad del Regular 5 Bueno 8 Bueno 8 Excelent 13
Producto e
Informa de Bueno Excelente Bueno Regular
Solvencia
TOTAL 74 26 22 83
Criterios:

Al mejor precio se le asigna 50 puntos y al resto proporcional con respecto al mejor

precio.

Forma de Pago; a 15 dias, 15 puntos, el resto se asignara de forma inversa a la

puntuación asignada a 15 dias (mas días menos puntos)No admite ofertas de pago de
contado. En el caso de recargo se restara 10 puntos por cada 1% o fracción.

Plazo de entrega; el máximo plazo se fija en 5 días (mas días menos puntos)

Calidad del Producto; Excelente 13, Bueno 8,Regular 5 y Malo 0 puntos.

 La propuesta que más se acoge a lo requerido y de mayor puntuación es

la empresa CHIPCHIP S.A, con una calificación de 83

C. Suponiendo que se solicita a Infomarket, S.A. 50 impresoras. Cuál sería el precio de
cada impresora?

Predcio Total $ 14.000.000

Descuento 0,03
Valor descuento 420000
Precion con descuento $ 13.580.000
Recargo 0,02
Valor del recargo 271600
Precio con recargo $ 13.851.600
Flete $ 10.000
Precio total $ 13.861.600
Precio unitario $ 277.232

Cada impresora sale a $277.232

2. La empresa Imaginaciones, S.A., informacion

Compra de Materia Prima $30.000.000

Stock de Medio Materia Prima $ 3.000.000

Valor de la Producción $60.000.000

Stock Medio de Prod, en curso $ 2.500.000

Venta a precio de venta prod, terminado $70.000.000

Venta a precio de costo prod, terminado $60.000.000

Stock medio a productos terminados $ 5.500.000

Saldo medio de proveedores $ 4.000.000

Saldo medio de clientes $ 3.200.000

30.000.000 La MP se renueva 5 veces al año

Rotación Almacén=
5.500.000 = 5
 tarda 73 días por término medio en agotarse la
Pa= 365 = 73 MP
5
30.000.000 = 12 Los PEC se renuevan 12 veces en un año
Rotación Producción=
2.500.000

Tarda en 30 días por termino medios en fabricarse los

Pp= 365 = 30 productos
12

60.000.000 = 11 Las ventas se renuevan 11 veces en un año

Rotación Venta=
5.500.000

Tarda en 33 días por termino medios en venderse los

Pv= 365 = 33 productos
11

70.000.000 = 22 Las ventas se renuevan 22 veces en un año

Rotación Cobros=
3.200.000

Tarda en 17 dias por termino medios en cobrarse las

Pc= 365 = 17 ventas
22

30.000.000 = 7,5 Los pagos se renuevan 7,5 veces en un año

Rotación Pagos=
4.000.000

Pp= 365 = 49 Tarda en 49 días por termino medios en pagar sus deudas
7,5

PMM= 73+30+33+17= 153

Transcurren 153 días desde que la empresa invierte1peso en la compra de materias

primas hasta que lo recupera con el cobro a los clientes.

PMMf= 153-49 = 104

Transcurren 104 días desde que la empresa paga 1 peso a los proveedores por la compra

de mercancía hasta que lo recupera con el cobro a los clientes; los clientes financian a la

empresa en 49 días.

3. Información:

Compras al contado $200.000

Saldo medio $ 15.000

Costo total producción $350.000

Media Stock Productos Fabricación $ 20.000

Nivel medio existencia $ 14.000

Ingresos totales $600.000

Saldo de clientes $130.000

200.000 La MP se renueva 13 veces al año

Rotación Almacén= = 13
15.000

Pa= 365 = 28 tarda 28 días por término medio en agotarse la MP

13
Los PEC se renuevan 18 veces en un
Rotación Producción= 350.000 = 18 año
20.000

Pp= 365 = 20 Tarda en 20 días por termino medios en fabricarse los productos
18

6.000.000 = 46 Las ventas se renuevan 46 veces en un año

Rotación Cobros=
130.000

Tarda en 8 días por termino medios en cobrarse las

Pc= 365 = 8 ventas
46
 PMM= 13+18+11= 42

Transcurren 42 días desde que la empresa invierte 1 peso en la compra de mercancía

hasta que la recupera con el cobro a los clientes.

B. Si la política de la empresa era conceder a sus clientes un plazo medio de pago de 10

días, explica si lo ha mantenido.

Según los resultados el plazo concedido es de 8 días, es decir que el plazo medio de

pago de los 10 no se está cumpliendo.

Paso 2. Utilizar las herramientas “formas” de Microsoft Word.

EMPRESA PEDRO PARRILLA S.A.S.

PROCESO BODEGA PARA COMPRAS DE PRODUCTOS DE PEDRO PARRILLA.
VERSION INICIAL 1.0

ÁREAS QUE INTERVIENEN: Área de producción.

OBJETIVO:

Realizar las compras que garantice la disponibilidad de los diferentes productos

requeridos por las áreas de producción y preparación, para el desarrollo de sus procesos,
debidamente interrelacionado con el inventario de PEDRO PARRILLA S.A.S según las
normas de la empresa, llevando el control de todos los elementos dispuestos a su cargo
como depósito y custodia en la bodega.

ALCANCE:

Área Contable, Área de Preparación y Área de Producción.

DEFINICION DE CONCEPTOS:

Inventario: Relación ordenada de bienes y existencias de una entidad o empresa, a una

fecha determinada. En contabilidad, el inventario es una relación detallada de las
existencias materiales comprendidas en el activo, la cual debe mostrar el número de
unidades en existencia, la descripción de los artículos, los precios unitarios, el importe de
cada renglón, las sumas parciales por grupos y clasificaciones y el total del inventario.

Planilla: Una planilla de cálculo, por otra parte, es la aplicación informática que permite
almacenar datos alfanuméricos y ejecutar operaciones con la información incluida en una
hoja de cálculo o plantilla de cálculo.

Alimentar el sistema: Proceso por el cual el sistema recibe información del medio.
Almacenamiento: Labor de registro de los artículos y su distribución física desde que
ingresan o se adquieren hasta que se requieren para su utilización; labor sujeta a una
organización interna.

Compras: Acción de obtener o adquirir, a cambio de un precio determinado,

un producto o un servicio.

Stock: Se refiere a la cantidad de bienes o productos que dispone una organización o

un individuo en un determinado momento para el cumplimiento de ciertos objetivos.

RESPONSABLE:

Líder del área de Bodega.

PASOS A DESARROLLAR EN ESTE PROCESO E INTERVINIENTES DEL MISMO:

Actividad Descripción Responsable Registro

INICIO DEL Paso único: Realizar el Líder de Ficha de Control
PROCESO inventario para ver los Bodega
Inventario faltantes
Recepción de Paso único: Verifica las Líder de Ficha de control
solicitudes planillas de solicitud del área Bodega
de producción y área de
preparación.
Tramite Paso 1: Solicita Líder de Ficha de Control o
telefónicamente los productos Bodega Ficha de Solicitud
requeridos por el área de del área de
producción y los necesarios Preparación
para mantener el stock de
inventarios.
Paso 2: Compra de insumos
de galería con una frecuencia
de 2 veces a la semana.
Recepción Paso 1: Recibe los productos Líder de Facturas.
solicitados. Bodega
Paso 2: Verifica las cantidades
solicitadas.
Alimentar al Paso único: Se ingresa al Líder de Ficha de Control y
Sistema sistema los ingresos y salidas Bodega facturas.
de insumos con sus
respectivas cantidades.
Almacenamiento Paso único: Almacena de Líder de Ficha de Control.
acuerdo a las características. Bodega
Reporte de Paso único: Traslada a Líder de Facturas.
Facturas para contabilidad las facturas para Bodega
tramite de Pago su respectivo trámite.
FIN DEL PROCESO
 FICHA

Contactar
Proveedores
Recepcion de
Recepción de
solicitudes de Revisión productos
los de solicitados
departamentos Inventario
s
Compra de
Insumos

Verificar las
cantidades

Almacenamiento

Reporte de Facturas

Envió a
Contabilida
d
 Conclusiones

Es una forma de aprender muy práctica, tanto lo teórico como la parte de resolver los

ejercicios, el poder aplicar los conceptos y saber cómo se toman las decisiones en las

empresas, en cuanto al tema de proveedores, y también comprender la importancia de las

razones financieras, que información nos arroja como resultado de los ejercicios

financieros.
 Bibliografía

Dueñas Nogueras, J. (2017). Gestión de proveedores. MF1004_3. En Gestión

de proveedores (págs. 7-125). Málaga: IC Editorial. Recuperado el 28 de agosto de
2020, de https://elibro-
net.bibliotecavirtual.unad.edu.co/es/ereader/unad/59187?page=12

Errasti, A. (2015). Gestión de compras en la empresa. En Gestión de compras en la

empresa (págs. 32-34, 88-94). Madrid: Difusora Larousse - Ediciones Pirámide.
Recuperado el 28 de agosto de 2020, de https://elibro-
net.bibliotecavirtual.unad.edu.co/es/ereader/unad/48992?page=31

Gómez Aparicio, J. M. (2013). Gestión logística y comercial. En Gestión logística y

comercial (págs. 8-27, 56-79). España: McGraw-Hill. Recuperado el 28 de agosto de

2020, de https://elibro-

net.bibliotecavirtual.unad.edu.co/es/ereader/unad/50240?page=8