1) aportes sociales codigo

socio alfonso garzon 1105

151605
1504
3115

2) aportes sociales codigo

socio luis estacio bermudez 1435
151210
3115

3) compra de contado codigo

estudiante: JUNIOR
MAURICIO VERA CORAL mercancia 1435
SISTEMAS ,2 SABADOS 240810
2365
2368
1110
4) compra a credito
mercancia codigo
factura 480 1435
240810
2365
2368
2205

5) venta a contado codigo

mercancia 4135
factura 364 fernando ortiz 240805
135515
1110

6) venta a credito codigo

mercancia 4135
factura 354 Ruby bolaños 240805
135515
1305

7) abono de cliente codigo

mercancia 1110
factura 354 Ruby bolaños 1305

8) consignacion bancolombia codigo

cta c. 3781-13454-4 1105
1110

9) devolucion de mercancias codigo

 fernando ortiz a credito 4175
factur No 281 240808
1305

10) pago servicio de publicidad codigo

emisora 1110
523560

11) compra mercancia contado codigo

factura No 670 1435
240810
Nota: reteica no aplica
2365
porque compra en otra
ciudad 2367
1110

12) vende mercancias contado codigo

4135
240805
Nota: reteica 135515
no aplica
porque vende135517
a otra
ciudad
1110

13) compra mercancia credito codigo

factura 321 1435
Nota: reteica 240810
no aplica
porque compra2365
en otra
ciudad
2367
2205

14) vende mercancias codigo

50% contado y 50% credito 4135
factura 2365 240805
135515
135517
1110
1305

15) pago de servicios codigo

1105
513555
513535
513530

16) abre cuenta corriente codigo

banco de occidente 1110
1105
17) compra papeleria codigo
1110
2365
519530

18) vende mercancias codigo

a credito 4135
240805
135515
135517
1305

19) cancela factura 2365 codigo

1305
1110

20) abona a proveedores codigo

50% 2205
factura 321 1110
 nombre cuenta debita acredita formulas
caja $ 10,000,000
edificios $ 7,000,000 $ 7,000,000
terrenos $ 3,000,000 $ 3,000,000
aportes sociales $ 20,000,000

nombre cuenta debita acredita formulas

inventarios no fabrica $ 5,000,000
equipos de oficina $ 2,000,000
aportes sociales $ 7,000,000

nombre cuenta debita acredita formulas

inventarios $ 850,200
iva descontable $ 161,538 $ 161,538
retefuente $ 21,255 $ 21,255
reteica $ 5,101 $ 5,101
bancos cheque No.54661 $ 985,382 $ 1,011,738

nombre cuenta debita acredita formulas

inventarios $ 2,450,180
iva descontable $ 465,534 $ 465,534
retefuente $ 61,255 $ 61,255
reteica $ 14,701 $ 14,701
proveedores nacionales $ 2,839,759 $ 2,915,714

nombre cuenta debita acredita formulas

comercio al p y m $ 1,150,389
iva generado $ 218,574 $ 218,574
retefuente $ 40,264 $ 40,264
bancos $ 1,328,699 $ 1,368,963

nombre cuenta debita acredita

comercio al p y m $ 920,810 formulas
iva generado $ 174,954 $ 174,954
retefuente $ 32,228 $ 32,228
clientes $ 1,063,536 $ 1,095,764

nombre cuenta debita acredita

bancos cheque No 54654 $ 100,000
clientes $ 100,000

nombre cuenta debita acredita

caja $ 500,000
bancos $ 500,000

nombre cuenta debita acredita formulas

 devoluciones $ 665,000
iva generado $ 126,350 $ 126,350
clientes $ 791,350 $ 791,350

nombre cuenta debita acredita

bancos $ 600,000
publicidad $ 600,000

nombre cuenta debita acredita formulas

inventarios $ 2,430,500
iva descontable $ 461,795 $ 461,795
eica no aplica retefuente $ 85,068 $ 85,068
ompra en otra
reteiva $ 69,269 $ 69,269
bancos $ 2,737,958 $ 2,892,295

nombre cuenta debita acredita formulas

comercio al p y m $ 1,250,300
iva generado $ 237,557 $ 237,557
eica no aplica retefuente $ 31,258 $ 31,258
ende a otra reteiva $ 35,634 $ 35,634
bancos $ 1,420,966 $ 1,487,857

nombre cuenta debita acredita formulas

inventarios $ 5,500,000
eica no aplica iva descontable $ 1,045,000 $ 1,045,000
ompra en otra retefuente $ 137,500 $ 137,500
reteiva $ 156,750 $ 156,750
proveedores nacionales $ 6,250,750 $ 6,545,000

nombre cuenta debita acredita formulas

comercio al p y m $ 1,000,000
iva generado $ 190,000 $ 190,000
retefuente $ 25,000 $ 25,000
reteiva $ 28,500 $ 28,500
bancos 50% $ 500,000 $ 1,190,000
clientes $ 636,500

nombre cuenta debita acredita

caja $ 500,300
agua $ 150,300
telefono $ 230,000
energia $ 120,000

nombre cuenta debita acredita

bancos $ 3,500,000
caja $ 3,500,000
 nombre cuenta debita acredita formulas
bancos $ 200,000 5000
retefuente $ 5,000
utiles y papeleria $ 195,000

nombre cuenta debita acredita formulas

comercio al p y m $ 1,500,000
iva generado $ 285,000 $ 285,000
retefuente $ 37,500 $ 37,500
reteiva $ 42,750 $ 42,750
clientes $ 1,704,750 $ 1,785,000

nombre cuenta debita acredita

clientes $ 636,500
bancos $ 636,500

nombre cuenta debita acredita formulas

proveedores $ 3,125,375 $ 3,125,375
bancos $ 3,125,375
 valor f

$ 10,000,000
$ 10,000,000

valor f

valor f

$ 850,200
$ 850,200
$ 850,200

valor f

$ 2,450,180
$ 2,450,180
$ 2,450,180

valor f

$ 1,150,389
$ 1,150,389

valor f
$ 920,810
$ 920,810

valor f
$ 665,000

valor f

$ 2,430,500
$ 2,430,500
$ 2,430,500

valor f

$ 1,250,300
$ 1,250,300
$ 1,250,300

valor f

$ 5,500,000
$ 5,500,000
$ 5,500,000

valor f

$ 1,000,000
$ 1,000,000
$ 1,000,000
$ 1,000,000
 valor f
$ 200,000

valor f

$ 1,500,000
$ 1,500,000
$ 1,500,000
$ 1,500,000

valor f
$ 6,250,750
1) 1 de febrero codigo nombre cuenta
consignacion bancos 1105 caja
50% en bancolombia y 30% en bbva 111001 bancolombia
111002 banco bbva

2) 1 de febrero codigo nombre cuenta

VENDE MERCANCIAS 4135 comercio al p y m
a hospital civil de ipiales 240805 iva generado
1105 caja

3) 1 de febrero codigo nombre cuenta

VENDE MERCANCIAS 4135 comercio al p y m
super taxis del sur 240805 iva generado
1105 caja
1305 clientes

4) 2 de febrero codigo nombre cuenta

paga salarios 1110 bancos
5105 gastos de personal

codigo nombre cuenta

5) 2 de febrero 4135 comercio al p y m
VENDE MERCANCIAS 240805 iva generado
cliente jose bravo 1305 clientes

6) 3 de febrero codigo nombre cuenta

COMPRA LLANTAS 1435 inventarios
llantas unidas 240810 iva descontable
1110 bancos
2205 proveedores nacionales

7) 3 de febrero codigo nombre cuenta

VENDE MERCANCIAS A CREDITO 4135 comercio al p y m
elier alberto erazo 240805 iva generado
1305 clientes

8) 4 de febrero codigo nombre cuenta

VENDE MERCANCIAS 4135 comercio al p y m
taxis la frontera 240805 iva generado
1105 caja
9) 4 de febrero codigo nombre cuenta
VENDE MERCANCIAS 4135 comercio al p y m
240805 iva generado
1110 bancos

10) 5 de febrero codigo nombre cuenta

señor juan carlos quiroz 1110 bancos
1305 clientes

11) 5 de febrero codigo nombre cuenta

eliecer alberto erazo 1110 bancos
1305 clientes

12) 6 de febrero codigo nombre cuenta

cuota deuda banco occidente 1110 bancos
2105 bancos nacionales

13) 6 de febrero codigo nombre cuenta

impuesto de renta 1110 bancos
2404 renta y complementarios

14) 8 de febrero codigo nombre cuenta

paga deuda a terpel 1110 bancos
2205 proveedores nacionales

15) 10 de febrero codigo nombre cuenta

vende mercancias 4135 comercio al p y m
expreso las lajas 240805 iva generado
1105 caja

16) el 15 de febrero
arqueo caja menor
 debita acredita formulas valor f
$ - saldo
$ -
$ -

debita acredita formulas valor f

$ 139,057
$ 26,421 $ 120,497 aceite
$ 165,478 $ 18,560 filtro

debita acredita formulas cantidad valor f

$ 1,100,476 $ 238,140 4 $ 952,560
$ 209,090 $ 147,916 1 $ 1,309,566
$ 654,783
$ 654,783
$ 1,309,566 $ 1,309,566
debita acredita
$ 2,213,151
$ 2,213,151

debita acredita formulas cantidad

$ 139,054 $ 120,494 1
$ 26,420 $ 18,560 1
$ 165,474

debita acredita formulas valor f

$ 8,000,000 8 $ 1,000,000
$ 1,520,000 $ 8,000,000 $ 9,520,000
$ 4,760,000
$ 4,760,000

debita acredita formulas cantidad

$ 136,451 $ 120,494 1
$ 25,926 $ 15,957 1
$ 162,377

debita acredita formulas cantidad

$ 67,957 $ 52,000 1
$ 12,912 $ 15,957 1
$ 80,869
 debita acredita formulas cantidad
$ 790,099 $ 520,910 1
$ 150,119 $ 28,689 1
$ 940,218 $ 240,500 1

debita acredita
$ 1,000,000
$ 1,000,000

debita acredita
$ 2,941,000
$ 2,941,000

debita acredita formulas

$ 410,393 $ 410,393
$ 410,393

debita acredita
$ 2,686,849
$ 2,686,849

debita acredita
$ 4,000,000
$ 4,000,000

debita acredita formulas cantidad

$ 386,308 $ 386,308 4
$ 73,399 $ 96,577
$ 459,707

formulas cantidad
gastos
$ 300,000 $ 15,000
$ 35,000
$ 50,000
$ 50,000
$ 35,000
$ 45,000
$ 40,000
$ 20,000
$ 10,000