CURSO: Assistente Administrativo

EIXO: GESTÃO E NEGÓCIOS TURMA:_______ Data:___/___/___

NOME:________________________________________ PROFESSOR: Carlos Nunes

Atividade – Estudo de caso

A Looks modernos precisa organizar suas finanças e vai começar pelo setor de contas a pagar e receber. Para isso o
assistente administrativo precisa lançar os dados na planilha de contas.
1 – Preencha as planilhas de contas a pagar e de conta a receber que foi enviada pelo e-mail com os dados abaixo.
 Fornecedor de bolsas Oclay –LTDA: R$ 2320,00 (vencimento: 20/11/20)
 Cliente Tudo Lindo – loja feminina: R$ 1450,00 (vencimento: 25/10/20)
 Energia solar do deposito: R$ 620,00 (vencimento: 22/10/20)
 Celular corporativo: R$ 156,00 (vencimento: 10/11/20)
 Alimentação: R$1360,00 (vencimento: 30/10/20)
 Serviço de manutenção de ar condicionado: R$ 250,00 (vencimento: 07/11/20)
 Restituição do imposto de renda: R$ 4098,00 (vencimento: 25/10/20)
 Fornecedor Lina’s: R$ 659,00 (vencimento: 15/10/20)
 Agua e esgoto do deposito: R$ 403,00 (vencimento: 22/10/20)
 Energia do deposito: R$ 240,00 (vencimento: 20/11/20)
 Segurança patrimonial: R$ 350,00 (vencimento: 15/11/20)
 Cliente Olinda Variedades: R$1480,00 (vencimento: 23/11/20)
 Cliente Olinda Variedades: R$1480,00 (vencimento: 23/12/20)
 Cliente Juliana Modas: R$ 2900,00 (vencimento: 03/11/20)
 Aluguel da sala 3: R$ 600,00 (vencimento: 18/10/20)
 Energia da sala 3: R$ 70,00 (vencimento: 30/10/20)
 Energia da sala 1: R$ 60,00 (vencimento: 23/10/20)
 Aluguel da sala1: R$ 800,00 (vencimento: 02/11/20)
 Condomínio da sala 2: R$200,00 (vencimento: 23/10/20)
 Rendimento de aplicação: R$ 1600,00 (vencimento: 09/11/20)
 Empréstimo: R$ 500,00 (vencimento: 13/11/20)
 Cliente Mariana - moda feminina: R$ 1600,00 (vencimento: 07/11/20)
 Cliente Biju e Acessórios: R$ 800,00 (vencimento: 02/12/20)
 Cliente Biju e Acessórios: R$ 800,00 (vencimento: 02/11/20)
 Cliente Antonia - sucesso no seu lar: R$ 1000,00 (vencimento: 31/10/20)
 Cliente Tudo seu por 30,00: R$ 1700,00 (vencimento: 08/11/20)
 Fornecedor Tradição em jeans: R$ 8080,00 (vencimento: 28/10/20)
 Fornecedor Tigresa – Moda e Cia: R$ 6079,00 (vencimento: 09/11/20)
2 – Após calcular as contas a receber e contas a pagar, crie uma PLANILHA DE CRONOGRAMA DE
PAGAMENTO (separada da já existente) considerando as datas de pagamento do maior para o menor vencimento
para auxiliar no controle e quitação dos débitos.
3 – Responda o que se pede:
a) No dia 22 de outubro a empresa terá como pagar a água e esgoto?
b) No dia 13 de novembro a empresa terá como pagar o empréstimo?