CEDULA DE CAPITAL

ORIGEN DESCRIPCIÓN COSTO HISTORICO FACTOR COSTO DE REEXPRESIÓN

16/03/2008 EFECTIVO Bs.180,000.00 1.528478 Bs.275,126.05

16/03/2008 VEHICULOS Bs.93,250.00 1.528478 Bs.142,530.58
16/03/2008 MAQUINARIA Bs.933,000.00 1.528478 Bs.1,426,070.03
16/03/2008 TERRENOS Bs.458,000.00 1.528478 Bs.700,042.95
03/09/2008 EFECTIVO Bs.320,000.00 1.344007 Bs.430,082.10
03/09/2008 MOBILIARIO Bs.77,700.00 1.344007 Bs.104,429.31
08/08/2009 MAQUINARIA Bs. F. 1,500,000.00 1.081956 Bs.1,622,934.57
08/08/2009 EFECTIVO Bs. F. 1,500,000.00 1.081956 Bs.1,622,934.57
TOTALES Bs.5,061,950.00 Bs.6,324,150.15
 CEDULA DE AJUSTE DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS
AL ___/____/_______
(EXPRESADO EN BOLIVARES)

RUBRO: TERRENO VALORES HISTORICOS

FECHA DE
DESCRIPCIÓN VIDA UTIL COSTO DEP. ACUM. DEP. GASTO VALOR S/LIBRO
ADQ.
16/03/2008 CONSTITUCIÓN Bs.458,000.00 Bs.458,000.00
18/07/2009 ADQUISCIÓN Bs.730,000.00 Bs.730,000.00
SUBTOTAL Bs.1,188,000.00 Bs.0.00 Bs.0.00 Bs.1,188,000.00

RUBRO: MAQ Y EQUIP. VALORES HISTORICOS

FECHA DE
DESCRIPCIÓN VIDA UTIL COSTO DEP. ACUM. DEP. GASTO VALOR S/LIBRO
ADQ.
16/03/2008 CONSTITUCIÓN 5400 Bs.933,000.00 Bs.116,797.78 Bs.62,200.00 Bs.816,202.22
14/02/2009 ADQUISCIÓN 5400 Bs.1,075,000.00 Bs.62,907.41 Bs.62,907.41 Bs.1,012,092.59
09/08/2009 AUMENTO CAP 5400 Bs.1,500,000.00 Bs.39,166.67 Bs.39,166.67 Bs.1,460,833.33
SUBTOTAL Bs.3,508,000.00 Bs.218,871.85 Bs.164,274.07 Bs.3,289,128.15

RUBRO: VEHICULOS VALORES HISTORICOS

FECHA DE
DESCRIPCIÓN VIDA UTIL COSTO DEP. ACUM. DEP. GASTO VALOR S/LIBRO
ADQ.
16/03/2008 CONSTITUCIÓN 5400 Bs.93,250.00 Bs.11,673.52 Bs.6,216.67 Bs.81,576.48
11/08/2008 ADQUISCIÓN 5400 Bs.137,500.00 Bs.12,706.02 Bs.9,166.67 Bs.124,793.98
06/11/2009 ADQUISCIÓN 5400 Bs.283,700.00 Bs.2,837.00 Bs.2,837.00 Bs.280,863.00
SUBTOTAL Bs.514,450.00 Bs.27,216.54 Bs.18,220.33 Bs.487,233.46

RUBRO: MOB. Y EQUIPOS VALORES HISTORICOS

FECHA DE
DESCRIPCIÓN VIDA UTIL COSTO DEP. ACUM. DEP. GASTO VALOR S/LIBRO
ADQ.
23/05/2008 ADQUISCIÓN 5400 Bs.28,500.00 Bs.3,045.28 Bs.1,900.00 Bs.25,454.72
03/09/2008 AUMENTO CAP 5400 Bs.77,700.00 Bs.6,863.50 Bs.5,180.00 Bs.70,836.50
AUMENTO CAP 5400
SUBTOTAL Bs.106,200.00 Bs.9,908.78 Bs.7,080.00 Bs.96,291.22

HISTORICOS REEXPRESADOS
TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA Bs.255,997.17 Bs.348,650.27
TOTAL GASTOS Bs.255,997.17 Bs.248,074.93
 PLANTA Y EQUIPOS
__
VARES)

VALORES REEXPRESADO
FACTOR COSTO DEP. ACUM. DEP. GASTO VALOR S/LIBRO

1.528478 Bs.700,042.95 Bs.700,042.95

1.106081 Bs.807,439.19 Bs.807,439.19
Bs.1,507,482.14 Bs.0.00 Bs.0.00 Bs.1,507,482.14

VALORES REEXPRESADO
FACTOR COSTO DEP. ACUM. DEP. GASTO VALOR S/LIBRO

1.528478 Bs.1,426,070.03 Bs.178,522.84 Bs.95,071.34 Bs.1,247,547.19

1.207227 Bs.1,297,769.17 Bs.75,943.53 Bs.75,943.53 Bs.1,221,825.64
1.081956 Bs.1,622,934.57 Bs.42,376.62 Bs.42,376.62 Bs.1,580,557.94
Bs.4,346,773.77 Bs.296,842.99 Bs.213,391.49 Bs.4,049,930.77

VALORES REEXPRESADO
FACTOR COSTO DEP. ACUM. DEP. GASTO VALOR S/LIBRO

1.528478 Bs.142,530.58 Bs.17,842.72 Bs.9,502.04 Bs.124,687.86

1.371022 Bs.188,515.49 Bs.17,420.23 Bs.12,567.70 Bs.171,095.27
1.016770 Bs.288,457.70 Bs.2,884.58 Bs.2,884.58 Bs.285,573.12
Bs.619,503.77 Bs.38,147.52 Bs.24,954.32 Bs.581,356.25

VALORES REEXPRESADO
FACTOR COSTO DEP. ACUM. DEP. GASTO VALOR S/LIBRO

1.456406 Bs.41,507.56 Bs.4,435.16 Bs.2,767.17 Bs.37,072.40

1.344007 Bs.104,429.31 Bs.9,224.59 Bs.6,961.95 Bs.95,204.72

Bs.145,936.87 Bs.13,659.75 Bs.9,729.12 Bs.132,277.12

PRESADOS
348,650.27
248,074.93

DAC 2014 Bs.100,575.34

Bs.227,445.53 Bs.126,870.20
 HISTORICO REEXPRESADO

INGRESO PRINCIPAL Bs.2,867,952.50 Bs.4,042,627.65

INGRESOS POR VENTAS Bs.2,867,952.50 Bs.4,042,627.65
TOTAL INGRESOS

COSTO DE VENTA
COMPRAS DE MATERIALES Y SUMINISTROS Bs.1,345,650.00 Bs.1,896,810.32
FLETES EN COMPRAS Bs.115,460.00 Bs.162,750.88
DESCUENTOS EN COMPRAS Bs.95,642.00 Bs.134,815.69
MERCANCIA DISPONIBLE Bs.1,365,468.00 Bs.1,924,745.51
TOTAL COSTO DE VENTA Bs.1,365,468.00 Bs.1,924,745.51
UTILIDAD BRUTA Bs.1,502,484.50 Bs.2,117,882.14

GASTOS OPERATIVOS
SUELDOS Y SALARIOS Bs.205,620.00 Bs.289,839.21
PRESTACIONES SOCIALES Bs.96,523.00 Bs.136,057.54
VIATICOS Bs.35,642.00 Bs.50,240.49
HONORARIOS PROFESIONALES Bs.50,000.00 Bs.70,479.33
CONTRIBUCIONES PARAFISCALES Bs.22,100.00 Bs.31,151.87
SUELDOS A DIRECTORES Bs.230,000.00 Bs.324,204.94
GASTOS MISCELANEOS Bs.23,500.00 Bs.33,125.29
DEPRECIACION GASTOS Bs.192,726.63 Bs.248,074.93
TOTAL GASTOS OPERATIVOS Bs.856,111.63 Bs.1,183,173.59
UTILIDAD NETA EN OPERACIONES Bs.646,372.87 Bs.934,708.55

COSTO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO

INTERESES PAGADOS Bs.12,560.00 Bs.17,704.41
INTERESES GANADOS Bs.22,564.00 Bs.31,805.91
TOTAL INTERESES Bs.-10,004.00
GANANCIA O PERDIDA MONETARIA Bs.593,682.06
TOTAL COSTO INTEGRAL DE FINACIAMIENTO Bs.-10,004.00 Bs.-607,783.57
UTILIDAD ANTES DE DEDUCCIONES Bs.636,368.87 Bs.326,924.98
APARTADO ISLR Bs.216,365.42 Bs.304,985.81
RESERVA LEGAL Bs.21,000.17 Bs.1,096.96
UTILIDAD NETA DISTRIBUIDA Bs.399,003.28 Bs.20,842.21
FACT VAR 1.409587
 HIST. 2009 HIST. 2008 REEXP. 2009 REEXP. 2008 FVBG
ACTIVO FVRL
ACTIVO CIRCULANTE:
CAJA Y BANCO Bs.2,920,530.55 Bs.1,587,185.04 Bs.2,920,530.55 Bs. F. 1,984,890.69
CUENTAS POR COBRAR Bs.1,016,313.09 Bs.529,583.25 Bs.1,016,313.09 Bs. F. 662,282.49
EFECTOS POR COBRAR Bs.657,023.30 Bs.415,985.80 Bs.657,023.30 Bs. F. 520,220.59
RETENCIONES IVA TERCEROS Bs.273,539.73 Bs.66,725.75 Bs.273,539.73 Bs. F. 83,445.42
ISLR PAGADO POR ANTICIPADO Bs.169,854.12 Bs.55,989.42 Bs.169,854.12 Bs. F. 70,018.85
TOTAL ACTIVOS CIRCULANTES Bs.5,037,260.79 Bs.2,655,469.26 Bs. F. 5,037,260.79 Bs. F. 3,320,858.04

ACTIVO FIJO:
TERRENOS Bs.1,188,000.00 Bs.458,000.00 Bs. F. 1,507,482.14 Bs. F. 700,042.95
MAQUINARIAS Y EQUIPOS Bs.3,508,000.00 Bs.933,000.00 Bs. F. 4,346,773.77 Bs. F. 1,426,070.03
VEHICULOS Bs.514,450.00 Bs.230,750.00 Bs. F. 619,503.77 Bs. F. 331,046.07
MOBILIARIO Y EQUIPO DE COMPUT. Bs. F. 106,200.00 Bs.106,200.00 Bs. F. 145,936.87 Bs. F. 145,936.87
DEPRECIACIÓN ACUMULADA Bs. F. 253,067.91 Bs.60,341.28 Bs. F. 348,650.27 Bs. F. 100,575.34
TOTAL ACTIVO FIJO Bs.5,063,582.09 Bs.1,667,608.72 Bs. F. 6,271,046.29 Bs. F. 2,502,520.59
TOTAL ACTIVO Bs.10,100,842.88 Bs.4,323,077.98 Bs. F. 11,308,307.08 Bs. F. 5,823,378.63

PASIVO Y PATRIMONIO
PASIVO:
CUENTAS POR PAGAR Bs.1,971,698.92 Bs.360,355.85 Bs.1,971,698.92 Bs. F. 450,651.28
EFECTOS POR PAGAR Bs.790,898.96 Bs.164,958.50 Bs.790,898.96 Bs. F. 206,292.64
ISLR POR PAGAR Bs.156,442.45 Bs.35,964.53 Bs.156,442.45 Bs. F. 44,976.27
TOTAL PASIVO Bs.2,919,040.33 Bs.561,278.88 Bs. F. 2,919,040.33 Bs. F. 701,920.19

PATRIMONIO:
CAPITAL SOCIAL Bs.5,061,950.00 Bs.2,061,950.00 Bs. F. 6,324,150.15 Bs. F. 3,078,281.02
RESERVA LEGAL Bs.92,973.75 Bs.71,973.58 Bs. F. 102,549.96 Bs. F. 101,453.00
UND Bs.2,026,878.80 Bs.1,627,875.52 Bs. F. 1,962,566.63 Bs. F. 1,941,724.42
TOTAL PATRIMONIO Bs.7,181,802.55 Bs.3,761,799.10 Bs. F. 8,389,266.74 Bs. F. 5,121,458.44
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO Bs.10,100,842.88 Bs.4,323,077.98 Bs. F. 11,308,307.07 Bs. F. 5,823,378.63
1.250573
1.409587
 POSICION MONETARIA

ACTUAL 2009 HISTORICO 2008 REEXPRESADO 2008

Bs.2,118,220.46 Bs.2,094,190.38 Bs.2,618,937.85
POSICIÓN MONETARIA

AUMENTOS:
INGRESOS POR VENTAS Bs.2,867,952.50 Bs.4,042,627.65
OFERTAS EN COMPRAS Bs.95,642.00 Bs.134,815.69
INTERESES GANADOS Bs.12,560.00 Bs.17,704.41
AUMENTO DE CAPITAL (EFECTIVO) Bs.1,500,000.00 Bs.1,622,934.57

SUB-TOTAL AUMENTOS Bs.4,476,154.50 Bs.5,818,082.32

DISMINUCIONES:
COMPRAS DE MERCANCIAS Bs.1,345,650.00 Bs.1,896,810.32
SUELDOS Y SALARIOS Bs.205,620.00 Bs.289,839.21
PRESTACIONES SOCIALES Bs.96,523.00 Bs.136,057.54
VIATICOS Bs.35,642.00 Bs.50,240.49
HONORARIOS PROFESIONALES Bs.50,000.00 Bs.70,479.33
CONTRIBUCIONES PARAFISCALES Bs.22,100.00 Bs.31,151.87
SUELDOS A DIRECTORES Bs.230,000.00 Bs.324,204.94
GASTOS MISCELANEOS Bs.23,500.00 Bs.33,125.29
INTERESES PAGADOS Bs.22,564.00 Bs.31,805.91
ADQUISICION DE P.P.E. Bs.2,088,700.00 Bs.2,393,666.07
FLETES EN COMPRAS Bs.115,460.00 Bs.162,750.88
APARTADO ISLR Bs.216,365.42 Bs.304,985.81

SUB-TOTAL DISMINUCIONES: Bs.4,452,124.42 Bs.5,725,117.65

POSICIÓN MONETARIA ESTIMADA Bs.2,711,902.52

POSICIÓN MONETARIA HISTÓRICA AL _____ /______ /_________ Bs.2,118,220.46 Bs.2,118,220.46
PÉRDIDA O GANACIA (REME) Bs.593,682.06
 ÍNDICE NACIONAL DE PRECIOS AL CONSUMIDOR
Serie desde Diciembre 2007
( BASE Diciembre 2007 = 100 )

Indice Var%

2015 (*)
Diciembre 2,357.9 8.7
Noviembre 2,168.5 11.1
Octubre 1,951.3 11.4
Septiembre 1,752.1 11.5
Agosto 1,570.8 12.4
Julio 1,397.5 10.8
Junio 1,261.6 9.8
Mayo 1,148.8 8.0
Abril 1,063.8 6.4
Marzo 1,000.2 5.4
Febrero 949.1 4.9
Enero 904.8 7.8

2014
Diciembre 839.5 5.3
Noviembre 797.3 4.7
Octubre 761.8 5.0
Septiembre 725.4 4.8
Agosto 692.4 3.9
Julio 666.2 4.1
Junio 639.7 4.4
Mayo 612.6 5.7
Abril 579.4 5.7
Marzo 548.3 4.1
Febrero 526.8 2.4
Enero 514.7 3.3

2013
Diciembre 498.1 2.2
Noviembre 487.3 4.8
Octubre 464.9 5.1
Septiembre 442.3 4.4
Agosto 423.7 3.0
Julio 411.3 3.2
Junio 398.6 4.7
Mayo 380.7 6.1
Abril 358.8 4.3
Marzo 344.1 2.8
Febrero 334.8 1.6
Enero 329.4 3.3

2012
Diciembre 318.9 3.5
Noviembre 308.1 2.3
Octubre 301.2 1.7
Septiembre 296.1 1.6
Agosto 291.5 1.1
Julio 288.4 1.0
Junio 285.5 1.4
Mayo 281.5 1.6
Abril 277.2 0.8
Marzo 275.0 0.9
Febrero 272.6 1.1
Enero 269.6 1.5

2011
Diciembre 265.6 1.8
Noviembre 261.0 2.2
Octubre 255.5 1.8
Septiembre 250.9 1.6
Agosto 246.9 2.2
Julio 241.6 2.7
Junio 235.3 2.5
Mayo 229.6 2.5
Abril 223.9 1.4
Marzo 220.7 1.4
Febrero 217.6 1.7
Enero 213.9 2.7

2010
Diciembre 208.2 1.8
Noviembre 204.5 1.5
Octubre 201.4 1.5
Septiembre 198.4 1.1
Agosto 196.2 1.6
Julio 193.1 1.4
Junio 190.4 1.8
Mayo 187.0 2.6
Abril 182.2 5.2
Marzo 173.2 2.4
Febrero 169.1 1.6
Enero 166.5 1.7

2009
Diciembre 163.7 1.7
Noviembre 161.0 1.9
Octubre 158.0 1.9
Septiembre 155.1 2.5
Agosto 151.3 2.2
Julio 148.0 2.1
Junio 145.0 1.8
Mayo 142.5 2.0
Abril 139.7 1.8
Marzo 137.2 1.2
Febrero 135.6 1.3
Enero 133.9 2.3

2008
Diciembre 130.9 2.6
Noviembre 127.6 2.3
Octubre 124.7 2.4
Septiembre 121.8 2.0
Agosto 119.4 1.8
Julio 117.3 1.9
Junio 115.1 2.4
Mayo 112.4 3.2
Abril 108.9 1.7
Marzo 107.1 1.7
Febrero 105.3 2.1
Enero 103.1 3.1

2007
Diciembre 100.0
Fuente: B.C.V. - I.N.E.
PROM. 2015 1,460.533333

PROM. 2014 658.675000

PROM. 2013 406.166667

PROM. 2012 288.800000

PROM. 2011 238.541667

PROM. 2010 189.183333

PROM. 2009 147.583333

PROM. 2008 116.133333