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Managua, Nicaragua.
18 de agosto 2020
Conciliaciones bancarias y ajustes
Ejercicio 1
SALDO SEGÚN BANCO 246805.55 SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO 246805.55
MAS MAS
DEPOSITO HECHO POR LA EMPRESA ERROR DIGITACION 50
104 CLIENTE PAISA 16700 16700 NOTA DEBITO 50.50
MENOS CK SIN FONDO 12654.00
CHEQUES FLOTANTES DEPOSITO REGISTRADO POR LA EMPRESA
3 11300.18 104 CLIENTE PAISA 16700.00
4 350 NOTA DEBITO CHEQUERA 875.00
7 42751 30329.5
9 1796 MENOS
11 3500 CLIENTE RIOS 9380
12 7500 CLIENTE LIRA 40500
SALDO CONCILIADO DEL BANCO 196308.37 NOTA DE CREDITO DEL BANCO 500.1
SALDO SEGÚN AUXILIAR 159557.77 CHEQUES FLOTANTES
3 11300.18
MAS 4 350
DEPOSITO REGISTRADO POR EL BANCO 7 42751
CLIENTE RIOS 9380 9 1796
CLIENTE LIRA 40500 11 3500
NOTA DE CREDITO DEL BANCO 500.1 12 7500
MENOS 117577.28
NOTA DEBITO
ERROR DIGITACION CK 10 50
CHEQUE SIN FONDO 12654
CHEQUERA 875
ESTADO DE CUENTA 50.5
SALDO AUXILIAR CONCILIADO 36800.6 196308.37 159557.77
SOCIEDAD DOS PINTOS S.A.
ASIENTOS DE AJUSTES
JUNIO 2020
Ejercicio 2
CONCILIACION POR DISPONIBILIDAD DE SALDO CONCILIACION METODO ARITMETICO
DISTRIBUIDORA JRUIZ DISTRIBUIDORA JRUIZ
SALDO SEGÚN BANCO 391977.39 SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO 391977.39
MAS MAS
DEPOSITO HECHO POR LA EMPRESA CHEQUERA 450
DEPOSITO CLIENTE 85000 85000 CK SIN FONDO 800
MENOS NOTA DEBITO COMISION 400.00
CHEQUES FLOTANTES CK SIN FONDO 557.00
5421 9983.99 DEPOSITO REGISTRADO POR LA EMPRESA 85000.00
5429 5039.58 87207
5443 12508.5 MENOS
5447 3414.03 CHEQUES FLOTANTES
5448 33586.95 5421 9983.99
5451 667 5429 5039.58
5452 528.05 5443 12508.5
5455 27200 5447 3414.03
92928.1 5448 33586.95
SALDO CONCILIADO BANCO 384049.29 5451 667
5452 528.05
SALDO SEGÚN AUXILIAR 301180.15 5455 27200
DEPOSITOS REGISTRADOS POR EL BANCO
MAS
DEPOSITO REGISTRADO POR EL BANCO 19852.07
19852.07 9020
9020 20452.92
20452.92 10546.89
10546.89 25204.26
25204.26 85076.14 178004.24 178004.2
NOTA DE CREDITO DEL BANCO
MENOS 178004.24
NOTA DEBITO CHEQUERA 450
COMISION 400 SALDO SEGÚN ESTADO AUXILIAR DE BANCO 301180.19
CHEQUE SIN FONDO 800
CHEQUE SIN FONDO 557 2207