Enunciado y Anexos Prueba Contador

PRUEBA CONTADOR
De acuerdo al Balance de prueba provisional y los anexos suministrados de la compañía EL

EJEMPLO SAS, proceda a realizar lo siguiente:
1. Realizar la conciliación de los conceptos de nómina, tomando como base el anexo de

"Acumulados Nómina" . (Valor 0.5)
2. Preparar la provisión del impuesto, partiendo de la información contable, identificar las

diferencias hasta llegar al valor fiscal y calcular la provisión. Para este ejercicio debes
basarte en la información del BCE de Prueba y de GTOS del exterior), Simula un papel de
trabajo para la elaboración de la declaración de renta. (Valor 1.5)
3. Preparar el Estado de Resultados y el Estado de la Situación Financiera comparativo para

los años 2017 y 2018, la información para realizar este punto la encontraras en el BCE de
prueba y en la información adicional que se encuentra en la parte inferior de esta prueba.
(Valor 1).
4. Preparar la información a trasmitir de medios magnéticos de los conceptos 5002

Honorarios, 5004 Servicios y 5005 Arrendamientos del formato de pagos o abonos en
cuenta y retenciones practicadas para el año gravable 2018. Utiliza las hojas llamadas
GTOS OP y Anexo Retefuente. (Valor 1)
5. Con la información del libro de excel llamado Prueba contador nómina, calcule y
contabilice la provision de seguridad social y prestaciones sociales para el mes de enero de
2019. (Valor 1)
Para el desarrollo de la prueba, realice los ajustes necesarios al balance de prueba e

indique cualquier supuesto que considere necesario
INFORMACIÓN ADICIONAL
1. La diferencia en cambio no realizada a diciembre 31 de 2018 es 8.753.896
2. El valor de los gastos pagados al exterior fue $268.284.024
3. El valor del patrimonio líquido fiscal del año 2017 es $245.499.000
4. La información de la compañía a diciembre de 2017 es:
ITEM VALOR
Activos intangibles 3,750,000.00
Capital social 200,000,000.00
Costo de Ventas 6,159,414,327.76
Cuentas por Pagar 77,515,726.04
Deudores 752,797,034.90
Efectivo y equivalentes de efectivo 120,233,993.22
Ganacias (Pérdidas) retenidas 137,116,655.00
Gastos No Operacionales 514,836,367.02
Gastos Operacionales de Administración 356,058,703.98
Gastos Operacionales de Ventas 1,410,075,261.68
Gastos Pagados por Anticipado 70,000,000.00
Impuesto de Renta 119,461,000.00
Impuesto Diferido 2,274,023.00
Impuesto Diferido Activo 77,419,853.00
Impuestos por pagar 146,040,000.00
Ingresos No Operacionales 205,631,943.39
Inventarios 324,145,443.67
Inversiones 220,151,250.00
Obligaciones Laborales 63,907,567.91
Otros Pasivos 475,136,794.00
Pérdida del ejercicio 29,020,846.40
Pérdidas acumulados 25,243,835.65
Propiedades y equipo 47,711,849.02
Proveedores 765,296,858.91
Superávit de Capital 79,693,814.00
Ventas Netas 8,327,466,893.65
EL EJEMPLO S.A.S.
BALANCE DE PRUEBA
A DICIEMBRE 31 DE 2018
Código Cuenta Saldo anterior

1 ACTIVO 3,566,610,898.75
11 DISPONIBLE 320,994,517.14
1105 CAJA 1,066,500.00
110505 CAJA GENERAL 166,500.00
110510 CAJA MENOR 900,000.00
1110 BANCOS 44,502,774.37
111005 MONEDA NACIONAL 44,502,774.37
1120 CUENTAS DE AHORRO 271,637,781.73
112005 CUENTAS DE AHORRO 271,637,781.73
1199 ENCARGOS FIDUCIARIOS 3,787,461.04
119905 ENCARGOS FIDUCIARIOS 3,787,461.04
12 INVERSIONES 220,151,250.00
1205 ACCIONES 220,151,250.00
120535 COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR 220,151,250.00
13 DEUDORES 2,255,416,608.03
1305 CLIENTES 1,878,728,820.20
130505 CLIENTES NACIONALES 1,867,360,795.14
130510 CLIENTES DEL EXTERIOR 11,368,025.06
1325 CUENTAS POR COBRAR A SOCIOS Y ACCIONISTAS 9,385,433.00
132505 A SOCIOS 9,385,433.00
1355 ANTICIPO IMPUESTOS SALDOS A FAVOR 312,223,921.03
135505 ANTICIPO IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS 131,009,000.00
135515 RETENCION EN LA FUENTE POR COBRAR 115,549,065.82
135517 RETENCION EN LA FUENTE DE IVA 10,627,940.44
135518 IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO 14,179,642.70
135595 AUTO RETENCION RENTA 40,858,272.07
1365 CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES 687,122.00
136595 PRESTAMOS VARIOS 687,122.00
1380 DEUDORES VARIOS 54,391,311.80
138020 INCAPACIDADES POR COBRAR 4,374,000.00
138095 OTRAS CUENTAS POR COBRAR 50,017,311.80
14 INVENTARIOS 228,470,343.66
1435 MERCANCIAS NO FABRICADOS POR LA EMPRESA 216,148,402.96
143506 PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS DE VEHICULOS 8,383,327.87
14350601 RINES 555,614.28
14350602 ACCESORIOS Y OTROS 1,233,701.06
14350610 ACCESORIOS MOTOCICLISTAS 6,594,012.53
143510 COMPRA DE MERCANCIA INVENTARIO 203,660,521.09
14351005 LLANTAS AUTO Y CAMIONETA 203,660,521.09
143524 COMPRA PRODUCTOS TEXTILES, DE VESTIR, DE CUER 48,235.29
14352401 VESTIDOS DE BAÑO 48,235.29
14352403 PRENDAS DE VESTIR -
143536 COMPRA DE ELECTRODOMESTICOS Y MUEBLES 4,056,318.71
14353601 MUEBLES 4,056,318.71
1490 ANTICIPO COMPRA DE INVENTARIO 12,321,940.70
149005 ANTICIPO PROVEEDORES NACIONALES 12,321,940.70
15 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO 426,999,248.55
1520 MAQUINARIA Y EQUIPO 143,179,601.00
152098 MAQUINARIA Y EQUIPO DEPRECIADO TOTAL 1,266,841.00
1524 EQUIPO DE OFICINA 28,957,589.00
152405 MUEBLES Y ENSERES 8,433,520.00
152410 EQUIPOS 10,039,895.00
152498 EQUIPO DE OFICINA DEPRECIADO TOTAL 10,484,174.00
1528 EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNI 122,895,565.94
152805 EQUIPO PROCESAMIENTOS DE DATOS 66,819,584.91
152810 EQUIPO DE TELECOMUNICACIONES 2,778,800.00
152890 PROGRAMAS PARA COMPUTADOR 34,800,000.00
152898 EQUIPO COMPUTO DEPRECIADO TOTAL 18,497,181.03
1540 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE 231,991,339.00
154008 CAMIONES, VOLQUETAS Y FURGONES 231,991,339.00
1592 DEPRECIACION ACUMULADA - 100,024,846.39
159210 MAQUINARIA Y EQUIPO - 1,464,944.21
159215 EQUIPO DE OFICINA - 17,375,903.49
159220 EQUIPO DE COMPUTO - 77,480,527.20
159235 EQUIPO DE TRANSPORTE - 3,703,471.49
16 INTANGIBLES 31,325,745.00
1625 DERECHOS 7,750,000.00
162595 OTROS 7,750,000.00
1635 LICENCIAS 26,400,745.00
163505 LICENCIAS SOFTWARE 26,400,745.00
1698 AMORTIZACIÓN - 2,825,000.00
169825 AMORTIZACIÓN DERECHOS - 2,825,000.00
17 DIFERIDOS 83,253,186.37
1705 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO 70,000,000.00
170515 COMISIONES 70,000,000.00
1710 CARGO DIFERIDO 77,419,853.00
171076 IMPUESTO DIFERIDO 77,419,853.00
1798 AMORTIZACIÓN - 64,166,666.63
179815 COMISIONES - 64,166,666.63
2 PASIVO - 3,384,995,967.56
21 OBLIGACIONES FINANCIERAS - 188,179,527.00
2105 BANCOS NACIONALES -
210520 CREDITO BANCARIO -
2115 CORPORACIONES FINANCIERAS - 188,179,527.00
211520 CONTRATO DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO(LEASING) - 188,179,527.00
22 PROVEEDORES - 2,218,961,277.86
2205 NACIONALES - 2,218,961,277.86
220501 PROVEEDORES NACIONALES - 1,946,907,365.91
220599 PROVISIÓN PROVEEDORES - 272,053,911.95
23 CUENTAS POR PAGAR - 894,545,820.06
2335 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR - 90,478,689.00
233595 OTROS - 90,478,689.00
2365 RETENCION EN LA FUENTE - 18,347,950.07
236505 SALARIOS Y PAGOS LABORALES - 503,064.00
236515 HONORARIOS - 1,055,010.00
236520 COMISIONES - 220,194.00
236525 SERVICIOS - 811,373.00
236530 ARRENDAMIENTOS - 124,500.00
236535 RENDIMIENTOS FINANCIEROS - 422,600.00
236540 COMPRAS - 10,170,417.00
236570 OTRAS RETENCIONES 480.00
236575 AUTORRETENCIONES - 5,041,272.07
2370 RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA - 17,322,617.99
237005 APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL - 2,995,800.00
237006 APORTES RIESGOS PROFESIONALES - 1,258,600.00
237010 APORTES PARAFISCALES - 2,424,500.00
237045 APORTES FONDOS DE PENSION - 8,560,000.00
237095 RETENCIONES VARIAS - 2,083,717.99
23709501 RETENCIONES POR PRESTAMO BANCOLOMBIA -
23709503 RETENCION POR COMFAMA - 94,281.00
23709504 POLIZA SEGUROS BOLIVAR 530,617.00
23709505 PÓLIZA SEGUROS SURA - 665,053.99
23709506 CUENTAS AFC - 1,785,000.00
23709507 APORTE VOLUNTARIO PENSIONES - 70,000.00
2380 ACREEDORES VARIOS - 768,396,563.00
238095 OTROS - 768,396,563.00
24 IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS - 28,761,426.20
2408 IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR - 28,750,386.20
240810 IVA GENERADO - 2,102,146,623.93
240820 IVA DESCONTABLE 1,897,768,261.55
240890 IVA PAGOS 175,627,976.18
2495 OTROS - 11,040.00
249505 IMPUESTO AL CONSUMO BOLSA - 11,040.00
25 OBLIGACIONES LABORALES - 59,021,988.44
2510 CESANTIAS CONSOLIDADAS - 30,672,028.73
251010 LEY 50 DE 1990 Y NORMAS POSTERIORES - 6,094,731.40
251095 CESANTIAS CAUSADAS - 24,577,297.33
2515 INTERESES SOBRE CESANTIAS - 4,185,197.53
251595 INTERESES A LAS CESANTIAS CAUSADAS - 4,185,197.53
2520 PRIMA DE SERVICIOS 3,577,278.10
252095 PRIMA DE SERVICIOS CAUSADA 3,577,278.10
2525 VACACIONES - 27,742,040.28
252510 VACACIONES - 20,715,758.00
252595 VACACIONES CAUSADAS - 7,026,282.28
28 OTROS PASIVOS 4,474,072.00
2805 ANTICIPOS Y AVENCES RECIBIDOS 4,474,072.00
280505 SALDOS A FAVOR CLIENTES 4,474,072.00
3 PATRIMONIO - 292,321,048.35
31 CAPITAL SOCIAL - 204,807,692.00
3105 CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO - 204,807,692.00
310505 CAPITAL AUTORIZADO - 1,000,000,002.00
310510 CAPITAL POR SUSCRIBIR (DB) 795,192,310.00
32 SUPERAVIT DE CAPITAL - 251,463,045.00
3205 PRIMA DE ACCIONES,CUOTAS,PARTES DE INT.SOCIAL - 251,463,045.00
320505 PRIMA EN COLOCACION DE ACCIONES - 251,463,045.00
36 RESULTADOS DEL EJERCICIO -
3605 UTILIDAD DEL EJERCICIO -
360505 UTILIDAD DEL EJERCICIO -
3610 PERDIDA DEL EJERCICIO -
361005 PERDIDA DEL EJERCICIO -
37 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 26,833,033.65
3705 UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS - 341,065,460.31
370505 UTILIDAD DE EJERCICIOS ANTERIORES - 341,065,460.31
3710 PERDIDAS ACUMULADAS 367,898,493.96
371005 PERDIDA DE EJERCICIOS ANTERIORES 367,898,493.96
39 DIFERIDOS 137,116,655.00
3905 DIFERIDOS 137,116,655.00
390505 GANANCIAS RETENIDAS 137,116,655.00
4 INGRESOS - 10,214,534,560.92
41 OPERACIONALES - 10,063,068,383.55
4135 COMERCIO AL POR MAYOR Y POR MENOR - 10,953,519,858.20
413502 VENTA DE VEHICULOS AUTOMOTORES - 37,103,059.45
41350201 VENTA MOTOS VM - 37,103,059.45
413504 MANTENIMIENTO, REPARACION Y LAVADO DE VEHICUL - 304,622,921.64
41350405 ALINEACION Y BALANCEO - 304,622,921.64
413506 VTA PARTES-PIEZAS Y ACCESORIOS DE VEH AUTOMO - 279,968,603.22
41350601 VENTA DE RINES - 4,504,198.00
41350602 VENTA ACCESORIO Y OTROS - 997,572.00
41350610 VTA PARTES- PIEZAS- ACCESORIOS MOTOCICLISTAS - 274,466,833.22
413510 VENTA DE LUBRICANTES, ADITIVOS Y LLANTAS - 7,862,560,479.66
41351005 VENTA LLANTAS Y NEUMATICOS - 7,835,755,891.66
41351095 VENTA LLANTAS Y NEUMATICOS EXENTO - 26,804,588.00
413524 VENTA PRODUCTOS TEXTILES, DE VESTIR, CUERO - 1,122,352,917.99
41352401 VESTIDOS DE BAÑO - 509,182,268.19
41352402 VENTAS AL EXTERIOR EXENTA - 419,261,099.11
41352403 PRENDAS DE VESTIR - 183,475,501.68
41352404 PRENDA DE VESTIR AL EXTERIOR - 10,434,049.01
413530 VENTA DE ARTICULOS DEPORTIVOS - 1,792,279.00
41353005 BICICLETAS - 1,792,279.00
413536 VENTA DE ELECTRODOMESTICOS Y MUEBLES - 1,345,119,597.24
41353601 MUEBLES - 1,344,392,471.24
41353606 CELULARES EXCLUIDOS - 727,126.00
4155 ACTIVIDADES EMPRESARIALES - 692,628,049.00
415550 ACTIVIDADES EMPRESARIALES DE CONSULTORIA - 510,022,911.00
415551 SERVICIOS EXCLUIDOS - 182,605,138.00
4175 DEVOLUCIONES EN VENTAS 1,583,079,523.65
417502 VEHICULOS AUTOMOTORES 21,081,834.93
41750201 DEVOLUCIÓN MOTOS VM 21,081,834.93
417504 MANTENIMIENTO, REPARACION Y LAVADO DE VEHICUL -
41750405 ALINEACION Y BALANCEO -
417506 PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS 41,326,914.56
41750602 DEVOLUCION ACCESORIOS Y OTROS 47,815.00
41750610 DEVOLUCION ACCESORIOS MOTOCICLISTAS 41,279,099.56
417510 LUBRICANTES ADITIVOS LLANTAS Y LUJOS 1,434,520,057.28
41751005 DEVOLUCION LLANTAS Y NEUMATICOS 1,434,520,057.28
41751006 REINTEGRO GARANTIAS LLANTAS -
417515 VESTIDOS DE BAÑO 27,704,552.60
41751501 DEVOLUCION VESTIDOS DE BAÑO 7,884,865.29
41751502 DEVOLUCION VESTIDO DE BAÑO EXCLUIDOS 6,754,654.11
41751503 DEVOLUCIONES PRENDAS DE VESTIR 13,065,033.20
41751504 DEVOLUCIONES PRENDAS DE VESTIR EXTERIOR -
417520 MUEBLES 57,291,347.28
41752001 DEVOLUCION MUEBLES 57,173,784.28
41752006 DEVOLUCION CELULARES EXCLUIDOS 117,563.00
417525 ARTICULOS DEPORTIVOS 336,126.00
41752505 BICICLETAS 336,126.00
417540 REINTEGRO CLIENTES 818,691.00
41754001 REINTEGRO GARANTIAS 818,691.00
42 NO OPERACIONALES - 151,466,177.28
4205 OTRAS VENTAS - 1,315,523.00
42052005 VENTA SEGURO LLANTAS - 1,315,523.00
4210 FINANCIEROS - 33,064,029.27
42100501 INTERESES CUENTAS DE AHORRO - 407,607.88
42100504 INTERESES VARIOS - 85,500.00
42100508 RENDIMIENTOS FIDUCIA - 124,526.16
42102001 DIFERENCIA EN CAMBIO - 16,082,708.23
421040 DESCUENTO COMERCIAL CONDICIONADO - 16,363,687.00
4225 COMISIONES - 30,120,089.00
422550 COMISIONES - 30,120,089.00
4235 SERVICIOS - 52,778,167.95
423580 FLETES - 24,757,981.08
423581 FLETES NO GRAVADOS VTA EXPORTA - 20,265,478.03
423595 OTOS SERVICIOS - 7,754,708.84
42359501 TRAMITES DE MOTOCICLETAS - 2,371,848.39
42359503 SERVICIO DE INSTALACION MUEBLES - 3,948,236.00
42359505 RECTIFICACION - 1,434,624.45
4250 RECUPERACIONES - 34,150,695.31
425050 REINTEGRO DE OTROS COSTOS Y GASTOS - 34,150,695.31
4255 INDEMNIZACIONES -
425540 POR INCAPACIDADES SEGURIDAD SOCIAL -
4295 DIVERSOS - 37,672.75
429505 APROVECHAMIENTOS - 36,190.87
429581 AJUSTE AL PESO - 1,481.88
5 GASTOS 2,318,021,700.58
51 OPERACIONALES DE ADMINISTRACION 479,856,829.69
5105 GASTOS DE PERSONAL 239,292,065.60
510503 SALARIO INTEGRAL 105,623,922.00
510506 SUELDOS 63,069,320.00
510524 INCAPACIDADES 2,090,058.00
510527 AUXILIO DE TRANSPORTE 802,721.00
510530 CESANTIAS 5,442,782.77
510533 INTERESES SOBRE CESANTIAS 659,146.27
510539 VACACIONES 7,340,344.77
510545 AUXILIOS 5,250,000.00
510548 BONIFICACIONES 200,000.00
510551 DOTACION Y SUMINISTROS 64,705.00
510560 INDEMNIZACIONES LABORALES 7,293,933.00
510568 APORTES RIESGOS PROFESIONALES 3,330,500.00
510569 APORTES SALUD 5,379,108.99
510570 APORTE PENSION 16,103,585.01
510572 APORTE CAJA DE COMPENSACION 6,008,400.00
510575 APORTES ICBF 1,920,900.00
510578 APORTES SENA 1,280,700.01
51059501 OTROS 1,904,603.00
5110 HONORARIOS 95,586,000.00
511095 OTROS 95,586,000.00
5115 IMPUESTOS 24,227.00
51159505 IMPUESTO AL CONSUMO 24,227.00
5120 ARRENDAMIENTOS 39,770,000.00
512010 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES 39,050,000.00
512095 OTROS ARRENDAMIENTOS 720,000.00
5125 CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES 2,440,412.00
512510 AFILIACIONES Y SOSTENIMIENTO 2,440,412.00
5130 SEGUROS 5,303,498.00
513095 OTROS SEGUROS 5,303,498.00
5135 SERVICIOS 48,073,830.25
513510 TEMPORALES 20,428,445.06
513540 CORREO, PORTES Y TELEGRAMAS 267,500.00
513595 OTROS SERVICIOS PRESTADOS 27,377,885.19
5140 GASTOS LEGALES 2,401,387.00
514010 REGISTRO MERCANTIL 1,483,000.00
514015 TRAMITES Y LICENCIAS 918,387.00
5145 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 35,676,274.00
514510 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES 14,328,291.00
514525 EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION 3,965,991.00
5195 DIVERSOS 11,289,135.84
519525 ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA 5,914,811.76
519530 UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIAS 1,608,433.94
519535 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES -
519545 TAXIS Y BUSES 762,065.34
519560 CASINO Y RESTAURANTE 1,042,974.80
519565 PARQUEADERO 814,740.00
51959599 ANTICIPO VARIOS GASTOS ADMINISTRACION 1,146,110.00
52 OPERACIONALES DE VENTAS 1,399,815,154.39
5205 GASTOS DE PERSONAL 565,435,905.44
520506 SALARIOS 329,504,948.00
520515 HORAS EXTRAS Y RECARGOS 234,621.00
520518 COMISIONES 25,015,217.00
520524 INCAPACIDADES 2,064,451.00
520527 AUXILIO DE TRANSPORTE 15,219,310.00
520530 CESANTIAS 31,738,518.55
520533 INTERESES SOBRE CESANTIAS 3,810,146.24
520536 PRIMA DE SERVICIO 31,738,518.55
520539 VACACIONES 15,253,664.51
520548 BONIFICACIONES 11,442,000.00
520551 DOTACION Y SUMINISTROS 2,760,824.00
520560 INDEMNIZACIONES LABORALES 3,862,319.00
520563 CAPACITACION AL PERSONAL 630,000.00
520568 APORTES RIEGOS PROFESIONALES 8,997,800.00
520569 APORTES SALUD 1,977,005.02
520570 APORTE PENSION 45,392,923.00
520572 APORTE CAJA DE COMPENSACION 14,726,300.57
520578 APORTES SENA 710,930.00
52059503 APRENDIZ DEL SENA 14,596,409.00
52059504 BONOS SODEXHO PASS 5,760,000.00
5210 HONORARIOS 311,532.00
521095 HONORARIOS OTROS 311,532.00
5215 IMPUESTOS 57,341,377.71
521505 INDUSTRIA Y COMERCIO 57,183,874.00
52159505 IMPUESTO AL CONSUMO 157,503.71
5220 ARRENDAMIENTOS 47,424,796.20
522075 DOMINIOS PAGINAS WEB 47,424,796.20
5230 SEGUROS 326,662.99
523095 OTROS SEGUROS 326,662.99
5235 SERVICIO 560,728,725.11
523510 TEMPORALES 63,708,558.10
52353501 TELEFONOS LOCALES 6,044,148.95
52353502 TELEFONOS LARGA DISTANCIA 2,202,230.02
52353503 TELEFONOS CELULARES -
52353504 INTERNET 3,942,671.00
523550 TRANSPORTE, FLETES Y ACARREOS 188,724,799.51
523560 PROPAGANDA Y PUBLICIDAD 146,735,942.41
523595 OTROS SERVICIOS PRESTADOS 36,505,523.26
52359501 TRAMITES MOTOCICLETAS 2,894,003.00
52359502 ALINEACIÓN Y BALANCEO 104,986,848.86
52359503 SERVICIOS DE INSTALACION MUEBLES 4,674,000.00
52359504 RECTIFICACION 310,000.00
5245 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 32,473,625.90
524520 MAQUINARIA Y EQUIPO 129,898.00
524525 EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION 1,387,296.90
5255 GASTO DE VIAJE 8,507,250.83
525515 PASAJES AEREOS 6,862,781.94
525595 OTROS 1,644,468.89
5260 DEPRECIACIONES 23,631,331.23
526020 EQUIPO DE COPUTO Y COMUNICACION 15,826,172.54
5265 AMORTIZACIONES 66,991,666.63
526515 CARGOS DIFERIDOS 66,991,666.63
5295 DIVERSOS 36,642,280.35
529505 COMISIONES A TERCEROS 28,553,611.42
529530 UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIAS 1,518,471.25
529535 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 963,069.00
529545 TAXIS Y BUSES 2,060,082.00
529560 CASINO Y RESTAURANTE 2,549,460.00
529565 PARQUEADERO 949,169.68
52959503 OBSEQUIOS A CLIENTES: INVENTARIOS 48,417.00
52959599 ANTICIPOS VARIOS GTOS VENTA -
53 NO OPERACIONALES 438,349,716.50
5305 FINANCIEROS 421,759,914.99
530505 GASTOS BANCARIOS 54,457,794.17
53050501 GASTOS BANCARIOS CUOTA MANEJO 1,207,491.83
53050503 GASTO BCRIO GMF DEDUCIBLE 53,250,302.34
530515 COMISIONES 296,589,193.84
530520 INTERESES 70,697,268.89
53052002 DE MORA 317,487.35
53052003 INTERESES PRESTAMOS 64,194,952.00
53052004 INTERESES TARJETA DE CRÉIDTO 487,887.54
53052005 INTERESES LEASING 5,696,942.00
530535 DESCUENTOS COMERCIALES CONDICIONADOS 15,658.00
5315 GASTOS EXTRAORDINARIOS 2,582,852.00
531520 IMPUESTOS ASUMIDOS 2,582,852.00
53152001 IMPUESTOS ASUMIDOS 817,776.00
53152003 RETEIVA 135,157.00
53152004 RETEICA 1,629,769.00
53152005 IMPUESTO AL CONSUMO 150.00
5395 GASTOS DIVERSOS 14,006,949.51
539595 AJUSTE AL PESO 4,993.95
539596 OTROS GASTOS DIVERSOS 14,001,955.56
6 COSTOS DE VENTAS 8,007,218,977.50
61 COSTO DE VENTA Y DE PRESTACION DE SERVICIOS 8,007,218,977.50
6135 COMERCIO AL POR MAYOR Y POR MENOR 8,007,218,977.50
613502 VEHICULOS AUTOMOTORES 21,905,904.00
61350201 C.M.V. MOTOCICLETAS 21,905,904.00
613506 PARTES PIEZAS Y ACCESORIOS 207,925,673.64
61350601 CMV RINES 2,302,398.41
61350602 CMV ACCESORIOS Y OTROS 641,371.42
61350610 PARTES PIEZAS, Y ACCESORIOS MOTOCICLISTAS 204,981,903.81
613510 LUBRICANTES, ADITIVOS Y LLANTAS 5,881,555,022.00
61351005 CMV LLANTAS 5,857,467,425.00
61351095 CMV LLANTAS EXCLUIDAS 24,087,597.00
613524 CMV PRODUCTOS TEXTILES, DE VESTIR, DE CUERO 928,710,710.57
61352401 CMV VESTIDOS DE BAÑO 406,014,759.54
61352402 CMV PRODUCTOS TEXTILES, DE VESTIR, EXPORTACIO 366,283,639.63
61352403 CMV PRENDAS DE VESTIR 146,161,818.40
61352404 CMV PRENDAS DE VESTIR AL EXTERIOR 10,250,493.00
613530 CMV ARTICULOS DEPORTIVOS 1,800,000.00
61353005 CMV BICICLETAS 1,800,000.00
613536 CMV ELECTRODOMESTICOS Y MUEBLES 965,321,667.29
61353601 CMV MUEBLES 964,798,472.29
61353606 CMV CELULARES EXCLUIDOS 523,195.00
62 COMPRAS -
6205 DE MERCANCIAS -
620508 COMPRAS MOTOCICLETAS 16% 30,959,991.00
62051001 COMPRAS LLANTAS GRAVADAS TARIFA GENERAL 5,922,781,452.62
62051002 COMPRAS LLANTAS EXCLUIDAS 41,875,674.00
62051004 COMPRAS REGIMEN SIMPLIFICADO 378,000.00
62051010 COMPRAS ACCESOCIOS MOTOCICLISTAS GRAVADAS 16% 173,596,480.00
62051015 COMPRAS ACCESORIOS MOTOCICLISTAS NO GRAVADOS 3,930,500.00
62051020 COMPRAS MUEBLES GRAVADOS 16% 932,603,780.00
62051021 COMPRAS MUEBLES NO GRAVADOS REG. SIM 285,000.00
62051026 COMPRA CELULARES EXCLUIDOS 541,700.00
62051030 COMPRAS VESTIDOS DE BAÑO AB 705,647,723.00
62051031 PRENDAS DE VESTIR ELLIPSE -
620590 TRASLADO A INVENTARIO - 7,812,600,300.62
6225 DEVOLUCIONES EN COMPRAS -
62251001 DEVOLUCIONES EN COMPRAS GRAV. 16% - 118,051,588.28
62251002 DEVOLUCIONES EN COMPRAS EXCLUIDAS - 105,000.00
62251080 TRASLADO DEVOLUCIONES EN COMPRAS 118,156,588.28
EL EJEMPLO S.A.S.
BALANCE DE PRUEBA
Db Cr Neto Saldo Actual Clasificación

7,697,734,824.06 9,082,776,585.92 - 1,385,041,761.86 2,181,569,136.89 M
1,984,537,785.44 2,083,388,379.51 - 98,850,594.07 222,143,923.07 M
8,628,950.00 8,609,450.00 19,500.00 1,086,000.00 M
8,628,950.00 8,609,450.00 19,500.00 186,000.00 I
- - - 900,000.00 I
687,254,668.00 649,206,018.78 38,048,649.22 82,551,423.59 M
687,254,668.00 649,206,018.78 38,048,649.22 82,551,423.59 I
1,288,644,566.59 1,425,572,910.73 - 136,928,344.14 134,709,437.59 M
1,288,644,566.59 1,425,572,910.73 - 136,928,344.14 134,709,437.59 I
9,600.85 - 9,600.85 3,797,061.89 M
9,600.85 - 9,600.85 3,797,061.89 I
- - - 220,151,250.00 M
- - - 220,151,250.00 M
- - - 220,151,250.00 I
4,472,568,053.72 5,886,380,972.02 - 1,413,812,918.30 841,603,689.73 M
4,300,151,354.05 5,779,147,128.25 - 1,478,995,774.20 399,733,046.00 M
2,683,812,999.16 4,265,035,106.30 - 1,581,222,107.14 286,138,688.00 I
1,616,338,354.89 1,514,112,021.95 102,226,332.94 113,594,358.00 I
- 576,923.00 - 576,923.00 8,808,510.00 M
- 576,923.00 - 576,923.00 8,808,510.00 I
132,537,872.56 86,161,904.77 46,375,967.79 358,599,888.82 M
- - - 131,009,000.00 I
59,248,838.00 1,752,684.00 57,496,154.00 173,045,219.82 I
67,457,838.56 78,085,779.00 - 10,627,940.44 - I
1,550,196.00 6,323,169.70 - 4,772,973.70 9,406,669.00 I
4,281,000.00 272.07 4,280,727.93 45,139,000.00 I
1,370,964.00 1,558,086.00 - 187,122.00 500,000.00 M
1,370,964.00 1,558,086.00 - 187,122.00 500,000.00 I
38,507,863.11 18,936,930.00 19,570,933.11 73,962,244.91 M
- - - 4,374,000.00 I
38,507,863.11 18,936,930.00 19,570,933.11 69,588,244.91 I
1,174,844,056.90 1,053,979,184.37 120,864,872.53 349,335,216.19 M
1,174,844,056.90 1,042,849,567.67 131,994,489.23 348,142,892.19 M
1,064,968.19 3,268,577.00 - 2,203,608.81 6,179,719.06 M
- - - 555,614.28 I
10,391.86 - 10,391.86 1,244,092.92 I
1,054,576.33 3,268,577.00 - 2,214,000.67 4,380,011.86 I
916,585,213.00 798,074,959.20 118,510,253.80 322,170,774.89 M
916,585,213.00 798,074,959.20 118,510,253.80 322,170,774.89 I
148,083,621.71 148,051,185.00 32,436.71 80,672.00 M
106,936,233.71 106,903,797.00 32,436.71 80,672.00 I
41,147,388.00 41,147,388.00 - - I
109,110,254.00 93,454,846.47 15,655,407.53 19,711,726.24 M
109,110,254.00 93,454,846.47 15,655,407.53 19,711,726.24 I
- 11,129,616.70 - 11,129,616.70 1,192,324.00 M
- 11,129,616.70 - 11,129,616.70 1,192,324.00 I
65,784,928.00 52,786,383.65 12,998,544.35 439,997,792.90 M
65,034,928.00 39,116,728.00 25,918,200.00 169,097,801.00 M
65,034,928.00 39,116,728.00 25,918,200.00 167,830,960.00 I
- - - 1,266,841.00 I
750,000.00 - 750,000.00 29,707,589.00 M
- - - 8,433,520.00 I
- - - 10,039,895.00 I
750,000.00 - 750,000.00 11,234,174.00 I
- - - 122,895,565.94 M
- - - 66,819,584.91 I
- - - 2,778,800.00 I
- - - 34,800,000.00 I
- - - 18,497,181.03 I
- - - 231,991,339.00 M
- - - 231,991,339.00 I
- 13,669,655.65 - 13,669,655.65 - 113,694,502.04 M
- 1,464,944.21 - 1,464,944.21 - 2,929,888.42 I
- 1,312,118.98 - 1,312,118.98 - 18,688,022.47 I
- 7,189,120.97 - 7,189,120.97 - 84,669,648.17 I
- 3,703,471.49 - 3,703,471.49 - 7,406,942.98 I
- 408,333.00 - 408,333.00 30,917,412.00 M
- - - 7,750,000.00 M
- - - 7,750,000.00 I
- - - 26,400,745.00 M
- - - 26,400,745.00 I
- 408,333.00 - 408,333.00 - 3,233,333.00 M
- 408,333.00 - 408,333.00 - 3,233,333.00 I
- 5,833,333.37 - 5,833,333.37 77,419,853.00 M
- - - 70,000,000.00 M
- - - 70,000,000.00 I
- - - 77,419,853.00 M
- - - 77,419,853.00 I
- 5,833,333.37 - 5,833,333.37 - 70,000,000.00 M
- 5,833,333.37 - 5,833,333.37 - 70,000,000.00 I
4,908,736,940.27 3,640,597,622.22 1,268,139,318.05 - 2,116,856,649.51 M
4,409,406.00 251,111,588.00 - 246,702,182.00 - 434,881,709.00 M
1,111,588.00 251,111,588.00 - 250,000,000.00 - 250,000,000.00 M
1,111,588.00 251,111,588.00 - 250,000,000.00 - 250,000,000.00 I
3,297,818.00 - 3,297,818.00 - 184,881,709.00 M
3,297,818.00 - 3,297,818.00 - 184,881,709.00 I
3,628,396,234.56 2,381,081,524.48 1,247,314,710.08 - 971,646,567.78 M
3,628,396,234.56 2,381,081,524.48 1,247,314,710.08 - 971,646,567.78 M
2,333,323,000.80 1,344,287,490.34 989,035,510.46 - 957,871,855.45 I
1,295,073,233.76 1,036,794,034.14 258,279,199.62 - 13,774,712.33 I
810,917,286.24 596,059,739.25 214,857,546.99 - 679,688,273.07 M
430,169,668.24 468,672,184.24 - 38,502,516.00 - 128,981,205.00 M
430,169,668.24 468,672,184.24 - 38,502,516.00 - 128,981,205.00 I
21,014,874.00 23,242,924.00 - 2,228,050.00 - 20,576,000.07 M
503,364.00 696,300.00 - 192,936.00 - 696,000.00 I
1,055,010.00 1,639,000.00 - 583,990.00 - 1,639,000.00 I
220,293.00 236,099.00 - 15,806.00 - 236,000.00 I
883,621.00 301,248.00 582,373.00 - 229,000.00 I
124,750.00 124,250.00 500.00 - 124,000.00 I
423,000.00 423,400.00 - 400.00 - 423,000.00 I
12,763,564.00 15,541,147.00 - 2,777,583.00 - 12,948,000.00 I
- 480.00 - 480.00 - I
5,041,272.00 4,281,000.00 760,272.00 - 4,281,000.07 I
36,307,081.00 19,097,855.01 17,209,225.99 - 113,392.00 M
6,046,744.00 3,050,944.00 2,995,800.00 - I
2,585,600.00 1,327,000.00 1,258,600.00 - I
5,000,300.00 2,575,800.00 2,424,500.00 - I
17,916,216.00 9,356,216.00 8,560,000.00 - I
4,758,221.00 2,787,895.01 1,970,325.99 - 113,392.00 M
- - - - I
377,123.00 282,842.00 94,281.00 - I
26,613.00 557,230.00 - 530,617.00 - I
644,485.00 92,823.01 551,661.99 - 113,392.00 I
3,570,000.00 1,785,000.00 1,785,000.00 - I
140,000.00 70,000.00 70,000.00 - I
323,425,663.00 85,046,776.00 238,378,887.00 - 530,017,676.00 M
323,425,663.00 85,046,776.00 238,378,887.00 - 530,017,676.00 I
329,577,176.22 260,370,971.00 69,206,205.22 40,444,779.02 M
329,577,176.22 260,358,821.00 69,218,355.22 40,467,969.02 M
15,484,282.00 253,789,492.00 - 238,305,210.00 - 2,340,451,833.93 I
243,418,251.22 6,569,329.00 236,848,922.22 2,134,617,183.77 I
70,674,643.00 - 70,674,643.00 246,302,619.18 I
- 12,150.00 - 12,150.00 - 23,190.00 M
- 12,150.00 - 12,150.00 - 23,190.00 I
132,597,772.25 143,283,739.49 - 10,685,967.24 - 69,707,955.68 M
39,276,040.89 43,174,546.16 - 3,898,505.27 - 34,570,534.00 M
8,302,082.40 36,777,885.00 - 28,475,802.60 - 34,570,534.00 I
30,973,958.49 6,396,661.16 24,577,297.33 - I
5,923,424.82 5,470,719.29 452,705.53 - 3,732,492.00 M
5,923,424.82 5,470,719.29 452,705.53 - 3,732,492.00 I
42,567,319.12 46,144,597.22 - 3,577,278.10 - M
42,567,319.12 46,144,597.22 - 3,577,278.10 - I
44,830,987.42 48,493,876.82 - 3,662,889.40 - 31,404,929.68 M
28,043,480.00 38,732,651.68 - 10,689,171.68 - 31,404,929.68 I
16,787,507.42 9,761,225.14 7,026,282.28 - I
2,839,065.00 8,690,060.00 - 5,850,995.00 - 1,376,923.00 M
2,839,065.00 8,690,060.00 - 5,850,995.00 - 1,376,923.00 M
2,839,065.00 8,690,060.00 - 5,850,995.00 - 1,376,923.00 I
- - - - 292,321,048.35 M
- - - - 204,807,692.00 M
- - - - 204,807,692.00 M
- - - - 1,000,000,002.00 I
- - - 795,192,310.00 I
- - - - 251,463,045.00 M
- - - - 251,463,045.00 M
- - - - 251,463,045.00 I
- - - - M
- - - - M
- - - - I
- - - - M
- - - - I
- - - 26,833,033.65 M
- - - - 341,065,460.31 M
- - - - 341,065,460.31 I
- - - 367,898,493.96 M
- - - 367,898,493.96 I
- - - 137,116,655.00 M
- - - 137,116,655.00 M
- - - 137,116,655.00 I
976,689,175.35 1,923,958,027.80 - 947,268,852.45 - 11,161,803,413.37 M
903,220,288.00 1,753,426,108.99 - 850,205,820.99 - 10,913,274,204.54 M
267,296,918.00 1,404,082,195.99 - 1,136,785,277.99 - 12,090,305,136.19 M
- - - - 37,103,059.45 M
- - - - 37,103,059.45 I
18,072,534.00 31,773,947.00 - 13,701,413.00 - 318,324,334.64 M
18,072,534.00 31,773,947.00 - 13,701,413.00 - 318,324,334.64 I
- 128,319.00 - 128,319.00 - 280,096,922.22 M
- - - - 4,504,198.00 I
- - - - 997,572.00 I
- 128,319.00 - 128,319.00 - 274,595,152.22 I
249,224,384.00 1,110,941,716.00 - 861,717,332.00 - 8,724,277,811.66 M
249,224,384.00 1,108,017,853.00 - 858,793,469.00 - 8,694,549,360.66 I
- 2,923,863.00 - 2,923,863.00 - 29,728,451.00 I
- 146,950,251.99 - 146,950,251.99 - 1,269,303,169.98 M
- 61,177,238.00 - 61,177,238.00 - 570,359,506.19 I
- 70,472,097.99 - 70,472,097.99 - 489,733,197.10 I
- 15,300,916.00 - 15,300,916.00 - 198,776,417.68 I
- - - - 10,434,049.01 I
- - - - 1,792,279.00 M
- - - - 1,792,279.00 I
- 114,287,962.00 - 114,287,962.00 - 1,459,407,559.24 M
- 114,287,962.00 - 114,287,962.00 - 1,458,680,433.24 I
- - - - 727,126.00 I
199,138,153.00 189,104,027.00 10,034,126.00 - 682,593,923.00 M
199,138,153.00 189,104,027.00 10,034,126.00 - 499,988,785.00 I
- - - - 182,605,138.00 I
436,785,217.00 160,239,886.00 276,545,331.00 1,859,624,854.65 M
- - - 21,081,834.93 M
- - - 21,081,834.93 I
58,824.00 58,824.00 - - M
58,824.00 58,824.00 - - I
1,017,220.00 - 1,017,220.00 42,344,134.56 M
- - - 47,815.00 I
1,017,220.00 - 1,017,220.00 42,296,319.56 I
413,351,681.00 159,466,162.00 253,885,519.00 1,688,405,576.28 M
413,201,087.00 159,466,162.00 253,734,925.00 1,688,254,982.28 I
150,594.00 - 150,594.00 150,594.00 I
1,361,114.00 - 1,361,114.00 29,065,666.60 M
222,689.00 - 222,689.00 8,107,554.29 I
- - - 6,754,654.11 I
455,700.00 - 455,700.00 13,520,733.20 I
682,725.00 - 682,725.00 682,725.00 I
20,281,478.00 - 20,281,478.00 77,572,825.28 M
20,281,478.00 - 20,281,478.00 77,455,262.28 I
- - - 117,563.00 I
- - - 336,126.00 M
- - - 336,126.00 I
714,900.00 714,900.00 - 818,691.00 M
714,900.00 714,900.00 - 818,691.00 I
73,468,887.35 170,531,918.80 - 97,063,031.45 - 248,529,208.73 M
36,620.00 168,747.00 - 132,127.00 - 1,447,650.00 M
36,620.00 168,747.00 - 132,127.00 - 1,447,650.00 I
4,028,808.35 23,628,235.13 - 19,599,426.78 - 52,663,456.05 M
- 46,782.26 - 46,782.26 - 454,390.14 I
- - - - 85,500.00 I
- 9,600.85 - 9,600.85 - 134,127.01 I
3,682,776.35 22,031,712.02 - 18,348,935.67 - 34,431,643.90 I
346,032.00 1,540,140.00 - 1,194,108.00 - 17,557,795.00 I
66,684,008.00 118,368,016.00 - 51,684,008.00 - 81,804,097.00 M
66,684,008.00 118,368,016.00 - 51,684,008.00 - 81,804,097.00 I
2,229,833.00 9,704,736.14 - 7,474,903.14 - 60,253,071.09 M
171,201.00 1,922,552.00 - 1,751,351.00 - 26,509,332.08 I
- 4,373,901.14 - 4,373,901.14 - 24,639,379.17 I
2,058,632.00 3,408,283.00 - 1,349,651.00 - 9,104,359.84 M
- - - - 2,371,848.39 I
1,155,211.00 1,856,639.00 - 701,428.00 - 4,649,664.00 I
903,421.00 1,551,644.00 - 648,223.00 - 2,082,847.45 I
489,531.00 18,122,477.35 - 17,632,946.35 - 51,783,641.66 M
489,531.00 18,122,477.35 - 17,632,946.35 - 51,783,641.66 I
- 508,030.00 - 508,030.00 - 508,030.00 M
- 508,030.00 - 508,030.00 - 508,030.00 I
87.00 31,677.18 - 31,590.18 - 69,262.93 M
87.00 31,676.99 - 31,589.99 - 67,780.86 I
- 0.19 - 0.19 - 1,482.07 I
347,043,123.08 33,813,614.49 313,229,508.59 2,631,251,209.17 M
58,899,965.92 6,829,568.00 52,070,397.92 531,927,227.61 M
26,321,038.60 - 26,321,038.60 265,613,104.20 M
10,156,146.00 - 10,156,146.00 115,780,068.00 I
6,236,667.00 - 6,236,667.00 69,305,987.00 I
- - - 2,090,058.00 I
161,721.00 - 161,721.00 964,442.00 I
549,645.71 - 549,645.71 5,992,428.48 I
65,983.88 - 65,983.88 725,130.15 I
549,642.71 - 549,642.71 6,076,978.49 I
691,920.29 - 691,920.29 8,032,265.06 I
500,000.00 - 500,000.00 5,750,000.00 I
3,956,214.00 - 3,956,214.00 4,156,214.00 I
- - - 64,705.00 I
- - - 7,293,933.00 I
325,300.00 - 325,300.00 3,655,800.00 I
604,462.00 - 604,462.00 5,983,570.99 I
1,625,836.00 - 1,625,836.00 17,729,421.01 I
542,000.00 - 542,000.00 6,550,400.00 I
213,300.00 - 213,300.00 2,134,200.00 I
142,200.01 - 142,200.01 1,422,900.02 I
- - - 1,904,603.00 I
19,897,000.00 5,000,000.00 14,897,000.00 110,483,000.00 M
19,897,000.00 5,000,000.00 14,897,000.00 110,483,000.00 I
- - - 24,227.00 M
- - - 24,227.00 I
3,550,000.00 - 3,550,000.00 43,320,000.00 M
3,550,000.00 - 3,550,000.00 42,600,000.00 I
- - - 720,000.00 I
333,000.00 - 333,000.00 2,773,412.00 M
333,000.00 - 333,000.00 2,773,412.00 I
- - - 5,303,498.00 M
- - - 5,303,498.00 I
4,349,405.32 191,498.00 4,157,907.32 52,231,737.57 M
1,552,704.32 - 1,552,704.32 21,981,149.38 I
- - - 267,500.00 I
2,796,701.00 191,498.00 2,605,203.00 29,983,088.19 I
56,000.00 - 56,000.00 2,457,387.00 M
- - - 1,483,000.00 I
56,000.00 - 56,000.00 974,387.00 I
2,270,899.00 - 2,270,899.00 37,947,173.00 M
1,930,000.00 - 1,930,000.00 16,258,291.00 I
160,899.00 - 160,899.00 12,211,542.00 I
180,000.00 - 180,000.00 5,511,349.00 I
- - - 3,965,991.00 I
2,122,623.00 1,638,070.00 484,553.00 11,773,688.84 M
458,163.34 - 458,163.34 6,372,975.10 I
19,389.66 - 19,389.66 1,627,823.60 I
790,538.00 790,538.00 - - I
7,000.00 - 7,000.00 769,065.34 I
- - - 1,042,974.80 I
425,532.00 425,532.00 - 814,740.00 I
422,000.00 422,000.00 - 1,146,110.00 I
192,843,658.28 11,270,898.54 181,572,759.74 1,581,387,914.13 M
70,028,212.61 1,980,831.97 68,047,380.64 633,483,286.08 M
20,715,031.00 - 20,715,031.00 350,219,979.00 I
89,741.00 - 89,741.00 324,362.00 I
2,834,000.00 - 2,834,000.00 27,849,217.00 I
116,316.00 - 116,316.00 2,180,767.00 I
1,928,874.00 - 1,928,874.00 17,148,184.00 I
3,682,776.55 - 3,682,776.55 35,421,295.10 I
436,934.52 943,328.91 - 506,394.39 3,303,751.85 I
3,639,664.44 383,107.06 3,256,557.38 34,995,075.93 I
6,333,790.10 - 6,333,790.10 21,587,454.61 I
20,100,000.00 - 20,100,000.00 31,542,000.00 I
- - - 2,760,824.00 I
- - - 3,862,319.00 I
- - - 630,000.00 I
977,000.00 24,700.00 952,300.00 9,950,100.00 I
204,024.00 128,438.00 75,586.00 2,052,591.02 I
5,197,999.00 1,258.00 5,196,741.00 50,589,664.00 I
1,678,300.00 - 1,678,300.00 16,404,600.57 I
- - - 710,930.00 I
1,093,761.80 - 1,093,761.80 15,690,170.80 I
1,000,000.20 500,000.00 500,000.20 6,260,000.20 I
- - - 311,532.00 M
- - - 311,532.00 I
7,703,862.00 2,345,903.00 5,357,959.00 62,699,336.71 M
7,544,437.00 2,345,903.00 5,198,534.00 62,382,408.00 I
159,425.00 - 159,425.00 316,928.71 I
4,750,336.45 - 4,750,336.45 52,175,132.65 M
4,750,336.45 - 4,750,336.45 52,175,132.65 I
3,140,120.00 - 3,140,120.00 3,466,782.99 M
3,140,120.00 - 3,140,120.00 3,466,782.99 I
75,942,496.20 3,688,825.57 72,253,670.63 632,982,395.74 M
8,346,459.68 - 8,346,459.68 72,055,017.78 I
680,956.00 - 680,956.00 6,725,104.95 I
6.00 - 6.00 2,202,236.02 I
15,067.00 - 15,067.00 15,067.00 I
389,518.00 - 389,518.00 4,332,189.00 I
26,607,400.00 182,000.00 26,425,400.00 215,150,199.51 I
19,799,133.31 1,565,687.57 18,233,445.74 164,969,388.15 I
2,761,199.21 1,013,241.00 1,747,958.21 38,253,481.47 I
- - - 2,894,003.00 I
16,320,741.00 927,897.00 15,392,844.00 120,379,692.86 I
740,000.00 - 740,000.00 5,414,000.00 I
282,016.00 - 282,016.00 592,016.00 I
3,661,872.00 - 3,661,872.00 36,135,497.90 M
- - - 129,898.00 I
90,000.00 - 90,000.00 1,477,296.90 I
3,571,872.00 - 3,571,872.00 34,528,303.00 I
2,464,800.00 2,464,800.00 - 8,507,250.83 M
2,464,800.00 2,464,800.00 - 6,862,781.94 I
- - - 1,644,468.89 I
13,669,655.65 - 13,669,655.65 37,300,986.88 M
1,464,944.21 - 1,464,944.21 2,929,888.42 I
1,312,118.98 - 1,312,118.98 3,948,861.97 I
7,189,120.97 - 7,189,120.97 23,015,293.51 I
3,703,471.49 - 3,703,471.49 7,406,942.98 I
6,241,666.37 - 6,241,666.37 73,233,333.00 M
6,241,666.37 - 6,241,666.37 73,233,333.00 I
5,240,637.00 790,538.00 4,450,099.00 41,092,379.35 M
2,161,858.00 - 2,161,858.00 30,715,469.42 I
41,134.00 - 41,134.00 1,559,605.25 I
1,603,776.00 790,538.00 813,238.00 1,776,307.00 I
189,481.00 - 189,481.00 2,249,563.00 I
734,755.00 - 734,755.00 3,284,215.00 I
509,633.00 - 509,633.00 1,458,802.68 I
- - - 48,417.00 I
- - - - I
95,299,498.88 15,713,147.95 79,586,350.93 517,936,067.43 M
68,283,836.28 10,075,320.00 58,208,516.28 479,968,431.27 M
16,640,129.50 - 16,640,129.50 71,097,923.67 M
8,106,060.00 - 8,106,060.00 9,313,551.83 I
8,534,069.50 - 8,534,069.50 61,784,371.84 I
41,662,176.77 8,000,000.00 33,662,176.77 330,251,370.61 I
9,981,379.00 2,075,320.00 7,906,059.00 78,603,327.89 M
321,486.00 - 321,486.00 638,973.35 I
8,965,357.00 2,075,320.00 6,890,037.00 71,084,989.00 I
- - - 487,887.54 I
694,536.00 - 694,536.00 6,391,478.00 I
151.00 - 151.00 15,809.00 I
7,526,022.00 1,118,314.00 6,407,708.00 8,990,560.00 M
7,526,022.00 1,118,314.00 6,407,708.00 8,990,560.00 M
426,410.00 1,118,314.00 - 691,904.00 125,872.00 I
- - - 135,157.00 I
7,099,582.00 - 7,099,582.00 8,729,351.00 I
30.00 - 30.00 180.00 I
19,489,640.60 4,519,513.95 14,970,126.65 28,977,076.16 M
1,545.07 1,621.67 - 76.60 4,917.35 I
19,488,095.53 4,517,892.28 14,970,203.25 28,972,158.81 I
1,334,309,162.67 583,367,375.00 750,941,787.67 8,758,160,765.17 M
1,334,309,162.67 583,367,375.00 750,941,787.67 8,758,160,765.17 M
1,334,309,162.67 583,367,375.00 750,941,787.67 8,758,160,765.17 M
- - - 21,905,904.00 M
- - - 21,905,904.00 I
171,413.00 968,968.00 - 797,555.00 207,128,118.64 M
- - - 2,302,398.41 I
- - - 641,371.42 I
171,413.00 968,968.00 - 797,555.00 204,184,348.81 I
1,105,011,989.20 566,001,830.00 539,010,159.20 6,420,565,181.20 M
1,102,456,694.20 566,001,830.00 536,454,864.20 6,393,922,289.20 I
2,555,295.00 - 2,555,295.00 26,642,892.00 I
146,847,534.00 744,461.00 146,103,073.00 1,074,813,783.57 M
49,103,204.00 178,151.00 48,925,053.00 454,939,812.54 I
57,800,593.00 - 57,800,593.00 424,084,232.63 I
39,910,191.00 566,310.00 39,343,881.00 185,505,699.40 I
33,546.00 - 33,546.00 10,284,039.00 I
- - - 1,800,000.00 M
- - - 1,800,000.00 I
82,278,226.47 15,652,116.00 66,626,110.47 1,031,947,777.76 M
82,278,226.47 15,652,116.00 66,626,110.47 1,031,424,582.76 I
- - - 523,195.00 I
977,241,392.88 977,241,392.88 - - M
960,450,923.88 960,450,923.88 - - M
- - - 30,959,991.00 I
700,537,726.88 1,848,728.00 698,688,998.88 6,621,470,451.50 I
- - - 41,875,674.00 I
- - - 378,000.00 I
- - - 173,596,480.00 I
- - - 3,930,500.00 I
79,630,775.00 - 79,630,775.00 1,012,234,555.00 I
300,000.00 - 300,000.00 585,000.00 I
- - - 541,700.00 I
137,429,565.00 29,982,096.00 107,447,469.00 813,095,192.00 I
6,037,286.00 - 6,037,286.00 6,037,286.00 I
36,515,571.00 928,620,099.88 - 892,104,528.88 - 8,704,704,829.50 I
16,790,469.00 16,790,469.00 - - M
5,000.00 16,484,967.00 - 16,479,967.00 - 134,531,555.28 I
5,000.00 - 5,000.00 - 100,000.00 I
16,780,469.00 305,502.00 16,474,967.00 134,631,555.28 I
Nivel
1
2
3
3
3
3
3
3
3
3
3
2
3
3
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3
2
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3
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3
3
3
3
3
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3
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3
1
2
3
4
4
4
4
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4
4
4
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4
4
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4
4
4
4
4
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4
2
3
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3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
EL EJEMPLO S.A.S.
ANEXO DE GASTOS OPERACIONALES P
CUENTA NOMBRE CUENTA NIT

519565 PARQUEADERO 15973189
513595 OTROS SERVICIOS PRESTADOS 123456789
514510 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES 1359863
522075 DOMINIOS PAGINAS WEB 4791376
514525 EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION 1489753
510551 DOTACION Y SUMINISTROS 14797623
519530 UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIAS 444444003
523560 PROPAGANDA Y PUBLICIDAD 444444003
523550 TRANSPORTE, FLETES Y ACARREOS 444444416
52353502 TELEFONOS LARGA DISTANCIA 444444426
525515 PASAJES AEREOS 444444450
513540 CORREO, PORTES Y TELEGRAMAS 13497356
514520 EQUIPO DE OFICINA 784979534
519525 ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA 800021033
519565 PARQUEADERO 800021620
529565 PARQUEADERO 800021620
529565 PARQUEADERO 800034335
52359502 ALINEACIÓN Y BALANCEO 800058558
510569 APORTES SALUD 800088702
520568 APORTES RIEGOS PROFESIONALES 800088702
52159505 IMPUESTO AL CONSUMO 800156165
529560 CASINO Y RESTAURANTE 800156165
52059504 BONOS SODEXHO PASS 800219876
529505 COMISIONES A TERCEROS 800219876
520570 APORTE PENSION 800224808
519565 PARQUEADERO 800242106
529535 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 800242106
510568 APORTES RIESGOS PROFESIONALES 800256161
520568 APORTES RIEGOS PROFESIONALES 800256161
524540 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE 811011779
52959503 OBSEQUIOS A CLIENTES: INVENTARIOS 811031936
512095 OTROS ARRENDAMIENTOS 811033022
525595 OTROS 811034562
52353501 TELEFONOS LOCALES 830053800
52353504 INTERNET 830053800
529565 PARQUEADERO 830055897
519565 PARQUEADERO 830087099
529565 PARQUEADERO 830087099
525595 OTROS 830112317
52353503 TELEFONOS CELULARES 830114921
514515 MAQUINARIA Y EQUIPO 830510274
512510 AFILIACIONES Y SOSTENIMIENTO 860009161
513095 OTROS SEGUROS 860037013
529565 PARQUEADERO 860350253
519565 PARQUEADERO 890900608
510572 APORTE CAJA DE COMPENSACION 890900841
520563 CAPACITACION AL PERSONAL 890901389
512510 AFILIACIONES Y SOSTENIMIENTO 890901481
514010 REGISTRO MERCANTIL 890905080
514015 TRAMITES Y LICENCIAS 890905080
521505 INDUSTRIA Y COMERCIO 890905211
529565 PARQUEADERO 890919291
513510 TEMPORALES 890930022
523510 TEMPORALES 890930022
519565 PARQUEADERO 890981683
529565 PARQUEADERO 890981683
529565 PARQUEADERO 890981947
510578 APORTES SENA 899999034
520578 APORTES SENA 899999034
510575 APORTES ICBF 899999239
510578 APORTES SENA 899999239
521095 HONORARIOS OTROS 900020613
525595 OTROS 900069773
529565 PARQUEADERO 900092385
519565 PARQUEADERO 900125852
519565 PARQUEADERO 900190544
529565 PARQUEADERO 900190544
529565 PARQUEADERO 900351744
511095 OTROS 900359243
511095 OTROS 900363185
51959599 ANTICIPO VARIOS GASTOS ADMINISTRACION 900390126
525595 OTROS 900403670
52359504 RECTIFICACION 900454814
525595 OTROS 900472505
529565 PARQUEADERO 900475281
511095 OTROS 900506272
529565 PARQUEADERO 900573713
519545 TAXIS Y BUSES 900610585
529545 TAXIS Y BUSES 900610585
511095 CONSULTORÍA EXTERNA 444444006
525595 OTROS 900648301
519545 TAXIS Y BUSES 900676165
529545 TAXIS Y BUSES 900676165
529565 PARQUEADERO 900684301
513540 CORREO, PORTES Y TELEGRAMAS 900736272
511095 OTROS 830123876
525595 OTROS 900784681
52359504 RECTIFICACION 900808059
511095 OTROS 900820248
52359501 TRAMITES MOTOCICLETAS 900846117
519545 TAXIS Y BUSES 900867484
529545 TAXIS Y BUSES 900867484
519545 TAXIS Y BUSES 900875078
529545 TAXIS Y BUSES 900875078
52359503 SERVICIOS DE INSTALACION MUEBLES 900877125
511095 OTROS 900884021
511095 OTROS 900957350
526020 EQUIPO DE COPUTO Y COMUNICACION 999991
526515 CARGOS DIFERIDOS 999991
510503 SALARIO INTEGRAL 999999
510506 SUELDOS 999999
510524 INCAPACIDADES 999999
510527 AUXILIO DE TRANSPORTE 999999
510530 CESANTIAS 999999
510533 INTERESES SOBRE CESANTIAS 999999
510536 PRIMA DE SERVICIOS 999999
510539 VACACIONES 999999
510545 AUXILIOS 999999
510548 BONIFICACIONES 999999
510560 INDEMNIZACIONES LABORALES 999999
51059501 OTROS 999999
520506 SALARIOS 999999
520515 HORAS EXTRAS Y RECARGOS 999999
520518 COMISIONES 999999
520524 INCAPACIDADES 999999
520527 AUXILIO DE TRANSPORTE 999999
520530 CESANTIAS 999999
520533 INTERESES SOBRE CESANTIAS 999999
520536 PRIMA DE SERVICIO 999999
520539 VACACIONES 999999
520548 BONIFICACIONES 999999
520560 INDEMNIZACIONES LABORALES 999999
52059503 APRENDIZ DEL SENA 999999
52059503 APRENDIZ DEL SENA 999999
EL EJEMPLO S.A.S.
ANEXO DE GASTOS OPERACIONALES POR TERCERO
RAZÓN SOCIAL
ANGEL CELIS LINA
ZAPATA CANO ESMERALDA
JIMENEZ PATRICIA
MURILLO ALBERTO
ZAPATA ZULUAGA JHON
LOAIZA ANGELO
LOAIZA ANGELO
LOAIZA ANGELO
ARANGO ROSA ELENA
RENGIFO SOFIA
RENGIFO SOFIA
RENGIFO SOFIA
GUTIERREZ LONDOÑO JULIAN
AMAZON MKTPLACE PMTS
EBAY
2CHECKOUT INC
TUNNEL BEAR
LUNA VERDE
LUNA VERDE
BENCHMARK EMAIL
SKYPE
DGNET, LTD. - COMPUTRABAJO.COM
BLS SEARCHANISE
MAGEMOJO LLC
MAILCHIMP - THE ROCKET SCIENCE GROUP LLC
GODADDY OPERATING COMPANY LLC
MICROSOFT
MICROSOFT
GOOGLE INC
GOOGLE INC
FACEBOOK IRELAND LIMITED
FOURSIXTY INC
DIGITALOCEAN
EXPEDIA
TEAMWORK PROJECT MANAGER
JUSTUNO
FOX DIGITAL
PRODUCTECA
PRODUCTECA
FARMACIAS BENAVIDES S.A.B DE C.V
CED COMMERCE
DEPOSITPHOTOS
DEPOSITPHOTOS
METRICOOL
METRICOOL
HOTSUITE
QUIKSHIP
BUNNY INC
4K DOWNLOAD
PLATZI
BOOMERANG
SHOPIFY
SHOPIFY
BED BATH Y BEYOND
ENVATOMARKET
SEND GRID
SEND GRID
POSTCRON
CANO JARAMILLO ALEJANDRO
ARANGO BENJUMEA JUAN CAMILO
BUITRAGO GIOVANNY
BUITRAGO GIOVANNY
BUITRAGO GIOVANNY
AEROLINEA DE ANTIOQUIA S.A.
PAPELERIA EL CID LIMITADA
PAPELERIA EL CID LIMITADA
MONTERREY GRAN CENTRO COMERCIAL P.H.
MONTERREY GRAN CENTRO COMERCIAL P.H.
CENTRO COMERCIAL AUTOMOTRIZ P.H.
COLRPECAR S.A.S
DIAGNOSTICENTRO ENVIGADO LTDA.
DIAGNOSTICENTRO ENVIGADO LTDA.
EPS SURA
EPS SURA
EPS SURA
REENCAFE S.A.
REENCAFE S.A.
SALUD TOTAL EPS
SALUD TOTAL EPS
INDUSTRIA DE ALIMENTOS DON JACOBO S.A.
INDUSTRIA DE ALIMENTOS DON JACOBO S.A.
GRUPO GUERRERO GONZALEZ S.A
PUNTO DE SERVICIOS S.A
COLVANES S.A.S.
COLOMBIANA DE ENCOMIENDAS S.A.
SODEXO SERVICIOS DE BENEFICIOS E INCENTIVOS COLOMBIA S.A.
SODEXO SERVICIOS DE BENEFICIOS E INCENTIVOS COLOMBIA S.A.
FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PORVENIR MODERADO
FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS COLFONDOS MODERADO
FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS COLFONDOS MODERADO
FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PROTECCION
FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PROTECCION
COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL DE LLANTAS S.A.
COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL DE LLANTAS S.A.
HOMECENTER SODIMAC COLOMBIA S.A.
PROCAR INVERSIONES S.A.S
PROCAR INVERSIONES S.A.S
PROMOTORA EMPRESARIAL S.A
ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS S A
INTER RAPIDISIMO S.A.
SEGUROS DE RIESGOS LABORALES SURAMERICANA S.A.
SEGUROS DE RIESGOS LABORALES SURAMERICANA S.A.
COOMEVA ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD S.A.
AUTOCENTRO CAPRI S.A
RTA DESING S.A.S
RTA DESING S.A.S
COMERCIALIZADORA DE INSUMOS PARA VEHICULOS S.A.S - CIVE
MACROLLANTAS S.A.
RENTING COLOMBIA SA
SERVILLANTAS EL DORADO S.A.S
LA TIENDA DEL VINO S.A.S
LA TIENDA DEL VINO S.A.S
AUTOFAX S.A.
ECOLLANTAS S.A.S.
MADECENTRO COLOMBIA S.A.S
ALZATE NOREÑA S.A.S.
SANIMOVIL S.A.S
LA RECETA Y CIA S.A.S
INVERSIONES ALTOVERO S.A.
COOPERATIVA MULTIACTIVA DE SERVICIOS SOLIDARIOS COPSERVIR LTDA
INFORMA COLOMBIA S.A
RED INTEGRADORA S.A.S.
PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA S.A.
REDETRANS S.A.
AUTO RINES Y LLANTAS LTDA.
TELMEX COLOMBIA S A
TELMEX COLOMBIA S A
TELMEX COLOMBIA S A
FIDEICOMISO 3-120
FIDEICOMISO 3-120
PATRIMONIOS AUTONOMOS FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S A SOCIEDAD FIDUCIARIA
PATRIMONIOS AUTONOMOS FIDUCIARIOS BOGOTA S.A.
MERCADOLIBRE COLOMBIA S.A.
CENTRAL PARKING SYSTEM COLOMBIA S.A.S
CENTRAL PARKING SYSTEM COLOMBIA S.A.S
VALORES SMITH S A
PROCAFECOL S A
PROCAFECOL S A
COLOMBIA MOVIL S A E S P
EFECTIVO LIMITADA
HIDROCA COLOMBIA S.A.S
CORPORACION DE FERIAS Y EXPOSICIONES SA USUARIO OPERADOR DE ZONA FRANCA
AUTOMOTORA NACIONAL S.A.S
FEDERACION NACIONAL DE COMERCIANTES BOGOTA CUNDINAMARCA
ALFAGRES S.A
ASOCIACION GREMIAL DE INSTITUCIONES FINANCIERAS CREDIBANCO
ASOCIACION GREMIAL DE INSTITUCIONES FINANCIERAS CREDIBANCO
COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A
INMACULADA GUADALUPE Y AMIGOS S.A.S
MUEBLES Y PLASTICOS S.A.
DHL EXPRESS COLOMBIA LTDA
DHL EXPRESS COLOMBIA LTDA
TELLANTAS Y CIA S.A.S
SERVIENTREGA S.A.
HAMBURGUESAS EL CORRAL
HAMBURGUESAS EL CORRAL
CASTAÑO ESTEBAN
INVERSIONES EL DIAMANTE S.A.
AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO S.A. AVIANCA
LLANTAS ESTADIO LIMITADA
GARCILLANTAS BARRANQUILLA S.A
GARCILLANTAS S.A.
ORLANDO RIASCOS F. DISMACOR S.A.
ORLANDO RIASCOS F. DISMACOR S.A.
ASHE S.A
JULIO MORALES T. & CIA S.A.
AEROVIAS DE INTEGRACION REGIONAL S.A.
SUCAMPO SULLANTA S.A.
SUCAMPO SULLANTA S.A.
AUTOMOTORES SU CASA S.A.S.
ALMACENES EXITO S.A.
CAJA DE COMPENSACION FAMILIA DE ANTIOQUIA COMFAMA
CENTRAL DE RODAMIENTOS S.A.
UNIVERSIDAD EAFIT
FEDERACION NACIONAL DE COMERCIANTES FENALCO SECCIONAL ANTIOQUIA
TRANSPORTES RAPIDO OCHOA S.A.
SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.
SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA SA
BANCOLOMBIA S.A.
COORDINADORA MERCANTIL S A
CAMARA DE COMERCIO DE MEDELLIN PARA ANTIOQUIA
CAMARA DE COMERCIO DE MEDELLIN PARA ANTIOQUIA
MUNICIPIO DE MEDELLIN
COONORTE
FERRETERIA EL PEDALISTA-LUIS ALBERTO VELASQUEZ Y CIA LTDA
MULTICENTRO DE SERVICIOS S.A
MULTICENTRO DE SERVICIOS S.A
AUTOLLANTAS NUTIBARA S.A
TERMINALES DE TRANSPORTE DE MEDELLIN S.A.
MAYCO S.A.S.
MAYCO S.A.S.
MAYCO S.A.S.
MAYCO S.A.S.
COMPLEMENTOS HUMANOS S.A
COMPLEMENTOS HUMANOS S.A
DISTRIBUIDORA DE MERCANCÍA
FRANCISCO MURILLO Y CIA S.A.
CORPORACION DE FOMENTO ASISTENCIAL DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN VICENTE DE
CORPORACION DE FOMENTO ASISTENCIAL DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN VICENTE DE
CORPORACION CLUB CAMPESTRE
ROJAS SANTIAGO
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIA ICBF
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIA ICBF
DISTRIBUIDORA DE LLANTAS PARA COLOMBIA - DILLANCOL S.A.
DISTRIBUIDORA DE LLANTAS PARA COLOMBIA - DILLANCOL S.A.
PREVILABOR S.A.S.
RADIOS & RINES S A
FELDA S.A
INVERSIONES ABEDULES S.A.S.
SOPORTE Y COMUNICACIONES S.A
TECNIRUEDAS COLOMBIA S.A.
TECNIRUEDAS COLOMBIA S.A.
SERVICIOS POSTALES NACIONALES S A
TOYOTA GOURMET S.A.S
GANA S.A
UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A.
MERCADOPAGO COLOMBIA S.A.
MERCADOPAGO COLOMBIA S.A.
VALENCIA ALVAREZ S.A.S.
CERTICAR S.A
SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO SAN FERNANDO PLAZA
FERRETERIA LA BOMBA LTDA
CENCOSUD COLOMBIA S A
NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD S.A.
DIMENSION ESTRATEGICA S.A.S
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
CENTRO COMERCIAL PREMIUM PLAZA P.H
CENTRO COMERCIAL PREMIUM PLAZA P.H
CONCLAVE LA COLMENA LTDA
VIDRIOS TEMPLEX S.A.S
TODO FRESAS S.A.S.
TODO FRESAS S.A.S.
OPALCOL S.A.
OPALCOL S.A.
MILONGA REPOSTERIA S A S
MILONGA REPOSTERIA S A S
ENVIENTREGA DE COLOMBIA S A S
LLANTAR S.A.S.
LLANTAR S.A.S.
TODO EN ARTES S.A.S
INDUSTRIAS PLASTICAS DE MEDELLIN S.A.S
INDUSTRIAS PLASTICAS DE MEDELLIN S.A.S
I SHOP COLOLMBIA S.A.S
ILS LOGISTICA INTEGRAL DE SERVICIOS S.A.S
ILS LOGISTICA INTEGRAL DE SERVICIOS S.A.S
AUDIOLUCES LTDA
EGM INGENIERIA SIN FRONTERAS S.A.S.
EGM INGENIERIA SIN FRONTERAS S.A.S.
FAST COLOMBIA S.A.S.
SERVI-PLAGAS S.A.S
COLPENSIONES-INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES
INVERSIONES Y SUMINISTROS TECNOLOGICOS S.A.S
CENTRO COMERCIAL SANTAFE MEDELLIN P.H
C.S.I. SERVICIOS INTEGRALES S.A.S.
ANALYTIC BOARD S.A.S
ANALYTIC BOARD S.A.S
J.D. MARKET S.A.S.
THE FACTORY HKA COLOMBIA S.A.S.
INVERSISA S.A.S
ELECTRICOS EDA S A S
SEÑAL MARKET S.A.S
INVERSIONES UMAMI S.A.S.
INVERSIONES UMAMI S.A.S.
DISTRILLANTAS R.E S.A.S
MACROTICS S.A.S
MACROTICS S.A.S
VIRTUAL LLANTAS S.A.S.
LINIO COLOMBIA S.A.S.
DYA IMPORT & EXPORT S.A.S.
DYA IMPORT & EXPORT S.A.S.
LA LONCHERA DEL CHEF S.A.S
LA LONCHERA DEL CHEF S.A.S
GRUPO EDS AUTOGAS S.A.S
INVERSIONES Y DISTRIBUCIONES ALIMENTICIAS S.A.S
INVERSIONES Y DISTRIBUCIONES ALIMENTICIAS S.A.S
PARQUEADERO PLAZA DE LA LUZ S.A.S
C.S.I CONSULTORES SEGURIDAD INTEGRAL S.A.S
TOPLINE S.A.S,
TOPLINE S.A.S,
SU LLANTA DEL NORTE S.A.S.
AUTOGRUAS LA BAYADERA S.A.S
ALUMINIOS Y VIDRIOS ESTRADA, HERNANDEZ S.A.S
OSORIO FERRETEROS S.A.S
ALDA OIL SAS
LIFTIT CARGO S.A.S
SAN MARZANO S.A.S
SAN MARZANO S.A.S
MASTERBAG DE COLOMBIA S.A.S.
UNIDAD DE APOYO PARA EL DESARROLLO EMPRESARIAL S.A.S
UNIDAD DE APOYO PARA EL DESARROLLO EMPRESARIAL S.A.S
TUHOME DISTRIBUIDORA S.A.S
EASY TAXI COLOMBIA
EASY TAXI COLOMBIA
SUCOM MONTERREY S A S
DE SEIS SEGUROS LIMITADA
2CHECKOUT INC
HOTELES MONTECARLO S.A.S
INVERSIONES R.P.M S.A.S.
GRUPO FORTIA S.A.S.
UBER COLOMBIA S.A.S.
UBER COLOMBIA S.A.S.
LIEPOJA SAS
COMPU TOUCH Y ACCESORIOS S.A.S.
GRUPO TURBOBOY S.A.S
@PC MAYORISTA S.A.S
TACO HOUSE MEXICAN GRILL S.A.S.
TACO HOUSE MEXICAN GRILL S.A.S.
SALVANDO LLANTAS S.A.S
SALVANDO LLANTAS S.A.S
MOVIMIENTO ADELANTE S.A.S.
THE CLOCK PUB S.A.S
THE CLOCK PUB S.A.S
WOM S.A.S
MAKROLLANTAS LG S.A.S
ICOMEC S.A.S.
IDEA MINDS GROUP S.A.S
TODO TRANSITO SOFTCAR S.A.S.
SUOERLLANTAS LA ESTRELLA S.A.S.
ALDA LUBRICANTES S.A.S
CABIFY COLOMBIA S.A.S
CABIFY COLOMBIA S.A.S
ESTRATEGIA CONKER S.A.S
TEDIX S.A.S
TEDIX S.A.S
ENSAMBLE TECNICO MODULAR H.T S.A.S
MERCADERIA S.A.S
PROTECDATA COLOMBIA S.A.S.
COMERCIALIZADORA MILENIUM S.A.S.
MULTISERVICIOS LA RUEDA S.A.S
WEST LAKE COLOMBIA S.A.S.
GASTRONOMIA ITALIANA COL S.A.S
LLAVES ANTIOQUIA S.A.S.
INVERSIONES CARIS S.A.S
SOLUCION INTEGRAL IDUSTRIA & HOGAR S.A.S.
SPACE MONKEYS S.A.S
LA GASTRONOMICA S.A.S
LA GASTRONOMICA S.A.S
TAYIN HERMANOS S.A.S
TAYIN HERMANOS S.A.S
ALFAMORE S.A.S
CARBONE E PASTA S.A.S
IGT JUEGOS S.A.S
IGT JUEGOS S.A.S
INVERSIONES NOGUMAS S.A.S
ALIMENTOS DL S.A.S
ALIMENTOS DL S.A.S
KUIPERS PARRILLA S.A.S.
KUIPERS PARRILLA S.A.S.
INVERSIONES MARANATHA LDS S.A.S
DELTA S.A.S
UNIDOTEX S.A.S
ROPERO BIKER S.A.S
MEDIMAS EPS SAS
MEDIMAS EPS SAS
LUXURY SERVICE ZONECAR
CENTRO DE SERVICIO AUTOMOTOR SALVALLANTAS S.A.S
LLANTAS Y ALINEACION A.P.L S.A.S
CSL GLOBAL S.A.S.
TODOAUTOS CME S.A.S
B2CHAT
BOWLS INVESTMENTS S.A.S
BOWLS INVESTMENTS S.A.S
CHINITO S.A.S
INVERSIONES FAGM S.A.S
Depreciación
Depreciación
Depreciación
Depreciación
Depreciación
GENÉRICO DE NÓMINA
SALDO DICIEMBRE 2018ano periodo
212,766.00 2018 12
2,390,000.00 2018 12
420,000.00 2018 12
350,000.00 2018 12
10,487,037.00 2018 12
445,623.00 2018 12
60,000.00 2018 12
73,000.00 2018 12
4,621.00 2018 12
191,489.00 2018 12
650,000.00 2018 12
20,000.00 2018 12
10,084.00 2018 12
30,029.03 2018 12
8,233,475.31 2018 12
4,921,137.88 2018 12
216,014.16 2018 12
351,031.32 2018 12
61,052.31 2018 12
42,776.25 2018 12
231,289.71 2018 12
1,845,573.54 2018 12
503,125.16 2018 12
15,679,725.18 2018 12
243,555.00 2018 12
570,010.00 2018 12
3,315,171.47 2018 12
20,626,102.14 2018 12
4,133,069.70 2018 12
4,008,815.67 2018 12
6,000.00 2018 12
1,101,118.02 2018 12
581,999.99 2018 12
60,431,205.06 2018 12
31,274,476.55 2018 12
2,765,018.47 2018 12
12,202,223.26 2018 12
1,080,801.94 2018 12
394,180.02 2018 12
316,228.15 2018 12
7,263,930.00 2018 12
1,463,000.00 2018 12
885,000.00 2018 12
6,000.00 2018 12
42,117.62 2018 12
2,147,780.78 2018 12
192,202.15 2018 12
491,625.17 2018 12
364,034.52 2018 12
658,488.46 2018 12
174,951.11 2018 12
837,322.22 2018 12
58,253.04 2018 12
819,000.00 2018 12
152,456.85 2018 12
272,892.19 2018 12
772,218.07 2018 12
100,163.74 2018 12
187,977.48 2018 12
13,860.31 2018 12
96,969.03 2018 12
158,575.64 2018 12
20,000.00 2018 12
257,500.00 2018 12
70,000.00 2018 12
405,000.00 2018 12
726,589.00 2018 12
392,900.00 2018 12
6,217,393.10 2018 12
899,631.75 2018 12
1,261.00 2018 12
1,173,028.00 2018 12
1,345.00 2018 12
7,639,194.00 2018 12
65,714.00 2018 12
31,714.00 2018 12
5,981,251.99 2018 12
- 24,700.00 2018 12
1,550,963.02 2018 12
38,338.00 2018 12
680,676.00 2018 12
67.00 2018 12
2,885.00 2018 12
8,588.00 2018 12
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225,804.00 2018 12
20,000.00 2018 12
1.00 2018 12
9,898,030.52 2018 12
409,309.00 2018 12
45,120.00 2018 12
1,787,600.00 2018 12
6,260,000.20 2018 12
4,166,009.42 2018 12
13,242,425.00 2018 12
67,260.00 2018 12
1,277,498.00 2018 12
11,891,820.01 2018 12
32,081,725.00 2018 12
63,306.00 2018 12
21,441,117.00 2018 12
2,016,117.00 2018 12
88,369.00 2018 12
11,765.00 2018 12
225,000.00 2018 12
199,348.00 2018 12
1,776,307.00 2018 12
168,068.00 2018 12
616,804.00 2018 12
3,000.00 2018 12
66.00 2018 12
33,400.00 2018 12
3,655,800.00 2018 12
9,974,800.00 2018 12
3,928.00 2018 12
13,246,245.34 2018 12
181,517.00 2018 12
39,892.00 2018 12
273,112.00 2018 12
1,754,257.00 2018 12
29,328,303.00 2018 12
100,840.00 2018 12
5,518.00 2018 12
75,880.00 2018 12
1,100.00 2018 12
84,034.00 2018 12
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5,000,000.00 2018 12
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16,404,600.57 2018 12
- 2018 12
177,000.00 2018 12
11,525.00 2018 12
630,000.00 2018 12
2,478,400.00 2018 12
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2,345,941.00 2018 12
3,466,782.99 2018 12
134,453.00 2018 12
1,173,320.00 2018 12
43,850,711.00 2018 12
1,804,072.00 2018 12
1,483,000.00 2018 12
904,787.00 2018 12
62,382,408.00 2018 12
50,000.00 2018 12
50,420.00 2018 12
589,916.00 2018 12
16,252,452.00 2018 12
1,180,896.00 2018 12
5,042.00 2018 12
42,600,000.00 2018 12
19,898,486.00 2018 12
1,525,000.00 2018 12
252,525.00 2018 12
21,981,149.38 2018 12
72,055,017.78 2018 12
400,969.00 2018 12
17,484.00 2018 12
14,134.00 2018 12
29,000.00 2018 12
23,824.00 2018 12
2,101.00 2018 12
28,829.00 2018 12
524,299.00 2018 12
110,509.00 2018 12
700,000.00 2018 12
1,280,700.01 2018 12
710,930.00 2018 12
2,134,200.00 2018 12
142,200.01 2018 12
63,025.00 2018 12
1,131,089.00 2018 12
311,532.00 2018 12
2,002,349.00 2018 12
20,000.00 2018 12
12,000,000.00 2018 12
767,551.00 2018 12
3,027,423.00 2018 12
242,493.00 2018 12
741,486.00 2018 12
52,100.00 2018 12
15,719,126.00 2018 12
21,092.00 2018 12
40,000.00 2018 12
30,000.00 2018 12
13,600.00 2018 12
54,621.82 2018 12
3,097,857.95 2018 12
764,226.02 2018 12
25,000.00 2018 12
30,000.00 2018 12
1,849.00 2018 12
182,650.00 2018 12
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4,447,657.00 2018 12
164,433.00 2018 12
2,857.00 2018 12
7,301.00 2018 12
14,244.00 2018 12
81,935.00 2018 12
17,000.00 2018 12
29,000.00 2018 12
160,000.00 2018 12
14,580.00 2018 12
222,138.00 2018 12
492,239.00 2018 12
6,639.00 2018 12
56,000.00 2018 12
1,680.00 2018 12
1,680.68 2018 12
11,765.00 2018 12
720,684.00 2018 12
12,910.00 2018 12
177,529.00 2018 12
2,652.00 2018 12
33,148.00 2018 12
1,815.00 2018 12
22,685.00 2018 12
231,000.00 2018 12
126,050.00 2018 12
25,210.00 2018 12
2,605.00 2018 12
15,764.00 2018 12
173,864.00 2018 12
106,723.00 2018 12
1,800,000.00 2018 12
1,613,445.00 2018 12
16,714.00 2018 12
533,668.19 2018 12
24,132,503.81 2018 12
887,070.00 2018 12
250,000.00 2018 12
5,770,341.00 2018 12
215,000.00 2018 12
3,988,016.00 2018 12
16,807.00 2018 12
2,646,639.00 2018 12
327,731.00 2018 12
10,086.00 2018 12
6,267,000.00 2018 12
16,272,000.00 2018 12
1,600,000.00 2018 12
73,613.00 2018 12
1,146,110.00 2018 12
8,400.00 2018 12
14,117.82 2018 12
5,200,000.00 2018 12
23,529.00 2018 12
323,533.00 2018 12
126,050.00 2018 12
410,084.00 2018 12
10,000.00 2018 12
- 2018 12
15,210.00 2018 12
5,326,825.00 2018 12
42,016.00 2018 12
18,148.00 2018 12
199,629.00 2018 12
19,550.00 2018 12
1,100.71 2018 12
13,758.89 2018 12
3,193.00 2018 12
700,000.00 2018 12
58,824.00 2018 12
3,443,060.00 2018 12
58,824.00 2018 12
80,000.00 2018 12
2,420,000.00 2018 12
56,974.00 2018 12
1,681,474.00 2018 12
91,000.00 2018 12
5,163.00 2018 12
70,991.00 2018 12
27,300.00 2018 12
8,000,000.00 2018 12
35,000.00 2018 12
11,082,600.00 2018 12
621,618.34 2018 12
1,302,189.00 2018 12
436,976.00 2018 12
2,446,707.00 2018 12
75,960,000.00 2018 12
214,200.00 2018 12
1,665,000.00 2018 12
1,019,000.00 2018 12
28,347.00 2018 12
840,297.00 2018 12
5,378.00 2018 12
33,613.00 2018 12
10,000.00 2018 12
234,202.00 2018 12
4,733.00 2018 12
59,167.00 2018 12
33,613.00 2018 12
54,622.00 2018 12
5,000,000.00 2018 12
4,371.00 2018 12
54,629.00 2018 12
4,500,000.00 2018 12
547,227.00 2018 12
4,334,037.00 2018 12
550,000.00 2018 12
729,000.00 2018 12
3,900,000.00 2018 12
2,894,003.00 2018 12
264,705.00 2018 12
170,655.00 2018 12
35,100.00 2018 12
61,077.00 2018 12
1,245,000.00 2018 12
84,000.00 2018 12
46,000.00 2018 12
5,414,000.00 2018 12
115,600.00 2018 12
2,150,000.00 2018 12
157,982.00 2018 12
1,834,784.00 2018 12
6,055,916.97 2018 12
1,042,974.80 2018 12
19,924.00 2018 12
291,376.00 2018 12
160,000.00 2018 12
234,000.00 2018 12
201,684.00 2018 12
10,646,966.00 2018 12
3,311.00 2018 12
41,389.00 2018 12
4,415.00 2018 12
55,185.00 2018 12
25,000.00 2018 12
24,227.00 2018 12
2,000.00 2018 12
5,000.00 2018 12
8,001.00 2018 12
9,511.00 2018 12
130,778.00 2018 12
124,800.00 2018 12
1,560,000.00 2018 12
2,925,209.00 2018 12
582,184.00 2018 12
2,760,824.00 2018 12
226,470.00 2018 12
2,252.00 2018 12
2,510.00 2018 12
3,042,031.00 2018 12
1,490,008.00 2018 12
853,781.00 2018 12
189,075.63 2018 12
2,772,447.00 2018 12
2,720,000.00 2018 12
3,815.00 2018 12
47,685.00 2018 12
9,160.00 2018 12
10,908.00 2018 12
7,352.00 2018 12
24,829.00 2018 12
23,242.00 2018 12
2,929,888.42 2018 12
3,948,861.97 2018 12
23,015,293.51 2018 12
7,406,942.98 2018 12
73,233,333.00 2018 12
115,780,068.00 2018 12
69,305,987.00 2018 12
2,090,058.00 2018 12
964,442.00 2018 12
5,992,428.48 2018 12
725,130.15 2018 12
6,076,978.49 2018 12
8,032,265.06 2018 12
5,750,000.00 2018 12
4,156,214.00 2018 12
7,293,933.00 2018 12
1,904,603.00 2018 12
350,219,979.00 2018 12
324,362.00 2018 12
27,849,217.00 2018 12
2,180,767.00 2018 12
17,148,184.00 2018 12
35,421,295.10 2018 12
3,303,751.85 2018 12
34,995,075.93 2018 12
21,587,454.61 2018 12
31,542,000.00 2018 12
3,862,319.00 2018 12
585,950.00 2018 12
15,104,220.80 2018 12
EL EJEMPLO S.A.S.
ANEXO DE GASTOS PAGADOS AL EXTERIOR POR TER

511095 CONSULTORÍA EXTERNA 444444006
EL EJEMPLO S.A.S.
EXO DE GASTOS PAGADOS AL EXTERIOR POR TERCERO
RAZÓN SOCIAL SALDO DICIEMBRE 2018 ano

AMAZON MKTPLACE PMTS 30,029.03 2018
BLS SEARCHANISE 3,315,171.47 2018
MAGEMOJO LLC 20,626,102.14 2018
GODADDY OPERATING COMPANY LLC 4,008,815.67 2018
MICROSOFT 6,000.00 2018
GOOGLE INC 581,999.99 2018
DIGITALOCEAN 12,202,223.26 2018
TEAMWORK PROJECT MANAGER 394,180.02 2018
FARMACIAS BENAVIDES S.A.B DE C.V 6,000.00 2018
CED COMMERCE 42,117.62 2018
METRICOOL 491,625.17 2018
SEND GRID 13,860.31 2018
LUNA VERDE 1,845,573.54 2018
AMAZON MKTPLACE PMTS 8,233,475.31 2018
BENCHMARK EMAIL 15,679,725.18 2018
MAILCHIMP - THE ROCKET SCIENCE GROUP LLC 4,133,069.70 2018
GOOGLE INC 60,431,205.06 2018
FACEBOOK IRELAND LIMITED 31,274,476.55 2018
FOURSIXTY INC 2,765,018.47 2018
JUSTUNO 316,228.15 2018
FOX DIGITAL 7,263,930.00 2018
PRODUCTECA 1,463,000.00 2018
DEPOSITPHOTOS 2,147,780.78 2018
METRICOOL 364,034.52 2018
HOTSUITE 658,488.46 2018
SHOPIFY 272,892.19 2018
ENVATOMARKET 187,977.48 2018
SEND GRID 96,969.03 2018
POSTCRON 158,575.64 2018
AMAZON MKTPLACE PMTS 4,921,137.88 2018
2CHECKOUT INC 42,776.25 2018
EBAY 61,052.31 2018
TUNNEL BEAR 231,289.71 2018
LUNA VERDE 503,125.16 2018
DGNET, LTD. - COMPUTRABAJO.COM 570,010.00 2018
MICROSOFT 1,101,118.02 2018
PRODUCTECA 885,000.00 2018
DEPOSITPHOTOS 192,202.15 2018
BUNNY INC 837,322.22 2018
4K DOWNLOAD 58,253.04 2018
PLATZI 819,000.00 2018
BOOMERANG 152,456.85 2018
SHOPIFY 772,218.07 2018
BED BATH Y BEYOND 100,163.74 2018
EXPEDIA 1,080,801.94 2018
QUIKSHIP 174,951.11 2018
SKYPE 243,555.00 2018
2CHECKOUT INC 75,960,000.00 2018
268,284,023.67
periodo
12
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12
EL EJEMPLO S.A.S.
ANEXO RETENCIÓN EN LA FUENTE PRACTICADA POR TERCERO

236525 SERVICIOS 33697381
236525 SERVICIOS 123456789
236525 SERVICIOS 1489753
236525 SERVICIOS 1489753
236525 SERVICIOS 25983686
236525 SERVICIOS 25983686
236525 SERVICIOS 784979534
236525 SERVICIOS 784979534
236540 COMPRAS 800021033
236540 COMPRAS 800058558
236540 COMPRAS 800077215
236525 SERVICIOS 800157698
236540 COMPRAS 800157698
236525 SERVICIOS 800209179
236525 SERVICIOS 805008909
236540 COMPRAS 805008909
236540 COMPRAS 805026021
236525 SERVICIOS 811009893
236540 COMPRAS 811009893
236540 COMPRAS 811015452
236530 ARRENDAMIENTOS 811033022
236525 SERVICIOS 830025142
236525 SERVICIOS 830087099
236540 COMPRAS 830096510
236525 SERVICIOS 830510274
236540 COMPRAS 830510274
236540 COMPRAS 860508826
236525 SERVICIOS 8675296
236540 COMPRAS 890106966
236540 COMPRAS 890117583
236525 SERVICIOS 890205145
236540 COMPRAS 890205145
236540 COMPRAS 890206592
236525 SERVICIOS 890403648
236540 COMPRAS 890403648
236540 COMPRAS 890900910
236530 ARRENDAMIENTOS 890925864
236525 SERVICIOS 910048763
236540 COMPRAS 910048763
236515 HONORARIOS 900020613
236525 SERVICIOS 900031764
236540 COMPRAS 900031764
236520 COMISIONES 900040333
236535 RENDIMIENTOS FINANCIEROS 900040333
236525 SERVICIOS 900046486
236540 COMPRAS 900054670
236540 COMPRAS 900118242
236525 SERVICIOS 900278633
236525 SERVICIOS 900299228
236525 SERVICIOS 900333797
236515 HONORARIOS 900359243
236515 HONORARIOS 900363185
236525 SERVICIOS 900363185
236525 SERVICIOS 900406487
236540 COMPRAS 900412062
236540 COMPRAS 900454814
236515 HONORARIOS 900506272
236520 COMISIONES 801156783
236540 COMPRAS 801156783
236540 COMPRAS 900538331
236540 COMPRAS 900574712
236525 SERVICIOS 900581387
236520 COMISIONES 900599616
236515 HONORARIOS 900236598
236525 SERVICIOS 900648301
236525 SERVICIOS 900659678
236525 SERVICIOS 900663353
236540 COMPRAS 900663353
236515 HONORARIOS 830123876
236525 SERVICIOS 900798120
236540 COMPRAS 900808059
236515 HONORARIOS 900820248
236540 COMPRAS 900849776
236515 HONORARIOS 900872963
236525 SERVICIOS 900877125
236515 HONORARIOS 900884021
236540 COMPRAS 900906038
236540 COMPRAS 900916180
236525 SERVICIOS 900919124
236540 COMPRAS 900919124
236515 HONORARIOS 900957350
236525 SERVICIOS 900967386
236515 HONORARIOS 900988896
236525 SERVICIOS 900988896
236525 SERVICIOS 901039365
236525 SERVICIOS 901049880
236540 COMPRAS 901060222
236525 SERVICIOS 901085130
236540 COMPRAS 901085130
236525 SERVICIOS 901108151
236540 COMPRAS 901108151
236525 SERVICIOS 901113038
236540 COMPRAS 901113038
236525 SERVICIOS 901130638
EL EJEMPLO S.A.S.
ANEXO RETENCIÓN EN LA FUENTE PRACTICADA POR TERCERO
RAZÓN SOCIAL SALDO DICIEMBRE 2018ano periodo

CARDONA JULIANA - 75,064.00 2018 12
ZAPATA CANO ESMERALDA - 18,000.00 2018 12
LOAIZA ANGELO - 12,766.00 2018 12
LOAIZA ANGELO - 13,445.00 2018 12
RENGIFO SOFIA - 11,489.00 2018 12
RENGIFO SOFIA - 33,000.00 2018 12
BUITRAGO GIOVANNY - 27,600.00 2018 12
BUITRAGO GIOVANNY - 63,000.00 2018 12
PAPELERIA EL CID LIMITADA - 22,955.00 2018 12
COLRPECAR S.A.S - 125,357.00 2018 12
DIAGNOSTICENTRO ENVIGADO LTDA. - 775,355.00 2018 12
GRUPO GUERRERO GONZALEZ S.A - 16,933.00 2018 12
GRUPO GUERRERO GONZALEZ S.A - 2,337,520.00 2018 12
COLOMBIANA DE ENCOMIENDAS S.A. - 14,870.00 2018 12
AUTOCENTRO CAPRI S.A - 83,426.00 2018 12
AUTOCENTRO CAPRI S.A - 4,578,196.00 2018 12
RTA DESING S.A.S - 23,681,638.00 2018 12
MACROLLANTAS S.A. - 4,034.00 2018 12
MACROLLANTAS S.A. - 2,015,106.00 2018 12
SERVILLANTAS EL DORADO S.A.S - 453,746.00 2018 12
SANIMOVIL S.A.S - 28,800.00 2018 12
RED INTEGRADORA S.A.S. - 498,354.00 2018 12
CENTRAL PARKING SYSTEM COLOMBIA S.A.S - 13,765.00 2018 12
VALORES SMITH S A - 12,623.00 2018 12
HIDROCA COLOMBIA S.A.S - 44,800.00 2018 12
HIDROCA COLOMBIA S.A.S - 2,676,847.00 2018 12
TELLANTAS Y CIA S.A.S - 36,639.00 2018 12
CASTAÑO ESTEBAN - 9,600.00 2018 12
LLANTAS ESTADIO LIMITADA - 122,614.00 2018 12
GARCILLANTAS BARRANQUILLA S.A - 57,478.00 2018 12
GARCILLANTAS S.A. - 3,294.00 2018 12
GARCILLANTAS S.A. - 89,034.00 2018 12
ORLANDO RIASCOS F. DISMACOR S.A. - 267,683.00 2018 12
JULIO MORALES T. & CIA S.A. - 14,220.00 2018 12
JULIO MORALES T. & CIA S.A. - 12,363.00 2018 12
CENTRAL DE RODAMIENTOS S.A. - 1,426,806.00 2018 12
MAYCO S.A.S. - 1,491,000.00 2018 12
DISTRIBUIDORA DE MERCANCÍA - 8,796.00 2018 12
DISTRIBUIDORA DE MERCANCÍA - 23,612.00 2018 12
PREVILABOR S.A.S. - 34,268.00 2018 12
RADIOS & RINES S A - 2,017.00 2018 12
RADIOS & RINES S A - 250,790.00 2018 12
INVERSIONES ABEDULES S.A.S. - 1,320,000.00 2018 12
INVERSIONES ABEDULES S.A.S. - 1,450,400.00 2018 12
SOPORTE Y COMUNICACIONES S.A - 161,502.00 2018 12
TECNIRUEDAS COLOMBIA S.A. - 835,222.00 2018 12
VALENCIA ALVAREZ S.A.S. - 1,279,002.00 2018 12
ILS LOGISTICA INTEGRAL DE SERVICIOS S.A.S - 64,538.00 2018 12
EGM INGENIERIA SIN FRONTERAS S.A.S. - 986,645.00 2018 12
SERVI-PLAGAS S.A.S - 10,000.00 2018 12
C.S.I. SERVICIOS INTEGRALES S.A.S. - 161,370.00 2018 12
ANALYTIC BOARD S.A.S - 1,789,920.00 2018 12
ANALYTIC BOARD S.A.S - 64,000.00 2018 12
SEÑAL MARKET S.A.S - 208,000.00 2018 12
DISTRILLANTAS R.E S.A.S - 140,230.00 2018 12
DYA IMPORT & EXPORT S.A.S. - 77,428.00 2018 12
C.S.I CONSULTORES SEGURIDAD INTEGRAL S.A.S - 77,000.00 2018 12
TOPLINE S.A.S, - 533,106.18 2018 12
TOPLINE S.A.S, - 9,581,923.00 2018 12
ALDA OIL SAS - 167,569.00 2018 12
MASTERBAG DE COLOMBIA S.A.S. - 29,533.00 2018 12
UNIDAD DE APOYO PARA EL DESARROLLO EMPRESARIAL S.A.S - 320,000.00 2018 12
TUHOME DISTRIBUIDORA S.A.S - 1,219,086.00 2018 12
CELENIA SAS - 8,355,600.00 2018 12
HOTELES MONTECARLO S.A.S - 7,497.00 2018 12
INVERSIONES R.P.M S.A.S. - 66,600.00 2018 12
GRUPO FORTIA S.A.S. - 20,800.00 2018 12
GRUPO FORTIA S.A.S. - 593,491.00 2018 12
MOVIMIENTO ADELANTE S.A.S. - 550,000.00 2018 12
WOM S.A.S - 180,000.00 2018 12
MAKROLLANTAS LG S.A.S - 1,118,205.00 2018 12
IDEA MINDS GROUP S.A.S - 429,000.00 2018 12
ALDA LUBRICANTES S.A.S - 87,923.00 2018 12
ESTRATEGIA CONKER S.A.S - 136,950.00 2018 12
ENSAMBLE TECNICO MODULAR H.T S.A.S - 27,780.00 2018 12
PROTECDATA COLOMBIA S.A.S. - 236,500.00 2018 12
COMERCIALIZADORA MILENIUM S.A.S. - 87,270.00 2018 12
MULTISERVICIOS LA RUEDA S.A.S - 271,250.00 2018 12
WEST LAKE COLOMBIA S.A.S. 1.55 2018 12
WEST LAKE COLOMBIA S.A.S. - 5,191,546.00 2018 12
INVERSIONES CARIS S.A.S - 25,740.00 2018 12
SOLUCION INTEGRAL IDUSTRIA & HOGAR S.A.S. - 8,067.00 2018 12
SPACE MONKEYS S.A.S - 440,000.00 2018 12
SPACE MONKEYS S.A.S - 372,644.00 2018 12
KUIPERS PARRILLA S.A.S. - 62,400.00 2018 12
INVERSIONES MARANATHA LDS S.A.S - 110,082.00 2018 12
UNIDOTEX S.A.S - 43,300.00 2018 12
ROPERO BIKER S.A.S - 8,259.00 2018 12
ROPERO BIKER S.A.S - 103,240.00 2018 12
CENTRO DE SERVICIO AUTOMOTOR SALVALLANTAS S.A.S - 2018 12
CENTRO DE SERVICIO AUTOMOTOR SALVALLANTAS S.A.S - 355,024.00 2018 12
LLANTAS Y ALINEACION A.P.L S.A.S - 2,353.00 2018 12
LLANTAS Y ALINEACION A.P.L S.A.S - 571,825.00 2018 12
B2CHAT - 108,800.00 2018 12
EL EJEMPLO S.A.S.
RESUMEN NÓMINA ACUMULADA POR CONCEPTOS
NÓMINA INTEGRAL
AÑO 2018
VALOR
CONCEPTO NOMBRE CONCEPTO
ACUMULADO
001 SALARIO INTEGRAL 115,780,064.00
024 INCAPACIDAD DE 1 A 2 DIAS 451,407.00
025 INCAP EG SUPERIOR A 2 DIAS 225,703.00
028 BENEFICIO POR AJUSTE INCAP 112,835.00
100 BONIFICACION OCASIONAL 3,656,214.00
202 VACACIONES SAL. INTEGRAL 5,189,614.00
500 SALUD - 3,409,268.00
502 PENSION - 3,409,268.00
504 FONDO SOLIDARIDAD - 852,316.00
620 AFC DAVIVIENDA - 21,420,000.00
701 PRESTAMOS COMUNES SIN - 2,446,708.00
EL EJEMPLO S.A.S.
RESUMEN NÓMINA ACUMULADA POR CONCEPTOS
NÓMINA ORDINARIA
AÑO 2018
CONCEPTO NOMBRE CONCEPTO VALOR

ACUMULADO
003 SALARIO ORDINARIO 434,525,969.00
019 CUOTA DE APRENDIZAJE 15,690,171.00
024 INCAPACIDAD DE 1 A 2 DIAS 1,838,767.00
025 INCAP EG SUPERIOR A 2 DIAS 4,148,297.00
028 BENEFICIO POR AJUSTE INCAP 1,867,816.00
045 EXTRAS DIURNAS 324,362.00
055 COMISIONES 27,849,217.00
060 AUXILIO DE TRANSPORTE 18,112,623.00
065 INDEMNIZACION 11,156,252.00
100 BONIFICACION OCASIONAL 17,042,000.00
104 BONOS CANASTA - DEVENGADO 6,260,000.00
110 BONIF MEDICINA PREPAGADA 1,904,603.00
156 AUXILIO DE RODAMIENTO 5,750,000.00
200 VACACIONES SAL ORDINARIO 8,078,940.00
201 VACACIONES COMPENSADAS 10,851,608.00
215 CESANTIAS ACTUAL 6,622,607.00
220 INTERESES CESANTIAS 290,639.00
226 CESANTIAS NO CONSIGNADAS FDO 34,413,323.00
228 INTERESES CESANTIAS ANTERIOR 3,810,580.00
500 SALUD - 19,268,783.00
502 PENSION - 19,268,783.00
504 FONDO SOLIDARIDAD - 787,863.00
506 RETENCION EN LA FUENTE - 351,100.00
700 PRESTAMOS COMUNES CON - 1,500,000.00
701 PRESTAMOS COMUNES SIN - 13,793,663.00
720 INTERES PREST COMUN - 85,500.00
Número de
Tipo de identificaci Primer Segundo Primer Otros Razón
Concepto
documento ón del apellido Apellido nombre nombres social
informado
Iva mayor Iva mayor
Reteiva
Pago o Abono Pago o Abono valor del valor del Retención en Retención
practicado
en cuenta en cuenta no costo o costo o la fuente en la fuente
régimen
deducible deducible gasto gasto no practicada asumida
común
deducible deducible
Reteiva no
domiciliado
s

Enunciado y Anexos Prueba Contador

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PRUEBA CONTADOR

De acuerdo al Balance de prueba provisional y los anexos suministrados de la compañía EL

1. Realizar la conciliación de los conceptos de nómina, tomando como base el anexo de

2. Preparar la provisión del impuesto, partiendo de la información contable, identificar las

3. Preparar el Estado de Resultados y el Estado de la Situación Financiera comparativo para

4. Preparar la información a trasmitir de medios magnéticos de los conceptos 5002

Para el desarrollo de la prueba, realice los ajustes necesarios al balance de prueba e

1. La diferencia en cambio no realizada a diciembre 31 de 2018 es 8.753.896

2. El valor de los gastos pagados al exterior fue $268.284.024

3. El valor del patrimonio líquido fiscal del año 2017 es $245.499.000

4. La información de la compañía a diciembre de 2017 es:

Código Cuenta Saldo anterior

Db Cr Neto Saldo Actual Clasificación

CUENTA NOMBRE CUENTA NIT

CUENTA NOMBRE CUENTA NIT

RAZÓN SOCIAL SALDO DICIEMBRE 2018 ano

CUENTA NOMBRE CUENTA NIT

RAZÓN SOCIAL SALDO DICIEMBRE 2018ano periodo

CONCEPTO NOMBRE CONCEPTO VALOR

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