MI PRIMERA EMPRESA LTDA Paginas: 1 de 2

123456789-1 Fecha: 30/04/2018 - 4:28:01 p. m.

BALANCE DE COMPROBACION
Periodo: INICIAL DE 2018 Sucursal: PRINCIPAL
Area Admin.: TODAS Centros de Costo: TODAS
CUENTA NOMBRE SALDO ANTERIOR DEBITO CREDITO TOTAL
1 ACTIVO 0.00 D 251,193,899.00 10,778,907.00 240,414,992.00 D
11 DISPONIBLE 0.00 D 57,085,837.00 6,190,257.00 50,895,580.00 D
1105 CAJA 0.00 D 57,085,837.00 2,667,107.00 54,418,730.00 D
1110 BANCOS 0.00 D 0.00 3,523,150.00 3,523,150.00 C
13 DEUDORES 0.00 D 453,062.00 113,650.00 339,412.00 D
1305 CLIENTES 0.00 D 113,650.00 113,650.00 0.00 D
1355 ANTICIPO DE IMPUESTOS Y 0.00 D 239,412.00 0.00 239,412.00 D
CONTR.
1365 CUENTAS POR COBRAR A 0.00 D 100,000.00 0.00 100,000.00 D
TRABAJA
14 INVENTARIOS 0.00 D 3,655,000.00 4,475,000.00 820,000.00 C
1435 M/CIAS NO FABRICADAS X LA 0.00 D 3,655,000.00 4,475,000.00 820,000.00 C
EMP.
15 PROPIEDADES PLANTA Y 0.00 D 189,000,000.00 0.00 189,000,000.00 D
EQUIPOS
1504 TERRENOS 0.00 D 140,000,000.00 0.00 140,000,000.00 D
1516 CONSTRUCCIONES Y 0.00 D 10,000,000.00 0.00 10,000,000.00 D
EDIFICACIONES
1528 EQUIPOS DE COMPUT. Y 0.00 D 1,000,000.00 0.00 1,000,000.00 D
COMUNIC.
1540 FLOTA Y EQUIPO DE 0.00 D 38,000,000.00 0.00 38,000,000.00 D
TRANSPORTE
17 DIFERIDOS 0.00 D 1,000,000.00 0.00 1,000,000.00 D
1710 CARGOS DIFERIDOS 0.00 D 1,000,000.00 0.00 1,000,000.00 D
2 PASIVO 0.00 D 1,262,700.00 2,027,692.00 764,992.00 C
22 PROVEEDORES 0.00 D 568,250.00 681,900.00 113,650.00 C
2205 NACIONALES 0.00 D 568,250.00 681,900.00 113,650.00 C
23 CUENTAS POR PAGAR 0.00 D 0.00 495,543.00 495,543.00 C
2365 RETENCION EN LA FUENTE 0.00 D 0.00 91,375.00 91,375.00 C
2367 IMPUESTO A LAS VENTAS 0.00 D 0.00 104,168.00 104,168.00 C
RETENIDO
2380 ACREEDORES VARIOS 0.00 D 0.00 300,000.00 300,000.00 C
24 IMPUESTOS GRAVAMENES Y 0.00 D 694,450.00 850,249.00 155,799.00 C
TASAS
2408 IMPTOS SOBRE LAS VTAS X 0.00 D 694,450.00 850,249.00 155,799.00 C
PAGAR
3 PATRIMONIO 0.00 D 0.00 239,700,000.00 239,700,000.00 C
31 CAPITAL SOCIAL 0.00 D 0.00 239,700,000.00 239,700,000.00 C
3115 APORTES SOCIALES 0.00 D 0.00 239,700,000.00 239,700,000.00 C
4 INGRESOS 0.00 D 455,000.00 4,375,000.00 3,920,000.00 C
41 OPERACIONALES 0.00 D 455,000.00 4,375,000.00 3,920,000.00 C
4135 COMERCIO AL POR MAYOR Y AL 0.00 D 0.00 4,375,000.00 4,375,000.00 C
MEN
4175 DEVOLUCIONES EN VENTAS DB 0.00 D 455,000.00 0.00 455,000.00 D
5 GASTOS 0.00 D 50,000.00 0.00 50,000.00 D
51 OPERACIONALES DE ADMON 0.00 D 50,000.00 0.00 50,000.00 D
5135 SERVICIOS 0.00 D 50,000.00 0.00 50,000.00 D
6 COSTOS DE VENTAS 0.00 D 4,375,000.00 455,000.00 3,920,000.00 D
61 COSTO DE 0.00 D 4,375,000.00 455,000.00 3,920,000.00 D
VENTAS/PREST/SERVICIO
MI PRIMERA EMPRESA LTDA Paginas: 2 de 2
123456789-1 Fecha: 30/04/2018 - 4:28:01 p. m.

BALANCE DE COMPROBACION
Periodo: INICIAL DE 2018 Sucursal: PRINCIPAL
Area Admin.: TODAS Centros de Costo: TODAS
CUENTA NOMBRE SALDO ANTERIOR DEBITO CREDITO TOTAL
6135 COMERCIO AL POR MAYOR Y 0.00 D 4,375,000.00 455,000.00 3,920,000.00 D
MENOR
TOTALES 0.00 257,336,599.00 257,336,599.00 0.00