ACREEDORES VARIOS $ 7,850,000

CXC CLIENTES $ 8,458,780

CAPITAL PAGADO $ 28,175,635
COSTO DE MERCANCIA VENDIDA -$ 31,458,900
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES $ 12,365,000
DEPOSITOS EN MONEDA EXTRANJERA $ 850,000
DEPRECIACION ACUMULADA FLOTA Y EQUIPO TRANSPO -$ 3,578,900
DEPRECIACION ACUMULADA MAQUINARIA Y EQUIPOS -$ 1,540,000
DEPRECIACION ACUMULADA EQUIPO COMPUTO -$ 1,057,800
DISPONIBLE (CAJA+ BANCOS NACIONALES) $ 3,570,480
EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACIONES $ 9,254,780
FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE $ 12,875,000
GASTOS ADMINISTRATIVOS Y DE VENTAS -$ 4,587,000
GASTOS FINANCIEROS -$ 1,224,890
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO $ 1,350,000
IMPUESTO RENTA POR PAGAR $ 285,000 -$ 285,000
INTANGIBLES (DERECHOS DE LLAVES) $ 1,285,000
INVENTARIO DE MERCANCIAS $ 12,450,000
INVERSIONES EN CDT $ 4,500,000
INVERSIONES EN OTRAS SOCIEDADES $ 8,290,000
LETRAS POR PAGAR $ 2,845,360
MAQUINARIA Y EQUIPOS $ 8,154,000
OBLIGACIONES BANCARIAS A LARGO PLAZO $ 4,000,000
OBLIGACIONES BANCARIAS A CORTO PLAZO $ 18,452,000
TERRENOS $ 14,589,000
UTILIDAD ACUMULADA (PERIODO ANTERIOR) $ 1,250,000
UTILIDAD DEL EJERCICIO $ 4,227,345
VENTAS $ 43,580,260
 EMPRESA XXX S.A.S
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A AGOSTO 30 DE 2017
EXPRESADO EN PESOS COLOMBIANOS

ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
DISPONIBLE (CAJA+ BANCOS NACIONALES) $ 3,570,480
CXC CLIENTES $ 8,458,780
DEPOSITOS EN MONEDA EXTRANJERA $ 850,000
INVENTARIO DE MERCANCIAS $ 12,450,000
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO $ 1,350,000
INVERSIONES EN CDT $ 4,500,000
TOTAL ACTIVO CORRIENTE $ 31,179,260
ACTIVO NO CORRIENTE
INVERSIONES EN OTRAS SOCIEDADES $ 8,290,000
MAQUINARIA Y EQUIPOS $ 8,154,000
EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACIONES $ 9,254,780
TERRENOS $ 14,589,000
FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE $ 12,875,000
DEPRECIACION ACUMULADA FLOTA Y EQUIPO TRANSPO -$ 3,578,900
DEPRECIACION ACUMULADA MAQUINARIA Y EQUIPOS -$ 1,540,000
DEPRECIACION ACUMULADA EQUIPO COMPUTO -$ 1,057,800
INTANGIBLES (DERECHOS DE LLAVES) $ 1,285,000
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE $ 48,271,080
TOTAL ACTIVO $ 79,450,340
PASIVO
PASIVO CORRIENTE
OBLIGACIONES BANCARIAS A CORTO PLAZO $
LETRAS POR PAGAR $
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES $
ACREEDORES VARIOS $
IMPUESTO RENTA POR PAGAR $
TOTAL PASIVO CORRIENTE $
PASIVO NO CORRIENTE
OBLIGACIONES BANCARIAS A LARGO PLAZO $
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE $
TOTAL PASIVO $
PATRIMONIO
UTILIDAD ACUMULADA (PERIODO ANTERIOR) $
UTILIDAD DEL EJERCICIO $
CAPITAL PAGADO $
TOTAL PATRIMONIO $
TOTAL PATRIMONIO Y PASIVO $
 EMPRESA XXX S.A.S
NCIERA ESTADO DE RESULTADO
7 A AGOSTO 30 DE 2017
MBIANOS EXPRESADO EN PESOS COLOMBIANOS

VENTAS
COSTO DE MERCANCIA VENDIDA
3,570,480 UTILIDAD BRUTA
8,458,780 GASTOS ADMINISTRATIVOS Y DE VENTAS
850,000 GASTOS FINANCIEROS
12,450,000 UTILIDAD OPERACIONAL
1,350,000 IMPUESTO POR PAGAR
4,500,000 UTILIDAD DEL EJERCICIO
31,179,260

8,290,000
8,154,000
9,254,780
14,589,000
12,875,000
3,578,900
1,540,000
1,057,800
1,285,000
48,271,080
79,450,340

18,452,000
2,845,360
12,365,000
7,850,000
285,000
41,797,360

4,000,000
4,000,000
45,797,360

1,250,000
4,227,345
28,175,635
33,652,980
79,450,340
EMPRESA XXX S.A.S
TADO DE RESULTADO
AGOSTO 30 DE 2017
DO EN PESOS COLOMBIANOS

$ 43,580,260
-$ 31,458,900
$ 12,121,360
-$ 4,587,000
-$ 1,224,890
$ 6,309,470
$ 2,082,125
$ 4,227,345
ACTIVO CORRIENTE ANALISIS VERTICAL
DISPONIBLE (CAJA+ BANCOS NACIONALES) $ 3,570,480 0.044939769924207
CXC CLIENTES $ 8,458,780 0.106466253007854
DEPOSITOS EN MONEDA EXTRANJERA $ 850,000 0.010698506765358
INVENTARIO DE MERCANCIAS $ 12,450,000 0.156701657916127
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO $ 1,350,000 0.016991746039098
INVERSIONES EN CDT $ 4,500,000 0.056639153463661
TOTAL ACTIVO CORRIENTE $ 31,179,260 0.392437087116304
ACTIVO NO CORRIENTE
INVERSIONES EN OTRAS SOCIEDADES $ 8,290,000 0.10434190715861
MAQUINARIA Y EQUIPOS $ 8,154,000 0.102630146076153
EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACIONES $ 9,254,780 0.116485089931648
TERRENOS $ 14,589,000 0.183624135529187
FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE $ 12,875,000 0.162050911298806
DEPRECIACION ACUMULADA FLOTA Y EQUIPO TRANSPO -$ 3,578,900 -0.045045748073577
DEPRECIACION ACUMULADA MAQUINARIA Y EQUIPOS -$ 1,540,000 -0.019383176963119
DEPRECIACION ACUMULADA EQUIPO COMPUTO -$ 1,057,800 -0.013313977007525
INTANGIBLES (DERECHOS DE LLAVES) $ 1,285,000 0.016173624933512
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE $ 48,271,080 0.607562912883696
TOTAL ACTIVO $ 79,450,340

PASIVO CORRIENTE
OBLIGACIONES BANCARIAS A CORTO PLAZO $ 18,452,000 0.232245702450418
LETRAS POR PAGAR $ 2,845,360 0.035813062644934
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES $ 12,365,000 0.155631807435477
ACREEDORES VARIOS $ 7,850,000 0.098803856722078
IMPUESTO RENTA POR PAGAR $ 285,000 0.003587146390547
TOTAL PASIVO CORRIENTE $ 41,797,360 0.526081575643454
PASIVO NO CORRIENTE
OBLIGACIONES BANCARIAS A LARGO PLAZO $ 4,000,000 0.050345914253288
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE $ 4,000,000 0.050345914253288
TOTAL PASIVO $ 45,797,360 0.576427489896742

PATRIMONIO
UTILIDAD ACUMULADA (PERIODO ANTERIOR) $ 1,250,000 0.015733098204153
UTILIDAD DEL EJERCICIO $ 4,227,345 0.053207385963619
CAPITAL PAGADO $ 28,175,635 0.354632025935486
TOTAL PATRIMONIO $ 33,652,980 0.423572510103258
TOTAL PATRIMONIO Y PASIVO $ 79,450,340
ANALISIS VERTICAL
0.044939769924207
0.106466253007854
0.010698506765358
0.156701657916127
0.016991746039098
0.056639153463661
0.392437087116304

0.10434190715861
0.102630146076153
0.116485089931648
0.183624135529187
0.162050911298806
-0.045045748073577
-0.019383176963119
-0.013313977007525
0.016173624933512
0.607562912883696

0.232245702450418
0.035813062644934
0.155631807435477
0.098803856722078
0.003587146390547
0.526081575643454

0.050345914253288
0.050345914253288
0.576427489896742

0.015733098204153
0.053207385963619
0.354632025935486
0.423572510103258
 CAPITAL DE TRABAJO NETO = ACTIVO CORRIENTE - PASIVO CORRIENTE
-$ 10,618,100 $ 31,179,260 $ 41,797,360
-0.13364448852715 0.392437087116304 0.526081575643454

CAPITAL DE TRABAJO NETO OPERATIVO= CUENTAS POR COBRAR + INVENTARIOS - CUENTAS POR PAGAR
$ 8,543,780 $ 8,458,780 $ 12,450,000
0.107536103488504 0.106466253007854 0.156701657916127
OS - CUENTAS POR PAGAR
$ 12,365,000
0.155631807435477