Вы находитесь на странице: 1из 13

Freedom Finance Europe Ltd

Cyprus, 4040, Limassol, Andrea Zappa, 1, office 1

Statement for period: 2020-08-25 23:59:59 - 2020-08-26 23:59:59

Statement for period: 2020-08-25 23:59:59 - 2020-08-26 23:59:59 for client account 106580 | Page: 1
► Информация о счете

Тип счета Личный счет физического лица

Клиент Vladyslav Ielisevych

Код клиента 106580

Валюта комиссии USD

Тарифный план: All inclusive in USD (-50%)

Дата заключения договора 2020-07-30

Дата первого пополнения счета 2020-08-12

Statement for period: 2020-08-25 23:59:59 - 2020-08-26 23:59:59 for client account 106580 | Page: 2
► Остатки на начало периода (2020-08-25 23:59:59)

Чистые активы 114.90 USD

Денежные средства на торговом счете

Остаток RUR 24.50

Остаток USD -1.28

Ценные бумаги

GPS.US 1 ( Оценка: 16.19 USD)

INTC.US 1 ( Оценка: 49.40 USD)

M.US 2 ( Оценка: 13.28 USD)

VTBR 10 000 ( Оценка: 4.88 USD)

ZTO.US 1 ( Оценка: 32.10 USD)

Общая оценка бумаг в портфеле

USD 115.85

Курс к базовой валюте

RUR/USD 0.01344

Statement for period: 2020-08-25 23:59:59 - 2020-08-26 23:59:59 for client account 106580 | Page: 3
► Остатки на конец периода (2020-08-26 23:59:59)

Чистые активы 116.20 USD

Денежные средства на торговом счете

Остаток RUR 24.50

Остаток USD -1.28

Ценные бумаги

GPS.US 1 ( Оценка: 17.22 USD)

INTC.US 1 ( Оценка: 49.36 USD)

M.US 2 ( Оценка: 13.00 USD)

VTBR 10 000 ( Оценка: 4.81 USD)

ZTO.US 1 ( Оценка: 32.76 USD)

Общая оценка бумаг в портфеле

USD 117.15

Курс к базовой валюте

RUR/USD 0.01342

Statement for period: 2020-08-25 23:59:59 - 2020-08-26 23:59:59 for client account 106580 | Page: 4
► Ценные бумаги

Тикер Счет Тип актива На начало На конец Цена Валюта Оценка в USD

GPS.US Торговый Акции 1.00 1.00 17.22 USD 17.22

INTC.US Торговый Акции 1.00 1.00 49.36 USD 49.36

M.US Торговый Акции 2.00 2.00 6.5 USD 13.00

VTBR Торговый Акции 10 000.00 10 000.00 0.03585 RUR 4.81

ZTO.US Торговый Акции 1.00 1.00 32.76 USD 32.76

Statement for period: 2020-08-25 23:59:59 - 2020-08-26 23:59:59 for client account 106580 | Page: 5
► Вводы/выводы денежных средств

Тип Дата Счет Сумма Валюта Комментарий

Statement for period: 2020-08-25 23:59:59 - 2020-08-26 23:59:59 for client account 106580 | Page: 6
► Вводы/выводы ценных бумаг

Тип Дата Счет Количество Тикер Комментарий

Statement for period: 2020-08-25 23:59:59 - 2020-08-26 23:59:59 for client account 106580 | Page: 7
► Сделки с ценными бумагами

Тикер ISIN Место Операция Количество Цена Сумма Прибыль Комиссия Дата Расчеты Id/OrderId

Statement for period: 2020-08-25 23:59:59 - 2020-08-26 23:59:59 for client account 106580 | Page: 8
► Комиссии

Тип Дата Сумма Валюта Расшифровка комиссии

Проценты за
использование 2020- Commission for a short position for funds USD, commission rate in
0.00 USD
денежных средств 08-26 percent: 0.032877, balance on 2020-08-25 23:59:59: 1.28
USD
Итого комиссий за период в валюте USD : 0.00

Statement for period: 2020-08-25 23:59:59 - 2020-08-26 23:59:59 for client account 106580 | Page: 9
► Корпоративные действия

Бумаг на
На Дата Налог у Налог у
Тип Дата Актив Сумма Валюта Тикер ISIN дату Комментарий
1 фиксации источника брокера
фиксации

Statement for period: 2020-08-25 23:59:59 - 2020-08-26 23:59:59 for client account 106580 | Page: 10
► Движение денег

Остаток на начало Торговые Вводы/выводы Остаток на конец


Валюта Комиссии
периода операции средств периода

RUR 24.50 0.00 0.00 0.00 24.50

USD -1.28 0.00 0.00 0.00 -1.28

Statement for period: 2020-08-25 23:59:59 - 2020-08-26 23:59:59 for client account 106580 | Page: 11
► Движение бумаг

Тикер На начало периода Сделки Вводы/выводы На конец периода

GPS.US 1.00 0.00 0.00 1.00

INTC.US 1.00 0.00 0.00 1.00

M.US 2.00 0.00 0.00 2.00

VTBR 10 000.00 0.00 0.00 10 000.00

ZTO.US 1.00 0.00 0.00 1.00

Statement for period: 2020-08-25 23:59:59 - 2020-08-26 23:59:59 for client account 106580 | Page: 12
Statement for period: 2020-08-25 23:59:59 - 2020-08-26 23:59:59 for client account 106580 | Page: 13