Вы находитесь на странице: 1из 6

Приложение 8

Утверждаю
_________________

_____________

Технико-экономическое обоснование заключения договора уступки прав


(требований)

1. Наименование и Наименование юридического лица:


реквизиты: Юридический адрес:
ИНН
ОГРНИП
р/с
к/с
БИК

2. Сфера деятельности:

3. Наименование договора
займа:
4. Размер задолженности: _____ руб., в том числе _________ руб.; основной долг; _________
руб.; _________ руб. пени
5. Срок погашения
задолженности:
6. Наименование
инвестиционного проекта:

7. Источник средств для выручка от хозяйственной деятельности


погашения задолженности:
8. Обеспечение уступки: Залог имущества на сумму тыс. руб., в т.ч.:

9. Основные покупатели:

10. Основные поставщики:


Программа производства и реализации продукции ООО "!!!!" (заполняется на период уступки прав (требований)*
2020 итого за 2021 итого за 2022 итого за 2023 итого за 2024 итого за итого за
Показатели ед.изм. 1 кв 2 кв 3 кв 4 кв 2020 год 1 кв 2 кв 3 кв 4 кв 2021 год 1 кв 2 кв 3 кв 4 кв 2022 год 1 кв 2 кв 3 кв 4 кв 2023 год 1 кв 2 кв 3 кв 4 кв 2024 год год *
Производство продукции:
- продукт 1 тонн 0 0 0 0 0 0
- продукт 2 тонн 0 0 0 0 0 0
- продукт 3 тонн 0 0 0 0 0 0
- продукт 4 тонн 0 0 0 0 0 0
- продукт 5 тонн 0 0 0 0 0 0
- продукт 6 тонн 0 0 0 0 0 0
- ….. тонн 0 0 0 0 0 0
Реализация продукции: тонн
- продукт 1 тонн 0 0 0 0 0 0
- продукт 2 тонн 0 0 0 0 0 0
- продукт 3 тонн 0 0 0 0 0 0
- продукт 4 тонн 0 0 0 0 0 0
- продукт 5 тонн 0 0 0 0 0 0
- продукт 6 тонн 0 0 0 0 0 0
- ….. тонн 0 0 0 0 0 0
Цена реализации за единицу
продукции с ндс т.руб./тонн
- продукт 1 т.руб./тонн
- продукт 2 т.руб./тонн
- продукт 3 т.руб./тонн
- продукт 4 т.руб./тонн
- продукт 5 т.руб./тонн
- продукт 6 т.руб./тонн
- ….. т.руб./тонн
Выручка от реализации
продукции итого, в том числе
по видам т.руб 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- продукт 1 т.руб 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- продукт 2 т.руб 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- продукт 3 т.руб 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- продукт 4 т.руб 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- продукт 5 т.руб 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- продукт 6 т.руб 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- ….. т.руб 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

в том числе ндс всего, по


видам продукции т.руб 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- продукт 1 т.руб 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- продукт 2 т.руб 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- продукт 3 т.руб 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- продукт 4 т.руб 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- продукт 5 т.руб 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- продукт 6 т.руб 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- ….. т.руб 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Руководитель ____________________ ____________________


(подпись) (расшифровка подписи)
Главный бухгалтер ____________________ _____________________
(подпись) (расшифровка подписи)
М. П.
Прогноз движения денежных средств, тыс. рублей ... (заполняется на период уступки прав (требований) *

2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год
1 2 3 4 Итого за 1 2 3 4 Итого за 1 2 3 4 Итого за 1 2 3 4 Итого за 1 2 3 4 Итого за Итого за
№ Наименование квартал квартал квартал квартал год квартал квартал квартал квартал год квартал квартал квартал квартал год квартал квартал квартал квартал год квартал квартал квартал квартал год год *
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27.
Денежный поток по операционной деятельности
1 Объем продаж (выручка-брутто) 0 0 0 0 0 0
2 в том числе НДС 0 0 0 0 0 0
3 в том числе акцизы 0 0 0 0 0 0
Чистый объем продаж (выручка-
4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
нетто) (стр.1-стр.2 – стр.3)
Расходы на закупку сырья,
5 материалов, энергии и т.д. 0 0 0 0 0 0
(материальные расходы)
6 Расходы на оплату труда 0 0 0 0 0 0
7 Административные расходы 0 0 0 0 0 0
8 Коммерческие расходы 0 0 0 0 0 0
Прочие расходы, связанные с
9 0 0 0 0 0 0
производством и реализацией
Операционные затраты
10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(стр.5+стр.6+стр.7+стр.8+стр.9)
Прибыль от реализации (стр.4-
11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
стр.10)
Сальдо операционных
12 0 0 0 0 0 0
доходов/расходов
Сальдо внереализационных
13 0 0 0 0 0 0
доходов/расходов
Прибыль/убыток до уплаты налогов
14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(стр.11+стр.12+стр.13)
Налог на прибыль (включая
15 отложенные налоговые 0 0 0 0 0 0
обязательства) (13% - для ИП)
16 Чистая прибыль (стр.14-стр.15) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Амортизация 0 0 0 0 0 0
Изменение дебиторской
задолженности по сравнению с
18 0 0 0 0 0 0
предшествующим периодом
(увеличение (-), уменьшение (+)
Изменение кредиторской
задолженности по сравнению с
19 0 0 0 0 0 0
предшествующим периодом
(увеличение (+), уменьшение (-)
Операционный денежный поток
20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(стр.16+стр.17+стр.18+стр.19)
Денежный поток по инвестиционной деятельности
21 Реализация основных средств 0 0 0 0 0 0

22 Реализация нематериальных активов 0 0 0 0 0 0

Реализация ценных бумаг, долей в


23 уставных капиталах других 0 0 0 0 0 0
организаций
Дивиденды (проценты), полученные
24 по ценным бумагам, долям в 0 0 0 0 0 0
уставных капиталах
25 Приобретение основных средств 0 0 0 0 0 0
Прирост незавершенного
26 0 0 0 0 0 0
капитального строительства
Приобретение нематериальных
27 0 0 0 0 0 0
активов
Приобретение ценных бумаг, долей
28 в уставных капиталах других 0 0 0 0 0 0
организаций
29 Выкуп собственных акций 0 0 0 0 0 0

Инвестиционный денежный поток


30 (стр.21+стр.22+стр.23+стр.24-стр.25- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
стр.26-стр.27-стр.28-стр.29)

Денежный поток по финансовой деятельности


Дополнительно привлеченный
31 уставный (в том числе акционерный) 0 0 0 0 0 0
капитал
Привлечение дополнительных
32 долгосрочных кредитов и займов (на 0 0 0 0 0 0
срок более 1 года)
Привлечение дополнительных
33 краткосрочных кредитов и займов 0 0 0 0 0 0
(на срок менее 1 года)
33 субсидии 0 0 0 0 0 0
Погашение задолженности по
34 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! 0
займам в т.ч.:
ООО "Корпорация развития РМ" #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! 0
Микрокредитная компания Фонд
поддержки предпринимательства 0 0 0 0 0 0
РМ
35 Оплата процентов и займов в т.ч. #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
- ООО "Корпорация развития РМ"
#REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
(в том числе пени)
Микрокредитная компания Фонд
поддержки предпринимательства 0 0 0 0 0 0
РМ (проценты)
Погашение основного долга по
36 привлеченным долгосрочным 0 0 0 0 0 0
кредитам и займам
Погашение основного долга по
37 привлеченным краткосрочным 0 0 0 0 0 0
кредитам и займам
Оплата процентов по привлеченным
38 0 0 0 0 0 0
кредитам и займам
Дивиденды, уплаченные
39 0 0 0 0 0 0
собственникам предприятия
Финансовый денежный поток
40 (стр.31стр.32+стр.33+стр.34+стр.35- #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
стр.36-стр.37-стр.38-стр.39)
Чистый денежный поток по всем
41 видам деятельности #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
(стр.20+стр.30+стр.40)
Прогнозная чистая прибыль (стр.16-
42 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
стр.17-стр.38)

Руководитель ____________________ ____________________


(подпись) (расшифровка подписи)
Главный бухгалтер ____________________ _____________________
(подпись) (расшифровка подписи)
М. П.
Численность работающих, расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды (заполняется на период уступки прав (требований) *
Вид налоговых платежей Единица Период 2020 год Итого за Период 2021 год Итого за Период 2022 год Итого за Период 2023 год Итого за Период 2024 год Итого за Итого за
измерени 1 2 3 4 год 1 2 3 4 год 1 2 3 4 год 1 2 3 4 год 1 2 3 4 год год *
я квартал квартал квартал квартал квартал квартал квартал квартал квартал квартал квартал квартал квартал квартал квартал квартал квартал квартал квартал квартал
I. Численность работающих по
проекту, всего в том числе: чел.
1. Основной производственный
персонал чел.
2. Вспомогательный персонал чел.
3. Административно-
управленческий персонал чел.
4. Сотрудники службы сбыта чел.
II. Расходы на оплату труда и
страховые взносы во тыс.руб. 0 0 0 0 0 0
внебюджетные фонды
5. Расходы на оплату труда
основного производственного
персонала всего в том числе: тыс.руб. 0 0 0 0 0 0

заработная плата тыс.руб. 0 0 0 0 0 0


страховые взносы во
внебюджетные фонды тыс.руб. 0 0 0 0 0 0
6. Расходы на оплату труда
вспомогательного персонала, тыс.руб. 0 0 0 0 0 0
всего в том числе
заработная плата тыс.руб. 0 0 0 0 0 0
страховые взносы во
внебюджетные фонды тыс.руб. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7. Расходы на оплату труда
администрации в том числе: тыс.руб. 0 0 0 0 0 0
заработная плата тыс.руб. 0 0 0 0 0 0
страховые взносы во
внебюджетные фонды тыс.руб. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8. Расходы на оплату труда
сотрудников службы сбыта, всего тыс.руб. 0 0 0 0 0 0
в том числе
заработная плата тыс.руб. 0 0 0 0 0 0
страховые взносы во
внебюджетные фонды тыс.руб. 0 0 0 0 0 0
9. Расходы на оплату труда, всего
в том числе тыс.руб. 0 0 0 0 0 0
заработная плата тыс.руб. 0 0 0 0 0 0
страховые взносы во
внебюджетные фонды тыс.руб. 0 0 0 0 0 0

Руководитель ____________________ ____________________


(подпись) (расшифровка подписи)
Главный бухгалтер ____________________ _____________________
(подпись) (расшифровка подписи)
М. П.
Расчет поступления налоговых отчислений в бюджеты всех уровней, тыс. рублей (заполняется на период уступки прав (требований) *
2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год
1 2 3 4 Итого за 1 2 3 4 Итого за 1 2 3 4 Итого за 1 2 3 4 Итого за 1 2 3 4 Итого за Итого за
Вид налоговых платежей квартал квартал квартал квартал год квартал квартал квартал квартал год квартал квартал квартал квартал год квартал квартал квартал квартал год квартал квартал квартал квартал год год *

Платежи в федеральный
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
бюджет, всего в том числе

НДС 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0


Экологический сбор 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Налог на прибыль
Платежи в
республиканский бюджет, 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
всего в том числе:
Налог на имущество 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Налог на доходы физических
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
лиц
УСН 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Платежи в местный
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
бюджет, всего в том числе:

в том числе:
Экологический сбор 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Земельный налог 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Налог на имущество 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Налог на прибыль 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Налог на доходы физических
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
лиц
Всего 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Руководитель ____________________ ____________________


(подпись) (расшифровка подписи)
Главный бухгалтер ____________________ _____________________
(подпись) (расшифровка подписи)
М. П.