Вы находитесь на странице: 1из 7

Приложение 1

Финансовые показатели прогнозной деятельности


(заполняется на период уступки прав (требований) *
________________________________
(наименование организации)
_________________________________________
(наименование инвестиционного проекта)

№ Наименование показателя Единица Период, год *


п/п измерения Вес *
2020 2021 2022 2023 2024
1. Сумма вложенных инвестиций в тыс. руб. 10%
инвестиционный проект всего в т.ч.:
1.1. собственные инвестиции тыс. руб.
1.2. заемные инвестиции тыс. руб.
2. Выручка (нетто) от продажи тыс. руб. 10%
товаров, продукции, работ, услуг (за
минусом налога на добавленную
стоимость, акцизов и аналогичных
обязательных платежей), всего по
организации
2.1. в т.ч. по проекту тыс. руб.
2.2. по видам продукции (по каждому тыс. руб.
виду) в натур.
показателях
3. Прибыль (убыток) до тыс. руб.
10%
налогообложения, всего по
организации
3.1. в т.ч. по проекту тыс. руб.
4. Сумма налогов, уплаченных в тыс. руб. 30%
республиканский и местный
бюджеты, всего по организации
 НДФЛ тыс. руб.
 налог на имущество тыс. руб.
 налог на прибыль тыс. руб.
 транспортный налог тыс. руб.
 земельный налог тыс. руб.
4.1. в т.ч. по проекту тыс. руб.
5. Численность работающих, всего по человек 15%
организации, в том числе:
 административно- человек
управленческий персонал
 основной производственный человек
персонал
5.1. в т.ч. по проекту человек
6. Фонд оплаты труда (с ЕСН), всего тыс. руб. 15%
по организации
6.1. в т.ч. по проекту тыс. руб.
7. Доля инновационной продукции в %
общем объеме выпуска товаров,
продукции, работ, услуг
8. Производительность труда, п.2.1. тыс. руб. 10%
(выручка по проекту) / п.5.1.
(численность работающих по
проекту)
Руководитель организации ________________________________
Главный бухгалтер ______________________________________
Дата М.П.
Приложение 2
Расшифровка дебиторской задолженности
по состоянию на «_____» ______________ 20__ г.

Сумма Дата
Наименование Дата
№ задолженности, возникновения
погашения Основание
п/ тыс.руб.
организации- по возникновения
п в т.ч. задолженност
дебитора Всего договору
просроченная и
1.
2.
3. …
Итого:

Расшифровка кредиторской задолженности


по состоянию на «_____» ______________ 20__ г.

Сумма Дата
Наименование Дата
№ задолженности, возникновения
погашения Основание
п/ тыс.руб.
организации- по возникновения
п в т.ч. задолженност
кредитора Всего договору
просроченная и
1.
2.
3. …
Итого:

Руководитель ____________________ ____________________


(подпись) (расшифровка подписи)
Главный бухгалтер ____________________ _____________________
(подпись) (расшифровка подписи)
М. П.
Приложение 3

Расшифровка краткосрочных и долгосрочных финансовых вложений по состоянию на «_____» ______________ 20__ г.

Краткосрочные Номер и Сумма, Дата Долгосрочные Номер и Сумма, Дата


финансовые вложения дата (руб.) погашения финансовые вложения дата (руб.) погашения
договора договора
Акции для торговли и Паи (доли) в уставном капитале
продажи сторонних организаций
Собственные акции/доли Акции, удерживаемые в течение
выкупленные у неопределенного срока
акционеров/участников
Краткосрочные долговые Долгосрочные займы, по которым
ценные бумаги не предполагается уступка прав
требований
Долговые ценные бумаги для Долговые ценные бумаги,
торговли и продажи удерживаемые до погашения
Краткосрочные займы Вложения в совместную
деятельность
Займы, по которым Прочие (указать какие)
предполагается уступка прав
требований
Прочие краткосрочные
финансовые инструменты
Проценты по кредитам и
займам
Облигации
Прочие (указать какие)
Итого: Итого:

Руководитель ____________________ ____________________


(подпись) (расшифровка подписи)
Главный бухгалтер ____________________ _____________________
(подпись) (расшифровка подписи)
М. П.
Приложение 4

1) Расшифровка долгосрочных кредитов и займов по состоянию на «_____» ______________ 20__ г.

Наименование органи- Остаток задолженности Просро-


Номер и Сумма по Дата вы- Дата пога- Вид обеспече-
зации кредитора (в т.ч. % по договору, тыс.руб. ченные
дата до- договору, дачи по шения по ния, сумма,
лизинговой компании, ставка в т.ч. проценты,
говора тыс.руб. договору договору всего тыс.руб.
займодавца) просроченная тыс.руб.

Итого:

Руководитель ____________________ ____________________


(подпись) (расшифровка подписи)
Главный бухгалтер ____________________ _____________________
(подпись) (расшифровка подписи)
М. П.

2) Расшифровка краткосрочных кредитов и займов по состоянию на «_____» ______________ 20__ г.

Наименование организа- Остаток задолженности Просро-


Номер и Сумма по Дата вы- Дата пога- Вид обеспече-
ции кредитора (в т.ч. ли- % по договору, тыс.руб. ченные
дата до- договору, дачи по шения по ния, сумма,
зинговой компании, зай- ставка всего в т.ч. проценты,
говора тыс.руб. договору договору тыс.руб.
модавца) просроченная тыс.руб.

Итого:

Руководитель ____________________ ____________________


(подпись) (расшифровка подписи)
Главный бухгалтер ____________________ _____________________
(подпись) (расшифровка подписи)
М. П.
Приложение 5

Расшифровка счета 009 «Обеспечений обязательств и платежей выданные" по состоянию на «_____» ______________ 20__ г.

Сумма по до-
Номер и дата Сумма обязательств Номер, дата дого-
Наименование органи- Вид Просроченные говору залога
кредитного по кредитному Срок вора залога (или
зации обеспе- проценты, (по договору
договора (до- договору (договору возврата договора поручи-
Кредитора (Займодавца) чения тыс.руб. поручитель-
говора займа) займа), тыс.руб. тельства)
ства), тыс.руб.

Итого:

Руководитель ____________________ ____________________


(подпись) (расшифровка подписи)
Главный бухгалтер ____________________ _____________________
(подпись) (расшифровка подписи)
М. П.
Приложение 6

Расшифровка счета 008 «Обеспечений обязательств и платежей полученные" по состоянию на «_____» ______________ 20__ г.

Сумма обязательств Номер, дата дого- Сумма по договору


Номер и дата Вид
Наименование органи- по договору Срок вора залога (или залога (по договору
договора (до- обеспе-
зации Заемщика (договору займа), возврата договора поручи- поручительства),
говора займа) чения
тыс.руб. тельства) тыс.руб. (счет. 008)

Итого:

Руководитель ____________________ ____________________


(подпись) (расшифровка подписи)
Главный бухгалтер ____________________ _____________________
(подпись) (расшифровка подписи)
М. П.
Приложение 7

Расшифровка строки 1150 «Основные средства»


по состоянию на «_____» ______________ 20__ г.

Амортизация на
№ Дата ввода в Срок Стоимость
Основное Инвентарный «___»
п/ эксплуатаци амортизации, остаточная,
средство номер ______________
п ю мес. тыс.руб.
20__ г., тыс.руб.
1.
2.
3. …
Итого:


Внеоборотные активы Сумма , тыс.руб.
п/п
1.    
2.    
3.    
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 Итого:  

Руководитель ____________________ ____________________


(подпись) (расшифровка подписи)
Главный бухгалтер ____________________ _____________________
(подпись) (расшифровка подписи)
М. П.