Финансовые сведения

остаток на счетах и в кассах 4910.61 BYN

на 01.05.2017

Расшифровка дебиторской задолженности, включая товары отгруженные:

Сведения указываются на 5/3/2017

Является ли просроченной по срокам
установленным в договоре
Дебитор За что образовалась Сумма задолженности Дата образования задолженности
(если просроченная, то указать в
какой сумме)

ИТОГО Х Х Х

Расшифровка кредиторской задолженности, включая займы:

Сведения указываются на 5/3/2017

Является ли просроченной по срокам
установленным в договоре
Кредитор За что образовалась Сумма задолженности Дата образования задолженности
(если просроченная, то указать в
какой сумме)
Идея банк кредит 22,500.00 7/13/2016 нет
Коммунальные платежи (арендодатели) кроммунальные платежи 1,859.52 4/30/2017 нет
заработная плата заработная плата 2,797.48 4/30/2017 нет
ООО Росчерк за товар 1,942.19 4/6/2017 нет
ИП Каратай за товар 1,112.10 3/30/2017 нет
ООО Мэйджик Тойс за товар 4,249.50 4/20/2017 нет
ООО Цветное Лето за товар 1,206.68 4/29/2017 нет
ЧТУП "БелАшими" за товар 3,857.66 4/29/2017 нет
ООО "Мобильная корпорация" за товар 252.00 4/29/2017 нет
ИТОГО Х 39,777.13 Х Х
 МЕСЯЦ Ноябрь 2016 Декабрь 2016 Январь 2017 Февраль 2017 Март 2017 Апрель 2017

Выручка всего (с НДС и налогами с оборота), в т.ч: 35,410 52,326 37,800 36,234 38,858 36,230
товарооборот по торговле 35,410 52,326 37,800 36,234 38,858 36,230

от прочей деятельности
Налоговые платежи, уплач. из выручки, в т. ч.: 1,770 2,616 1,890 1,812 1,943 1,812

усн 1,770 2,616 1,890 1,812 1,943 1,812

Покупная стоимость реализованных товаров 13,203 21,143 11,120 9,657 10,421 8,843

Стоимость приобретения товаров для торговли 21,143 11,120 9,657 10,421 8,843

Валовая прибыль 33,639 28,567 24,790 24,766 26,494 25,576

Общие расходы ед. измер. 11,481 10,980 12,093 14,102 14,392 14,031

7.1. Зарплата чел. 4,464 4,242 4,612 4,605 4,712 4,662

рабочих и
АУП без
отчислений
в ФСЗН

7.2. Аренда и м.кв. 3,812 4,012 4,220 4,108 4,212 3,928

коммуналь
ные услуги

7.3. Транспортные затраты 400 250 370 220 305 300

7.4. Общехозяйственные расходы 356 208 75 100

7.5. Налоговые платежи (включаемые

в с/с), в т.ч:
7.5.1. ФСЗН 1,597 1,597 1,735 1,721 1,773 1,748

7.5.2. страх. платежи в Белгосстрах 27 27 30 30 30 30

7.5.3. прочие налоги, включаемые в с/с 277 277 345 298 354 353

7.6. Представительские,
командировочные расходы
7.7. Выплаты % по кредитам, займам 548 575 574 574 506 410
7.8. Прочие расходы (краткую 2,470 2,500 2,500
расшифровку привести под табл.)
7.9. Прочие доходы (краткую расшифровку
привести под табл.)
7.10. Амортизационные отчисления
8. Результат основной деятельности (п.6-п.7) 22,158 17,587 12,697 10,664 12,102 11,545

Статьи расходов (пункты 7) можете назвать так как Вам удобнее для заполнения, это примерная форма.