1.

Creación de la empresa

Vamos a crear una empresa: Mica, SA, que se dedicará a la compraventa de productos A y B. También
realiza reparaciones y servicio de mantenimiento.

1.1. Los datos generales de la empresa son:

· Código: 02
. CIF: A28697320
. Administrador: Juan Mediterráneo Atlántico
· Dirección: Delicias, 70, 28045 Madrid
· E-mail: micasa@gmail.com
· Clave: Director

Para crear la empresa hay que seguir los siguientes pasos:

- Global > Empresas.

- Se abre el cuadro de diálogo Empresas.
- Haz clic sobre el icono Añadir de la barra de herramientas.
- Introduce los datos de la Figura 1.

Figura 1. Datos generales de la empresa Mica, SA.

Una vez dada de alta es necesario determinar si la empresa se va a generar a partir de otra.
En nuestro caso no marcaremos ninguna, pero es necesario hacer clic sobre la ficha
Importación, en la que se dejarán todos los campos y casillas como aparecen por defecto
(Figura 2).

Figura 2. Datos generales de la empresa, Importación

Al pulsar sobre el botón Aceptar se procede a la creación de la empresa, y generación de

los ficheros de trabajo (Figura 3).

Figura 3. Creación de la empresa y generación de los ficheros.

Tras la creación de los ficheros aparece nuestra empresa en el listado de empresas, Figura 4.

Figura 4. Relación de empresas.

2. Configuración del entorno de trabajo

Vamos a configurar el entorno de trabajo para MICA, SA, la gestión de usuarios y la

personalización del programa.

2.1. Gestión de usuarios

La aplicación va a ser utilizada por una persona, Juan Mediterráneo, que será el
administrador. Hay que darle acceso a todas las opciones del menú y a todos los informes y
listados.

Se procede de la siguiente forma:

Se crean los usuarios que van a trabajar con la aplicación y que pueden acceder al sistema,
dándole acceso a todas las opciones del menú y a todos los informes y listados.
- Accedemos a la opción Útil > Perfiles de Usuario > Gestión de Usuarios.
- Hacemos clic en el icono Añadir.
- Se introducen los datos de la Figura 5.
Figura 5. Alta de Juan Mediterráneo.

Si no se ha establecido ninguna clave de acceso para evitar que usuarios no autorizados

puedan acceder al programa; aparecerá el mensaje de la Figura 6.1.

Figura 6.1. Mensaje de definición de la contraseña.

Se definirá una nueva contraseña de 8 dígitos (Figura 6.2).

Figura 6.2. Definición de la contraseña de acceso a la empresa.

Al pulsar sobre el botón Aceptar, aparece el cuadro de diálogo de la Figura 6..3 en el cual se
tendrán que establecer el nivel de seguridad para acceder a la empresa.
Figura 6.3. Configuración del nivel de seguridad.

Nivel de seguridad de acceso a empresas. Se establece el nivel de seguridad del usuario, de

tal forma que el usuario que tenga un nivel de seguridad inferior al establecido en la opción
Global > Empresas > Datos Generales, no podrá acceder a los datos de la empresa.

El máximo nivel de seguridad es el 9, mantenemos el establecido por defecto.

Al pulsar sobre el botón Continuar, Juan Mediterráneo aparece ya en la lista de usuarios,

pero hay que tener en cuenta que al crear un nuevo usuario el programa no le da acceso a
nada, por lo que se tendrán que asignar los accesos correspondientes.

- Para ello, se accede a la opción Útil > Perfiles de Usuario > Gestión de Usuarios
Figura (7.1).
- Haciendo clic en el botón Mapas, y aparecerá el cuadro de diálogo de la Figura 7.2.
- Vemos que cada Menú puede ser seleccionado para tener acceso total, solo consulta y
sin acceso.

Figura 7.1. Usuarios del sistema y acceso a los Mapas.

Visualizaremos el Mapa de acceso correspondiente al trabajador creado otorgándole los

máximos permisos.
Figura 7.2. Configuración del mapa de acceso de Juan Mediterráneo.

3. Personalizamos el sistema para Mica, SA

La personalización del sistema para Mica, SA, tiene las características siguientes:

- La numeración de todos los documentos empezará en el número 1.

- Realizaremos el enlace con Contaplus de las facturas de la Serie A, Serie B y facturas
rectificativas.
- Las subcuentas utilizadas son las del programa por defecto.
- Existe un almacén, ubicado en la misma dirección que la empresa. Se llama Almacén
General (Código AG).
- El IVA que aplica la empresa es del 18%.
- Las facturas de la Serie B, son las emitidas por los profesionales autónomos que trabajan
para la empresa (en nuestro caso una agente comercial), son facturas de la Serie B, a las
que se les aplica una retención a cuenta del IRPF del 15%.
- También, hemos de tener en cuanta que el IVA aplicado por la empresa es del 18 % en
portes y servicios.

o Envío de los recibos.

Se cumplimentará la ficha con los valores que adoptará por defecto cuando efectúe una
remesa de recibos, aunque podrán ser modificados al realizar dicha remesa.
La empresa tiene abierta una cuenta corriente en el Banco Ibérico, código de Entidad 1234,
Agencia 5678.

o Modo de trabajo
Se marcarán los siguientes parámetros:
- Actualizar barra de Scholl en procesos.
- Control de stocks.
- Permitir ventas sin stock.
- Aviso de inventario de stocks.
- Deseamos que se actualicen automáticamente los precios de coste y PVP en los
documentos.

3.1. Contadores

Desde el menú Útil/Entorno de Sistema/ Personalización/Contadores ponemos los

contadores a 1, para que la numeración de todos los documentos comience por 1 (Figura 8).

Figura 8. Asignación del número de comienzo de los documentos.

3.1. Contaplus
La ventana contiene los campos en los que determinaremos la ruta de la aplicación SP
Contaplus, la empresa con las que vamos a enlazar, que tendrá que estar creada en
Contaplus y activa.
Para contabilizar las operaciones, habrá que seleccionar la ruta donde está instalado el
programa; el archivo ejecutable del programa de contabilidad se llama contaplw.exe.
También aparece una definición de las cuentas implicadas en las operaciones contables.
(Figura 9).
Figura 9. Enlace con Contaplus y definición de cuentas y subcuentas.

3.3. Compras

Definiremos las cuentas y subcuentas relacionadas con el proceso de compra y los

proveedores de Mica, SA para el paso de datos a Contaplus.

Quedará como aparece en la Figura 10.

Figura 10. Definición de las cuentas y subcuentas de compras.

3.4. Valores por defecto

Determinaremos los valores que por defecto queramos que aparezcan en los documentos.

La empresa solamente tiene un almacén, ubicado en la misma dirección que la empresa. Le

llamamos Almacén General (Código AG), este almacén no existe en la tabla de almacenes,
desde aquí se puede añadir, mediante al icono de búsqueda incremental.
Al hacer clic sobre el icono Añadir se abre el cuadro de diálogo de la Figura 11,
cumplimentándolo tal y como aparece en la misma.

Figura 11. Alta del Almacén General.

También, hemos de tener en cuanta que el IVA aplicado por la empresa es del 18 % en
portes y servicios.

La empresa realiza facturas cuando le prestan servicios profesionales autónomos (en nuestro
caso una agente comercial) se tarta de facturas de la Serie B, a las que se les aplica una
retención a cuenta del IRPF del 15%.

La ficha aparecerá como en la Figura 12.

Figura 12. Valores por defecto en las facturas.

3.5. Envío de los recibos

Los datos para el envío a la banca electrónica se toman de esta ventana.

Se cumplimenta la ficha con los valores que adoptará por defecto cuando efectúe una
remesa de recibos, aunque podrán ser modificados a realizar dicha remesa.

La empresa tiene abierta una cuenta corriente en el Banco Ibérico, código de Entidad 1234,
Agencia 5678 (Figura 13).
Figura 13. Datos de los recibos para la banca electrónica.

3.6. Modo de trabajo

Marcamos los siguientes parámetros:

- Actualizar barra de Scholl en procesos.
- Control de stocks.
- Permitir ventas sin stock.
- Aviso de inventario de stocks.
- Deseamos que se actualicen automáticamente los precios de coste y PVP en los
documentos.
La ficha quedará como aparece en al Figura 14.

Figura 14. Modo de trabajo de Mica, SA.

3.7. Documentos

Trabajamos con la numeración automática en los documentos; por tanto, dejamos marcadas
todas las casillas de verificación (Figura 15).

Figura 15. Numeración automática de documentos.

3.8. Cálculo

El método para el control del almacén es el Precio Medio Ponderado, que es la media
aritmética según existencias actuales (Figura 16).

Fig. 16. Cálculo de las existencias.

3.9. Mascara y Plantillas

Las fichas de Mascara y Plantillas las dejamos como están puesto que no se va a realizar
ningún cambio sobre ellas.

• A través de las Máscaras de control se pueden configurar todos y cada uno de los
formatos de presentación de los campos numéricos, enteros y decimales en cantidades,
precios, resultados, cantidad en componentes y porcentajes. (Figura 17).

Figura 17. Máscaras de números enteros y decimales.

• Las Plantillas, ayudan cuando se desee realizar una importación de clientes y

proveedores, ya que se rellenarán automáticamente con los campos por defecto
existentes en esta carpeta y con los datos de las subcuentas de la carpeta de
contabilidad (Figura 18).
Figura. 18. Plantillas.

4. Configuración del sistema de trabajo

La configuración del sistema permite la introducción de todos los datos iniciales que son
necesarios para la personalización de la empresa y realizar el trabajo posterior.

4.1. Divisas
La empresa utiliza el euro en todas sus operaciones por lo que necesarios dos decimales
para los precios unitarios.
La modificación de la Divisa se hace desde:
- Sistema > Tablas Generales > Divisas
- Hacemos clic en el icono Modificar y modificamos el campo Nº decimales del recuadro
Precios unitarios, para dejarlo en 2, tal y como se muestra en la Figura 19.

Figura 19. Modificación de las divisas.

4.2. Formas de pago

Las formas de cobro y pago que la empresa utiliza son:

- Recibos bancarios a 30 y 60 días (Código RB).

- Cinco plazos mensuales de un importe fijo cada 30 días (Código 5P).
- Los servicios se cobrarán al contado, con un descuento por pronto pago del 2%. (Código
CO)
- En todos los casos los recibos se considerarán emitidos y no pagados al vencimiento.

Para incluir las formas de cobro y pago se hace lo siguiente:

- Seleccionamos la opción Sistema > Tablas Generales > Formas de Pago.
- Hacemos clic en el icono Añadir.
- Se introducen los datos de las formas de pago, como se muestra en las figuras 20, 21.

Figura 20. Alta de los recibos bancarias a 30 y 60 días.

Figura 21. Alta de los cinco pagos mensuales.

Además, habrá que modificar la forma de pago Contado para que los recibos estén, por
defecto, como emitidos (Figura 22).
Figura 22. Modificación del pago al contado.

4.3. Bancos

La empresa tiene abierta una cuenta corriente en el Banco Ibérico Agencia 5678, de la Plaza
de España 30, 28032 Madrid.

Para dar de alta al banco de la empresa se procede de la siguiente forma:

- Desde al opción Sistema > Tablas Generales > Bancos.
- Se hace clic en Añadir.
- Se introducen los datos de la Figura 23.

Figura 23. Datos del Banco de Mica, SA.

4.4. Familias

Las familias son los diferentes grupos en los que se encuadran los artículos de empresa.

Los productos de la empresa se agrupan en tres familias:

- Servicios (Código 00001)
- Productos A (Código 00002)
- Productos B (Código 00003)

Para agregar las familias se deberá hacer:

- Seleccionamos la opción Sistema > Tablas Generales > Familias.
- Hacemos clic en el icono Añadir.
- Introducimos los datos de los productos A y B, como aparecen en las figuras 24 y 25.

Figura 24. Alta de la familia de Productos A.

Figura 25. Alta de la familia de Productos B.

La familia para Servicios ya existe, por lo que no se deberá darla de alta de nuevo; la única
acción a realizar sobre ella es modificar su descripción para que ponga Servicios (Figura 26)

Figura 26. Modificación de la familia Servicios.

4.5. Grupos de clientes

Damos de alta a dos grupos de clientes:

- Clientes de Contado (Código CONT), para asignar a los clientes que pagan al contado.
- Creamos el grupo de Clientes denominado Resto (Código REST).
Para dar de alta a los dos grupos de clientes deberá hacer lo siguiente:
- Desde la opción Sistema > Tablas Generales > Grupos de Clientes.
- Hacemos clic sobre el icono Añadir.
- Además, se tendrá que modificar la descripción del grupo que viene por defecto en la
aplicación, llamándolo Contado.
- Introducimos los datos mostrados en las figuras 27 y 28.

Figura 27. Modificación del grupo de clientes de Contado.

Figura 28. Alta del grupo de Resto de clientes.

4.6. Cuentas de remesas

Es necesario crear las cuentas de remesas a la que enviaremos los recibos pendientes de
cobro para su gestión.
- Código: 01
- Nombre: Banco Ibérico
- Dirección: Plaza de España, 30
- Entidad: 1234
- Agencia: 5678

Para dar de alta la cuenta de remesas, tendrá que realizar lo siguiente:

- Seleccionar la opción Sistema > Tablas Generales > Ctas. Remesas.
- Hacemos clic sobre el icono Añadir.
- Introducimos los datos mostrados en la Figura 29.

Figura 29. Alta de la cuenta de remesas.

4.7. Agentes

La empresa tiene una agente comercial, María López Pérez, que realiza las ventas de la
empresa, como autónoma. Sus datos son:
- María López Pérez, DNI 12345678Z
- Domiciliada en al calle Téllez, 69, 7º A
- 28007 Madrid
- Cobra una comisión fija del 5%.
- Está asignada al Departamento Comercial.
- Se le ha de practicar una retención a cuenta del IRPF del 15%.

Para realizar el alta se realizará lo siguiente:

- Se accede desde la opción Sistema > Agentes.
- Hacemos clic en el icono Añadir.
- Introducimos los datos mostrados en la Figura 30.

Figura 30. Alta de la agente comercial.

4.8. Clientes

Los principales clientes de la empresa son:

o Tedi, SA, NIF A28272625
- Grupo: Resto de clientes.
- Nombre comercial: Tedisa.
- Domiciliado en la calle Almagro, 22, 28001 Madrid,
- En sus compras interviene como agente María López Pérez.
- La serie de las facturas es la A.
- Su entidad bancaria es el BBVA, de la calle Amparo, 15 de Madrid, cuenta 0182 0235
0987654321
o Manuel Borges Pérez, NIF 11222333H
- Grupo: Resto de clientes.
- Nombre comercial: Sr. Borges.
- Domiciliado en la calle Transversal, 72
- 28040 Madrid
- En sus compras interviene como agente María López Pérez.
- La serie de las facturas es la A.
- Su entidad bancaria es el Banco de Santander de la calle Lago 21, de Madrid,
cuenta 0085 0257 1213141516.
- Se le asignará un riesgo máximo de 30.000 €.
- Se le ha de aplicar el Régimen especial de Recargo de Equivalencia.

Para dar de alta a los principales clientes que tiene la empresa, se deberán seguir los
siguientes pasos:
- Seleccionamos la opción Sistema > Clientes.
- Hacemos clic sobre el icono Añadir.
- Rellenamos los datos generales del cliente Tedi, SA, al y como se muestra en la Figura
31.

Figura 31. Alta del cliente Tedi, SA.

Hacemos clic sobre la ficha Comercial e introducimos los datos de la Figura 32.
Figura 32. Datos comerciales de Tedi, SA.
Hacemos clic sobre la ficha Banco e introducimos los datos de la Figura 32.

Figura 33. Alta de la cuenta bancaria de Tedi, SA.

Al pulsar sobre el botón Aceptar tendremos el cliente ya creado.
Habrá que proceder de la mima manera con el cliente Sr. Borges, introduciendo los datos de
las figuras 34, 35 y 36.

Figura 34. Alta de los datos generales deL Sr. Borges.

Figura 35. Alta de los datos comerciales del Sr. Borges.

Figura 36. Alta de la cuenta bancaria del Sr. Borges.

Al pulsar sobre el botón Aceptar tendremos el cliente ya creado.

4.9. Proveedores

La empresa solo tiene un proveedor: Manufacturas Terme, SA.

- Domicilio: Hércules, 120.
- CP: 41004 Sevilla.
- Su forma de pago son 5 plazos mensuales
- La serie de las facturas es la A.
- El IVA en los portes es el 18%.
- Su entidad bancaria es Bankinter, de la calle Úbeda, 27, de Sevilla, cuenta 0188 2330
0908070605.
Para dar de alta al proveedor que tiene la empresa se deberán seguir los siguientes pasos:
- Se accede a la opción Sistema > Proveedores.
- Hacemos clic en el icono Añadir.
- En la primera ficha introducimos los datos de la Figura 37.

Figura 37. Alta de los datos generales del proveedor Terme.

Hacemos clic en la ficha Banco e introducimos los datos mostrados en la Figura 38.
Figura 38. Datos bancarios de Terme.

Haga clic sobre la ficha Facturas e introducimos los datos mostrados en la Figura 39.

Figura 39. Datos de las facturas de Manufacturas Terme.

Al pulsar sobre el botón Aceptar se habrá producido al alta del proveedor.

4.10. Artículos

Los artículos que comercializa la empresa son:

- Productos A
Referencia: A/100
Familia: Productos A
IVA: 18%
Precio de coste: 20,00 €
PVP: 60,00 €
Se practicará un descuento del 10%.
Stock Mínimo: 100
Stock máximo: 2.000

- Productos B
Referencia: B/100
Descripción:
Familia: Productos B
Precio de coste: 70 €
PVP: 150,00 €
Se practicará un descuento del 15%.
Stock Mínimo: 200
Stock máximo: 2.000

Para dar de alta a los artículos realizamos el siguiente proceso:

- Seleccionamos la opción Sistema > Artículos.
- Se hace clic en el icono Añadir.
- Introducimos los Datos Generales de los Productos A, como se muestran en la Figura
40
Figura 40. Datos generales de los Productos A.

Introducimos el Precio de Compra del primer artículo, tal y como se muestran en la Figura
41

Fig. 41. Alta del precio de compra de los Productos A.

Hacemos clic en el ficha Prec. Venta e introducimos los datos de la Figura 42.
Fig. 42. Alta del precio de venta de los Productos A.

Hacemos clic sobre la ficha Stocks para introducir los datos de la Figura 43.

Fig. 43. Anotación del stock mínimo y máximo.

Al pulsar el botón Aceptar se habrá procedido a la creación de los Productos A.

Procedemos a realizar el mismo trabajo con los Productos B, comos e muestra en las figuras
44, 45, 46 y 47.

Figura 44. Datos generales de los Productos B.

Haciendo clic sobre la ficha Prec. Compra introducimos los datos de la Figura 45.

Fig. 45. Precios de compra de los productos B.

Haciendo clic en el ficha Prec. Venta introducimos los datos de la figura 46.

Fig. 46. Precios de venta de los Productos B.

Hacemos clic sobre la ficha Stocks para introducir los datos mostrados en la Figura 47.

Figura 47. Stocks de los Productos B.

Al pulsar el botón Aceptar se habrá procedido a la creación del artículo B

Una vez introducidos todos los artículos, la ventana Fichero de artículos, tendrá una
apariencia como la mostrada en la Figura 48.

Figura 48. Fichero de artículos.

5. Operaciones comerciales
Vamos a realizar algunas operaciones comerciales para su registro de SP Facturaplus.

1. Con fecha 02-02 se realiza un pedido al proveedor manufacturas Terme, solicitándole 200
unidades de los Productos A.
La forma de pago será mediante 5 pagos mensuales.

Se procede de la forma siguiente:

- El pedido formaliza desde Almacén/Pedidos. A continuación añadimos los datos de los
que disponemos.
- Hacemos clic sobre el icono Añadir de la barra de herramientas del cuerpo del
documento, e introducimos los datos y se pulsa el botón y Aceptar. (Figuras 49 y 50).

Figura 49. Pedido de 200 unidades

 Figura 50.Detalle del pedido a proveedores

Pulsando el botón Actualizar se genera el pedido.

2. Con fecha 06-02, el proveedor nos envía la mercancía.

Realizaremos esta operación desde Almacén/Albaranes cumplimentando los campos que

correspondan. Hacemos clic en el botón Actualizar se genera el albarán. (Figura 51)

Figura 51.Detalle del albarán de Manufacturas Terme.

3. Con fecha 15-02, el proveedor Manufacturas Terme, SA, nos envía la Factura.

Desde Almacén /Albaranes, podemos generar la factura cuyo modelo se presenta en la

ventana. También puede hacerse desde Almacén /Facturas (Figura 52).

Figura 52.Detalle de la factura de Terme, SA.

• Visualización, e impresión de los documentos

Para visualizar, o imprimir, un documento se procede de la siguiente forma:

- Almacén> Facturas>Imprimir aparecerá la pantalla de la Figura 53.
- Pulsando el botón Aceptar, aparecerá una pantalla como la de la Figura 54.
- Pulsando el botón Imprimir se podrá visualizar la factura sin necesidad de imprimirla.

Figura 53. Selección de la visualización previa.

 Figura 54. Selección de los documentos a imprimir.

4. El 15/03, pagamos al proveedor el importe de la venta facturada el día 15/02.

- El pago se realiza desde Almacén/Gestión de Pagos/Recibos.

- Seleccionamos el primero de los recibos que aparecen y hacemos clic sobre Generar
Pago o Devolución Abriéndose el cuadro de la Figura 55.

Figura 55. Generación del pago del primer recibo

Al hacer clic sobre Aceptar se modifica su estado a PAGADO (Figura 56).

Figura 56. Relación de recibos.

Podemos visualizar el recibo desde Almacén/Gestión de Pagos/Recibos, que aparece

como pagado (Figura 57).
 Figura 57. Primer recibo pagado.

5. Con fecha 25-02 se realiza un pedido a Manufacturas Terme, solicitándole 600 unidades
de Productos A y 600 unidades de Productos B.
El pago se realizará dos recibos bancarios a 30 y 60 días.

Los pasos a seguir para efectuar este pedido son los siguientes:
- Se accede a la opción Almacén > Pedidos.
- Hacemos clic en el icono Generar.
- Se introducen los datos mostrados en las figuras 58 y 59, y se pulsa sobre el botón
Aceptar, y aparecerá el detalle del pedido al proveedor Terme, SA (Figura 60).

Figura 58. Pedido de Productos A.

Figura 59. Pedido de Productos B.

Figura 60. Detalle del pedido al proveedor Terme, SA.

6. El proveedor nos envía la mercancía en dos partes iguales:

- El primer albarán llegó con fecha 26-02
- El segundo con fecha 27-02.
Se deben dar de alta los dos albaranes.

Se procede de la siguiente forma:

- Para dar de alta al primer albarán se hace se accede a la opción Almacén > Albaranes.
- Hacemos clic en el icono Añadir, y se accede al albarán.
- Como el albarán sólo se refiere a la mitad del pedido, habrá que modificar la cantidad de
cada una de las líneas del albarán poniéndo 300 unidades.
- Se hace clic en el botón Actualizar para guardar el albarán (Figura 61).
Figura 61. Detalle del primer albarán.

Posteriormente, hay que hacer lo mismo con el albarán recibido el día 28-02, pero en este
caso, en el momento en que se introduce la fecha y el número del pedido, aparecen las
cantidades pendientes de recibir, es decir, 300 de cada artículo.

Una vez dado de alta el segundo albarán, en la ventana Detalle de Albaranes de

Proveedores, como se muestra en la Figura 62.

Figura 62. Detalle del segundo albarán.

7. El día 28-02, el proveedor nos envía una factura agrupando los dos albaranes.
El proceso para agrupar los dos albaranes en una sola factura es el siguiente:
- Accedemos a la opción Almacén > Facturas.
- Hacemos clic en el icono Recapitular.
- Se introducen las fechas entre las que están comprendidos los albaranes, tal como
aparece es la Figura 63.

Figura 63. Recapitulación de albaranes.

Al hacer clic sobre el botón Aceptar, se mostrará la pantalla de la Figura 64, en la que se
muestran todos los albaranes que han sido encontrados. En nuestro caso aparecen los
albaranes con un aspa de color azul. Para aceptar se hace clic sobre el botón Actualizar
(Figura 64).

Figura 64. Albaranes que se recapitulan en una factura.

Al actualizar aparecerá el detalle de la ventana Facturas de Proveedores (Figura 65).

Figura 65. Detalle de la factura del proveedor Terme, SA.

• Visualización de la factura:

Para visualizar o imprimir a factura, se procede como se mostró con la anterior factura
Almacén> Facturas>Imprimir (proceso de las figuras 53 a 57).

8. El 01/03, nuestro cliente Manuel Borges, solicita un presupuesto de 100 unidades de

Productos A y 100 unidades de Productos B. El pago lo realizará mediante recibos bancarios
a 30 y 60 días.

- El presupuesto se formaliza desde la opción Facturación > Presupuestos.

- Se hace clic en el icono Añadir y se introducen los datos de las figuras 66 y 67.

Figura 66. Datos de los Productos A.

Figura 67. Datos de los Productos B.

Haciendo clic sobre el botón Aceptar se muestra el detalle del presupuesto (Figura 68).

Figura 68. Detalle del presupuesto del Sr. Borges.

Haciendo clic sobre el botón Actualizar se guarda el presupuesto.

9. El cliente aprueba el presupuesto el mismo día 01/03 y, el día 7, se le envía la mercancía

acompañada del albarán.
En la operación ha intervenido la agente comercial María López Pérez.

- Desde Facturación /Presupuestos, procedemos a la aprobación del presupuesto,

pulsando el icono Aprobar. La aplicación nos pide confirmación (Figura 69).
 Figura 69. Aprobación del presupuesto.

- Al hacer clic sobre Sí, el presupuesto pasa a Aprobado.

Desde Facturación>Albarán, y añadiremos el pedido mediante la busca incremental y
generamos el albarán (Figura 70)

Figura 70. Detalle del albarán del Sr. Borges.

10. El día 31/03 emitimos la factura y se la enviamos al cliente Sr. Borges.

- Seleccionamos la opción Facturación > Facturas.

- Hacemos clic en el icono Añadir.
- Añadimos el albarán mediante la busca incremental(Figura 71).
- Parta finalizar, se hace clic sobre el botón Actualizar y se ha generado la factura.
 Figura 71. Detalle de la factura de Sr. Borges.

Vemos en al factura que el programa a aplicado los descuentos, el IVA y el Recargo de

Equivalencia que corresponde a cada producto.

11. El día 04/03, realizamos un servicio de reparación y mantenimiento al cliente Tedi, SA.,
cobrando 1.500 €, al contado.

Realizamos la factura directamente de la forma siguiente:

- Seleccionamos la opción Facturación > Facturas.
- Hacemos clic en el icono Añadir.
- Se pulsa la tecla Intro para generar un campo en el que se describe el servicio prestado
y se escribe el importe de 1.500 € (Figura 72).
- Al terminar se hace clic sobre el botón Aceptar, y se genera la factura del servicio
(Figura 73).

Figura 72. Alta del servicio de reparación y mantenimiento.

 Figura 73. Detalle del servicio de reparación y mantenimiento.

Desde Facturación> Gestión de Cobros>Recibos, vemos como el recibo aparece

cobrado. (Figura 74)

Figura 74. Estado de los recibos de los clientes de Mica, SA.

12. El día 15/04 pagamos al proveedor el primer plazo correspondiente a la factura del día
28-02; y lo hacemos mediante un cheque, por lo que rellenamos el oportuno documento.

Para realizar el pago siga los siguientes pasos:

- Accedemos a la opción Almacén > Gestión de Pagos > Recibos.
- Como la factura al proveedor se le pagaba mediante 5 plazos, uno cada mes, aparecerán
5 recibos.
- Seleccionamos el primer recibo y hacemos clic en el icono Generar Pago o Devol.
- Introducimos los datos mostrados en la Figura 75 y se Acepta.
 Figura 75. Generación del pago del recibo.

Al pulsar sobre el botón Aceptar se regresa a la ventana Recibos de proveedores, donde

en la columna Estado aparece la palabra PAGADO (Figura 76).

Figura 76. Relación de recibos del proveedor Terme, SA.

Como se ha pagado mediante un cheque, tenemos aue asociar el cheque al recibo (Figura
77)
Figura 77. Cheque para pagar al proveedor.

Hacemos doble clic sobre el recibo A/ 1-2, pulsando sobre la ficha Datos Gener. Y aparece
el recibo como pagado (Figura 78).

Figura 78. Recibo contabilizado como pagado.

13. Con fecha 25 de marzo, Tedi, SA, nos realiza un pedido de 400 unidades de Productos
A y 300 de productos B
Se debe realizar directamente el albarán con fecha 27 de marzo y la factura con fecha 31
de marzo
La forma de pago será mediante 5 pagos mensuales.

- Se procede de la forma que se muestra en las figuras 79 y 80. Posteriormente,

pulsando el botón Aceptar, se genera el pedido (Figura 80).
Figura 79. Pedido de productos A

Figura 80. Pedido de productos B

Figura 81. Pedido de Tedi, SA:

Se puede generar la factura directamente desde pedido de la siguiente forma:
- Accedemos a la opción Facturación>Pedidos. Aparece la pantalla de la Figura 82.
- Seleccionamos el pedido y hacemos clic en el icono Albarán/Factura
- Pulsando el botón Aceptar, se genera el albarán (Figura 83)

Figura 82. Generación del albarán.

Podemos ver el albarán:

- Accedemos a la opción Facturación>Albaranes.
- Seleccionamos el albarán, hacemos clic y aparece la pantalla de la Figura 83.
- Pulsando el botón Aceptar, se genera el albarán (Figura 83).

Figura 83. Detalle del albarán del cliente Tedi, SA.

- Podemos generar directamente la factura seleccionando el albarán y haciendo clic en el
icono Factura (Figura 84).

Figura 84. Generación de la factura.

Aparecerá la pantalla de la Figura 85, pulsando el botón Aceptar se habrá generado la

factura, cuyo detalle aparece en la Figura 86.

Figura 85. Generación de la factura

Figura 86. Factura del cliente Tedi, SA:

14. Con fecha 02-04, Tedi, SA, nos devuelve 200 unidades de los Productos A, de la compra
que facturó el día 31-03.

Para realizar la factura rectificativa se siguen los pasos siguientes:

1. Se debe realizar un abono.
2. Se realiza la factura rectificativa.

1º. Para realizar el abono procedemos de la forma siguiente:

- Comenzaremos por realizar el abono, para lo cual deberá realizar lo siguiente:
- Se accede a la opción Facturación > Abonos.
- Haciendo clic en el icono Añadir de la barra de herramientas del cuerpo del documento,
se introducen los datos mostrados en la Figura 87.

Figura 87. Productos que devuelve el cliente Tedi, SA.

Pulsando el botón Aceptar se habrá generado el abono cuyo de talle aparece en la Figura
88.
Para guardar los datos introducidos en la factura se hace clic sobre el botón Actualizar.

Figura 88. Detalle del abono a Tedi, SA.

 2º Para realizar la factura rectificativa se procede de la siguiente forma:
- Accedemos a la opción Facturación > factura rectificativa
- Se hace clic en el icono Añadir y reañadirá la factura a rectificar y el abono.
- Se introducen los datos mostrados en la Figura 89.

Figura 89. Alta de la factura rectificativa.

Pulsaremos el botón de Siguiente y Aceptar, aparece el detalle de la factura rectificativa

(Figura 90).
Figura 90. Detalle de la Factura rectificativa

15. Con fecha 30-04 liquidamos las comisiones de la agente comercial, se incluirán los
recibos, estén o no estén pagados.
La agente María López Pérez, nos envía la Factura nº 1, que daremos de alta en la Serie B,
aplicando el 15% en concepto de retención a cuenta del IRPF, sobre el importe total de la
comisión.
Se debe dar de alta a María López Pérez como proveedora de la empresa con el Código 002,
siendo la forma de pago mediante cheque nominativo (Código CH).

El proceso tiene varios pasos:

1º. Calculamos el importe de la comisión de la agente
2º. Se da de alta a la agente comercial como proveedora de la empresa.
3º. Se da de alta la factura de la agente comercial.
4º Se extiende un cheque para pagar la factura.

Para calcular las comisiones de la agente se procede:

- Se accede a la opción Facturación > Liquidaciones.
- Hacemos clic en el icono Añadir.
- Al introducir la Fecha y el código del Agente, aparecerá el cuadro de diálogo
Condiciones de la liquidación, cumplimentando los campos tal y como se muestra en
la Figura 91.
 Figura 91. condiciones de la liquidación de la agente comercial.

Al hacer clic sobre el botón Aceptar se vuelve a la pantalla Detalle de liquidación a

agentes donde aparecerán todas las facturas que cumplan las condiciones establecidas
(Figura 92).

Figura 92. Resultado de la liquidación de María López.

Haciendo clic en el botón Actualizar se graban los datos.

Seguidamente damos de alta a María Pérez como proveedora de la empresa, para así
poder realizar la factura de la liquidación. Para ello se deberán seguir los pasos siguientes:

- Accedemos a la opción Sistema > Proveedores.

- Se hace clic en el icono Añadir.
- En la primera ficha disponible introduzca los datos de la Figura 93.
 Figura 93. Alta de la agente comercial como proveedora.

La forma de pago a utilizar no existe en el fichero por lo que habrá que pulsar sobre la lupa
y, en la barra de herramientas disponible, hacer clic sobre el icono Añadir.
A continuación se deberá cumplimentar el cuadro de diálogo con los datos mostrados en la
Figura 94.

Figura 94. Alta de cheque como forma de pago de María López.

 Haciendo clic sobre la ficha Facturas se introducen los datos mostrados en la Figura 95.

Figura 95. Información de las facturas de María López.

Al pulsar sobre el botón Aceptar se habrá procedido al alta de la proveedora.

Por último, damos de alta a la factura que realiza Dª María , para lo cual se deberá hacer:

- Acceder a la opción Almacén > Facturas.

- Hacer clic en el icono Añadir.
- Introducir los datos mostrados de la Figura 96.
- Hacer clic en el icono Añadir de la barra de herramientas del cuerpo del documento.
Como se ha facturado un servicio, habrá que pulsar Intro sobre el campo Producto,
introduciendo los datos mostrados en la Figura 96.
Figura 96. Comisiones de María.

- Se hace clic sobre el botón Aceptar.

- La factura va a ser de la Serie B, así que deberemos hacer clic sobre el icono Serie de la
barra de herramientas, apareciendo automáticamente el IRPF del 15%, tal y como se
muestra en la Figura 97.

Figura 97. Resultado de la factura de María.

Para guardar los datos introducidos en la factura se hace clic sobre el botón Actualizar.

Finalmente, hay que indicarle al programa que se le ha extendido un cheque a Dª Maria,

para lo cual se deberá realizar lo siguiente:

- Accedemos a la opción Almacén > Gestión de Pagos > Recibos.

- Como la factura de Dª María era el número B/1, el recibo que habrá que modificar será el
número B/ 2-1, así que hacemos doble clic sobre el mismo pulsando sobre la ficha
Documento asociado.
- Introducimos los datos mostrados en la Figura 98.
Figura 98. Asociar el cheque al recibo.

Pulsamos sobre el botón Aceptar. Si queremos ver el documento anterior cumplimentado

tendremos que hacer doble clic otra vez sobre el recibo B/ 2-1 y seleccionar la ficha
Documento asociado.

El documento se mostrará tal y como aparece en la Figura 99.

Figura 99. Cheque para pagar a la agente comercial.

16. El día 30-04 realizamos la gestión de remesas para llevarla a nuestro banco todos
aquellos recibos que venzan después del 30-04.
- Accediendo a la opción Facturación > Gestión de Cobros > Remesas.
- Haciendo clic sobre el icono Añadir, se introducen los datos mostrados en la Figura 100.

Figura 100. Fechas entre las que se realiza la remesa

- Al introducir la fecha en el campo Vcto. final se abre el cuadro de diálogo Condiciones

de la remesa.
- Escribimos los datos de la Figura 101.

Figura 101. Condiciones de la remesa.

Hacemos clic sobre el botón Aceptar. Se cierra el cuadro de diálogo y se regresa a la

pantalla Detalle de remesas de recibos, con todos aquellos recibos que cumplen las
condiciones establecidas, tal y como se muestra en la Figura 102.
 Figura 102. Recibos incluidos en la remesa

La barra de herramientas de la pantalla se puede utilizar si se necesita añadir más recibos o

eliminar alguno de los que hayan sido incluidos.
- Hacemos clic sobre el botón Actualizar para que se graben los datos.
- Si accedemos a la opción Facturación > Gestión de Cobros > Recibos
comprobaremos como todos los recibos que han entrado a formar parte de la remesa
han cambiado su estado, pasando a tener la condición de PAGADOS. Los dos últimos
recibos son los abonos por la devolución de mercancías (Figura 103).

Figura 103. Relación de recibos.

17. Después de realizar la remesa de recibos, se debe traspasar la remesa a la banca

electrónica, para poder enviarla al banco.

Para realizar el traspaso a banca electrónica, se siguen los siguientes pasos:

- Facturación >Gestión de Cobros > Remesas.
- Seleccionar la remesa y hacer clic en el icono Vuelco a disco (Figura 104).
Figura 104. Remesa que se envía a la banca electrónica.

En el cuadro de diálogo que aparece se introducen los valores de la Figura 105.

Figura 105. Paso de la remesa a la banca electrónica

Pulsando el botón Aceptar, la remesa se habrá enviado al módulo de banca electrónica.

18. Debemos generar los ficheros correspondientes para poder enviarlos al banco
por Internet o mediante un disquete.

Para realizar esto será necesario seguir los pasos siguientes:

- Accediendo a la opción Facturación > Gestión de Cobros > Enlace Banca
Electrónica. Aparecerán la remesa que hemos enviado.
- Se hace clic en el icono Marcar/Desmarcar y aparecerá un aspa de color azul en la
columna G (Generación), lo que indica que la remesa está preparada para ser enviada
(Figura 106).
- Pulsando el icono Generar y saldrá un mensaje indicando que se van a enviar las
remesas marcadas al banco correspondiente. Aceptaremos el mensaje pulsando sobre el
botón Sí.

Figura 106. Remesa para enviar a banca electrónica.

En la columna Estado aparecerá la palabra Enviado y, en la columna F. Envío (Fecha de

Envío), aparece la fecha en la cual se han generado los ficheros de banca electrónica.

Finalmente lo que tendríamos que hacer enviar los estos ficheros generados a través del
programa de banca suministrado por nuestro banco.