AVANCES 03/11/2020

 REVISION DE BUZON ELECTRONICO SUNAT NO SE ENCONTRARON ORDENES DE

PAGO, RM, RCC.
SERVICIOS GENERALES EMPE
1. REGISTRO DE VENTAS (FV, BV) OCTUBRE DE LA EMPRESA SERVICIOS
GENERALES EMPE SAC.
2. NO SE ENCONTRARON NC, ND EN EMPE
IDEACOR SAC
3. REGISTRO DE VENTAS (FV, BV) OCTUBRE DE LA EMPRESA IDEACOR SAC
4. NO SE ENCONTRARON NC, ND

AVANCES 04/11/2020
 REVISION DE BUZON ELECTRONICO SUNAT NO SE ENCONTRARON ORDENES DE
PAGO, RM, RCC.
 REGISTRO CAJA Y BANCOS DE LA EMPRESA J&M TECNOLOGIA FRIGORIFICA.
AVANCES 05/11/2020
 Revisión de buzón electrónico Pollería Nacarino se le notifico una orden de
pago correspondiente a renta código 3121 el día 05/11/2020
 Avances de bancos empresa JYM TECNOLOGIA FRIGORIFICA SAC PERIODO
MARZO-2020.
AVANCES 06/11/2020
 REVISION DE BUZON ELECTRONICO SUNAT NO SE ENCONTRARON ORDENES
DE PAGO, RM, RCC
 Avances de bancos empresa JYM TECNOLOGIA FRIGORIFICA SAC ABRIL
2020.
AVANCES 09/11/2020
 REVISION DE BUZON ELECTRONICO SUNAT NO SE ENCONTRARON ORDENES DE
PAGO, RM, RCC.
 REGISTRO DE BANCOS MAYO-JUNIO JYM TECNOLOGIA FRIGORIFICA SAC
 REGISTRO DE COMPRAS JYM TECNOLOGIA FRIGORIFICA SAC ENCONTRARON
FACTURAS REPETIDAS FF119-27063, F401-2294, F010-0009063, F800-000109
 NO SE ENCONTRARON NC
 SE BUSCO EN FACTURAS RECIBIDAS Y SOLO HABIA UNA QUE YA LO HABIA
REGISTRADO.
AVANCES 10/11/2020
VISITA EN IDEADOR LESLY Y EMELIN (MAÑANA)
 FORRO 2 ARCHIVADORES DE PLANILLAS Y PDT
 SE APERTURO REGISTRO DE COMPRAS (TICKETS, FACTURAS, BOLETAS)
 SE APERTURO REGISTRO DE VENTAS (FACTURAS, BOLETA, NC)
 SE APERTURO EL PDT 621 DESDE ENERO HASTA SETIEMBRE 2020.
 SE GENERO REPORTES DE BACKUP R1-R8 Y R15 AGOSTO A OCTUBRE 2020 Y SE
IMPRIMO PARA PODERLO ARCHIVAR.
 SE IMPRIMIÓ CONSTANCIAS DE PLANILLAS DESDE FEBRERO HASTA OCTUBRE
2020 (ENERO NO SE ENCONTRO).
 SE APERTURÓ EL ESTADO DE CUENTA DESDE ENERO A SETIEMBRE 2020
OCTUBRE AUN PENDIENTE PORQUE ARIANA AUN NO ENVIA.
PENDIENTES
 SEGÚN ARIANA FRANKLIN LE DIO LOS ACTIVOS FIJOS A FRANKLIN 1 LIBRO
LEGALIZADO DE ACTIVO FIJO EL UNICO, DEPUES TODOS SON HOJAS
LEGALIZADAS.
 FALTA 1 ARCHIVADOR MAS PARA EL LIBRO DIARIO.

AVANCES 11/11/2020
 SE REALIZÓ EL REGISTRO DE COMPRAS DE AGAT (GUTIERREZ MURGA ERICK)
 REVISION DE BUZON ELECTRONICO SUNAT NO SE ENCONTRARON ORDENES DE
PAGO, RM, RCC SOLO,
 SE ENCONTRÓ UNA NOTIFICACIÓN POR SOLUCITUD DE COMPENSACIÓN DE
IDEACOR SAC, RESOLVIENDOSE PROCEDENTE DICHA COMPENSACIÓN
FORMULARIO VIRTUAL 1648 N.º DE ORDEN 1020451 DE FECHA 24/10/2020.
LESLY Y EMELIN
 VISITA A IDEACOR (NUEVO LOCAL) Y PARA ESO SE REALIZÓ LA TOMA DE
INVENTARIOS PARA EL DIA 11/11/2020. ENCONTRÁNDOSE MATERIAS PRIMAS
PRODUCTOS EN PROCESO Y TEMINADOS
 ASIMISMO, SE CONTÓ TRES TRABAJADORES DE LOS CUALES 1 LLEVABA SUS
HERRAMIENTAS MOTIVOS POR EL CUAL NO CONTABILIZAMOS ESOS MATERIALES
PARA LA TOMA DE INVENTARIOS.
 FINALMENTE REALIZAMOS UN RECUENTO ENCONTRANDO MAS M.P Y
PROCEDIMOS AL LLENADO DEL INVENTARIO.

AVANCE 12/11/2020
 REVISIÓN DE SUNAT
 SE EMPEZÓ POR ACTUALIZAR LAS CLAVES SOL INCLUYENDO LA POLLERIA NACARINO Y
ELIMINADO LA EMPRESA ESTUDIO JURIDICO CASTAÑEDA YA QUE NO LABORA CON
NOSOTROS.
 LUEGO POR REGULARIZAR TODO LO CONCERNIENTE A LA CARPETA DE CONTABILIDAD
(DISCO D).
 EMPEZANDO POR EL DIGITO 0 SEVICIOS GENERALES EMPE HASTA EL DIGITO 0 HASTA
POLLERIA NACARINO DIGITO 7
 ASIMISMO, DE GUTIERREZ MURGA ERICK ALEXANDER SE PROCEDIO HACER LA
LIQUIDACION EN FORMATO EXCEL.
 FALTA DECLARACION DE JYM Y CLIMATEC
 SE PROCEDIO A IMPRIMIR LAS VENTAS DE JYM Y COLOCARLO EN SU ARCHIVADOR.
AVANCE 13/11/2020

 SE REALIZÓ EL REGISTRO DE COMPRAS DE AGAT (GUTIERREZ MURGA ERICK)

 REVISION DE BUZON ELECTRONICO SUNAT NO SE ENCONTRARON ORDENES DE PAGO,
RM, RCC SOLO,
 REGISTRO DE CAJA Y BANCOS HASTA JULIO 2020 EMPRESA JYM TECNOLOGIA
FRIGORIFICA SAC.

AVANCE 17/11/2020

 REVISION DE BUZON ELECTRONICO SUNAT NO SE ENCONTRARON ORDENES DE PAGO,

RM, RCC.
 REGISTRO CAJA Y BANCOS DE J&M TECNOLOGIA FRIGORIFICA SAC
 TERMINE ULTIMOS DIAS DE JULIO -AGOSTO -SETIEMBRE...

AVANCES 18/11/2020

 REVISION DE BUZON ELECTRONICO SUNAT NO SE ENCONTRARON ORDENES DE PAGO,

RM, RCC.
 SE TERMINÓ LIBRO BANCOS DE SETIEMBRE JYM TECNOLOGIA FRIGORIFICA SAC
 SE ENVIO BACKUP DE JM & CLIMATEC
 SE GENERÓ REPORTE DE EXCEL DE JYM DE ENERO A OCTUBRE 2020 PARA PODER
HACER LOS ASIENTOS Y SUBIRLO AL SISTEMA.
 PENDIENTE LIQUIDACION DE IMPUESTOS DE CULQUITANTE.
 PENDIENTE ACTUALIZAR EL RUC DE AGAT COMO PERSONA JURIDICA
 SE REALIZO LISTA DE TAREAS DE EMPRESAS ENCARGADAS.

AVANCES 19/11/2020

 REVISION DE BUZON ELECTRONICO SUNAT NO SE ENCONTRARON ORDENES DE PAGO,

RM, RCC HORA :19:00 PM
 SE ORDENÓ DE JYM POR CORRELATIVO COMO ESTA EN EL SISTEMA SE REVISÓ Y
ORDENÓ 124 FACTURAS DE COMPRAS DE LAS CUALES 2 FACTURAS PASARÁN PARA
NOVIEMBRE, ADEMÁS 3 BOLETAS DE VENTA NO SE REGITRARON POR NO CUMPLIR
CON LOS REQUISITOS SEGÚN EL R. COMPROBANTES DE PAGO Y 1 REPETIDA.
 SE ORDENÓ DE CLIMATEC POR CORRELATIVO DEACUERDO AL SISTEMA POR ORDEN DE
FECHA Y CORRELATIVO TOTAL DE FACTURAS DE COMPRAS 102 DE LOS CUALES HAY 3
BOLETAS DE VENTA, 1 BOLETA DE VENTA ELECTRONICO Y 1TICKET QUE NO FUERON
REGISTRADOS POR NO CUMPLIR CON LO DISPUESTO POR EL REGLAMENTO DE C.P Y 5
FACTURAS YA REPETIDAS (4 F.E Y 1 N.C)
 SE INFORMO A FRANKLIN SOBRE LA LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO DE IDEACOR Y SE
ENVIO LOS REQUISITOS QUE SE TIENE QUE TENER.

PENDIENTE

CUMPLIR CON LOS REQUISITOS QUE TIENE QUE TENER LA EMPRESA PARA PODER IR A
SACAR LA LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO.
 AVANCES 20/11/2020

 REVISION DE BUZON ELECTRONICO SUNAT NO SE ENCONTRARON ÓRDENES DE PAGO,

RM, RCC HORA :13:30 PM
 SE ORDENÓ LAS FACTURAS DE COMPRAS DE JYM Y CLIMATEC EN SU ARCHIVADOR DE
COMPRAS OCTUBRE 2020.
 SE TEMRINÓ BANCOS JYM HASTA SETIEMBRE 2020
 PENDIENTE
ESTADOS DE CUENTA DE CLIMATEC FEBRERO, AGOSTO, SETIEMBRE Y OCTUBRE 2020
ESTADOS DE CUENTA JYM OCTUBRE 2020
SE LE INFORMO A LA SEÑORA SARA.
EMPASTAR COMPRAS DE JYM Y CLIMATEC

AVANCES 21/11/2020
SE FUE A IDEACOR SAC Y SE ACARARON LOS SIGUIENTES PUNTOS:

IDEACOR SAC
PUNTOS CONVERSADOS HOY 21/11/2020

 Pendiente el número de ruc de la empresa que va a generar las impresiones.

 se tiene que explicar cómo es el llenado de la guía de remisión
 Solo 2 trabajadores están en planilla, el resto tiene que emitir recibo por honorarios
para evitar multas ante una posible fiscalización por SUNAFIL, si es que no supieran
llenar comunicarse con el personal contable para la explicación.
 A los nuevos trabajadores se les pondrá como periodo de prueba
 Se acordará en venir un día de la semana para imprimir la contabilidad de IDEACOR (se
estará comunicando por este medio)
 Se envió en formato Excel el vale de salida e ingreso de insumos para un mejor control
de inventario.
 Apoyo con el contador franklin para el proyecto de la obra del consorcio con las firmas
 Contar con la documentación para del contrato de las firmas
 Tener en cuenta los requisitos para la licencia de funcionamiento del nuevo local para
esto se estará enviando los costos correspondientes.
 Recibo por honorarios del contador franklin.

AVANCES

LUNES 23/11/2020

 No se realizo actividades por tema de u.

AVANCE MARTES 24/11/2020

 REVISION DE BUZON ELECTRONICO SUNAT NO SE ENCONTRARON ÓRDENES DE PAGO,

RM, RCC HORA 10:00 AM.
 SE ACTUALIZÓ LA AFP NET DE CLIMATEC
 SE RECIBIÓ LOS ESTADOS DE CUENTA DE CLIMATEC DE ENERO A OCTUBRE 2020, ESTE
SOLO CUENTA CON BCP.
 JYM TIENE BCP Y BBVA. DE ENERO A SETIEMBRE
 ACTUALIZACION EN LA COMPUTADORA LOS ESTADOS DE CUENTA DE JYM Y CLIMATEC
DE ENERO A OCTUBRE 2020
 CLIMATEC
 BCP
 BCP DÓLARES
JYM TECNOLOGIA FRIGORIFICA
 BCP
 BCP DOLARES
 BBVA
EN CUANTO A LA LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO DE LA EMPRESA IDEACOR SAC (2
SUCURSALES) PRIMERO SE TIENE QUE LLENAR UN FORMATO DE DECLARACION
JURADA PARA LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO (YA LO TENGO).
SI LA EMPRESA TIENE UN AREA MAYOR A 500 M2 EL TITULAR DE LA ACTIVIDAD
DEBERÁ OBTENER EL CERTIFICADO DE INSPECCIÓN TECNICA DE SEGURIDAD DE
DEFENSA CIVIL DE DETALLE O MULTIDISCIPLINARIA CORRESPONDIENTE, PREVIAMENTE
A LA SOLICITUD DE LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO.
REQUISITOS
1. Número de R.U.C. y D.N.I. o Carné de Extranjería del solicitante, tratándose de
personas jurídicas o naturales, según corresponda.
2. D.N.I. o Carné de Extranjería del representante legal en caso de personas jurídicas,
u otros entes colectivos, o tratándose de personas naturales que actúen mediante
representación.
b) Vigencia de poder de representante legal, en el caso de personas jurídicas u otros
entes colectivos. Tratándose de representación de personas naturales, se requerirá
carta poder con firma legalizada. PARA ESTO SE DEBERA IR A SUNARP LARCO,CON EL
NUMERO DE RUC, LA RAZON SOCIAL DE LA EMPRESA Y SACAR LA VIGENCIA DE PODER
PERO SE TIENE QUE TENER UN NUMERO DE PARTIDA DE LA VIGENCIA DE PODER SI ES
QUE NO LO TUVIERA SUNARP LO HARA LA BUSQUEDA COSTO 5 S/ Y CON ESE NUMERO
DE PARTIDA SE SACA LA VIGENCIA DE PODER .SE PAGA UN DERECHO PARA LA
VIGENCIA DE PODER ,ESTOS TIENEN QUE SER CERTIFICADAS LAS COPIAS, ESTO TIENE
UN COSTO DE 20 O 30 SOLES ), DESPUES DE ESTO IR A LA MUNICIPALIDAD A
AVERIGUAR SOBRE LA INSPECCION TÉCNICA CON RESPECTO AL METRAJE DE LAS
SUCURSALES QUE YA FUE CONVERSADO CON LA SEÑORA LILIAN.
c) Declaración Jurada de Observancia de Condiciones de Seguridad o Inspección
Técnica de Seguridad en Defensa Civil de Detalle o Multidisciplinaria, según
corresponda.
d) Adicionalmente, de ser el caso, serán exigibles los siguientes requisitos:
d.1) Copia simple del título profesional en el caso de servicios relacionados con la
salud.
d.2) Informar sobre el número de estacionamientos de acuerdo a la normativa vigente,
en la Declaración Jurada.
d.3) Copia simple de la autorización sectorial respectiva en el caso de aquellas
actividades que conforme a Ley la requieran de manera previa al otorgamiento de la
licencia de funcionamiento.
ES IMPORTANTE EL METRAJE CUADRADO DE LAS DOS EMPRESAS PUESTO QUE
 AVANCE MIECOLES 25/11/2020
SE FUE A SUNARP PARA LA VIGENCIA DE PODER DE IDEACOR SAC ESTO DE EMITIO DE
MANERA VIRTUAL Y TIENE UN PLAZO DE 2 DIAS HABILES O A MAS TARDAR EL LUNES
30/11 ME LLEGARA EL DOCUENTO (VIGENCIA DE PODER A MI CORREO) Y LO TENGO
QUE IMPRIMIR.
LUEGO ME DIRIGI A LA MUNICIPALIDAD A VER SOBRE EL LA INSPECCION TECNICA
PARA CORROBORAR SI ES A PARTIR DE 500 M2 PERO ME MANDARON A LA AGENCIA
QUE QUEDA POR SATT AQUÍ ME AFIRMARON QUE A INSPECCION TECNICA ES A PARTIR
DE CUALQUIER METRO, POR LO CUAL SE LLAMO EL DIA MARTES A LA SEÑORA LILIAN Y
NO ME DIO EL METRO EXACTO ASIMISMO SE COMUNICO CON ARIANA SOBRE EL
METRAJE Y ME DIJO QUE IBA A CONSULTAR.
TEMINO DE ORDENAS LOS ESTADOS DE CUENTA
JYM ESTE TIENE
 BCP ENERO-SETIEMBRE
 BBVA FEBRERO -SETIEMBRE (FALTA ENERO)
 BCP DOLARES (ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO)

CLIMATEC TIENE

 BCP ENERO-OCTUBRE

PENDIENTE
ESPERAR HASTA EL LUNES QUE ME LLEGUE EL DOCUMENTO Y LAS MEDIDAS DE LAS
SUCURSALES PARA LA INSPECCION TECNICA.
ENVIAR DETRACCIONES DE COMPRAS Y VENTAS DE JYM Y CLIMATEC (FORMATO
EXCEL)
EXTRACTO DE DECLARACIONES Y PAGOS (FORMATO EXCEL)
BUSCAR SI TINENEN BANCO DE LA NACION JYM

AVANCE JUEVES 26/11/2020

REVISION DE BUZON ELECTRONICO SUNAT
REVISIÓN DE J&M TECNOLOGIA FRIGORIFICA SE RESOLVIO LA RESOLUCIÓN DE
COBRANZA COACTIVA.
REVISION DE POLLERIA NACARINO SE RESOLVIÓ LA RESOLUCION DE COBRANZA
COACTIVA.
REGISTRO CAJA Y BANCOS EN FORMATO EXCEL CLIMATEC DE ENERO A MARZO.

AVANCE VIERNES 27/11/2020

 REVISION DE BUZON ELECTRONICO SUNAT NO SE ENCONTRARON ÓRDENES DE PAGO,
RM, RCC HORA 10:00 AM.
 FUE RECIBIDA EL CERTIFICADO DE VIGENCIA DE IDEACOR SAC PARA EL NUEVO LOCAL,
ASIMISMO SE IMPRIMIÓ.
 SE TERMINO DE COPIAR LAS DETRACCIONES DE JYM Y CLIMATEC, TANTO COMPRAS Y
VENTAS EN FORMATO EXCEL DE ENERO A OCTUBRE 2020.

PENDIENTE

PROYECCION DE RENTA J&M Y CLIMATEC

 AVANCE SABADO 28/11/2020

 SE ACTUALIZÓ VENTAS DE CLIMATEC, SE IMPRIMIO Y SE ARCHIVO

AVANCE LUNES 30/11/2020

 Se envió la proyección de renta de JYM TECNOLOGIA FRIGORIFICA SAC

 Se fue a la SATT a ver el tema de la licencia ,para esto se necesita una carta poder
que acredite que yo puedo hacer el trámite (para esto tengo que hacer la carta
poder e ir a IDEACOR que lo firme el gerente) y llenar el formato de declaración
jurada de licencia de funcionamiento.
 Con todo esto resién anexo toda la informacion con mi documentación que tengo
e ir al satt para que me permitan hacer la inspección.
 Se registro facturas de ventas de JYM encontrando tres facturas.
 Se registro ventas de CIMATEC 5 facturas y 1 anulada

JUVES 03/12/2020

REVISION PORTAL SUNAT SE ENCONTRO UNA CARTA INDUCTIVA POR RESOLUCION DE

FISCALIZACION DE JYM ADJUNTO EN EL GRUPO.

EN CUANTO A LAS DEMAS EMPRESAS NO SE ENCONTRARON ÓRDENES DE PAGO, RM, RCC

HORA 10:00 AM.

SE DIO DE BAJA LA LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO DE IDEACOR PUESTO QUE LA ANTERIOR

LICENCIA ERA OTRO PROPIETARIO Y ESTABA REGISTRADO CON EL ANTERIOR NOMBRE PARA
ESTO DE HISO DE MANERA VIRTUAL. Y LUEGO DE ESTO SE TENDRIA QUE IR A LA SATT A VER
LOS TRÁMITES.

SE SIGUIO CON LOS MESES DE ENERO A MARZO CAJA Y BANCOS DE CLIMATEC 2020

VIERNES 04/12/2020

AVANCE CAJA Y BANCOS CLIMATEC JUNIO 2020

MARTES 08/12/2020

PROYECCION DE RENTA DE CLIMATEC

REVISION DE JYM------REVISAR LA DEPRECIACION Y SI TIENE CONTRATO DE ARRENDAMIENTO

SE TRAJO FACTRAS DE JYM CLIMATEC (FALTA REGISTRAR)

PENDIENTE
ANALISIS DE CARTA INDUCTIVA PERIODO 01/2020

IR A JYM DIA MIERCOLES 09/12/2020

MIERCOLES 09/12/2020

 REVISION DE BUZON ELECTRONICO SUNAT NO SE ENCONTRARON ÓRDENES DE PAGO,

RM, RCC HORA 14:30 AM.
 Se fue a JYM para ver sobre la carta inductiva lo cual se escanearon las facturas donde
constan que las ordenes de compra fueron antes de la facturación y nos la enviaron.
 El encargado de planillas hizo una carta donde consta que a partir de marzo se le pago
el sueldo mínimo a los trabajadores.
 No tiene contrato de arrendamiento por parte de JYM
 La depreciación del megómetro es para la utilización de su empresa mas no para la
venta lo cul se considera como activo fijo.
 PENDIENTE
 Ver el tema del mal registro del numero de climatec de su licencia de
funcionamiento (SATT)

JUEVES 10/12/2020

 SE TERMINO DE REGISTRAR CAJA Y BANCO DE CLIMATEC BCP DE ENERO A OCTUBRE.