Инструкция по заполнению модели

Лист

"Исходные данные"

"Исходные данные"

"Исходные данные"

"Исходные данные"

"Предпосылки"

"Предпосылки"
"Предпосылки"

"Предпосылки"

"Предпосылки"

"Модель"
нию модели
ячейка заполняется вручную, либо формулами пользователя

1. ячейка содержит формулы, на которых строится расчет исходных данных, формулы не менять
2. пустые ячейки, заполнение которых не требуется
ячейка содержит формулы, на которых строится прогноз, формулы не менять
ячейка содержит расчетное значение денежных средств на начало или конец периода
ячейка содержит название раздела

ячейка, указывает на наличие ошибки (если есть соответствующая надпись), либо содержит
отрицательные значения по остаткам счетов, которые необходимо корректировать

Блок

Общее

Balance

PL нарастающим

PL за период

"Затраты"

"Оборачиваемость товаров/запасов, дн."

"Оборачиваемость дебиторской задолженности, дн."
"Оборачиваемость кредиторской задолженности, дн."
"Краткосрочные обязательства"

"Долгосрочные обязательства"

"Капитальные вложения"

Общее
 Комментарии к заполнению
Все формы Листа заполняются в одних единицах, то есть если Balance заполнен в руб., то PL также должен
быть заполнен в руб.

Вместо цифр в строках 4, 46, 66 могут быть отражены названия периодов, например, "июль 2020", "1 кв 2020"

Темпы роста показателей рассчитываются от предыдущего периода соответственно в модели влияют на

следующий период. При изменении темпа роста в прогнозе за один период он изменится по отношению к
предыдущему, при этом следующие за ним периоды будут равны данному периоду, либо выше, ниже по
отношению к нему.

Периодом может быть как месяц так и квартал (по умолчанию месяц)
Если периодом выступает квартал, на Листе "Предпосылки" в строке 6 ОБЯЗАТЕЛЬНО необходимо выбрать
"Квартал" и количество дней в каждом прогнозном квартале (91, 92 дня).
Форма обязательна к заполнению.
Минимальное количество заполненных периодов 1.

Периоды заполняются слева направо.

Для корректного расчета крайний правый столбец должен быть заполнен ВСЕГДА, то есть если есть данные
только за один период, то эти данные заполняются в столбец F.
Форма необязательна к заполению.

Применяется если планируется загрузка данных нарастающим периодом для расчета PL за период.
Форма обязательна к заполнению.
Также как и в случае с Balance обязательно должен быть заполнен последний период, столбец F.
Если периодом выступает квартал в строке 6 ОБЯЗАТЕЛЬНО необходимо выбрать "Квартал" и количество
дней в каждом прогнозном квартале (91, 92 дня).

Из состава себестоимости, управленческих/коммерческих затрат необходимо выделить ФОТ+ПФР и

амортизацию, проставить со знаком - в соответствующих ячейках, выделенных желтым.
Необходимо указать планируемый/предполагаемый темп роста выручки и затрат. Если эти данные не
указать прогнозные выручка и затраты будут равны последнему известному периоду.

Необходимо указать планируемую оборачиваемость запасов, дебиторской и кредиторской задолженности.

Прогноз может быть равен среднему значению из предыдущих периодов, либо определен экспертно исходя
из ожидаемой конъюктуры рынка.
При наличии краткосрочных обязательств заполняются остатки и ставки по каждому кредиту/займу, так
чтобы общая сумма остатков соответствовала отчетности на последний период.

Условие соответствия суммы остатков по кредитам/займам общей сумме задолженности на последнюю

отчетную дату проверяется в ячейке G62. Если условие выполняется появится надпись"ОК", если не
выполняется "ОШИБКА".
Выборка и погашение по ВКЛ отражаются вручную по каждому кредиту/займу.
В модели предусмотрено 4 текущих обязательства. Для раскрытия/скрытия формы для заполнения
необходимо нажать "+"/"-" на полях
Ставка годовых по текущим кредитам указывается с учетом комиссий.

В строку 55 выведен показатель ДДС денежные средства на конец периода, если после заполнения
оборачиваемости появляются отрицательные значения, выделенные красным цветом, необходимо
заполнять подраздел "Планируемый займ/кредит".
Остатки ДС на начало/конец периода всегда должны быть ПОЛОЖИТЕЛЬНЫМИ.
Блок заполняется, если планируется привлечь заемные средства для финансирования инвестиционного
проекта по строительству/покупке ОС.
Блок заполняется вместе с блоком "КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ"
Заполняется только ставка, срок кредита, период получения кредита
Если в разделе баланса Долгосрочные обязательсва присутствуют оборотные кредиты их целесообразно
перенести в раздел Краткосрочные обязательства на Листе Исходные данные.
Сумма Покупки/Строительства ОС заполняется с НДС!
Заполняется Срок полезного использования, для расчета амортизации!
Если финансирование планируется осуществлять за счет заемных средств, блок заполняется совместно с
блоком "Долгосрочные обязательства".
Исходя из пессимистичного подхода не прогнозируются доходы от прочих организаций, % к получению,
прочие доходы.
Прочие расходы прогнозируются на основании последнего периода

Реализация ОС не предусмотрена отдельным механизмом. При необходимости планирования

дополнительного денежного потока от данной операции можно воспользоваться корректировкой темпов
роста выручки/затрат.
Для планирования выдачи/возврата займа необходимо заполнить строки 34, 35. При этом исходя из
пессимистичного подхода предполагается, что займ беспроцентный.
Для планирования выплаты дивидендов используется строка 36.
Заполнить в руб.!

Balance 1 2 3
Основные средства 2,430,555.56 2,361,111.12
Отложенные налоговые активы
Прочие внеоборотные активы
Внеоборотные активы 0.00 2,430,555.56 2,361,111.12

Сырье и материалы
Товары 7,202,250.00 6,856,542.00
Прочие запасы
НДС по приобретенным ценностям
Дебиторская задолженность 0.00 6,792,500.00 7,753,900.00
Поставщики и подрядчики 6,792,500.00 7,753,900.00
Покупатели и заказчики
Прочее
Фин вложения
Денежные средства 329,358.13 364,067.27
Прочие оборотные активы
Оборотные активы 0.00 14,324,108.13 14,974,509.27
Баланс 0.00 16,754,663.69 17,335,620.39

УК 10,000.00 10,000.00
Нераспределенная прибыль 1,860,013.68 2,633,030.39
СК 0.00 1,870,013.68 2,643,030.39

Заемные средства
Отложенные налоговые обязательства
Прочие обязательства
Долгосрочные обязательства 0 0 0

Заемные средства
Кредиторская задолженность 0.00 14,884,650.00 14,692,590.00
Поставщики и подрядчики 11,043,450.00 10,774,566.00
Покупатели и заказчики 1,920,600.00 1,469,259.00
НДС к уплате 1,920,600.00 2,448,765.00
Налог на прибыль
ЗП+ПФР
Прочее
Оценочные обязательства
Краткосрочные обязательства 0.00 14,884,650.00 14,692,590.00
Баланс 0.00 16,754,663.69 17,335,620.39
Проверка 0.00 0.00 0.00

PL нарастающим 1 2 3
Выручка
Себестоимость
Валовая прибыль 0.00 0.00 0.00
Ком расходы
Упр расходы
Прибыль от продаж 0.00 0.00 0.00
Доходы от прочих орг
% к получению
% к уплате
Проч доходы
Проч расходы
Прибыль до НО 0.00 0.00 0.00
Налог на прибыль
Изменение ОНО
Изменение ОНА
Прочее
ЧП 0.00 0.00 0.00

PL за период 1 2 3
Выручка 15,675,000.00 16,615,500.00
Себестоимость -14,473,944.44 -14,762,034.44
Валовая прибыль 0.00 1,201,055.56 1,853,465.56
Ком расходы -245,002.15 -254,802.24
Упр расходы -627,767.55 -632,392.44
Прибыль от продаж 0.00 328,285.86 966,270.88
Доходы от прочих орг
% к получению
% к уплате
Проч доходы
Проч расходы
Прибыль до НО 0.00 328,285.86 966,270.88
Налог на прибыль -65,657.17 -193,254.18
Изменение ОНО
Изменение ОНА
Прочее
ЧП 0.00 262,628.68 773,016.70
 4 5
2,291,666.68 2,222,222.24

2,291,666.68 2,222,222.24

8,159,284.98 9,575,160.91

7,975,440.00 7,430,451.60
7,975,440.00 7,430,451.60

529,463.01 883,152.04

16,664,187.99 17,888,764.55
18,955,854.67 20,110,986.79

10,000.00 10,000.00
3,107,242.65 3,974,400.00
3,117,242.65 3,984,400.00

0 0

15,838,612.02 16,126,586.79
11,518,990.56 12,598,895.93
959,915.88 2,015,823.35
3,359,705.58 1,511,867.51

15,838,612.02 16,126,586.79
18,955,854.67 20,110,986.79
0.00 0.00

4 5
 0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

4 5
15,950,880.00 17,147,196.00
-14,468,182.64 -15,188,119.55
1,482,697.36 1,959,076.45
-259,898.28 -252,101.33
-630,033.75 -623,028.42
592,765.33 1,083,946.69

592,765.33 1,083,946.69
-118,553.07 -216,789.34

474,212.26 867,157.35
Ставка налога на прибыль 20%
Год 2020 2021
Дней в году 366 365

1 2
Месяц 30 30

Выручка 0.00 15,675,000.00

Затраты -14,404,500.00
ФОТ+ПФР произв затраты "с минусом"
Амортизация "с минусом" -69,444.44
Себестоимость -14,473,944.44

Управленческие затраты -276,072.55

ФОТ+ПФР упр персонал "с минусом" -351,695.00
Амортизация "с минусом"
ВСЕГО -627,767.55

Коммерческие затраты -245,002.15

ФОТ+ПФР ком персонал "с минусом"
ВСЕГО -245,002.15

Темп роста выручки 0.00%

Темп роста затрат 0.00%

темп роста ФОТ+ПФР произв затраты 0.00%

Темп роста управленческих затрат 0.00%

Темп роста ФОТ+ПФР упр персонал 0.00%

Темп роста коммерческих затрат 0.00%

темп роста ФОТ+ПФР ком персонал 0.00%

Оборачиваемость товаров/запасов, дн.

Сырье и материалы 0 0
Товары 0 15
Прочие запасы 0 0

Оборачиваемость дебиторской задолженности, дн.

Покупатели и заказчики 0 13
Поставщики и подрядчики 0 0
Прочее 0 0
Оборачиваемость кредиторской задолженности, дн.
Поставщики и подрядчики 0 23
Покупатели и заказчики 0 4
НДС к уплате 0 4
Налог на прибыль 0 0
ЗП+ПФР 0 0
Прочее 0 0

Краткосрочные обязательства
Справочно: ДС на конец

Получение кредита
Погашение кредита
Остаток задолженности, руб.
%, руб
Проверка

Текущий займ/кредит 1 "заполнить, если есть обязательства"

Текущий займ/кредит 2 "заполнить, если есть обязательства"
Текущий займ/кредит 3 "заполнить, если есть обязательства"
Текущий займ/кредит 4 "заполнить, если есть обязательства"

Планируемый займ/кредит "заполнить, если обязательства планируются, либо значение Д

Получение кредита
Погашение кредита "с минусом"
Остаток задолженности, руб.
Ставка, % годовых (с учетом комиссий)
%, руб.

Долгосрочные обязательства
Получение кредита
Остаток задолженности, руб.
Погашение кредита
%, руб.

Текущий займ/кредит 1 "заполнить, если есть обязательства"

Планируемый займ/кредит
Получение кредита
Остаток задолженности, руб.
Погашение кредита
%, руб.
Ставка, % годовых (с учетом комиссий) 9%
Срок кредита, мес. 60.00

Капитальные вложения

Первоначальная стоимость, руб.

Накопленная амортизация
Остаточная стоимость

Срок полезного использования, мес. 60

Покупка/Строительство ОС, с НДС 5,000,000.00

Ввод в эксплуатацию, без НДС 4,166,666.67

НДС 833,333.33

Амортизация

ОБОРОТНЫЙ КАПИТАЛ 0.00 -889,900.00

Изм-е оборотного капитала -889,900.00

ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ 0.00 13,994,750.00

Запасы/Товары 0.00 7,202,250.00
Сырье и материалы 0.00 0.00
Товары 0.00 7,202,250.00
Прочие запасы 0.00 0.00

Дебиторская задолженность 0.00 6,792,500.00

Покупатели и заказчики 0.00 6,792,500.00
Поставщики и подрядчики 0.00 0.00
Прочее 0.00 0.00

КРАТКОСРОЧНАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ 0.00 14,884,650.00

Поставщики и подрядчики 0.00 11,043,450.00
Покупатели и заказчики 0.00 1,920,600.00
НДС к уплате 0.00 1,920,600.00
Налог на прибыль 0.00 0.00
ЗП+ПФР 0.00 0.00
Прочее 0.00 0.00
 Прогноз
3 4 5 6 7 8
30 30 30 30 30 30

16,615,500.00 15,950,880.00 17,147,196.00 17,833,083.84 18,546,407.19 27,819,610.79

-14,692,590.00 -14,398,738.20 -15,118,675.11 -15,799,015.49 -16,509,971.19 -24,764,956.79

0.00 0.00 0.00
-69,444.44 -69,444.44 -69,444.44 -69,444.44 -69,444.44 -69,444.44
-14,762,034.44 -14,468,182.64 -15,188,119.55 -15,868,459.93 -16,579,415.63 -24,834,401.23

-235,869.44 -233,510.75 -226,505.42 -231,035.53 -235,656.24 -240,369.37

-396,523.00 -396,523.00 -396,523.00 -396,523.00 -396,523.00 -396,523.00
0.00 0.00 0.00
-632,392.44 -630,033.75 -623,028.42 -627,558.53 -632,179.24 -636,892.37

-254,802.24 -259,898.28 -252,101.33 -254,622.35 -257,168.57 -262,311.94

0.00 0.00 0.00
-254,802.24 -259,898.28 -252,101.33 -254,622.35 -257,168.57 -262,311.94

6.00% -4.00% 7.50% 4.00% 4.00% 50.00%

2.00% -2.00% 5.00% 4.50% 4.50% 50.00%

0.00% 0.00% 0.00%

-14.56% -1.00% -3.00% 2.00% 2.00% 2.00%

12.75% 0.00% 0.00%

4.00% 2.00% -3.00% 1.00% 1.00% 2.00%

0.00% 0.00% 0.00%

0 0 0
14 17 19 16 15 24
0 0 0

14 15 13 15 13 14
0 0 0
0 0 0
 22 24 25 21 18 19
3 2 4 4 3 4
5 7 3 5 5 5
0 0 0
0 0 0
0 0 0

1,153,908.60 1,646,015.72 5,686,893.91

0.00 0.00 10,000,000.00

0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 10,000,000.00
0.00 0.00 0.00
ОК

анируются, либо значение ДС на конец отрицательно"

10,000,000.00

0.00 0.00 10,000,000.00

9%
0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 5,000,000.00

0.00 0.00 5,000,000.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00

5,000,000.00
0.00 0.00 5,000,000.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
 2,222,222.24 2,222,222.24 2,222,222.24 6,388,888.91
69,444.44 138,888.88 208,333.32
2,152,777.80 2,083,333.36 6,180,555.59

5,000,000.00

0.00 0.00 4,166,666.67

0.00 0.00 833,333.33

0.00 0.00 0.00

-82,148.00 296,112.96 879,025.72 1,543,668.02 1,983,120.35 9,680,490.80

807,752.00 378,260.96 582,912.76 664,642.31 439,452.32 7,697,370.45

14,610,442.00 16,134,724.98 17,005,612.51 17,342,683.52 16,291,762.05 32,794,450.47

6,856,542.00 8,159,284.98 9,575,160.91 8,426,141.60 8,254,985.60 19,811,965.43
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
6,856,542.00 8,159,284.98 9,575,160.91 8,426,141.60 8,254,985.60 19,811,965.43
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

7,753,900.00 7,975,440.00 7,430,451.60 8,916,541.92 8,036,776.45 12,982,485.04

7,753,900.00 7,975,440.00 7,430,451.60 8,916,541.92 8,036,776.45 12,982,485.04
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

14,692,590.00 15,838,612.02 16,126,586.79 15,799,015.49 14,308,641.70 23,113,959.67

10,774,566.00 11,518,990.56 12,598,895.93 11,059,310.85 9,905,982.72 15,684,472.63
1,469,259.00 959,915.88 2,015,823.35 2,106,535.40 1,650,997.12 3,301,994.24
2,448,765.00 3,359,705.58 1,511,867.51 2,633,169.25 2,751,661.87 4,127,492.80
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 9 10 11 12 13
30 30 30 30 30

28,376,003.01 28,943,523.07 29,522,393.53 30,112,841.40 30,715,098.23

-25,260,255.92 -25,765,461.04 -26,280,770.26 -26,806,385.67 -27,342,513.38

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
-138,888.88 -138,888.88 -138,888.88 -138,888.88 -138,888.88
-25,399,144.81 -25,904,349.93 -26,419,659.15 -26,945,274.55 -27,481,402.27

-245,176.76 -250,080.29 -255,081.90 -260,183.53 -265,387.21

-396,523.00 -396,523.00 -396,523.00 -396,523.00 -396,523.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
-641,699.76 -646,603.29 -651,604.90 -656,706.53 -661,910.21

-264,935.06 -267,584.41 -270,260.25 -272,962.86 -275,692.49

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
-264,935.06 -267,584.41 -270,260.25 -272,962.86 -275,692.49

2.00% 2.00% 2.00% 2.00% 2.00%

2.00% 2.00% 2.00% 2.00% 2.00%

2.00% 2.00% 2.00% 2.00% 2.00%

1.00% 1.00% 1.00% 1.00% 1.00%

23 22 22 22 20

17 18 16 10 16
 23 20 20 20 19
1 2 1 1 2
5 5 5 5 5

1,962,667.99 3,609,422.67 7,164,424.88 2,706,673.34 80,608.41

4,000,000.00 4,000,000.00 3,000,000.00 0.00 0.00

-8,000,000.00 -2,000,000.00 -2,000,000.00 -2,000,000.00 0.00
6,000,000.00 8,000,000.00 9,000,000.00 7,000,000.00 7,000,000.00
-73,972.60 -44,383.56 -59,178.08 -66,575.34 -51,780.82

4,000,000.00 4,000,000.00 3,000,000.00

-8,000,000.00 -2,000,000.00 -2,000,000.00 -2,000,000.00
6,000,000.00 8,000,000.00 9,000,000.00 7,000,000.00 7,000,000.00
9% 9% 9% 9% 9%
-73,972.60 -44,383.56 -59,178.08 -66,575.34 -51,780.82

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

4,916,666.67 4,833,333.33 4,750,000.00 4,666,666.67 4,583,333.33
-83,333.33 -83,333.33 -83,333.33 -83,333.33 -83,333.33
-36,986.30 -36,369.86 -35,753.42 -35,136.99 -34,520.55

4,916,666.67 4,833,333.33 4,750,000.00 4,666,666.67 4,583,333.33

-83,333.33 -83,333.33 -83,333.33 -83,333.33 -83,333.33
-36,986.30 -36,369.86 -35,753.42 -35,136.99 -34,520.55
6,388,888.91 6,388,888.91 6,388,888.91 6,388,888.91 6,388,888.91
347,222.20 486,111.09 624,999.97 763,888.86 902,777.74
6,041,666.70 5,902,777.82 5,763,888.93 5,625,000.05 5,486,111.16

"с плюсом"

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

69,444.44 69,444.44 69,444.44 69,444.44 69,444.44

11,027,683.85 13,071,870.33 12,241,173.85 6,463,429.04 10,912,883.04

1,347,193.05 2,044,186.48 -830,696.49 -5,777,744.80 4,449,454.00

35,445,931.24 36,260,785.27 35,017,841.41 29,695,629.96 34,609,727.98

19,366,196.21 18,894,671.43 19,272,564.86 19,658,016.16 18,228,342.25
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
19,366,196.21 18,894,671.43 19,272,564.86 19,658,016.16 18,228,342.25
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

16,079,735.04 17,366,113.84 15,745,276.55 10,037,613.80 16,381,385.72

16,079,735.04 17,366,113.84 15,745,276.55 10,037,613.80 16,381,385.72
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

24,418,247.39 23,188,914.94 22,776,667.56 23,232,200.91 23,696,844.93

19,366,196.21 17,176,974.03 17,520,513.51 17,870,923.78 17,316,925.14
842,008.53 1,717,697.40 876,025.68 893,546.19 1,822,834.23
4,210,042.65 4,294,243.51 4,380,128.38 4,467,730.94 4,557,085.56
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PL за период 1 2
Выручка 15,675,000.00
Себестоимость -14,473,944.44
Валовая прибыль 1,201,055.56
Ком расходы -245,002.15
Упр расходы -627,767.55
Прибыль от продаж 328,285.86

Ebitda помесячно 397,730.30

Доходы от прочих орг 0.00

% к получению 0.00
% к уплате 0.00
Проч доходы 0.00
Проч расходы 0.00
Прибыль до НО 328,285.86

Налог на прибыль -65,657.17

Изменение ОНО 0.00
Изменение ОНА 0.00
Прочее 0.00
ЧП 262,628.68
Амортизация
Изменение оборотного капитала
Операционный денежный поток

Капитальные вложения
Инвестиционный денежный поток

Получение кредита/займа
Погашение кредита/займа
Выдача займа
Возврат займа
Выплата дивидендов
Финансовый денежный поток

Чистый денежный поток

ДС на начало
ДС на конец 0.00 329,358.13

Прогноз Баланс

Внеоборотные активы
Основные средства
Отложенные налоговые активы
Прочие внеоборотные активы
Оборотные активы
Запасы/Товары
Дебиторская задолженность
НДС
Прочие активы
Финансовые вложения (за исключением кратк-х
депозитов)
Денежные средства
ИТОГО АКТИВЫ

Капитал и резервы
Уставный капитал
Нераспределенная прибыль
Долгосрочные обязательства
Кредиты/займы
Отложенные налоговые обязательства
Краткосрочные обязательства
Кредиты/займы
Кредиторская задолженность
Оценочные обязательства
ИТОГО ПАССИВЫ

ROE
ROA
Финансовый рычаг
Финансовая устойчивость

Рентабельность деятельности
Рентабельность Ebitda

Долг/Ebitda 0.6
 Прогноз
3 4 5 6 7
16,615,500.00 15,950,880.00 17,147,196.00 17,833,083.84 18,546,407.19
-14,762,034.44 -14,468,182.64 -15,188,119.55 -15,868,459.93 -16,579,415.63
1,853,465.56 1,482,697.36 1,959,076.45 1,964,623.91 1,966,991.56
-254,802.24 -259,898.28 -252,101.33 -254,622.35 -257,168.57
-632,392.44 -630,033.75 -623,028.42 -627,558.53 -632,179.24
966,270.88 592,765.33 1,083,946.69 1,082,443.03 1,077,643.75

1,035,715.32 662,209.77 1,153,391.13 1,151,887.47 1,147,088.19

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
966,270.88 592,765.33 1,083,946.69 1,082,443.03 1,077,643.75

-193,254.18 -118,553.07 -216,789.34 -216,488.61 -215,528.75

0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
773,016.70 474,212.26 867,157.35 865,954.42 862,115.00
69,444.44 69,444.44
-664,642.31 -439,452.32
270,756.56 492,107.12

0.00 0.00
0.00 0.00

0.00 0.00
0.00 0.00

0.00 0.00

270,756.56 492,107.12
883,152.04 1,153,908.60
364,067.27 529,463.01 883,152.04 1,153,908.60 1,646,015.72

Прогноз
2,222,222.24 2,152,777.80 2,083,333.36
2,222,222.24 2,152,777.80 2,083,333.36
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
17,888,764.55 18,496,592.12 17,937,777.76
 9,575,160.91 8,426,141.60 8,254,985.60
7,430,451.60 8,916,541.92 8,036,776.45
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00

883,152.04 1,153,908.60 1,646,015.72

20,110,986.79 20,649,369.92 20,021,111.12

3,984,400.00 4,850,354.42 5,712,469.42

10,000.00 10,000.00 10,000.00
3,974,400.00 4,840,354.42 5,702,469.42
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
16,126,586.79 15,799,015.49 14,308,641.70
0.00 0.00 0.00
16,126,586.79 15,799,015.49 14,308,641.70
0.00 0.00 0.00
20,110,986.79 20,649,369.92 20,021,111.12
0.00 0.00 0.00

21.76% 17.85% 15.09%

4.31% 4.19% 4.31%
17.45% 13.66% 10.79%
ь 20% 23% 29%

ости 5.06% 4.86% 4.65%

6.73% 6.46% 6.18%
 8 9 10 11 12
27,819,610.79 28,376,003.01 28,943,523.07 29,522,393.53 30,112,841.40
-24,834,401.23 -25,399,144.81 -25,904,349.93 -26,419,659.15 -26,945,274.55
2,985,209.56 2,976,858.20 3,039,173.14 3,102,734.38 3,167,566.85
-262,311.94 -264,935.06 -267,584.41 -270,260.25 -272,962.86
-636,892.37 -641,699.76 -646,603.29 -651,604.90 -656,706.53
2,086,005.25 2,070,223.38 2,124,985.44 2,180,869.23 2,237,897.45

2,155,449.69 2,209,112.27 2,263,874.32 2,319,758.11 2,376,786.34

0.00 -110,958.90 -80,753.42 -94,931.51 -101,712.33

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2,086,005.25 1,959,264.48 2,044,232.01 2,085,937.72 2,136,185.13

-417,201.05 -391,852.90 -408,846.40 -417,187.54 -427,237.03

1,668,804.20 1,567,411.58 1,635,385.61 1,668,750.18 1,708,948.10

69,444.44 138,888.88 138,888.88 138,888.88 138,888.88
-7,697,370.45 -1,347,193.05 -2,044,186.48 830,696.49 5,777,744.80
-5,959,121.81 359,107.41 -269,911.99 2,638,335.55 7,625,581.79

-5,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00

-5,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00

15,000,000.00 4,000,000.00 4,000,000.00 3,000,000.00 0.00

0.00 -8,083,333.33 -2,083,333.33 -2,083,333.33 -2,083,333.33

-10,000,000.00
15,000,000.00 -4,083,333.33 1,916,666.67 916,666.67 -12,083,333.33

4,040,878.19 -3,724,225.92 1,646,754.68 3,555,002.22 -4,457,751.55

1,646,015.72 5,686,893.91 1,962,667.99 3,609,422.67 7,164,424.88
5,686,893.91 1,962,667.99 3,609,422.67 7,164,424.88 2,706,673.34

6,180,555.59 6,041,666.70 5,902,777.82 5,763,888.93 5,625,000.05

6,180,555.59 6,041,666.70 5,902,777.82 5,763,888.93 5,625,000.05
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
39,314,677.71 38,241,932.57 40,703,541.27 43,015,599.63 33,235,636.63
19,811,965.43 19,366,196.21 18,894,671.43 19,272,564.86 19,658,016.16
12,982,485.04 16,079,735.04 17,366,113.84 15,745,276.55 10,037,613.80
833,333.33 833,333.33 833,333.33 833,333.33 833,333.33
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

5,686,893.91 1,962,667.99 3,609,422.67 7,164,424.88 2,706,673.34

45,495,233.29 44,283,599.27 46,606,319.09 48,779,488.56 38,860,636.68

7,381,273.63 8,948,685.21 10,584,070.82 12,252,821.00 3,961,769.10

10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00
7,371,273.63 8,938,685.21 10,574,070.82 12,242,821.00 3,951,769.10
5,000,000.00 4,916,666.67 4,833,333.33 4,750,000.00 4,666,666.67
5,000,000.00 4,916,666.67 4,833,333.33 4,750,000.00 4,666,666.67
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
33,113,959.67 30,418,247.39 31,188,914.94 31,776,667.56 30,232,200.91
10,000,000.00 6,000,000.00 8,000,000.00 9,000,000.00 7,000,000.00
23,113,959.67 24,418,247.39 23,188,914.94 22,776,667.56 23,232,200.91
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
45,495,233.29 44,283,599.27 46,606,319.09 48,779,488.56 38,860,636.68
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

22.61% 17.52% 15.45% 13.62% 43.14%

3.67% 3.54% 3.51% 3.42% 4.40%
18.94% 13.98% 11.94% 10.20% 38.74%
16% 20% 23% 25% 10%

6.00% 5.52% 5.65% 5.65% 5.68%

7.75% 7.79% 7.82% 7.86% 7.89%
 13
30,715,098.23
-27,481,402.27
3,233,695.96
-275,692.49
-661,910.21
2,296,093.27

2,434,982.15

-86,301.37

0.00
2,209,791.90

-441,958.38

1,767,833.52
138,888.88
-4,449,454.00
-2,542,731.60

0.00
0.00

0.00
-83,333.33
"с минусом"
"с плюсом"
"с минусом"
-83,333.33

-2,626,064.93
2,706,673.34
80,608.41

5,486,111.16
5,486,111.16
0.00
0.00
35,523,669.72
18,228,342.25
16,381,385.72
833,333.33
0.00
0.00

80,608.41
41,009,780.88

5,729,602.62
10,000.00
5,719,602.62
4,583,333.33
4,583,333.33
0.00
30,696,844.93
7,000,000.00
23,696,844.93
0.00
41,009,780.88
0.00

30.85%
4.31%
26.54%
14%

5.76%
7.93%