FORMULARIO 350 - Declaración De Retención En La fu

Nit Empresa 0
Nombre Empresa Empresa
Periodo 201802
Mes De Declaración Febrero

RETENCIONES A TITULO DE RENTA

Cta Contable Concepto
2365*; Rentas de trabajo
Rentas de pensiones
2365*; Honorarios
Comisiones
236525*; Servicios
Rendimientos financieros e intereses
236530 Arrendamientos (Muebles e inmuebles)
Regalias y explotacion de la propiedad intelectual
Dividendos y participaciones
236540 Compras
Transacciones con tarjetas débito y crédito
Contratos de construcción
Enajenación de activos fijos de personas naturales ante notarios y autoridades de tránsito
Loterías, rifas, apuestas y similares
Otros pagos sujetos a retención
Total

AUTORRETENCIONES
Cta Contable Concepto
236599*; Contribuyentes exonerados de aportes (art. 114-1 E.T.).
Ventas.
Honorarios.
Comisiones.
Servicios.
Rendimientos financieros.
Otros Conceptos.
Total

RETENCIONES A TITULO DE IVA

Cta Contable Concepto
2367 A responsables del regimen comun
Practicadas por servicios a no residentes o no domiciliados
Total
Declaración De Retención En La fuente

ncepto Base Impuesto Retención

73,413,821 1,966,246
0 0
73,413,821 1,966,246
0 0
4,809,333 224,227
0 0
0 0
electual 0 0
0 0
0 0
o 0 0
0 0
naturales ante notarios y autoridades de tránsito 0 0
0 0
0 0
151,636,975.00 4,156,719.00

ncepto Base Impuesto Retención

t. 114-1 E.T.). 0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0.00 0.00

ncepto Base Impuesto Retención

 0 0
o domiciliados 0 0
0.00 0.00
 Declaración De Retenciones en la Fuente Privada
350
1. año 2 0 1 8 0 2
4. Número de formularo

5 6
5. Número de Identificacion Tributaria (N 6. DV 7. Primer apellido 8. Segundo apellido 9. Primer nombre 10. Otros nombres
declarante
Datos del

12. Cod
11. Razón social
Direccion
seccional
Empresa
87. Autorretenedores Contribuyentes exonerados de aportes (art.
Si es una corrección ind 25.Código 26. No. Formulario anterio 88. Tarifa
114 E.T.) Actividad economica proncipal
Base sujeta a retención para pagos
Concepto Retenciones a titulo de renta
a abonos en cuenta

Rentas de trabajo 27 73,414,000 51 1,966,000

Rentas de pensiones 28 - 52 -

Honorarios 29 73,414,000 53 1,966,000

Comisiones 30 - 54 -

Servicios 31 4,809,000 55 224,000

Rendimientos financieros e intereses 32 - 56 -

Arrendamientos (Muebles e inmuebles) 33 - 57 -

Regalias y explotacion de la propiedad intelectual 34 - 58 -

Dividendos y participaciones 35 - 59 -

Compras 36 - 60 -

Transacciones con tarjetas débito y crédito 37 - 61 -

Contratos de construcción 38 - 62 -

Enajenación de activos fijos de personas naturales ante notarios y autoridades de tránsito 39 - 63 -

Loterías, rifas, apuestas y similares 40 - 64 -

Otros pagos sujetos a retención 41 - 65 -

Contribuyentes exonerados de aportes (art. 114-1 E.T.). 42 - 66 -

Ventas. 43 - 67 -
Autorretenciones

Honorarios. 44 - 68 -

Comisiones. 45 - 69 -

Servicios. 46 - 70 -

Rendimientos financieros. 47 - 71 -

Otros Conceptos. 48 - 72 -

Pagos o abonos en cuenta al exterior a paises sin convenio 49 - 73 -

Pagos o abonos en cuenta al exterior a paises con convenio vigente 50 - 74 -

Menos retenciones practicadas en exceso o indebidas por operaciones anuladas, rescindidas o resultadas 75 -

Total retenciones renta y complementarios (Sume casillas 51 a 74 y reste casilla 75) 76 4,156,000

Retenciones practicadas a tiutlo de impuesto sobre las ventas (I.V.A)

A responsables del regimen comun 77 -

Practicadas por servicios a no residentes o no domiciliados 78 -

Menos retenciones practicadas en exceso o indebidas por operaciones anuladas, rescindidas o resultadas 79 -

Total retenciones I.V.A. (Sume 77 y 78 y reste 79) 80 -

Retenciones impuesto de timbre nacional 81

Total retenciones (76 + 80 + 81) 82 4,156,000

Total

Más Sanciones 83 -

Total retenciones más sanciones (82 + 83) 84 4,156,000

85. No. Indentificación signatario 86. DV

997. Espacio exclusivo para el sello de la

981. Código Representación entidad recaudadora
(Fecha efectiva de la transacción) 980. Pago Total $ 4,156,000
Firma del declarante o de quien lo representa
996. Espacio para el Autoadhesivo de la entidad recaudadora
982. Código Contador o Revisor Fiscal

Firma Revisor Fiscal o Contador 994. Con Salvedades

Coloque el timbre de la maquina registradora

al dorso de este formulario
983. No. Tarjeta Profesional
Terceros Excluidos
Terc # 1 800197268
Terc # 1

Cuenta Nombre Cuenta Tercero

236525002 SERVICIOS 4% 830125056
236530003 ARRENDAMIENTOS 3.5% 900067473
236530003 ARRENDAMIENTOS 3.5% 20532827
236530003 ARRENDAMIENTOS 3.5% 800085013
236701002 REGIMEN COMUN 15% 900691391
236701002 REGIMEN COMUN 15% 830018818
236701002 REGIMEN COMUN 15% 900215504
236701002 REGIMEN COMUN 15% 890211562
236701002 REGIMEN COMUN 15% 900327185
236701002 REGIMEN COMUN 15% 860000655
236701002 REGIMEN COMUN 15% 830125056
236701002 REGIMEN COMUN 15% 830066854
236701002 REGIMEN COMUN 15% 79639626
236701002 REGIMEN COMUN 15% 900854006
236540003 COMPRAS 2.5% 900691391
236540003 COMPRAS 2.5% 830018818
236540003 COMPRAS 2.5% 900215504
236540003 COMPRAS 2.5% 900327185
236540003 COMPRAS 2.5% 860002291
236540003 COMPRAS 2.5% 830066854
236540003 COMPRAS 2.5% 79639626
236540003 COMPRAS 2.5% 80849557
236525003 SERVICIOS 6% 80392325
236525003 SERVICIOS 6% 9657662
236540001 COMPRAS 0,1% 3264700
236525001 SERVICIOS 1% 7227858
Total general
DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES

Valores
Nombre Tercero Suma de Base De Impues
TOTAL DE DATOS SA 2,079,175.00
PAXZU COLOMBIA 602,000.00
ROMERO ACOSTA NURY ESPERANZA 984,456.00
COMPLEJO COMERCIAL CENTRO CHIA PH 3,720,000.00
PRODEPOL ING SAS 1,612,401.00
PLANTADOR COLOMBIA SAS 356,250.00
PLASTIKA ASOCIADOS LTDA 231,819.00
TEJIDOS SINTETICOS DE COLOMBIA 702,647.00
SU FERRETERIA LA SABANA S.A.S 536,306.00
HERRERA RICAURTE & CIA C.I. S.A. 242,516.00
TOTAL DE DATOS SA 395,043.00
IMPORTADORA MUNDIAL FERRETERA LTDA 1,468,244.00
GALLARDO MAURICIO 684,000.00
BOLSAS Y SILOS DE COLOMBIA S.A.S 555,750.00
PRODEPOL ING SAS 8,486,319.00
PLANTADOR COLOMBIA SAS 1,875,000.00
PLASTIKA ASOCIADOS LTDA 1,220,100.00
SU FERRETERIA LA SABANA S.A.S 2,822,666.00
EMPRESA COLOMBIANA DE CABLES SAS EMCOCABLES 35,200,000.00
IMPORTADORA MUNDIAL FERRETERA LTDA 7,785,600.00
GALLARDO MAURICIO 3,600,000.00
HERNANDEZ LEONARDO 1,218,487.00
RUBIO TORRES DEMETRIO 319,149.00
AMEZQUITA SALCEDO JOSE MAURICIO 1,956,009.00
MALAGON VICTOR Y/O ESTACION TEXACO LAS MARGARITAS 1,089,860.00
ALVARADO ESPITIA HUGO DANILO 455,000.00
80,198,797.00
Suma de Movimiento
83,167.00
21,070.00
34,456.00
130,200.00
241,861.00
53,438.00
34,773.00
105,397.00
80,447.00
36,377.00
59,256.00
220,236.00
102,600.00
83,362.00
212,157.00
46,875.00
30,502.00
70,567.00
880,000.00
194,640.00
90,000.00
30,462.00
19,149.00
117,361.00
1,090.00
4,550.00
2,983,993.00