Вы находитесь на странице: 1из 2

Отчет брокера

за период с 31.12.2020 по 31.12.2020, дата создания 05.01.2021

Инвестор: Кондауров Сергей Александрович


Договор на ведение индивидуального инвестиционного счета S00D295 от 09.01.2020

Оценка активов
Торговая площадка Оценка портфеля ЦБ, руб. Денежные средства, руб. Оценка, руб.
Фондовый рынок 900.40 496.88 1 397.28
Валютный рынок 0.00 0.00 0.00
Итого 900.40 496.88 1 397.28

Информация о зачислениях денежных средств на ИИС


Год Лимит, руб. Дата операции Сумма, руб. Основание операции Остаток лимита
(сумма к
внесению), руб.
2020 1 000 000.00 09.01.2020 1 000.00 Зачисление д/с на ИИС 999 000.00
10.01.2020 500.00 Зачисление д/с на ИИС 998 500.00

Портфель Ценных Бумаг


Торговый код: S00D295
Начало периода Конец периода Изменение за период Плановые показатели
Наименование ISIN ценной бумаги Валюта Количество, шт Номинал* Рыночная Рыночная стоимость, НКД**** Количество, шт Номинал* Рыночная Рыночная стоимость, НКД**** Количество, Рыночная Плановые Плановые Плановый
рыночной цена ** без НКД*** цена ** без НКД*** шт стоимость зачисления по списания по исходящий
цены сделкам, шт сделкам, шт остаток, шт
Площадка: Фондовый рынок
СберИОС193 RU000A1018P0 RUB 1 1 000 90.04 900.40 0 1 1 000 90.04 900.40 0 0 0.00 0 0 1
Итого по площадке Фондовый рынок, RUB 900.40 900.40 0.00

Денежные средства
Торговая площадка Валюта Курс на конец периода Начало периода Изменение за период Конец периода Плановые зачисления Плановые списания Плановый
по сделкам по сделкам исходящий остаток
Основной счет, Фондовый рынок RUB 496.88 0.00 496.88 0.00 0.00 496.88
Торговый счет, Фондовый рынок RUB 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Итого по площадке Фондовый рынок 496.88 0.00 496.88 0.00 0.00 496.88
Торговый счет, Валютный рынок RUB 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Торговый счет, Валютный рынок EUR 90.6824 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Торговый счет, Валютный рынок USD 73.8757 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Итого в рублевой оценке по курсам Банка России 496.88 0.00 496.88 0.00 0.00 496.88

Справочник Ценных Бумаг**


Наименование Код ISIN ценной бумаги Эмитент Вид, Категория, Тип, Выпуск, Транш, Серия
иная информация
СберИОС193 RU000A1018P0 RU000A1018P0 Публичное акционерное общество "Сбербанк России" Облигация 4B0219301481B001P

Дата подготовки отчета 05.01.2021 16:26:01 Отчет брокера за период с 31.12.2020 по 31.12.2020 - Страница 1 из 2
Подпись Руководителя (уполномоченного лица) ______________________________________ Берлина Л.А.
подпись

Подпись ответственного за ведение внутреннего учета ______________________________________ Бурназян Е.В.


подпись

* - номинал указывается для облигаций с учетом амортизации;


** - цена указывается для акций, депозитарных расписок, паев – в валюте инструмента в ТС, для облигаций – в % от номинала, для срочных контрактов – в соответствии со спецификацией срочного контракта. Информация о рыночных ценах и
характеристиках ценных бумаг носит информационный характер. По некоторым видам ценных бумаг (структурированные ноты, необращающиеся ценные бумаги, ценные бумаги со специальными (ограниченными) условиями обращения)
при отсутствии рыночной цены указывается стоимость приобретения ценных бумаг, которая включает затраты на приобретение.
*** - По некоторым видам ценных бумаг (структурированные ноты, необращающиеся ценные бумаги, ценные бумаги со специальными (ограниченными) условиями обращения) указывается стоимость приобретения ценных бумаг (включая НКД).
**** - Информация о накопленном купонном доходе (НКД) носит информационный характер и соответствует информации торговых систем (в исключительных случаях может рассчитываться брокером самостоятельно).
***** - З - сделка заключена в течение периода;
О - на конец периода ни одно обязательство по сделке не исполнено
И - на конец периода сделка исполнена в полном объеме
Д - донорская сделка, заключенная НКО НКЦ(АО)
ИЦБ (для внебиржевых сделок купли-продажи) - на конец периода исполнены обязательства/требования по ценным бумагам, если дата поставки ЦБ наступает ранее даты оплаты
ИДС (для внебиржевых сделок купли-продажи) - на конец периода исполнены обязательства/требования по денежным средствам, если дата оплаты наступает ранее даты поставки ЦБ
И1 - на конец периода исполнены обязательства по 1-й части
П - на конец периода сделка подлежит урегулированию
У - на конец периода сделка урегулирована

Дата подготовки отчета 05.01.2021 16:26:01 Отчет брокера за период с 31.12.2020 по 31.12.2020 - Страница 2 из 2