Вопросы, на которые необходимо дать ответ – почему входил именно здесь, где размещал стоп и по какой причине, что в этот момент происходило на рынке, что можно было сделать, чтобы избежать убытка, минимизировать потери, согласовывался ли вход паттерну?
Выводы внести в рабочий журнал вместе со скриншотами сделок.
2. На сегодня – определяю новостной фон, какие новости выходят по США во время торговой сессии, цель – минимизировать присутствие на рынке во время выхода важных новостей, чтобы не получить неконтролируемых потерь. С этой задачей помогает справиться 2 интернет-ресурса, сайт http://www.bloomberg.com/ вкладка Markets – Economic Calendar и ресурс http://www.fxteam.ru/forex/economic-calendar/ где есть та же информация, только на русском языке.
3. Рыночный фон определяется по данным сайта http://www.bloomberg.com/
Во вкладке Quick анализирую данные по индексам Доу-Джонса, S&P500, золоту, нефти и
курсу евро относительно доллара США. Данные по S&P500 в следующих цифрах указывают на общее направление рынка и дают определенный приоритет в работе на день – лонг либо шорт, или же работа в акции по ее собственному тренду -20 и более – обвал рынка -20 – 5 означает снижение рынка -5 +5 = флет, приоритет работе акциям сильнее\слабее рынка +5 +20 – рынок будет расти +20 и более – предполагается бурный рост
Данные по европейским и азиатским площадкам смотрю лишь в ознакомительных целях,
приоритет все-равно данным по США. Нефть также покажет усиление\ослабление доллара, что будет дополнительным подтверждением тенденции на сегодня. Нормальное значение +\- 1.5-3 Курс евро, нормальное значение +\- 0.0050, служит той же цели
4. Отбор акций (ресерч) на лист. На данный момент акции у меня располагаются в 3 списка, список 1 – это акции-друзья, по которым я работал и получил профит, сейчас их там мало, думаю, что по мере роста этого списка я ограничу его числом до 15 бумаг. Второй список, это бумаги с трендом вверх, список 3 – бумаги с трендом вниз. Эти списки также предполагаю не перегружать, по 10-15 бумаг вполне достаточно. Критерии отбора: биржа NYSE, средний дневной объем торгов – от 300К, только акции, страна происхождения эмитента – США, цена – от 5 до 50 долларов (пока что беру бумаги до 40 долларов, депозит не позволяет торговать более дорогие бумаги ), средний ход – от 1.5 доллара (потенциал профита). 5. Точки входа, уровни
Относительно приоритетности работы, то в первую очередь, беру во внимание тренд в акции на
Д1, ход эмитента первичен, а по рынку или против него – уже по ходу ситуации смотреть.
1.Уровни. Уровнем на м5 считаю 3 бара или свечи с минимумом или максимумом на одной цифре. Например, если минимум 12.21 показан на 3-х 5-минутках, то это – уровень, и от него можно ставить бай лимит, если это был максимум, соответственно, селл лимит. Вход в сделку – на четвертом баре, на рисунке отмечено красным цветом. Характеристика уровней по силе:
А) если уровень свежий, ранее не был замечен, то это «воздушный» уровень, сила 1 балл Б) если воздушный уровень образовался на круглой цифре – сила 2 балла
В) если уровень был вчера и успешно отработался – сила 2 балла
Г) если уровень образовался на круглой цифре + замечен на прошлых сессиях – сила 3 балла
Д) уровень, из поддержки ставший сопротивлением или, наоборот, из сопротивления –
поддержкой – самый сильный, 4 балла, а, если, еще и на круглой цифре – то все 5 баллов. 6 баллов даю зеркальному уровню на круглой цифре и замеченном в прошлых сессиях.
6. Ложный пробой
Проколы уровней и возврат за них считаются ложными пробоями уровней и усиливают их
значение. Ложный пробой есть признак набора позиции оператором рынка и призван привлечь более пристальное внимание трейдера. Ложных пробоев есть несколько видов, ниже будут даны паттерны, правило работы с ними таково – после ложного пробоя ждем 2 бара подтверждения и на 3-м входим.
Примеры : 7. Сопровождение позиции, выход 1. Если позиция становится убыточной, то я просто ликвидирую ее, либо сработает стоп, либо вручную. Никаких пересидок, добавлений в надежде усреднить позицию – это неприемлемо. 2. Профитная позиция сопровождается таким образом – при движении в мою сторону цены более 10 пунктов стоп переносится в б\у с таким расчетом, чтобы покрывалась комиссия +1 п. Далее по ходу цены в профитную сторону стоп тралится либо под (над) минимумы\максимумы откатов, при появлении длинных свечей – по их хай\лоу. 3. При входе 2 и более лотов – половина позиции кроется при достижении первых 10 п профита, остальная часть позиции тралится, как в пункте 2. 4. Добавления к позиции пока что не использую, уровень еще не тот. В перспективе – планирую освоить максимум из арсенала трейдинга, но в данный момент – концентрация на основах.
8. Дополнительные материалы
Таблица вероятностей хода цены, не моя, но отдельное спасибо тому, кто ее составил!
Покупатель Продавец База
↑↑ 70% ↑↑ 60% ↑↑ 80%
↑↓ 60% ↑↓ 50% ↑↓ 60%
↓↑ 50% ↓↑ 60% ↓↑ 60%
↓↓ 60% ↓↓ 70% ↓↓ 80%
→↑ 70% →↑ 60% →↑ 80%
→↓ 60% →↓ 70% →↓ 80%
↑→ 50% ↑→ 50% ↑→ 50%
↓→ 50% ↓→ 50% ↓→ 50%
→→ 40% →→ 40% →→ 40%
9. Риск- и манименеджмент 1. Все сделки – от стопа! Искать такие входы, где можно поставить стоп до 5 пунктов. Такие моменты есть, их достаточно много, главное – не лениться. 2. Допускаю 3 подряд убыточные сделки по 1 лоту, либо 2 по 2 лота. Смысл – в достижении порога убытков 15 долларов. При его достижении торговля прекращается и перехожу на демо. 3. Профитные сделки можно делать до тех пор, пока соблюдаются правила входа – короткий стоп, правильная формация, запас хода в эмитенте, прибыль покрывает комиссионные. 4. После профитных сделок допускаю потерю не более 50% профита. При достижении этого порога торговля прекращается. 5. Переход к работе минимальным лотом в случае первого лосса двойным или тройным лотом
10. Краткое резюме
Совершенно понятно, что зарабатывать на финансовых рынках можно и нужно. Однако, профессия трейдера, однозначно, не для всех. Легко только потерять депозит, нарастить его – задача много более трудная и серьезная, чем кажется. Исходя из постулата, что любого адекватного человека, а я себя, как ни странно, отношу к адекватным личностям, можно обучить любой профессии, даже, если она не любима всей душой, но необходима. Трейдинг лично мне нравится, к тому же, у меня есть живые примеры успешных трейдеров, есть, у кого учиться и перенимать бесценный опыт. Главное, что понадобится во время изучения трейдинга, это терпение – это то, в чем я слабее всего. Трудолюбие, упорство, настойчивость и работоспособность плюс огромное желание стать успешным трейдером у меня есть, поэтому проблем не предвидится. Впереди – большой путь, и первый шаг я уже сделал…
