PROJETO ONE VISION

FI – CONTAS A RECEBER
F-30- TRANSFERÎR E COMPENSAR CONTA DE CLIENTE
DOCUMENTOS
OBJETIVO : DETALHAR OS PROCEDIMENTOS PARA TRANSFERÊNCIA E
COMPENSAÇÃO DE NOTA DE CRÉDITO E ALTERAÇÃO DE PORTADOR
( CARTEIRA).
Obs.: Essa transação F-30 será utilizada para duas operações:
1ª - Compensar uma fatura com uma de nota de crédito ou adiantamento a favor
do cliente, incluso através da transação FB75 ou F-27 e F-29
2ª - Alterar o portador do título ou tipo de carteira ( Conta contábil – Razão
especial )

1 TRANSFERIR E COMPENSAR CONTA DE CLIENTE.

Via Menus Contabilidade Contabilidade Financeira

ClientesLançamento  Outros/as
Transferência interna  Com compensação
Via Código da Transação F-30

Clicar duas
vezes para
iniciar a
transação.

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EXEMPLO PARA O PROCEDIMENTO DE COMPENSAÇÃO DE FATURA COM
NOTA DE CRÉDITO OU ADIANTAMENTO.

OBS: Se a fatura for maior que a nota de crédito ou adiantamento, o sistema criará
uma nova fatura com a diferença de valor. Nesse caso utilizar o tipo de documento
da fatura original.
Caso a nota de crédito ou o adiantamento forem maiores que a fatura a ser
compensada, utilizar o tipo de documento DA.

Campo
destinado
para incluir a
data do
documento.

Campo destinado para

incluir o tipo de
documento.
Favor basear-se na
observação acima

O campo transferência
c/ compensação deverá
estar flegado.

Campo destinado ao
numero da Nota
Fiscal

Clicar em
processar PA
para passar
para a
próxima tela.

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DOCUMENTOS

Código da
empresa.

Código do
cliente.

Tipo de conta
será sempre D
(Cliente).

Clicar em
Processar PA para
passar para
próxima tela.

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Deverá permanecer em
azul os documentos que
serão compensados por
conta dessa operação.

Clicar em Part.Resid. para

passar para a próxima tela.

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Dar duplo clique nesse

campo Part.Resid.
onde aparecerá o saldo
da fatura, já
descontando o valor do
crédito.

Clicar em Salvar para

concluir a operação.

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Após Salvar,
aparecerá essa
tela indicando
o nº do
documento.

EXEMPLO PARA O PROCEDIMENTO DE ALTERAÇÃO DE PORTADOR OU

CARTEIRA.

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Indicar a data do dia

Através do Macht-Code,
selecionar o tipo de
documento correspondente a
alteração da carteira ou
portador desejada.

Indicar o número da Nota

Fiscal.

Esse campo deverá ser

flegado.

Indicar chave de Código do

lançamento. cliente.

Clicar Enter
para passar à
próxima tela.

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Indicar o valor do cheque ou

fatura.

Indicar o vencimento do
cheque ou da fatura que será o
mesmo.

Clicar em Outros
Dados para seguir à
próxima tela.

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Esse campo é reservado para

indicar qual a área de negócio que
pertence a fatura para alterar o
portador.

Clicar em Processar PA para passar

a próxima tela.

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Indicar o código da empresa.

Indicar o código do cliente.

Sempre será “ D “ que

representa cliente.

Se o título que esta sendo

Clicar em alterado o portador, tivesse
Processar PA sido lançado utilizando razão
para passar à especial, então esse campo
próxima tela. deverá ser informado o código
do respectivo razão.

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Após Processar PA,

aparecerá essa tela,
mostrando todos os títulos
em aberto do cliente,
identificando em azul
aquele título que está
sendo alterado o portador.

Clicar em Salvar para

concluir a operação.

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Após Salvar, aparecerá

essa tela, informando que
o documento foi
registrado.

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