Вы находитесь на странице: 1из 2

ООО "УК - Зиновкина"

Оборотно-сальдовая ведомость за 2018 г.


Счет Показа- Сальдо на начало периода Обороты за период Сальдо на конец периода
Субконто1 тели Дебет Кредит Дебет Кредит Дебет Кредит
Субконто2
Субконто3
01 БУ 22,203,600.00 10,500,000.00 11,703,600.00
НУ 20,920,300.00 9,960,000.00 10,960,300.00
ПР 1,080,000.00 540,000.00 540,000.00
ВР 203,300.00 203,300.00
01.01 БУ 11,703,600.00 11,703,600.00
НУ 10,960,300.00 10,960,300.00
Не формируется отчет по проводкам
ПР 540,000.00 540,000.00
ВР 203,300.00 203,300.00
01.08 БУ 10,500,000.00 10,500,000.00
НУ 9,960,000.00 9,960,000.00
ПР 540,000.00 540,000.00
ВР
02 БУ 710,003.00 710,003.00
НУ 672,335.83 672,335.83
ПР 4,500.00 4,500.00
ВР 33,167.17 33,167.17
02.01 БУ 710,003.00 710,003.00
НУ 672,335.83 672,335.83
ПР 4,500.00 4,500.00
ВР 33,167.17 33,167.17
Здание торгового павильона с БУ 700,000.00 700,000.00
фундаментом НУ 664,000.00 664,000.00
ПР 4,500.00 4,500.00
ВР 31,500.00 31,500.00
Станок координатно-расточный БУ 10,003.00 10,003.00
НУ 8,335.83 8,335.83
ПР
ВР 1,667.17 1,667.17
08 БУ 11,500,300.00 11,500,300.00
НУ 10,960,300.00 10,960,300.00
ПР 540,000.00 540,000.00
ВР
08.04 БУ 11,500,300.00 11,500,300.00
НУ 10,960,300.00 10,960,300.00
ПР 540,000.00 540,000.00
ВР
08.04.1 БУ 11,500,300.00 11,500,300.00
НУ 10,960,300.00 10,960,300.00
ПР 540,000.00 540,000.00
ВР
09 БУ 16,600.00 16,600.00
10 БУ 50,000.00 50,000.00
НУ 30,000.00 30,000.00
ПР 20,000.00 20,000.00
ВР
10.01 БУ 50,000.00 50,000.00
НУ 30,000.00 30,000.00
ПР 20,000.00 20,000.00
ВР
Краска БУ 50,000.00 50,000.00
НУ 30,000.00 30,000.00
ПР 20,000.00 20,000.00
ВР
<...> БУ 50,000.00 50,000.00
НУ 30,000.00 30,000.00
ПР 20,000.00 20,000.00
ВР
Основной склад БУ 50,000.00 50,000.00
НУ 30,000.00 30,000.00
ПР 20,000.00 20,000.00
ВР
19 БУ 1,978,254.00 1,798,200.00 180,054.00
19.01 БУ 1,972,854.00 1,792,800.00 180,054.00
База "Инвентарь" БУ 180,054.00 180,054.00
Поступление (акт, накладная) 0000- БУ 180,054.00 180,054.00
000001 от 01.11.2018 12:00:00

ООО "ТФ-Мега" БУ 1,792,800.00 1,792,800.00


Документ расчетов с контрагентом БУ 1,792,800.00 1,792,800.00
0000-000002 от 27.04.2018 23:59:59

19.03 БУ 5,400.00 5,400.00


ООО "Торговый Дом" БУ 5,400.00 5,400.00
Документ расчетов с контрагентом БУ 5,400.00 5,400.00
0000-000001 от 06.04.2018 0:00:00

20 БУ 8,335.83 8,335.83
НУ 8,335.83 8,335.83
ПР
ВР
20.01 БУ 8,335.83 8,335.83
НУ 8,335.83 8,335.83
ПР
ВР
44 БУ 700,000.00 87,500.00 612,500.00
НУ 664,000.00 83,000.00 581,000.00
ПР 4,500.00 4,500.00
ВР 31,500.00 31,500.00
44.01 БУ 700,000.00 87,500.00 612,500.00
НУ 664,000.00 83,000.00 581,000.00
ПР 4,500.00 4,500.00
ВР 31,500.00 31,500.00
51 БУ 344,400.00 344,400.00
51.1 БУ 294,400.00 294,400.00
51.01 БУ 50,000.00 50,000.00
52 БУ 718,847.00 718,847.00
60 БУ 1,180,354.00 1,180,354.00
НУ 1,180,354.00 1,180,354.00
ПР
ВР
60.01 БУ 1,180,354.00 1,180,354.00
НУ 1,180,354.00 1,180,354.00
ПР
ВР
68 БУ 1,815,700.00 17,500.00 1,798,200.00
68.02 БУ 1,798,200.00 1,798,200.00
68.04 БУ 17,500.00 17,500.00
68.04.2 БУ 17,500.00 17,500.00
75 БУ 11,613,247.00 11,613,247.00
75.01 БУ 11,613,247.00 11,613,247.00
CHINA YANGZHOU БУ 718,847.00 718,847.00
Кузнецова Марина Владимировна БУ 50,000.00 50,000.00

ООО "Торговый Дом" БУ 50,000.00 50,000.00


ООО "ТФ-Мега" БУ 10,500,000.00 10,500,000.00
Физическое лицо 1 БУ 294,400.00 294,400.00
80 БУ 11,600,000.00 11,600,000.00
80.09 БУ 11,600,000.00 11,600,000.00
CHINA YANGZHOU БУ 705,600.00 705,600.00
Кузнецова Марина Владимировна БУ 50,000.00 50,000.00

ООО "Торговый Дом" БУ 50,000.00 50,000.00


ООО "ТФ-Мега" БУ 10,500,000.00 10,500,000.00
Физическое лицо 1 БУ 294,400.00 294,400.00
83 БУ 1,667.17 2,014,747.00 2,013,079.83
83.01 БУ 1,667.17 203,300.00 201,632.83
83.01.1 БУ 1,667.17 203,300.00 201,632.83
83.09 БУ 1,811,447.00 1,811,447.00
90 БУ 87,500.00 87,500.00
НУ 83,000.00 83,000.00
ПР 4,500.00 4,500.00
ВР
90.07 БУ 87,500.00 87,500.00
НУ 83,000.00 83,000.00
ПР 4,500.00 4,500.00
ВР
90.07.1 БУ 87,500.00 87,500.00
НУ 83,000.00 83,000.00
ПР 4,500.00 4,500.00
ВР
90.09 БУ 87,500.00 87,500.00
НУ 83,000.00 83,000.00
ПР 4,500.00 4,500.00
ВР
99 БУ 88,400.00 17,500.00 70,900.00
НУ 83,000.00 83,000.00
ПР 4,500.00 4,500.00
ВР
99.01 БУ 87,500.00 87,500.00
НУ 83,000.00 83,000.00
ПР 4,500.00 4,500.00
ВР
99.01.1 БУ 87,500.00 87,500.00
НУ 83,000.00 83,000.00
ПР 4,500.00 4,500.00
ВР
99.02 БУ 900.00 17,500.00 16,600.00
99.02.2 БУ 17,500.00 17,500.00
99.02.3 БУ 900.00 900.00
Итого БУ 51,126,851.00 51,126,851.00 15,503,436.83 15,503,436.83
НУ 32,748,935.83 22,938,989.83 11,662,635.83 1,852,689.83
ПР 1,653,500.00 1,093,500.00 564,500.00 4,500.00
ВР 234,800.00 33,167.17 234,800.00 33,167.17