ТРОИООООиР

Расходы расшифровка 2019 год

Статьи затрат сумма

Амортизация 41,142.86
Госпошлина 452.64
ГСМ 111,495.63

Заправка картриджа 10,100.00

Запчасти УАЗ 36,545.19

Интернет 8,400.00
Канцелярия 3,071.60
Командировка 24,571.08 суточные, билеты.
Прочее
Костюм проф 2,500.00
Неамортизируемое имущество 4,910.00 стол, сетевой фильтр
Оплата труда 956,792.78
Программное обеспечение 58,144.00 договор итс,касса
Касатка
Реклама 12,600.00
Сбор за пользование объектами 123,615.00
животного мира

Специальная оценка условий 8,750.00

труда

Средство электронной подписи 7,660.00

"Сбис"

Телефон 6,915.13
Техобслуживание сигнализации 4,694.00

Услуги перевозки 23,792.00

Услуги почты 261.00

Услуги программиста 2,200.00
Хозтовары 9,259.94
Электроэнергия 158,680.26
Комиссия банка 30,855.43
Штрафы 5,181.54
Налог на прибыль УСН (доходы) 38,435.19
Корректировка налогов 1,249.84
Итого 1,692,275.11
 ТРОИООООиР

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 60 за 2019 г.

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

Счет Сальдо на начало периода Обороты за период Сальдо на конец периода

Контрагенты Дебет Кредит Дебет оплачено Кредит оприходовано Дебет

60.01 7,489.33 577,946.75 589,172.14

АвтоРай ООО 19,000.00 19,000.00

БрендБук ООО 4,694.00 4,694.00

ВСКЗ ООО 127,000.00 127,000.00

ИП Чех Е.Г. 10,990.00 10,990.00

Иркутская ООООиР 800.00 800.00

Иркутская Энергосбытовая 7,475.31 147,620.00 158,680.26

компания ООО

Иркутский филиал Ростелеком 14.02 6,750.00 6,915.13

ПАО
К-СЕРВИС ООО 8,700.00 8,700.00

Компания Тензор ООО 7,660.00 7,660.00

Мархонос Виталий Сергеевич 12,600.00 12,600.00

ИП

НАЛ ООО 8,750.00 8,750.00

Неудачин Александр Юрьевич 25,000.00 25,000.00
ИП
ООО "АЗС-1" 70015.55 45,000.00 111,046.75 3968.8

Планета-Софт ООО 35,600.00 35,600.00

Профессионалы 22,544.00 22,544.00

автоматизации ООО

Тулун-ТелеКом ООО 12,600.00 5,400.00 7200

ЭНЕРГИЯ ООО 23,792.00 23,792.00

КУМИ 173.54 173.54
итого 70,189.09 7,489.33 519,100.00 589,172.14 11342.34
Сальдо на конец периода
Кредит

18,714.72

18,535.57

179.15

Касатка -касса

18,714.72
 ТРОИООООиР ТРОИООООиР
Анализ счета 51 за 2019 г. Анализ счета 50 за 2

Расчётный счёт
Счет Кор. Счет Дебет Кредит
Банковские счета

51 Начальное 1,133,138.57
сальдо
4070381081809000041 Начальное 1,133,138.57
3, Байкальский Банк сальдо
ПАО Сбербанк г.
Иркутск

50 1,131,300.00 32,000.00 в кассу

60 519,100.00 поставщики
68 220,293.00 налоги
69 184,730.16 взносы
70 776,119.06
з/плата
76 25,000.00 387,705.51 кредит магазину
91 36,036.97 комиссия банка, штраф
98 145,000.00 мат помощь
Оборот 1,301,300.00 2,155,984.70
Конечное 278,453.87
сальдо
Касса
Наименование Кор. Счет Дебет Кредит
счета
Касса Начальное 289.00
сальдо
51 32000.00 со счёта поступили
70 35,900.00 з/плата
71 98,987.42 подотчёт
76 40,000.00 для магазина кредит

86 1,313,685.00 поступило средств- взносы, путёвки

Конечное 39,786.58 174,887.42
сальдо

ИТОГО: 2155984,70+174887,42=2330872,12 израсходовано

денежных средств, но вернулось 57000: 2330872,12-57000=
2273872,12 рублей
 ТРОИООООиР
ализ счета 50 за 2019 г.

взносы, путёвки 318,240.45

 ТРОИООООиР
Отчёт по движению денежных средств 2019 год
Поступление денежных средств
Начальное сальдо 1,133,427.57
Путёвки 1,010,000.00
Членские взносы 21635
Поступления взамен т 245050
Пожертвания 37000
Возврат займа 25000
Мат помощь 145000
Итого 2,617,112.57
Расходы денежных средств

Контрагенты, 519,100.00
поставщики
220,293.00 НДФЛ, УСН, Сбор
Налоги
Взносы 184,730.16

Заработная плата 667019.06

Материальная
помощь 145000
Заём ООО "Охотник
и Рыболов" 427705.51
Выдача в подотчёт 98987.42
Комиссия банку 30855.43
Штрафы 5181.54
2,298,872.12
Результат
Остаток денежных
средств на счету и
в кассе 318,240.45
 ТРОИООООиР
Предполагаемы расходы за 6 мес( по сентябрь 2020)

Зарплата со взносами март 65400 апрель

Зарплата со взносами на 6 мес 360000
Электроэнергия март 5000 апрель
Электроэнергия 1800
Бензин 18000
Командировки 8000
Госпошлины, нотариус
Налог УСН 4000
Штрафы 3000
Хозтовары, канцелярия 1000
Комиссия банка 15000
Заправка картриджа 700

481900

ООО Охотник и Рыболов

Предполагаемы расходы за 6 мес( по сентябрь 2020)

Зарплата со взносами март 23000 апрель

Зарплата со взносами на 6 мес 310000
Охрана 94000
Сигнализация 18500 7 мес
Бензин
Командировки 4000
Госпошлины, нотариус
Налог ЕНВД 9000 в апреле половина
Штрафы 3000
Хозтовары, канцелярия 1000
Комиссия банка 15000
Заправка картриджа 700

478200

фсс должен 100000

 ООО "Охотник и рыболов"
Отчёт за 2019 г.

Управленческие расходы

Статьи затрат сумма прим.

Сканер штрихкодов 4,900.00

Госпошлина 9,000.00
Интернет 2,150.00
Командировка 24,447.93 проезд, суточные
Оплата труда 610,923.36
Охрана 212,500.00
охрана и сигнализация

ГСМ 2,999.60
Специальная оценка условий 6,450.00
труда

Услуги почты 138.00

Канцелярия 511.00
Медкомиссия 5,100.00
Компьт. кабель 340.00

Хозтовары 2,577.00
Средство электронной подписи 7,260.00
"СБИС"
Услуги перевозки 16,010.00
Итого 905,306.89

Всего расходы

Расходы управленческие 905306.89

Комиссия банка 29811.11
Штрафы 2251.28
Налог ЕНВД 17140.78
Себестоимость продаж 1114152.69
2068662.75

Результат
Выручка 1444335
Расходы 2068662.75

Итог- убыток -624327.75

 ООО "Охотник и рыболов"
Отчёт по движению денежных средств за 2019 год
Поступило денежных средств
Начальное сальдо 17,111.87

Займ общества 427705.51

Возврат в кассу 1846.5
Выручка 1,444,335.00
Итого 1,890,998.88

Израсходовано
Поставщики,
контрагенты 1057979.39
Налоги 54331 НДФЛ, ЕНВД, штрафы
Взносы 112488.28
Заработная плата 524423.98
Выдано в подотчёт 38113
Комиссия банку 29811.11
Возврат займа
обществу 25000
Итого 1842146.76
Результат

Остаток денежных
средств на счету и в
кассе на 31.12.2019
48,852.12