Оценка эффективности проекта

№ п/п Наименование показателя Jan-20

1 -
Чистый денежный поток по операционной деятельности
2 -
Чистый денежный поток по инвестиционной деятельности
3 Совокупный денежный поток -
4 Кумулятивный совокупный денежный поток -

5
Простой период окупаемости проекта (PP-Payback Period)

6 Ставка дисконтирования 9.82%

7 Коэффициенты дисконтирования
8 Чистый дисконтированный денежный поток по -
операционной деятельности
9 Чистый дисконтированный денежный поток по -
инвестиционной деятельности
10 Совокупный дисконтированный денежный поток -

11 Кумулятивный дисконтированный совокупный денежный -

поток

12 Дисконтированный период окупаемости проекта (DPP-

Discounted Payback Period)

Показатели эффективности проекта

№ п/п Наименование показателя Значение

1 Простой период окупаемости проекта (PP-Payback Period) 13.96

2 𝑆=𝑃∗ 〖 (1+𝑖/12) 〗 ^𝑛
Дисконтированный период окупаемости проекта (DPP-
Discounted Payback Period) 14.29
Чистая текущая стоимость проекта (NPV-Net Present Value)
3 - интегральный эффект 3,638,992.95

4 Индекс прибыльности проекта (IP-Index of Profitability) 9.70

Внутренняя норма доходности проекта (IRR-Internal Rate 146.74%
5 of Return)

185.84%
если вложить 100 т.р. На 5 лет под 7% годовых 141.7625259614

100 141

если получить через 5 лет 4 млн. и вложить 430 т.р.

430 4000

IRR - такая ставка которая уравнивает инвестии и чистые денежные потоки и представляет со
 0 1 2 3

Feb-20 Mar-20 Apr-20 May-20 Jun-20 Jul-20

- - - 74,933.67 - 69,158.72 - 49,647.17 - 10,067.42

- - - - 40,790.00 - 40,790.00 - 345,990.00

- - - 74,933.67 - 109,948.72 - 90,437.17 - 356,057.42

- - - 74,933.67 - 184,882.38 - 275,319.55 - 631,376.97

- - - - - -

1.000 0.992 0.984 0.976

- - - 74,933.67 - 68,597.36 - 48,844.47 - 9,824.25

- - - - 40,458.91 - 40,130.51 - 337,633.09

- - - 74,933.67 - 109,056.27 - 88,974.98 - 347,457.34

- - - 74,933.67 - 183,989.94 - 272,964.92 - 620,422.27

- - - - - -

ед. изм.

месяцев

^𝑛 месяцев

рублей NPV = Дисконт ДП по операционной д-сти - Дисконт ДП по инвестиционной д-сти = 8

IP = Дисконт ДП по операционной д-сти / Дисконт ДП по инвестиционной д-сти = 8 /

% см. график

старое значение
500 1500 2000 4000
430 430
9.3023255814
ые потоки и представляет собой годовую доходность
 4 5 6 7 8 9

Aug-20 Sep-20 Oct-20 Nov-20 Dec-20 Jan-21

7,990.83 14,404.83 25,417.88 37,267.58 44,786.41 38,377.08

- - - - - -

7,990.83 14,404.83 25,417.88 37,267.58 44,786.41 38,377.08

- 623,386.13 - 608,981.30 - 583,563.42 - 546,295.83 - 501,509.42 - 463,132.34

- - - - - -

0.968 0.960 0.952 0.945 0.937 0.929

7,734.53 13,829.63 24,204.84 35,200.97 41,959.49 35,662.87

- - - - - -

7,734.53 13,829.63 24,204.84 35,200.97 41,959.49 35,662.87

- 612,687.74 - 598,858.10 - 574,653.26 - 539,452.29 - 497,492.80 - 461,829.93

- - - - - -

т ДП по инвестиционной д-сти = 8 - 9

ДП по инвестиционной д-сти = 8 / 9
 10 11 12 13 14 15

Feb-21 Mar-21 Apr-21 May-21 Jun-21 Jul-21

56,987.96 74,674.85 93,773.23 111,897.61 130,874.96 150,891.48

- - - - - -

56,987.96 74,674.85 93,773.23 111,897.61 130,874.96 150,891.48

- 406,144.37 - 331,469.53 - 237,696.30 - 125,798.69 5,076.27 155,967.74

- - - 13.96 - -

0.922 0.914 0.907 0.899 0.892 0.885

52,527.65 68,271.54 85,036.37 100,648.46 116,762.49 133,527.89

- - - - - -

52,527.65 68,271.54 85,036.37 100,648.46 116,762.49 133,527.89

- 409,302.27 - 341,030.74 - 255,994.37 - 155,345.91 - 38,583.42 94,944.48

- - - - 14.29 -
 16 17 18 19 20 21

Aug-21 Sep-21 Oct-21 Nov-21 Dec-21 Jan-22

168,802.36 180,939.72 192,463.45 204,600.81 184,930.88 222,450.49

- - - - - -

168,802.36 180,939.72 192,463.45 204,600.81 184,930.88 222,450.49

324,770.10 505,709.82 698,173.26 902,774.07 1,087,704.95 1,310,155.44

- - - - - -

0.878 0.871 0.864 0.857 0.850 0.843

148,165.22 157,529.60 166,202.30 175,249.42 157,115.54 187,457.83

- - - - - -

148,165.22 157,529.60 166,202.30 175,249.42 157,115.54 187,457.83

243,109.70 400,639.31 566,841.60 742,091.02 899,206.57 1,086,664.40

- - - - - -
 22 23 24 25 26 27

Feb-22 Mar-22 Apr-22 May-22 Jun-22 Jul-22

234,550.41 246,650.33 258,750.24 270,850.16 282,950.08 295,049.99

- - - - - -

234,550.41 246,650.33 258,750.24 270,850.16 282,950.08 295,049.99

1,544,705.85 1,791,356.18 2,050,106.42 2,320,956.58 2,603,906.65 2,898,956.65

- - - - - -

0.836 0.829 0.822 0.816 0.809 0.802

196,050.02 204,490.38 212,780.80 220,923.16 228,919.33 236,771.12

- - - - - -

196,050.02 204,490.38 212,780.80 220,923.16 228,919.33 236,771.12

1,282,714.42 1,487,204.80 1,699,985.59 1,920,908.76 2,149,828.08 2,386,599.21

- - - - - -
 28 29 30 31 32

Aug-22 Sep-22 Oct-22 Nov-22 Dec-22 I кв. 2020 г.

307,149.91 319,249.82 331,349.74 343,449.66 298,033.70 -

- - - - - -

307,149.91 319,249.82 331,349.74 343,449.66 298,033.70 -

3,206,106.55 3,525,356.38 3,856,706.12 4,200,155.78 4,498,189.47

- - - - - -

-
0.10
0.796 0.790 0.783 0.777 0.770

244,480.38 252,048.88 259,478.41 266,770.72 229,615.36 -

- - - - - -

244,480.38 252,048.88 259,478.41 266,770.72 229,615.36 -

2,631,079.59 2,883,128.47 3,142,606.87 3,409,377.60 3,638,992.95

- - - - - -
 II кв. 2020 г. III кв. 2020 г. IV кв. 2020 г. 2020 г. I кв. 2021 г. II кв. 2021 г.

- 193,739.55 12,328.25 107,471.88 - 73,939.42 170,039.89 336,545.79

- 81,580.00 - 345,990.00 - - 427,570.00 - -

- 275,319.55 - 333,661.75 107,471.88 - 501,509.42 170,039.89 336,545.79

- - - - - 13.96

- - - - - -
- - - 0.10 - -

- 192,375.50 11,739.91 101,365.30 - 79,270.29 156,462.07 302,447.32

- 80,589.42 - 337,633.09 - - 418,222.51 - -

- 272,964.92 - 325,893.18 101,365.30 - 497,492.80 156,462.07 302,447.32

- - - - - 14.29
III кв. 2021 г. IV кв. 2021 г. 2021 г. I кв. 2022 г. II кв. 2022 г. III кв. 2022 г.

500,633.55 581,995.14 1,589,214.37

703,651 812,550 921,450
- - -
- - -
500,633.55 581,995.14 1,589,214.37 703,651 812,550 921,450

- - 13.96
- - -
- - - - - -
- - - - - -

439,222.72 498,567.26 1,396,699.37

587,998 662,623 733,300
- - -
- - -
439,222.72 498,567.26 1,396,699.37 587,998 662,623 733,300

- - 14.29
- - -
IV кв. 2022 г. 2022 г. ИТОГО

3,410,484.52 4,925,759.47
972,833
- - 427,570.00
-
972,833 3,410,484.52 4,498,189.47
-

- 13.96
-
- - -
- - 0.10

2,739,786.39 4,057,215.47
755,864
- - 418,222.51
-
755,864 2,739,786.39 3,638,992.95

- 14.29
-
Расчет IRR графическим способом и "подбором параметра"

NPV как функция от ставки дисконтирования y = NPV(i)

Ставка (i) NPV

9.82% поле для "подбора параметра"
3,638,992.95 Ставка (i) y = NPV(i)
0% 0% 4,498,189.47
10% 10%
20% 20% 5000 000.00
30% 30%
40% 40% 4500 000.00

50% 50% 4000 000.00

60% 60%
3500 000.00
70% 70%
80% 80% 3000 000.00

90% 90% 2500 000.00

100% 100%
2000 000.00
110% 110%
120% 120% 1500 000.00
130% 130% 1000 000.00
140% 140%
500 000.00
150% 150%
160% 160% -
0% 20% 40% 60% 80
170% 170%
180% 180%
190% 190%
200% 200%
210% 210%
220% 220%
230% 230%
240% 240%
250% 250%
 Точное значение найдено "подбором параметра"
Данные - Анализ "Что если" - Подбор параметра
IRR 146.74%

y = NPV(i)
00.00

00.00

00.00 IRR - точка пересечения

графика NPV (i) c осью
00.00
абсцисс
00.00

00.00

00.00

00.00

00.00

00.00

-
0% 20% 40% 60% 80% 100% 120% 140% 160% 180% 200% 220% 240% 260% 280%
Сводные показатели проекта

№ п/п Наименование показателя

1 Суммарные инвестиции
2 Суммарная потребность в привлеченном капитале
3 Доходы от продаж
4 Расходы
5 Чистая прибыль
6 Маржинальный доход
7 Маржинальная доходность
8 Рентабельность по чистой прибыли
9 Рентатабельность капитала
10 Рентабельность активов
11 Точка безубыточности в стоимостном выражении
12 Точка безубыточности в натуральном выражении
13 Простой период окупаемости (PP - payback period)
14 Дисконтированный период окупаемости (DPP - discounted payback period)
15 Чистая текущая стоимость (NPV - net present value)
16 Индекс прибыльности (IP - Index of profitability)
17 Внутренняя норма доходности (IRR - Internal Rate of Return)
Ед. изм. 2020 г. 2021 г. 2022 г. ИТОГО
руб. 429,070.00 429,070.00
руб. 632,000.00 632,000.00
руб. 674,422.00 3,419,366.50 6,051,587.85 10,145,376.35
руб. 823,022.25 1,972,675.46 2,783,626.66 5,579,324.38
руб. - 148,600.25 1,446,691.04 3,267,961.19 4,566,051.97
руб. 573,258.70 2,906,461.53 5,143,849.67 8,623,569.90
% 85.0% 85.0% 85.0% 85.0%
% -18.06% 73.34% 117.40% 81.84%
% 200.0% 251.71% 111.46%
% -82.01% 174.25% 111.46%
руб. 849,245.83 1,717,377.05 2,206,927.63
ед. 1,290.70 2,091.37 2,581.97
мес. 13.96
мес. 14.29
руб. 3,638,992.95
9.70
% 146.7%
План продаж в количественном выражении на 2020-2021 гг.

№ п/п Наименование показателя Jan-20 Feb-20

1 Пакет "Эконом 1"

2 Пакет "Эконом 2"
3 Пакет "Эконом 3"
4 Пакет "Скорость 1"
5 Пакет "Скорость 2"
6 Пакет "VIP 1"
7 Пакет "VIP 2"
8 Пакет "VIP 3"
9 Дополнительная услуга "Корпоративный интернет"
10 Дополнительная услуга "Анализатор трафика"
ИТОГО 0 0
Темп роста продаж в мес.

План продаж в стоимостном выражении на 2020-2021 гг.

факт факт
№ п/п Наименование показателя Jan-20 Feb-20

1 Пакет "Эконом 1" - -

2 Пакет "Эконом 2" - -
3 Пакет "Эконом 3" - -
4 Пакет "Скорость 1" - -
5 Пакет "Скорость 2" - -
6 Пакет "VIP 1" - -
7 Пакет "VIP 2" - -
8 Пакет "VIP 3" - -
9 Дополнительная услуга "Корпоративный интернет" - -
10 Дополнительная услуга "Анализатор трафика" - -
ИТОГО - -
Темп роста продаж в мес.
 факт факт
Mar-20 Apr-20 May-20 Jun-20 Jul-20 Aug-20 Sep-20

15 30 35 35
1 5 10 10 15
2 5 10 15 15
2 10 20 20 25
2 10 20 25 25
2 4 5 5 10
1 2 5 10 10
1 5 10 10
1 2 2 3
1 2 2 3
0 0 10 54 109 134 151
540.0% 201.9% 122.9% 112.7%

Mar-20 Apr-20 May-20 Jun-20 Jul-20 Aug-20 Sep-20

- - - 3,750.00 7,500.00 8,750.00 8,750.00

- - 569.00 2,845.00 5,690.00 5,690.00 8,535.00
- - 1,538.00 3,845.00 7,690.00 11,535.00 11,535.00
- - 560.00 2,800.00 5,600.00 5,600.00 7,000.00
- - 880.00 4,400.00 8,800.00 11,000.00 11,000.00
- - 1,850.00 3,700.00 4,625.00 4,625.00 9,250.00
- - 1,250.00 2,500.00 6,250.00 12,500.00 12,500.00
- - - 1,540.00 7,700.00 15,400.00 15,400.00
- - - 2,500.00 5,000.00 5,000.00 7,500.00
- - - 3,060.00 6,120.00 6,120.00 9,180.00
- - 6,647.00 30,940.00 64,975.00 86,220.00 100,650.00
465.5% 210.0% 132.7% 116.7%
 Oct-20 Nov-20 Dec-20 Jan-21 Feb-21 Mar-21 Apr-21

40 40 45 45 50 50 55
15 20 20 25 25 30 30
20 20 25 25 30 30 35
25 30 30 35 35 40 40
30 30 35 35 40 40 45
10 15 15 20 20 25 25
15 15 20 20 25 25 30
10 10 10 10 15 15 20
3 4 4 5 5 7 7
3 4 4 5 5 7 7
171 188 208 225 250 269 294
113.2% 109.9% 110.6% 108.2% 111.1% 107.6% 109.3%

Oct-20 Nov-20 Dec-20 Jan-21 Feb-21 Mar-21 Apr-21

10,000.00 10,000.00 11,250.00 12,375.00 13,750.00 13,750.00 15,125.00

8,535.00 11,380.00 11,380.00 15,647.50 15,647.50 18,777.00 18,777.00
15,380.00 15,380.00 19,225.00 21,147.50 25,377.00 25,377.00 29,606.50
7,000.00 8,400.00 8,400.00 10,780.00 10,780.00 12,320.00 12,320.00
13,200.00 13,200.00 15,400.00 16,940.00 19,360.00 19,360.00 21,780.00
9,250.00 13,875.00 13,875.00 19,425.00 19,425.00 24,281.25 24,281.25
18,750.00 18,750.00 25,000.00 26,250.00 32,812.50 32,812.50 39,375.00
15,400.00 15,400.00 15,400.00 16,170.00 24,255.00 24,255.00 32,340.00
7,500.00 10,000.00 10,000.00 13,125.00 13,125.00 18,375.00 18,375.00
9,180.00 12,240.00 12,240.00 16,065.00 16,065.00 22,491.00 22,491.00
114,195.00 128,625.00 142,170.00 167,925.00 190,597.00 211,798.75 234,470.75
113.5% 112.6% 110.5% 118.1% 113.5% 111.1% 110.7%
 May-21 Jun-21 Jul-21 Aug-21 Sep-21 Oct-21 Nov-21

55 60 60 65 65 70 70
35 35 40 40 45 45 50
35 40 40 45 45 50 50
45 50 50 50 55 55 60
45 50 50 55 55 60 60
30 30 35 35 40 40 45
30 35 40 45 45 50 50
20 20 25 30 30 30 30
9 10 11 11 12 12 13
9 10 10 10 11 11 12
313 340 361 386 403 423 440
106.5% 108.6% 106.2% 106.9% 104.4% 105.0% 104.0%

May-21 Jun-21 Jul-21 Aug-21 Sep-21 Oct-21 Nov-21

15,125.00 16,500.00 16,500.00 17,875.00 17,875.00 19,250.00 19,250.00

21,906.50 21,906.50 25,036.00 25,036.00 28,165.50 28,165.50 31,295.00
29,606.50 33,836.00 33,836.00 38,065.50 38,065.50 42,295.00 42,295.00
13,860.00 15,400.00 15,400.00 15,400.00 16,940.00 16,940.00 18,480.00
21,780.00 24,200.00 24,200.00 26,620.00 26,620.00 29,040.00 29,040.00
29,137.50 29,137.50 33,993.75 33,993.75 38,850.00 38,850.00 43,706.25
39,375.00 45,937.50 52,500.00 59,062.50 59,062.50 65,625.00 65,625.00
32,340.00 32,340.00 40,425.00 48,510.00 48,510.00 48,510.00 48,510.00
23,625.00 26,250.00 28,875.00 28,875.00 31,500.00 31,500.00 34,125.00
28,917.00 32,130.00 32,130.00 32,130.00 35,343.00 35,343.00 38,556.00
255,672.50 277,637.50 302,895.75 325,567.75 340,931.50 355,518.50 370,882.25
109.0% 108.6% 109.1% 107.5% 104.7% 104.3% 104.3%
 Dec-21 Jan-22 Feb-22 Mar-22 Apr-22 May-22 Jun-22

75 80 85 90 95 100 105
50 50 50 50 50 50 50
55 60 65 70 75 80 85
60 60 60 60 60 60 60
65 70 75 80 85 90 95
45 45 45 45 45 45 45
55 60 65 70 75 80 85
30 30 30 30 30 30 30
13 13 13 13 13 13 13
12 12 12 12 12 12 12
460 480 500 520 540 560 580
104.5% 104.3% 104.2% 104.0% 103.8% 103.7% 103.6%

Dec-21 Jan-22 Feb-22 Mar-22 Apr-22 May-22 Jun-22

20,625.00 23,100.00 24,543.75 25,987.50 27,431.25 28,875.00 30,318.75

31,295.00 32,859.75 32,859.75 32,859.75 32,859.75 32,859.75 32,859.75
46,524.50 53,291.70 57,732.68 62,173.65 66,614.63 71,055.60 75,496.58
18,480.00 19,404.00 19,404.00 19,404.00 19,404.00 19,404.00 19,404.00
31,460.00 35,574.00 38,115.00 40,656.00 43,197.00 45,738.00 48,279.00
43,706.25 45,891.56 45,891.56 45,891.56 45,891.56 45,891.56 45,891.56
72,187.50 82,687.50 89,578.13 96,468.75 103,359.38 110,250.00 117,140.63
48,510.00 50,935.50 50,935.50 50,935.50 50,935.50 50,935.50 50,935.50
34,125.00 35,831.25 35,831.25 35,831.25 35,831.25 35,831.25 35,831.25
38,556.00 40,483.80 40,483.80 40,483.80 40,483.80 40,483.80 40,483.80
385,469.25 420,059.06 435,375.41 450,691.76 466,008.11 481,324.46 496,640.81
103.9% 109.0% 103.6% 103.5% 103.4% 103.3% 103.2%
 Jul-22 Aug-22 Sep-22 Oct-22 Nov-22 Dec-22

110 115 120 125 130 135

50 50 50 50 50 50
90 95 100 105 110 115
60 60 60 60 60 60
100 105 110 115 120 125
45 45 45 45 45 45
90 95 100 105 110 115
30 30 30 30 30 30
13 13 13 13 13 13
12 12 12 12 12 12
600 620 640 660 680 700
103.4% 103.3% 103.2% 103.1% 103.0% 102.9%

Jul-22 Aug-22 Sep-22 Oct-22 Nov-22 Dec-22

31,762.50 33,206.25 34,650.00 36,093.75 37,537.50 38,981.25

32,859.75 32,859.75 32,859.75 32,859.75 32,859.75 32,859.75
79,937.55 84,378.53 88,819.50 93,260.48 97,701.45 102,142.43
19,404.00 19,404.00 19,404.00 19,404.00 19,404.00 19,404.00
50,820.00 53,361.00 55,902.00 58,443.00 60,984.00 63,525.00
45,891.56 45,891.56 45,891.56 45,891.56 45,891.56 45,891.56
124,031.25 130,921.88 137,812.50 144,703.13 151,593.75 158,484.38
50,935.50 50,935.50 50,935.50 50,935.50 50,935.50 50,935.50
35,831.25 35,831.25 35,831.25 35,831.25 35,831.25 35,831.25
40,483.80 40,483.80 40,483.80 40,483.80 40,483.80 40,483.80
511,957.16 527,273.51 542,589.86 557,906.21 573,222.56 588,538.91
103.1% 103.0% 102.9% 102.8% 102.7% 102.7%
I кв. 2020 г. II кв. 2020 г. III кв. 2020 г. IV кв. 2020 г. 2020 г. I кв. 2021 г.

- 15 100 125 240 145

- 6 35 55 96 80
- 7 40 65 112 85
- 12 65 85 162 110
- 12 70 95 177 115
- 6 20 40 66 65
- 3 25 50 78 70
- 1 25 30 56 40
- 1 7 11 19 17
- 1 7 11 19 17
0 64 394 567 1025 744
#DIV/0! 615.6% 143.9% 131.2%

I кв. 2020 г. II кв. 2020 г. III кв. 2020 г. IV кв. 2020 г. 2020 г. I кв. 2021 г.

- 3,750 25,000 31,250 60,000 39,875

- 3,414 19,915 31,295 54,624 50,072
- 5,383 30,760 49,985 86,128 71,902
- 3,360 18,200 23,800 45,360 33,880
- 5,280 30,800 41,800 77,880 55,660
- 5,550 18,500 37,000 61,050 63,131
- 3,750 31,250 62,500 97,500 91,875
- 1,540 38,500 46,200 86,240 64,680
- 2,500 17,500 27,500 47,500 44,625
- 3,060 21,420 33,660 58,140 54,621
- 37,587 251,845 384,990 674,422 570,321
#DIV/0! 670.0% 152.9% 148.1%
II кв. 2021 г. III кв. 2021 г. IV кв. 2021 г. 2021 г. I кв. 2022 г.

170 190 215 720 255

100 125 145 450 150
110 130 155 480 195
135 155 175 575 180
140 160 185 600 225
85 110 130 390 135
95 130 155 450 195
60 85 90 275 90
26 34 38 115 39
26 31 35 109 36
947 1150 1323 4164 1500
127.3% 121.4% 115.0% 406.2% 113.4%

II кв. 2021 г. III кв. 2021 г. IV кв. 2021 г. 2021 г. I кв. 2022 г.

46,750 52,250 59,125 198,000 73,631

62,590 78,238 90,756 281,655 98,579
93,049 109,967 131,115 406,032 173,198
41,580 47,740 53,900 177,100 58,212
67,760 77,440 89,540 290,400 114,345
82,556 106,838 126,263 378,788 137,675
124,688 170,625 203,438 590,625 268,734
97,020 137,445 145,530 444,675 152,807
68,250 89,250 99,750 301,875 107,494
83,538 99,603 112,455 350,217 121,451
767,781 969,395 1,111,870 3,419,367 1,306,126
134.6% 126.3% 114.7% 507.0% 117.5%
II кв. 2022 г. III кв. 2022 г. IV кв. 2022 г. 2022 г.

300 345 390 1,290

150 150 150 600
240 285 330 1,050
180 180 180 720
270 315 360 1,170
135 135 135 540
240 285 330 1,050
90 90 90 360
39 39 39 156
36 36 36 144
1680 1860 2040 7080
112.0% 110.7% 109.7% 170.0%

II кв. 2022 г. III кв. 2022 г. IV кв. 2022 г. 2022 г.

86,625 99,619 112,613 372,488

98,579 98,579 98,579 394,317
213,167 253,136 293,104 932,605
58,212 58,212 58,212 232,848
137,214 160,083 182,952 594,594
137,675 137,675 137,675 550,699
330,750 392,766 454,781 1,447,031
152,807 152,807 152,807 611,226
107,494 107,494 107,494 429,975
121,451 121,451 121,451 485,806
1,443,973 1,581,821 1,719,668 6,051,588
110.6% 109.5% 108.7% 177.0%
Расчет точки безубточности
2020 г. 2021 г.
Выручка, руб. 674,422.00 3,419,366.50
Переменные расходы руб. 101,163.30 512,904.98
Постоянные расходы, руб. 721,858.95 1,459,770.49
Объем продаж в натуральном выражении, ед. 1,025.00 4,164.00
Средняя цена, руб. 657.97 821.17
Средение переменные расходы, руб. на ед. 98.70 123.18
Средняя маржа, руб. ед. 559.28 698.00
Средняя маржинальная доходность, % 85.00% 85.00%
ТБ в натуральном выражении, ед. 1,291 2,091
ТБ в стоимостном выражении, руб. 849,245.83 1,717,377.05

Расчет графика на примере 2021 года 2021 год ТБ кол-во

Переменные на ед. 123.18
Постоянные расходы 1,459,770 2,091
Средняя цена, ед. 821.17
Маржа, ед. 698.00

200 400
Переменные расходы 24,635 49,270
Постоянные расходы 1,459,770 1,459,770
Совокупные расходы 1,484,406 1,509,041
Выручка 164,235 328,469

2750 000

2500 000

2250 000

2000 000

1750 000

1500 000

1250 000
 1750 000

1500 000

1250 000

1000 000

750 000

500 000

250 000

-
0 250 500 750 1000 1250 1500 1

Переменные расходы Постоянные расходы

Расчет графика на примере 2022 года 2022 год ТБ кол-во

Переменные на ед. 128.21
Постоянные расходы 1,875,888 2,582
Средняя цена, ед. 854.74
Маржа, ед. 726.53

200 400
Переменные расходы 25,642 51,285
Постоянные расходы 1,875,888 1,875,888
Совокупные расходы 1,901,531 1,927,173
Выручка 170,949 341,898

Chart Title
2750 000

2500 000

2250 000

2000 000

1750 000
2500 000

2250 000

2000 000

1750 000

1500 000

1250 000

1000 000

750 000

500 000

250 000

-
100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 170

Переменные расходы Постоянные расходы

 2022 г. ИТОГО
6,051,587.85 10,145,376.35
907,738.18 1,521,806.45
1,875,888.48 4,057,517.92
7,080.00 12,269.00
854.74 826.91
128.21 124.04
726.53 702.87
85.00%
2,582
2,206,927.63

ТБ рубли

1,717,377

600 800 1000 1200 1400 1600

73,906 98,541 123,176 147,811 172,446 197,082
1,459,770 1,459,770 1,459,770 1,459,770 1,459,770 1,459,770
1,533,676 1,558,311 1,582,947 1,607,582 1,632,217 1,656,852
492,704 656,939 821,174 985,408 1,149,643 1,313,878
1250 1500 1750 2000 2250 2500 2750 3000 3250

Постоянные расходы Совокупные расходы Выручка

ТБ рубли

2,206,928

600 800 1000 1200 1400 1600

76,927 102,569 128,212 153,854 179,496 205,139
1,875,888 1,875,888 1,875,888 1,875,888 1,875,888 1,875,888
1,952,815 1,978,458 2,004,100 2,029,742 2,055,385 2,081,027
512,846 683,795 854,744 1,025,693 1,196,642 1,367,590

Chart Title
200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000 2100 2200 2300 2400 2500 2600 2700 2800 2900 3000 3100

ды Постоянные расходы Совокупные расходы Выручка

 1800 2000 2200 2400 2600 2800 3000
221,717 246,352 270,987 295,622 320,258 344,893 369,528
1,459,770 1,459,770 1,459,770 1,459,770 1,459,770 1,459,770 1,459,770
1,681,487 1,706,123 1,730,758 1,755,393 1,780,028 1,804,663 1,829,299
1,478,112 1,642,347 1,806,582 1,970,816 2,135,051 2,299,286 2,463,521
3000 3250

1800 2000 2200 2400 2600 2800 3000

230,781 256,423 282,066 307,708 333,350 358,992 384,635
1,875,888 1,875,888 1,875,888 1,875,888 1,875,888 1,875,888 1,875,888
2,106,669 2,132,312 2,157,954 2,183,596 2,209,239 2,234,881 2,260,523
1,538,539 1,709,488 1,880,437 2,051,386 2,222,335 2,393,283 2,564,232
2900 3000 3100
Бюджет доходов и расходов на 2020-2022 гг.

№ п/п Наименование показателя Jan-20 Feb-20

1 ДОХОДЫ - -

2 РАСХОДЫ - -
3 Переменные расходы - -
4 Хостинг верхнего уровня (10%) - -
5 Затраты на привлечение клиентов (5%) - -
6 МАРЖА, рублей - -
7 МАРЖИНАЛЬНАЯ ДОХОДНОСТЬ, %
8 Постоянные расходы - -
9 Аренда/обслуживание серверов
10 Ведение расчетного счета
11 Оформление нотариально заверенной
генеральной доверенности
12 Заработная плата
13 Отчисления с заработной платы во - -
внебюджетные фонды (30%)
14 Проценты по кредитам - -

15 Налоги ИП: обяз.пенсион. Страх. ОПС фикс.

Ставка 32448,00 руб.
16 Налоги ИП: обяз.медиц. Страх. ОМС фикс.
Ставка 8426,00 руб.
Дополнительные затраты по налогам и
обяз.платежам в ОПС, при выручке свыше
17 300 тыс. руб.(1%)
18 Затраты на маркетинг
19 Амортизация
20 Прочие расходы
21 Прибыль до налогообложения - -
22 Налог УСН 6% - -
23 Чистая прибыль - -

Справочно:
Налог УСН 15% - -

ТБ в стоимостном выражении = С_(пост.об)/(Ма

дох−сть)=С_(пост.об)/((𝑃−𝐶_(пер.ед.))/𝑃)
ТБ в колич выражении= С_(пост.об)/ 〖
=С_(пост.об)/(𝑃−𝐶_(пер.ед.) )

ТБ количество ед.
Маржа всего
Продажи всего ед.
Маржа средняя с ед.
ТБ стоимостном выражении
Средняя цена
Маржинальная доходность средняя %
 Mar-20 Apr-20 May-20 Jun-20 Jul-20 Aug-20

- - 6,647.00 30,940.00 64,975.00 86,220.00

- 74,933.67 76,938.77 82,853.28 86,919.36 90,106.11

- - 997.05 4,641.00 9,746.25 12,933.00
- - 664.70 3,094.00 6,497.50 8,622.00
- - 332.35 1,547.00 3,248.75 4,311.00
- - 5,649.95 26,299.00 55,228.75 73,287.00
85.0% 85.0% 85.0% 85.0%
- 74,933.67 75,941.72 78,212.28 77,173.11 77,173.11
- 17,600.00 17,600.00 17,600.00 2,500.00 2,500.00
490.00 490.00 490.00 490.00 490.00

1,500.00

15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00

- 4,500.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00

- 937.50 2,312.50 3,450.00 7,900.00 7,900.00

2,704.00 2,704.00 2,704.00 2,704.00 2,704.00

702.17 702.17 702.17 702.17 702.17

30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00

1,133.06 2,266.11 11,876.94 11,876.94
1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00
- - 74,933.67 - 70,291.77 - 51,913.28 - 21,944.36 - 3,886.11
- -
- - 74,933.67 - 70,291.77 - 51,913.28 - 21,944.36 - 3,886.11

С_(пост.об)/(Марж.
р.ед.))/𝑃)
(пост.об)/ 〖 Маржа 〗 _ед
))

134 161 152 141

5,650 26,299 55,229 73,287
10 54 109 134
565 487 507 547
89,343 92,014 90,792 90,792
665 573 596 643
85.00% 85.00% 85.00% 85.00%
 Sep-20 Oct-20 Nov-20 Dec-20 Jan-21 Feb-21

100,650.00 114,195.00 128,625.00 142,170.00 167,925.00 190,597.00

92,083.11 93,802.36 95,516.86 100,730.33 131,349.36 134,050.16

15,097.50 17,129.25 19,293.75 21,325.50 25,188.75 28,589.55
10,065.00 11,419.50 12,862.50 14,217.00 16,792.50 19,059.70
5,032.50 5,709.75 6,431.25 7,108.50 8,396.25 9,529.85
85,552.50 97,065.75 109,331.25 120,844.50 142,736.25 162,007.45
85.0% 85.0% 85.0% 85.0% 85.0% 85.0%
76,985.61 76,673.11 76,223.11 79,404.83 106,160.61 105,460.61
2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 3,000.00 3,000.00
490.00 490.00 490.00 490.00 490.00 490.00

15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 30,000.00 30,000.00

4,500.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00 9,000.00 9,000.00

7,712.50 7,400.00 6,950.00 6,387.50 5,887.50 5,187.50

2,704.00 2,704.00 2,704.00 2,704.00 2,704.00 2,704.00

702.17 702.17 702.17 702.17 702.17 702.17

3,744.22
30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 40,000.00 40,000.00
11,876.94 11,876.94 11,876.94 11,876.94 11,876.94 11,876.94
1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 2,500.00 2,500.00
8,566.89 20,392.64 33,108.14 41,439.67 36,575.64 56,546.84
6,039.00 6,851.70 7,717.50 8,530.20 10,075.50 11,435.82
2,527.89 13,540.94 25,390.64 32,909.47 26,500.14 45,111.02

1,285.03 3,058.90 4,966.22 6,215.95 5,486.35 8,482.03

 147 147 144 151 183 180
85,553 97,066 109,331 120,845 142,736 162,007
151 171 188 208 225 250
567 568 582 581 634 648
97,676 98,264 98,754 103,453 136,748 137,525
667 668 684 684 746 762
85.00% 85.00% 85.00% 85.00% 85.00% 85.00%
 Mar-21 Apr-21 May-21 Jun-21 Jul-21 Aug-21

211,798.75 234,470.75 255,672.50 277,637.50 302,895.75 325,567.75

136,292.92 138,506.22 140,311.49 141,981.24 145,707.47 149,108.27

31,769.81 35,170.61 38,350.88 41,645.63 45,434.36 48,835.16
21,179.88 23,447.08 25,567.25 27,763.75 30,289.58 32,556.78
10,589.94 11,723.54 12,783.63 13,881.88 15,144.79 16,278.39
180,028.94 199,300.14 217,321.63 235,991.88 257,461.39 276,732.59
85.0% 85.0% 85.0% 85.0% 85.0% 85.0%
104,523.11 103,335.61 101,960.61 100,335.61 100,273.11 100,273.11
3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00
490.00 490.00 490.00 490.00 490.00 490.00

30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00

9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00

4,250.00 3,062.50 1,687.50 62.50 - -

2,704.00 2,704.00 2,704.00 2,704.00 2,704.00 2,704.00

702.17 702.17 702.17 702.17 702.17 702.17

40,000.00 40,000.00 40,000.00 40,000.00 40,000.00 40,000.00

11,876.94 11,876.94 11,876.94 11,876.94 11,876.94 11,876.94
2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00
75,505.83 95,964.53 115,361.01 135,656.26 157,188.28 176,459.48
12,707.93 14,068.25 15,340.35 16,658.25 18,173.75 19,534.07
62,797.90 81,896.28 100,020.66 118,998.01 139,014.53 156,925.41

11,325.87 14,394.68 17,304.15 20,348.44 23,578.24 26,468.92

 175 173 169 169 166 167
180,029 199,300 217,322 235,992 257,461 276,733
269 294 313 340 361 386
669 678 694 694 713 717
137,919 138,122 138,001 137,640 139,349 140,950
787 798 817 817 839 843
85.00% 85.00% 85.00% 85.00% 85.00% 85.00%
 Sep-21 Oct-21 Nov-21 Dec-21 Jan-22 Feb-22

340,931.50 355,518.50 370,882.25 385,469.25 420,059.06 435,375.41

151,412.84 153,600.89 155,905.45 189,287.16 184,281.97 186,579.42

51,139.73 53,327.78 55,632.34 57,820.39 63,008.86 65,306.31
34,093.15 35,551.85 37,088.23 38,546.93 42,005.91 43,537.54
17,046.58 17,775.93 18,544.11 19,273.46 21,002.95 21,768.77
289,791.78 302,190.73 315,249.91 327,648.86 357,050.20 370,069.10
85.0% 85.0% 85.0% 85.0% 85.0% 85.0%
100,273.11 100,273.11 100,273.11 131,466.78 121,273.11 121,273.11
3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,500.00 3,500.00
490.00 490.00 490.00 490.00 490.00 490.00

30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 45,000.00 45,000.00

9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 13,500.00 13,500.00

- - - - - -

2,704.00 2,704.00 2,704.00 2,704.00 2,704.00 2,704.00

702.17 702.17 702.17 702.17 702.17 702.17

31,193.67
40,000.00 40,000.00 40,000.00 40,000.00 40,000.00 40,000.00
11,876.94 11,876.94 11,876.94 11,876.94 11,876.94 11,876.94
2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 3,500.00 3,500.00
189,518.66 201,917.61 214,976.80 196,182.09 235,777.09 248,795.99
20,455.89 21,331.11 22,252.94 23,128.16 25,203.54 26,122.52
169,062.77 180,586.50 192,723.87 173,053.93 210,573.55 222,673.46

28,427.80 30,287.64 32,246.52 29,427.31 35,366.56 37,319.40

 168 170 171 217 197 199
289,792 302,191 315,250 327,649 357,050 370,069
403 423 440 460 480 500
719 714 716 712 744 740
142,034 143,064 144,148 181,876 172,325 173,407
846 840 843 838 875 871
85.00% 85.00% 85.00% 85.00% 85.00% 85.00%
 Mar-22 Apr-22 May-22 Jun-22 Jul-22 Aug-22

450,691.76 466,008.11 481,324.46 496,640.81 511,957.16 527,273.51

188,876.88 191,174.33 193,471.78 195,769.23 198,066.69 200,364.14

67,603.76 69,901.22 72,198.67 74,496.12 76,793.57 79,091.03
45,069.18 46,600.81 48,132.45 49,664.08 51,195.72 52,727.35
22,534.59 23,300.41 24,066.22 24,832.04 25,597.86 26,363.68
383,088.00 396,106.90 409,125.79 422,144.69 435,163.59 448,182.49
85.0% 85.0% 85.0% 85.0% 85.0% 85.0%
121,273.11 121,273.11 121,273.11 121,273.11 121,273.11 121,273.11
3,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00
490.00 490.00 490.00 490.00 490.00 490.00

45,000.00 45,000.00 45,000.00 45,000.00 45,000.00 45,000.00

13,500.00 13,500.00 13,500.00 13,500.00 13,500.00 13,500.00

- - - - - -

2,704.00 2,704.00 2,704.00 2,704.00 2,704.00 2,704.00

702.17 702.17 702.17 702.17 702.17 702.17

40,000.00 40,000.00 40,000.00 40,000.00 40,000.00 40,000.00

11,876.94 11,876.94 11,876.94 11,876.94 11,876.94 11,876.94
3,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00
261,814.89 274,833.78 287,852.68 300,871.58 313,890.48 326,909.37
27,041.51 27,960.49 28,879.47 29,798.45 30,717.43 31,636.41
234,773.38 246,873.30 258,973.21 271,073.13 283,173.05 295,272.96

39,272.23 41,225.07 43,177.90 45,130.74 47,083.57 49,036.41

 201 203 206 208 210 212
383,088 396,107 409,126 422,145 435,164 448,182
520 540 560 580 600 620
737 734 731 728 725 723
174,488 175,569 176,650 177,731 178,812 179,894
867 863 860 856 853 850
85.00% 85.00% 85.00% 85.00% 85.00% 85.00%
 Sep-22 Oct-22 Nov-22 Dec-22 I кв. 2020 г. II кв. 2020 г. III кв. 2020 г.

542,589.86 557,906.21 573,222.56 588,538.91 - 37,587 251,845

202,661.59 204,959.04 207,256.50 267,069.83 - 234,726 269,109
81,388.48 83,685.93 85,983.38 88,280.84 - 5,638 37,777
54,258.99 55,790.62 57,322.26 58,853.89 - 3,759 25,185
27,129.49 27,895.31 28,661.13 29,426.95 - 1,879 12,592
461,201.38 474,220.28 487,239.18 500,258.08 - 31,949 214,068
85.0% 85.0% 85.0% 85.0% 85.0% 85.0%
121,273.11 121,273.11 121,273.11 178,788.99 - 229,088 231,332
3,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 - 52,800 7,500
490.00 490.00 490.00 490.00 - 1,470 1,470

45,000.00 45,000.00 45,000.00 45,000.00 - 45,000 45,000

13,500.00 13,500.00 13,500.00 13,500.00
- 13,500 13,500
- - - - - 6,700 23,513
2,704.00 2,704.00 2,704.00 2,704.00
- 8,112 8,112
702.17 702.17 702.17 702.17
- 2,107 2,107
57,515.88 - - -
40,000.00 40,000.00 40,000.00 40,000.00 - 90,000 90,000
11,876.94 11,876.94 11,876.94 11,876.94 - 3,399 35,631
3,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 - 4,500 4,500
339,928.27 352,947.17 365,966.07 321,469.09 - - 197,139 - 17,264
32,555.39 33,474.37 34,393.35 35,312.33 - - 6,039
307,372.88 319,472.80 331,572.71 286,156.75 - - 197,139 - 23,303

50,989.24 52,942.08 54,894.91 48,220.36 - - 1,285

 213 215 217 300 ### #DIV/0! 459 437
461,201 474,220 487,239 500,258 ### - 31,949 214,068
640 660 680 700 ### - 64 394
721 719 717 715 ### #DIV/0! 499 543
180,975 182,056 183,137 251,884 ### #DIV/0! 269,515 279,260
848 845 843 841 ### #DIV/0! 587 639
85.00% 85.00% 85.00% 85.00%### #DIV/0! 85.00% 85.00%
IV кв. 2020 г. 2020 г. I кв. 2021 г. II кв. 2021 г. III кв. 2021 г. IV кв. 2021 г. 2021 г.

384,990 674,422 570,321 767,781 969,395 1,111,870 3,419,367

290,050 793,884 401,692 420,799 446,229 498,793 1,767,513

57,749 101,163 85,548 115,167 145,409 166,781 512,905
38,499 67,442 57,032 76,778 96,940 111,187 341,937
19,250 33,721 28,516 38,389 48,470 55,594 170,968
327,242 573,259 484,773 652,614 823,986 945,090 2,906,462
85.0% 85.0% 85.0% 85.0% 85.0% 85.0% 85.0%
232,301 692,721 316,144 305,632 300,819 332,013 1,254,608
7,500 67,800 9,000 9,000 9,000 9,000 36,000
1,470 4,410 1,470 1,470 1,470 1,470 5,880

45,000 135,000 90,000 90,000 90,000 90,000 360,000

13,500 40,500 27,000 27,000 27,000 27,000 108,000

20,738 50,950 15,325 4,813 - - 20,138

8,112 24,336 8,112 8,112 8,112 8,112 32,448

2,107 6,320 2,107 2,107 2,107 2,107 8,426

3,744 3,744 - - - 31,194 31,194

90,000 270,000 120,000 120,000 120,000 120,000 480,000
35,631 74,661 35,631 35,631 35,631 35,631 142,523
4,500 13,500 7,500 7,500 7,500 7,500 30,000
94,940 - 119,462 168,628 346,982 523,166 613,077 1,651,853
23,099 29,138 34,219 46,067 58,164 66,712 205,162
71,841 - 148,600 134,409 300,915 465,003 546,364 1,446,691

14,241 15,526 25,294 52,047 78,475 91,961 247,778

ЧП + А

ЧДП в БДДС
проверка
 443 1,291 538 510 501 558 2,091
327,242 573,259 484,773 652,614 823,986 945,090 2,906,462
567 1,025 744 947 1,150 1,323 4,164
577 559 652 689 717 714 698
300,471 849,246 412,192 413,763 422,333 469,088 1,717,377
679 658 767 811 843 840 821
85.00% 85.00% 85.00% 85.00% 85.00% 85.00% 85.00%

123.18
1,254,608
I кв. 2022 г. II кв. 2022 г. III кв. 2022 г. IV кв. 2022 г. 2022 г. ИТОГО

1,306,126 1,443,973 1,581,821 1,719,668 6,051,588 10,145,376

- - - - -
559,738 580,415 601,092 679,285 2,420,531 4,981,929
195,919 216,596 237,273 257,950 907,738 1,521,806
130,613 144,397 158,182 171,967 605,159 1,014,538
65,306
- 72,199
- 79,091
- 85,983
- 302,579 507,269
-
1,110,207 1,227,377 1,344,547 1,461,718 5,143,850 8,623,570
255.0%
0.0% 255.0%
0.0% 255.0%
0.0% 255.0%
0.0% 85.0% 255.0%
0.0%
363,819 363,819 363,819 421,335 1,512,793 3,460,122
10,500 10,500 10,500 10,500 42,000 145,800
1,470 1,470 1,470 1,470 5,880 16,170

135,000 135,000 135,000 135,000 540,000 1,035,000

40,500 40,500 40,500 40,500 162,000 310,500

- - - - - 71,088

8,112 8,112 8,112 8,112 32,448 89,232

2,107 2,107 2,107 2,107 8,426 23,172

- - - 57,516 57,516 92,454

120,000 120,000 120,000 120,000 480,000 1,230,000
35,631 35,631 35,631 35,631 142,523 359,708
10,500 10,500 10,500 10,500 42,000 85,500
746,388 863,558 980,728 1,040,382 3,631,056 5,163,448
78,368 86,638 94,909 103,180 363,095 597,396
668,020 776,920 885,819 937,202 3,267,961 4,566,052

111,958 129,534 147,109 156,057 544,658 807,963

ЧП + А 4,925,759.47
"-инвестиции" 4,498,189.47

ЧДП в БДДС 4,498,189.47

проверка 427,570.00
 597 617 635 732 2,582
1,110,207 1,227,377 1,344,547 1,461,718 5,143,850
1,500 1,680 1,860 2,040 7,080
740 731 723 717 727
520,220 529,950 539,681 617,077 2,206,928
871 860 850 843 855
85.00% 85.00% 85.00% 85.00% 85.00%
Бюджет движения денежных средств на 2020-2021 гг.

№ п/п Наименование показателя Jan-20

1 Остаток денежных средств на начало периода -

2 Денежный поток по операционной -

деятельности
2.1. Поступления по поперационной деятельности -
Выплаты по операционной деятельности, в т.ч.
2.2. -

Хостинг верхнего уровня (10%) -

Затраты на привлечение клиентов (5%) -
Аренда/обслуживание серверов -
Оформление нотариально заверенной
генеральной доверенности
Ведение расчетного счета -
Выплата заработной платы -
Налоги и прочие обязательные платежи в бюджет -
и внебюджетные фонды, в т.ч.
НДФЛ с з\п 13% -
ОПС пенсион. с з\п 22% -
ОМС з\п 5,1 % -
ОСС социальн. с з\п 2,9 % -
Налоги ИП: обяз.пенсион. Страх. ОПС фикс. -
Ставка 32448,00 руб.
Налоги ИП: обяз.медиц. Страх. ОМС фикс. -
Ставка 8426,00 руб.
Дополнительные затраты по налогам и
обяз.платежам в ОПС, при выручке свыше -
300 тыс. руб.(1%)
Налог УСН 6% -
Проценты по кредитам -
Затраты на маркетинг -
Прочие расходы -

3 Денежный поток по инвестиционной -

деятельности деятельности
3.1. Поступления по инвестиционной деятельности
3.2. Выплаты по инвестиционной деятельности
 4 Денежный поток по финансовой -
деятельности деятельности
4.1. Поступления по финансовой деятельности
(поступления кредитных средств)
4.2. Выплаты по финансовой деятельности (гашение
кредита)

5 Чистый денежный поток (2+3+4) -

6 Остаток денежных средств на конец периода -

Задолженность по кредиту -
% по кредиту -
Ставка по кредиту 15.00%

Jan-20
Поступления по кредиту -
Возврат кредита -
Остаток по кредиту -

График возвра
700 000.00

600 000.00

500 000.00

400 000.00

300 000.00
400 000.00

300 000.00

200 000.00

100 000.00

-
Jan-20 Mar-20 May-20 Jul-20 Sep-20 Nov-20 Jan-21 Mar-2

Поступления по кредиту В
2020-2021 гг.

Feb-20 Mar-20 Apr-20 May-20 Jun-20

- - - 66.33 117.62

- - - 74,933.67 - 69,158.72 - 49,647.17

- - - 6,647.00 30,940.00

- - 74,933.67 75,805.72 80,587.17

- - - 664.70 3,094.00
- - - 332.35 1,547.00
- - 17,600.00 17,600.00 17,600.00

1,500.00

- - 490.00 490.00 490.00

- - 13,050.00 13,050.00 13,050.00

- - 9,856.17 9,856.17 9,856.17

- - 1,950.00 1,950.00 1,950.00

- - 3,300.00 3,300.00 3,300.00
- - 765.00 765.00 765.00
- - 435.00 435.00 435.00

- - 2,704.00 2,704.00 2,704.00

- - 702.17 702.17 702.17

- - - - -

- - - - -
- - 937.50 2,312.50 3,450.00
- - 30,000.00 30,000.00 30,000.00
- - 1,500.00 1,500.00 1,500.00

- - - - 40,790.00 - 40,790.00

40,790.00 40,790.00
 - - 75,000.00 110,000.00 91,000.00

75,000.00 110,000.00 91,000.00

- - 66.33 51.28 562.83

- - 66.33 117.62 680.45

- - 75,000.00 185,000.00 276,000.00

- - 937.50 2,312.50 3,450.00
(потребительский кредит)

ПЛАТЕЖИ 75,805.72
РАСХОДЫ 76,938.77
АМОРТИЗАЦИЯ 1,133.06

Feb-20 Mar-20 Apr-20 May-20 Jun-20

- - 75,000.00 110,000.00 91,000.00
- - - - -
- - 75,000.00 185,000.00 276,000.00

График возврата заемных средств

Nov-20 Jan-21 Mar-21 May-21 Jul-21 Sep-21 Nov-21 Jan-22 Mar-22 May-22 Jul-22 Sep-22 Nov

ния по кредиту Возврат кредита Остаток по кредиту

 Jul-20 Aug-20 Sep-20 Oct-20 Nov-20

680.45 623.03 8,613.87 8,018.70 8,436.58

- 10,067.42 7,990.83 14,404.83 25,417.88 37,267.58

64,975.00 86,220.00 100,650.00 114,195.00 128,625.00

75,042.42 78,229.17 86,245.17 88,777.12 91,357.42

6,497.50 8,622.00 10,065.00 11,419.50 12,862.50

3,248.75 4,311.00 5,032.50 5,709.75 6,431.25
2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00

490.00 490.00 490.00 490.00 490.00

13,050.00 13,050.00 13,050.00 13,050.00 13,050.00

9,856.17 9,856.17 15,895.17 16,707.87 17,573.67

1,950.00 1,950.00 1,950.00 1,950.00 1,950.00

3,300.00 3,300.00 3,300.00 3,300.00 3,300.00
765.00 765.00 765.00 765.00 765.00
435.00 435.00 435.00 435.00 435.00

2,704.00 2,704.00 2,704.00 2,704.00 2,704.00

702.17 702.17 702.17 702.17 702.17

- - - - -

- - 6,039.00 6,851.70 7,717.50

7,900.00 7,900.00 7,712.50 7,400.00 6,950.00
30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00
1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00

- 345,990.00 - - - -

345,990.00
 356,000.00 - - 15,000.00 - 25,000.00 - 36,000.00

356,000.00

15,000.00 25,000.00 36,000.00

- 57.42 7,990.83 - 595.17 417.88 1,267.58

623.03 8,613.87 8,018.70 8,436.58 9,704.17

632,000.00 632,000.00 617,000.00 592,000.00 556,000.00

7,900.00 7,900.00 7,712.50 7,400.00 6,950.00

Jul-20 Aug-20 Sep-20 Oct-20 Nov-20

356,000.00 - - - -
- - 15,000.00 25,000.00 36,000.00
632,000.00 632,000.00 617,000.00 592,000.00 556,000.00
Jul-22 Sep-22 Nov-22
 Dec-20 Jan-21 Feb-21 Mar-21 Apr-21

9,704.17 9,490.58 7,867.66 8,855.63 8,530.47

44,786.41 38,377.08 56,987.96 74,674.85 93,773.23

142,170.00 167,925.00 190,597.00 211,798.75 234,470.75

97,383.59 129,547.92 133,609.04 137,123.90 140,697.52

14,217.00 16,792.50 19,059.70 21,179.88 23,447.08

7,108.50 8,396.25 9,529.85 10,589.94 11,723.54
2,500.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00

490.00 490.00 490.00 490.00 490.00

13,050.00 26,100.00 26,100.00 26,100.00 26,100.00

22,130.59 26,381.67 27,741.99 29,014.09 30,374.41

1,950.00 3,900.00 3,900.00 3,900.00 3,900.00

3,300.00 6,600.00 6,600.00 6,600.00 6,600.00
765.00 1,530.00 1,530.00 1,530.00 1,530.00
435.00 870.00 870.00 870.00 870.00

2,704.00 2,704.00 2,704.00 2,704.00 2,704.00

702.17 702.17 702.17 702.17 702.17

3,744.22 - - - -

8,530.20 10,075.50 11,435.82 12,707.93 14,068.25

6,387.50 5,887.50 5,187.50 4,250.00 3,062.50
30,000.00 40,000.00 40,000.00 40,000.00 40,000.00
1,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00

- - - - -
- 45,000.00 - 40,000.00 - 56,000.00 - 75,000.00 - 95,000.00

45,000.00 40,000.00 56,000.00 75,000.00 95,000.00

- 213.59 - 1,622.92 987.96 - 325.15 - 1,226.77

9,490.58 7,867.66 8,855.63 8,530.47 7,303.70

511,000.00 471,000.00 415,000.00 340,000.00 245,000.00

6,387.50 5,887.50 5,187.50 4,250.00 3,062.50

Dec-20 Jan-21 Feb-21 Mar-21 Apr-21

- - - - -
45,000.00 40,000.00 56,000.00 75,000.00 95,000.00
511,000.00 471,000.00 415,000.00 340,000.00 245,000.00
 May-21 Jun-21 Jul-21 Aug-21

7,303.70 9,201.31 10,076.27 155,967.74

111,897.61 130,874.96 150,891.48 168,802.36

255,672.50 277,637.50 302,895.75 325,567.75

143,774.89 146,762.54 152,004.27 156,765.39

25,567.25 27,763.75 30,289.58 32,556.78

12,783.63 13,881.88 15,144.79 16,278.39
3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00

490.00 490.00 490.00 490.00

26,100.00 26,100.00 26,100.00 26,100.00

31,646.52 32,964.42 34,479.91 35,840.23

3,900.00 3,900.00 3,900.00 3,900.00

6,600.00 6,600.00 6,600.00 6,600.00
1,530.00 1,530.00 1,530.00 1,530.00
870.00 870.00 870.00 870.00

2,704.00 2,704.00 2,704.00 2,704.00

702.17 702.17 702.17 702.17

- - - -

15,340.35 16,658.25 18,173.75 19,534.07

1,687.50 62.50 - -
40,000.00 40,000.00 40,000.00 40,000.00
2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00

- - - -
- 110,000.00 - 130,000.00 - 5,000.00 -

110,000.00 130,000.00 5,000.00

1,897.61 874.96 145,891.48 168,802.36

9,201.31 10,076.27 155,967.74 324,770.10

135,000.00 5,000.00 - -
1,687.50 62.50 - -

May-21 Jun-21 Jul-21 Aug-21

- - - -
110,000.00 130,000.00 5,000.00 -
135,000.00 5,000.00 - -
 Sep-21 Oct-21 Nov-21 Dec-21

324,770.10 505,709.82 698,173.26 902,774.07

180,939.72 192,463.45 204,600.81 184,930.88

340,931.50 355,518.50 370,882.25 385,469.25

159,991.78 163,055.05 166,281.44 200,538.37

34,093.15 35,551.85 37,088.23 38,546.93

17,046.58 17,775.93 18,544.11 19,273.46
3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00

490.00 490.00 490.00 490.00

26,100.00 26,100.00 26,100.00 26,100.00

36,762.06 37,637.28 38,559.10 70,627.99

3,900.00 3,900.00 3,900.00 3,900.00

6,600.00 6,600.00 6,600.00 6,600.00
1,530.00 1,530.00 1,530.00 1,530.00
870.00 870.00 870.00 870.00

2,704.00 2,704.00 2,704.00 2,704.00

702.17 702.17 702.17 702.17

- - - 31,193.67

20,455.89 21,331.11 22,252.94 23,128.16

- - - -
40,000.00 40,000.00 40,000.00 40,000.00
2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00

- - - -
 - - - -

180,939.72 192,463.45 204,600.81 184,930.88

505,709.82 698,173.26 902,774.07 1,087,704.95

- - - -
- - - -

Sep-21 Oct-21 Nov-21 Dec-21

- - - -
- - - -
- - - -
 Jan-22 Feb-22 Mar-22 Apr-22

1,087,704.95 1,310,155.44 1,544,705.85 1,791,356.18

222,450.49 234,550.41 246,650.33 258,750.24

420,059.06 435,375.41 450,691.76 466,008.11

197,608.57 200,825.00 204,041.44 207,257.87

42,005.91 43,537.54 45,069.18 46,600.81

21,002.95 21,768.77 22,534.59 23,300.41
3,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00

490.00 490.00 490.00 490.00

39,150.00 39,150.00 39,150.00 39,150.00

47,959.71 48,878.69 49,797.67 50,716.65

5,850.00 5,850.00 5,850.00 5,850.00

9,900.00 9,900.00 9,900.00 9,900.00
2,295.00 2,295.00 2,295.00 2,295.00
1,305.00 1,305.00 1,305.00 1,305.00

2,704.00 2,704.00 2,704.00 2,704.00

702.17 702.17 702.17 702.17

- - - -

25,203.54 26,122.52 27,041.51 27,960.49

- - - -
40,000.00 40,000.00 40,000.00 40,000.00
3,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00

- - - -
 - - - -

222,450.49 234,550.41 246,650.33 258,750.24

1,310,155.44 1,544,705.85 1,791,356.18 2,050,106.42

- - - -
- - - -

197,608.57
209,485.51
11,876.94

Jan-22 Feb-22 Mar-22 Apr-22

- - - -
- - - -
- - - -
 May-22 Jun-22 Jul-22 Aug-22

2,050,106.42 2,320,956.58 2,603,906.65 2,898,956.65

270,850.16 282,950.08 295,049.99 307,149.91

481,324.46 496,640.81 511,957.16 527,273.51

210,474.30 213,690.74 216,907.17 220,123.60

48,132.45 49,664.08 51,195.72 52,727.35

24,066.22 24,832.04 25,597.86 26,363.68
3,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00

490.00 490.00 490.00 490.00

39,150.00 39,150.00 39,150.00 39,150.00

51,635.63 52,554.62 53,473.60 54,392.58

5,850.00 5,850.00 5,850.00 5,850.00

9,900.00 9,900.00 9,900.00 9,900.00
2,295.00 2,295.00 2,295.00 2,295.00
1,305.00 1,305.00 1,305.00 1,305.00

2,704.00 2,704.00 2,704.00 2,704.00

702.17 702.17 702.17 702.17

- - - -

28,879.47 29,798.45 30,717.43 31,636.41

- - - -
40,000.00 40,000.00 40,000.00 40,000.00
3,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00

- - - -
 - - - -

270,850.16 282,950.08 295,049.99 307,149.91

2,320,956.58 2,603,906.65 2,898,956.65 3,206,106.55

- - - -
- - - -

May-22 Jun-22 Jul-22 Aug-22

- - - -
- - - -
- - - -
 Sep-22 Oct-22 Nov-22 Dec-22

3,206,106.55 3,525,356.38 3,856,706.12 4,200,155.78

319,249.82 331,349.74 343,449.66 298,033.70

542,589.86 557,906.21 573,222.56 588,538.91

223,340.04 226,556.47 229,772.90 290,505.22

54,258.99 55,790.62 57,322.26 58,853.89

27,129.49 27,895.31 28,661.13 29,426.95
3,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00

490.00 490.00 490.00 490.00

39,150.00 39,150.00 39,150.00 39,150.00

55,311.56 56,230.54 57,149.52 115,584.38

5,850.00 5,850.00 5,850.00 5,850.00

9,900.00 9,900.00 9,900.00 9,900.00
2,295.00 2,295.00 2,295.00 2,295.00
1,305.00 1,305.00 1,305.00 1,305.00

2,704.00 2,704.00 2,704.00 2,704.00

702.17 702.17 702.17 702.17

- - - 57,515.88

32,555.39 33,474.37 34,393.35 35,312.33

- - - -
40,000.00 40,000.00 40,000.00 40,000.00
3,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00

- - - -
 - - - -

319,249.82 331,349.74 343,449.66 298,033.70

3,525,356.38 3,856,706.12 4,200,155.78 4,498,189.47

- - - -
- - - -

Sep-22 Oct-22 Nov-22 Dec-22

- - - -
- - - -
- - - -
I кв. 2020 г. II кв. 2020 г. III кв. 2020 г. IV кв. 2020 г.

- - 680.45 8,018.70

- - 193,739.55 12,328.25 107,471.88

- 37,587.00 251,845.00 384,990.00

- 231,326.55 239,516.75 277,518.12

- 3,758.70 25,184.50 38,499.00

- 1,879.35 12,592.25 19,249.50
- 52,800.00 7,500.00 7,500.00

- 1,470.00 1,470.00 1,470.00

- 39,150.00 39,150.00 39,150.00

- 29,568.50 35,607.50 56,412.12

- 5,850.00 5,850.00 5,850.00

- 9,900.00 9,900.00 9,900.00
- 2,295.00 2,295.00 2,295.00
- 1,305.00 1,305.00 1,305.00

- 8,112.00 8,112.00 8,112.00

- 2,106.50 2,106.50 2,106.50

- - - 3,744.22

- - 6,039.00 23,099.40
- 6,700.00 23,512.50 20,737.50
- 90,000.00 90,000.00 90,000.00
- 4,500.00 4,500.00 4,500.00
- - - -

- - 81,580.00 - 345,990.00 -
- - - -
- 81,580.00 345,990.00 -
- - - -

- 276,000.00 341,000.00 - 106,000.00

- 276,000.00 356,000.00 -

- - 15,000.00 106,000.00

- - - -
- 680.45 7,338.25 1,471.88

- 680.45 8,018.70 9,490.58

 2020 г. I кв. 2021 г. II кв. 2021 г. III кв. 2021 г.

9,490.58 8,530.47 10,076.27

- 73,939.42 170,039.89 336,545.79 500,633.55

674,422.00 570,320.75 767,780.75 969,395.00

748,361.42 400,280.86 431,234.96 468,761.45

67,442.20 57,032.08 76,778.08 96,939.50

33,721.10 28,516.04 38,389.04 48,469.75
67,800.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00

4,410.00 1,470.00 1,470.00 1,470.00

117,450.00 78,300.00 78,300.00 78,300.00

121,588.12 83,137.75 94,985.35 107,082.20

17,550.00 11,700.00 11,700.00 11,700.00

29,700.00 19,800.00 19,800.00 19,800.00
6,885.00 4,590.00 4,590.00 4,590.00
3,915.00 2,610.00 2,610.00 2,610.00

24,336.00 8,112.00 8,112.00 8,112.00

6,319.50 2,106.50 2,106.50 2,106.50

3,744.22 - - -

29,138.40 34,219.25 46,066.85 58,163.70

50,950.00 15,325.00 4,812.50 -
270,000.00 120,000.00 120,000.00 120,000.00
13,500.00 7,500.00 7,500.00 7,500.00
- - - -

- 427,570.00 - - -
- - - -
427,570.00 - - -
 - - - -

511,000.00 - 171,000.00 - 335,000.00 - 5,000.00

632,000.00 - - -

121,000.00 171,000.00 335,000.00 5,000.00

- - - -
9,490.58 - 960.11 1,545.79 495,633.55

8,530.47 10,076.27 505,709.82

IV кв. 2021 г. 2021 г. I кв. 2022 г. II кв. 2022 г.

505,709.82 1,087,704.95 1,791,356.18

581,995.14 1,589,214.37
703,651 812,550
1,111,870.00 3,419,366.50 1,306,126 1,443,973
529,874.87 1,830,152.13
602,475 631,423
111,187.00 341,936.65 130,613 144,397
55,593.50 170,968.33 65,306 72,199
9,000.00 36,000.00 10,500 10,500

1,470.00 5,880.00 1,470 1,470

78,300.00 313,200.00 117,450 117,450
146,824.37 432,029.66
146,636 154,907
11,700.00 46,800.00 17,550 17,550
19,800.00 79,200.00 29,700 29,700
4,590.00 18,360.00 6,885 6,885
2,610.00 10,440.00 3,915 3,915
8,112.00 32,448.00
8,112 8,112
2,106.50 8,426.00
2,107 2,107

31,193.67 31,193.67
- -
66,712.20 205,161.99 78,368 86,638
- 20,137.50 - -
120,000.00 480,000.00 120,000 120,000
7,500.00 30,000.00 10,500 10,500
- - - -

- -
- -
- - - -
- - - -
 - - - -

- - 511,000.00
- -
- -
- -
- 511,000.00
- -
- - - -
581,995.14 1,078,214.37 703,651 812,550

1,087,704.95 1,791,356.18 2,603,906.65

III кв. 2022 г. IV кв. 2022 г. 2022 г. ИТОГО

2,603,906.65 3,525,356.38

3,410,484.52 4,925,759.47
921,450 972,833
1,581,821 1,719,668 6,051,587.85 10,145,376.35
2,641,103.33 5,219,616.88
660,371 746,835
158,182 171,967 605,158.79 1,014,537.64
79,091 85,983 302,579.39 507,268.82
10,500 10,500 42,000.00 145,800.00

1,470 1,470 5,880.00 16,170.00

117,450 117,450 469,800.00 900,450.00
693,685.15 1,247,302.92
163,178 228,964
17,550 17,550 70,200.00 134,550.00
29,700 29,700 118,800.00 227,700.00
6,885 6,885 27,540.00 52,785.00
3,915 3,915 15,660.00 30,015.00
32,448.00 89,232.00
8,112 8,112
8,426.00 23,171.50
2,107 2,107

57,515.88 92,453.76
- 57,516
94,909 103,180 363,095.27 597,395.66
- - - 71,087.50
120,000 120,000 480,000.00 1,230,000.00
10,500 10,500 42,000.00 85,500.00
- - - -

- - 427,570.00
- -
- - - -
- - - 427,570.00
 - - - -

- -
- -
- 632,000.00
- -
- 632,000.00
- -
- - - -
921,450 972,833 3,410,484.52 4,498,189.47

3,525,356.38 4,498,189.47

10,145,376.35
5,219,616.88
4,925,759.47
4,498,189.47
4,925,759.47
10145376.35

5,219,616.88
Расчет остаточной стоимости ОС

Стоимость, Количество,
№ п/п Наименование показателя
руб. ед.

1 Приобретение основного сервера 243,500.00 1

2 Приобретение резервного сервера 96,500.00 1
3 Приобретение мониторов 5,990.00 3
4 Приобретение рабочих станций 34,800.00 2
ИТОГО

Наименование показателя Jan-20 Feb-20

Вновьвведенные ОС
Остаточная стоимость -
Амортизация
 Срок полезного
использования Норма
Сумма, руб. Срок для целей амортизации в
амортизации, мес., руб.
мес.

243,500.00 Jul-20 36.00 6,763.89

96,500.00 Jul-20 36.00 2,680.56
17,970.00 май.июл.20 36.00 499.17
69,600.00 май.июн.20 36.00 1,933.33
427,570.00 11,876.94

Mar-20 Apr-20 May-20 Jun-20 Jul-20

40,790 40,790 345,990
- - 39,657 78,181 412,294
1,133 2,266 11,877
Aug-20 Sep-20 Oct-20 Nov-20 Dec-20

400,417 388,540 376,663 364,786 352,909

11,877 11,877 11,877 11,877 11,877
Jan-21 Feb-21 Mar-21 Apr-21 May-21

341,032 329,155 317,278 305,401 293,524

11,877 11,877 11,877 11,877 11,877
Jun-21 Jul-21 Aug-21 Sep-21 Oct-21

281,648 269,771 257,894 246,017 234,140

11,877 11,877 11,877 11,877 11,877
Nov-21 Dec-21 Jan-22 Feb-22 Mar-22

222,263 210,386 198,509 186,632 174,755

11,877 11,877 11,877 11,877 11,877
Apr-22 May-22 Jun-22 Jul-22 Aug-22

162,878 151,001 139,124 127,247 115,370

11,877 11,877 11,877 11,877 11,877
Sep-22 Oct-22 Nov-22 Dec-22

103,493 91,616 79,739 67,863

11,877 11,877 11,877 11,877
Баланс (на конец каждого периода)
№ п/п Наименование показателя I кв 2020 г. II кв 2020 г.

АКТИВ - 78,861

I Внеоборотные активы - 78,181

основные средства 78,181

II Оборотные активы 680

денежные средства 680

ПАССИВ - 78,861

III Капитал и резервы - - 197,139

нераспределенная прибыль/убыток - - 197,139

IV Краткосрочные обязательства

V Долгосрочные обязательства - 276,000

кредит 276,000
 III кв 2020 г. IV кв 2020 г. I кв 2021 г. II кв 2021 г. III кв 2021 г. IV кв 2021 г. I кв 2022 г.

396,559 362,400 325,809 291,724 751,726 1,298,091 1,966,111

388,540 352,909 317,278 281,648 246,017 210,386 174,755

388,540 352,909 317,278 281,648 246,017 210,386 174,755

8,019 9,491 8,530 10,076 505,710 1,087,705 1,791,356

8,019 9,491 8,530 10,076 505,710 1,087,705 1,791,356

396,559 362,400 325,809 291,724 751,726 1,298,091 1,966,111

- 220,441 - 148,600 - 14,191 286,724 751,726 1,298,091 1,966,111

- 220,441 - 148,600 - 14,191 286,724 751,726 1,298,091 1,966,111

617,000 511,000 340,000 5,000 - - -

617,000 511,000 340,000 5,000 - - -
II кв 2022 г. III кв 2022 г. IV кв 2022 г.

2,743,031 3,628,850 4,566,052

139,124 103,493 67,863

139,124 103,493 67,863

2,603,907 3,525,356 4,498,189

2,603,907 3,525,356 4,498,189

2,743,031 3,628,850 4,566,052

2,743,031 3,628,850 4,566,052

2,743,031 3,628,850 4,566,052

- - -
- - -

-
Бюджет инвестиций (стартовые затраты по проекту, без учета потребности в обор

Стоимость, Количество,
№ п/п Наименование показателя руб. ед.

1
Оформление нотариально заверенной 1,500.00 1
генеральной доверенности

2 Приобретение основного сервера 243,500.00 1

3 Приобретение резервного сервера 96,500.00 1

4 Приобретение мониторов 5,990.00 3

5 Приобретение рабочих станций 34,800.00 2

ИТОГО

График финансирования инвестиций в проект

Стоимость, Количество,
№ п/п Наименование показателя
руб. ед.
Оформление нотариально заверенной
1 1,500.00 1
генеральной доверенности
2 Приобретение основного сервера 243,500.00 1
3 Приобретение резервного сервера 96,500.00 1
4 Приобретение мониторов 5,990.00 3
5 Приобретение рабочих станций 34,800.00 2
ИТОГО

Код ОКОФ (версия с 01.01.2017) 330.28.23.23 - Машины офисные прочие (включая персональн

производительности; сетевое оборудование локальных вычислительных сетей; системы

Общая потребность в финансовых средствах на реализацию

проекта
в т.ч.
на финансирование стартовых затрат
на финансирование оборотного капитала (кассового разрыва,
убытков первых месяцев)
потребности в оборотном капитале)

Срок полезного
использования
Сумма, руб. Примечание Срок для целей
амортизации,
мес.

1,500.00 оформлена 20.12.2019 г. Dec-19

243,500.00 Сервер Dell PowerEdge T440 (T440-5918) Jul-20 36.00

96,500.00 Сервер Dell PowerEdge T340 (T340-9720) Jul-20 36.00

17,970.00 Монитор Dell E2218HN 21.5" (E2218HN) май.июн.20 36.00

69,600.00 Компьютер Dell Optiplex 3070 Micro (3070-2691)

май.июн.20 36.00

429,070.00

Сумма, руб. Apr-20 May-20 Jun-20

1,500.00 1,500.00

243,500.00
96,500.00
17,970.00 5,990.00 5,990.00
69,600.00 34,800.00 34,800.00
429,070.00 1,500.00 40,790.00 40,790.00

(включая персональные компьютеры и печатающие устройства к ним; серверы различной

ых сетей; системы хранения данных; модемы для локальных сетей; модемы для магистральных сетей)

632,000.00 сумма кредита

429,070.00
202,930.00
 Норма
амортизации в
мес., руб.

6,763.89

2,680.56

499.17

1,933.33

11,876.94 427,570.00

Jul-20

243,500.00
96,500.00
5,990.00

345,990.00

ичной
стральных сетей)
Бюджет маркетинга
Маркетинговый бюджет на первый год работы

№ п/п Наименование

1 Таргетированная рекламма - Клопс.ру

2 Контекстная реклама в РСЯ
5 Печатная продукция
ИТОГО

Дополнительно на привлечение каждого отдельного клиента затраты составят 5%

 Маркетинговый бюджет на второй год работы
в среднем в
№ п/п Наименование
месяц, руб.
8,000.00 1 Таргетированная рекламма - Клопс.ру
15,000.00 2 Контекстная реклама в РСЯ
7,000.00 5 Печатная продукция
30,000.00 ИТОГО

раты составят 5%
в среднем в месяц,
руб.
11,000.00
20,000.00
9,000.00
40,000.00
Ценообразование (на основе среднерыночных цен на аналогичные услуги)

Стоимость Переменные
п\п Наименование пакетов 2020 г. расходы, руб.

1 Пакет "Эконом 1" 250.00 37.50

2 Пакет "Эконом 2" 569.00 85.35
3 Пакет "Эконом 3" 769.00 115.35
4 Пакет "Скорость 1" 280.00 42.00
5 Пакет "Скорость 2" 440.00 66.00
6 Пакет "VIP 1" 925.00 138.75
7 Пакет "VIP 2" 1,250.00 187.50
8 Пакет "VIP 3" 1,540.00 231.00
Дополнительная услуга
9 "Корпоративный интернет" 2,500.00 375.00
Дополнительная услуга
10 "Анализатор трафика" 3,060.00 459.00
ИТОГО

Плановое
п\п Наименование Стоимость количество
пакетов 2020 г. пакетов в 2020
г., ед.
1 Пакет "Эконом 1" 250.00 240
2 Пакет "Эконом 2" 569.00 96
3 Пакет "Эконом 3" 769.00 112
4 Пакет "Скорость 1" 280.00 162
5 Пакет "Скорость 2" 440.00 177
6 Пакет "VIP 1" 925.00 66
7 Пакет "VIP 2" 1,250.00 78
8 Пакет "VIP 3" 1,540.00 56
Дополнительная услуга
9 "Корпоративный интернет" 2,500.00 19
Дополнительная услуга
10 "Анализатор трафика" 3,060.00 19
ИТОГО 1,025
на аналогичные услуги)

Хостинг Затраты на
Маржинальная
верхнего уровня привлечение Маража, руб. доходность, %
(10%) клиентов (5%)
25.00 12.50 212.50 85.00%
56.90 28.45 483.65 85.00%
76.90 38.45 653.65 85.00%
28.00 14.00 238.00 85.00%
44.00 22.00 374.00 85.00%
92.50 46.25 786.25 85.00%
125.00 62.50 1,062.50 85.00%
154.00 77.00 1,309.00 85.00%

250.00 125.00 2,125.00 85.00%

306.00 153.00 2,601.00 85.00%

Среднемес. Плановое
План продаж Выручка 2020 Темп роста цен Стоимость количество пакетов
2020 г., руб. на 2021 г. пакетов 2021 г.
г., руб. в 2021 г., ед.

60,000.00 5,000.00 10% 275.00 720

54,624.00 4,552.00 10% 625.90 450
86,128.00 7,177.33 10% 845.90 480
45,360.00 3,780.00 10% 308.00 575
77,880.00 6,490.00 10% 484.00 600
61,050.00 5,087.50 5% 971.25 390
97,500.00 8,125.00 5% 1,312.50 450
86,240.00 7,186.67 5% 1,617.00 275

47,500.00 3,958.33 5% 2,625.00 115

58,140.00 4,845.00 5% 3,213.00 109

674,422.00 56,201.83 4,164
 Плановое
Среднемес.
План продаж 2021 Выручка 2021 г., Темп роста цен Стоимость пакетов количество
г., руб. на 2022 г. 2022 г. пакетов в 2021
руб. г., ед.
198,000.00 16,500.00 5% 288.75 1,290
281,655.00 23,471.25 5% 657.20 600
406,032.00 33,836.00 5% 888.20 1,050
177,100.00 14,758.33 5% 323.40 720
290,400.00 24,200.00 5% 508.20 1,170
378,787.50 31,565.63 5% 1,019.81 540
590,625.00 49,218.75 5% 1,378.13 1,050
444,675.00 37,056.25 5% 1,697.85 360

301,875.00 25,156.25 5% 2,756.25 156

350,217.00 29,184.75 5% 3,373.65 144

3,419,366.50 284,947.21 7,080
 Среднемес.
План продаж 2022 Выручка 2022 г.,
г., руб.
руб.

372,487.50 31,040.63
394,317.00 32,859.75
932,604.75 77,717.06
232,848.00 19,404.00
594,594.00 49,549.50
550,698.75 45,891.56
1,447,031.25 120,585.94
611,226.00 50,935.50

429,975.00 35,831.25

485,805.60 40,483.80
6,051,587.85 504,298.99
https://school.kontur.ru/publications/262

Размер фиксированных платежей ИП за себя за 2019 и 2020 гг. (п. 1 ст. 4

Фиксированный платеж За 2019 год, руб. За 2020 год, руб.

ОПС 29 354  32 448 
ОМС 6 884  8 426 
Всего: 36 238  40 874 

Сумма дополнительных взносов в ПФР за 2019 г. = (Сумма дохода за 2019 г. — 300 000 руб.) х 1%

Важно: Дополнительный страховой взнос в ПФР имеет ограничение по максимальной сумме. Раз

восьмикратного фиксированного размера (постоянной части) страховых взносов на ОПС (пп. 1 п.

Таким образом, размер дополнительных страховых взносов на ОПС не может быть больше:
за 2019 г. — 234 832 руб.
за 2020 г. — 259 584 руб.

ВЫБОР УСН

Наименование показателя 2020 г. 2021 г.

Доходы 674,422.00 3,419,366.50
Доходы - Расходы - 119,461.85 1,651,853.03
Налог УСН 6% 40,465.32 205,161.99
Налог УСН 15% - 17,919.28 247,777.95
 и 2020 гг. (п. 1 ст. 430 НК РФ):

9 г. — 300 000 руб.) х 1%

максимальной сумме. Размер страховых взносов на ОПС за расчетный период не может быть более
взносов на ОПС (пп. 1 п. 1 ст. 430 НК РФ).

может быть больше:

2022 г. ИТОГО
6,051,587.85 10,145,376.35
3,631,056.46 5,163,447.63
363,095.27 608,722.58 выбор в пользу УСН 6%
544,658.47 774,517.15
ыть более
Расчет ставки дисконтирования

Модель кумулятивного построения (наиболее популярная в использовании)

Rf - безрисковая ставка доходности

берется по данным кривой бескупонной доходности государственных облигаций на сайте ЦБ РФ
https://www.cbr.ru/hd_base/zcyc_params/zcyc/
текущее значение для 3 летнего срока (прогнозный период по проекту)

Риски, в том числе риски малого бизнеса, риски специфические для данного вида деятельности

Ставка дисконтирования

R = Rf + B*(Rm-Rf) + S1+S2+S3
CAPM
Модель оценки капитальных активов
Capital Assets Pricing Model
Rm-Rf - премия за рыночный риск
S1 - страновой риск (часто уже учтено в безрисковой ставке)
S2 - риск малого бизнеса (до 5-6%)
S3 - специфические риски бизнеса
 R = Rf + риски

й на сайте ЦБ РФ

4.82% дата обращения 25 августа 2020 г.

а деятельности 5.00% стандартное значение для малого бизнеса

9.82%