Приходно-расходная смета за 2020год

  Поступление
Планируемая денежных Расход за 2020
калькуляция средств от год
на 2020 садоводов за (Оплачено)
2020 год
ЧЛЕНСКИЙ ВЗНОС 9 704 808 8 026 509,15  
1. Содержание, обслуживание общего имущества и   
 
благоустройство земель общего значения  
1.1 Содержание и обслуживание автотранспорта (ГСМ,
696 200 575 500 680 868,03
расходные материалы, подрядные ремонтные работы)
1.2 Содержание и обслуживание
1 050 600 868 468 1 550 656,36
электрохозяйства (подрядные электромонтажные работы)
1.3 Содержание и обслуживание общих садовых расходов по
потреблению электроэнергии (эл. потери, правление, гараж, 1 900 000 1 571 590
пост охраны, освещение, подача питьевой воды)  
1.4 Содержание и обслуживание дорог (отсыпка, чистка,
483 720 399 720 445 735
грейдирование дорог и улиц, подрядные дорожные работы)
1.5 Содержание и обслуживание водопровода – насосных
станций,  подрядные сантехнические работы, затраты на 973 400 805 059 894 704
электроэнергию по подаче поливочной воды.
1.6 Подрядные работы (работа автотехники, доставка
331 000 273 704 89 000
материалов)
1.7 Прочие расходы (аренда, налоги и сборы, коммунальные и
1 400 000 1 157 422 750 190,12
т.п.)
1.8 Благоустройство земель общего назначения 370 000 305 810 410 885
2. Оплата труда      
2.1 З/плата с ЕСН согласно штатному расписанию, юрист 2 500 488 2 069 236,15 2 376 808,37
3.   Взносы с участка      
3.1 Охрана – с участка 1 500 000 1 147 584,21 1 210 000
3.2 Вывоз мусора – с участка 1 120 000 915 016 1 198 130,20
4.   Электроэнергия 1кВт.ч. до 01.07.2020г. – 3,25р. / 3,36   4 716 113,47 7 529 119,59
ЦЕЛЕВОЙ ВЗНОС 5 645 200 4 673 663,55  
5. Проведение кадастровых работ с внесением в реестр ЗОП 100 000 82723,31 92 000
6. Приобретение и создание общего имущества по    
реализации   плана мероприятий  
6.1 Реконструкция электрохозяйства (приобретение
1 337 770 1 107 658,26 1 596 882,54
материалов, СИП кабеля, опор, светильников, подрядные работы)
6.2 Создание дорог общего пользования (приобретение
материалов,   арматуры, бетона, щебня, подрядные работы) 2 500 000 2 070 432,95 2 163 138,40
Субсидия от Администрации Челябинской области 252 431,72
6.3 Реконструкция водоснабжения поливочной
воды (приобретение материалов, труб, задвижек, сгонов, 707 430 585 606,28 575 320,10
арматуры, насоса, подрядные работы)
7.   Выкуп  помещения правления 30кв.м.  ул. Косарева, 50 1 000 000 827242,75 0
  17 970 008   21 563 438,06
Остаток денежных средств на 01.01.2020г. 180 321,49
касса 116 811,91
р/счет 63 509,58
Поступления 21 747 985,68
Членские, целевые взносы, в т.ч. 21 494 732,89
Наличные, в т.ч. 13 988 552,55
Вступительный взнос 385 310,70
Вывоз мусора 629 694,70
Компл. к оборудованию 32 750,00
Охрана 792 188,21
Чл. целевой взнос 8 153 350,50
Электроэнергия 2 670 015,45
Благотворительный взнос 147 000,00
Задолженность прошлых лет 1 148 047,99
Проезд груз.тр 30 195,00
Б/н, в т.ч. 7 506 180,34
Вступительный взнос 236 740,00
Вывоз мусора 285 321,30
Комплектация к оборудованию 550,00
Охрана 355 396,00
Чл. целевой взнос 3 777 771,50
Электроэнергия 2 046 098,02
Задолженность прошлых лет 793 553,52
Штраф 4 000,00
Проезд грузового транспорта 6 750,00
Субсидия 252 431,72
% по счету 821,07
Платежи 21 569 280,89
по кассе, в т.ч. 3 187 592,54
за товары и услуги сторонним организациям, материалы 1 826 994,95
заработная плата 1 360 597,59
по р/счету, в т.ч. 18 381 688,35
за товары и услуги сторонним организациям 17 488 507,46
налоги 240 205,56
страховые взносы 458 134,95
Штраф 72 796,35
РКО 122 044,03
Остаток денежных средств на 01.01.2021г. 355 795,79
Касса 248 354,43
р/счет 107 441,36

Кредиторская задолженность на 31.12.2020г. 2 086 925

ИП Петунин 290 800
ИП Фролов 204 950
НОКА по ЧО "Правовая позиция" 10 000
ООО "Артезия" 59 965
ООО "Комтранссервис" 21 700
ООО "Уралстройэксперт" 19 100
ООО "Уралэнергосбыт" 1 480 410

Задолженность по взносам 4 581 977,66

Задолженность по взносам 2013-2020 3 762 965,14
Задолженность по взносам 2020 819 012,52