Вы находитесь на странице: 1из 4

I.P.S.

HOSPITAL SOCIAL DE QUINDIO

ESTADO DE CARTERA DE LA E.P.S. X.Y.Z. A DICIEMBRE


FECHA DE
FECHA VALOR SALDO
NIT FACTURA LA
RADICADO FACTURA FACTURA
FACTURA
890999456 07/15/2010 HSQ0000407259 06/09/2010 4574202 4574202
890999456 10/11/2010 HSQ0000436268 09/09/2010 602743 602743
890999456 12/07/2010 HSQ0000460340 11/18/2010 302900 223951
890999456 05/01/2011 HSQ0000499049 03/09/2011 1564990 1564990
890999456 07/01/2011 HSQ0000507773 04/02/2011 1364474 1364474
890999456 07/01/2011 HSQ0000521015 05/10/2011 1014721 1014721
890999456 07/01/2011 HSQ0000522092 05/12/2011 2112402 2112402
890999456 02/13/2012 HSQ0000599873 12/24/2011 26338994 81706
890999456 04/08/2013 HSQ0000077607 01/30/2013 1567657 58454
890999456 06/19/2013 HSQ0000093873 04/09/2013 9892736 7358963
890999456 07/15/2013 HSQ0000100259 05/02/2013 1878961 99546
890999456 08/22/2013 HSQ0000108768 06/04/2013 309943 94586
890999456 08/22/2013 HSQ0000110313 06/10/2013 1144634 1109009
890999456 08/22/2013 HSQ0000113716 06/21/2013 2046357 334359
890999456 12/12/2013 HSQ0000139256 09/20/2013 362010 362010
890999456 01/17/2014 HSQ0000153637 11/18/2013 551000 35300
890999456 01/17/2014 HSQ0000155329 11/25/2013 1848290 6190
890999456 04/09/2014 HSQ0000173599 02/06/2014 12303079 1124051
890999456 10/22/2014 HSQ0000224446 08/07/2014 67804896 3527083
890999456 10/22/2014 HSQ0000227121 08/17/2014 325400 33516
890999456 10/22/2014 HSQ0000228103 08/20/2014 1732290 77644
890999456 10/22/2014 HSQ0000229551 08/26/2014 82567494 4146957
890999456 11/18/2014 HSQ0000241276 10/06/2014 5373489 522260
890999456 12/10/2014 HSQ0000244528 10/17/2014 436410 290250
890999456 12/12/2014 HSQ0000251063 11/07/2014 21535627 52193
890999456 01/20/2015 HSQ0000267427 01/06/2015 2488823 150388
890999456 02/13/2015 HSQ0000270559 01/19/2015 399580 29624
890999456 06/17/2015 HSQ0000309714 05/26/2015 11806315 20425
890999456 07/01/2015 HSQ0000312745 06/03/2015 697455 321102
890999456 07/01/2015 HSQ0000316605 06/17/2015 14798414 34170
890999456 02/12/2016 HSQ0000364779 12/11/2015 5385740 79326
890999456 05/06/2016 HSQ0000402086 04/16/2016 2266598 56979
890999456 11/10/2016 HSQ0000459786 10/05/2016 2454004 106615
890999456 12/12/2016 HSQ0000473750 11/20/2016 3110924 75300
890999456 08/15/2017 HSQ0000536808 05/30/2017 3559051 3559051
890999456 08/22/2017 HSQ0000553614 07/19/2017 1732543 1732543
890999456 06/17/2015 HSQ0000308498 05/21/2015 93335431 85832576
890999456 05/20/2017 HSQ0000522791 04/20/2017 23513671 23513671
890999456 08/22/2017 HSQ0000545909 06/27/2017 57456873 57456873
890999456 09/20/2017 HSQ0000546418 06/28/2017 47194419 47194419

890999456 1571072017 HSQ0000445236


890999456 2571172017 HSQ0000151856

TOTAL
PITAL SOCIAL DE QUINDIO

A E.P.S. X.Y.Z. A DICIEMBRE 30 DE 2017


SALDO A
CONCILIAR
OBSERVACIONES (E.P.S.XYZ) EDAD DE CARTERA
4574202 GLOSA
602743 GLOSA
223951 GLOSA
1564990 GLOSA
1364474 GLOSA
1014721 GLOSA
2112402 GLOSA
81706 GLOSA
58454 GLOSA
7358963 GLOSA
99546 GLOSA
94586 GLOSA
1109009 GLOSA
334359 GLOSA
362010 GLOSA S.S.A Y DEVOLUCION
35300 GLOSA
6190 GLOSA
1124051 GLOSA NO REGISTRADA
3527083 GLOSA
33516 GLOSA
77644 GLOSA
4146957 GLOSA
522260 GLOSA
290250 GLOSA
52193 GLOSA
150388 GLOSA
29624 GLOSA
20425 GLOSA
321102 GLOSA
34170 GLOSA
79326 GLOSA
56979 GLOSA NO REGISTRADA
106615 GLOSA
75300 GLOSA
3559051 GLOSA Y DEVOLUCION
1732543 GLOSA NO REGISTRADA
3,362,783.00 GLOSA
910,004.00 GLOSA
881,400.00 GLOSA NO REGISTRADA
1,686,060.00 GLOSA NO REGISTRADA
FACTURA EN SALDO CERO PARA LA ESE HUS
$3,058,582 GLOSADA PARA LA E.P.S.XYZ
FACTURA EN SALDO CERO PARA PARA LA
$327,586 E.P.S.XYZ
$ 47,163,498.00