Вы находитесь на странице: 1из 267

100 ЗАДАЧ ПО БИТ.

ФИНАНС
ПОДСИСТЕМЫ
«КАЗНАЧЕЙСТВО», «БЮДЖЕТИРОВАНИЕ»,
«УПРАВЛЕНИЕ ДОГОВОРАМИ»

Автор: Горбунова Татьяна


tgorbunova@1cbit.ru

Июнь 2016
ОГЛАВЛЕНИЕ
ВВЕДЕНИЕ ..................................................................................................................................................... 6
БЮДЖЕТИРОВАНИЕ ................................................................................................................................. 7
ШАГ 1: ЗАПОЛНЕНИЕ НСИ ..................................................................................................................... 8
ЗАДАНИЕ №1: Маска кода для кодификатора .......................................................................................... 12
ЗАДАНИЕ №2: Справочник «Статьи оборотов» ....................................................................................... 14
ЗАДАНИЕ №4: Справочник «Сценарии бюджетирования» ..................................................................... 21
ЗАДАНИЕ №5: Валюта управленческого учета......................................................................................... 22
ЗАДАНИЕ №6: Дополнительные аналитические разрезы ........................................................................ 24
ЗАДАНИЕ №7: Дополнительные реквизиты справочников и документов ............................................. 27
ЗАДАНИЕ №8: Справочник «Бюжеты»...................................................................................................... 31
ЗАДАНИЕ №9: Документ «Установка зависимых оборотов» .................................................................. 33
ШАГ 2: РАЗРАБОТКА ПРОЦЕССА БЮДЖЕТНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ ................................... 36
ЗАДАНИЕ №10: Настройка формы ввода бюджета с разворотом по 2 аналитикам .............................. 37
ЗАДАНИЕ №11: Настройка формы ввода бюджета с разворотом по ЦФО ............................................ 43
ЗАДАНИЕ №12: Нормирование .................................................................................................................. 45
ЗАДАНИЕ №13: Настройка формул в документе «Форма ввода бюджета»........................................... 46
ЗАДАНИЕ №14: Загрузка данных в документ «Форма ввода бюджета» из Excel ................................. 47
РАЗРАБОТКА БЮДЖЕТНОГО ПРОЦЕССА ...................................................................................... 49
ЗАДАНИЕ №15: Бюджетный процесс ........................................................................................................ 49
ЗАДАНИЕ №16: Автоматическое формирование документов «Форма ввода бюджета» при запуске
бюджетного процесса.................................................................................................................................... 53
ЗАДАНИЕ №17: Запуск бюджетного процесса ......................................................................................... 56
ЗАДАНИЕ №18: Помощник по копированию данных бюджета в документе «Форма ввода бюджета»
......................................................................................................................................................................... 59
ЗАДАНИЕ №19: Выполнение автоматических действий (копирование данных) при запуске
бюджетного процесса.................................................................................................................................... 62
ЗАДАНИЕ №20: Перезапуск бюджетного процесса ................................................................................. 63
ВИЗИРОВАНИЕ ............................................................................................................................................ 64
ЗАДАНИЕ №21: Создание маршрута визирования документа «Форма ввода бюджета» ..................... 64
ЗАДАНИЕ №22: Рабочее место визирования............................................................................................. 69
ЗАДАНИЕ №23: Раскрасить журнал документов по статусам ................................................................. 70
ЗАДАНИЕ №24: Отбор данных в отчетах по статусам документов ........................................................ 72
ШАГ 3: СБОРА ФАКТИЧЕСКИХ ДАННЫХ ....................................................................................... 73
МЕХАНИЗМ ТРАНСЛЯЦИИ ................................................................................................................... 74

2
ДЛЯ ВНУТРЕННЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ЗАДАНИЕ №26: Исключение счетов из трансляции................................................................................. 82
ЗАДАНИЕ №27: Автоматическая подстановка аналитик в документы .................................................. 83
ЗАДАНИЕ №29: Заполнение аналитик из реквизитов документа ........................................................... 91
ЗАДАНИЕ №30: Сбор факта по оказанию услуг ....................................................................................... 94
ЗАДАНИЕ №31: Сбор факта по прочим доходам и расходам .................................................................. 95
ЗАДАНИЕ №32: Универсальные соответствия.......................................................................................... 96
ЗАДАНИЕ №33: Заполнение аналитик из дополнительных реквизитов договора .............................. 100
ЗАДАНИЕ №34: Установка произвольных приоритетов заполнения аналитик ................................... 106
ЗАДАНИЕ №35: Формирование 2 движений в приемнике на основание 1 движения в источнике
(Способ 1) ..................................................................................................................................................... 112
ЗАДАНИЕ №36: Формирование 2 движений в приемнике на основание 1 движения в источнике
(Способ 2) ..................................................................................................................................................... 114
ЗАДАНИЕ №37: Дополнительная аналитика «Дата проведения по бюджету» .................................... 119
ЗАДАНИЕ №38: Дополнительная аналитика «Не отражать в факте бюджета» ................................... 121
ЗАДАНИЕ №39: Отчет «Соответствие записей трансляции» ................................................................ 123
АНАЛИЗ И ОБРАБОТКА ФАКТИЧЕСКИХ ДАННЫХ ................................................................... 124
ЗАДАНИЕ №40: Документ «Распределение фактических данных» ...................................................... 124
ЗАДАНИЕ №41: Анализ отклонения плановых данных от фактических с помощью отчета «План-
фактный анализ по бюджету (остатки по счетам)» .................................................................................. 128
ЗАДАНИЕ №42: Документ «Протокол расхождения бюджета» ............................................................ 132
ЗАДАНИЕ №43: Документ «Актуализация бюджета» ............................................................................ 134
ШАГ 4: РАЗГРАНИЧЕНИЕ ПРАВ ДОСТУПА................................................................................... 138
ЗАДАНИЕ №44: Разграничение прав доступа на уровне записей (RLS) .............................................. 138
ЗАДАНИЕ №45: Документ «Фиксация бюджета» ................................................................................... 143
ЗАДАНИЕ №46 Дата запрета редактирования ......................................................................................... 145
ШАГ 5: НАСТРОЙКА ИНСТРУМЕТНОВ ДЛЯ АНАЛИЗА ДАННЫХ ........................................ 146
ЗАДАНИЕ №47: Диаграмма в отчете «Отчет по бюджету» ................................................................... 146
ЗАДАНИЕ №48: Дополнительные реквизиты справочников в отчете «Отчет по бюджету».............. 155
ЗАДАНИЕ №49: Отчет «Сценарное прогнозирование» .......................................................................... 158
УЧЕТ НА ПЛАНЕ СЧЕТОВ БЮДЖЕТИРОВАНИЕ (ПРОГНОЗНЫЙ БАЛАНС)..................... 159
ЗАДАНИЕ №50: Маска кода для плана счетов бюджетирования .......................................................... 159
ЗАДАНИЕ №51: Заполнение плана счетов Бюджетирования путем копирования счетов с плана
счетов Бухгалтерского учета ...................................................................................................................... 160
ЗАДАНИЕ №52: Загрузка плана счетов Бюджетирования из Excel....................................................... 162
ЗАДАНИЕ №53: Правила трансляции для ввода начальных остатков .................................................. 163
ЗАДАНИЕ №54: Аналитика «Организация» в регистре «Журнал проводок (бюджетирование)» ..... 166

3
ДЛЯ ВНУТРЕННЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ЗАДАНИЕ №55: Ввод начальных остатков в регистр «Журнал проводок (бюджетирование)» по
правилам трансляции .................................................................................................................................. 167
ЗАДАНИЕ №56: Шаблоны проводок для статей оборотов..................................................................... 169
ЗАДАНИЕ №57: Групповая трансляция и редактирование дополнительных аналитик ...................... 171
ЗАДАНИЕ №58: Отчет «Интерактивная оборотно-сальдовая ведомость» ........................................... 172
ЗАДАНИЕ №59: Бюджет «МПЗ и внеоборотных активов» .................................................................... 174
ЗАДАНИЕ №60: Настройка отчета «Произвольный отчет» ................................................................... 177
ЗАДАНИЕ №61*: Контроль бюджета по бюджету.................................................................................. 186
КАЗНАЧЕЙСТВО ..................................................................................................................................... 190
ЗАДАНИЕ №63: Документ «Заявка на расходование денежных средств» ........................................... 194
ЗАДАНИЕ №64: Автоматическое заполнение аналитик «ЦФО» и «Сценарий» в документе «Заявка
на расходование денежных средств» ......................................................................................................... 196
ЗАДАНИЕ №65: Прикрепление внешних файлов к документу «Заявка на расходование денежных
средств» ........................................................................................................................................................ 198
ЗАДАНИЕ №66: Режим «Список» для документа «Заявка на расходование денежных средств» ..... 199
ЗАДАНИЕ №67: Казначейская заявка....................................................................................................... 200
ЗАДАНИЕ №68: Установка расчетного счета в платежной позиции .................................................... 201
ЗАДАНИЕ №69: Платежи в условных единицах ..................................................................................... 203
ЗАДАНИЕ №70: Оплата заявки на расходование денежных средств несколькими частями .............. 204
ЗАДАНИЕ №71: Расширение перечня управленческих аналитик в документе «Заявка на
расходование денежных средств».............................................................................................................. 205
ЗАДАНИЕ №72: Документ «Прогноз платежа»....................................................................................... 207
ЗАДАНИЕ №73: Ввод заявки на расходование денежных средств на основание прогноза платежа . 208
ЗАДАНИЕ №74: Документ «Планируемое поступление» ...................................................................... 209
ЗАДАНИЕ №75: Формирование графика платежей ................................................................................ 210
ЗАДАНИЕ №76: Закрытие документа «Заявка на расходование денежных средств» ......................... 211
ЗАДАНИЕ №78: Сверхбюджетные заявки ............................................................................................... 214
ЗАДАНИЕ №79: Управленческая выписка............................................................................................... 215
ЗАДАНИЕ №80: Платежный календарь ................................................................................................... 216
ЗАДАНИЕ №81: Рабочее место казначея ................................................................................................. 220
ЗАДАНИЕ №82: Формирование платежных документов на основание реестра платежей ................. 221
ЗАДАНИЕ №83: Встроенный механизм сбора факта по БДДС. Ручное заполнение управленческих
аналитик. ...................................................................................................................................................... 222
ЗАДАНИЕ №84: Встроенный механизм сбора факта по БДДС. Заполнение управленческих аналитик
по соответствию с регламентированными аналитиками. ........................................................................ 224
ЗАДАНИЕ №85: Встроенный механизм сбора факта по БДДС. Заполнение управленческих аналитик
из дополнительных реквизитов договора. ................................................................................................ 225

4
ДЛЯ ВНУТРЕННЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ЗАДАНИЕ №86: Отражение комиссии банка в БДДС и БДР одновременно при работе встроенного
механизма по сбору факта по БДДС.......................................................................................................... 226
ЗАДАНИЕ №87: Встроенный механизм сбора факта по БДДС, Перевод между расчетными счетами
организации.................................................................................................................................................. 228
ЗАДАНИЕ №88: Встроенный механизм сбора факта по БДДС. Курсовые разницы. .......................... 229
ЗАДАНИЕ №89: Создание маршрута визирования для документа «Заявка на расходование денежных
средств» ........................................................................................................................................................ 233
ЗАДАНИЕ №90: Создание алгоритма изменения статуса документа «Заявка на расходование
денежных средств» ...................................................................................................................................... 234
ЗАДАНИЕ №91: Настройка доступности элементов управления .......................................................... 235
УПРАВЛЕНИЕ ДОГОВОРАМИ ............................................................................................................ 236
ЗАДАНИЕ №92:Шаблон нумерации договора......................................................................................... 236
ЗАДАНИЕ №93: Документ «Проект договора» ....................................................................................... 238
ЗАДАНИЕ №94: График платежей и начислений по договору .............................................................. 242
ЗАДАНИЕ №95: Отчет «Графики договоров» ......................................................................................... 245
ЗАДАНИЕ №96: Отчет «Исполнение договоров» ................................................................................... 248
ЗАДАНИЕ №97: Актуализация графика платежей .................................................................................. 255
ЗАДАНИЕ №98: Печатная форма договора ............................................................................................. 256
ЗАДАНИЕ №99: Финансовый договор ..................................................................................................... 262
ЗАДАНИЕ №100: Заполнение документа «Форма ввода бюджета» по графикам договоров ............. 267

5
ДЛЯ ВНУТРЕННЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ВВЕДЕНИЕ
Данный практикум составлен из задач, взятых с реальных внедрений, а также вопросов,
регулярно поступающих в центр поддержки БИТ.ФИНАНС.

Данный практикум рекомендуется использовать для подготовки к экзамену Специалист по


БИТ.ФИНАНС.

Руководителям отделов внедрения рекомендуется проверять знания сотрудников на предмет


владения материалами данного практикума перед тем, как допускать специалистов до
внедрения модулей «Казначейство», «Бюджетирование», «Управление договорами»
БИТ.ФИНАНС у клиентов.

Материалы практикума не заменяют руководство пользователя по БИТ.ФИНАНС.

Для более глубокого освоения материала рекомендуется выполнять задачи следующим


образом:

1. Ознакомится с разделами справки, относящимся к объектам, которые используются


при решении задания.
2. Выполнить задание.
3. Сверится с предложенной схемой решения

Перед прохождением практикума рекомендуется прослушать курс «Основы финансового


учета»: https://portal.1cbit.ru/learning/user/course_page.php?COURSE_ID=364

6
ДЛЯ ВНУТРЕННЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
БЮДЖЕТИРОВАНИЕ
От компаний, которые собираются приобрести или недавно установили у себя
БИТ.ФИНАНС часто можно услышать вопрос: «С чего начать автоматизацию подсистемы
«Бюджетирования»?».

Мы рекомендуем использовать схему внедрения подсистемы «Бюджетирования»,


состоящую из 5 шагов:

Шаг 1: Заполнение НСИ

Шаг 2: Разработка процесса бюджетного планирования

Шаг 3: Настройка сбора фактических данных

Шаг 4: Разграничение прав доступа пользователей

Шаг 5: Настройка инструментов для анализа данных

Практикум по подсистеме «Бюджетирование» построен на последовательном выполнение


данных шагов.

7
ДЛЯ ВНУТРЕННЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ШАГ 1: ЗАПОЛНЕНИЕ НСИ
В основе работы каждой автоматизированной системы лежит нормативно-справочная
информация (НСИ).

Заполнение НСИ является важным этапом, поскольку отсутствие на предприятии единой


системы нормативно-справочной информации может привести к росту затрат и снижению
эффективности работы компании в целом.

В рамках данного шага рекомендуется:

1. Определиться с перечнем используемых управленческих аналитик. БИТ.ФИНАНС


для целей управленческого учета позволяет использовать до 17 аналитических
разрезов. Подробнее они будут рассмотрены ниже. Из данного перечня необходимо
выбрать те аналитики, которые будут использоваться для целей ведения
управленческого учета на Вашем предприятии.
2. Заполнить содержание справочников, которые планируется использовать для целей
управленческого учета. На этом этапе необходимо выбрать оптимальную
детализацию данных в справочниках. Детализация должна быть достаточная для
получения управленческой отчетности. Но также нужно помнить, что избыточная
детализация может затруднить работу пользователей при вводе данных в систему.
3. Определиться со способами заполнения аналитик, как при планировании, так и при
сборе факта. Если при планировании, зачастую не возникает сложностей с
заполнением управленческих аналитик – чаще всего они заполняются вручную в
документе «Форма ввода бюджета». То при сборе факта необходимо определиться с
источником заполнения аналитик. Существуют различные варианты заполнения
аналитик при сборе факта: по соответствию регламентированной и управленческой
аналитики, из дополнительных реквизитов договора, в зависимости от выполнения
условия, фиксированным значением. Непосредственно настройка сбора фактических
данных будет рассмотрена в соответствующем разделе.
4. Разработать регламент, в рамках которого описать политику редактирования
управленческих аналитик.

В БИТ.ФИНАНС для планирования и сбора фактических данных можно использовать


до 17 аналитических разрезов.

Аналитики делятся на обязательные и дополнительные.

Обязательные аналитики являются независимыми друг от друга, и их заполнение является


обязательным для всех документов подсистемы «Бюджетирования». То есть это те
справочники, которые необходимо заполнить в любом случае.

Дополнительные аналитические не являются обязательными для заполнения в документах


подсистемы «Бюджетирования». Использование той или иной дополнительной аналитики
определяется для каждой статьи оборотов. Например, учет может быть организован таким
образом, что по ряду статей суммы планируются в разрезе аналитики «Проект». А для
другой группы статей аналитика «Проект» не актуальна, для них, например, важно
запланировать расходы в разрезе «Физических лиц» или «Объектов строительства».
8
ДЛЯ ВНУТРЕННЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
Так же из 12 дополнительных аналитических разрезов, 7 аналитик являются свободными, то
есть в качестве них компания может назначить любой аналитический разрез. Далее в рамках
практикума мы посмотрим, как это можно сделать.

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ АНАЛИТИКИ:

1. Период
2. Статьи оборотов
3. ЦФО
4. Сценарий
5. Валюта

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АНАЛИТИКИ:

6. Контрагент
7. Договор контрагента
8. Проект
9. Номенклатурная группа
10. Банковский счет
11. Дополнительная аналитика 1
12. Дополнительная аналитика 2
13. Дополнительная аналитика 3
14. Дополнительная аналитика 4
15. Дополнительная аналитика 5
16. Дополнительная аналитика 6
17. Дополнительная аналитика 7

9
ДЛЯ ВНУТРЕННЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
В том случае, если учет по дополнительной аналитике не включен в статье, то данная
аналитика будет недоступна для использования в документах «Бюджетирования».

Например, на скриншоте ниже показана статья «Оказание услуг», по которой ведется


учет в разрезе «Проект», а разрез «Номенклатура» не используется.

На следующем скриншоте видно, что в документе «Форма ввода бюджета» аналитика


«Проект» доступна для заполнения, а аналитика «Номенклатура» не доступна.

В том случае, если компания через какое-то время решит все-таки вести планирование по
статье «Оказание услуг» в разрезе аналитики «Номенклатура», то она сможет это
реализовать просто добавив соответствующий флаг в статье оборотов.

10
ДЛЯ ВНУТРЕННЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
А вот если компания вела планирование по аналитике «Проект» и захочет от неё отказаться,
то снять флаг «Проект» в статье оборотов, пока имеются проведенные документы по данной
статье, она не сможет.

Перед внедрением рекомендуется составлять с клиентами матрицы аналитик, подобные той,


которая приведена ниже, и определять по каким статьям оборотов какие дополнительные
аналитические разрезы планируется использовать.

Наименование Контрагент Договор Проект Номенкла Банковский Доп1 Доп 2


контрагента турная счет Номенклатура Бренд
группа

БДДС

ПОСТУПЛЕНИЕ

Поступления по операционной
деятельности
Поступления от продажи Х Х Х Х Х
товаров

Поступления от оказания услуг Х Х Х


Х Х
Поступления по финансовой
деятельности
Х Х
Поступления по
инвестиционной деятельности

РАСХОДОВАНИЕ

Платежи по операционной
деятельности
Оплата сырья и материалов Х Х

Транспортные расходы Х Х

Телефонная связь Х Х
Х Х
Платежи по финансовой
деятельности

11
ДЛЯ ВНУТРЕННЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ЗАДАНИЕ №1: Маска кода для кодификатора
Установить маску кода для реквизита «Кодификатор» справочника «Статьи оборотов» –
@@.@@.@@
Необходимо, чтобы при создании статьи оборотов кодификатор присваивался
автоматически.

Установка маски кода для реквизита «Кодификатор» выполняется в разделе «Настройки


(БИТ)» - «Маски кодов»:

Для задания маски кода необходимо нажать на кнопку «Создать».

В открывшемся окне в поле «Объект системы» необходимо выбрать справочник «Статьи


оборотов»:

12
ДЛЯ ВНУТРЕННЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
В поле «Имя реквизита» выбрать «Кодификатор».

В поле «Маска кода» задать маску для кодификатора. Максимально возможная длина маски
кода составляет 15 символов. При указании маски кода значимые символы необходимо
заменять символом @. В качестве разделителя возможно использовать один из трех
символов: ".", "/", "-".

Если требуется, чтобы кодификатор присваивался автоматически при создании следующей


группы или статьи в справочнике с учетом иерархии служит флаг «Автозаполнение»:

В том случае, если в справочнике «Статьи оборотов» ранее уже были введены элементы, то
необходимо сконвертировать коды, нажав на кнопку «Конвертировать коды».

13
ДЛЯ ВНУТРЕННЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ЗАДАНИЕ №2: Справочник «Статьи оборотов»
Заполнить структуру справочника «Статьи оборотов»:
КОДИФИКАТОР НАИМЕНОВАНИЕ ВИД СТАТЬИ
БДДС
1 ПОСТУПЛЕНИЯ
Поступления по операционной
1.1 деятельности
1.1.1 Поступления от продажи товаров Выручка
1.1.2 Поступления от оказания услуг Выручка
1.2 Поступления по финансовой деятельности
1.3 Поступления по инвестиционной деятельности
2 РАСХОДОВАНИЯ
2.1 Платежи по операционной деятельности
2.1.1 Оплата сырья и материалов
2.1.2 Транспортные расходы
2.1.3 Телефонная связь
2.2 Платежи по финансовой деятельности
2.3 Платежи по инвестиционной деятельности

КОДИФИКАТОР НАИМЕНОВАНИЕ ТИП СТАТЬИ


БДР
3 ДОХОДЫ
3.1 Доходы по основной деятельности
3.1.1 Продажа товаров Выручка
3.1.2 Оказание услуг Выручка
3.2 Прочие доходы
4 РАСХОДЫ
4.1 Расходы по основной деятельности
4.1.1 Материальные расходы
4.1.2 Транспортные расходы
4.1.3 Телефонная связь
4.1.4 Себестоимость проданных товаров
4.2 Прочие расходы

14
ДЛЯ ВНУТРЕННЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
В подсистеме «Бюджетирование» для хранения статей бюджетов предназначен справочник
«Статьи оборотов».

Почему вообще существует необходимость в отдельном справочнике?

Существует она, во-первых, потому что в бухгалтерском учете на счетах учета доходов,
расходов и денежных средств используются 4 различных справочника (см. таблицу ниже).

Во-вторых, потому что структура статей затрат, доходов и денежных средств в


бухгалтерском и управленческом учете, как правило, отличается.

Счет Аналитика Аналитика Регистр соответствия


учета Бухгалтерского Бюджетирования
учета

20, 25, 26, Справочник «Статьи Регистр сведений


44 затрат» «Соответствие статей
оборотов и статей
50, 51, 52 Справочник «Статьи регламентированного учета»
движения денежных
средств» Справочник
91 Справочник «Прочие «Статьи оборотов»
доходы и расходы»
90 Справочник Регистр сведений
«Номенклатурные «Соответствие статей
группы» оборотов и номенклатурных
групп»

Справочник «Статьи оборотов» расположен в разделе «Бюджетирование (БИТ)»:

15
ДЛЯ ВНУТРЕННЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
Создание элементов

Для создания групп предназначена кнопка – . В задание группы обозначены серым


цветом.

Для создания элементов предназначена кнопка – . В задание элементы


обозначены белым цветом.

Подробнее про состав реквизитов справочника «Статьи оборотов» читайте в


соответствующей статье Руководства пользователя.

Сортировка элементов в справочнике

Сортировка элементов справочника в списке выполняется по тому реквизиту, на котором


установлен знак – . Например, если справочник отсортирован по наименованию, а
требуется отсортировать его по кодификатору, то необходимо щелкнуть по заголовку
столбца «Кодификатор». После этого знак переместится из колонки «Наименование» в
колону «Кодификатор» и изменится порядок сортировки.

Режим просмотра «Дерево»

Для вывода справочника в режиме просмотра дерево необходимо выбрать «Все действия» -
«Иерархический просмотр» - «Дерево»:

16
ДЛЯ ВНУТРЕННЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
Вывод элементов справочника в отчет

Для вывода элементов справочника в отчет, который можно сохранить или распечатать
служит команда «Все действия» - «Вывести список»:

Для вывода, как групп, так и элементов в отчет необходимо установить флаг «С
подчиненными»:

Для того, чтобы распечатать список элементов служит команда «Файл» - «Печать»:

17
ДЛЯ ВНУТРЕННЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
18
ДЛЯ ВНУТРЕННЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ЗАДАНИЕ №3: Справочник «ЦФО»

Заполнить финансовую структуру предприятия следующими элементами:

0. Центр Консолидации
1. Атлантика
1.1.Администрация
1.2.Департамент продаж
1.3.Департамент управления проектами.
2. Атлантика – Снабжение
3. Атлантика – Трейдинг

Атлантика, Атлантика – Снабжение, Атлантика - Трейдинг являются юридическими


лицами

В бухгалтерском учете для хранение регламентированной структуры предприятия


используется 2 справочника:
1. Организации
2. Подразделения организаций
В управленческому учете для хранение структуры центров финансовой ответственности
используется один справочник – ЦФО.

Необходимость в существование отдельного справочника для целей управленческого учета


появилась, поскольку, чаще всего регламентированная структура предприятия не
соответствует структуре центров финансовой ответственность.

Но для тех компаний, у которых все-таки две данных структуры совпадают существует
параметр в «Константы (БИТ)» - «Синхронизировать подразделения регл. и ЦФО»:

После его установки в справочнике «ЦФО» становится недоступной кнопка «Добавить». И


справочник будет полностью синхронизироваться со справочником «Подразделения
организации».
19
ДЛЯ ВНУТРЕННЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
После установки параметра необходимо будет провести первичную синхронизацию с
помощью кнопки «Синхронизировать», расположенной в справочнике «ЦФО»:

В рамках данного практикума мы данный флаг устанавливать не будем, а заполним

справочник «ЦФО» вручную.

Справочник «ЦФО» расположен в разделе «Бюджетирование (БИТ)»:

Подробнее про состав реквизитов справочника «ЦФО» читайте в соответствующей


статье Руководства пользователя.

20
ДЛЯ ВНУТРЕННЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ЗАДАНИЕ №4: Справочник «Сценарии бюджетирования»
Создать сценарий бюджетирования «Годовой по месяцам»:
 Периодичность – Месяц
 Валюта – Рубль

Справочник «Сценарии бюджетирования» расположен в разделе «Бюджетирование


(БИТ)»:

Подробнее про состав реквизитов справочника «Сценарии бюджетирования» читайте в


соответствующей статье Руководства пользователя.

21
ДЛЯ ВНУТРЕННЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ЗАДАНИЕ №5: Валюта управленческого учета
Установить валюту управленческого учета – USD

Основным регистром для отражения плановых и фактических данных в БИТ.ФИНАНС


является регистр «Обороты по бюджетам (БИТ)»:

Если открыть данный регистр, то видно, что в каждой записи данного регистра хранится 4
суммы:
 Сумма регл.
 Сумма упр.
 Сумма сценария
 Сумма

Сумма регл - сумма в валюте регламентированного учета (чаще всего - рубли).

Сумма упр. - единая валюта Холдинга. Устанавливается в целом для информационной базы
(Константы (БИТ)). При пересчет в управленческую валюту используется курс из регистра
сведений «Курсы валют», то есть курс ЦБ.

22
ДЛЯ ВНУТРЕННЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
Сумма сценария - сумма в валюте сценария бюджетирования (Справочник «Сценарии
Бюджетирования»). В том случае, если в сценарии установлен флаг «Использовать курсы
сценария», то на закладке «Курсы сценария» можно задать курс вручную. Если курс не
установлен, то для пересчета в валюту сценария используется курс из регистра сведений
«Курсы валют», то есть курс ЦБ.

Сумма – сумма в валюте операции.

Таким образом, каждая операция, как по плановым данным, так и по фактическим, хранится
в 4 валютах. Любая из этих валют может быть выведена в отчеты.

Для нашей информационной базы валюта регламентированного учета определена, валюту


сценария мы установили в прошлом задание, валюту операции мы посмотрим чуть позже,
когда будем планировать бюджеты и осталось установить валюту управленческого учета.

Установка валюты управленческого учета производится в разделе «Настройки (БИТ)» -


«Сервис» - «Константы (БИТ)»:

23
ДЛЯ ВНУТРЕННЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ЗАДАНИЕ №6: Дополнительные аналитические разрезы
При планирование и сборе факта по статьям, указанным ниже, требуется использовать
аналитики:
 Номенклатура
 Бренд
 Проект

НАИМЕНОВАНИЕ Номенклатура Бренд Проект


БДДС
1 ПОСТУПЛЕНИЕ
Поступления по операционной
1.1 деятельности
1.1.1 Поступления от продажи товаров X X X
1.1.2 Поступления от оказания услуг X
1.2 Поступления по финансовой деятельности
Поступления по инвестиционной
1.3 деятельности
2 РАСХОДОВАНИЕ
2.1 Платежи по операционной деятельности
2.1.1 Оплата сырья и материалов
2.1.2 Транспортные расходы
2.1.3 Телефонная связь
2.2 Платежи по финансовой деятельности
2.3 Платежи по инвестиционной деятельности
БДР
1 ДОХОДЫ
1.1 Доходы по основной деятельности
1.1.1 Продажа товаров X X X
1.1.2 Оказание услуг X
1.2 Прочие доходы
2 РАСХОДЫ
2.1 Расходы по основной деятельности
2.1.1 Материальные расходы
2.1.2 Транспортные расходы
2.1.3 Телефонная связь
2.1.4 Себестоимость проданных товаров X X X
2.2 Прочие расходы

24
ДЛЯ ВНУТРЕННЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
Аналитики «Номенклатура» и «Бренд» - не являются предопределенными аналитическими
разрезами и для того, чтобы их использовать, необходимо сначала назначить их в качестве
дополнительного измерения.

Назначение дополнительных измерений производится в разделе «Настройки (БИТ)» -


«Назначение дополнительных измерений»:

Для аналитики «Бренд» в системе не существует подходящего справочника, поэтому при


создание данной аналитики используется тип – «Дополнительное значение аналитик»:

Использование дополнительных аналитик задается непосредственно в элементах


справочника «Статьи оборотов» в табличной части «Разрезы бюджетирования»:

25
ДЛЯ ВНУТРЕННЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
26
ДЛЯ ВНУТРЕННЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ЗАДАНИЕ №7: Дополнительные реквизиты справочников и документов
По каждому проекту требуется хранить следующую дополнительную информацию:

 Ответственный
 Регион
 Дата начала
 Дата окончания

Заполнить справочник «Проекты» следующими элементами:

Наименование Ответственный Регион Дата начала Дата


окончания
Альфа Иванов Москва 06.08.2015
Бета Петров Москва 03.02.2015
Гамма Сидоров Санкт-Петербург 15.12.2015

Вывести дополнительные реквизиты элементов в форму списка справочника

Аналитика «Проект» для целей управленческого учета используется достаточно часто. Но у


разных компаний состав информации, которую они хранят по проектам, отличается, в
зависимости от сферы деятельности.

Поэтому по умолчанию в справочнике «Проекты» присутствуют только реквизиты


«Группа», «Наименование», «Код», «Кодификатор», а все остальные реквизиты могут
быть назначены данному справочнику в пользовательском режиме.

Для того, чтобы справочнику «Проекты» назначить реквизиты, необходимо зайти в раздел
«Администрирование» - «Общие настройки» и установить флаг «Дополнительные
реквизиты и сведения»:

27
ДЛЯ ВНУТРЕННЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
После установи флага «Дополнительные реквизиты и сведения» становится доступным
ссылка «Дополнительные реквизиты», при переходе по которой открывается форма, в
которой задаются дополнительные реквизиты:

Для добавления реквизита в справочник «Проекты» необходимо встать на справочник


«Проект» нажать на кнопку «Создать».

Для аналитики «Регион» в системе не существует подходящего справочника, поэтому при


создание данной аналитики используется тип – «Дополнительное значение»:

28
ДЛЯ ВНУТРЕННЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
Добавленные реквизиты отображаются в элементе справочника следующим образом:

Для того, чтобы вывести добавленные реквизиты в список элементов справочника


необходимо выбрать «Все действия» - «Изменить форму»:

29
ДЛЯ ВНУТРЕННЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
В открывшемся окне встать на поле «Ссылка», нажать на кнопку «Добавить поля» и
проставить флаги рядом с добавленными ранее реквизитами:

30
ДЛЯ ВНУТРЕННЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ЗАДАНИЕ №8: Справочник «Бюжеты»
Сформировать три бюджета:

№ Бюджет Состав бюджета


1 Бюджет продаж Статьи:
 Продажа товаров
 Оказание услуг
 Себестоимость проданных
товаров
2 Бюджет доходов и расходов Тип статьи = БДР

3 Бюджет движения денежных Тип статьи = БДДС


средств

Справочник «Бюджеты» находится в разделе «Бюджетирование»

31
ДЛЯ ВНУТРЕННЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
Если есть необходимость подобрать в табличную часть справочника несколько статей из
справочника «Статьи оборотов», то рекомендуется пользоваться кнопкой «Подбор»

Если есть необходимость заполнить статьи из группы статей оборов, то рекомендуется


пользоваться кнопкой «Заполнить» – «Заполнить по группе статей оборотов»

32
ДЛЯ ВНУТРЕННЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ЗАДАНИЕ №9: Документ «Установка зависимых оборотов»
Необходимо, чтобы при планировании бюджета доходов и расходов, автоматически
формировался бюджет движения денежных средств.

При настройке учесть:

 Суммы в БДДС отражаются с НДС, а в БДР без НДС


 Предприятие работает с покупателями по постоплате, поэтому при планирование
суммы в БДДС по статьям "Поступления от продажи товаров" и "Поступления от
оказания услуг" отражаются на месяц позже, чем по аналогичным статьям в БДР
 По остальным статьям суммы в БДДС отражаются в том же месяце, что и в БДР

Выполнить настройку для статей:

 Продажа товаров
 Оказание услуг
 Материальные расходы
 Транспортные расходы

Зависимости между статьями бюджетов устанавливаются с помощью документа


«Установки зависимых оборотов» (Раздел «Бюджетирование»):

33
ДЛЯ ВНУТРЕННЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
Зависимости устанавливаются в табличной части документа. На верхнем уровне выбирается
статья, от которой устанавливается зависимость. На втором уровне подбирается зависимая
статья:

Задача отражать суммы в БДДС с НДС, а в БДР без НДС реализуется установкой
коэффициента – 1,18:

34
ДЛЯ ВНУТРЕННЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
Задача отражать суммы в БДДС на месяц позже, чем в БДР решается с помощью задания
профиля распределения:

Вид используемого элемента справочника «Профиль распределения по периодам»:

Значения поля «Номер периода»:

0 – текущий период

1 – следующий период

-1 – предыдущий период и т.д.

35
ДЛЯ ВНУТРЕННЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ШАГ 2: РАЗРАБОТКА ПРОЦЕССА БЮДЖЕТНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ

Разработка процесса бюджетного планирования – комплекс настроек, необходимых для


обеспечения эффективного процесса бюджетного планирования.
Как правило, именно детальная проработка данного этапа приводит к значительному
снижению трудозатрат в процессе бюджетного планирования.
Данный этап включает в себя:
1. Настройку форм ввода бюджетов
2. Задание норм и процентных ставок, используемых при планировании
3. Разработку схемы бюджетного процесса
4. Разработку маршрутов визирования бюджетов
5. Настройку мобильного приложения для визирования
6. Настройку выгрузки оповещений пользователей на электронную почту

В данном разделе мы рассмотрим пункты с 1-4.

36
ДЛЯ ВНУТРЕННЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
НАСТРОЙКА ФОРМ ВВОДА БЮДЖЕТА

ЗАДАНИЕ №10: Настройка формы ввода бюджета с разворотом по 2 аналитикам


Создать настройку формы ввода Бюджета продаж по ЦФО «Департамент продаж»:

 Разворачивать данные в табличной части по аналитикам «Статья оборотов» и


«Проект»
 Выводить промежуточные квартальные итоги
 Суммы в тысячах
 Режим формирования зависимых оборотов - Ручной

Запланировать по БДР на каждый месяц текущего квартала следующие суммы:

 Продажа товаров ("Проект "Альфа", Бренд "HTC") - 500.000 руб.


 Продажа товаров ("Проект "Бетта", Бренд "Samsung") - 500.000 руб.
 Оказание услуг (Проект "Гамма") - 800.000 руб.

Справочник «Настройки форм ввода бюджета» находится в разделе «Бюджетирование


(БИТ)»:

37
ДЛЯ ВНУТРЕННЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
Элемент справочника «Настройка формы ввода бюджета» для данного задания выглядит
следующим образом:

Бюджет = Бюджет продаж


Измерение Способ заполнения Значение по умолчанию
Сценарий По умолчанию без Годовой по месяцам
возможности
редактирования
ЦФО По умолчанию без Департамент продаж
возможности
редактирования
Статьи оборотов Разворачивать
Проект Разворачивать

Для всех остальных измерений задается способ заполнения – Ручной ввод

38
ДЛЯ ВНУТРЕННЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
На закладке «Прочее» (См. рисунок ниже) в верхней части расположены настройки,
отвечающие за вывод промежуточных итогов. Здесь устанавливаем флаг «Квартал» для
того, чтобы выводить промежуточные квартальные итоги.

Флаг «Объединять ячейки» ставим для того, чтобы документ «Форма ввода бюджета»
имел компактную форму:

Для ввода плановых показателей воспользуемся документом «Форма ввода бюджета»,


который находится в разделе «Бюджетирование»:

39
ДЛЯ ВНУТРЕННЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
При создание нового документа в поле «Настройка формы» указываем настройку,
созданную в предыдущем пункте:

Для того, чтобы в документ можно было вносить суммы в тысячах рублей в шапке
документа в реквизите «Суммы в:» указываем «тысячах»:

Для того, чтобы на закладке «Данные бюджета» отображалось дополнительное окно, в


котором можно было бы скорректировать зависимые обороты выбираем в реквизите
«Режим зависимых оборотов» значение «Ручной»:

40
ДЛЯ ВНУТРЕННЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
Далее переходим на закладку «Данные бюджета» и нажимаем кнопку «Обновить».

Те аналитики, по которым в элементе справочника «Настройки формы ввода бюджета»


был выбран способ заполнения «Разворачивать» отображаются в верхней табличной части.
Остальные аналитики, такие, как например «Бренд» или «Номенклатура» можно внести в
нижней табличной части «Данные»:

Для копирования данных, например, за июль 2015 на следующие месяца необходимо


выделить столбец с цифрами и нажать на кнопку «Копировать» на панели сверху. Для
вставки скопированных данных необходимо встать на соседнюю ячейку и нажать на кнопку
«Вставить», расположенную также на закладке «Данные бюджета»:

41
ДЛЯ ВНУТРЕННЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
Для того, чтобы документ провелся по регистру «Обороты по бюджетам (БИТ)»
необходимо нажать на кнопку «Провести» в шапке документа:

После проведения документа он становится недоступным для редактирования. Также в


момент проведения документа запускается процедура согласования документа.

Если требуется отредактировать проведенный документ, то требуется выполнить отмену


проведения документа. Для этого служит кнопка «Отмена проведения», расположенная в
пункте «Все действия»:

Но после отмены проведения документа все установленные ранее визы так же будут
аннулированы и при повторном проведение документа процесс согласования запустится с
самого начала.

42
ДЛЯ ВНУТРЕННЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ЗАДАНИЕ №11: Настройка формы ввода бюджета с разворотом по ЦФО
Создать настройку формы ввода БДР для распределения Общехозяйственных расходов по
ЦФО:

 Разворачивать данные в табличной части по аналитике «ЦФО»


 Выводить промежуточные квартальные итоги нарастающим итогом
 Суммы в единицах

Запланировать по статье «Телефонная связь» БДР на каждый месяц текущего квартала


следующие суммы:

 ЦФО «Администрация» - 40.000 руб.


 ЦФО «Департамент продаж» - 30.000 руб.
 ЦФО «Департамент управления проектами» - 30.000 руб.

Элемент справочника «Настройка формы ввода бюджета» для данного задания будет
выглядеть следующим образом:

43
ДЛЯ ВНУТРЕННЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
Документ «Форма ввода бюджета» с введенными плановыми данными:

44
ДЛЯ ВНУТРЕННЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ЗАДАНИЕ №12: Нормирование
Создать настройку формы ввода БДР для планирования статьи «Материальные расходы» в
разрезе номенклатуры по ЦФО «Департамент управления проектами».

При планировании требуется вносить количественные показатели. Суммовые значения


должны рассчитываться, исходя из установленных норм (Плановых цен).

Запланировать по БДР на каждый месяц текущего квартала следующие суммы:

Номенклатура Количество Плановая цена, руб.


AEJ-1001 100 3200
AEJ-1005 150 5000
AEJ-1008 140 6400

Пример реализации подобного задания в БИТ.ФИНАНС смотрите в видео-ролике:

http://www.youtube.com/watch?v=31I06Wy9w0Q

45
ДЛЯ ВНУТРЕННЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ЗАДАНИЕ №13: Настройка формул в документе «Форма ввода бюджета»
При вводе плановых данных по БДР необходимо, чтобы автоматически рассчитывались
финансовые показатели:

Кодификатор Финансовый показатель Формула расчета


5 Прибыль до налогообложения ДОХОДЫ – РАСХОДЫ

6 Налог на прибыль 20%*Прибыль до налогообложения

7 Читая прибыль Прибыль до налогообложения -


Налог на прибыль
8 Рентабельность продаж Прибыль до налогообложения/ДОХОДЫ

Запланировать на каждый месяц текущего квартала по ЦФО Атлантика – Снабжение


следующие расходы:

 Оказание услуг - 500.000


 Транспортные расходы - 200.000
 Телефонная связь - 50.000

Пример реализации подобного задания в БИТ.ФИНАНС смотрите в видео-ролике:

http://www.youtube.com/watch?v=YfTBK4AL5Sc

46
ДЛЯ ВНУТРЕННЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ЗАДАНИЕ №14: Загрузка данных в документ «Форма ввода бюджета» из Excel
Создать шаблон Excel для загрузки БДР по ЦФО Атлантика-Трейдинг на следующий
квартал.

Заполнить данный шаблон следующими данными.

Запланировать на каждый месяц текущего квартала по ЦФО Атлантика – Трейдинг расходы:

 Продажа товаров – 1.200.000


 Транспортные расходы - 50.000
 Телефонная связь - 10.000

Загрузить файл в документ «Форма ввода бюджета».

Для того, чтобы создать шаблон для загрузки данных из Excel в документ «Форма ввода
бюджета» необходимо:

В документе «Форма ввода бюджета» в реквизите «Настройка» выбрать подходящую


настройку для формы ввода или создать новую.

Вид элемента справочника «Настройка формы ввода бюджета» для данной задачи:

47
ДЛЯ ВНУТРЕННЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
В документе «Форма ввода бюджета» для выгрузки шаблона Excel служит кнопка «Обмен
MS Excel – Выгрузить шаблон»:

Для загрузки из Excel данных в документе «Форма ввода бюджета» служит кнопка «Обмен
MS Excel – Загрузить шаблон»:

48
ДЛЯ ВНУТРЕННЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
РАЗРАБОТКА БЮДЖЕТНОГО ПРОЦЕССА

ЗАДАНИЕ №15: Бюджетный процесс


Создать алгоритм бюджетного процесса:

Атлантика - Атлантика-
Атлантика Трейдинг Снабжение
1 БДР БДР БДР
Департамент
Департамент управления
1.1 продаж проектами Администрация
1.2 Общехозяйственные расходы
2 БДДС БДДС БДДС
3 СВОДНЫЙ БДР
4 СВОДНЫЙ БДДС

Объект системы «Процесс» управляет жизненным циклом созданных бизнес-процессов от


момента старта до момента завершения. Алгоритм процесса описывает логику бизнес-
процесса – взаимосвязь и последовательность обхода точек процесса.

Алгоритм бюджетного процесса разрабатывается в справочнике «Алгоритмы процессов»,


который находится в разделе «Управление процессами»:

При создание нового элемента необходимо заполнить поля «Наименование» и «Вид

алгоритма» и нажать на кнопку , чтобы на закладке «Алгоритм» появилась точка


«Старт»:

49
ДЛЯ ВНУТРЕННЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
Вид алгоритма «Бюджетный процесс ГК Атлантика»:

50
ДЛЯ ВНУТРЕННЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
Из точки «БДР Атлантика» должен запускаться подчиненный процесс «Бюджетный
процесс Атлантика».

Вид алгоритма бюджетного процесса «Бюджетный процесс Атлантика»:

Привязка подчиненного процесса «Бюджетный процесс Атлантика» к точки действия


«БДР Атлантика» процесса «Бюджетный процесс ГК Атлантика»

Для того, чтобы привязать к точке «БДР Атлантика» подчиненный процесс необходимо
щелкнуть по данной точке алгоритма и выбрать пункт «Открыть»:

В открывшемся окне заполнить поле «Действие» элементом справочника


«Пользовательские действия».

51
ДЛЯ ВНУТРЕННЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
Элемент справочника «Пользовательские действия»:

При настройке данного пользовательского действия требуется указать «Назначение» -


«Подчиненный процесс» и в поле «Алгоритм подчиненный» указать созданный ранее
алгоритм бюджетного процесса – «Бюджетный процесс Атлантика».

К остальным точкам алгоритма пользовательские действия будут привязаны в следующем


задание.

52
ДЛЯ ВНУТРЕННЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ЗАДАНИЕ №16: Автоматическое формирование документов «Форма ввода бюджета»
при запуске бюджетного процесса
Донастроить бюджетный процесс, созданный в предыдущем задание, таким образом, чтобы
при запуске точек алгоритма, автоматически формировались формы ввода бюджетов по
соответствующим ЦФО

Необходимым свойством описания бизнес-процесса является связь с задачей, которая задает


систему адресации и позволяет проектировать карты маршрута в соответствии с
организационной структурой и регламентами компании.

Задача предназначена для учета заданий и описывает способ их распределения по


исполнителям. Адресация заданий сотрудникам определяется реквизитами, в которых
можно предусмотреть адресацию конкретному исполнителю или роли, например,
Руководителю ЦФО, Начальнику ПЭО.

Создание задач пользователям

Во всех точках алгоритма требуется создавать задачи пользователям. При создании задач
пользователям, автоматически должны создаваться документы «Формы ввода бюджета».

Рассмотрим на примере точки «Департамент продаж» привязку алгоритма действия по


созданию пользовательской задачи. Во всех остальных точках привязка осуществляется
аналогично.

Для того, чтобы привязать к точке «Департамент продаж» действие по созданию задачи
необходимо щелкнуть по данной точке алгоритма и выбрать пункт «Открыть»:

В открывшемся окне заполнить поле «Действие» элементом справочника


«Пользовательские действия»:

53
ДЛЯ ВНУТРЕННЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
Элемент справочника «Пользовательские действия»:

При настройке данного пользовательского действия требуется указать «Назначение» -


«Создание задач». Закладку «Задача» заполнить, как это показано на рисунке выше.

На закладке «Предмет задачи» заполнить параметры, как показано ниже:

54
ДЛЯ ВНУТРЕННЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
Для того, чтобы при создание задачи автоматически создавался документ «Форма ввода
бюджета», необходимо указать в реквизите «Объект системы» - «Форма ввода бюджета»
и заполнить табличную часть, как показано на рисунке:

55
ДЛЯ ВНУТРЕННЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ЗАДАНИЕ №17: Запуск бюджетного процесса
Запустить бюджетный процесс на следующий квартал

Для того, чтобы запустить процесс необходимо зайти в раздел «Управление процессами
(БИТ)» - «Процессы»:

Необходимо создать новый элемент. В открывшемся элементе заполнить реквизит


«Алгоритм» ранее созданным алгоритмом, указать значения параметров в нижней
табличной части и нажать на кнопку «Старт» в шапке документа:

56
ДЛЯ ВНУТРЕННЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
На закладке «Алгоритм» можно отслеживать процесс выполнения задач.
Задачи, отмеченные, как выполненные отображаются заштрихованными серым цветом.
Задачи к исполнению обведены в алгоритме красной пунктирной рамкой.
Из панели свойств, расположенной справа от алгоритма, можно просмотреть любую задачу,
а так же документ, прикрепленный к ней:

Список текущих задач пользователя доступен в разделах «Настройки (БИТ)» и


«Управление процессами» форме «Мои задачи».

На закладке «Входящие» отображаются задачи к исполнению, а на закладке «Исходящие» -


задачи, по которым пользователь является автором.

57
ДЛЯ ВНУТРЕННЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
Задача может быть принята к исполнению (кнопка «Принять»), выполнена (кнопка
«Выполнено») или перенаправлена другому исполнителю (кнопка «Перенаправить»). На
закладке «Исходящие» пользователь имеет возможность создавать новые задачи.

Из формы задачи можно перейти по ссылке к предмету задачи для выполнения требуемых
действий с данным объектом системы:

В случае остановки бизнес-процесса, все задачи процесса переходят в состояние


«Остановлена». Задачи остановленных бизнес-процессов не отображаются в списке «Мои
задачи». После возобновления процесса задачи возвращаются в предыдущее состояние.
Список всех задач можно просмотреть через раздел «Управление процессами» – команда
панели навигации «Задачи».

58
ДЛЯ ВНУТРЕННЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ЗАДАНИЕ №18: Помощник по копированию данных бюджета в документе «Форма
ввода бюджета»
Запланировать по ЦФО Атлантика-Трейдинг данные на следующий квартал путем
копирования данных с текущего квартала +5%

Для реализации данной задачи служит кнопка «Заполнить» - «Копирование данных


бюджета»:

В открывшейся форме подбора необходимо заполнить период, с которого копируются


данные, выставить соответствующие задаче отборы и нажать на кнопку «Обновить»:

59
ДЛЯ ВНУТРЕННЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
Для того, чтобы при копирование данные копировались на следующий квартал задать сдвиг
дат:

Для того, чтобы увеличить суммы на 5% необходимо задать вариант отклонения суммы:

60
ДЛЯ ВНУТРЕННЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
Для переноса данных в документ выделяем флагами строки и переносим их с помощью
кнопки «Перенести»:

Выполненную настройку необходимо сохранить для использования в дальнейшем задание. Для

этого служит кнопка - на панели настроек:

61
ДЛЯ ВНУТРЕННЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ЗАДАНИЕ №19: Выполнение автоматических действий (копирование данных) при
запуске бюджетного процесса
Донастроить бюджетный процесс по «БДР Атлантика» таким образом, чтобы в точке
«Общехозяйственные расходы» автоматически создавался документ «Форма ввода
бюджета» и заполнялся данными с прошлого квартала +5%

Запустить бюджетный процесс на следующий квартал.

Для реализации задачи по созданию и автоматическому копированию данных с прошлого


периода, на закладке «Алгоритмы» - «Автоматические действия» добавлена возможность
задавать перечень автоматических действий, которые будут выполняться с документом,
указанным в качестве предмета задачи (закладка «Предмет задачи», реквизит «Объект
системы»).

62
ДЛЯ ВНУТРЕННЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ЗАДАНИЕ №20: Перезапуск бюджетного процесса
Скорректировать документ «Форма ввода бюджета», созданный в Задание №13, увеличив
сумму запланированную по ЦФО «Администрация» до 60.000.

Перезапустить процесс из предыдущего задания.

Для перезапуска ранее созданного процесса, необходимо в разделе «Управление


процессами» - «Процессы» создать новый процесс и на закладке «Прочее» указать режим
«Перезапуск уже существующего процесса» и в поле «Перезапускаемый процесс»
выбрать ранее созданный процесс.

63
ДЛЯ ВНУТРЕННЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ВИЗИРОВАНИЕ

ЗАДАНИЕ №21: Создание маршрута визирования документа «Форма ввода бюджета»


Создать маршрут визирования документа «Форма ввода бюджета»:

1. Руководитель ЦФО

2. Финансовый директор группы компаний

3. Генеральный директор

На текущий момент компания может выбрать для себя один из 2 вариантов работы:

1. Документы подсистемы «Бюджетирования» проводятся сразу, не зависимо от


статуса документа (режим по умолчанию).
В данном случае пользователи смогут сразу видеть агрегированные показатели по
статьям бюджетов в отчете. Для того, чтобы отобрать утвержденные данные от тех,
которые ещё находятся на этапе согласования, в отчетах «Отчет по бюджету
(остатки по счетам)» и «План-фактный анализ по бюджету (остатки по счетам)»
можно установить отбор по статусам документов бюджетирования.

2. Документы подсистемы «Бюджетирования» проводятся после утверждения.


Для того, чтобы включить данный режим необходимо в «Константы (БИТ)»
установить флаг «Проводить документы после утверждения»:

После установки параметра «Проводить документы после утверждения» документы


проведутся по регистрам управленческого учета только после перехода в статус
«Утвержден». Соответственно и в отчетах информация появится только после
утверждения.
Действие данной настройки распространяется на документы:
 Форма ввода бюджета
 Корректировка бюджета
 Корректировка контрольных значений
 Актуализация бюджета
64
ДЛЯ ВНУТРЕННЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
Если данный механизм включен, то в документах появляется кнопка «На согласование», с
помощью нее документ передается на согласование:

Мы для выполнения задания практикум параметр «Проводить документы после


утверждения» устанавливать не будем.

Настройка алгоритмов визирования выполняется в разделе «Управление процессами


(БИТ)» - «Алгоритмы процессов»:

Алгоритм визирования для данного задания выглядит следующим образом:

65
ДЛЯ ВНУТРЕННЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
К каждой точке алгоритма должно быть привязано пользовательское действие, в котором
необходимо указать визу, относящуюся к точке алгоритма.

Для того, чтобы привязать к точке алгоритма пользовательское действие, необходимо


щелкнуть по точке алгоритма и выбрать пункт «Открыть»:

66
ДЛЯ ВНУТРЕННЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
В открывшемся окне заполнить реквизит «Действие»:

При создание пользовательского действия в поле «Виза» указывается элемент справочника


«Визы»:

67
ДЛЯ ВНУТРЕННЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
Назначение алгоритма

Назначение созданного алгоритма документу выполняется в разделе «Управление


процессами (БИТ)» - «Назначение алгоритмов»:

Права установки виз

Права установки виз устанавливаются в разделе «Управление процессами(БИТ)» - «Права


установки виз»:

68
ДЛЯ ВНУТРЕННЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ЗАДАНИЕ №22: Рабочее место визирования
Завизировать все ранее введенные бюджеты по средствам рабочего места визирования

Про работу с рабочим местом визирования смотрите видео-ролик:

http://www.youtube.com/watch?v=mRa-2pZMUwk

69
ДЛЯ ВНУТРЕННЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ЗАДАНИЕ №23: Раскрасить журнал документов по статусам
Раскрасить по статусам журнал документов «Форма ввода бюджета»:

 Утвержден – Зеленый
 Рабочая – Голубой
 Черновик - Серый

Цвет статуса задается в разделе «Управление процессами» - «Статусы объектов»:

В группе «Статусы формы ввода бюджета» для каждого статуса можно выбрать цвет
фона:

70
ДЛЯ ВНУТРЕННЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
Для того, чтобы раскрасить журнал документов «Форма ввода бюджета» в соответствие с
установленными цветами необходимо в журнале документов выбрать пункт «Все действия»
- «Раскрасить по статусам»:

71
ДЛЯ ВНУТРЕННЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ЗАДАНИЕ №24: Отбор данных в отчетах по статусам документов
Сформировать «Отчет по бюджету» с настройкой «БДР» за текущий и следующий квартал.

Настроить отчет таким образом, чтобы в нём отображались только утвержденные данные.

В отчетах «Отчет по бюджету (остатки по счетам)» и «План-фактный анализ по


бюджету (остатки по счетам)» можно установить отбор по статусам документов
бюджетирования.

Например, в отчетах можно отобрать данные только по утвержденным бюджетам (статус


«Утверждена» для документов «Форма ввода бюджета» и «Бюджетная операция») или
только по утвержденным корректировкам бюджета (статус «Утверждена» для документа
«Корректировка бюджета»).

Для этого в отчете на закладке «Настройки пользователя» необходимо установить отбор


по статусу:

72
ДЛЯ ВНУТРЕННЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ШАГ 3: СБОРА ФАКТИЧЕСКИХ ДАННЫХ
БИТ.ФИНАНС возможно реализовать сбор фактических данных следующими способами:

1. On-line – факт по бюджету формируется непосредственно при проведении


первичного бухгалтерского документа. В рамках сбора факта on-line рекомендуется
использовать:
 Встроенный механизм сбора факта для отражения фактических данных по
бюджету движения денежных средств (БДДС)
 Механизм трансляции для отражения сбора факта по БДР и Прогнозному
балансу
2. Off-line – факт по бюджету отражается специальным документом «Получение
фактических данных». Данный механизм рекомендуется использовать для сбора
фактических данных из внешних информационных баз.

В данном разделе будет рассмотрена настройка механизма трансляции применительно к


сбору фактических данных по БДР.

Настройка встроенного механизма сбора факта будет рассмотрена в части, посвященной


подсистеме «Казначейство».

Так же рекомендуется пройти курс «Сбор факта по БДР в БИТ.ФИНАНС»:

https://portal.1cbit.ru/learning/user/course_page.php?COURSE_ID=316

73
ДЛЯ ВНУТРЕННЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
МЕХАНИЗМ ТРАНСЛЯЦИИ
ЗАДАНИЕ №25: Сбор факта по затратным счетам

В текущем месяце отразить документ «Поступление товаров и услуг» от контрагента


«Транспортная компания»:

 Дт 26 – Кт 60.01 Транспортные расходы, Сбыт 100.000 руб.


 Дт 26 – Кт 60.01 Командировочные расходы, Сбыт 50.000 руб.

Аналитика «Статья оборотов» должна заполняться из дополнительной аналитики документа.


В том случае, если в дополнительной аналитике документа статья не установлена, то она
заполняется на основании установленного соответствия.

Аналитика «ЦФО» должна заполняться из дополнительной аналитики документа. В том


случае, если в дополнительной аналитике документа статья не установлена, то она
заполняется на основании установленного соответствия.

Задать соответствие для аналитик:

 Транспортные расходы (Статья оборотов) = Транспортные расходы (Статьи


затрат)
 Командировочные расходы (Статья оборотов) = Прочие расходы (Статья затрат)
 Департамент продаж (ЦФО) = Сбыт (Подразделение организации)

В дополнительных аналитиках документа установить:

 ЦФО = Администрация
 Статья оборотов = Материальные расходы

Задание выполнить с помощью механизма трансляции

Все объекты, используемые при выполнении данного задания, находятся в разделе


«Преобразование данных (БИТ)»:

74
ДЛЯ ВНУТРЕННЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
1. Создание элемента в справочнике «Правила заполнения полей при трансляции»

В качестве регистра-источника выбираем регистр «Журнал проводок (бухгалтерский и


налоговый учет)».

В качестве регистра-приемника выбираем регистр «Обороты по бюджетам (БИТ)».

75
ДЛЯ ВНУТРЕННЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
После выбора регистров табличная часть заполниться автоматически рекомендуемыми
правилами заполнения полей регистра-приемника.

Оставим значения, подставленные по умолчанию, и запишем элемент.

2. Назначение созданного в пункте 1 элемента в регистре сведений «Назначение правил


заполнения полей при трансляции»

При создании новой записи в регистре сведений поле «Объект системы» не заполняем для
того, чтобы трансляция выполнялась по всем документам:

Для того, чтобы по документам, отражающим движение денежных средств (Банк и Касса),
отрабатывал встроенный механизм сбора факта по БДДС, вносим исключающие записи:

Вид регистра сведений «Назначение правил заполнения полей при трансляции» после
внесения всех записей:

3. Создание элемента в справочнике «Правила трансляции»


76
ДЛЯ ВНУТРЕННЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
При создание нового элемента необходимо заполнить обязательное поле «Настройка». Для
его заполнения необходимо создать новый элемент в справочнике «Структура
конструктора правил трансляции».

В качестве регистра-источника выбираем регистр «Журнал проводок (бухгалтерский и


налоговый учет)».

В качестве регистра-приемника выбираем регистр «Обороты по бюджетам (БИТ)».

После выбора регистров табличная часть заполниться автоматически рекомендуемыми


значениями.

Оставим значения, подставленные по умолчанию, запишем элемент и выберем его.

Для того, чтобы не перечислять все возможные корреспонденции, при создание правил
трансляции не заполняем поле «Источник – Счет Кт». Перечисляем указанные в задание
счета в колонке «Источник – Счет Дт» и для каждой строки указываем сценарий «ФАКТ».

Вид нового элемента справочника «Правила трансляции» после внесения всех записей:

77
ДЛЯ ВНУТРЕННЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
4. Назначение созданного в пункте 3 правила трансляции с помощью документа
«Назначение правил трансляции»

В табличной части документа выбираем элемент справочника «Правила трансляции»,


созданный в пункте №3.

Для того, чтобы данные правила трансляции применялись для всех организаций поле
«Организация» не заполняем.

Дату начала применения правил устанавливаем – начало текущего года. Дату окончания
действия правил не задаём:

78
ДЛЯ ВНУТРЕННЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
5. Установка соответствия между статьей оборотов и статьей затрат

В регистре сведений «Соответствие статей оборотов и статей регламентированного


учета» создаем запись:

6. Установка соответствия между ЦФО и подразделением организации

В регистре сведений «Соответствие ЦФО и подразделений» создаем запись:

7. Установка режима использования соответствий в элементе справочника «Правила


заполнения полей при трансляции»

Для того, чтобы установленные соответствия применялись при трансляции, в созданном в


задание №1 элементе справочника «Правила заполнения полей при трансляции» на
закладке «Прочее» устанавливаем режим использования аналитик - «Стандартный», а
также выбираем нужные виды соответствий:

79
ДЛЯ ВНУТРЕННЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
8. Анализ установленных/не установленных соответствий с помощью отчета

Для анализа установленных/не установленных соответствий регламентированного и


управленческого учета предназначен отчет «Соответствие аналитик», расположенный в
разделе «Преобразование данных (БИТ)»:

80
ДЛЯ ВНУТРЕННЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
Для выведения в отчет только тех аналитик бухгалтерского учета, по которым нет заданного
соответствия используется настройка «Сопоставлено» в значение «нет»:

81
ДЛЯ ВНУТРЕННЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ЗАДАНИЕ №26: Исключение счетов из трансляции
Необходимо задать условие: трансляция не должна выполняться по проводкам вида:

 Дт 20.01 – Кт 25
 Дт 20.01 – Кт 26

Открываем правило трансляции, созданное в предыдущем задание:

В правиле трансляции на закладке «Исключения» задаём следующие исключения:

82
ДЛЯ ВНУТРЕННЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ЗАДАНИЕ №27: Автоматическая подстановка аналитик в документы
Необходимо, чтобы аналитики «ЦФО», «Статья оборотов», «Проект» подставлялись
автоматически в документы:

 Поступление (акты, накладные)


 Реализация (акты, накладные)

Выполнить соответствующую настройку.

1. Установка управленческих аналитик вручную в документе

Управленческие аналитики в первичном документе можно установить вручную на закладке


«Аналитики (БИТ)»:

На закладке «Аналитики (БИТ)» добавляем требуемые аналитики с помощью кнопки


«Добавить» и в поле «Значение аналитик» устанавливаем значение из соответствующих
справочников:

83
ДЛЯ ВНУТРЕННЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
2. Назначение управленческих аналитик документам

Для того чтобы на закладке «Аналитики (БИТ)» требуемые аналитики отображались по


умолчанию, необходимо назначить эти аналитики документам в регистре сведений
«Назначение дополнительных аналитик документам» (Раздел «Настройки (БИТ)» -
«Назначение дополнительных аналитик документам»):

84
ДЛЯ ВНУТРЕННЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
Вид регистра сведений «Назначение дополнительных аналитик документам» после
внесения всех записей:

3. Установка константы, отвечающей за заполнение управленческих аналитик

Для того, чтобы аналитики заполнялись в документе автоматически при создание и


проведение документа устанавливаем константу «Режим автозаполнение аналитик» в
значение «Заполнять всегда» (Раздел «Настройки (БИТ)» - «Константы (БИТ)» – «Закладка
Прочее»).

85
ДЛЯ ВНУТРЕННЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ЗАДАНИЕ №28: Сбор факта по продаже товаров

Отразить реализацию товара («Реализация товаров и услуг»): Дт 90.02 - Кт 41.01 на сумму


20.000 руб., Дт 62.01 - Кт 90.01 на сумму 80.000 руб.:

 Проводка Дт 90.02 – Кт 41.01 должна отражаться на статье «Себестоимость


проданных товаров» на основании установленного соответствие статьи оборотов и
номенклатурной группы «Товары»
 Проводка Дт 62 – Кт 90.01 должна отражаться по статье «Продажа товаров» на
основании установленного соответствие статьи оборотов и номенклатурной группы
«Товары»
 Выручка по статье «Продажа товаров» должна отражаться за минусом НДС
 Аналитика «Проект» заполняется из дополнительных аналитик документа («Альфа»)
 Аналитика «ЦФО» заполняется из дополнительных аналитик документа
(«Департамент продаж»)

Задание выполнить с помощью механизма трансляции

1. Создание элемента в справочнике «Правила трансляции»

При создание нового элемента необходимо заполнить обязательное поле «Настройка». Для
его заполнения необходимо создать новый элемент в справочнике «Структура
конструктора правил трансляции».

В качестве регистра-источника выбираем регистр «Журнал проводок (бухгалтерский и


налоговый учет)».

В качестве регистра-приемника выбираем регистр «Обороты по бюджетам (БИТ)».

После выбора регистров табличная часть заполниться автоматически рекомендуемыми


значениями.

Для выполнения этого задания нам понадобиться устанавливать в правилах трансляции


Коэффициент. Для этого в табличной части «Колонки правил» добавим из ветки «Прочее»
дополнительное поле «Коэффициент сумма»:

86
ДЛЯ ВНУТРЕННЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
Выберем созданный элемент в поле «Настройка» нового элемента.

Зададим наименование – «Факт по реализации».

87
ДЛЯ ВНУТРЕННЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
Заполним поля «Источник – Счет Дт», «Источник – Счет Кт», «Приемник – Сценари»,
как это показано на принтскрине ниже. Коррсчета не заполняем – таким образом мы
обеспечиваем то, что данные правила будут применяться для всех корреспонденций.

В поле «Коэф. сумма» установим для правила по счету 90.03 коэффициент -1, поскольку
нам необходимо, чтобы выручка отражалась в факте по бюджету без НДС. Для остальных
правил задавать коэффициент нет необходимости. Если коэффициент не задан, то он
считается равным 1.

Вид нового элемента справочника «Правила трансляции» после внесения всех записей:

88
ДЛЯ ВНУТРЕННЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
2. Назначение созданного в пункте 1 правила трансляции с помощью документа
«Назначение правил трансляции»

В табличной части документа выбираем элемент справочника «Правила трансляции»,


созданный в пункте №1.

Проводим документ.

3. Установка соответствия между статьей оборотов и номенклатурной группой

В регистре сведений «Соответствие статей оборотов и номенклатурных групп» создаем


запись:

89
ДЛЯ ВНУТРЕННЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
Для счета 90.01.1 и 90.03 установим одну и ту же статью оборотов, поскольку нам
необходимо, чтобы и выручка и НДС отражались на одной статье. За счет того, что НДС
будет транслироваться со знаком минус, мы обеспечим, таким образом, отражение выручки
в факте по бюджету за минусом НДС.

90
ДЛЯ ВНУТРЕННЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ЗАДАНИЕ №29: Заполнение аналитик из реквизитов документа
Донастроить правила трансляции из Задания №9 таким образом, чтобы движения по НДС
отражались в разрезе аналитик «Контрагент» и «Договор контрагента»

Откроем правило трансляции, созданное в предыдущем задание. Скорректируем элемент


справочника «Структура конструктора правил трансляции», выбранный в поле
«Настройка»:

Добавим в табличной части «Колонки правил» два поля из ветки «Запись приемник»:
«Контрагент» и «Договор контрагента».

91
ДЛЯ ВНУТРЕННЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
Для того, чтобы добавленные колонки отразились в правиле трансляции «Факт по
реализации» необходимо нажать кнопку «Обновить колонки» или закрыть и снова
открыть правило трансляции.

В правиле трансляции определим способы заполнения для аналитик «Приемник –


Контрагент» и «Приемник – Договор контрагента». Требуется заполнять данные поля из
реквизитов шапки первичного документа, то есть из ветки «Регистраторы» выберем
документ «Реализация (акты, накладные)», откроем список реквизитов и выберем нужные
нам поля:

92
ДЛЯ ВНУТРЕННЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
Вид правила трансляции «Факт по реализации» после корректировки:

93
ДЛЯ ВНУТРЕННЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ЗАДАНИЕ №30: Сбор факта по оказанию услуг
В текущем месяце отразить реализацию услуги: Дт 62.01 - Кт 90.01 на сумму 160.000 руб.:

 Проводка Дт 62 – Кт 90.01 должна отражаться по статье «Оказание услуг» на


основании установленного соответствие статьи оборотов и номенклатурной группы
«Услуги»
 Выручка по статье «Оказание услуг» должна отражаться за минусом НДС
 Аналитика «Проект» заполняется из дополнительных аналитик документа («Гамма»)
 Аналитика «ЦФО» заполняется из дополнительных аналитик документа
(«Департамент продаж»)

Задание выполнить с помощью механизма трансляции

Задание выполняется аналогично Заданию №28.

94
ДЛЯ ВНУТРЕННЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ЗАДАНИЕ №31: Сбор факта по прочим доходам и расходам
Аналитика «Статья оборотов» должна заполняться автоматически при проведении
документа и на основании установленного соответствия статьи прочих доходов и расходов и
статьи оборотов:

 Для счета 91.01 Курсовые разницы = Прочие доходы


 Для счета 91.02 Курсовые разницы = Прочие расходы

Аналитика «ЦФО» должна заполняться автоматически на основании установленного


соответствия ЦФО «Администрация» и подразделения «Администрация».

Поскольку аналитика «Курсовые разницы» используется, как в проводке по счету 91.01,


так и по счету 91.02, то при установке соответствий необходимо заполнять реквизит «Счет
учета БУ».

В регистре сведений «Соответствие статей оборотов и статей регламентированного


учета» создаем записи:

95
ДЛЯ ВНУТРЕННЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ЗАДАНИЕ №32: Универсальные соответствия
Для целей управленческого учета требуется заполнять аналитику «Проект» на основании
«Номенклатурной группы»

Установить соответствия:

 Номенклатурная группа «Оборудование» = Проект «Лизинг»


 Номенклатурная группа «Тележки» = Проект «Производство»
 Номенклатурная группа «Велосипеды» = Проект «Производство»

Также установить соответствия:

 Статья затрат «Материальные расходы» = Статья оборотов «Материальные расходы»


 Подразделение «Цех №1» = ЦФО «Цех№1»

Объекты, предназначенные, для установки универсальных соответствий находятся в разделе


«Преобразование данных (БИТ)»:

1. Создание нового вида соответствия

В справочнике «Виды соответствий аналитик» создаем новый вид соответствия.

В новом элементе устанавливаем:

 Аналитика Источника – справочник «Номенклатурная группа»


 Аналитика Приемника – справочник «Проект»

96
ДЛЯ ВНУТРЕННЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
Для того, чтобы ограничить выбор элементов пользователем, выбираем соотношение –
«Много Источников к одному Приемнику»:

2. Установка соответствия между номенклатурными группами и проектами

В регистре сведений «Соответствия аналитик» устанавливаем требуемые по заданию


соответствия:

3. Установка режима использования универсального соответствия в элементе


справочника «Правила заполнения полей при трансляции»

После того, как в справочнике «Виды соответствий аналитик» был задан новый вид
соответствия, он автоматически отображается на закладке «Прочее» справочника «Правила
заполнения полей при трансляции». Для того, чтобы установленные соответствия
применялись при трансляции необходимо включить использование нового вида
соответствия:

97
ДЛЯ ВНУТРЕННЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
4. Анализ установленных/не установленных универсальных соответствий с помощью
отчета

Для анализа установленных/не установленных универсальных соответствий


регламентированного и управленческого учета предназначен отчет «Соответствие
аналитик (универсальные)», расположенный в разделе «Преобразование данных (БИТ)»:

98
ДЛЯ ВНУТРЕННЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
5. Установка стандартных соответствий

Устанавливаем соответствие статьи оборотов и статьи затрат в регистре сведений


«Соответствие статей оборотов и статей регламентированного учета»:

Устанавливаем соответствие подразделения и ЦФО в регистре сведений «Соответствие


ЦФО и подразделений»:

99
ДЛЯ ВНУТРЕННЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ЗАДАНИЕ №33: Заполнение аналитик из дополнительных реквизитов договора
При трансляции затрат со счета 25:

 Устанавливать аналитику «Проект» = Лизинг, если статья затрат = «Ремонт основных


средств»
 В остальных случаях заполнять аналитику «Проект» из дополнительных реквизитов
договора.

Поскольку по умолчанию отрабатывает только 2 способа заполнения аналитики, то мы


корректируем элемент справочника «Правила заполнения полей при трансляции», а
именно очищаем способ заполнения для аналитики «Проект»:

2. Установка условия в справочнике «Правила трансляции»

В справочнике «Правила трансляции» отредактируем элемент «Факт по затратным


счетам».

С помощью кнопки добавляем подчиненное правило по счету 25:

100
ДЛЯ ВНУТРЕННЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
В подчиненном правиле задаем условие. Для этого в ветке «Запись источника» раскрываем
ветку «Субконто»:

В ветке «Субконто» выбираем справочник «Статьи затрат» и устанавливаем условие:

101
ДЛЯ ВНУТРЕННЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
3. Установка правил заполнения аналитики «Проект»

Установка правил заполнения аналитики «Проект» выполняется в колонке «Приемник –


Проект».

Для подчиненного правила по счету 25 задаем фиксированное значение проекта – «Лизинг»:

102
ДЛЯ ВНУТРЕННЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
Для общего правила по счету 25 задаем способ заполнения из дополнительных реквизитов
договора контрагента.

Для этого открываем ветку «Регистратор»:

В ветке «Регистратор» находим документ «Реализация (акты, накладные)» и открываем


список реквизитов документа.

В списке реквизитов документа находим реквизит – «Договор» и также открываем список


его реквизитов:

103
ДЛЯ ВНУТРЕННЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
В списке реквизитов договора находим реквизит «Проект» и выбираем его.

В результате в правилах трансляции будет установлено два правила заполнения для


аналитики «Проект»:

104
ДЛЯ ВНУТРЕННЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
Вид элемента «Факт по затратным счетам» справочника «Правила трансляции» после
выполнения данного задания:

105
ДЛЯ ВНУТРЕННЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ЗАДАНИЕ №34: Установка произвольных приоритетов заполнения аналитик

Реализовать следующие приоритеты заполнения аналитики «Статья оборотов» для


документа «Поступление (акты, накладные)»:

1. Дополнительная аналитика документа


2. Дополнительный реквизит договора
3. Соответствие статьи затрат и статьи оборотов
4. Соответствие статьи оборотов и номенклатурной группы
5. Фиксированное значение «Прочие расходы»

1. Создание нового элемента в справочнике «Правила заполнения полей при


трансляции»

В качестве регистра-источника выбираем регистр «Журнал проводок (бухгалтерский и


налоговый учет)».

В качестве регистра-приемника выбираем регистр «Обороты по бюджетам (БИТ)».

После выбора регистров табличная часть заполниться автоматически рекомендуемыми


правилами заполнения полей регистра-приемника.

106
ДЛЯ ВНУТРЕННЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
Поскольку способ заполнения аналитики «Статья оборотов» мы будем задавать отдельно в
правилах трансляции, то на закладке «Правила заполнения полей» необходимо очистить
правило для данной аналитики.

Что касается использования соответствий, то на закладке «Прочее» установим режим


«Устанавливать в правилах трансляции»:

2. Назначение созданного в пункте 1 элемента в регистре «Назначение правил


заполнения полей при трансляции»

Для документа «Поступление (акты, накладные)» назначим созданный в пункте 1 элемент


справочника «Правила заполнения полей при трансляции»:

3. Создание нового элемента в справочнике «Правила трансляции»


107
ДЛЯ ВНУТРЕННЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
При создание нового элемента необходимо заполнить обязательное поле «Настройка». Для
его заполнения необходимо создать новый элемент в справочнике «Структура
конструктора правил трансляции».

В качестве регистра-источника выбираем регистр «Журнал проводок (бухгалтерский и


налоговый учет)».

В качестве регистра-приемника выбираем регистр «Обороты по бюджетам (БИТ)».

После выбора регистров табличная часть заполниться автоматически рекомендуемыми


значениями.

Для выполнения нашего задания нам необходимо добавить колонку для установки правила
заполнения аналитики «Статья оборотов».

Для этого добавим новый элемент на закладке «Настройки» и выберем из ветки «Запись
приемник» поле «Статья оборотов»:

Если требуется применять правило заполнения аналитики для заданного ранее перечня
счетов, то поля «Источник – Счет Дт», «Источник – Счет Кт», «Приемник – Сценарий»
заполнять не будем.

108
ДЛЯ ВНУТРЕННЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
Каждое правило заполнения будет подчинено предыдущему. Таким образом реализуются
приоритеты. Правило заполнения заданное на более высоком уровне обладает большим
приоритетом.

Для каждой строки правила будем устанавливать проверку заполнения аналитики «Статья
оборотов». Для этого в конструкторе условия необходимо выбрать в ветке «Запись
приемника» аналитику «Статья оборотов» и установить флаг «Проверка заполнения»:

Вид правила трансляции после установки проверок заполнения аналитики «Статья


оборотов» на каждом уровне.

109
ДЛЯ ВНУТРЕННЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
В колонке «Приемник – Статья оборотов» устанавливаются правила заполнения:

 #А.СтатьяОборотов – заполнение из дополнительной аналитики первичного


документа (Ветка «Дополнительные аналитики»);
 #Р.ПоступлениеТоваровУслуг.ДоговорКонтрагента.бит_ОсновнаяСтатьяОборот
овБДР – заполнение из дополнительного реквизита «Основная статья БДР»,
заданном в договоре контрагента (Ветка «Регистратор»);

110
ДЛЯ ВНУТРЕННЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
 #С.Статьи_СтатьиРегл – заполнение по соответствию из регистра сведений
«Соответствие статей оборотов и статей регламентированного учета» (Ветка
«Прочее»);
 #С.Статьи_НоменклатурныеГруппы – заполнение по соответствию из регистра
сведений «Соответствие статей оборотов и номенклатурных групп» (Ветка
«Прочее»);
 Прочие расходы – заполнение фиксированным значением.

Вид нового элемента справочника «Правила трансляции» после внесения всех записей:

4. Назначение созданного в пункте 3 правила трансляции с помощью документа


«Назначение правил трансляции»

Добавим в существующий документ новый элемент справочника «Правила трансляции»:

111
ДЛЯ ВНУТРЕННЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ЗАДАНИЕ №35: Формирование 2 движений в приемнике на основание 1 движения в
источнике (Способ 1)

Донастроить правила трансляции по формированию курсовых разниц таким образом, чтобы


они отражались одновременно в БДР и БДДС

1. Установка зависимостей между статьями

Для установки зависимостей между статьями зайдем в раздел «Бюджетирование (БИТ)» -


«Установки зависимых оборотов» и создадим новый документ:

В документе зададим зависимости между статьями БДР и БДДС, как это показано на
рисунке ниже. Для каждой зависимости определим коэффициент на которой будет
умножаться сумма по исходной статье при формирование зависимости:

112
ДЛЯ ВНУТРЕННЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
2. Включение опции «Формировать зависимые обороты»

Для того, чтобы при формирование записей в регистре – приемнике, анализировались


установленные зависимости между статьями, необходимо открыть созданный в задание №1
элемент справочника «Структура конструктора правил трансляции» и на закладке
«Прочее» установить флаг «Формировать зависимые обороты»:

113
ДЛЯ ВНУТРЕННЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ЗАДАНИЕ №36: Формирование 2 движений в приемнике на основание 1 движения в
источнике (Способ 2)

Донастроить правила трансляции для сбора факта с 25 счета таким образом, чтобы проводка
по статье затрат «Ремонт основных средств», отражалась в факте по бюджету на двух
статьях:

 Материальные расходы
 Расчеты по капитальному ремонту

1. Корректировка элемента «Факт по затратным счетам» в справочнике «Правила


трансляции»

Откроем правило трансляции «Факт по затратным счетам». Скорректируем элемент


справочника «Структура конструктора правил трансляции», выбранный в поле
«Настройка»:

Для установки правила заполнения аналитики «Статья оборотов» добавим поле «Статья
оборотов» из ветки «Запись приемник»:

114
ДЛЯ ВНУТРЕННЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
Для формирования второго движения в регистре-приемнике добавим из ветки «Прочее»
аналитику «Дополнительное поле»:

На панели свойств, расположенной справа, зададим значения реквизитов «Имя колонки»,


«Наименование», «Имя реквизита», «Тип значения» так, как это показано на рисунке:

115
ДЛЯ ВНУТРЕННЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
Для того, чтобы добавленные колонки отразились в правиле трансляции «Факт по
затратным счетам» необходимо нажать кнопку «Обновить колонки» или закрыть и снова
открыть правило трансляции.

В правиле трансляции определим способы заполнения для аналитик «Приемник –Статья


оборотов» и «Статья оборотов 2», как это показано на рисунке:

2. Добавление произвольного кода в справочник «Правила заполнения полей при


трансляции»

Откроем второй элемент справочника «Правила заполнения полей при трансляции» и


перейдем на закладку «Алгоритмы» - «После формирования записи».

116
ДЛЯ ВНУТРЕННЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
Для добавления произвольного кода воспользуемся конструктором дополнительной записи.
Чтобы его вызвать нужно щелкнуть правой клавишей мыши в любом месте на закладке
«После формирования записи» и выбрать из меню соответствующий пункт:

В открывшемся окне в реквизите «Имя дополнительного поля» необходимо указать имя


дополнительного поля, которое задали в элементе справочника «Структура конструктора
правил трансляции» в пункте 1:

117
ДЛЯ ВНУТРЕННЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
Нажмем кнопку «ОК» и необходимый код для формирования второй записи в регистре-
приемнике сгенерируется автоматически:

118
ДЛЯ ВНУТРЕННЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ЗАДАНИЕ №37: Дополнительная аналитика «Дата проведения по бюджету»
Отразить документ датой отличной от даты документа

Для выполнения данного задания необходимо открыть первичный документ и перейти на


закладку «Аналитики (БИТ)»:

С помощью кнопки «Добавить» добавить предопределенную дополнительную аналитику


«Дата проведения по бюджету»:

И в поле «Значение аналитики» установить дату отражения факта по бюджету, отличную


от даты документа:

119
ДЛЯ ВНУТРЕННЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
120
ДЛЯ ВНУТРЕННЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ЗАДАНИЕ №38: Дополнительная аналитика «Не отражать в факте бюджета»
Установить для документа признак «Не отражать в бюджете»

Для выполнения данного задания необходимо открыть первичный документ и перейти на


закладку «Аналитики (БИТ)»:

С помощью кнопки «Добавить» добавить предопределенную дополнительную аналитику


«Не отражать в факте бюджета трансляцией»:

121
ДЛЯ ВНУТРЕННЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
И в поле «Значение аналитики» установить значение «Да»:

122
ДЛЯ ВНУТРЕННЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ЗАДАНИЕ №39: Отчет «Соответствие записей трансляции»
Сформировать отчет «Соответствие записей трансляции». Проанализировать причины, по
которым не все проводки бухгалтерского учета отразились в факте по бюджету

Отчет «Соответствие записей трансляции» находится в разделе «Преобразование


данных (БИТ)»:

Для отображения в отчете только тех проводок, которые не оттранслировались в факт по


бюджету в настройках отчета необходимо установить параметр «Проводка
оттранслирована» в значение «Нет»:

123
ДЛЯ ВНУТРЕННЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
АНАЛИЗ И ОБРАБОТКА ФАКТИЧЕСКИХ ДАННЫХ

ЗАДАНИЕ №40: Документ «Распределение фактических данных»


Требуется распределить фактические данные, отраженные в Задание №28 и Задание №29 по
ЦФО «Департамент продаж» и статье «Транспортные расходы» по проектам
пропорционально выручки от реализации

Документ «Распределение бюджета» находится в разделе «Бюджетирование (БИТ)»:

При создание нового документа в поле «Настройка распределения» выбирается настройка,


в которой задаются правила распределения. Для выполнения данного задания необходимо
создать новую настройку распределения бюджета.

124
ДЛЯ ВНУТРЕННЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
На закладке «Отборы» в табличных частях «Данные» и «База» необходимо установить
отборы, в соответствие с которыми будет отбираться данные к распределению и база,
пропорционально которой распределение будет выполняться.

Поскольку нам необходимо, чтобы в результате распределения мы получили расходы


распределенные по проектам, то для поля «Проект» необходимо установить правила
заполнения «БазаПроект»:

125
ДЛЯ ВНУТРЕННЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
Для того, чтобы сразу заполнить весь документ служит кнопка «Заполнить и
распределить» на закладке «Результат распределения»:

В том случае, если результат распределения записывается на тот же сценарий, на котором


хранятся данные для распределения, то во избежание задвоения данных необходимо
поставить флаг «Сторнировать данные»:

126
ДЛЯ ВНУТРЕННЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
Также смотрите видео-ролик:

http://www.youtube.com/watch?v=dQMtgutQZpo

127
ДЛЯ ВНУТРЕННЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ЗАДАНИЕ №41: Анализ отклонения плановых данных от фактических с помощью
отчета «План-фактный анализ по бюджету (остатки по счетам)»
Сформировать отчет «План-фактный анализ по бюджету»:

 Группировка – «Статья оборотов»


 Вывести кодификатор статьи в отдельную колонку
 Поменять заголовок отчета
 Установить заголовки колонок – «План» и «Факт»

Отчет «План-фактный анализ по бюджету» находится в разделе «Бюджетирование»:

Для того, чтобы вывести кодификатор в отчет открываем на редактирование вариант отчета
(«Все действия» - «Изменить вариант») и добавляем кодификатор в группировку «Статья
оборотов»:

128
ДЛЯ ВНУТРЕННЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
Для того, чтобы кодификатор выводился в отдельной колонке на закладке
«Дополнительные настройки» устанавливаем «Расположение реквизитов» =
«Отдельно»:

129
ДЛЯ ВНУТРЕННЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
На закладке «Дополнительные настройки» так же можно поменять макет отчета в поле
«Макет оформления».

Для того, чтобы изменить заголовок колонок переходим на закладку «Поля», щелкаем
правой клавишей мыши по полю и выбираем «Установить заголовок»:

130
ДЛЯ ВНУТРЕННЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
Вид отчета после выполненных настроек:

131
ДЛЯ ВНУТРЕННЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ЗАДАНИЕ №42: Документ «Протокол расхождения бюджета»
Сформировать протокол расхождения бюджета.

Для анализа отклонений между планом и фактом бюджета не всегда достаточно отчетов
«План-фактный анализ» или «План-фактный анализ по бюджету». Часто возникает
необходимость зафиксировать причины отклонений по различным статьям и согласовать
такой протокол отклонений бюджета. Для данных целей служит документ «Протокол
расхождения бюджета», позволяющий фиксировать и описывать отклонения между планом
и фактом бюджетов.

Документ «Протокол расхождения бюджета» находится в разделе «Бюджетирование


(БИТ)»:

В документе выбираются плановый и фактический сценарии, настройка протокола


расхождений бюджета и период заполнения данных:

132
ДЛЯ ВНУТРЕННЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
По кнопке «Заполнить» в табличную часть документа заполняются плановые и
фактические данные и рассчитываются отклонения между ними. Для каждого отклонения
можно указать свою причину (выбрать из справочника «Причины отклонений») и
произвольный комментарий.

Настройки документа хранятся в справочнике «Настройки протоколов расхождений


бюджета»:

В элементе справочника указывается по какому бюджету, в разрезе каких аналитик


необходимо заполнить данные по плану и факту бюджета. Также могут быть установлены
любые отборы по аналитикам.

133
ДЛЯ ВНУТРЕННЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ЗАДАНИЕ №43: Документ «Актуализация бюджета»
Выполнить актуализацию БДР на текущий месяц.

После получения фактических данных, например за текущий квартал, может возникнуть


необходимость актуализировать годовой финансовый план.

Для актуализации утвержденных бюджетов компании после получения фактических


данных, предназначен документ «Актуализация бюджета», расположенный в разделе
«Бюджетирование» - команда Панели навигации «Актуализация бюджета»:

При создание нового документа в поле «Начало периода планирования» необходимо


указать дату начала планирования – дата, начиная с которой введены в систему обороты по
актуализируемому бюджету.

На закладке «Основные» необходимо указать Настройку формы, выбрав ее из


справочника «Настройки форм ввода бюджета». Выбранная настройка определит
структуру актуализируемого бюджета.

 Сценарий (план) - это сценарий, по которому сформирован финансовый план,


подлежащий актуализации.
 Сценарий (факт) - это сценарий, по которому отражены фактические данные, на
основании которых будет актуализирован бюджет.
 Сценарий (актуализация) – это сценарий, по которому будут зафиксированы
актуализированные данные по бюджету.

134
ДЛЯ ВНУТРЕННЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
Способ актуализации - способ распределения сумм превышения фактических данных над
плановыми (или плановых данных над фактическими) по периодам внутри периода
планирования (например, по месяцам внутри текущего года) в разрезе статей оборотов и
других аналитик бюджетирования. Распределение сумм может быть:

 Равномерным - сумма распределяется равномерно по всем периодам внутри периода


планирования;
 Пропорциональным - сумма распределяется пропорционально суммам оборотов за
каждый период внутри периода планирования;
 Ручным - сумма распределяется вручную, также могут быть вручную сделаны
любые другие корректировки плановых сумм;
 По профилю - сумма распределяется в соответствии с профилем распределения,
выбранном в документе на закладке «Основные».

Начало актуализации – дата, начиная с которой будет проведена актуализация бюджета.


Например, если составлен бюджет движения денежных средств (БДДС) на текущий год, и
имеем фактические данные за первый квартал, то актуализацию целесообразно провести с 1
апреля текущего года.

135
ДЛЯ ВНУТРЕННЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
В поле «Отбор структуры» отражаются отборы, установленные в выбранной настройке
формы ввода бюджета. При необходимости они могут быть изменены непосредственно в
форме документа.

В поле «Отбор данных» можно задать произвольные условия отбора данных, например,
можно актуализировать бюджет по определенной статье оборотов, или по определенному
ЦФО.

В поле «Значения по умолчанию» можно указать значения по умолчанию для новых строк,
которые возможно будут добавлены при «ручном» способе актуализации.

На закладке «Данные бюджета» при нажатии на кнопку «Обновить» в табличной части


будет отображена структура бюджета в соответствии с выбранной настройкой формы ввода
бюджета (по вертикали) и сценарием бюджетирования (по горизонтали), а также с учетом
установленных отборов.

Автоматически будут заполнены текущие данные по выбранному Сценарию эталону –


суммы оборотов в разрезе статей и других аналитик бюджетирования (выделены зеленым
цветом). Также будут заполнены имеющиеся в системе фактические данные по выбранному
сценарию.
Для актуализации бюджета (кроме ручного варианта актуализации) необходимо нажать в
форме документа на кнопку «Актуализировать».

При этом плановые данные за те месяцы, по которым уже есть фактические данные, будут
заменены фактическими данными. Сумма превышения плановых данных над фактическими
будет распределена между всеми остальными периодами в соответствии с выбранным
способом актуализации – равномерно, пропорционально или по профилю. Если фактические
данные превышают плановые, то сумма разницы между ними будет «вычтена» из суммы
плановых оборотов каждого периода в соответствии с выбранным способом актуализации.

136
ДЛЯ ВНУТРЕННЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
137
ДЛЯ ВНУТРЕННЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ШАГ 4: РАЗГРАНИЧЕНИЕ ПРАВ ДОСТУПА

ЗАДАНИЕ №44: Разграничение прав доступа на уровне записей (RLS)


Создать пользователя «Руководитель отдела продаж», предоставить ему права на ввод
бюджетов и казначейских документов и ограничить ему видимость только до данных своего
ЦФО.

Для пользователя установить значения для подстановки по умолчанию в документы:

 Сценарий – Годовой по месяцам


 ЦФО – Департамент продаж
 Основная настройка формы ввода - Департамент продаж по проектам

Создание пользователей выполняется в разделе «Администрирование» - «Настройки


пользователей и прав» - «Пользователи»:

138
ДЛЯ ВНУТРЕННЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
После создания пользователя, ему необходимо назначить профиль доступа с помощью
кнопки «Права доступа»:

Подробнее про профили доступа читайте в Руководстве пользователя

Для выполнения данной задачи подойдет профиль доступа «БИТ.Финансист(ограничения


на уровне записей)»:

139
ДЛЯ ВНУТРЕННЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
Разграничение прав доступа на уровне записей (RLS)

Прежде всего необходимо включить возможность использования данного функционала в


разделе «Настройки (БИТ)» - «Константы (БИТ)» - «Права доступа» - «Использовать
разделение доступа на уровне записей»:

В разделе «Настройки (БИТ)» - «Настройки прав доступа пользователей на уровне


записей (БИТ)» настраивается до какого из ЦФО пользователь будет иметь доступ:

140
ДЛЯ ВНУТРЕННЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
Для того, чтобы протестировать выполненную настройку, необходимо зайти в 1С под
пользователем «Руководитель отдела продаж», перейти в раздел «Бюджетирование» -
«Формы ввода бюджета». Если настройки выполнены корректно, то пользователю будут
видны только те документы, которые вводились по ЦФО «Департамент продаж»:

141
ДЛЯ ВНУТРЕННЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
Информация в отчетности также будет видна только по ЦФО «Департамент продаж»:

142
ДЛЯ ВНУТРЕННЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ЗАДАНИЕ №45: Документ «Фиксация бюджета»
Зафиксировать бюджеты по ЦФО «Департамент продаж» и «Департамент управления
проектами» на текущий квартал (Закрыть возможность изменения).

Механизм фиксации бюджета позволяет зафиксировать от изменений данные бюджетов по


определенному сценарию и по одному или нескольким ЦФО на определенную дату.
Для фиксации используется документ «Фиксация бюджетов», который расположен в
разделе «Бюджетирование».

При вводе нового документа указывается «Сценарий», по которому фиксируются


бюджетные данные (документы «Форма ввода бюджета», «Бюджетная операция»,
«Операция (бюджетирование)» и другие документы, формирующие движения в регистрах
бюджетирования), дата фиксации, а также все или выбранные ЦФО.

По умолчанию переключатель «ЦФО» установлен в режиме «Все». Если необходимо


указать один или несколько ЦФО, необходимо переставить переключатель в режим
«Выбранные» и в открывшемся поле установить флажки напротив нужных ЦФО.

143
ДЛЯ ВНУТРЕННЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
После фиксации бюджета данные по указанным ЦФО и сценарию будут недоступны для
изменения.

144
ДЛЯ ВНУТРЕННЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ЗАДАНИЕ №46 Дата запрета редактирования
Установить дату запрета редактирования данных на конец предыдущего квартала только по
документам бухгалтерского учета.

В «БИТ.ФИНАНС» реализован механизм установки даты запрета редактирования


данных (раздел «Настройки (БИТ)» - «Даты запрета редактирования»).

С помощью данного механизма можно установить дату, ранее которой невозможно


изменение данных системы. Дата запрета редактирования может быть установлена для
организации, пользователя или группы пользователей, документа системы или группы
документов.
Если не указаны документ или группа документов, то дата запрета редактирования
распространяется на все документы системы, включая документы типового решения 1С.
Если дату запрета необходимо установить для всех пользователей системы, то в поле
Пользователь необходимо выбрать группу пользователей «Все пользователи». Если разным
пользователям необходимо устанавливать разные значения даты запрета, то в поле
Пользователь необходимо указать конкретного пользователя.
Если при установке даты запрета редактирования поле «Организации» оставить пустым,
то запрет будет распространяться на все организации информационной базы. Если для
разных организаций необходимо установить разные даты запрета редактирования,
необходимо сделать для каждой организации отдельную запись в регистре «Даты запрета
редактирования».
В том случае, если требуется установить дату запрета редактирования только для
документов бухгалтерского учета, то в поле «Документ» необходимо выбрать «Группа
объектов системы», создать новую группу, в которую подобрать все используемые в
бухгалтерском учете типы документов.
Примечание. На документы подсистемы «Бюджетирование» дата запрета
редактирования распространяется только в том случае, если она установлена для всех
организаций (поле «Организации» оставлено пустым).

145
ДЛЯ ВНУТРЕННЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ШАГ 5: НАСТРОЙКА ИНСТРУМЕТНОВ ДЛЯ АНАЛИЗА ДАННЫХ

ЗАДАНИЕ №47: Диаграмма в отчете «Отчет по бюджету»


С помощью отчета «Отчет по бюджету» сформировать настройку «БДР»:

 Бюджет – БДР
 Колонки – Месяца, Строки – Статьи оборотов
 В отдельную колонку вывести кодификатор по статье оборотов
 Макет оформления – Зеленый

Добавить в отчет диаграмму со следующими параметрами:

 Тип диаграммы – круговая


 Состав подписей – процент

Отчет «Отчет по бюджету (остатки по счетам)» находится в разделе «Бюджетирование


(БИТ)»:

146
ДЛЯ ВНУТРЕННЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
Для того, чтобы добавить диаграмму в отчет необходимо поменять его структуру: «Все
действия» – «Изменить вариант»:

По заданию требуется, чтобы в строках выводились данные только по аналитике «Статья


оборотов» для этого в средней таблице необходимо убрать все лишние группировки в
строках.

Для того, чтобы вывести в отдельную колонку кодификатор статьи, необходимо


отредактировать группировку «Счет/статья бюджета (Иерархия)», открыв её двойным
щелчком мыши:

147
ДЛЯ ВНУТРЕННЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
В открывшемся окне из правой части добавить реквизит «Кодификатор» из справочника
«Статья оборотов»:

Так же можно поменять последовательность вывода данных, чтобы кодификатор

отображался первым, с помощью кнопок

148
ДЛЯ ВНУТРЕННЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
После нажатия на кнопку «ОК» группировки таблицы будут выглядеть следующим образом:

Добавление диаграммы

Для добавления диаграммы служит команда «Добавить» - «Новая диаграмма»:

149
ДЛЯ ВНУТРЕННЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
Аналитика, которая будет отображаться в секторах диаграммы добавляется в «Серии»
диаграммы. В данном примере это аналитика «Статья оборотов»:

Также при настройке диаграммы необходимо задать то числовое поле, по которому будет
строится диаграмм. Для этого необходимо стоя на объекте «Диаграмма» в верхней
табличной части, перейти на закладку «Поля» и выбрать то числовое поле, по которому
требуется построить диаграмму:

Тип диаграммы, состав подписей и прочие настройки можно задать на закладке


«Дополнительные настройки»:

150
ДЛЯ ВНУТРЕННЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
Общие настройки отчета

Для того, чтобы задать настройку, относящуюся ко всему отчету, необходимо в верхней
табличной части встать на объект «Отчет». Таким образом можно задать, например, общий
для всего отчета макет оформления на закладке «Дополнительные настройки»:

151
ДЛЯ ВНУТРЕННЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
Формирование отчета

Для формирования отчета необходимо нажать на кнопку «Завершить редактирование».


Затем для загрузки настроек в панель быстрых пользовательских настроек необходимо
нажать «Все действия» - «Установить стандартные настройки»:

В панели быстрых настроек в правой части отчета необходимо задать «Период» и


«Бюджет»:

152
ДЛЯ ВНУТРЕННЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
Также в панели быстрых настроек можно отключить таблицы остатков (первую и
последнюю):

Сохранение настроек отчета

Для сохранения настроек отчета необходимо прежде всего сохранить изменения в структуре
отчета: «Все действия» – «Сохранить вариант»:

153
ДЛЯ ВНУТРЕННЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
Для того, чтобы вывести настройку на панель быстрых пользовательских настроек,

необходимо сохранить её с помощью кнопки -

154
ДЛЯ ВНУТРЕННЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ЗАДАНИЕ №48: Дополнительные реквизиты справочников в отчете «Отчет по
бюджету»
С помощью отчета «Отчет по бюджету» сформировать настройку «Бюджет по проектам»:

 Бюджет – БДР
 Колонки – Месяца, Строки – Проекты
 Выводить в отчет только те движения, в которых заполнен Проект
 В отдельные колонки вывести дополнительные реквизиты проекта: Ответственный,
Регион, Дата начала, Дата окончания
 Макет оформления – Море

Открываем настройки варианта отчета: «Все действия» – «Изменить вариант».

Отключаем таблицы остатков: снимаем флаги с первой и последней таблицы.

В таблице «Обороты» (вторая по порядку) в группировках строк оставляем одну аналитику


«Проект»:

155
ДЛЯ ВНУТРЕННЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
Для того, чтобы вывести в отчет информацию по Ответственному, Региону, Дате начале и
окончания проекта (Реквизиты справочника «Проект») редактируем группировку «Проект».
И в открывшемся окне из ветки «Проект» добавляем необходимые реквизиты справочника:

Для того, чтобы в отчете выводились только те движения, в которых заполнена аналитика
«Проект» ставим отбор на закладке «Отбор»:

156
ДЛЯ ВНУТРЕННЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
На закладке «Дополнительные настройки» установим параметр «Расположение
реквизитов» в значение «Отдельно» для того, чтобы реквизиты справочника «Проект»,
которые мы ранее добавили в отчет выводились в отдельных колонках.

Здесь же задается макет оформления отчета:

157
ДЛЯ ВНУТРЕННЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ЗАДАНИЕ №49: Отчет «Сценарное прогнозирование»
Настроить отчет «Сценарное прогнозирование» по БДР:
 За первый и второй месяц квартала отображать фактические данные
 За все остальные месяцы отображать плановые данные

Отчет «Сценарное прогнозирование» находится в разделе «Бюджетирование»:

158
ДЛЯ ВНУТРЕННЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
УЧЕТ НА ПЛАНЕ СЧЕТОВ БЮДЖЕТИРОВАНИЕ (ПРОГНОЗНЫЙ БАЛАНС)

ЗАДАНИЕ №50: Маска кода для плана счетов бюджетирования


Задать маску кода для плана счетов «План счетов для бюджетирования (БИТ)»:
@@.@@.@@

Маска кода для планов счетов БИТ задается в разделе «Настройки (БИТ)» - «Маски
кодов»:

Необходимо скорректировать маску кода для «План счетов для бюджетирования (БИТ)».
Для этого необходимо открыть соответствующий элемент в списке двойным щелчком.

В поле «Маска кода» задать маску кода. Максимально возможная длина маски кода
составляет 15 символов. При указании маски кода значимые символы необходимо заменять
символом @. В качестве разделителя возможно использовать один из трех символов: ".", "/",
"-".

В том случае, если на плане счетов уже имеются счета, то необходимо сконвертировать
коды, нажав на кнопку «Конвертировать коды».

159
ДЛЯ ВНУТРЕННЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ЗАДАНИЕ №51: Заполнение плана счетов Бюджетирования путем копирования счетов
с плана счетов Бухгалтерского учета
Скопировать на план счетов «План счетов для бюджетирования (БИТ)» с плана счетов
«План счетов бухгалтерского учета» следующие счета:

 01.01
 25
 41.01
 51
 60.01
 62.01
 80.01
 84.01
 90.01.1
 90.02.1
 91.01
 91.02
 99.01.1

План счетов бюджетирования (БИТ) расположен в разделе «Бюджетирование (БИТ)»:

Счета на план счетов бюджетирования (БИТ) могут быть добавлены:

 Вручную, с помощью кнопки «Создать»;


 По шаблону, с помощью команды «Заполнить» - «По умолчанию»;

160
ДЛЯ ВНУТРЕННЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
 Скопированы другого плана счетов, с помощью команды «Заполнить» - «По
плану счетов»
 Загружены из Excel c помощью команды «Заполнить» - «Заполнить из Excel»

Для копирования счетов на плане счетов служит кнопка «Заполнить» - «По плану счетов»:

В открывшейся форме в реквизите «План счетов источник» выбирается план счетов, с


которого будет выполняться копирование счетов и с помощью кнопки «Добавить счета»
переносится на «план счетов для бюджетирования (БИТ)»:

161
ДЛЯ ВНУТРЕННЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ЗАДАНИЕ №52: Загрузка плана счетов Бюджетирования из Excel
Выгрузить план счетов «План счетов для бюджетирования (БИТ) в Excel.

К счету 51 добавить субсчета:

 51.01 – движения д/с по операционной деятельности


 51.02 – движения д/с по финансовой деятельности
 51.03 – движения д/с по инвестиционной деятельности

Добавить по всем счетам учета субконто:

 ЦФО
 Статья оборотов

Загрузить план счетов обратно в 1С

Для выгрузки плана счетов в Excel служить кнопка «Заполнить» - «Выгрузить шаблон в
Excel».

Для загрузки плана счетов из Excel служит кнопка «Заполнить» - «Заполнить из Excel»:

162
ДЛЯ ВНУТРЕННЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ЗАДАНИЕ №53: Правила трансляции для ввода начальных остатков
Задать правила трансляции для целей загрузки остатков на начало текущего квартала на
план счетов «План счетов для бюджетирования (БИТ)» из бухгалтерского учета по счетам:

 01.01
 41.01
 51.01
 60.01
 62.01
 80.01
 84.01

Правила трансляции для ввода начальных остатков задаются в разделе «Предобразование


данных (БИТ)»:

При создание нового элемента в поле «Настройка» правил трансляции выбирается элемент
справочника «Структура конструктора правил трансляции», в которой в качестве
источника выбирается регистр «Журнал проводок (бухгалтерский и налоговый учет)», а
в качестве приемника «Журнал проводок (бюджетирование)»:

163
ДЛЯ ВНУТРЕННЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
Вид справочника «Правила трансляции» для данного задания:

164
ДЛЯ ВНУТРЕННЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
Для того, чтобы по заданным правилам трансляции заполнялись остатки в документе
«Бюджетная операция» данные правила трансляции должны быть назначены с помощью
документа «Назначение правил трансляции». При этом в табличной части документа
необходимо выбирать вариант назначения «Подбор счетов» или «Трансляция&Подбор
счетов»:

165
ДЛЯ ВНУТРЕННЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ЗАДАНИЕ №54: Аналитика «Организация» в регистре «Журнал проводок
(бюджетирование)»
Назначить аналитику «Организация» в качестве дополнительного измерения
бюджетирования.

В регистре «Журнал проводок (бюджетирование)» есть разрез «ЦФО», но нет разреза


«Организация». Поэтому тем компаниям, которым актуально вести учет в разрезе
аналитика «Организация» её необходимо назначить в качестве дополнительного
измерения.

Дополнительные измерения назначаются в разделе «Настройки (БИТ)» - «Назначение


дополнительных измерений»:

166
ДЛЯ ВНУТРЕННЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ЗАДАНИЕ №55: Ввод начальных остатков в регистр «Журнал проводок
(бюджетирование)» по правилам трансляции
Ввести начальные остатки на начало текущего квартала по ранее заданным правилам
трансляции на план счетов «План счетов для бюджетирования (БИТ)».

Проанализировать результат с помощью отчета «Интерактивная оборотно-сальдовая


ведомость».

Для ввода начальных остатков на план счетов «План счетов для бюджетирования (БИТ)»
предназначен документ «Операция (бюджетирование)», расположенный в разделе
«Бюджетирование (БИТ)»:

Чтобы заполнить документ «Операция (бюджетирование)» остатками из бухгалтерского


учета по установленным правилам трансляции необходимо воспользоваться командой
«Заполнить» - «Заполнить остатки»:

167
ДЛЯ ВНУТРЕННЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
В открывшейся форме необходимо заполнить поля:

 Регистр источник – Журнал проводок (бухгалтерский и налоговый учет)


 Вспомогательный счет – технический счет для ввода начальных трансляций
 Дата трансляции – дата ввода начальных остатков

Для того, чтобы обработка заполнилась данными необходимо нажать на кнопку


«Обновить». Далее выбранные строки перенести в документ с помощью кнопки
«Перенести».

168
ДЛЯ ВНУТРЕННЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ЗАДАНИЕ №56: Шаблоны проводок для статей оборотов
Задать шаблоны проводок для статей оборотов:

КОДИФИКАТОР НАИМЕНОВАНИЕ ДТ КТ
БДДС
01 ПОСТУПЛЕНИЯ
01.01 Поступления по операционной
деятельности
01.01.01 Поступления от продажи товаров 51.01 62.01
01.01.02 Поступления от оказания услуг 51.01 62.01
01.02 Поступления по финансовой деятельности 51.01 62.01
01.03 Поступления по инвестиционной 51.01 62.01
деятельности
02 РАСХОДОВАНИЯ
02.01 Платежи по операционной деятельности
02.01.01 Оплата сырья и материалов 60.01 51.01
02.01.02 Транспортные расходы 60.01 51.01
02.01.03 Телефонная связь 60.01 51.01
02.02 Платежи по финансовой деятельности 60.01 51.01
02.03 Платежи по инвестиционной деятельности 60.01 51.01

КОДИФИКАТОР НАИМЕНОВАНИЕ ДТ КТ
БДР
03 ДОХОДЫ
03.01 Доходы по основной деятельности
03.01.01 Продажа товаров 62.01 90.01.1
03.01.02 Оказание услуг 62.01 90.01.1
03.02 Прочие доходы 62.01 91.01
04 РАСХОДЫ
04.01 Расходы по основной деятельности
04.01.01 Материальные расходы 25 60.01
04.01.02 Транспортные расходы 25 60.01
04.01.03 Телефонная связь 25 60.01
04.01.04 Себестоимость проданных товаров 90.02.1 41
04.02 Прочие расходы 92.02 60.01

Для того, чтобы при формирование движения в регистре «Обороты по бюджетам (БИТ)»
по статье так же формировались движения по регистру «Журнал проводок
(бюджетирование)» необходимо в элементах справочника «Статьи оборотов» установить
шаблоны проводок.

Для данных целей в справочнике предназначена закладка «Шаблоны проводок»:

169
ДЛЯ ВНУТРЕННЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
170
ДЛЯ ВНУТРЕННЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ЗАДАНИЕ №57: Групповая трансляция и редактирование дополнительных аналитик
Отменить проведение документа «Фиксация бюджета».

Перепровести все документы с плановыми и фактическими данными.

Для перепроведения документов можно воспользоваться обработкой «Групповая


трансляция и редактирование дополнительных аналитик», которая расположена в
разделе «Преобразование данных (БИТ)»:

171
ДЛЯ ВНУТРЕННЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ЗАДАНИЕ №58: Отчет «Интерактивная оборотно-сальдовая ведомость»
Проанализировать результаты проведения документов с помощью отчета «Интерактивная
оборотно-сальдовая ведомость».

Обратить внимание на разрез «Организация».

Отчет «Интерактивная оборотно-сальдовая ведомость» находится в разделе


«Управленческий учет (БИТ)»:

Для получения интерактивных расшифровок необходимо два раза щелкнуть по


интересующей цифре и выбрать ту аналитику, в разрезе которой необходимо
проанализировать данные:

172
ДЛЯ ВНУТРЕННЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
Пример того, как будет выглядеть «Интерактивная оборотно-сальдовая ведомость», если
последовательно расшифровать по двум аналитикам: «Организация» и «По документам»:

173
ДЛЯ ВНУТРЕННЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ЗАДАНИЕ №59: Бюджет «МПЗ и внеоборотных активов»
Создать бюджет «Приобретение МПЗ и внеоборотных активов»:

КОДИФИКАТОР НАИМЕНОВАНИЕ ПРОЕКТ НОМЕНКЛАТУРА ОСНОВНЫЕ ДТ КТ


СРЕДСТВА
09 Приобретение
МПЗ и
внеоборотных
активов
09.01 Приобретение Х Х 41.01 60.01
товаров
09.02 Приобретение Х Х 01.01 60.01
ОС

На каждый месяц текущего квартала запланировать по бюджету «Приобретение МПЗ и


внеоборотных активов» следующие суммы:

 Приобретение товаров – 200.000


 Приобретение ОС – 80.000

В данном примере по статье «Приобретение ОС» ведется учет по аналитике «Основные


средства». Поскольку данного разреза бюджетирования пока нет, необходимо его
назначить.

Назначение дополнительных измерений выполняется в разделе «Настройки (БИТ)» -


«Назначение дополнительных измерений»:

174
ДЛЯ ВНУТРЕННЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
Для создания бюджета «Приобретение МПЗ и внеоборотных активов» необходимо создать
соответствующие статьи в справочнике «Статьи оборотов»:

Затем необходимо создать новый бюджет в справочнике «Бюджеты» (Раздел


«Бюджетирование»):

175
ДЛЯ ВНУТРЕННЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
Табличную часть справочника «Бюджеты» необходимо заполнить ранее созданными
статьями с помощью кнопки «Подбор»:

Документ «Форма ввода бюджета» для данного задания будет выглядеть следующим
образом:

Если требуется планировать количественные показатели с тем, чтобы суммовые показатели


рассчитывались по установленным нормам, можно воспользоваться механизмом
нормирования, рассмотренном в задание №14

176
ДЛЯ ВНУТРЕННЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ЗАДАНИЕ №60: Настройка отчета «Произвольный отчет»
С помощью отчета «Произвольный отчет» построить отчет:

ПРОГНОЗНЫЙ БАЛАНС

ПЛАН ФАКТ
АКТИВЫ
Основные средства
Запасы
Дебиторская задолженность
Денежные средства
ИТОГО АКТИВЫ
КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Уставный капитал
Нераспределенная прибыль
Кредиторская задолженность
ИТОГО КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Для реализации данного задания необходимо перед настройкой отчета создать источник
данных, с помощью которого будет выполняться выборка данных из базы.

Настройка источника данных

Источники данных расположены в разделе «Получение данных (БИТ)»:

При создание нового источника необходимо указать тип источника данных -


«Отчетность».

177
ДЛЯ ВНУТРЕННЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
В поле «Запрос» указывается запрос к базе данных.

Запрос может быть сгенерирован автоматически. Для этого необходимо создать новый
элемент в справочнике «Запросы» и нажать на кнопку «Запросы по умолчанию».

В открывшейся форме выбора из ветки «Регистры бухгалтерии» выбрать регистр «Журнал


проводок (бюджетирование)», «Остатки и обороты»:

После этого текст запроса сгенерируется автоматически:

После выбора созданного выше элемента справочника «Запросы» в источнике данных


автоматически заполнится закладка «Данные» полями запроса.

178
ДЛЯ ВНУТРЕННЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
Далее флагами необходимо указать те поля, которые планируется использовать при
настройки отчета:

Для суммовых полей так же необходимо указать синонимы:

179
ДЛЯ ВНУТРЕННЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
Проверить работу источника данных можно с помощью отчета, который формируется при
нажатие на кнопку «Проверить»:

180
ДЛЯ ВНУТРЕННЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
Настройка произвольного отчета

Для настройки формы прогнозного баланса необходимо создать новый элемент в


справочнике «Настройки произвольных отчетов»:

На закладке «Макет» рисуется макет произвольного отчета:

Для того, чтобы установить правила заполнения областей отчета, необходимо в реквизите
«Способ компоновки» указать способ компоновки данных. Для этого его нужно создать:

181
ДЛЯ ВНУТРЕННЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
На закладке «Колонки результат» определяются те поля, которые будут устанавливаться в
качестве правил заполнения областей отчета:

На закладке «Источники данных» указывается ранее созданный источник данных.

И в табличной части «Соответствие колонок» сопоставляются поля источника (Синонимы)


и поля, указанные на закладке «Колонки результата». В том случае, если поля имеют
одинаковое название, то их можно сопоставить автоматически с помощью кнопки
«Заполнить»:

182
ДЛЯ ВНУТРЕННЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
На закладке «Элементы данных» создаются элементы данных, которые затем будут
устанавливаться в качестве правил заполнения для областей отчета:

Прежде всего создается элемент с видом «Группировка»:

А далее создаются элементы с видом «Выборка данных». В табличной части элементов


указываются требуемые отборы:

183
ДЛЯ ВНУТРЕННЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
Для установки правил заполнения областей в отчете служит кнопка «Действия макета» -
«Установить правило заполнения области»:

184
ДЛЯ ВНУТРЕННЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
Для формирования отчета необходимо зайти в раздел «Получение данных (БИТ)» -
«Произвольный отчет» и в поле «Настройка» выбрать ранее созданную настройку:

185
ДЛЯ ВНУТРЕННЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ЗАДАНИЕ №61*: Контроль бюджета по бюджету
Требуется реализовать вариант планирования «сверху – вниз».

Управляющая компания на каждый месяц текущего квартала запланировала по ЦФО


следующие суммы:

Статья ЦФО Сумма, руб.


Транспортные расходы Департамент продаж 100.000
Транспортные расходы Департамент управления 50.000
проектами
Телефонная связь Департамент продаж 100.000
Телефонная связь Департамент управления 50.000
проектами

Необходимо включить контроль таким образом, чтобы ЦФО при планировании не могли
превысить установленный управляющей компанией лимит.

Для проверки ввести плановые данные по ЦФО «Департамент продаж»:

Статья Сумма, руб.


Транспортные расходы 150.000
Телефонная связь 40.000

Для формирования плановых данных от лица управляющей компании воспользуемся


документом «Форма ввода бюджета» и сценарием «Годовой по месяцам»:

186
ДЛЯ ВНУТРЕННЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
Для возможности проведения контроля бюджета по бюджету нам понадобиться ещё один
сценарий. Создадим новый сценарий «План ЦФО»:

Поскольку данный сценарий планируется контролировать, то на закладке «Настройка


контроля» необходимо задать «Период контроля»:

187
ДЛЯ ВНУТРЕННЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
Для фиксации лимитов необходимо создать документ «Установка контрольных
значений» с видом операции «Контроль бюджета». При создании документа необходимо
указать «Сценарий» и «Сценарий контролируемый», а так же определить разрезы
бюджетирования, по которым необходимо выполнять контроль:

При попытке ЦФО провести документ на большую сумму, чем запланировала управляющая
компания, будет появляться информационное сообщение и документ не будет проводиться:

188
ДЛЯ ВНУТРЕННЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
189
ДЛЯ ВНУТРЕННЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
КАЗНАЧЕЙСТВО
ВНИМАНИЕ: Для выполнений заданий практикума по модулю «казначейство» рекомендуется использовать
плановый сценарий отличный от того, который был использован при выполнении заданий модуля
«бюджетирования»

ЗАДАНИЕ №62: Контроль заявок по бюджету


Запланировать на каждый месяц текущего квартала суммы:

 Статья оборотов - «Оплата сырья и материалов», ЦФО - «Департамент проектов»,


Сумма 100.000 руб
 Статья оборотов - «Транспортные расходы», ЦФО - «Департамент проектов», Сумма
80.000 руб.
 Статья оборотов - «Платежи по инвестиционной деятельности», ЦФО «Департамент
проектов», Сумма 150.000 руб.
 Статья оборотов - «Телефонная связь», ЦФО - «Администрация», сумма 10.000 руб.

Установить следующие параметры для контроля заявок:

 Период контроля – квартал


 Статья «Платежи по финансовой деятельности» не контролируется по бюджету

Планирование бюджета движения денежных средств выполняется с помощью документа


«Форма ввода бюджета», работа с которым была подробно рассмотрена в разделе
«БЮДЖЕТИРОВАНИЕ» данного практикума.

Контроль заявок по бюджету включается в разделе «Настройки (БИТ)» - «Настройки


программы (БИТ)»:

190
ДЛЯ ВНУТРЕННЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
Для того, чтобы заявки начали контролироваться по бюджету необходимо установить
параметр «Контроль заявок по бюджету» в значение «Да».

Периодичность контроля, отличную от периодичности планирования можно задать в


справочнике «Сценарии бюджетирования» на закладке «Настройки контроля» (Раздел
«Бюджетирование (БИТ)»):

Для того, чтобы контроль заявок по бюджету не выполнялся по конкретной статье


необходимо открыть соответствующую статью оборотов и на закладке «Настройка
контроля» установить флаг «Заявки»:

191
ДЛЯ ВНУТРЕННЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
Для фиксации лимитов служит документ «Установки контрольных значений (БИТ)»
(Раздел «Бюджетирование (БИТ)»). Для того, чтобы лимиты зафиксировались в разрезе
ЦФО, необходимо установить соответствующий флаг:

Документ формирует движения в регистр «Контрольные значения бюджетов (БИТ)»:

192
ДЛЯ ВНУТРЕННЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
193
ДЛЯ ВНУТРЕННЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ЗАДАНИЕ №63: Документ «Заявка на расходование денежных средств»

Запланировать безналичный платеж на сумму 200.000 руб. по следующим аналитикам:

• ЦФО - Департамент проектов


• Статья - Транспортные расходы
• Контрагент - Белая Акация
• Дата расхода – текущее число
• Оплатить не позднее – неделя с даты текущего платежа Распечатать заявку на

расходование денежных средств.

Для планирования единовременных платежей служит документ «Заявка на расходование


денежных средств». Данный документ расположен в разделе «Казначейство (БИТ)»:

194
195
ЗАДАНИЕ №64: Автоматическое заполнение аналитик «ЦФО» и «Сценарий» в
документе «Заявка на расходование денежных средств»
Для текущего пользователя установить значения для подстановки по умолчанию в
документы:

 ЦФО – Департамент управления проектами


 Сценарий – Годовой по месяцам

Для того, чтобы в документе автоматически заполнялось «ЦФО», необходимо установить


значение по умолчанию в настройках пользователя. Для этого можно воспользоваться
обработкой «Редактирование настроек пользователей (БИТ)» (Раздел «Настройки
(БИТ)»):

ЦФО, которое будет подставляться в документ по умолчанию устанавливается в параметре


«Основное ЦФО»:

196
Сценарий, который будет подставляться в документ по умолчанию устанавливается в
параметре «Основной Сценарий»:

197
ЗАДАНИЕ №65: Прикрепление внешних файлов к документу «Заявка на расходование
денежных средств»
1. Создать документ MS Word, сохранить и прикрепить к документу «Заявка на
расходование денежных средств»
2. Внести изменения в существующий прикрепленный файл
3. Сравнить две версии файлов
4. Сделать активной первую версию файла

Прикрепить файл к документу можно открыв необходимый документ и перейдя на панели


навигации в пункт «Присоединенные файлы»:

198
ЗАДАНИЕ №66: Режим «Список» для документа «Заявка на расходование денежных
средств»
Запланировать безналичный платеж на сумму 100.000 руб. по следующим аналитикам:

• ЦФО - Департамент проектов


• Контрагент - Стелла
• Дата расхода – текущее число
• Оплатить не позднее – два дня с даты текущего платежа

На статью «Оплата сырья и материалов» и договор «Договор №1» отнести 80.000 руб., а на
статью «Транспортные расходы» и договор «Договор №2» отнести 20.000 руб.

Распечатать заявку на расходование денежных средств.

Для того, чтобы сумму в документе «Заявка на расходование денежных средств» можно
было распределить на несколько управленческих аналитик, служит кнопка «Список» в
шапке документа. После нажатия на которую появляется табличная часть, в которой можно
провести соответствующую разбивку:

199
ЗАДАНИЕ №67: Казначейская заявка
Запланировать перевод 100.000 руб. с одного расчетного счета организации на другой по
ЦФО «Администрация» и статье оборотов «Платежи по финансовой деятельности».

Сформировать отчет «План-фактный анализ заявок на расходование денежных средств», из


которого исключить внутренние перемещения денежных средств. Сохранить настройку
отчета.

Для того, чтобы отделить внутренние перемещения денежных средств от прочих


перемещений денег в документе «Заявка на расходование денежных средств» служит
флаг «Казначейская заявка» на закладке «Дополнительно»:

200
ЗАДАНИЕ №68: Установка расчетного счета в платежной позиции
Заполнить расчетный счет (источник) и расчетный счет (приемник) в заявке на
расходования денежных средств, созданной в предыдущем примере.

Реквизиты оплаты устанавливаются в документе «Платежная позиция», который


формируется автоматически при проведение заявки. Чтобы увидеть список платежных
позиций, относящихся к документу «Заявка на расходование денежных средств»
необходимо открыть документ и перейти в панели навигации в раздел «Оплата»:

201
В документе «Платежная позиция» банковские счета устанавливаются в реквизитах
«Расчетный счет (источник)» и «Расчетный счет (приемник)»:

202
ЗАДАНИЕ №69: Платежи в условных единицах
Запланировать безналичный платеж на сумму 10.000 y.e. по следующим аналитикам:

 ЦФО - Департамент проектов


 Статья оборотов - Платежи по инвестиционной деятельности
 Контрагент - Grand Atlantic Company
 Дата расхода – текущее число

Установить правило для пересчета валютной суммы в рублевую - курс ЦБ+5%.

Вариант пересчета договора из у.е. в рубли задаётся, как и в прошлом задание в документе
«Платежная позиция» на закладке «Основные»:

203
ЗАДАНИЕ №70: Оплата заявки на расходование денежных средств несколькими
частями

Заявку на расходование денежных средств, созданную по заданию №5 требуется оплатить


двумя платежами по 100.000 руб. каждый. Первый платеж пройдет в текущий
операционный день, а второй платеж – через 3 дня.

Данную задачу можно выполнить с помощью документов «Платежная позиция».

При проведения документа «Заявка на расходование денежных средств» автоматически


формируется один документ «Платежная позиция» на ту же сумму.
Но в том случае, если требуется оплачивать заявку двумя платежами, то можно зайти в
раздел «Оплата» документа «Заявка на расходование денежных средств» и
скорректировать отображаемую там платежную позицию до суммы первого транша.

Также здесь же можно создать ещё один документ «Платежная позиция». При создание
второго документа, его сумма рассчитается автоматически, как разность сумм документа
«Заявка на расходование денежных средств» и сумма первого документа «Платежная
позиция».

204
ЗАДАНИЕ №71: Расширение перечня управленческих аналитик в документе «Заявка
на расходование денежных средств»

При планирование платежей по статье «Оплата сырья и материалов» требуется также


заполнять аналитику «Регион».

Запланировать безналичный платеж на сумму 100.000 руб. по следующим аналитикам:

• ЦФО - Департамент проектов


• Статья - Оплата сырья и материалов
• Регион - Москва
• Контрагент – База Инвентарь
• Дата расхода – текущее число

Сформировать отчет «План-фактный анализ заявок на расходование денежных средств» в


разрезе аналитики «Регион».

Для того, чтобы при планирование, а также при формирование казначейских документов
были доступны дополнительные аналитические разрезы, такие как «Регион» и
«Физические лица» их необходимо назначить в качестве дополнительных измерений.

Сделать это можно в разделе «Настройки (БИТ)» - «Назначение дополнительных


измерений»:

Также для того, чтобы данные аналитики были доступны при планирование и
формирование казначейских документов, необходимо, чтобы по тем статьям оборотов, по
котором планируется такое использование были установлены соответствующие флаги:

205
206
ЗАДАНИЕ №72: Документ «Прогноз платежа»

Запланировать безналичный платеж на сумму 50.000 руб. по следующим аналитикам:

• ЦФО - Департамент проектов


• Статья оборотов - Оплата сырья и материалов
• Дата расхода – через 1 месяц

Сформировать отчет «Платежный календарь» и проанализировать результат выполнения


задания

Для данных целей служит документ «Прогноз платежа», который расположен в разделе
«Казначейство (БИТ)»:

207
ЗАДАНИЕ №73: Ввод заявки на расходование денежных средств на основание
прогноза платежа

Утвердить прогноз платежа.

На основании ранее введенного прогноза платежей ввести документ «Заявка на


расходование денежных средств» по контрагенту «База инвентарь»

Сформировать отчет «Платежный календарь» и проанализировать результат выполнения


задания.

Для создания на основание документа «Прогноза платежа» документ «Заявка на


расходование денежных средств» необходимо в шапке документа выбрать пункт «Создать
на основание» - «Заявка на расходование ДС»:

208
ЗАДАНИЕ №74: Документ «Планируемое поступление»

Сформировать документ «Счет на оплату покупателю» на сумму 130.000 руб. по


следующим аналитикам:

• Контрагент – Сириус
• Услуга – Консультационные услуги
• ЦФО – Департамент продаж
• Статья оборотов – Поступления от оказания услуг

На основании введённого счета, запланировать поступление денежных средств через два


дня.

Для планирования поступления денег служит документ «Планируемое поступление»,


который находится в разделе «Казначейство (БИТ)»:

209
ЗАДАНИЕ №75: Формирование графика платежей

Сформировать ежеквартальный график платежей по договору абоненского обслуживания с


контрагентом «МГТС» по статье «Телефонная связь» и ЦФО «Администрация». Сумма
одного платежа – 10.000 руб.

Утвердить график платежей и создать на основание него документы планирования.

Для планирования периодических платежей служит документ «Дополнительные условия


по договору», который находится в разделе «Казначейство (БИТ)»:

210
ЗАДАНИЕ №76: Закрытие документа «Заявка на расходование денежных средств»

Было принято решение не оплачивать заявку на расходование денежных средств, созданную


в задание №10. Отразить данную операцию в системе.

Если заявку на расходование денежных средств не планируется оплачивать, то на основание


её можно ввести документ «Закрытие документов планирования», который закрое, как
заявку, так и все неоплаченные платежные позиции по ней:

После проведения документа «Закрытие документов планирования» заявка на


расходование денежных средств переходит в статус «Закрыта».

211
ЗАДАНИЕ №77: Оплата за счет лимита по другой статье

Запланировать расход по статье «Транспортные расходы» по ЦФО «Департамент проектов»


на сумму 30.000 руб. по контрагенту «Бирюса». 10.000 руб. оплатить за счет статьи «Оплата
сырья и материалов»

В том случае, когда остаток лимита запланированных денежных средств меньше суммы
документа «Заявка на расходования денежных средств», то при проведение документа
появляется информационное сообщение и документ не проводится.

Далее у пользователя имеется возможность провести документ сверх бюджета или оплатить
его за счет другой статьи. Во втором случае пользователю необходимо воспользоваться
кнопкой «Оплата за счет»:

При нажатие на кнопку «Оплата за счет» открывается документ «Корректировка


контрольных значений». В верхней табличной части документа указывается статья, по
которой требуется увеличить лимит. В нижней табличной части указывается статья за счет
которой данное увеличение требуется провести.

212
213
ЗАДАНИЕ №78: Сверхбюджетные заявки

Запланировать расход по статье «Оплата сырья и материалов» по ЦФО «Департамент


проектов» на сумму 70.000 руб. по контрагенту «Бирюса»

Сформировать отчет «Контрольные значения бюджетов».

Для проведения заявки сверх бюджета служит флаг в документе «Сверх бюджета»:

214
ЗАДАНИЕ №79: Управленческая выписка

Установить управленческий остаток денежных средств на начало оперативного дня по


расчетному счету №1 – 5.000.000 руб, по расчетному счету №2 – 200.000 руб.

Документ «Сведения об остатках денежных средств» служит для установки


управленческого остатка денежных средств (расположен в разделе «Казначейство (БИТ)»):

215
ЗАДАНИЕ №80: Платежный календарь

Сформировать отчет «Платежный календарь»:


 Режим остатков - Упр. выписка
 Периодичность представления данных – День
 Макет оформления – Море
 Группировки – Направление, Статья оборотов
Вывести кодификатор в отчет и сохранить настройку.

Отчет «Платежный календарь» находится в разделе «Казначейство»:

Для того, чтобы остатки в отчете «Платежный календарь» выводились из управленческой


выписки устанавливаем режим «Упр. Выписка»:

216
Для установки периодичности на панели настроек служит реквизит «Периодичность»:

Для того, чтобы вывести в отчет кодификатор редактируем вариант отчета: «Все действия
– Изменить вариант»:

В открывшейся форме настроек корректируем в средней таблице группировку «Статья


оборотов». Добавляем в неё поле «Кодификатор»:

217
ДЛЯ ВНУТРЕННЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
Если требуется, чтобы кодификатор выводился в отдельной колонке на закладке
«Дополнительные настройки» устанавливаем параметр «Расположение реквизитов» в
значение «Отдельно»:

После завершения редактирования измененного варианта для того, чтобы настройки


загрузились в отчет выбираем «Все действия – Установить стандартные настройки»:

218
ДЛЯ ВНУТРЕННЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
Макет оформления отчета можно поменять на закладке «Настройки пользователя»:

219
ДЛЯ ВНУТРЕННЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ЗАДАНИЕ №81: Рабочее место казначея

Запустить обработку «Рабочее место казначея»:


 Режим остатков - Сведения о движении денежных средств
 Отображать все расчетные счета
 Максимальный уровень раскрытия списка
 Вывеси информация по текущему документу
Про работу с обработкой «Рабочее место казначея» смотрите видео-ролик:
http://www.youtube.com/watch?v=YuyPBJLEHNs

220
ДЛЯ ВНУТРЕННЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ЗАДАНИЕ №82: Формирование платежных документов на основание реестра
платежей

1. С помощью обработки «Рабочее место визирования» утвердить все ранее введенные


заявки на расходования денежных средств
2. Распределить платежи между расчетными счетами
3. Сформировать реестр платежей
4. Оплатить реестр платежей
5. Провести платежные документы
Про формирование реестра платежей смотрите видео-ролик:
http://www.youtube.com/watch?v=YuyPBJLEHNs

221
ДЛЯ ВНУТРЕННЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ЗАДАНИЕ №83: Встроенный механизм сбора факта по БДДС. Ручное заполнение
управленческих аналитик.

Отразить поступление денежных средств в размере 100.000 руб. от контрагента «Каспий»:


1. Назначить документу «Поступление на расчетный счет» дополнительные
аналитики «Статья оборотов», «ЦФО», «Проект». Необходимо, чтобы аналитики
добавлялись в документ автоматически при проведении документа.
2. Отнести поступление денежных средств на ЦФО «Департамент продаж» и статью
оборотов «Поступление от оказания услуг»

По данной теме так же рекомендуется пройти курс «Сбор факта по БДДС в


БИТ.ФИНАНС»:
https://portal.1cbit.ru/learning/user/course_page.php?COURSE_ID=321

Назначение дополнительных аналитик документам выполняемся в разделе «Настройки


(БИТ)» - «Назначение дополнительных аналитик документам»:

222
ДЛЯ ВНУТРЕННЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
Для того, чтобы аналитики подставлялись в документы автоматически требуется
установить соответствующую константу в разделе «Настройки (БИТ)» - «Константы
(БИТ)», закладка «Прочее», константа «Режим автозаполнения аналитик» =
«Заполнять всегда»:

Аналитики устанавливаются вручную в первичном документе на закладке «Аналитики


(БИТ)»:

ВНИМАНИЕ: Аналитики табличной части являются более приоритетными, чем аналитики


шапки.

223
ДЛЯ ВНУТРЕННЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ЗАДАНИЕ №84: Встроенный механизм сбора факта по БДДС. Заполнение
управленческих аналитик по соответствию с регламентированными аналитиками.

Отразить поступление денежных средств в размере 200.000 руб. от контрагента


«Альбатрос»:
 Аналитика «Статья оборотов» должна заполняться автоматически при проведении
документа и на основании установленного соответствие статьи оборотов
«Поступление от продажи товаров» и статьи движения денежных средств
«Поступление от продажи товаров, работ и услуг».
 Аналитика «ЦФО» должна заполняться автоматически на основании установленного
соответствия ЦФО «Атлантика» и организации «Атлантика»

Для установки соответствий служат регистры, расположенные в разделе


«Бюджетирование (БИТ)».
 «Соответствие статей оборотов и статей регламентированного учета»
 «Соответствие ЦФО и подразделений»

224
ДЛЯ ВНУТРЕННЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ЗАДАНИЕ №85: Встроенный механизм сбора факта по БДДС. Заполнение
управленческих аналитик из дополнительных реквизитов договора.

Отразить поступление денежных средств в размере 300.000 руб. от контрагента «Алые


паруса»:
 Аналитика «Статья оборотов» должна заполняться автоматически значением
«Поступление от оказания услуг» при проведении документа из дополнительных
параметров договора.
 Аналитика «ЦФО» должна заполняться автоматически значением «Департамент
продаж» при проведении документа из дополнительных параметров договора.
Управленческие аналитики в договоре контрагента устанавливаются в разделе
«Дополнительные реквизиты (БИТ)»:

Для того, чтобы приоритет аналитик, установленных в договоре, был выше аналитик,
заданных в соответствие, служит флаг «Высокий приоритет при заполнение аналитик
(БИТ)»:

225
ДЛЯ ВНУТРЕННЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ЗАДАНИЕ №86: Отражение комиссии банка в БДДС и БДР одновременно при работе
встроенного механизма по сбору факта по БДДС

Отразить комиссию банка в сумме 1000р. в БДДС и БДР одновременно по статьям:


 «Платеж по комиссии банка» - статья БДДС
 «Расходы по комиссии банка» - статья БДР
Для того, чтобы расходы по комиссии банка (Дт 91.2 – Кт 51) отражались одновременно по
статье БДДС и БДР устанавливаем зависимости в документе «Установка зависимых
оборотов»:

226
ДЛЯ ВНУТРЕННЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
Для того, чтобы при автоматическом сборе факта формировались зависимые обороты в
настройках программы (Настройки (БИТ) – Настройки программы (БИТ)
устанавливаем параметр «Формировать зависимые обороты при автоматическом сборе
факта БДДС»:

227
ДЛЯ ВНУТРЕННЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ЗАДАНИЕ №87: Встроенный механизм сбора факта по БДДС, Перевод между
расчетными счетами организации.

Отразить перевод денежных средств между расчетными счетами организации на сумму


250.000 руб. одновременно по статье «Платежи по финансовой деятельности» и
«Поступление по финансовой деятельности».

В разделе «Казначейств» - «Соответствие статей поступления и расходования ДС»


устанавливаем соответствие статьи поступления и стать расходования для целей
автоматической подстановки в движения платежного документа по переводу денежных
средств между расчетными счетами:

228
ДЛЯ ВНУТРЕННЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ЗАДАНИЕ №88: Встроенный механизм сбора факта по БДДС. Курсовые разницы.

1 числа прошлого месяца оформить реализацию услуг по перевозке на сумму 10.000 USD
контрагенту «Revlon»
15 числа прошлого месяца оформить оплату от покупателя на всю сумму
Отразить курсовые разницы по БДДС по статье оборотов «Курсовые разницы»

Курсовые разницы возникают при расчетах в валюте. Соответственно, для реализации


данного примера необходимо создать договор, в котором установить валюту «USD» и
вариант расчетов «USD»:

Проводки по документу «Реализация (акт, накладная)»:

229
ДЛЯ ВНУТРЕННЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
Проводки по документу «Поступление на расчетный счет». Здесь мы видим проводку по
курсовой разнице. Но поскольку данная курсовая разница с одной стороны относится на
счет взаиморасчетов, а с другой на счет прочих доходов, то остаток денежных средств она
никак не затрагивает и соответственно в факте по БДДС она отражаться не должна.

При выполнении закрытия месяца документ «Регламентная операция» с видом операции


«Переоценка валютных средств» сформирует следующую курсовую разницу:

Поскольку эта курсовая разница затрагивает остатки по счету учета денежных средств (52),
то она должна быть отражена в Факте по БДДС.

Для автоматического получения данных по курсовым разницам в документе «Бюджетная


операция» существует режим заполнения «Заполнить – Получение данных по курсовым

230
ДЛЯ ВНУТРЕННЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
разницам», который позволяет автоматически заполнить фактические данные по
положительным и отрицательным курсовым разницам для Бюджета движения денежных
средств за месяц, в который входит дата документа.

Фактические данные по курсовым разницам заполняются по данным бухгалтерского


учета (счета 91.01 и 91.02 в корреспонденции с валютными счетами учета денежных
средств). Для работы данного механизма необходимо выполнить следующие настройки:

1. В справочник «Статьи оборотов» внести статьи для учета положительных и


отрицательных курсовых разниц. Для данных статей должен быть указан «Вид
статьи» = «Курсовые разницы».

231
ДЛЯ ВНУТРЕННЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
2. В регистре сведений «Соответствие статей оборотов и статей
регламентированного учета» сопоставить статьи оборотов и статьи прочих
доходов и расходов по учету курсовых разниц. При этом может использоваться одна
статья прочих доходов и расходов, например, «Курсовые разницы», и две разные
статьи оборотов, например, «Положительные курсовые разницы» и
«Отрицательные курсовые разницы». Для положительных курсовых разниц при
настройке соответствия указывается счет учета БУ = 91.01, для отрицательных =
91.02. Таким образом, создается нужное количество записей в регистре.

3. В регистре «Соответствие ЦФО и подразделений» указать соответствие ЦФО и


организаций – для определения ЦФО по организации, указанной в документе
бухгалтерского учета, при автоматическом заполнении данных по курсовым
разницам.

232
ДЛЯ ВНУТРЕННЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ЗАДАНИЕ №89: Создание маршрута визирования для документа «Заявка на
расходование денежных средств»
Заявки на расходование денежных средств проходят следующие этапы согласования и
утверждения:
1. Руководитель ЦФО
2. Руководитель проектного отдела
3. Главный бухгалтер
4. Финансовый директор
При этом виза "Руководитель проектного отдела" доступна только в том случае, если
расход осуществляется по проекту.
Виза "Финансовый директор" доступна только в том случае, если заявка выходит за рамки
запланированных в бюджете сумм.

Пример реализации подобного задания в БИТ.ФИНАНС смотрите в видео-ролике:

http://www.youtube.com/watch?v=HFHui8vWv3c

233
ДЛЯ ВНУТРЕННЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ЗАДАНИЕ №90: Создание алгоритма изменения статуса документа «Заявка на
расходование денежных средств»
Настроить алгоритм изменения статусов документа «Заявка на расходование денежных
средств» таким образом, чтобы при неполной оплате она принимала статус «Частично
оплачена».

Пример реализации подобного задания в БИТ.ФИНАНС смотрите в видео-ролике:

https://www.youtube.com/watch?list=UUENZ_sDgbKaOvFhN8Inzeog&v=-97WysawaHM

234
ДЛЯ ВНУТРЕННЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ЗАДАНИЕ №91: Настройка доступности элементов управления

После того, как Заявка на расходование денежных средств утверждена, необходимо, чтобы
инициатор мог изменить назначение платежа, не распроводя документ.

Данная настройка выполняется в разделе «Настройки (БИТ)» - «Настройки доступности


элементов управления»:

235
ДЛЯ ВНУТРЕННЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
УПРАВЛЕНИЕ ДОГОВОРАМИ

ЗАДАНИЕ №92:Шаблон нумерации договора

Задать шаблон для автоматической нумерации договоров:

ПРЕФИКС ОРГАНИЗАЦИИ / ГОД /ПОРЯДКОВЫЙ НОМЕР (5 СИМВОЛОВ) /ВНЕШНИЙ


НОМЕР.

Периодичность шаблона – КВАРТАЛ.

Назначить данный шаблон нумерации договоров С НАЧАЛА ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА


для ВСЕХ ОСТАЛЬНЫХ организаций.

Создание шаблонов нумератора для договоров выполняется в разделе «Настройки (БИТ)»


- «Шаблоны заполнения реквизитов»:

Шаблон нумерации для данного задания выглядит следующим образом:

236
ДЛЯ ВНУТРЕННЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
Для генерации данного шаблона можно воспользоваться кнопкой «Вставить шаблон»,
расположенной в шапке элемента:

Необходимый реквизит выбирается двойным щелчком мыши. В этот момент в реквизите


«Путь к параметру» генерируется строка с кодом, которая и переносится в шаблон при
нажатие на кнопку «Ок».

Назначение шаблона выполняется в разделе «Настройки (БИТ)» – «Назначение


шаблонов заполнения реквизитов»:

237
ДЛЯ ВНУТРЕННЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ЗАДАНИЕ №93: Документ «Проект договора»

Создать проект договора на поставку сырья и материалов.

Организация Атлантика Трейдинг


Контрагент Восток
Вид договора С поставщиком
От Текущее число
Срок действия 1 год
Внешний№ 121
Тип договора Договор поставки
Направление договора Расходный
Подразделение - инициатор Основное подразделение
ЦФО Атлантика-Трейдинг
Проект Альфа
Сумма договора 1.500.000 руб.
Основная статья БДДС Оплата сырья и материалов
Основная статья БДР Материальные расходы

Утвердить проект договора и создать договор контрагента.

Для создания проекта договора необходимо зайти в раздел «Договора и закупки (БИТ)» -
«Проекты договоров и доп. соглашения»:

Для того, чтобы сгенерировался номер договора, необходимо нажать на кнопку ,


расположенную рядом с реквизитом «Договор №» в документе «Проект договора»:

238
ДЛЯ ВНУТРЕННЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
Закладка документа «Основные»:

Закладка документа «Аналитики»:

Для того, чтобы пользователь мог согласовывать документы, необходимо дать ему право на
установку виз. Это можно сделать в разделе «Управление процессами (БИТ)» - «Права
установки виз»:

239
ДЛЯ ВНУТРЕННЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
Для выполнения нашего контрольного примера необходимо дать пользователю
«Администратор» права на группу виз «Все визы». Это значит, что Администратор
сможет принять решение по любой визе.

Утвердить проект договора можно одним из трех способов:


1. Непосредственно из формы документа
2. С помощью обработки «Рабочее место визирования» (Раздел «Казначейство (БИТ)»
- «Рабочее место визирования»)
3. С помощью мобильного приложения https://appsto.re/ru/fSAsY.i

После того, как документ «Проект договора» перешел в статус «Утвержден», по


проекту может быть создана карточка договора. Для этого необходимо нажать на
кнопку «Создать договор», расположенную в шапке документа:

240
ДЛЯ ВНУТРЕННЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
После создания карточки договора ссылка на неё появится рядом с реквизитом «Договор»:

241
ДЛЯ ВНУТРЕННЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ЗАДАНИЕ №94: График платежей и начислений по договору

1. Составить график платежей по договору, созданному в предыдущем задание:

 В текущем месяце – 354.000


 Через месяц – 472.000
 Через 2 месяца – 354.000

2. Составить график начислений по договору, заполнив его на основании графика


платежей
3. Утвердить графики платежей и начислений
4. На основании графика платежей создать заявки на расходование денежных средств.
5. На основании графика начислений создать заявки на затраты.

Для создание графика платежей и начислений из документа «Проект договора»


необходимо перейти на закладку «Графики» и нажать на кнопку «Создать»:

Откроется документ «Дополнительные условия по договору», в котором можно


заполнить требуемые графики на закладках «Графики платежей» и «Графики
начислений».

242
ДЛЯ ВНУТРЕННЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
Для того, чтобы на основании графиков создать заявки на расходование денежных средств
и заявки на затраты документ «Дополнительные условия по договору» должен быть
утвержден. Утверждение документа выполняется на закладке «Согласование»:

Для того, чтобы создать заявки на расходование денежных средств на основание графика
платежей необходимо:
1. Перейти на закладку «График платежей»
2. В табличной части флагами выделить те строки, по которым необходимо создать
заявки
3. Нажать на кнопку «Создать» - «Документы планирования»

243
ДЛЯ ВНУТРЕННЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ПРИМЕЧАНИЕ: При нажатии на кнопку «Документы планирования» будут созданы
документы «Заявка на расходование денежных средств». При нажатии на кнопку
«Документы прогнозирования» будут созданы документы «Прогноз платежа».

244
ДЛЯ ВНУТРЕННЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ЗАДАНИЕ №95: Отчет «Графики договоров»

Проанализировать графики платежей и начислений с помощью отчета «Графики


договоров».

 Вывести в отчет информацию по проектам, убрать информацию по направлению


 Оставить в отчете только числовые показатели в валюте регламентированного учета
 Установить макет оформления отчета – Море
 Сохранить настройку отчета
Отчет «Графики договоров» доступен непосредственно в документе «Проект договора».
Для его формирования необходимо перейти на закладку «Графики договоров»:

Так же данный отчет можно сформировать из панели отчетов (Раздел «Договоры и


закупки (БИТ) – «Графики договоров»):

245
ДЛЯ ВНУТРЕННЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
С помощью кнопки можно отобразить панель настроек в отчете:

В задание требуется вывести в отчет информацию по проектам и убрать информацию по


направлению. Это можно сделать, отредактировав группу настроек «Выбранные поля»:

Для выбора числовых полей, которые требуется отображать в таблицах данных необходимо
отредактировать настройку «Выбранные поля», относящуюся к требуемой таблице:

246
ДЛЯ ВНУТРЕННЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
Макет оформления отчета устанавливается в настройке «Макет оформления»:

И для сохранения выполненной настройки необходимо нажать на кнопку - :

247
ДЛЯ ВНУТРЕННЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ЗАДАНИЕ №96: Отчет «Исполнение договоров»

1. Утвердить первую заявку на расходования денежных средств по договору


2. Оплатить заявку на половину суммы
3. Для анализа исполнение графика сформировать отчет «Исполнение договоров».
 Вывести в отчет данные в валюте регламентированного учета
 Добавить в отчет информацию по аналитике «Проект».
 Вывести в отчет информацию по документу оплаты
 Установить макет оформления – Зеленый
 Сохранить настройку

Журнал заявок на расходование денежных средств расположен в разделе «Казначейство


(БИТ)» - «Заявки на расходование ДС»:

Для того, чтобы утвердить заявку её необходимо открыть и перейти на закладке


«Согласование» установить решения по визам:

248
ДЛЯ ВНУТРЕННЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
Сформировать платежные документы на основании утвержденных заявок можно одним из
трех способов:
1. Из документа «Реестр платежей»
2. Из обработки «Рабочее место казначея»
3. Из обработки «Формирование платежных документов»
Выполним данное задание с помощью обработки «Формирование платежных
документов», расположенной в разделе «Казначейство (БИТ)» - «Сервис» -
«Формирование платежных документов»:

В табличной части «Перечень документов» флагами помечаются те заявки, на основании


которых необходимо создать платежные документы:

249
ДЛЯ ВНУТРЕННЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
Если требуется скорректировать сумму платежа, например, оплатить половину заявки, то
это можно сделать в реквизите «Сумма к оплате»:

При нажатии на кнопку «Настройка» открываются настройки обработки. Здесь можно


установить режим создания платежных документов. При выбора режима «Записать»
документы будут при создании будут только записаны. А при выборе режима
«Проведение» - документы проведутся при создании.

250
ДЛЯ ВНУТРЕННЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
Для формирование платежных документов необходимо заполнить реквизит «Дата оплаты»
и нажать на кнопку «В оплату» - «Все платежные документы»:

Отчет «Исполнение договоров» находится в разделе «Договоры и закупки (БИТ)» -


«Исполнение договоров»:

251
ДЛЯ ВНУТРЕННЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
Для выбора вида суммы, выводимой в отчет предназначена настройка «Выбранные поля»:

Для добавления дополнительных полей в таблицу данных служит настройка «Строки»:

252
ДЛЯ ВНУТРЕННЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
Для установки макета оформления служит настройка «Макет оформления»:

Для сохранения выполненной настройки необходимо нажать на кнопку - :

253
ДЛЯ ВНУТРЕННЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
254
ДЛЯ ВНУТРЕННЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ЗАДАНИЕ №97: Актуализация графика платежей

Провести актуализацию графика платежей по договору поставки на начало следующего


месяца.

Для анализа результата актуализации рекомендуется сформировать отчет «Исполнение


договоров».

Для того, чтобы актуализировать график платежей необходимо открыть документ


«Дополнительные условия по договору». Сделать это можно непосредственно из
документа «Проект договора», перейдя на закладку «Графики».

Для актуализации графика платежей служи кнопка «График» - «Актуализировать


график платежей»:

255
ДЛЯ ВНУТРЕННЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ЗАДАНИЕ №98: Печатная форма договора

Вывести на печать шаблон договора.

Для вывода на печать установить для организации «Атлантика – Трейдинг»:

 Руководитель организации «Атлантика–Трейдинг»: Иванов Иван Иванович


 Юридический адрес организации «Атлантика–Трейдинг»: г.Москва,
ул.Воронцовская, д.35б
 Телефон организации «Атлантика-Трейдинг»: 8 (495) 748-07-77
 Юридический адрес контрагента «Восток»: Пресненская набережная, 10
 Телефон контрагента «Восток»: (495) 957-04-44

Произвольным образом скорректировать шаблон договора

Реквизиты организации задаются в справочнике «Организации»:

256
ДЛЯ ВНУТРЕННЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
Для заполнения адреса и телефона предназначена группа реквизитов «Адрес и телефон»:

Для заполнения ответственных лиц организации, которые подставляются в печатные


формы документов служит группа реквизитов «Подписи»:

257
ДЛЯ ВНУТРЕННЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
Реквизиты контрагента устанавливаются в справочнике «Контрагенты»:

258
ДЛЯ ВНУТРЕННЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
Для документа «Проект договора» могут использоваться шаблоны договоров в формате
Word, с настройкой автоматического заполнения отдельных реквизитов: наименование
организации, реквизиты организации, ответственные лица организации и др. Для открытия
и редактирования шаблона договора в файле формата Word , используется кнопка
«Печать», в открывшемся окне необходимо нажать кнопку «Выполнить».

Шаблон договора хранится в обработке ШаблонПечатиПроектДоговораMSWord,


которая расположена в справочнике «Дополнительные отчеты и обработки» (раздел
«Администрирование»). Для добавления нового шаблона или изменения настроек
автоматического заполнения текущего шаблона необходимо выполнить действия в
соответствии с инструкцией, описанной ниже (выполняется специалистом по внедрению
1С).
Изменение текущей внешней печатной формы на основе обработки
ШаблонПечатиПроектДоговораMSWord:
 Открыть справочник «Дополнительные отчеты и обработки», найти элемент с
нужным именем (в данном случае «Шаблон печати проекта договора в формате MS
Word»), открыть его. В форме элемента в командной панели нажать кнопку
«Выгрузить в файл…», в открывшемся диалоге сохранения файла указать каталог и
нажать кнопку «Сохранить».
 Сохраненную обработку открыть в конфигураторе. Появится окно редактирования
внешней обработки.

 В ветке «Макеты» найти интересующий макет («ШаблонПроектДоговораWord»).


 Открыть его двойным нажатием левой кнопки мыши. В окне «Двоичные данные»
нажать кнопку «Выгрузить в файл». В диалоге «Сохранить как» указать
произвольное имя файла с расширением «.doc».
259
ДЛЯ ВНУТРЕННЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
 Сохраненный файл открыть с помощью программы MS Word, отредактировать его
при необходимости, сохранить.
 В конфигураторе в окне «Двоичные данные» нажать кнопку «Загрузить из файла». В
диалоге открытия файла указать отредактированный файл с расширением «.doc»,
нажать кнопку «Открыть». В окне «Двоичные данные» нажать на кнопку «ОК».
 Закрыть окно редактирования внешней обработки, при закрытии появится запрос на
сохранение внесенных изменений, выбрать «Да».
 В пользовательском режиме работы, в форме элемента справочника
«Дополнительные отчеты и обработки» в командной панели нажать на кнопку
«Загрузить из файла». В диалоге открытия файла указать файл внешней обработки,
после чего записать элемент справочника «Дополнительные отчеты и обработки».
Создание новой внешней печатной формы на основе обработки
ШаблонПечатиПроектДоговораMSWord:

1. Скопировать текущую обработку, переименовать ее. Внести изменения в модуль


объекта и процедуру «Печать» модуля формы, согласно документации
конфигурации «Библиотека стандартных подсистем 2.1.2» раздел 3.14.
2. Добавить новый макет шаблона. Тип макета «ДвоичныеДанные», загрузить в него
файл *.doc.
3. В модуле формы в процедуру «ДополнитьСвязаннойИнформацией» внести
изменения. Необходимо получить там всю необходимую дополнительную
информацию по объекту, которую планируется выводить на печать, но которая
отсутствует в реквизитах и табличных частях объекта.
Правила заполнения шаблона документа:

1. Для выделения в тексте шаблона параметров, вместо которых надо подставить


значения, используются следующие ключи:
- {{ - начало описания параметра

- }} - окончание описания параметра

- {% - начало описания выражения

- %} - окончание описания выражения

- $ - строка таблицы, которую необходимо вывести многократно.

В качестве имени параметра используются имена реквизитов объекта так, как они
заданы в конфигураторе.

Описание параметра выглядит следующим образом: {{ИмяРеквизита}}

260
ДЛЯ ВНУТРЕННЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
В качестве выражения можно использовать любой код на встроенном языке 1С,
возвращающий значение.

Например:
{%ФизическиеЛица.ФамилияИнициалыФизЛица(Данные.ФизическоеЛицо)%}

Для параметров возможно получение значений через точку. Например, при печати
договора требуется получить вид контрагента:

{{Владелец.ЮридическоеФизическоеЛицо}}

Если в выражении требуется указать значение какого-либо реквизита объекта, то к


имени реквизита следует добавить префикс «Данные.».

Например, у объекта есть реквизит ФизическоеЛицо: использование данного реквизита


в качестве параметра будет выглядеть следующим образом: {{ФизическоеЛицо}},

а если необходимо использовать значение этого реквизита в выражении, то пишем:


{%ФизическиеЛица.ФамилияИнициалыФизЛица(Данные.ФизическоеЛицо)%}.

Если данных объекта недостаточно для формирования печатной формы, в


конфигураторе, в модуле формы, необходимо определить процедуру
«ДополнитьСвязаннойИнформацией», в которой описать получение требуемой
информации. Для получения в шаблоне значений связанной информации следует
использовать ключи описания параметра, а к имени параметра добавлять префикс «СИ.».
Например: для элемента справочника «Валюты» требуется получить курс, для этого в
процедуре «ДополнитьСвязаннойИнформацией» определили алгоритм получения курса из
регистра «КурсыВалют», а в шаблоне используем синтаксис - {{СИ.КурсВалюты}}.

Если в документе необходимо вывести таблицу, тогда в шаблоне в первой строке


таблицы описываем путь к ней как параметр.

Например: необходимо вывести табличную часть Товары документа


ПоступлениеТоваровУслуг, в первой строке таблицы пишем {{Товары}}.

В результирующем документе данная строка будет удалена.

Чтобы указать какую строку в таблице необходимо выводить многократно, в первой


колонке строки должен присутствовать символ $.

В таблице можно использовать как параметры, так и выражения. Можно обращаться к


реквизитам объекта, к связанной информации и к данным текущей выводимой строки
таблицы.

Чтобы обратиться к данным текущей строки к имени реквизита таблицы добавляется


префикс «СтрокаТаблицы.»

Например: {{СтрокаТаблицы.Номенклатура}}

261
ДЛЯ ВНУТРЕННЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ЗАДАНИЕ №99: Финансовый договор

Создать проект договора на получение кредита

Организация Атлантика
Контрагент ВТБ
Срок действия договора 3 года
Внешний номер 2456
Тип договора Кредиты полученные
Направление договора Финансовый
ЦФО/Подразделение Администрация
Сумма договора 5.000.000 руб.
Основная статья БДДС (Расходование) Платежи по финансовой деятельности
Основная статья БДР Расходы по финансовой деятельности
Основная статья БДДС (Поступление) Поступления по финансовой деятельности
Способ расчета процентов По месяцам
Начисление/Погашение основного долга и Ежемесячно
процентов
Алгоритм расчета погашения суммы Аннуитетные платежи
основного долга
Комиссия за выдачу кредита Не предусмотрена
Дата первого платежа по кредиту Через 1 месяц
Ставка по договору 10%

Заполнить график платежей и начислений по договору

Сформировать платежные документы и документы по начислению затрат

При создание финансового договора необходимо в реквизите «Направление договора»


выбрать – «Финансовый». Тогда в документе появится закладка «Параметры
финансовых договоров»:

262
ДЛЯ ВНУТРЕННЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
На закладке «Параметры финансовых договоров» необходимо заполнить реквизит
«Способ расчета платежей»:

При создание нового элемента справочника «Способы расчета графиков платежей по


финансовым договорам (БИТ)» можно воспользоваться помощником заполнения, нажав
на кнопку «Заполнить»:

Вид элемента справочника «Способы расчета графиков платежей по финансовым


договорам (БИТ)», соответствующему заданию:

263
ДЛЯ ВНУТРЕННЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
Для заполнения графика платежей по финансовому договору можно воспользоваться
помощником, который открывается при нажатии на кнопку «График» - «Создать
финансовый график»:

В открывшейся обработке настройки на панели справа заполнятся из ранее созданного


элемента справочника «Способы расчета графиков платежей по финансовым
договорам (БИТ)». Для того, чтобы рассчитался график платежей по заданным параметрам
необходимо нажать на кнопку «Сформировать график»:

264
ДЛЯ ВНУТРЕННЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
Для переноса сформированного графика платежей в документ служит кнопка
«Перенести»:

Для того, чтобы на основание графика платежей можно было создать заявки на
расходование денежных средств документ необходимо утвердить на закладке
«Согласование»:

265
ДЛЯ ВНУТРЕННЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
Для создания документов «Заявка на расходование денежных средств» на основание
графика платежей необходимо выделить флагами требуемые строки в графике платежей и
создать документы с помощью кнопки «Создать» - «Документы планирования»:

Для создания документов «Заявка на затраты» на основание графика начислений


необходимо зайти на закладку «График начислений» и повторить вышеописанную
последовательность действий.

266
ДЛЯ ВНУТРЕННЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ЗАДАНИЕ №100: Заполнение документа «Форма ввода бюджета» по графикам
договоров

Заполнить БДДС (Бюджет движения денежных средств) на текущий квартал на основание


введенных ранее графиков платежей.

Для заполнения бюджета на основание графиков договоров в документе «Форма ввода


бюджета» (Раздел «Бюджетирование (БИТ)») служит команда «Заполнить» -
«Копирование данных графиков договоров»:

267
ДЛЯ ВНУТРЕННЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ