БИТ ФИНАНС РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Программный продукт «БИТ.ФИНАНС» (версия 3.
2) является
интегрированным дополнением к типовым конфигурациям 1С, разработанным
в среде «1С:Предприятие 8» в режиме управляемого приложения.
Решение «БИТ.ФИНАНС» (версия 3.2) предназначено для автоматизации

управленческого учета средних и крупных компаний, в том числе
холдинговых структур, и позволяет в комплексе решать задачи оперативного
и финансового учета, обеспечивая тем самым эффективное управление
современным предприятием.
Руководитель проекта: Виктор Агличев, Артем Кощеев
Группа разработки: Аркадий Лисицин, Георгий Магеря,

Александр Мунтян, Анастасия Субботина, Вячеслав Калинин
Группа тестирования: Анна Агличева
Методология и документация: Наталья Меренкова, Анастасия

Рыжова, Александр Журавлев, Михаил Еремин, Екатерина
Шутова
Выражаем благодарность за сотрудничество: Михаилу

Зюбину, Сергею Дееву, Дмитрию Кравченко, Кириллу Полякову,
Денису Бадикову, Максиму Кантаровичу, Виктору Алексееву,
Дмитрию Федотову, Артему Кузнецову, Анне Солодковой,
Игорю Берко, Илье Доценко, Татьяне Горбуновой
2
Оглавление
Введение ................................................................................................................. 9
Глава 1. Начало работы с конфигурацией ......................................................... 11
Система лицензирования продукта ............................................................... 11
Основные настройки ....................................................................................... 11
Текущая версия продукта .......................................................................... 11
Валюта управленческого учета ................................................................. 12
Константы (БИТ) ........................................................................................ 13
Настройки программы (БИТ) .................................................................... 18
Даты запрета редактирования ................................................................... 23
Настройки визирования документов ............................................................. 24
Визирование электронной подписью ....................................................... 27
Справочник «Визы» ................................................................................... 30
Справочник «Группы виз»......................................................................... 32
Алгоритмы визирования и изменения статусов объектов ...................... 33
Справочник «Алгоритмы процессов» .................................................. 33
Справочник «Точки алгоритмов» ........................................................ 35
Справочник «Пользовательские условия» .......................................... 36
Справочник «Виды решений при согласовании» ............................... 39
Справочник «Пользовательские действия» ......................................... 41
Справочник «Статусы объектов» ......................................................... 42
Назначение алгоритмов объектам системы ......................................... 43
Рекомендации по настройке алгоритмов визирования ........................... 44
Права установки виз ................................................................................... 51
Назначение заместителей .......................................................................... 54
Обработка «Рабочее место визирования» ................................................ 57
Отчет «Время прохождения по статусам» ............................................... 60
Настройки пользователя ................................................................................. 61
Особенности работы с ролями в системе «БИТ.ФИНАНС» ....................... 62
Список ролей БИТ.ФИНАНС ............................................................... 62
Возможные комбинации ролей БИТ.ФИНАНС .................................. 64
Разграничение прав доступа для руководителей ФЦО ...................... 66
Настройка прав доступа на уровне базы ....................................................... 69
Справочник «Объекты системы» .............................................................. 70
Справочник «Шаблоны прав доступа» ..................................................... 72
Обработка «Настройка прав доступа на уровне базы» ........................... 73
Настройка прав доступа на уровне записей (RLS) ....................................... 78
Настройка доступности элементов управления ........................................... 80
Настройка управления оповещениями .......................................................... 82
Оповещения в Telegram ............................................................................. 90
Механизм загрузки «Обмен данными Excel» ............................................... 94
Обработка «Импорт объектов Excel» ....................................................... 94
Справочник «Настройки загрузки из Excel» ............................................ 97
Глава 2. Бюджетирование ................................................................................. 100
www.bitfinance.ru, e-mail: kazna@1cbit.ru 3

Настройка бюджетной модели ......................................................................100

Справочник «Бюджеты» ...........................................................................100
Справочник «Статьи оборотов» ...............................................................102
Справочник «Сценарии бюджетирования» ............................................107
Справочник «ЦФО» ..................................................................................112
Справочник «Проекты» ............................................................................114
Справочник «Настройки форм ввода бюджета» ....................................115
Использование дополнительных аналитик бюджетирования ...............123
Дополнительные значения аналитик .......................................................126
Использование произвольных параметров .............................................127
Бюджетное планирование .............................................................................131
Документ «Форма ввода бюджета» .........................................................131
Основные характеристики ...................................................................131
Ввод плановых данных ........................................................................133
Изменение суммы на процент или значение ......................................135
Распределение данных по периодам и аналитике .............................135
Использование формул для расчета показателей бюджета ..............138
Формирование документов планирования ДДС на основании
бюджета .................................................................................................140
Копирование бюджета .........................................................................141
Получение данных бюджета................................................................144
Копирование данных графиков договоров ........................................145
Загрузка бюджета из Форм сбора данных ..........................................149
Визирование бюджета ..........................................................................153
Отражение в учете по бюджетированию после утверждения ..........155
Пакетное создание документов «Форма ввода бюджета» .....................156
Документ «Бюджетная операция» ...........................................................158
Справочник «Экземпляры отчетов» ........................................................161
Документ «Корректировка бюджета» .....................................................169
Документ «Фиксация бюджета» ..............................................................174
Документ «Актуализация бюджета» .......................................................176
Установка контрольных значений ................................................................180
Контроль заявок по бюджету ..............................................................181
Контроль по бюджетам ........................................................................182
Контроль графиков договоров по бюджетам .....................................184
Корректировка контрольных значений ........................................................187
Планирование зависимых статей оборотов .................................................190
Документ «Установка зависимых оборотов» .........................................190
Планирование данных по зависимым статьям .......................................193
Использование профилей распределения по периодам .........................197
Распределение бюджета ................................................................................200
Настройка распределения бюджета .........................................................200
Документ «Распределение бюджета» ......................................................202
4
Использование плана счетов бюджетирования .......................................... 204

План счетов бюджетирования ................................................................. 204
Настройка проводок по счетам ............................................................... 206
Журнал проводок ..................................................................................... 207
Ввод начальных остатков по счетам ....................................................... 209
Формирование проводок по счетам ........................................................ 212
Интерактивная оборотно-сальдовая ведомость ..................................... 214
Стандартные отчеты по счетам ............................................................... 216
Переоценка валютных денежных статей ................................................ 222
Ведение бюджетирования в разрезе организаций ...................................... 224
Получение фактических данных по бюджетам .......................................... 227
Встроенный механизм сбора факта по БДДС ........................................ 228
Получение фактических данных офф-лайн ........................................... 236
Справочник «Запросы» ....................................................................... 237
Справочник «Источники данных» ..................................................... 238
Документ «Получение фактических данных» .................................. 239
Получение фактических данных он-лайн .............................................. 242
Справочник «Правила заполнения полей при трансляции» ............ 243
Справочник «Структура конструктора правил трансляции»........... 247
Справочник «Правила трансляции» ................................................... 247
Документ «Назначение правил трансляции» .................................... 250
Регистр сведений «Назначение правил трансляции» ....................... 251
Отчет «Активные правила трансляции» ............................................ 251
Обработка «Групповая трансляция и редактирование
дополнительных аналитик» ................................................................ 252
Справочник «Пользовательские функции» ....................................... 254
План-фактный анализ .............................................................................. 256
Протокол расхождений бюджета ............................................................ 259
Отчеты по бюджету ...................................................................................... 261
Отчеты «Обороты по статьям» и «Отчет по бюджету» ........................ 261
Отчет «Сценарное прогнозирование» .................................................... 264
Формирование произвольных отчетов ........................................................ 265
Справочник «Запросы» ............................................................................ 265
Справочник «Источники данных» .......................................................... 266
Справочник «Способы компоновки источников данных» ................... 268
Справочник «Настройки отчетов» .......................................................... 272
Справочник «Настройки произвольных отчетов» ................................. 273
Справочник «Языки (БИТ)» .................................................................... 282
Универсальный отчет по источникам данных ....................................... 283
Произвольный отчет ................................................................................ 284
Комплексный отчет .................................................................................. 286
Хранение экземпляров произвольных отчетов ...................................... 286

Версионирование экземпляров произвольных отчетов и сравнение

версий .........................................................................................................288
Панель KPI (Dashboards) ..........................................................................291
Бизнес-процессы ............................................................................................295
Процесс ......................................................................................................296
Справочник «Алгоритмы процессов» .....................................................297
Персональная и ролевая адресация .........................................................303
Работа с задачами ......................................................................................305
Каскадные пересчеты в бюджетировании ..............................................307
Произвольные формы ....................................................................................314
Справочник «Виды произвольных форм» ..............................................314
Документ «Проформа (форма сбора данных)».......................................318
Загрузка данных из Excel..........................................................................319
Глава 3. Казначейство ........................................................................................321
Оперативное планирование и прогнозирование движения денежных
средств ............................................................................................................322
Документы «Прогноз платежа» и «Прогноз поступления» ..................322
Документ «Заявка на расходование денежных средств» .......................329
Документ «Заявка на перемещение денежных средств» .......................342
Документ «Заявка на перевод ДС в другую организацию» ..................345
Документ «Планируемое поступление денежных средств» .................348
Обработка «Формирование планируемых поступлений ДС на
основании счетов».....................................................................................352
Документ «Закрытие документов планирования» .................................353
Обработка «Закрытие документов планирования» ................................355
Формирование документов планирования ДДС на основании бюджета
.....................................................................................................................356
Формирование платежных документов .......................................................360
Обработка «Рабочее место казначея»......................................................360
Документ «Установка неснижаемых остатков» .....................................365
Документ «Реестр платежей» ...................................................................365
Управленческая выписка ...............................................................................371
Документ «Управленческая выписка» ....................................................371
Платежный календарь и отчеты по ДДС .....................................................373
Отчет «Платежный календарь»................................................................373
Отчет «План-фактный анализ заявок на расходование средств» .........375
Отчет «План-фактный анализ поступлений денежных средств» .........377
Глава 4. Управление договорами и затратами .................................................378
Учет договоров и соглашений ......................................................................378
Контроль сумм и сроков по договорам ...................................................382
Претензионно-исковая работа по договорам ..........................................383
Оповещения по договорам .......................................................................384
Графики платежей и начислений по договорам ..........................................386
6
Формирование графиков платежей и графиков начислений ................ 386

Формирование графиков договоров в зависимости от событий .......... 389
Актуализация графиков договоров ......................................................... 391
Заполнения графика платежей по договорам кредита и депозита ....... 393
Отчеты по договорам .................................................................................... 395
Отчет «Графики договоров» .................................................................... 395
Отчет «Реестр договоров» ....................................................................... 395
Оперативное планирование затрат .............................................................. 397
Документ «Заявка на затраты» ................................................................ 398
Документ «Сводная заявка на затраты» ................................................. 399
Документ «Отражение факта затрат» ..................................................... 400
Отчет «План-фактный анализ по заявкам на затраты» ......................... 401
Глава 5. MDM (Управление нормативно-справочной информацией) .......... 403
Общие положения ......................................................................................... 403
Настройка MDM ............................................................................................ 404
Панель управления (БИТ.ФИНАНС.MDM) ............................................... 412
Изменение НСИ с помощью Заявок ............................................................ 414
Ограничения предварительной версии ....................................................... 416
Глава 6. Механизм хозяйственных операций .................................................. 418
Справочник «Объекты системы» ............................................................ 418
Справочник «Виды реквизитов движений» ........................................... 419
Справочник «Структура конструктора движений» ............................... 420
Справочник «Шаблоны движений» ........................................................ 422
Справочник «Комплекты движений» ..................................................... 429
Документ «Установка активных комплектов движений» .................... 431
Справочник «Пользовательские функции» ............................................ 432
Обработка «On-line отладка проведения» .............................................. 433
Отчет «Активные комплекты движений» .............................................. 434
Обработка «Импорт/экспорт шаблонов движений».............................. 435
Регистр сведений «Значения реквизитов шаблонов» ............................ 435
Регистр сведений «Активные комплекты движений» .......................... 436
Регистр сведений «Использование шаблонов движений» .................... 436
Глава 7. Установка и обновление конфигурации ............................................ 437
Поставки конфигурации и обновлений ....................................................... 437
Установка шаблона конфигурации .............................................................. 438
Добавление новой базы ................................................................................ 439
Создание новой информационной базы ................................................. 440
Добавление существующей информационной базы ............................. 443
Обновление конфигурации .......................................................................... 444
Способы обновления конфигурации. ..................................................... 444
Выполнение обновления .......................................................................... 445
Переход на использование решения БИТ.ФИНАНС ................................. 449
Конфигурация на поддержке ................................................................... 452

Конфигурация на поддержке с возможностью изменения ....................455

Конфигурация не на поддержке ...............................................................459
8
Введение
Введение
Программный продукт «БИТ.ФИНАНС» (версия 3.2) (далее –
«БИТ.ФИНАНС») предназначен для среднего и крупного бизнеса, фирм и
предприятий любой отрасли, имеющих сложноструктурированные денежные
потоки, в том числе по инвестиционной деятельности, значительное число
казначейских операций, требующих оптимизации и контроля со стороны
генерального директора, финансового директора, главного казначея, главного
бухгалтера и других руководителей финансовых служб.
Основные функциональные возможности программы:
 Многосценарное бюджетное планирование по модели,
включающей 4 стандартных и 7 свободных аналитических
разрезов (в т.ч. составного типа). Поддерживается формирование
всех основных (БДР, БДДС, Баланс) и вспомогательных
бюджетов методами «сверху-вниз» и «снизу-вверх».
 Гибко настраиваемые алгоритмы получения фактических данных,
с привязкой к первичным документам в режиме on-line или off-
line, с поддержкой отложенной трансляции.
 Балансовый учет на плане счетов Бюджетирования.
 Многомерный план-фактный анализ (включая многосценарный
анализ) с возможностью получения расшифровок любого
показателя вплоть до первичного документа (drill-down).
 Обеспечение централизованного управления платежами в
организациях со сложной организационной структурой;
 Формирование заявок на оплату и планирование поступлений
денежных средств;
 Согласование заявок на расходование денежных средств
ответственными лицами организации;
 Получение сотрудниками соответствующих подразделений
информации в режиме он-лайн о текущем состоянии заявки
(«Рабочая», «Утверждена», «Оплачена»);
 Автоматическое формирование платежных документов на
основании утвержденных заявок на расходование денежных
средств;
 Составление Платежного календаря в рамках бюджета движения
денежных средств, который позволяет своевременно

Введение
проанализировать предстоящее движение денежных средств и

тем самым избежать кассовых разрывов в организации;
 Универсальный конструктор произвольной отчетности по любым
источникам данных.
 Система настраиваемых аналитических панелей ключевых
показателей (dash-board).
 Параллельное ведение управленческого учета на плане счетов с
использованием механизмов трансляции (правила мэппинга) и
универсального механизма хозяйственных операций.
 Интерактивная оборотно-сальдовая ведомость по любому
управленческому плану счетов, позволяющая в одной форме
отчета получать произвольные развороты данных по всем
возможным аналитическим разрезам.
 Гибко настраиваемая система согласования документов с
изменением статусов документов.
 Настраиваемый в пользовательском режиме механизм бизнес-
процессов с многомерной адресацией задач исполнителям.
 Система оповещения пользователей через электронную почту.
 Универсальный механизм разграничения прав пользователей.
 Загрузка данных из Excel с возможность интерактивно
настраивать правила загрузки.
10
Глава 1. Начало работы с конфигурацией

Система лицензирования продукта
Для работы вашего продукта требуется первоначальная настройка «БИТ:
Системы лицензирования».
Подробное руководство пользователя по установке, настройке и
использованию «БИТ: Система лицензирования» находится в каталоге
«LicenseServer» дистрибутива продукта. Название файла –
«Руководство.docx».
Основные настройки
Для начала работы в системе необходимо выполнить ряд настроек в
информационной базе. Основные настройки устанавливаются в разделе
«Настройки (БИТ)».
Текущая версия продукта
Данный реквизит позволяет изменить версию продукта для всех

пользователей информационной базы.
При выборе значения "Авто", осуществляется соединение с сервером
лицензий и автоматический выбор максимально доступной версии.

Валюта управленческого учета

В форме «Константы (БИТ)» устанавливается валюта
управленческого учета. Установка валюты происходит автоматически при
выборе валюты управленческого учета в разделе Администрирование –
Организации и денежные средства – Валюта управленческого учета.
В этой валюте (помимо валюты операции, валюты регламентированного

учета и валюты сценария) будет вестись учет, а также формироваться отчеты
в системе «БИТ.ФИНАНС».
В качестве валюты управленческого учета может быть использована
любая валюта, ее значение выбирается из справочника «Валюты».
После того, как в информационной базе проведены документы подсистем
бюджетирования и казначейства, валюта управленческого учета становится
недоступной для изменения.
12
Константы (БИТ)
Рассмотрим, какие еще параметры, помимо валюты управленческого
учета, настраиваются в форме «Константы (БИТ)»:
Закладка «Права доступа»
Флаг «Использовать разделение доступа на уровне базы»

предназначен для включения механизма настройки прав доступа к объектам
конфигурации в режиме «1С:Предприятие». Подробнее о настройке
механизма разделения доступа на уровне базы читайте в разделе «Настройка
прав доступа на уровне базы» настоящего Руководства.
Флаг «Отключить автоматическое заполнение аналитик
шапки» не рекомендуется устанавливать при использовании механизма
разделения прав доступа на уровне записей. Если данный механизм не
используется, то можно установить флаг, в этом случае в шапке документов
не будут автоматически заполняться значения аналитик, являющихся
областями доступа (ЦФО, Статьи оборотов).
Закладка «Казначейство»

Флаг «Использовать прогнозы платежей и поступлений ДС»

включает использование документов прогнозирования ДС: «Прогноз
платежа» и «Прогноз поступления ДС».
Настройка «Режим отображения остатков ДС» позволяет выбрать
один из двух режимов:
1. Данные регл.учета
2. Управленческая выписка
Режим отображения остатков показывает, на основании каких данных

будут заполняться начальные остатки при формировании отчета «Платежный
календарь», в «Реестре платежей» и «Рабочем месте казначея».
Подробнее об управленческой выписке читайте в разделе «Казначейство»
настоящего Руководства пользователя.
Закладка «Бюджетирование»
Флаг «Использовать нормы в бюджетировании» включает

механизм использования в бюджетировании норм при количественно-
суммовом учете по статьям оборотов.
Подробнее об использовании норм в бюджетировании читайте в разделе
«Бюджетное планирование», подраздел «Документ «Форма ввода бюджета»
настоящего Руководства.
Флаг «Принятие к учету после утверждения» включает режим,
при котором для документов подсистемы бюджетирования, предполагающих
14
согласование ответственными лицами компании, отражение в учете по

бюджетированию доступно только после перехода документа в статус
«Утвержден». Данный механизм реализован для следующих документов:
1. «Форма ввода бюджета»;
2. «Актуализация бюджета»;
3. «Корректировка бюджета»;
4. «Корректировка контрольных значений».
В подсистеме бюджетирования доступно два режима обновления

перечня виз:
 Обновлять при перепроведении – при использовании данного
режима при перепроведении документа будет обновляться
перечень виз, при этом будут очищаться все принятые по визам
решения;
 Не обновлять – при использовании данного режима, обновление
перечня виз не происходит при перепроведении документа.
Закладка «Прочее»

Режим автозаполнения аналитик применяется для заполнения

дополнительных управленческих аналитик в документах системы, в целях
отражения в факте бюджетов и в управленческом учете.
Для того, чтобы дополнительные аналитики заполнялись автоматически,
необходимо выбрать режим «Заполнять всегда» или «Заполнять только для
новых документов». Если значения аналитик заполнять автоматически не
требуется, то указывается режим «Не заполнять».
Для того, чтобы список необходимых аналитик заполнялся на данной
закладке, необходимо назначить эти аналитики бухгалтерским документам в
регистре «Назначение дополнительных аналитик», а также в
Константах (БИТ) на закладке «Прочее» установить режим
автозаполнения аналитик «Заполнять всегда» или «Заполнять только для
новых документов».
Режим формирования отчетов. Для отчетов БИТ.ФИНАНС,
использующих систему компоновки данных, возможны следующие режимы
формирования отчетов:
 Авто – автоматический выбор режима формирования отчетов:
для файловых баз – непосредственно, для клиент-серверных баз –
фоновый режим;
 Непосредственно – формирование отчета непосредственно в
файловом режиме;
 Фоновый – режим позволяет пользователю запустив отчет,
продолжать работу с программой во время формирования отчета.
Такая возможность доступна для отчетов, разработанных на
управляемых формах с использованием системы компоновки
данных;
 Выбор пользователя – при каждом формировании отчета
пользователю предлагается выбрать режим.
Настройка «Интервал проверки актуальности кэша настроек

в секундах» используется в Механизме разделения прав на уровне записей
(RLS) при изменении настроек прав доступа.
Флаг «Использовать механизм оповещений» включает Механизм

управления оповещениями, который предназначен для информирования
пользователей или групп пользователей при изменении статусов документов,
при проведении объектов системы, а также при наступлении других событий.
16
Подробнее о Механизме управления оповещениями читайте в разделе

«Настройка управления оповещениями» настоящего Руководства.
Флаг «Использовать визирование для договоров» включает
механизм согласования договоров в справочниках «Договоры с
контрагентами», «Договоры кредитов (депозитов)», «Договоры лизинга»,
«Договоры между организациями», «Соглашения об условиях продаж»,
«Соглашения об условиях закупок».
Флаг «Использовать подсистему планирования затрат»
устанавливается, если в системе «БИТ.ФИНАНС: Холдинг» планируется
вести учет в подсистеме планирования затрат.
Флаг «Использовать электронные подписи для визирования»
позволяет осуществлять визирование документов с использованием
электронно-цифровой подписи. Данная константа доступна только при
установленной константе типовой конфигурации 1С «Электронная подпись»
(Раздел Администрирование – Общие настройки).

Настройки программы (БИТ)

В форме «Настройки программы (БИТ)» можно установить контроль
ряда показателей при проведении операций в системе «БИТ.ФИНАНС» и
выполнить другие полезные настройки.
Общие
«Календарь» – выбирается Производственный календарь из справочника
«Производственные календари». Производственный календарь используется в
системе БИТ.ФИНАНС для расчета даты «Установить не позднее» в
механизме согласования документов.
Казначейство
«Запретить платежи без заявки» – если выбрано значение «Да», то
расходные платежные документы не могут быть проведены, если они созданы
без соответствующей заявки на расходование денежных средств или заявки на
перемещение денежных средств. Для отдельных статей оборотов в
справочнике «Статьи оборотов» на закладке «Настройка контроля» можно
установить флаг «Разрешить проводить без заявки», в этом случае
платежный документ с такой статьей оборотов, указанной в Аналитиках
(БИТ), и без привязки к платежной позиции заявки, будет проведен.
Данная настройка не распространяется на бухгалтерские документы по
поступлению денежных средств.
«Не учитывать сверхбюджетные заявки при контроле по бюджету»
– значение «Да» устанавливается, если необходимо, чтобы сверхбюджетные
заявки не учитывались при контроле по бюджету. При использовании данной
настройки заявки с установленным флагом «Сверх бюджета» не формируют
18
движения по регистру «Контрольные значения бюджетов» и соответственно

не уменьшают лимиты по бюджету.
«Контролировать остатки по прогнозу поступления» - если выбрано
значение «Да», то при формировании планируемых поступлений денежных
средств на основании прогноза поступления, суммы этих планируемых
поступелний не смогут превысить сумму прогноза.
Допустимый % превышения суммы прогноза поступления ДС -
устанавливается процент превышения суммы в планируемом поступлении ДС
над суммой прогноза поступления в случае, если планируемое поступление
ДС создается на основании прогноза.
«Контролировать остатки по прогнозу платежа» - если выбрано
значение «Да», то при формировании заявок на расходование денежных
средств на основании прогноза платежа, суммы этих заявок не смогут
превысить сумму прогноза.
Допустимый % превышения суммы прогноза платежа в заявках на
расходование ДС - устанавливается процент превышения суммы расхода в
заявке на расходование денежных средств над суммой расхода прогноза
платежа в случае, если заявка создается на основании прогноза платежа.
«Контролировать заявку по бюджету» – если выбрано значение «Да»,
то в заявках на расходование денежных средств невозможно превысить
зафиксированную в бюджете сумму оборота по соответствующей статье
оборотов, ЦФО и т.п. Если при этом возникает необходимость превысить
сумму оборота по бюджету в какой-либо заявке на расходование денежных
средств, то необходимо в этом документе установить флаг «Сверх
бюджета». Для установки значений, по которым будет производиться
контроль сумм заявок на расходование денежных средств по бюджету,
необходимо после ввода всех плановых данных, ввести документ
«Установка контрольных значений». При проведении документа все
бюджетные данные (суммы оборотов по статьям бюджетирования) по
выбранному сценарию будут зафиксированы в специальном регистре
накопления «Контрольные значения бюджетов». Это и будут
контрольные значения, с которыми будут сравниваться суммы заявок на
расходование денежных средств.
«Сценарий контроля по бюджету» – указывается сценарий
планирования, по которому при проведении заявок на расходование ДС и
заявок на затраты будет происходить контроль по бюджету.

Бюджетирование
«Отключить автоматическое формирование движений по факту» –
значение «Да» устанавливается, если фактические данные по Бюджету
движения денежных средств (БДДС) не требуется формировать автоматически
при проведении платежных документов.
«Формировать зависимые обороты при автоматическом сборе
факта» – значение «Да» устанавливается для включения механизма
формирования зависимых оборотов при автоматическом сборе факта по БДДС
при проведении бухгалтерских платежных документов. Зависимые обороты
между статьями устанавливаются в документе «Установка зависимых
оборотов».
«Отражать факт БДДС на основании данных опер.учета» – значение
«Да» устанавливается, если необходимо отражать факт по БДДС при
проведении платежного документа по управленческому учету, до отражения
данных по бухгалтерскому учету. Если для настройки установлено пустое
значение или значение «Нет», то факт по БДДС будет отражаться только после
отражения данных в бухгалтерском учете.
«Сценарий отражения факта БДДС» - указывается сценарий для
отражения факта по бюджету движения денежных средств документом
«Отражения факта ДДС».
«Не формировать проводки бюджетирования при автоматическом
сборе факта БДДС» – значение «Да» отключает автоматическое
формирование проводок по счетам плана счетов бюджетирования при
автоматическом сборе факта по БДДС при проведении бухгалтерских
платежных документов. По умолчанию (если значение не заполнено или
установлено значение «Нет») проводки бюджетирования формируются
автоматически.
Визирование
«Использовать производственный календарь для расчета даты
"Установить не позднее"» – настройка используется, если необходимо,
чтобы при визировании документов расчет даты «Установить не позднее»
осуществлялся с учетом выходных и праздничных дней, отмеченных в
Производственном календаре. Производственный календарь, используемый
для этих целей, выбирается в настройке «Календарь».
Учет договоров и затрат
«Превышение общей суммы договора дополнительными условиями по
договору» - проверяется сумма документа «Дополнительные условия по
договору», не превышает ли она общую сумму Договора контрагента,
20
указанного в документе, с учетом уже проведенных ранее документов

«Дополнительные условия по договору» по данному договору.
«Контролировать графики договоров по бюджету» – значение «Да»
устанавливается для включения механизма контроля графиков договоров
(графиков платежей и графиков начислений). Если контроль включен, то в
документе «Дополнительные условия по договору» невозможно превысить
зафиксированную в бюджете сумму по соответствующим статьям оборотов,
ЦФО и т.п. Если при этом возникает необходимость превысить сумму оборота
по бюджету, то необходимо в документе «Дополнительные условия по
договору» установить флаг «Сверх бюджета».
«Устанавливать в договорах высокий приоритет заполнения
аналитик» - если установить значение «Да», то при создании нового договора
в Дополнительных реквизитах БИТ» будет автоматически устанавливаться
флаг «Высокий приоритет при заполнении аналитик БИТ». Это означает, что
при использовании встроенного механизма сбора факта по БДДС такие
аналитики, как ЦФО, проект, статья оборотов будут подставляться в
аналитики платежных документов из договора.
Формировать движения по факту бюджета закупок - – если
установлено значение «Да», то документ «Отражение факта затрат» будет
формировать факт по бюджету закупок или бюджету доходов и расходов (для
услуг).
Формировать зависимые обороты по факту бюджета закупок - – если
установлено значение «Да», то документ «Отражение факта затрат» при
формировании фактических данных будет также формировать зависимые
обороты по статьям оборотов. Зависимые обороты между статьями
устанавливаются в документе «Установка зависимых оборотов».
«Контролировать заявку на затраты по бюджету» - если выбрано
значение «Да», то в заявках на затраты невозможно превысить
зафиксированную в бюджете сумму оборота и/или количество по
соответствующей статье оборотов, ЦФО и т.п. Если при этом возникает
необходимость превысить сумму оборота или количество по бюджету в какой-
либо заявке, то необходимо в этом документе установить флаг «Сверх
бюджета». Для установки значений, по которым будет производиться
контроль сумм заявок на затраты по бюджету, необходимо после ввода всех
плановых данных, ввести документ «Установка контрольных
значений». При проведении документа все бюджетные данные (суммы
оборотов и/или количество по статьям бюджетирования) по выбранному
сценарию будут зафиксированы в специальном регистре накопления
«Контрольные значения бюджетов». Это и будут контрольные

значения, с которыми будут сравниваться суммы и количество заявок на

затраты.
«Не учитывать сверхбюджетные заявки на затраты при контроле по
бюжету» - значение «Да» устанавливается, если необходимо, чтобы
сверхбюджетные заявки не учитывались при контроле по бюджету. При
использовании данной настройки заявки с установленным флагом «Сверх
бюджета» не формируют движения по регистру «Контрольные значения
бюджетов» и соответственно не уменьшают лимиты по бюджету.
Если кнопка («Редактировать в диалоге») в командной панели

списка активна, то редактирование списка «Настройки программы
(БИТ)» будет происходить в отдельной форме.
22
Даты запрета редактирования

В систему «БИТ.ФИНАНС» включен механизм установки даты запрета
редактирования данных (раздел «Настройки (БИТ)» - команда панели
навигации «Даты запрета редактирования»).
С помощью данного механизма можно установить дату, ранее которой

невозможно изменение данных системы. Дата запрета редактирования может
быть установлена для организации, пользователя или группы пользователей,
документа системы или группы документов.
Если не указаны документ или группа документов, то дата запрета
редактирования распространяется на все документы системы, включая
документы типового решения 1С.
Если дату запрета необходимо установить для всех пользователей
системы, то в поле Пользователь необходимо выбрать группу пользователей
«Все пользователи». Если разным пользователям необходимо устанавливать
разные значения даты запрета, то в поле Пользователь необходимо указать
конкретного пользователя.
Если при установке даты запрета редактирования поле «Организации»
оставить пустым, то запрет будет распространяться на все организации
информационной базы. Если для разных организаций необходимо установить
разные даты запрета редактирования, необходимо сделать для каждой
организации отдельную запись в регистре «Даты запрета редактирования».
Примечание. На документы подсистемы «Бюджетирование» дата запрета
редактирования распространяется только в том случае, если она установлена
для всех организаций (поле «Организации» оставлено пустым).

Настройки визирования документов

В программном продукте «БИТ.ФИНАНС» автоматизирована процедура
визирования (согласования и утверждения) документов ответственными
лицами организации – менеджерами, руководителями подразделений или
ЦФО и т.п.
Визироваться могут документы «Заявка на расходование денежных
средств», «Заявка на перемещение денежных средств», «Планируемое
поступление ДС», «Форма ввода бюджета», «Корректировка бюджета»,
«Реестр платежей», и другие документы системы.
Визирование осуществляется в документах в отдельной форме, которая
вызывается по команде «Согласование» в панели навигации.
Для установки визы в документе необходимо установить курсор на ячейке

«Решение», щелкнуть кнопкой мыши и выбрать из справочника «Виды
решений при согласовании» значение «Согласовано», «Отклонено» или
другое значение.
В перечне виз документа отображается дата «Установить не позднее»,
которая рассчитывается следующим образом: дата, когда виза стала доступна
для согласования, плюс время, установленное для данной визы в справочнике
«Визы». При расчете этой даты может использоваться Производственный
календарь, в этом случае в расчете не будут участвовать выходные и
праздничные дни. Для использования данного функционала необходимо в
Настройках программы (БИТ) установить значение «Да» для настройки
«Использовать производственный календарь для расчета даты "Установить не
позднее"» и указать Производственный календарь в настройке «Календарь».
24
С помощью кнопки «Установить» пользователь может проставить

доступные ему визы, а с помощью кнопки «Очистить» - очистить все
доступные визы. По кнопке «Обновить» происходит заполнение списка виз,
если ранее он не был заполнен в документе.
Каждый согласующий по документу может создать Задачу исполнителю
по кнопке «Создать задачу». При этом в Задаче будет ссылка на текущий
документ и на конкретную визу, по которой она создана.
Все Задачи и все комментарии по согласованию документа можно
просмотреть в отчете «История визирования» на закладке «История» формы
«Установленные визы».
Примечание. Для того, чтобы пользователь или группа пользователей

могли в документах системы принудительно обновлять перечень виз по
кнопке «Обновить» (например, в случае изменения маршрута визирования),
нужно в Настройке дополнительных прав пользователей (БИТ)
(раздел «Настройки (БИТ)» - подраздел в панели навигации «Права доступа»
- команда «Настройка дополнительных прав пользователей (БИТ)»)
установить значение «Да» напротив настройки «Разрешено обновлять
перечень виз».

После того, как документ завизирован, он изменяет свой статус, например,

заявка на расходование денежных средств изменяет свой статус с «Рабочая»
на «Утверждена», после чего она может быть передана в оплату. Переход по
статусам может осуществляться в произвольном порядке, установленном
пользователем. Подробнее об изменении статусов документов читайте в
разделе «Алгоритмы визирования и изменения статусов
объектов» настоящего Руководства.
С помощью обработки «Рабочее место визирования» можно
установить визы для всех объектов, для которых в конфигурации
предусмотрено визирование.
В форме «Константы (БИТ)» на закладке «Бюджетирование»
выбирается режим обновления перечня виз в документах подсистемы
«Бюджетирование»: «Обновлять при перепроведении» или «Не обновлять».
Для того, чтобы заявки на расходование денежных средств, бюджет на
очередной год и другие документы прошли в системе процесс согласования и
утверждения, необходимо заполнить некоторые справочники и выполнить ряд
других настроек в информационной базе.
Настройки визирования документов выполняются в разделе
«Управление процессами» - подраздел панели навигации
«Визирование».
26
Визирование электронной подписью

В системе БИТ.ФИНАНС реализовано визирование с использованием
электронно-цифровой подписи. В Константы (БИТ) включена константа
«Использовать электронные подписи для визирования», которая доступна
только при установленной константе типовой конфигурации 1С «Электронная
подпись» (Раздел Администрирование – Общие настройки).
На форме визирования начиная с релиза 3.2.18.2 добавлены команды для

работы с электронной подписью и значки результата проверки подписи.

При визировании, электронной подписью заверяется принятое решение.

То есть сначала необходимо принять решение по визе, а потом подписать
данное решение электронной подписью.
Если личный сертификат установлен, то при выполнении команды
«Подписать ЭП» открывается форма выбора сертификата, ввода пароля
(зависит от сертификата) и комментария к подписи.
Также можно произвести проверку как одной подписи, так и подписей
сразу ко всем визам в согласовании. Команды выполняют проверку подписи
на действительность. Подпись может быть недействительной,
действительной, действительной с ограничениями (нет доверия к
сертификату) и не найдена.
При клике на иконку статуса проверки подписи открывается форма

электронной подписи с информацией о ее статусе, дате создания,
пользователем установившем подпись, сертификатом и комментарием.
28

Справочник «Визы»
Справочник «Визы» (раздел «Управление процессами» - подраздел
панели навигации «Визирование» - команда «Визы») предназначен для
хранения списка виз, применяемых в организации. Это могут быть, например,
виза президента, виза казначея, виза отдела взаиморасчетов и т.п.
Для каждой визы указывается наименование, например, «Главный

бухгалтер», «Финансовый менеджер» и т.п.
Виза может быть согласующая и утверждающая. Согласующая виза

означает, что сотрудник или ЦФО согласовал заявку на расходование
денежных средств (или другой документ), но при этом заявка может быть
30
передана в оплату и без установки такой визы, если она не является последней
в алгоритме. Утверждающая виза должна быть проставлена в обязательном
порядке для того, чтобы заявка на расходование денежных средств была
оплачена.
Виза может быть связана с физическим лицом или с ЦФО в зависимости
от того, кто будет визировать документ – сотрудник организации или центр
финансовой ответственности. Объектом связи будет выступать выбранный
сотрудник (справочник «Физические лица») или ЦФО (справочник
«ЦФО»).
Для обозначения визы можно использовать букву – Литеру. Например,
для обозначения визы финансового директора можно использовать литеру
«Ф».
В поле «Время на установку» можно задать время на установку визы
с точностью до дня, часа и минуты. Затем, в процессе работы, с помощью
отчета «Установленные визы», можно получать информацию о
просроченных и установленных визах.

Справочник «Группы виз»

Для удобства назначения виз документам и установки прав на
визирование документов, визы можно объединять в группы. Это может быть,
например, группа «Финансисты», в которую входят визы «Финансовый
директор» и «Финансовый менеджер».
Для ведения перечня групп виз организации предназначен справочник
«Группы виз» (раздел «Управление процессами» - подраздел панели
навигации «Визирование» - команда «Группы виз»).
Для каждой группы задается свой список виз, которые выбираются из

справочника «Визы» (раздел «Управление процессами» - «Визирование» -
«Визы»).
Объединение виз в группы может понадобиться, например, в случае, когда

один сотрудник или одно ЦФО будет устанавливать несколько виз. Тогда для
этого сотрудника или ЦФО будут установлены права на установку в
документах группы виз, то есть любых виз, входящих в эту группу.
32
Алгоритмы визирования и изменения статусов

объектов
Справочник «Алгоритмы процессов»

Для создания и хранения в системе алгоритмов визирования и изменения
статусов объектов, используется справочник «Алгоритмы процессов»
(раздел «Управление процессами» - подраздел панели навигации
«Проектирование» - команда «Алгоритмы процессов»).
В конфигурациях «БИТ.ФИНАНС» алгоритмы могут быть трех видов:

1. Визирование – алгоритм визирования с четко заданной
последовательностью визирования объекта системы.
2. Изменение статусов объектов – алгоритм с четко заданной
последовательностью смены статусов документа или другого
объекта системы.
3. Произвольный процесс – алгоритм бизнес-процесса с четко
заданной последовательностью формирования задач
исполнителям.
Алгоритм создается в форме элемента справочника «Алгоритмы
процессов» и представляет собой классическую блок-схему - набор

элементов (блоков или точек), соединенных линиями. Каждая точка – это

«шаг» алгоритма.
При выборе вида алгоритма «Визирование» появляется дополнительное
поле «Способ выполнения». Способ выполнение алгоритма визирования
может быть:
 «Полностью» - в этом случае заполнение виз в документах
происходит полностью с учетом последовательности визирования.
Данный способ применяется, когда условия в алгоритме позволяют
сразу построить в документе маршрут визирования, не содержат
ссылок на предыдущие точки маршрута;
 «Поэтапно» - в этом режиме заполнение виз происходит не сразу, а
постепенно по мере принятия решений на предыдущих этапах.
Данный способ применяется в том случае, когда условие в алгоритме
для установки последующей визы ссылается на предыдущие точки
маршрута, например, на решение, принятое по предыдущей визе.
Точки блок-схемы делятся на три вида:
 Точки, содержащие инструкцию выполнения какого-либо
действия, обозначаются прямоугольниками (это точки
«Действие»);
 Точки, содержащие проверку условия, ромбами (это точки
«Условие»);
 Треугольниками с буквами «С» и «Р» обозначаются точки
слияния (когда несколько точек сливаются в одну) и разделения
(когда необходимо создать несколько равнозначных точек,
например, если несколько виз находятся на одном уровне).
Для каждого вида документа создаются отдельные алгоритмы. Документу
одного вида может быть назначено несколько алгоритмов визирования,
алгоритм изменения статусов может быть назначен только один.
Перед началом редактирования алгоритма, необходимо записать элемент
справочника с помощью кнопки («Записать»). Точка «Старт» в алгоритме

создается автоматически. Для добавления точек алгоритма необходимо
щелкнуть левой кнопкой мыши по существующей точке алгоритма. Так можно
добавить в алгоритм точку действия, точку условия, точки разделения и
слияния. По кнопке «Открыть» можно открыть точку (элемент
справочника «Точки алгоритмов») для редактирования.
34
На закладке «Прочее» задаются параметры отображения точек

алгоритма: поля, ширина, высота, интервалы между точками, размещение
свободных точек.
Справочник «Точки алгоритмов»

Точки алгоритмов хранятся в справочнике «Точки алгоритмов»,
подчиненном справочнику «Алгоритмы процессов».
В точке «Условие» указывается Наименование, Вид точки, из
справочника «Пользовательские условия» выбирается нужное Условие.
На закладках «Входящие точки» и «Исходящие точки» отображаются
соответственно входящие и исходящие точки алгоритма относительно
рассматриваемой точки. На закладке «Оформление» можно задать цветовое
оформление точки и ее расположение.

В точке «Действие» указывается Наименование, Вид точки, из

справочника «Пользовательские действия» выбирается нужное
Действие. Например, для маршрута визирования в пользовательском
действии необходимо указать визу, которая должна быть установлена в данной
точке действия.
Справочник «Пользовательские условия»

Справочник «Пользовательские условия» (раздел «Управление
процессами» - подраздел панели навигации «Проектирование» - команда
«Пользовательские условия») предназначен для хранения условий, которые
пользователи могут устанавливать на объекты системы, реквизиты объектов,
текущие визы и решения по визам.
36
Для каждого условия указывается Наименование, Объект системы, для

которого будет выполняться условие. Выбирается Контекст, который
определяет, какие параметры будут доступны при назначении условия:
 «Текущий объект» - доступны только свойства объекта системы,
которому назначается условие,
 «Текущий объект и Текущая виза» - доступны свойства объекта
системы и возможность назначать условие на текущую визу,
 «Текущий объект и Установленные визы» – доступны свойства
объекта и функции, которые проверяют, какие визы установлены на
данный момент.
На закладке «Условия» добавляется новое условие по кнопке «Добавить».
В колонке «Свойство» по кнопке выбора необходимо перейти в форму
конструктора, в которой указать, на какой параметр мы накладываем условие,
вид сравнения и значение.
Например, для того, чтобы задать условие, что в документе должны быть
установлены все визы, которые переводят документ в статус «Утвержден»,
необходимо указать Контекст = «Текущий объект и Установленные визы».
В форме конструктора произвольного условия выбрать функцию «Визы
«Утвержден» получены», Вид сравнения «=», Значение «Да».

В форме элемента справочника «Пользовательские условия» на

закладке «Произвольное условие» можно задать условие с помощью
программного кода.
К точке «Условие» можно добавить исходящие точки нескольких видов:

 «Добавить точку действия (Да)» - при выполнении условия будет
выполняться указанное действие;
 «Добавить точку условия (Да)» - при выполнении условия будет
выполняться новое условие;
 «Добавить точку действия (Нет)» - при невыполнении условия
будет выполняться указанное действие;
 «Добавить точку условия (Нет)» - при невыполнении условия
будет выполняться следующее условие.
По кнопке «Отвязать» можно вывести точку из алгоритма, по кнопке
«Привязать» - связать точку с какой-либо точкой алгоритма.
Пользовательские условия можно назначать на решения, принимаемые
пользователями при установке визы в документе.
Примечание. Если в алгоритме указан Вид алгоритма = Изменение
статусов объектов, то при выборе в точке «Условие» элемента справочника
«Пользовательские условия», в списке будут доступны только
элементы со значением реквизита Контекст Текущий объект и Текущий
объект&Установленные визы.
38
Справочник «Виды решений при согласовании»

Справочник «Виды решений при согласовании» (раздел
«Управление процессами» - подраздел панели навигации «Визирование» -
команда «Виды решений») предназначен для хранения решений, которые
могут быть приняты пользователем при визировании объектов системы.
Справочник содержит предопределенные элементы «Согласовано»,

«Отклонено», при необходимости пользователь может добавлять новые виды
решений в справочник, например, «Уточнение».
В Настройках пользователя (раздел «Настройки (БИТ)» - команда в
панели действий «Редактирование настроек пользователя (БИТ)») можно
установить Основное решение при согласовании, которое будет
автоматически подставляться в документы (и другие объекты системы) при их
визировании.

Примечание. Для того, чтобы в документе (или другом объекте

системы) стала доступна для установки следующая по очереди виза (в
соответствии с алгоритмом), должно быть установлено решение
«Согласовано».
Для того, чтобы назначить условие на определенный вид решения,
необходимо в Пользовательском условии указать Контекст «Текущий
объект и Установленные визы».
Выбрать в конструкторе произвольного условия функцию

«ПринятоРешение» или «ПринятоРешениеПоВизе», в зависимости от того
нужно ли назначать условие только на решение или на решение по
определенной визе.
40
Например, если необходимо, чтобы следующее действие в алгоритме

произошло только в случае, если по визе «Казначей» будет принято решение
«Согласовано», следует выбрать в конструкторе произвольного условия
функцию «ПринятоРешениеПоВизе», Вид сравнения – «=», Значение – «Да».
В форме пользовательского условия указать значение для визы – «Казначей».
Справочник «Пользовательские действия»

Справочник «Пользовательские действия» (раздел «Управление
процессами» - подраздел панели навигации «Проектирование» - команда
«Пользовательские действия») предназначен для хранения действий
пользователей, которые используются при создании алгоритмов визирования
и алгоритмов изменения статусов.
В форме элемента справочника «Пользовательские действия»

указывается Наименование, Назначение (Визирование, Изменение статусов
объектов, Создание задачи, Подчиненный процесс, Прочее). Если выбрано
назначение действия «Визирование», то необходимо выбрать нужную визу из
справочника «Визы». Если выбрано назначение действия «Изменение
статусов объектов», то необходимо выбрать статус объекта из справочника
«Статусы объектов».
Примечание. Если в алгоритме указан Вид алгоритма = Визирование,
то при выборе в точке «Действие» элемента справочника «Пользовательские
действия», в списке будут доступны только элементы со значением реквизита
Назначение = Визирование.

Если в алгоритме указан Вид алгоритма = Изменение статусов объектов,

то при выборе в точке «Действие» элемента справочника «Пользовательские
действия», в списке будут доступны только элементы со значением реквизита
Назначение = Изменение статусов объектов.
Справочник «Статусы объектов»

Справочник «Статусы объектов» (раздел «Управление процессами»
- подраздел панели навигации «Визирование» - команда «Статусы объектов»)
предназначен для хранения списка статусов документов и других объектов
системы.
В справочнике хранятся, например, возможные статусы заявок на

расходование денежных средств («Утверждена», «Оплачена» и т.п.).
Помимо предопределенных элементов можно добавлять в список
произвольные статусы. Например, для заявки на расходование денежных
средств, может быть добавлен статус «Частично оплачена».
Переход по статусам в документах и других объектах системы может
осуществляться по умолчанию, а может быть задан пользователем с помощью
алгоритмов изменения статусов объектов. Для этого в форме элемента
справочника «Алгоритмы процессов» следует выбрать Вид алгоритма
«Изменение статусов объектов» и создать нужный алгоритм, в соответствии
с которым будут изменяться статусы документа (или другого объекта
системы).
При этом могут использоваться не только предопределенные элементы
справочника «Статусы объектов», но и любые добавленные
пользователем элементы.
Для каждого статуса может быть настроено цветовое оформление. В этом
случае в журнале документов (например, в журнале заявок на расходование
денежных средств) все заявки могут быть раскрашены в зависимости от их
42
статуса. Для этого, после цветового оформления статусов, в журнале

документов нужно нажать кнопку «Все действия – Раскрасить по
статусам».
Назначение алгоритмов объектам системы

Для назначения алгоритмов процессов объектам системы используется
регистр сведений «Назначение алгоритмов» (раздел «Управление
процессами» - команда «Назначение алгоритмов»).
В форме записи регистра указывается Период, в который будет

применяться данный алгоритм, Объект системы, Вид алгоритма
(«Визирование» или «Изменение статусов объектов»), назначаемый
Алгоритм (выбирается из справочника «Алгоритмы процессов»).
В поле Пользовательское условие можно указать любое условие для

данного алгоритма, например, что данный алгоритм будет применяться только
для документов определенной организации.

Начиная с указанной в регистре даты (реквизит «Действует с»), при

работе с документом (или другим объектом системы), начинает выполняться
алгоритм, который назначен данному объекту.
Для вывода в окне служебных сообщений комментариев о ходе
выполнения алгоритма, нужно в форме настроек пользователя (раздел
«Настройки (БИТ)» - команда панели действий «Редактирование настроек
пользователей (БИТ)») установить флаг «Комментировать ход выполнения
алгоритмов процессов».
Рекомендации по настройке алгоритмов

визирования
1. Сокращайте количество точек алгоритмов. Чем больше точек в
алгоритме тем дольше будут происходить действия с алгоритмом.
Пример: был настроен простой алгоритм визирования для документа

«Проект договора», в котором было 48 точек. Алгоритм состоял из 6
пользовательских условий, которые определяли тип договора и 7
согласующих по каждому типу договора. Т.е. весь процесс согласования
договора был введен в один алгоритм визирования в системе.
44
Этот алгоритм будет работать гораздо быстрее если его разбить на 6

алгоритмов согласно каждому условию.
После такого разбиения алгоритма необходимо каждый алгоритм
назначить документу согласно условиям.

2. Не ограничивайте права на установку виз пользовательскими

условиями, если это можно сделать другими способами (RLS, Роли
исполнителей).
Пример: в регистре сведений «Права установки виз» у пользователя

«Иванов И.И.» есть права на установки визы «Руководитель ЦФО», но с
условием - если в документе ЦФО = Атлантика. И аналогичная ситуация по
всем пользователям.
Подобные ситуации лучше решать с помощью назначения прав установки
виз для Роли исполнителя.
Используя пользовательские условия, можно назначить права установки
виз для Роли исполнителя, например, для роли «Руководитель ЦФО». Тогда в
маршруте визирования может быть создана одна точка действия – виза
«Руководитель ЦФО», а для каждого конкретного документа система будет
подбирать пользователя, который должен визировать данный документ,
исходя из принадлежности его к определенной роли и конкретному объекту
адресации.
В справочнике «Роли исполнителей» задаются роли, которые будут
использоваться в организации для механизма визирования, а также могут
использоваться для механизма бизнес-процессов (адресация задач
исполнителям).
Для каждой роли может быть указано до трех объектов адресации. Виды
объектов адресации хранятся в плане видов характеристик «Виды объектов
46
адресации задач», для каждого вида указывается один из трех типов данных:
Организация, ЦФО или Проект. Флаг «Обязательный» устанавливается, если
данный объект адресации обязательно должен быть указан при назначении
роли исполнителям задач. В нашем примере рекомендуется установить флаг
«Обязательный», чтобы избежать ошибок при назначении ролей
исполнителям в регистре «Исполнители задач».
Например, для роли «Руководитель ЦФО» объектом адресации будет

являться ЦФО. Для добавления объекта адресации, необходимо в колонке
«Вид» выбрать соответствующее значение из списка «Виды объектов
адресации задач».
В регистре «Исполнители задач» необходимо указать исполнителей,
которые будут согласовывать документы, их роли и объекты адресации.

Далее, в регистре «Права установки виз» создается новая запись, в которой

будут установлены права для роли «Руководитель ЦФО». В качестве
пользователя выбирается группа «Все пользователи».
В справочнике «Пользовательские условия» необходимо добавить новый

элемент справочника. Указать для него наименование, контекст=Текущий
объект. В конструкторе произвольно условия выбрать «Прочее» – функция
«ДоступнаРольИсполнителя», вид сравнения =, значение «Да».
48
Нажать кнопку «ОК», затем выбрать роль «Руководитель ЦФО».
Теперь для роли «Руководитель ЦФО» назначены права установки визы

«Руководитель ЦФО». Причем несмотря на то, что мы создали
пользовательское условие для документа «Заявка на расходование денежных
средств», данное условие будет применяться для всех документов

БИТ.ФИНАНС, в которых присутствует реквизит «ЦФО, а в маршруте

визирования которых присутствует виза «Руководитель ЦФО».
Ограничение прав на установку виз с помощью RLS

Так же если пользователь может видеть только документы своего ЦФО (а
не все документы, и права установки виз у него только по своему ЦФО) то эту
задачу можно решить с помощью настройки прав доступа на уровне записей,
ограничив для пользователя видимость документов (в т.ч. и для согласования)
по ЦФО. При таком ограничении пользователь просто не видит в базе
документов, в которых теоритически мог бы установить визу «Руководитель
ЦФО». Как настроить права доступа на уровне записей читайте в руководстве
пользователя БИТ.ФИНАНС.
3. Указывайте отборы в обработке «Рабочее место визирования».
Так как обработка выполняет достаточно большой и сложный алгоритм по

каждому докумену, который проходит согласование, то по возможности надо
ограничивать список документов, по которым будет выполняться алгоритм.
Сохраняйте настройку обработки для пользователей с отборами по
критериям, которые помогут выделить нужные документы:
 Период (вряд ли необходимо согласовывать документы прошлого
года, квартала, месяца и т.д.)
 Статус (вряд ли необходимо согласовывать документы в статусах –
Черновик, Закрыт, Оплачена, Частично Оплачена, и т.д.)
 Тип документа (если пользователь согласует только документ Проект
договора, не нужно для этого пользователя выполнять алгоритм по
всем типам документов)
 Тип виз (большинству пользователей нужны документы, в которых
есть доступные им визы и по ним не принято решение, т.е. Тип виз =
Доступные не установленные).
 И другие критерии, которые помогут сократить список документов,
по которым выполниться алгоритм.
50
Права установки виз

Регистр «Права установки виз»
Визирование документов могут осуществлять любые пользователи
информационной базы, у которых есть соответствующие права. Права
установки виз определяются в регистре сведений «Права установки виз»
(раздел «Управление процессами» - подраздел панели навигации
«Визирование» - команда «Права установки виз»).
Пользователь, для которого определяются права установки визы или

группы виз, выбирается из справочника «Пользователи». Права установки
виз могут быть определены также для группы пользователей, которая
выбирается из справочника «Группы пользователей».
При установке прав можно использовать Пользовательское условие
(справочник «Пользовательские условия»), в котором задать отбор по ЦФО,
Организации и т.п.
Назначение прав установки виз для Роли исполнителя
Используя пользовательские условия, можно назначить права установки
виз для Роли исполнителя, например, для роли «Руководитель ЦФО». Тогда
в маршруте визирования может быть создана одна точка действия – виза
«Руководитель ЦФО», а для каждого конкретного документа система будет
подбирать пользователя, который должен визировать данный документ,
исходя из принадлежности его к определенной роли и конкретному объекту
адресации.
Для реализации данной задачи используются следующие объекты
системы:
 Справочник «Роли исполнителей»
 Регистр сведений «Исполнители задач»
 План видов характеристик «Виды объектов адресации»

 Регистр сведений «Права установки виз»

 Справочник «Пользовательские условия»
В справочнике «Роли исполнителей» задаются роли, которые будут

использоваться в организации для механизма визирования, а также могут
использоваться для механизма бизнес-процессов (адресация задач
исполнителям).
Для каждой роли может быть указано до трех объектов адресации. Виды
объектов адресации хранятся в плане видов характеристик «Виды объектов
адресации задач», для каждого вида указывается один из трех типов данных:
Организация, ЦФО или Проект. Флаг «Обязательный» устанавливается, если
данный объект адресации обязательно должен быть указан при назначении
роли исполнителям задач. В нашем примере рекомендуется установить флаг
«Обязательный», чтобы избежать ошибок при назначении ролей
исполнителям в регистре «Исполнители задач».
Например, для роли «Руководитель ЦФО» объектом адресации будет

являться ЦФО. Для добавления объекта адресации, необходимо в колонке
«Вид» выбрать соответствующее значение из списка «Виды объектов
адресации задач».
В регистре «Исполнители задач» необходимо указать исполнителей,
которые будут согласовывать документы, их роли и объекты адресации.
52
Далее, в регистре «Права установки виз» создается новая запись, в которой

будут установлены права для роли «Руководитель ЦФО». В качестве
пользователя выбирается группа «Все пользователи».
В справочнике «Пользовательские условия» необходимо добавить новый

элемент справочника. Указать для него наименование, контекст=Текущий
объект. В конструкторе произвольно условия выбрать «Прочее» – функция
«ДоступнаРольИсполнителя», вид сравнения =, значение «Да».
Нажать кнопку «ОК», затем выбрать роль «Руководитель ЦФО».

Теперь для роли «Руководитель ЦФО» назначены права установки визы

«Руководитель ЦФО». Причем несмотря на то, что мы создали
пользовательское условие для документа «Заявка на расходование денежных
средств», данное условие будет применяться для всех документов
БИТ.ФИНАНС, в которых присутствует реквизит «ЦФО, а в маршруте
визирования которых присутствует виза «Руководитель ЦФО».
Кроме всех перечисленных выше настроек, необходимо указать способ
поиска объекта адресации (в нашем примере это реквизит ЦФО). Система
может осуществлять поиск в шапке документа, в табличных частях или во всем
документе. Способ поиска указывается для каждого вида объекта адресации в
Плане видов характеристик «Виды объектов адресации» в поле «Способ
проверки принадлежности»:
Назначение заместителей
Для назначения заместителей по визированию и/или по исполнению Задач
при временном отсутствии сотрудника (уход в отпуск, на время болезни и т.п.),
54
предназначена обработка «Назначение заместителей» (раздел

«Управление процессами»).
По кнопке «Обновить» в табличной части обработки заполняется

список виз и ролей пользователя, на которые у него в системе есть права. Для
виз это права на визирование документов в регистре «Права установки виз»,
для ролей – назначенные роли в регистре «Исполнители задач».
В колонке «Заместитель» выбирается пользователь-заместитель, при
этом можно указать по каждой визе или роли отдельного заместителя, либо
одного заместителя для всех виз и всех ролей. Для того, чтобы, например,
установить заместителя по всем визам пользователя, необходимо выбрать
заместителя на уровне группировки «Визы». Если необходимо установить
одного заместителя по всем визам и ролям пользователя, то заместитель
указывается на верхнем уровне группировки «Пользователь». Для того, чтобы
назначить несколько заместителей по одной и той же визе или роли,
необходимо скопировать строку с данной визой (ролью) и указать второго
заместителя и т.д.
По каждому заместителю (или сразу по всем, в зависимости от уровня
группировки) указывается дата начала и дата окончания замещения
сотрудника.
В настройках обработки можно установить отборы по пользователям,
областям данных (визы или роли) визам, ролям исполнителей.
По кнопке «Записать» вся информация по заместителям фиксируется в
специальном регистре «Назначенные заместители».

Назначение заместителей и окончание срока замещения осуществляется с

помощью регламентного задания «Обработка назначения
заместителей» (раздел «Настройки (БИТ) – команда панели Сервис
«Управление регламентными заданиями»). При наступлении даты начала
замещения сотрудника в регистрах «Права установки виз» и/или
«Исполнители задач» фиксируются соответствующие права и/или
назначаются роли. По окончании срока замещения в указанных регистрах с
заместителей снимаются назначенные ранее права и роли.
Примечание. В файловом варианте информационной базы для
выполнения регламентного задания необходимо перейти в раздел
«Администрирование», команда панели навигации «Регламентные и фоновые
задания», и запустить отдельный клиентский сеанс.
Назначение сотрудником заместителей для себя доступно только для
пользователей с полными правами. Для назначения заместителей любым
пользователям информационной базы необходимо установить пользователю
дополнительное право администрирования заместителей (раздел «Настройки
(БИТ)» - команда панели Сервис «Настройка дополнительных прав
пользователей»).
56
Обработка «Рабочее место визирования»

Обработка «Рабочее место визирования» (раздел «Казначейство» -
«Рабочее место визирования») предназначена для осуществления визирования
всех типов документов в эргономичной форме.
Обработка позволяет проводить анализ визируемого документа и на
основании представленной информации принимать решение о согласовании
документа.
Отбор по нужным параметрам устанавливается через «Настройки» или

«Панель настроек».

В поле «Визы» можно выбрать, по каким визам будет производиться

отбор:
 «Все» - не производится фильтрация по визам,
 «Неустановленные» - будут видны все документы, в которых не
установлены визы (визы по которым не принято никакое решение),
 «Доступные» - будут видны те документы, в которых есть только
доступные визы для текущего пользователя,
 «Доступные неустановленные» (выделен по умолчанию) -
отображаются документы, в которых не установлены визы для
текущего пользователя.
В табличной части настраивается отбор по различным параметрам:
 Период - возможность выбора значений периода разного вида, в т.ч.
произвольный период,
 Тип документа - выбор нужного определенного объекта системы,
используя разные виды сравнений,
 ЦФО - выбор нужного элемента из справочника «ЦФО» используя
разные виды сравнений,
 Организация - выбор нужного элемента из справочника
«Организации» используя разные виды сравнения,
 Отбор - возможность установки отбора по разным полям
(параметрам) документов,
 Сортировка - возможность установки (редактирование) сортировки
по разным полям (параметрам) документов. Возможность задать
направление сортировки «По возрастанию», «По убыванию».
Описание кнопки «Текущий документ»:
 «Текущий документ»/ «Алгоритм» - служит для отображения
алгоритмов процессов у выделенного объекта системы.
 «Текущий документ»/ «Визы» - служит для отображения всех виз у
выделенного объекта системы
 «Текущий документ»/ «История статусов» - показывает по
текущему объекту историю статусов в разбивке период, время, статус,
пользователь
58
 «Текущий документ»/ «История установки виз» показывает по

текущему объекту историю установки виз в разбивке период, время,
виза, установлена (пользователь), решение, комментарий.
Кнопка «Сохранить настройки» предоставляет возможность

сохранить разные варианты настроек.
Кнопка «Восстановить настройки» позволяет восстановить

ранее сохраненные настройки.
После установки всех отборов и настроек следует сохранить сделанные
настройки через кнопку «ОК».
Описание табличной части «Визируемые документы»:
В поле «Решение» выбирается решение из списка, в базе есть два
предопределенных элемента «Отклонено» и «Согласовано». Дополнительное
решение добавляется в справочник «Виды решений» (раздел «Управление
процессами» - «Визирование» - «Виды решений»).
После выбора нужного решения в табличной части производится отбор
нужных объектов (проставляются флажки) и после этого - кнопка
«Установить решения».
Также есть возможность очистить установленные решения по
определенным объектам системы, для этого выделяются нужные объекты
(проставляются флажки), поле «Решение» - пустое, после чего необходимо
нажать кнопку «Очистить решения».
Кнопка «Обновить» используется для обновления данных в табличной
части, обновление нужно производить после каждого изменения настроек или
отборов.
Кнопка «Настроить список» используется для настройки табличной
части. Она предоставляет возможность настройки порядка, скрытия или
отображения нужных столбцов.
После настройки табличной части есть возможность сохранить сделанные
изменения (кнопка «Сохранить настройки» )

Отчет «Время прохождения по статусам»

Отчет «Время прохождения по статусам» (раздел «Управление
процессами» - команда в панели действий «Время прохождения по статусам»)
показывает количество часов и количество секунд по каждому статусу
документов: «Заявка на расходование ДС», «Форма ввода бюджета», «Реестр
платежей», «Корректировка бюджета» и др. Можно установить отбор и
сортировку по статусу, периоду, документу и другим параметрам.
60
Настройки пользователя
В форме «Редактирование настроек пользователя (БИТ)»
(раздел «Настройки (БИТ)» - команда панели действий «Редактирование
настроек пользователя (БИТ)») можно указать ряд важных для пользователя
параметров:
 значения основных аналитик бюджетирования для подстановки их по
умолчанию в документы конфигурации;
 необходимость напоминания пользователю о неустановленных визах
при запуске программы;
 интервал получения пользователем напоминания о неустановленных
визах;
 и др.

Особенности работы с ролями в системе

«БИТ.ФИНАНС»
Для реализации ограничения прав доступа в системе «БИТ.ФИНАНС»
предназначены роли, которые назначаются пользователям системы.
Список ролей БИТ.ФИНАНС
Наименование роли Описание роли

Обязательны роли
Пользователь Дает право на доступ к системным
БИТ.ФИНАНС объектам БИТ. Данная роль обязательна к
использованию во всех случаях, за
исключением работы под полными
правами
Общие роли
Финансист - полные права Дает право на полный доступ к объектам
(БИТ) БИТ.ФИНАНС
Управление затратами Дает право на доступ к объектам
(БИТ) подсистемы Планирование затрат
Бухгалтер – Содержит доступ к объектам БИТ,
дополнительные права необходимым для работы Бухгалтера.
(БИТ) Предназначена для использования
совместно с типовой ролью Бухгалтер
БИТ: Система Дает право на объекты системы
лицензирования 1.6 - лицензирования. Данные права также есть
Пользователь у роли – Пользователь БИТ.ФИНАНС.
Пользователь портала ВГО Дает право на использование портала
(БИТ) сверки ВГО
Полные права (МСФО) Обеспечивает полный доступ к объектам
(БИТ) необходимым для настройки и ведения
учета по МСФО
Роли с ограничением прав доступа (RLS)
Финансист - ограничения Дает право на ввод объектов Казначейства
на уровне записей (БИТ) и Бюджетирования с ограниченными
правами (RLS). Балансовый учет
бюджетирования в данной роли
недоступен.
62
Финансист ЦФО Дает право на ввод объектов Казначейства

и Бюджетирования с ограниченными
правами (RLS) по ЦФО.
В данной роли доступны все отчеты
бюджетирования, включая отчеты по
балансовому учету (Оборотно-сальдовая
ведомость, Карточка счета и другие), а
также документ «Операция
(бюджетирование)».
Исполнитель казначейства Дает право на использование планируемых
(БИТ) документов казначейства с
ограниченными правами (RLS)
Исполнитель договоров Дает право на использование документов
(БИТ) блока Учет договоров с ограниченными
правами (RLS), не самостоятельная,
используется только вместе с ролью
«Исполнитель казначейства (БИТ)»
Исполнитель заявок на Дает право на ввод Заявок на затраты с
затраты (БИТ) ограниченными правами (RLS)
Пользователь портала ВГО Дает право на использование портала
с ограниченными правами сверки ВГО с ограниченными правами
(БИТ) (RLS)
БИТ.Инициатор изменения Дает право на использование документов:
НСИ «Заявка на изменение НСИ», «Заявка на
удаление НСИ» с ограниченными правами
(RLS) по описанию объектов обмена
Роли для настройки механизмов
Администратор МХО Дает право на настройку механизма МХО
(БИТ)
Администратор прав Дает право на настройку механизмом прав
доступа доступа – Разграничение прав доступа на
уровне записей (RLS), Разграничение прав
доступа на уровне базы
Администратор Дает право на настройку подсистемы
(БИТ.ФИНАНС: MDM) MDM
БИТ: Система Дает право на общие настройки системы
лицензирования 1.6 - лицезирования
Администратор
Варианты и настройки Дает право на настройку вариантов и
отчетов (БИТ) настроек отчетов БИТ
Внешние базы (БИТ) Дает право на настройку механизма
«Подключение к внешним базам»

Даты запрета Дает право на установку дат запрета

редактирования (БИТ) редактирования (БИТ)
Использование Дает право на использование
дополнительных отчетов и дополнительных отчетов (печатных форм)
обработок в объектах БИТ и обработок в объектах БИТ.ФИНАНС
Механизм оповещений Дает право на настройку механизма
(БИТ) оповещений
Механизм трансляции Дает прав на настройку механизма
(БИТ) трансляции
Назначение заместителей Дает право на назначение заместителей
(БИТ) (права установки виз)
Настройки визирования Дает право на настройку механизма
(БИТ) визирования (права установки виз, виды
решений, назначение алгоритмов)
Настройки загрузки из Дает право на настройку механизма
Excel (БИТ) загрузки из Excel
Настройки программы Дает право на настройки программы
(БИТ) БИТ.ФИНАНС
Получение данных (БИТ) Дает право на настройку получения
данных с помощью источников, в т.ч. и к
настройке произвольных отчетов
Произвольные параметры Дает право на настройку и ввод
(БИТ) произвольных параметров
Произвольные формы Дает право на настройку произвольных
(БИТ) форм (виды произвольных форм)
Работа с папками файлов Дает право на работу с внешними
(БИТ) файлами, которые можно присоединить в
объектам БИТ
Управление процессами Дает право на настройку алгоритмов
(проектирование) (БИТ) процессов (в т.ч. роли исполнителей)
Управление Дает право на управление регламентными
регламентными заданиями заданиями БИТ (обработка)
(БИТ)
Возможные комбинации ролей БИТ.ФИНАНС

Представленные ниже комбинации описывают только роли системы
БИТ.ФИНАНС. Роли основной поставки (типовой конфигурации 1С) описаны
в документации по основной поставке.
64
Назначение Схема Пример

Полный доступ к Типовые роли + Типовые роли +
объектам Обязательные роли Пользователь
БИТ.ФИНАНС + Общие роли БИТ.ФИНАНС + Финансист
(полные права)
Полный доступ к Типовые роли + Типовые роли +

объектам Обязательные роли Пользователь
БИТ.ФИНАНС и + Общие роли + БИТ.ФИНАНС + Финансист
возможность настройки Роли для настройки (полные права) +
каких-либо механизмов механизмов Произвольные параметры
(БИТ), Назначение
заместителей (БИТ),
Управление процессами
(проектирование) БИТ,
Работа с папками файлов
(БИТ), Использование
дополнительных отчетов и
обработок в объектах БИТ.
Ограниченный доступ Типовые роли + Типовые роли +

к объектам Обязательные роли Пользователь
БИТ.ФИНАНС + Роли с БИТ.ФИНАНС + Финансист
ограничением прав ограничение на уровне
доступа (RLS) записей (БИТ)

к объектам Обязательные роли Пользователь
БИТ.ФИНАНС и + Роли с БИТ.ФИНАНС + Финансист
возможность настройки ограничением прав ограничение на уровне
каких-либо механизмов доступа (RLS) + записей (БИТ) + Назначение
Роли для настройки заместителей (БИТ), Работа
механизмов с папками файлов (БИТ),
Использование
дополнительных отчетов и
обработок в объектах БИТ.

к подсистеме Обязательные роли Пользователь
казначейство + Роли с БИТ.ФИНАНС +
ограничением прав
доступа (RLS)

Исполнитель казначейства
(БИТ)
Разграничение прав доступа для руководителей

ФЦО
Так как в основных поставках – 1С:ERP, 1С:Управление торговлей,
1С:Комплексная автоматизация, 1С:Управление производственным
предприятием, на которые устанавливается конфигурация БИТ.ФИНАНС,
разграничение прав доступа возможно только по независимым друг от друга
областям данных, возникает проблема с настройкой прав доступа для
руководителей ФЦО (Функциональных центров ответственности).
Рассмотрим пример:
Допустим, в компании есть ФЦО – ИТ обеспечение, у него есть
руководитель – Гайкин А.А. Данный руководитель должен иметь доступ ко
всем статьям БДДС, так как он должен подавать плановые данные по БДДС
для своего ЦФО (Центр финансовой ответственности) – ИТ. Но так как,
Гайкин А.А. также является и руководителем ФЦО – ИТ обеспечение, и
должен планировать и контролировать расходы по статьям ИТ и всех других
ЦФО, то сначала кажется что мы должны дать ему доступ еще и на все другие
ЦФО в компании. В случае, если это будет один пользователь
информационной базы, то Гайкин А.А. сможет видеть все статьи БДДС по
всем ЦФО, мы не рекомендуем использовать такую настройку без
необходимости! Это может привести к утечке информации, которую не
должен был видеть пользователь.
66
Решением является создание двух разных пользователей в

информационной базе с разными настройками прав доступа. Один
пользователь будет иметь права на все статьи БДДС и одно ЦФО – ИТ.
Второй пользователь должен иметь права только на статьи оборотов

принадлежащие к ФЦО ИТ обеспечение (статьи по ИТ), и права на все ЦФО

При такой настройке, пользователь не сможет увидеть данные, которые он

не должен видеть, и утечки информации не произойдет!
68
Настройка прав доступа на уровне базы

В систему «БИТ.ФИНАНС» включен механизм настройки прав доступа к
объектам конфигурации в режиме «1С:Предприятие». Это означает, что
пользователь программы может настраивать права доступа ко всем объектам
системы без привлечения программистов.
Назначать права пользователь может на следующие объекты системы:
 Справочники;
 Документы;
 Отчеты;
 Обработки;
 Регистры сведений.
Для включения механизма настройки прав доступа на уровне базы
необходимо установить флаг «Использовать разделение доступа на
уровне базы» в константах на закладке «Права доступа» (раздел «Настройки
(БИТ)» - команда панели действий «Константы (БИТ)»).
Если для какого-либо пользователя или группы пользователей

необходимо отключить использование механизма прав доступа на уровне
базы, то нужно установить соответствующий флаг в Настройке

дополнительных прав пользователей (БИТ) (раздел «Настройки

(БИТ)» - «Права доступа»).
Справочник «Объекты системы»

Объекты, на которые распространяется механизм настройки прав доступа,
находятся в справочнике «Объекты системы» (раздел «Настройки
(БИТ)» - команда панели навигации «Объекты системы»).
При добавлении нового объекта конфигурации, он автоматически

добавиться в справочник при первом запуске, система проинформирует
пользователя о добавлении.
70
Если нет необходимости распространения механизма для нового

справочника, тогда необходимо установить флаг «Отключено» в форме
элемента справочника «Объекты доступа».
Для создания области доступа к объекту системы необходимо перейти в

форму справочника «Области доступа» и добавить необходимые области
(справочник «Области доступа» подчинен справочнику «Объекты системы»).
Например, можно создать область доступа, ограниченную определенным

ЦФО.

Флаг «Отключено» устанавливается, если нет необходимости

использовать данную область доступа.
Справочник «Шаблоны прав доступа»

В механизме настройки прав доступа реализована функция создания
шаблонов прав, на основании которых возможно быстрое назначение
индивидуальных прав каждому отдельному пользователю.
Для хранения шаблонов прав доступа используется справочник
«Шаблоны прав доступа» (раздел «Настройки (БИТ)» - «Права доступа»
- «Шаблоны прав доступа»).
В форме элемента справочника «Шаблоны прав доступа»

указывается наименование шаблона, например «Перемещение м/у группами
72
спр. Валюты». Если элемент входит в группу шаблонов, то в поле «Родитель»

указывается наименование группы.
Обработка «Настройка прав доступа на уровне

базы»
Настройка прав доступа выполняется при помощи обработки
«Настройка прав доступа на уровне базы» (раздел «Настройки
(БИТ)» - команда панели навигации «Настройка прав доступа на уровне
базы»). Обработка используется для назначения прав доступа к объектам
конфигурации («Справочники», «Документы», «Отчёты», «Обработки»,
«Регистры сведений») пользователям и шаблонам.
В форме обработки в поле Условие “Отключено” есть возможность
отбора списка объектов по условию:
 Отключенные – настройка прав доступа будет
распространяться только на все отключенные объекты доступа;
 Не отключенные - настройка прав доступа будет
распространяться только на все не отключенные объекты доступа;
 Все - настройка прав доступа будет распространяться на все
объекты доступа.

Для настройки прав доступа для пользователя необходимо выбрать

субъект доступа с типом данных «Пользователи».
Теперь выбираем пользователя, для которого необходимо установить

права доступа, и устанавливаем их путем проставления флагов на событиях
для необходимых объектов.
Для справочников установка права «Создание», «Пометка на удаление»,

«Перенос в группу» доступна при установленном праве «Редактирование».
Установка права «Копирование» доступно при установленном праве
«Редактирование» и «Создание». Установка права «Печать» доступна всегда.
74
Для документов установка права «Создание», «Пометка на удаление»

доступна при установленном праве «Редактирование». Установка права
«Копирование» доступно при установленном праве «Редактирование» и
«Создание». Установка права «Проведение», «Отмена проведения», «Печать»
доступна всегда.
Имена объектов, для которых были изменены или установлены права
доступа выделяются курсивом, а объекты и области доступа, для которых
отключено распространение прав доступа, выделены серым цветом.
После установки прав доступа необходимо нажать кнопку

«Установить».
Внимание: не следует нажимать кнопку «Обновить права» (в
командной панели формы обработки), если не закончено назначение прав,
иначе все права заменятся на установленные права доступа до начала
редактирования прав. Операция «Обновить права» выводит список
установленных прав доступа.
Обработка позволяет настроить права доступа, используя шаблоны и
настройки других пользователей.
Перед тем как использовать настройки прав доступа какого-либо шаблона,
необходимо установить права для шаблона. Для этого выбираем субъект
доступа с типом данных «Шаблоны прав доступа». Затем устанавливаем
права аналогично установке прав для пользователя (см. выше). После
установки прав нажимаем кнопку «Установить», чтобы зарегистрировать
назначенные права.
Настроим права доступа на редактирование справочника «Валюты». Для
этого в справочнике «Шаблоны прав доступа» создадим новый шаблон

«Валюты». В поле «Субъект доступа» в форме обработки выберем созданный

шаблон.
Установим права доступа для шаблона «Валюты», отметив флажками

нужные действия со справочником «Валюты», и нажав затем кнопку
Теперь установим права доступа для пользователя при помощи шаблонов.
Для этого выбираем субъект доступа с типом данных «Пользователи»,
затем добавляем в таблицу «Шаблоны» созданный шаблон (тип данных
«Шаблоны прав доступа») и нажимаем кнопку «Заполнить по шаблону».
76
Для установки прав доступа необходимо нажать кнопку

Для установки пользователю прав доступа таких же, как установлены для
другого пользователя, необходимо выбрать шаблон с типом данных
«Пользователи» и проделать действия описанные выше.
Примечание: можно устанавливать права доступа на основе прав для
шаблонов прав доступа и пользователей одновременно.
Если для какого-либо объекта доступа назначена область доступа, то для
пользователя и шаблона можно настроить права доступа на созданные области
доступа.
Права доступа на объекты конфигурации распространяются следующим
образом: если какое-либо право есть в одной из областей доступа, тогда
выполнение действия разрешено.

Настройка прав доступа на уровне записей

(RLS)
В программном продукте «БИТ.ФИНАНС» используется типовой
механизм настройки прав доступа к данным на уровне записей (RLS) типовой
конфигурации 1С.
Данный механизм позволяет в режиме «1С:Предприятие» описать наборы
прав для пользователей или групп пользователей в соответствии с занимаемой
должностью и компетенцией. При использовании разграничения прав на
уровне записей обеспечивается надежная защита от распространения
конфиденциальной информации, доступной узкому кругу топ-менеджеров
компании.
Ограничение доступа к данным производится по следующим
разделителям:
 ЦФО
 Статьи оборотов
 Организации;
 Пользователи.
Разграничение прав на уровне записей (RLS) может применяться как
самостоятельно, так и совместно с механизмом ограничения прав на уровне
базы.
Для включения механизма необходимо установить флаг
«Ограничивать доступ на уровне записей» в настройках
пользователей и прав (раздел «Администрирование» - команда панели
навигации «Настройки пользователей и прав»).
78
Настройка прав выполняется путем создания групп доступа (справочник

«Группы доступа») и включения в эти группы пользователей системы.
В каждой группе выбирается профиль групп доступа. В систему

«БИТ.ФИНАНС» включено несколько предопределенных профилей с
определенными наборами ролей:
 БИТ.Исполнитель казначейства(ограничения на уровне записей)
 БИТ.Финансист(ограничения на уровне записей)
 БИТ.Финансист_ЦФО(ограничения на уровне записей)
 БИТ.Финансист(полные права)

Настройка доступности элементов

управления
Регистр сведений «Настройки доступности элементов
управления» (раздел «Настройки (БИТ)» - подраздел панели навигации
«Настройки» - команда «Настройки доступности элементов управления»)
предназначен для настройки доступности пользователей или групп
пользователей к элементам управления (например, к реквизитам документов)
при определенных условиях и статусе документа.
В форме записи регистра указывается Пользователь или Группа

пользователей, Объект системы (документ подсистем Бюджетирования или
Казначейства), Тип формы (обычная или управляемая), Имя элемента
управления (например, реквизит документа), Статус (выбирается из
справочника «Статусы объектов»).
В поле Произвольное условие выбирается условие из справочника
«Пользовательские условия». Можно задать любое условие, при
котором пользователь будет иметь доступ к выбранному элементу управления.
Флаг «Доступность» устанавливается, если пользователю необходимо

дать возможность редактировать выбранный элемент управления. Если запись
регистра создана, но флаг «Доступность» не установлен, это равносильно
запрету на редактирование выбранного элемента управления.
80
Флаг «Видимость» доступен только в управляемых формах на платформе

«1С:Предприятие 8» (тип формы «Управляемая»). Если флаг установлен, то
пользователю на форме документа виден элемент управления, если флаг не
установлен – элемент управления не виден.
Флаг «Обязательное» устанавливается, если выбранный реквизит
обязателен для заполнения пользователем или группой пользователей.
На рисунке выше для пользователя настроена доступность в документах
вида «Платежная позиция» к редактированию реквизита «Контрагент», в
статусе «Рабочая».

Настройка управления оповещениями

Примечание: Данный функционал недоступен для конфигурации
«БИТ.ФИНАНС: Стандарт».
Механизм управления оповещениями (раздел «Настройки (БИТ)» -
«Управление оповещениями») предназначен для информирования
пользователей или групп пользователей при изменении статусов документов,
при проведении объектов системы, а также при наступлении других событий.
Для создания нового оповещения необходимо перейти в справочник
«Оповещения» (раздел «Настройки (БИТ)» - подраздел панели навигации
«Управление оповещениями» - команда «Оповещения»).
В форме нового элемента справочника заполняется:

 Наименование - текстовая строка
 Вид событий – выбирается из списка: «Записан справочник»,
«Записан документ», «Проведен документ», «Отменено
проведение документа», «Установлен статус», «Принято
решение», «Документы для визирования», «Изменено состояние
процесса», «Изменено состояние задачи», «Доступна виза».
 Объект системы - выбирается нужный документ из списка.
На закладке «Получатели» в поле «Настройки доставки» выбирается
обработка, например «Обработка доставки оповещений по электронной
почте» или «Обработка доставки оповещений ''Учетные записи электронной
почты''». Выбирая последнюю, необходимо просто указать уже имеющуюся
учетную запись электронной почты, типового механизма «1С:Бухгалтерия
82
предприятия». В случае если учетная запись электронной почты еще не

настроена или для целей оповещений необходимо настроить новую учетную
запись, то это все можно сделать используя типовые механизмы и помощники
«1С:Бухгалтерия предприятия».
В поле «Шаблон сообщения» выбирается шаблон. В табличной части
указывается пользователь или группа пользователей, которым должны прийти
письма на электронный адрес. В качестве получателя может быть также
выбран контрагент из справочника «Контрагенты», выражение
(ТекущийОбъект.Ответственный, ТекущийОбъект.Исполнитель) или
пользовательская функция.
На закладке «Условия» при необходимости выбирается условие из
справочника «Пользовательские условия».
Для того, чтобы данное оповещение работало, нужно в Константах
(БИТ) (раздел «Настройки (БИТ)» – «Константы (БИТ)») на закладке
«Прочее» установить флаг «Использовать механизм оповещений».
После настройки оповещения заполняется регистр сведений

«Назначение оповещений» (раздел «Настройки (БИТ)» - «Управление
оповещениями» - «Назначение оповещений»). Данное назначение включает
в работу созданное оповещение.

Для автоматического управления оповещениями, нужно установить

режим доставки или удаления объектов системы в обработке «Управление
регламентными заданиями» (раздел «Настройки (БИТ)» - команда
панели действий «Управление регламентными заданиями»).
В данной обработке настраиваются следующие пункты:

1. Отправка оповещений
2. Обработка событий регистрации оповещений
3. Удаление отправленных оповещений
4. Удаление обработанных записей регистрации оповещений
В карточке данных настроек ставится галочка «Использование» и
корректируется время доставки или удаления объектов из системы –
гиперссылка «Настроить расписание».
84
Особенности настройки оповещений с видом события «Документы

для визирования»
Для оповещений с видом события «Документы для визирования»
необходимо настроить регламентное задание «Зарегистрировать документы,
подлежащие визированию». Для данного вида события назначение
оповещений в регистре «Назначение оповещений» не выполняется.
В настройке регламентного задания на закладке «Параметры оповещений
визирования» указывается созданное оповещение, в таблице указываются
пользователи (или группы пользователей), для которых будет выполняться
поиск документов, доступных им для визирования. Для каждого пользователя
(или группы пользователей) можно указать настройку обработки визирования,
в которой установлены необходимые отборы (это сохраненные настройки
обработки «Рабочее место визирования»).

Настройка оповещения с видом события «Документы для визирования» в

справочнике «Оповещения» также имеет свои особенности:
В табличной части указываются пользователи, которым будут отправлены

оповещения. Для того, чтобы электронные сообщения были доставлены
только тем сотрудникам, которым стали доступны документы для
визирования, и только по своим визам, следует выбрать в колонке
«Получатель» значение «Выражение – Пользователь». Таким образом,
получателями оповещений будут являться пользователи, указанные в
настройке регламентного задания «Зарегистрировать документы, подлежащие
визированию».
Для оповещений с видом события «Документы для визирования» можно
настроить шаблон сообщения таким образом, чтобы пользователя получал в
электронном сообщении таблицу документов, доступных для визирования.
Для этого в шаблоне сообщения в поле «Тип текста сообщения»

необходимо выбрать значение HTML, а поле «Текст» заполнить текстом
86
определенного формата, представляющий собой код HTML с возможностью

вставки кода на встроенном языке 1С.
Пример текста HTML для шаблона сообщения:
<html>
<head>
<title></title>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-
1251">
</head>
<body>
<table style="font-family: Tahoma; border: 1px solid black;" rules="all">
<tr>
<td>Дата</td><td>Номер</td><td>Представление</td><td>Статус
документа</td>
</tr>
{%Пока СтруктураКонтекст.ВыборкаДокументов.Следующий()
Цикл%}
<tr>
<td>{%СтруктураКонтекст.ВыборкаДокументов.Объект.Дата%}</td><td>{%
СтруктураКонтекст.ВыборкаДокументов.Объект.Номер%}</td><td>{%Строк
а(СтруктураКонтекст.ВыборкаДокументов.Объект)%}</td><td>{%Структура
Контекст.ВыборкаДокументов.Статус%}</td>
</tr>
{%КонецЦикла%}
</table>
</body>
</html>
Пример настройки шаблона сообщений в справочнике «Шаблоны

сообщений»:

Особенности настройки оповещений с видом события «Доступна

виза»
При использовании вида события «Документы для визирования»
оповещения могут рассылаться только в соответствии с расписанием
регламентного задания, отсутствует возможность отправить оповещение
пользователю о необходимо произвести визирование в момент доступности
визы. Такую возможность предоставляет использование вида события
«Доступна виза».
88
Для данного вида события необходимо указывать объект системы, для

которого он анализируется, и можно указать дополнительные критерии отбора
по визе и в условиях.
На закладке «Получатели» в реквизите «Получатель», также, как и для
вида события «Документы для визирования», необходимо указывать значение
выражение – Пользователь.
При назначении данного оповещения, при принятии решения по визе в
документе, анализируется какие визы стали доступны, и какие пользователи
имеют право на установку данных виз (с помощью регистра сведений «Права
установки виз») и результат записывается в регистр сведений «Регистрация
событий для оповещений». И далее механизм оповещений работает также, как
и для других видов событий.
В случае, если для визирования документов используются сложные
алгоритмы визирования, и для определения прав на установку виз
используются сложные алгоритмы в пользовательских условиях, то сам
процесс принятие решения по визе может существенно замедлиться. Для того,
чтобы избежать падения производительности в сложных случаях, в
справочник «Оповещения» для вида события «Доступна виза» добавлен флаг
«Фоновый режим», при установке которого, регистрация события будет
происходить в фоновом режиме и не будет замедлять процесс принятия
решения по визе.
Также с помощью вида события «Доступна виза», можно отправлять

оповещения на мобильные устройства пользователей (Push-уведомления). То
есть оповещения на мобильное устройство будет приходить сразу, как только
виза стала доступна, что может значительно ускорить процессы согласования
в компаниях.

Оповещения в Telegram
В системе разработан способ транспорта оповещений посредством
Telegram. Реализована возможность отправлять оповещения из системы на
мобильные устройства пользователей в приложение Telegram с помощью
«бота» Telegram. Для этого необходимо в Оповещении указать Настройку
доставки оповещений, в которой будет указано:
1. Обработка доставки – Обработка доставка оповещений посредством
Telegram.
2. Бот Telegram
90
Бот Telegram создается в самом приложении Telegram. Бота необходимо

зарегистрировать и получить его уникальный id, являющийся одновременно и
токеном, который и надо заполнить в справочнике Бот Telegram. Для этого в
Telegram существует специальный бот — @BotFather. Необходимо его найти
в списке контактов и написать команду «/start», в ответ будет получен список
всех его команд. Далее необходимо написать команду «/newbot», в ответ бот
попросит придумать имя новому боту. Единственное ограничение на имя — в
конце оно должно оканчиваться на «bot». В случае успеха BotFather
возвращает токен бота и ссылку для быстрого добавления бота в контакты.
Токен необходимой заполнить в элементе справочника Бот Telegram.
Подробнее об этой возможности в Telegram описано здесь -
https://core.telegram.org/bots.
В элементе справочника Бот Telegram есть возможность проверить бота.
Для этого необходимо нажать кнопку «Проверить» в командной панели
справочника.

В случае, если проверка пройдена успешно, будет выдано сообщение -

Проверка выполнена успешно.
Далее всем пользователям, которым необходимо получать уведомления в
Telegram, необходимо пригласить в свой список контактов этого бота и
написать ему какой-нибудь набор символов. После этого в элементе
справочника Бот Telegram необходимо нажать кнопку «Найти чаты».
В открывшемся окне будут показаны чаты, которые были начаты с ботом,

их необходимо связать с пользователями информационной базы и после этого
нажать кнопку «Записать и закрыть».
При этом создаются новые записи в регистре «Назначение точек

доставки».
Далее весь механизм оповещений настраивается и работает также, как и для
других способов доставки.
92

Механизм загрузки «Обмен данными Excel»

Механизм загрузки «Обмен данными Excel» предоставляет
возможность выполнить при начале работы в программе загрузку
справочников, документов, регистров из файла Excel произвольного формата
по заданным правилам. При этом, загружать в информационную базу можно
объекты с любым количеством реквизитов и табличных частей.
Используемые объекты:
 Обработка «Импорт объектов Excel»
 Справочник «Настройки загрузки из Excel»
 Справочник «Функции получения значения»
Обработка «Импорт объектов Excel»

Обработка «Импорт объектов из Excel» (Настройки (БИТ) – Обмен
данными Excel - Импорт объектов из Excel) предназначена для загрузки или
обновления данных из файла Excel.
94
Режим загрузки и параметры вывода сообщений указываются в форме

«Настройки», которая открывается по кнопке «Настройки» в командной
панели формы обработки.
Режимы загрузки:
 Не обновлять – существующие объекты обработкой не
изменяются
 Обновлять – реквизиты существующих объектов изменяются в
соответствии с файлом загрузки;
 Загрузить без проверок – объекты загружаются без проверки на
заполнение реквизитов.
Настройка сообщений:
 Вести протокол загрузки – сообщения об загрузки
дополнительно выводятся на закладке «Протокол загрузки».
Закладка становится доступной при установленном флаге. Если
флаг не установлен сообщения выводятся только в окно
сообщений.
 Сообщать о записи элементов – выводится сообщение о записи
элементов;
 Сообщать об ошибках записи – выводится сообщение об
ошибках в записи элементов.
Настройка для загрузки. Здесь указываются правила загрузки данных из

справочника «Настройки загрузки из Excel».
Выполнять проверку наличия объектов (без загрузки). Этот флаг
предназначен для запуска режима отладки. При установленном флаге
происходит проверка на правильность заполнения данных в файле Excel, при
этом новые объекты не создаются в информационной базе.

Закладка «Основная». Параметры загрузки из Excel по умолчанию

берутся из указанной настройки для загрузки и могут быть изменены вручную:
 Файл источник – файл данных Excel;
 Имя листа с данными;
 Номер строки с именами колонок;
 Номер начальной колонки.
Режим обновления реквизитов. В этом режиме новые объекты не
создаются, у найденных объектов обрабатываются и изменяются только
отмеченные реквизиты.
Закладка «Протокол». Закладка доступна, если в настройках обработки
установлен флаг «Вести протокол загрузки». На закладке выводятся все
сообщения обработки. Протокол можно распечатать или выгрузить в файл.
Закладка «Созданные объекты». На закладке отображаются все
добавленные объекты. Добавленные объекты при необходимости можно
удалить из базы без проверки по кнопке «Удалить объекты».
По кнопке «Очистить» табличная часть очищается, при этом
загруженные объекты не удаляются.
96
Справочник «Настройки загрузки из Excel»

Справочник «Настройки загрузки из Excel» (Настройки (БИТ) –
Обмен данными Excel – Настройки загрузки из Excel) предназначен для
хранения настроек загрузок из файлов Excel.
В справочнике указываются:
 Объект – объект конфигурации, который будет загружаться;
 Наименование – наименование данной настройки загрузки;
 Настройки чтения из Excel – указывается файл-источник (если
он имеется) и имя листа с данными;
 Правила загрузки – устанавливаются правила загрузки из Excel.
По кнопке «Загрузить» загружается структура реквизитов
шапки и табличных частей объекта (либо по реквизитам объекта
конфигурации либо из файла-источника). Настраивается

соответствие между реквизитами справочника (документа,

регистра) и реквизитами файла загрузки (кнопка
«Сопоставить») отдельно для шапки и табличных частей
объектов конфигурации.
 Ключевые поля - поля поиска по реквизитам загружаемых
объектов. При установленном флаге «код» и «наименование»
поиск будет происходить по совокупности двух реквизитов.
 Значения по умолчанию – устанавливаются для реквизитов,
которые необходимо заполнить фиксированным значением,
указанном в колонке «По умолчанию». Если необходимо
заполнить фиксированное значение только для пустых значений,
тогда необходимо установить флаг «Только для пустых».
Возможно два варианта настройки загрузки из Excel:

1. По реквизитам объекта конфигурации;
2. По реквизитам файла – источника, если файл с данными для загрузки
уже есть у пользователя.
Загрузка по реквизитам объекта конфигурации. В этом случае алгоритм

загрузки будет выглядеть следующим образом:
1. В шапке элемента справочника указать объект и наименование
настройки.
2. В табличной части «Правила загрузки» нажать кнопку «Загрузить-
Загрузить структуру по реквизитам объектов». Будут автоматически
загружены реквизиты шапки и табличных частей объекта
(справочника, документа, регистра).
3. Нажать кнопку «Сопоставить - Заполнить имена в файле именами
реквизитов». Заполнится колонка «Имя в файле» именами реквизитов
объекта.
4. Нажать кнопку «Выгрузить структуру» в верхней командной панели.
Будет создан новый файл Excel со структурой реквизитов.
5. На закладке «Ключевые поля» отметить флагами поля, по которым
будет производиться поиск объекта в информационной базе (проверка
есть ли такой объект в системе).
6. Сохранить настройку по кнопке «ОК» или «Записать».
7. Далее файл Excel необходимо заполнить и загрузить данные в
информационную базу с помощью обработки «Импорт объектов из
Excel».
Загрузка по реквизитам файла Excel. В этом случае алгоритм загрузки будет

выглядеть следующим образом:
1. В шапке элемента справочника указать объект и наименование
настройки.
98
2. Указать путь к файлу-источнику в поле «Файл-источник».

3. В табличной части «Правила загрузки» нажать кнопку «Загрузить-
Загрузить структуру из Excel». Будут автоматически загружены имена
реквизитов шапки и табличных частей из файла загрузки.
4. Нажать кнопку «Сопоставить - Сопоставить имена в файле именам
реквизитов». Сопоставление выполняется вручную, если имена
реквизитов в файле отличаются от имен реквизитов объекта.
5. На закладке «Ключевые поля» отменить флагами поля, по которым
будет производиться поиск объекта в информационной базе (проверка
есть ли такой объект в системе).
6. Нажать кнопку «Загрузить из Excel», откроется окно обработки
«Импорт объектов из Excel», с помощью которой загружаем данные в
систему.

Глава 2. Бюджетирование
Настройка бюджетной модели
Справочник «Бюджеты»
Все функции системы бюджетирования действуют в рамках
разработанного набора бюджетов. Под бюджетом понимается
спроектированная форма, состоящая из определенного набора статей,
характеризующих ту или иную область деятельности (например, закупки или
продажи), либо работу предприятия в целом (например, все доходы и расходы
компании за период).
Система «БИТ.ФИНАНС» позволяет вводить неограниченное количество
бюджетов разных видов, включая операционные бюджеты (бюджет продаж,
бюджет закупок и др.), основные бюджеты (бюджет движения денежных
средств, бюджет доходов и расходов), вспомогательные бюджеты
(инвестиционный план, кредитный план и др.). Набор и структуру бюджетов
пользователь может разработать самостоятельно.
Для хранения списка бюджетов, которые планируется составлять в
организации, и их структуры предназначен справочник «Бюджеты» (раздел
«Бюджетирование» - команда панели навигации «Бюджеты»).
Для каждого бюджета указывается краткое и полное наименование и тип

бюджета:
 БДР - бюджет доходов и расходов,
 БДДС - бюджет движения денежных средств,
 Прочие - прочие бюджеты.
100
Для каждого бюджета задается свой набор статей оборотов, в разрезе

которых будет составляться бюджет и формироваться отчеты.
В табличной части «Статьи бюджета» из справочника «Статьи
оборотов» подбираются необходимые статьи оборотов. Для заполнения
списка статей оборотов можно воспользоваться кнопкой «Подбор».
Наименование статьи бюджета по умолчанию совпадает с наименованием

статьи оборотов, но его можно изменить. Статьи бюджета могут иметь
иерархическую структуру.
По кнопке «Заполнить» в табличной части можно автоматически
заполнить элементы и группы на основании справочника «Статьи
оборотов».
Реквизит «Коэффициент» означает, что сумма оборота по данной статье
в отчетах будет выводиться с учетом этого коэффициента (будет умножена на
коэффициент). Например, для статей расходов в бюджете доходов и расходов
можно установить коэффициент «-1», тогда в отчет по бюджету суммы
оборотов по данным статьям войдут со знаком «-» и в строке «Итого» будет
рассчитана величина планируемой прибыли за период («доходы-расходы»).
Примечание: Данный функционал недоступен для конфигураций

В табличной части «Счета бюджета» можно указать счета плана

счетов для бюджетирования для вывода начального и конечного остатков по
этим счетам в отчетах «Отчет по бюджету (остатки по счетам)» и «План-
фактный анализ по бюджету (остатки по счетам)».
Справочник «Статьи оборотов»

Справочник «Статьи оборотов» (раздел «Бюджетирование» -
команда панели навигации «Статьи оборотов») является ключевым
справочником подсистемы бюджетирования. В соответствии с элементами
этого справочника детализируются обороты компании при планировании и
анализе фактической информации.
Набор статей оборотов пользователь определяет самостоятельно, исходя

из предполагаемых форм бюджетов и необходимой детализации. Так, если
бюджет доходов и расходов предполагает представление амортизации общей
суммой, достаточно ввести статью «Амортизация», если же амортизация
должна делиться по группам объектов, то нужно будет ввести несколько
статей, например, «Амортизация зданий и сооружений», «Амортизация
оборудования» и т.д. В этом случае каждая из этих статей будет планироваться
и отслеживаться отдельно.
Справочник статей оборотов иерархический, и пользователь может
объединять статьи в группы по произвольному принципу. Например, имеет
смысл сгруппировать статьи по принадлежности к доходам, расходам,
движению денежных средств или прочим операциям.
Рассмотрим возможности настройки статей оборотов по бюджетам.
102
Для каждой статьи указывается наименование, полное наименование.

Кодификатор. Это произвольный код статьи оборотов, используемый для
удобства работы со справочником, а также для вывода в печатных формах и
отчетах.
Ставка НДС. Это основная ставка НДС для данной статьи, используемая
по умолчанию в некоторых документах, например, в Заявках на расходование
денежных средств.
Вид статьи. Указываются виды статей оборотов, в разрезе которых
предполагается ведение укрупненного учета в подсистеме бюджетирования;
значение реквизита выбирается из справочника «Виды статей».
Тип статьи. Это тип статьи оборотов в зависимости от вида бюджета,
может принимать одно из следующих значений: «БДР» (бюджет доходов и
расходов), «БДДС» (бюджет движения денежных средств), «Прочее»,
«Финансовый показатель» или «Нефинансовый показатель». К
указанию типа статьи следует отнестись внимательно, так как в некоторых
документах подсистем «Бюджетирование» и «Казначейство» установлен
отбор по типу статей.
Направление. Это может быть поступление или расходование средств по
данной статье оборотов.

Флаг «Учет по количеству». При помощи этой отметки указывается,

будет ли вестись количественный учет по этой статье в рамках
бюджетирования. Количественный учет может использоваться в таких
статьях, как продажи, закупки, производство. Необходимость
количественного учета по таким статьям определяется пользователем.
Например, в случае планирования продаж товаров, можно отталкиваться от
планового физического объема продаж. В этом случае будет необходим
количественный учет по статье продаж. При продаже услуг, например, часто
количественный показатель вывести затруднительно, поэтому продажи
планируются только в суммовом выражении.
Флаг «Учет по сумме». При помощи этой отметки устанавливается
признак ведения суммового учета по статье оборотов. Суммовой учет, как
правило, используется практически во всех статьях оборотов, и может быть
отключен во вспомогательных статьях. Например, статья «Количество
привлеченных клиентов» может не иметь суммового выражения, но она
используется при расчете комиссионных менеджерам по продажам.
Для статей, по которым будут вводиться или рассчитываться
коэффициенты, например, рентабельность, можно установить флаг «Это
коэффициент». Для таких статей в Форме ввода бюджета и других
документах бюджетирования не будут производиться валютные пересчеты
(например, в валюту управленческого учета), а также в документах «Форма
ввода бюджета» и «Бюджетная операция» не будут пересчитываться суммы
при изменении масштаба ввода, например, из тысяч в единицы или наоборот.
Для каждой статьи оборотов устанавливаются признаки учета разделения
оборотов по аналитикам, назначенным в регистре «Назначение
дополнительных измерений». Подробнее о назначении дополнительных
аналитик читайте в разделе «Использование дополнительных аналитик
бюджетирования»).
В колонке «Обязательно» можно указать, какие из аналитических
разрезов будут обязательными для заполнения в документах подсистемы
«Бюджетирование» («Форма ввода бюджета», «Бюджетная операция»,
«Корректировка бюджета», «Распределение бюджета», «Актуализация
бюджета»).
В колонке «Имя типа по умолчанию» можно указать имя типа данных
для аналитик составного типа. Выбранный тип данных будет подставляться по
умолчанию в документы подсистемы бюджетирования.
Примечание. В справочник «Статьи оборотов» могут быть добавлены
дополнительные реквизиты и сведения в режиме «1С: Предприятие».
Добавление дополнительных реквизитов и сведений осуществляется
104
администратором системы в справочнике «Наборы дополнительных

реквизитов и сведений». Все дополнительные реквизиты и сведения можно
вывести в списке справочника и в отчетах. Для добавления дополнительного
реквизита в форму списка справочника необходимо выполнить следующие
действия: команда «Все действия» в форме списка – выделить поле Ссылка,
кнопка «Добавить» - выбрать нужный реквизит.
На закладке «Шаблоны проводок» настраиваются проводки по счетам
бюджетирования. Подробнее о настройке проводок читайте в разделе
«Использование плана счетов бюджетирования» настоящего
Руководства.
На закладке «Настройка контроля» можно указать, какой вид
контроля следует отключить для данной статьи: контроль по заявкам,
контроль по бюджетам (возможно отдельно для суммы и для количества),
контроль графиков договоров или все виды контроля. Если один или
несколько флагов установлены, то данная статья оборотов становится не
лимитируемой для выбранных видов контроля. Сумма, введенная по такой
статье в заявке на расходование денежных средств, в графике договоров или,
например, в бюджете ЦФО, не контролируется по бюджетам (БДР, БДДС и
т.п.).
Флаг «Разрешить проводить без заявки» устанавливается, если по

данной статье оборотов необходимо провести платежный документ, даже если
установлен запрет на проведение платежей без Заявок на расходование
денежных средств. Такой флаг, например, целесообразно установить для
статьи «Комиссия банка», поскольку эти расходы обычно не планируются, а
отражаются по факту списания комиссии банком. Запрет на проведение
платежей без заявок устанавливается в «Настройках программы (БИТ)».

На закладке «Прочее» для статей с типом БДДС указывается Вид

операции и Форма оплаты – для целей создания Заявок на расходование ДС,
Заявок на перемещение ДС, Заявок на перевод ДС в другую организацию и
Планируемых поступлений с помощью Помощника формирования
документов планирования ДДС, вызываемого из документов «Форма ввода
бюджета» и «Бюджетная операция». Вид операции указывается только для
статей с направлением «Расходование». Форма оплаты не указывается, если
выбран вид операции из групп «Перемещение ДС».
106
Справочник «Сценарии бюджетирования»

Планирование в рамках бюджетирования может осуществляться на
различные промежутки времени. Так, бюджет доходов и расходов может
составляться на очередной месяц, при этом одновременно составляются такие
же бюджеты на квартал и год.
Для возможности составления планов разной периодичности в системе
предусмотрено понятие сценариев бюджетирования.
Планирование данных по бюджетам производится для каждого сценария
отдельно. Это позволяет хранить в системе сразу несколько различных
финансовых планов на один период.
Сценарий является необходимым реквизитом всех движений данных
подсистемы бюджетирования.
Необходимые сценарии настраиваются в справочнике «Сценарии
бюджетирования» (раздел «Бюджетирование» - команда Панели
навигации «Сценарии бюджетирования»).
Для сценария бюджетирования указывается наименование, например,

«Годовой», «Оптимистический» и т.п., валюта сценария бюджетирования.
Все бюджетные операции в системе отражаются в четырех валютах: в
валюте управленческого учета, в валюте сценария, в валюте
регламентированного учета и в валюте операции (документа). Валюта
управленческого учета задается на уровне всей настройки системы
(Константы (БИТ)), валюта сценария определяется для каждого сценария
бюджетирования.
Для каждого сценария задается своя периодичность - временной
интервал, который определяет детализацию планирования по календарным

периодам (год, квартал, месяц, декада, неделя, день), и продолжительность

периода планирования (например, 12 месяцев).
На закладке «Настройка контроля» устанавливается периодичность

контроля (в рамках какого периода происходит контроль), а также
«включается» контроль одного бюджета по данным другого бюджета. Для
установки контроля необходимо в «контролируемом» сценарии
бюджетирования на закладке «Настройка контроля» добавить строку, в
которой указать дату начала и дату окончания контроля. Если дату
окончания не указать, контроль будет продолжаться неограниченное
количество времени.
Далее, при проведении документов, отражающих плановые данные по

«контролируемому» сценарию бюджетирования («Форма ввода бюджета»,
«Бюджетная операция» и др.), происходит сравнение с данными
«контролирующего» сценария. Данные по «контролируемому» сценарию не
будут записаны, если суммы оборотов превышают установленные
контрольные значения. В строке сообщений при этом выдается
соответствующее сообщение.
Для каждого сценария в системе есть возможность задать собственные
прогнозируемые курсы валют, которые будут использоваться при пересчете
только в рамках планирования по данному сценарию. Таким образом, можно
ввести в систему несколько однотипных сценариев, для каждого из которых
установить различные курсы валют. Тем самым можно спланировать,
например, продажи для различных ситуаций, которые могут сложиться в
будущем на валютном рынке.
108
Для использования данной настойки в форме сценария устанавливается

флаг «Использовать курсы валют». Далее на закладке «Курсы
сценария» необходимо указать курсы всех валют, участвующих в
планировании, чтобы соответствующие суммы могли быть пересчитаны в
валюту сценария. Кроме этого необходимо указать курсы самой валюты
сценария, а также валюты управленческого учета.
Курсы вводятся отдельно для каждой валюты, при этом необходимо
задать курсы для всех валют, которые планируется использовать при ведении
бюджетирования. Валюта выбирается в поле Валюта заполнения,
заполненные курсы отображаются в таблице снизу. При этом периодичность
изменения курсов соответствует периодичности сценария. Так, если сценарий
предназначен для помесячного планирования, то курс указывается на месяц в
целом и измениться может только для следующего месяца. Даже если указать
курсы валюты для каждого дня месяца, то использоваться в планировании
будет курс на первое число каждого месяца.
Значение курсов можно вводить вручную либо воспользоваться кнопкой
«Заполнить», которая позволяет автоматизировать этот процесс.
Возможны следующие способы автоматизированного заполнения курсов
валют:
 Копировать из курсов валют
 Линейное заполнение
 Произвольный алгоритм
Копировать из курсов валют. При выборе этого способа
открывается форма, в которой нужно указать период, за который будут
загружены курсы выбранной валюты из регистра сведений «Курсы валют»
и нажать кнопку «Выполнить».
Результат автозаполнения курсов будет выглядеть следующим образом:

Линейное заполнение. В открывшейся форме необходимо указать

Дату начала заполнения курсов; Периодичность, с которой необходимо
заполнить курсы, Длину интервала. Например, если выбрана периодичность
– месяц, длина интервала – 1, это означает, что курсы валюты будут заполнены
на каждый месяц, начиная с даты начала заполнения. Если при этом указать
длину интервала – 3, то курсы валюты будут заполнены с интервалом 3 месяца.
Количество шагов показывает, какое количество шагов нужно сделать

при заполнении курсов валюты в соответствии с периодичностью и длиной
интервала. В примере на рисунке указано количество шагов – 4,
периодичность – месяц, длина интервала -1, дата начала – 01.09.2009. Это
означает, что курсы валюты будут заполнены на каждый месяц, начиная с
сентября и заканчивая декабрем, то есть всего на 4 месяца.
Начальный курс валюты указывается равным прогнозируемому курсу на
дату начала заполнения. В поле Приращение указывается абсолютное
значение приращения курса в соответствии с заданной периодичностью. Это
110
может быть ежедневное, ежемесячное приращение курса и т.п. На рисунке в

форме задан начальный курс – 29, приращение – 0,2. Результат автозаполнения
курсов при такой настройке будет выглядеть следующим образом:
Произвольный алгоритм. Этот способ позволяет задать

произвольную формулу для расчета курсов валюты при автозаполнении. В
открывшейся форме указываются, как и при линейном заполнении, дата
начала, длина интервала, периодичность, количество шагов, начальный курс и
приращение. В поле Пользовательская функция либо выбирается уже
созданная функция либо создается новая функция по кнопке «Создать
функцию с параметрами». По кнопке «Выполнить» происходит
автозаполнение курсов валюты.
При создании новой функции открывается форма элемента справочника
«Пользовательские функции», в которой задается произвольная
формула расчета курсов валюты.
В справочнике «Сценарии бюджетирования» присутствует один
предопределенный элемент – сценарий «ФАКТ». По этому сценарию
отражаются фактические данные по бюджетам. Например, при проведении
платежных документов («Списание с расчетного счета», «Расходный кассовый
ордер» и др.) по сценарию «ФАКТ» отражаются фактические данные по
Бюджету движения денежных средств. В дальнейшем с помощью отчета
«План-фактный анализ» или «План-фактный анализ по
бюджету» можно будет сравнить и проанализировать плановые (в
соответствии с бюджетом) и фактические (в соответствии с реальными
платежами) данные.

Для отражения факта по Бюджету доходов и расходов и другим бюджетам

не обязательно использовать сценарий «ФАКТ», можно использовать любые
сценарии, созданные в справочнике «Сценарии бюджетирования».
Справочник «ЦФО»
Процесс бюджетирования всегда привязан к финансовой структуре
компании. Подразделения компании, которые вовлечены в процесс
бюджетирования (т.е. для которых составляются какие-либо отдельные
бюджеты или ведется отдельный контроль), называются центрами
финансовой ответственности (ЦФО). Бюджеты в разрезе ЦФО могут
составляться как в виде отдельных бюджетов, так и в одном бюджете в
разбивке по ЦФО.
Настройка структуры компании с точки зрения бюджетирования в системе
«БИТ.ФИНАНС» производится в справочнике «ЦФО» (раздел
«Бюджетирование» - команда панели навигации «ЦФО»). Для справочника
предусмотрена иерархическая структура, поэтому элементы справочника
можно объединять в произвольные группы и подгруппы, например, в
соответствии с организационной структурой компании.
ЦФО является сквозным аналитическим разрезом подсистем

бюджетирования и казначейства, позволяющим группировать и анализировать
плановые и фактические данные с точки зрения рентабельности, чистого
денежного потока, окупаемости и других сводных показателей.
При создании нового ЦФО указывается его наименование, а также в поле
«Родитель» указывается ссылка на центр финансовой ответственности,
которому оно подчинено.
112
Для каждого подразделения можно указать «Вид ЦФО», выбрав его из

справочника «Виды ЦФО». ЦФО классифицируются по видам в зависимости
от того, за какие финансовые показатели они отвечают (центр дохода, центр
затрат, центр инвестиций и т.п.)
В этом справочнике изначально содержатся предопределенные элементы,
соответствующие двум основным видам ЦФО – «Центр дохода» и «Центр
затрат». Пользователь может пополнить список видов ЦФО дополнительными
значениями. Для этого достаточно добавить в справочник новый элемент.
Руководитель центра финансовой ответственности выбирается из
справочника «Физические лица».
Для ЦФО, который является юридическим лицом, устанавливается флаг
«Является юридическим лицом».
Примечание. В справочник «ЦФО» могут быть добавлены


Справочник «Проекты»
Проекты – это дополнительная аналитика бюджетирования, которая
может использоваться по усмотрению пользователя. Например, можно
рассматривать в качестве проектов различные направления бизнеса,
инвестиционные проекты, или работу на различных крупных объектах. В этом
случае при планировании и отслеживании фактических данных необходимо
указывать проект, к которому эти данные относятся. Тогда можно будет
строить отчеты в разрезе проектов или с отбором по конкретному проекту.
Введенные в систему проекты хранятся в справочнике «Проекты»
(раздел «Бюджетирование» - команда панели навигации «Проекты»), в
который можно ввести произвольное число элементов.
Помимо центров финансовой ответственности, это еще один сквозной

аналитический разрез подсистем бюджетирования и казначейства,
позволяющий группировать и анализировать плановые и фактические данные
по доходам и расходам и по движению денежных средств.
Примечание. В справочник «Проекты» могут быть добавлены
114
Справочник «Настройки форм ввода бюджета»

Справочник «Настройки форм ввода бюджета» (раздел
«Бюджетирование» - «Настройки форм ввода бюджета») предназначен для
хранения списка настроек, используемых для заполнения форм ввода
бюджета.
В справочнике для каждого элемента указываются способы заполнения в

форме бюджета аналитик бюджетирования:
 Ручной ввод - значение аналитики будет вводиться вручную в
форме бюджета (например, «Контрагент»);
 По умолчанию с возможностью редактирования – значение
аналитики будет заполняться по умолчанию, но может быть изменено
при заполнении формы бюджета (например, «ЦФО»);
 По умолчанию без возможности редактирования –
значение будет заполняться по умолчанию и не может быть изменено
в форме бюджета (например, «Сценарий»);
 Разворачивать – аналитика, по которой будут развернуты данные
в форме бюджета (например, «Статьи оборотов»). Разворачивать
данные можно по нескольким измерениям (например, «Статьи
оборотов» и «Проекты»). Если предполагается заполнение Формы
ввода бюджета в соответствии со структурой справочника

«Бюджеты», то первым разворачиваемым измерением в списке

должно быть «Статьи оборотов».
Примечание. Разворот по нескольким аналитикам, имеющим

одинаковый тип данных, не предусмотрен.
Флаг «Учет по количеству» устанавливается, если при составлении
бюджета необходимо указывать количественное значение по какой-либо
статье оборотов.
Флаг «Учет по сумме» устанавливается, если при составлении бюджета
необходимо указывать суммовые значения по статьям оборотов.
В колонке «Значение по умолчанию» можно указать определенные
значения для аналитик, способ заполнения которых «По умолчанию с
возможностью редактирования» или «По умолчанию без возможности
редактирования».
В колонке «Имя типа по умолчанию» указывается тип данных по
умолчанию для аналитик составного типа. Разворот в документе «Форма ввода
бюджета» по аналитике составного типа возможен только по одному типу
данных. Если в данной колонке указан тип данных, то разворот будет
происходить по этому типу, и отбор значений также будет возможен только по
этому типу данных. Если тип данных по умолчанию не указан, то разворот
будет происходить по первому типу, указанному для данного измерения в
Плане видов характеристик «Виды дополнительных аналитик». Отбор в
данном случае для аналитики составного типа работать не будет.
В поле «Бюджет» можно указать конкретный бюджет, например, БДР.
Тогда в документе «Форма ввода бюджета», при использовании данной
настройки, дерево статей будет заполнено в соответствии со структурой,
заданной в справочнике «Бюджеты».
На закладке «Настройки» можно указать критерий и значение отбора
для автоматического заполнения формы бюджета только необходимыми
данными, например, можно установить отбор по виду ЦФО или по виду статей
оборотов. Отбор устанавливается для той аналитики, для которой указан
способ заполнения «Разворачивать». Если способ «Разворачивать»
указан для нескольких измерений, то возможен отбор по всем этим
измерениям.
Также на этой закладке можно задать способ сортировки разворачиваемых
измерений. Сортировка возможна по Наименованию и по Кодификатору
аналитики.
116
Настройки форм ввода бюджета могут быть двух видов:

«динамическая» и «с фиксированным макетом».
При использовании динамической настройки, макет табличной части в
документе «Форма ввода бюджета» для заполнения бюджетных данных
строится динамически, в зависимости от заданных отборов в Настройке
формы ввода бюджета и в документе.
При использовании настройки с фиксированным макетом, макет для ввода
плановых данных строится непосредственно в Настройке формы ввода
бюджета на закладке «Макет», с учетом отборов Настройки, и не может быть
изменен в документе «Форма ввода бюджета».
Настройка формул для расчета показателей бюджета
В Настройке формы ввода бюджета с фиксированным макетом можно
настраивать формулы расчета различных показателей, используя данные
табличной части макета. При вводе плановых данных в документ «Форма
ввода бюджета» происходит автоматический расчет показателей по
формулам, заданным в Настройке формы ввода бюджета.
Настройка формул выполняется в макете на закладке «Макет». Для
создания макета необходимо заполнить обязательные параметры: Период,
Периодичность и Продолжительность интервала.

Для начала ввода формулы в ячейку необходимо выделить нужную ячейку

и нажать кнопку «Формула». Далее щелкая мышью по нужным ячейкам и
вставляя между аргументами математические знаки, осуществляется ввод
формулы. Для окончания ввода формулы необходимо снова нажать кнопку
«Формула». Имена ячеек, например R2C4, складываются из номера строки
(R2 - Row) и колонки (C4 – Сolumn).
118
Для удаления формул из ячейки необходимо выделить ячейку и в строке

«Формула» нажать кнопку Х («Очистить формулу»).
Для удаления всех формул в макете, необходимо нажать кнопку
«Очистить формулы».
Ячейки с формулами выделяются отдельным цветом. Настроить свои
цвета для ячеек макета можно на закладке «Прочее» - «Оформление».
Формулы можно копировать в другие ячейки. При этом возможен сдвиг

номера строки и/или колонки, либо сохранение их неизменными. Например,
для того, чтобы скопировать формулу расчета рентабельности с «Января» на
«Февраль», необходимо выбрать режим сдвига формулы «Смещение
колонок».
Примечание. В формулах можно использовать значения ячеек текущего

макета и/или произвольные числа.

На закладке «Прочее» настраивается вывод дополнительных итогов по

периодам. Если, например, бюджет будет формироваться с периодичностью
месяц, то в документе «Форма ввода бюджета» можно дополнительно показать
итоги по кварталам. Итоги могут отображаться как сумма значений за 3 месяца
или нарастающим итогом (в этом случае итог за второй квартал будет равен
итог за первый квартал + обороты за второй квартал).
Флаг «Объединять ячейки» позволяет в табличной части документа

«Форма ввода бюджета» при множественном развороте аналитик объединять
одинаковые значения аналитик в первой колонке:
Флаг «Общие итоги» определяет выводить или нет общие итоги по

табличной части в колонке «Итого». Если, например, на каждый месяц года в
документе «Форма ввода бюджета» планируется штатная численность
120
сотрудников, то не имеет смысла складывать значения выводить итоги за год

как сумму ежемесячных данных. В этом случае флаг «Общие итоги»
рекомендуется снять.
Флаг «Использовать коэффициенты статей бюджета»
устанавливается для расчета итогов в группах в табличной части документа
«Форма ввода бюджета» с учетом коэффициентов, заданных в справочнике
«Бюджеты».
Флаг доступен только в том случае, если в Настройке формы ввода

бюджета на закладке «Способ заполнения» указан бюджет, по которому будет
происходить заполнение макета в документе «Форма ввода бюджета».
На закладке «Прочее» также можно выбрать режим отображения

выходных дней в документе «Форма ввода бюджета» при планировании по

дням. Выходные дни могут быть выделены, скрыты из документа либо

показаны в обычном режиме.
При выборе режима отображения выходных «Выделять» выходные дни в

документе «Форма ввода бюджета» будут отмечены красным цветом.
122
Использование дополнительных аналитик

бюджетирования
Кроме основных аналитик бюджетирования (Сценарии бюджетирования,
Статьи оборотов, ЦФО) система позволяет добавлять до двенадцати
произвольных аналитик.
Новые аналитики бюджетирования добавляются в план видов
характеристик «Виды дополнительных аналитик» (раздел «Настройки
(БИТ)» - команда Панели навигации «Виды дополнительных аналитик»).
Для нового элемента списка указывается Имя, Наименование и Тип

значения.
Тип значения следует выбрать с помощью установки флага напротив

нужного справочника и нажатия кнопки «ОК» в форме редактирования типа
данных.
При этом может быть выбран составной тип данных. Для этого
необходимо в форме редактирования типа данных установить флаг
«Составной тип данных» и установить флаги напротив нужных

справочников. В этом случае при указании в документе значения аналитики,

сначала необходимо будет выбрать тип данных, а затем уже само значение.
Для того, чтобы добавленная аналитика стала доступна в документах,

справочниках, отчетах, необходимо записать ее в регистр сведений
«Назначение дополнительных измерений» (раздел «Настройки
(БИТ)» - команда Панели навигации «Назначение дополнительных
измерений»).
В регистре указывается:
 Имя измерения - выбирается из списка: от Аналитика 1 до
Аналитика 12;
 Синоним – указывается наименование аналитики так, как она
должна отображаться в документах, справочниках, отчетах;
 Аналитика – выбирается из списка «Виды дополнительных
аналитик».
124
После назначения аналитики она может быть выбрана в статье оборотов в

качестве дополнительного разреза планирования.
В дальнейшем, при вводе данных в документы «Форма ввода

бюджета», «Бюджетная операция» и др. и при формировании отчетов,
можно будет детализировать их не только по основным, но и по
дополнительным аналитикам.

Дополнительные значения аналитик

В случае, если в системе необходимо использовать объекты
аналитического учета, не предусмотренные в имеющихся справочниках,
используется справочник «Дополнительные значения аналитик».
Этот справочник подчинен плану видов характеристик «Виды
дополнительных аналитик».
Для добавления новой аналитики с произвольными значениями
необходимо добавить новый элемент в план видов характеристик «Виды
дополнительных аналитик».
Указать наименование и выбрать с помощью установки флажка тип

значения «Дополнительные значения аналитик».
В справочник «Дополнительные значения аналитик» вносятся

необходимые элементы, в разрезе которых будет вестись учет в подсистемах
«Казначейство» и «Бюджетирование».
После назначения такой аналитики с помощью регистра сведений
«Назначение дополнительных измерений» (раздел «Настройки
(БИТ)» - команда Панели навигации «Назначение дополнительных
измерений»), она может быть выбрана в статье оборотов в качестве
дополнительного разреза планирования.
126
В дальнейшем, при вводе данных в документы и при формировании

отчетов, можно будет детализировать их не только по основным, но и по таким
дополнительным аналитикам с произвольными значениями.
Использование произвольных параметров

«БИТ.ФИНАНС: Стандарт» и «БИТ.ФИНАНС: Проф».
Для целей ведения бюджетирования и управленческого учета может

возникнуть потребность хранить какие-либо параметры и использовать их,
например, при расчете показателей бюджета. Такими параметрами могут быть
нормы расхода материалов, ставки налогов, плановые цены.
Для хранения произвольных параметров в системе «БИТ.ФИНАНС»
используются следующие объекты:
 План видов характеристик «Виды произвольных параметров»;
 Документ «Установка значений произвольных параметров»;
 Регистр сведений «Значения произвольных параметров»
В плане видов характеристик «Виды произвольных параметров» задаются

виды параметров, которые планируется использовать.
Для каждого вида параметра указывается наименование, тип параметра

(Число, Строка, Дата, Булево), единица измерения (выбирается из справочника
«Валюты» (для суммовых показателей) или из классификатора единиц
измерения).
В табличной части «Аналитики» указывается, в каких разрезах будут
вводиться значения данного параметра (до 4 аналитик). Например, для
параметра «Нормы расхода материалов» могут быть указаны аналитики ЦФО
и Номенклатура, для параметра «Плановые цены» - аналитика
«Номенклатура».

Значения параметров вводятся в документ «Установка значений

произвольных параметров» (раздел «Настройки (БИТ)» - подраздел панели
навигации «Произвольные параметры»).
В этом документе на определенную дату устанавливаются значения

параметра с указанием аналитических разрезов. При проведении значения
записываются в специальный регистр «Значения произвольных параметров».
После того, как значения параметров установлены, можно использовать

их при расчете бюджетных данных. Для этого используются Источники
данных (справочник «Источники данных»), в которых с помощью
конструктора запросов можно выполнить любой расчет с использованием
128
произвольных параметров. Например, можно рассчитать плановые затраты на

материалы исходя из планового количества (введено заранее в документ
«Форма ввода бюджета») и норм расхода материалов, которые хранятся в
регистре «Значения произвольных параметров».
Для заполнения результата расчета в документ «Форма ввода бюджета»

(или «Бюджетная операция») используется обработка «Получение данных
бюджета», которая вызывается по кнопке «Заполнить – Получение данных
бюджета» в форме документа. В форме обработки указывается нужный
Источник данных, результат расчета заполняется в табличную часть по кнопке
«Обновить», затем по кнопке «Перенести» можно добавить или загрузить
данные в документ.
Кроме того, произвольные параметры можно использовать в документах

«Форма ввода бюджета» и «Бюджетная операция» для автоматического
расчета суммы исходя из количества и нормы (например, цены товара).
Если бюджет формируется по статьям оборотов, поддерживающих
количественно-суммовой учет, то возможно использование нормы для расчета
суммы по статье по формуле «Количество*Норма= Сумма».
Нормы могут подставляться автоматически в документ из регистра
«Значения произвольных параметров». Для автоматической
подстановки норм необходимо в документе выбрать вид произвольного
параметра в поле «Параметр норм». Вид параметра выбирается из плана
видов характеристик «Виды произвольных параметров» (раздел «Настройки
(БИТ)» - подраздел панели навигации «Произвольные параметры»). Вид
параметра может быть предварительно указан в Настройке формы ввода
бюджета, в этом случает в документ «Форма ввода бюджета» он подставится
автоматически при выборе настройки.

Для включения механизма использования норм в бюджетировании,

необходимо установить в Константах (БИТ) флаг «Использовать нормы
в бюджетировании».
130
Бюджетное планирование
Документ «Форма ввода бюджета»
Основные характеристики
Документ «Форма ввода бюджета» (раздел «Бюджетирование» -
команда Панели навигации «Форма ввода бюджета») представляет собой
универсальный конструктор ввода бюджета.
Структура бюджета и порядок заполнения аналитик бюджетирования

(ЦФО, сценарий, проект и др.) задаются в настройках форм ввода бюджета
(справочник «Настройки форм ввода бюджета» ).
На закладке «Основные» формы ввода бюджета выбирается Настройка
формы из справочника «Настройки форм ввода бюджета». Указывается дата
начала и дата окончания планирования, валюта, в которой составляется
бюджет, курс и кратность валюты. Если дата окончания планирования не
указана, период планирования определяется по продолжительности, заданной
в справочнике «Сценарии бюджетирования».
Бюджет может составляться в единицах, тысячах или миллионах. Нужное
значение указывается в поле «Суммы в».
Режим зависимых оборотов (вариант формирования зависимых
оборотов по статьям оборотов) может быть автоматическим или ручным,
также можно установить, что зависимые обороты не будут формироваться.

Формирование зависимых оборотов будет рассмотрено далее, в разделе

«Планирование зависимых статей оборотов».
В поле «Значения по умолчанию» можно указать значения аналитик,

которые будут автоматически подставляться в табличную часть документа при
вводе данных. ЦФО, Статья оборотов и Проект заполняются также при
использовании механизма разграничения прав доступа на уровне записей
(RLS).
Сценарий является обязательным для заполнения разрезом
бюджетирования, способ заполнения сценария может быть только «По
умолчанию без возможности редактирования». По выбранному
сценарию будут отражены плановые данные компании.
В поле «Отбор» отображаются условия отбора, заданные в настройке
формы ввода бюджета. При необходимости можно изменять, добавлять или
удалять условия отбора.
Если бюджет формируется по статьям оборотов, поддерживающих
количественно-суммовой учет, то возможно использование нормы для расчета
суммы по статье по формуле «Количество*Норма= Сумма».
Нормы могут вводиться в табличную часть «Данные» вручную, а могут
подставляться автоматически из регистра «Значения произвольных
параметров». Для автоматической подстановки норм необходимо выбрать
132
вид произвольного параметра в поле «Параметр норм». Вид параметра

выбирается из плана видов характеристик «Виды произвольных параметров»
(раздел «Настройки (БИТ)» - подраздел панели навигации «Произвольные
параметры»). Для включения механизма использования норм в
бюджетировании, необходимо установить в Константах (БИТ) флаг
«Использовать нормы в бюджетировании».
Ввод плановых данных

На закладке «Данные бюджета» вводятся планируемые обороты
(доходы и расходы, поступления и выплаты) в разрезе статей, ЦФО и других
аналитик бюджетирования.
При нажатии на кнопку «Обновить» будет сформирована структура
бюджета в соответствии с выбранной настройкой формы ввода бюджета (по
вертикали), периодичностью сценария бюджетирования и
продолжительностью периода планирования (по горизонтали). Например,
если в настройке указан способ заполнения для статей оборотов -
«Разворачивать», то структура бюджета будет представлять собой дерево
статей оборотов.
Примечание. Для того, чтобы дерево статей было заполнено в
соответствии со структурой статей, заданной в справочнике «Бюджеты»,
необходимо в настройке формы ввода бюджета в поле «Бюджет» указать
конкретный бюджет, например, БДР.
Планируемые суммы оборотов вносятся вручную в ячейки зеленого цвета.
Данные бюджета могут быть автоматически заполнены по данным любого
сценария бюджетирования (скопированы) (кнопка «Заполнить –
Копирование данных бюджета»). Кроме того, возможно автоматическое
заполнение плановых данных по произвольным источникам (кнопка
«Заполнить – Получение данных бюджета») или загрузка из файла
MS Excel (команда «Обмен MS Excel») и из «Форм сбора данных» (загрузка
из файла Excel, предварительного выгруженного из справочника «Виды форм
сбора данных» и заполненного бюджетными данными).
Также данные бюджетов могут быть заполнены по данным графиков
платежей и графиков начислений, сформированных в документах
«Дополнительные условия по договорам». Для этого предназначена кнопка
«Заполнить – Копирование данных графиков договоров».
При заполнении ячейки в табличной части «Данные» появляется строка
с указанной суммой, в которой можно заполнить нужные аналитики:
контрагента, договор, ЦФО и т.д. При добавлении новой строки с суммой
дохода или расхода, общая сумма в ячейке формы бюджета увеличится.

В строках табличной части «Данные» для каждого показателя бюджета

можно установить свой комментарий.
Для удобства заполнения формы бюджета, можно применить копирование

значения ячейки, а также копирование данных при выделении произвольной
области. Для копирования значения ячейки (или значений нескольких ячеек) в
другие ячейки (вместе с детализацией по аналитикам) используются кнопки в
командной панели «Копировать» (Alt +C) и «Вставить» (Alt +V). По
кнопке «Заполнить строку» скопированные данные будут вставлены во
все ячейки строки (во все периоды).
Кнопка «Восстановить по данным» предназначена для

восстановления дерева в табличной части по данным справочников «Статьи
обороты» и «Бюджеты», если в них произошли какие-либо изменения после
того, как документ начали заполнять.
По команде «Присоединенные файлы» в Панели навигации
происходит переход в форму, в которой можно прикрепить к документу файлы
любого формата, например, скан-копию утвержденного бюджета и т.п.
Примечание. В системе «БИТ.ФИНАНС» реализована возможность
хранения файлов на внешних источниках. Общие для системы параметры
134
работы с файлами устанавливаются в разделе «Администрирование -

«Настройки работы с файлами». Индивидуальные настройки для текущего
пользователя устанавливаются в разделе «Настройки (БИТ)», команда панели
Сервис - «Настройки работы с файлами».
Изменение суммы на процент или значение

В документе «Форма ввода бюджета» реализована возможность
изменения суммы на процент или фиксированное значение для выделенных
ячеек. Для этого необходимо в табличной части документа выделить одну или
несколько ячеек и нажать на кнопку «Изменить».
Далее следует в открывшейся форме указать на значение или на процент

необходимо изменить сумму и нажать ОК. Если сумму необходимо увеличить,
то значение или процент вводится без указания знаков, если значение
необходимо уменьшить – со знаком «-».
Распределение данных по периодам и аналитике

При вводе плановых данных может возникнуть потребность распределить
суммы по аналитике, например, по ЦФО или по проектам, или по периодам,
например, годовую сумму распределить по месяцам.

Распределение по аналитике
Для распределения суммы в документе «Форма ввода бюджета»,
например, по проектам, необходимо в строке табличной части «Данные»
ввести сумму, которую необходимо распределить, выделить ячейку в колонке
с аналитикой, по которой нужно распределить сумму, правой кнопкой мыши
вызвать контекстное меню, в котором выбрать команду «Распределить».
Откроется форма, в которой можно по кнопке «Подобрать» заполнить в

табличной части проекты, по которым нужно выполнить распределение
суммы расходов, и указать процент распределения для каждого проекта. Если
сумму необходимо распределить равномерно, то можно воспользоваться
кнопкой «Равномерно».
136
Далее, если необходимо будет неоднократно воспользоваться данным

профилем распределения, то его можно записать в справочнике «Профили
распределения», нажав кнопку «Записать». После этого следует нажать
кнопку «Распределить».
Также можно и просто выполнить единовременно распределение суммы,

если в дальнейшем данный профиль использоваться не будет. Для этого сразу
после заполнения в табличной части аналитик и процентов необходимо нажать
В табличной части «Данные» будет выполнено распределение по
указанным проектам в соответствии с процентом распределения.
Распределение по периодам
Для распределения годовой суммы дохода в документе «Форма ввода
бюджета», например, по месяцам, необходимо в ячейке ввести сумму, которую
необходимо распределить, выделить ячейку, правой кнопкой мыши вызвать
контекстное меню, в котором выбрать команду «Распределить».

В открывшейся форме указать на какие периоды необходимо

распределить сумму и процент распределения. Для равномерного
распределения можно воспользоваться командой «Равномерно».
Далее так же, как и при распределении по аналитикам, можно Записать
профиль распределения, чтобы иметь возможность воспользоваться им в
дальнейшем, либо сразу нажать кнопку «Распределить» для выполнения
единовременного распределения.
Результат распределения будет выглядеть следующим образом:
Записанные профили распределения можно посмотреть в справочнике

«Профили распределения». Их можно использовать при дальнейшей
работе с документами бюджетирования, выбирая их из справочника в форме
распределения.
Использование формул для расчета показателей

бюджета
При вводе плановых данных в документе «Форма ввода бюджета» могут
автоматически рассчитываться различные финансовые показатели, например,
рентабельность, прибыль, EBITDA, ликвидность и другие показатели.
138
Расчет происходит по формулам, настроенным в справочнике «Настройки

форм ввода бюджета». Подробнее о настройке формул читайте в разделе
«Настройка бюджетной модели, подраздел «Справочник «Настройки форм
ввода бюджета»» настоящего Руководства.
Примечание. Создание формул возможно только в справочнике
«Настройки форм ввода бюджета» с фиксированным макетом. При
использовании таких настроек в документе «Форма ввода бюджета» макет
табличной части формируется в соответствии с макетом, созданном в
Настройке формы ввода бюджета. При этом в документе недоступны никакие
дополнительные отборы, помимо отборов, установленных в Настройке.
Для расчета фактических финансовых показателей и коэффициентов
(Прибыль, Рентабельность и др.) в системе реализован следующий механизм:
в документе «Форма ввода бюджета» при выборе «Настройки формы ввода
бюджета» с фиксированным макетом, доступен реквизит «Режим
формирования движений» и три возможных режима: «Все», «Расчетные»,
«Исключая расчетные». Выбранный режим влияет на запись движений
документа при проведении. При выборе режима «Все» будут записаны
движения по всем ячейкам табличной части, при выборе режима «Расчетные»
будут записаны данные только по расчетным ячейкам с формулами, и при
выборе режима «Исключая расчетные» будут сформированы движения по
всем ячейкам, кроме расчетных.

Для расчета фактических финансовых показателей необходимо после

получения факта по бюджетам, создать новый документ «Форма ввода
бюджета», выбрать настройку с фиксированным макетом, в которой указаны
формулы для расчета финансовых показателей, и с помощью механизма
копирования бюджетов (Заполнить – Копирование данных бюджетов) или
получения данных бюджетов (Заполнить – Получение данных бюджетов)
заполнить в документ фактические данные. В табличной части произойдет
расчет по формулам. На закладке «Основные» необходимо выбрать Режим
записи движений «Расчетные» и провести документ.
Формирование документов планирования ДДС на

основании бюджета
Обработка «Формирование документов планирования ДДС на
основании бюджета» предназначена для создания документов
планирования («Заявка на расходование денежных средств», «Заявка на
перемещение ДС», «Заявка на перевод ДС в другую оргнаизацию» и
«Планируемое поступление денежных средств») и документов
прогнозирования («Прогноз платежа» и «Прогноз поступления») на основании
данных Бюджета движения денежных средств.
140
Обработка вызывается из документов «Форма ввода бюджета» и

«Бюджетная операция», в которых введены данные Бюджета движения
денежных средств (кнопка «Создать на основании» - «Создать документы
планирования ДДС»).
При нажатии на эту кнопку открывается Помощник создания
документов планирования ДДС. Подробнее о работе с данной
обработкой читайте в подразделе «Формирование документов планирования
ДДС на основании бюджета» раздела «Казначейство».
Копирование бюджета
Суммы оборотов по бюджету могут быть автоматически заполнены с
помощью копирования данных из другого бюджета, например из бюджета за
прошлый год. Для этого необходимо нажать кнопку «Заполнить –
Копирование данных бюджета». В открывшейся форме следует указать
параметры, по которым будет производиться копирование данных:
1. Период, данные за который будем копировать в новый документ;
2. В разделе «Отборы и параметры» можно установить отбор по
аналитикам и реквизитам аналитик. Данные будут скопированы с
учетом установленных отборов. Например, можно установить отбор
по ЦФО, тогда в новый документ будут скопированы данные только
по указанному ЦФО.
В поле «Периодичность» указывается периодичность, с которой
необходимо скопировать данные из регистра. Например, данные были
введены по месяцам, но копируем мы их в Форму ввода бюджета по

сценарию с периодичностью=Квартал, тогда можно установить

Периодичность= Квартал, и данные в форму обработки заполнятся
уже в свернутом виде по кварталам. Если же копирование
осуществляется на сценарий с Периодичностью=Квартал, но в
обработке требуется увидеть данные с помесячной разбивкой (так, как
они были введены ранее), то нужно установить
Периодичность=Месяц.
3. В поле «Настройки» можно установить вид и значение

отклонений относительно копируемых данных. Отклонения можно
задать отдельно для суммы и для количества, в абсолютной величине
или в процентах. Реквизит «Сдвиг дат» позволяет копировать данные
бюджета со сдвигом на любой временной промежуток, кратный
периодичности выбранного сценария бюджетирования (день, неделя,
месяц и т.п.). Например, если указать сдвиг дат 12 месяцев, то данные
бюджета за 2008 год будут скопированы в те же месяцы, только 2009
года.
4. В поле «Валюта» указывается валюта, в которой были введены
копируемые данные. То есть, если копируем данные, введенные в
USD, то необходимо поставить валюту USD, если копируем данные в
рублях, то указываем валюту RUB. При этом сценарий, на который
копируются данные может быть в любой валюте, валюта документа
так же может быть любой, при загрузке данных в документ данные
пересчитаются в валюту документа. Если данные вводились в разных
валютах, то копирование нужно производить поочередно. Сначала,
например, можно установить в обработке валюту USD и отбор по
валюте USD, выполнить копирование данных. Затем установить отбор
142
по валюте RUB и валюту в обработке RUB, и выполнить копирование

в рублях.
5. Также в поле «Настройки» можно указать Профиль распределения
по периодам для целей распределения копируемых данных по разным
периодам времени. Например, при копировании квартального
бюджета можно распределить квартальную сумму по месяцам, указав
соответствующие проценты распределения для каждого месяца.
Периодичность сдвига дат необходимо установить равной «месяц».
Для равномерного распределения копируемых квартальных данных
(сценарий с периодичностью «Квартал») по месяцам (сценарий с
периодичностью «Месяц»), профиль распределения должен быть
настроен следующим образом:
6. Флаг «Использовать значения по умолчанию» - если данный флаг

установлен, то при копировании данных значения некоторых
аналитик, заданных по умолчанию в документе «Форма ввода
бюдежта», например, ЦФО, будут заменены на значения из Формы
ввода бюджета.
7. Флаг «Заполнять комментарии к строкам бюджета» - если данный
флаг установлен, то при копировании данных будут копироваться
также комментарии к строкам бюджета.
В табличной части «Данные» по кнопке «Обновить» заполняются

данные выбранного сценария с учетом периода, установленных отборов,
отклонений, сдвига дат и профиля распределения по периодам. Суммы в
колонке «Сумма документа» могут быть скорректированы до того, как будут
перенесены в документ.
Далее флажками необходимо отметить те строки, которые должны быть
скопированы, и нажать кнопку «Перенести». По кнопке «Перенести –
Загрузить» данные из табличной части будут загружены в табличную часть
документа «Форма ввода бюджета», при этом, если в документе уже были

введены какие-либо данные, они будут заменены новыми данными. По кнопке

«Перенести – Добавить» данные из табличной части будут добавлены
дополнительно к данным документа «Форма ввода бюджета».
Получение данных бюджета

Суммы оборотов по бюджету могут быть автоматически получены с
помощью произвольных источников. В качестве источников могут
использоваться любые данные информационной базы, например, плановые
или фактические данные за предыдущие периоды, данные бухгалтерского или
управленческого учета.
Для получения данных бюджета используется обработка, которая
вызывается по кнопке «Заполнить – Получение данных бюджета».
Примечание. С помощью данной обработки можно, например,

заполнить оперативный бюджет движения денежных средств на основании
созданных Заявок на расходование денежных средств и Планируемых
поступлений денежных средств. Для этих целей в поставку включены
предопределенные источники данных (раздел «Получение данных» -
«Источники данных» - папка «Получение планируемых платежей и
поступлений»).
В открывшейся форме обработки следует указать источник данных, он
выбирается из справочника «Источники данных». Подробнее о
справочнике читайте в разделе Получение фактических данных по БДР
144
Период – период, данные за который будем копировать в новый документ.

На закладке «Отбор» можно установить отбор по аналитикам и
реквизитам аналитик. Данные будут скопированы с учетом установленных
отборов. Например, можно установить отбор по сценарию бюджетирования,
тогда в новый документ будут получены данные только по указанному
сценарию.
Сценарий документа – сценарий документа, на который будут записаны
полученные данные.
В поле «Настройки» можно установить вид и значение отклонений
относительно получаемых данных. Отклонения можно задать отдельно для
суммы и для количества, в абсолютной величине или в процентах. Реквизит
«Сдвиг дат» позволяет получать данные со сдвигом на любой временной
промежуток, кратный периодичности выбранного сценария бюджетирования
(день, неделя, месяц и т.п.). Например, если указать сдвиг дат 12 месяцев, то
данные бюджета за 2008 год будут скопированы в те же месяцы, только 2009
года. В полях «Валюта сумм» и «Курс» можно указать валюту и курс
получаемых с помощью источника данных.
данные в соответствии с выбранным источником, установленными отборами,
отклонениями и сдвигом дат. Суммы в колонке «Сумма документа» могут
быть скорректированы до того, как будут перенесены в документ.
перенесены в документ, и нажать кнопку «Перенести». По кнопке
«Перенести – Загрузить» данные из табличной части будут загружены в
табличную часть документа «Форма ввода бюджета», при этом, если в
документе уже были введены какие-либо данные, они будут заменены новыми
данными. По кнопке «Перенести – Добавить» данные из табличной
части будут добавлены дополнительно к данным документа «Форма ввода
бюджета».
Копирование данных графиков договоров

Суммы оборотов по бюджету могут быть автоматически заполнены с
помощью копирования данных из графиков договоров, введенных в
документы «Дополнительные условия по договорам». Для этого необходимо

нажать кнопку «Заполнить – Копирование данных графиков

договоров».
В открывшейся форме следует указать параметры, по которым будет

производиться копирование данных:
1. Период, данные за который будем копировать в новый документ;
2. В разделе «Отборы и параметры» можно установить отбор по
аналитикам и реквизитам аналитик. Данные будут скопированы с
учетом установленных отборов. Например, можно установить отбор
по ЦФО, тогда в новый документ будут скопированы данные только
по указанному ЦФО.
В поле «Периодичность» указывается периодичность, с которой
необходимо скопировать данные из регистра. Например, данные были
введены по месяцам, но копируем мы их в Форму ввода бюджета по
сценарию с периодичностью=Квартал, тогда можно установить
Периодичность= Квартал, и данные в форму обработки заполнятся
уже в свернутом виде по кварталам. Если же копирование
осуществляется на сценарий с Периодичностью=Квартал, но в
обработке требуется увидеть данные с помесячной разбивкой (так, как
они были введены ранее), то нужно установить
Периодичность=Месяц.
3. В поле «Настройки» можно установить вид и значение
отклонений относительно копируемых данных. Отклонения можно
задать отдельно для суммы и для количества, в абсолютной величине
146
или в процентах. Реквизит «Сдвиг дат» позволяет копировать данные

бюджета со сдвигом на любой временной промежуток, кратный
периодичности выбранного сценария бюджетирования (день, неделя,
месяц и т.п.). Например, если указать сдвиг дат 12 месяцев, то данные
бюджета за 2008 год будут скопированы в те же месяцы, только 2009
года.
4. В поле «Валюта» указывается валюта, в которой были введены
копируемые данные. То есть, если копируем данные, введенные в
USD, то необходимо поставить валюту USD, если копируем данные в
рублях, то указываем валюту RUB. При этом сценарий, на который
копируются данные может быть в любой валюте, валюта документа
так же может быть любой, при загрузке данных в документ данные
пересчитаются в валюту документа. Если данные вводились в разных
валютах, то копирование нужно производить поочередно. Сначала,
например, можно установить в обработке валюту USD и отбор по
валюте USD, выполнить копирование данных. Затем установить отбор
по валюте RUB и валюту в обработке RUB, и выполнить копирование
в рублях.
5. Также в поле «Настройки» можно указать Профиль распределения
по периодам для целей распределения копируемых данных по разным
периодам времени. Например, при копировании квартального
бюджета можно распределить квартальную сумму по месяцам, указав
соответствующие проценты распределения для каждого месяца.
Периодичность сдвига дат необходимо установить равной «месяц».
Для равномерного распределения копируемых квартальных данных
(сценарий с периодичностью «Квартал») по месяцам (сценарий с
периодичностью «Месяц»), профиль распределения должен быть
настроен следующим образом:
6. Флаг «Использовать значения по умолчанию» - если данный флаг

установлен, то при копировании данных значения некоторых

аналитик, заданных по умолчанию в документе «Форма ввода

бюдежта», например, ЦФО, будут заменены на значения из Формы
ввода бюджета.
7. Флаг «Сумма без НДС» - если данный флаг установлен, то из
графиков договоров будут скопированы суммы без НДС. Если флаг
не установлен, то будут скопированы суммы с НДС.

данные с учетом периода, установленных отборов, отклонений, сдвига дат и
профиля распределения по периодам. Суммы в колонке «Сумма документа»
могут быть скорректированы до того, как будут перенесены в документ.
скопированы, и нажать кнопку «Перенести». По кнопке «Перенести –
Загрузить» данные из табличной части будут загружены в табличную часть
документа «Форма ввода бюджета», при этом, если в документе уже были
введены какие-либо данные, они будут заменены новыми данными. По кнопке
«Перенести – Добавить» данные из табличной части будут добавлены
дополнительно к данным документа «Форма ввода бюджета».
148
Загрузка бюджета из Форм сбора данных

Примечание: Данный функционал доступен только для конфигурации
«БИТ.ФИНАНС: Холдинг».
В конфигурации БИТ.ФИНАНС.Холдинг реализован механизм Форм
сбора данных, который позволяет спроектировать шаблон ввода данных,
выгрузить его в Excel, а затем после заполнения загрузить обратно в
информационную систему. Механизм предназначен, прежде всего, для
компаний, имеющих большое количество филиалов или удаленных
структурных подразделений, которые не работают в единой системе
управленческого учета, и свои бюджеты (или другие управленческие данные)
формируют в MS Excel.
Используя механизм форм сбора данных можно загружать ранее
выгруженный в Excel (из справочника «Виды форм сбора данных») и затем
заполненный файл в документы «Форма ввода бюджета», «Бюджетная
операция» и «Получение фактических данных». После загрузки документы
проводятся и в регистрах системы появляются движения, предусмотренные
данными документами.
В чем принципиальное отличие от загрузки из шаблона Excel,
выгруженного непосредственно из Формы ввода бюджета? В том, что при
выгрузке из Формы сбора данных выгружаются списки всех значений
аналитик, необходимых для заполнения бюджета. И соответственно можно
заполнить бюджет в разрезе любого количества аналитик, выбирая их из
списков значений.
Для создания шаблона выгрузки используется справочник «Виды форм
сбора данных».
Для того, чтобы создать шаблон выгрузки для последующей загрузки в
документы «Форма ввода бюджета», «Бюджетная операция» или «Получение
фактических данных», рекомендуем воспользоваться специальным
Конструктором.

При нажатии на команду Конструктор откроется окно, котором можно

отметить реквизиты, которые должны будут заполняться в файле Excel.
Период, ЦФО и Статья оборотов – обязательные для заполнения

реквизиты для целей загрузки бюджета.
150
Для того, чтобы выбор аналитик в файле Excel осуществлялся из

определенных значений, может понадобиться установить отбор. Для
установки отбора необходимо установить курсор на нужной аналитике,
например, Статья оборотов, перейти в правой нижней части формы к
реквизиту Настройки и установить отбор для выбранной аналитики.

Для выгрузки шаблона в Excel используем команду «Выгрузить шаблон».

Будет автоматически создан файл Excel с шаблоном для заполнения бюджета.
Все аналитики (статью оборотов, ЦФО, проект) необходимо выбирать из

выпадающих списков. Списки аналитик выгружаются на вспомогательный
лист ИсточникСписков, благодаря чему не нужно вводить значения аналитик
вручную.
После того, как все данные заполнены, файл необходимо сохранить. И
далее переходим к загрузке данных их Excel в документ «Форма ввода
бюджета». В документе «Форма ввода бюджета» выбираем нужную
Настройку форм ввода бюджета, Сценарий, ЦФО если необходимо, переходим
на закладку «Данные бюджета». В меню «Обмен MS Excel» выбираем
152
«Загрузить из ФСД» или «Добавить из ФСД» (данные будут добавлены, при

этом ранее введенные в документ данные будут сохранены).
После завершения загрузки документ можно записать или провести. При

проведении данные будут отражены в системе в регистрах подсистемы
Визирование бюджета
По команде панели навигации «Согласование» происходит переход в
форму, в которой осуществляется визирование документа ответственными
лицами компании – менеджерами, руководителями подразделений или ЦФО и
т.п.


«Решение» и щелкнуть кнопкой мыши. По умолчанию подставляется решение
«Согласовано», но можно выбрать из справочника «Виды решений при
согласовании» другое значение.
Алгоритмы (маршруты) визирования и произвольные алгоритмы
изменения статусов создаются в справочнике «Алгоритмы процессов»
(раздел «Управление процессами»). Подробнее об алгоритмах визирования
читайте в разделе «Алгоритмы визирования и изменения статусов объектов»
сразу все доступные ему визы, а с помощью кнопки «Очистить» - очистить
все доступные визы.
По кнопке «Обновить» происходит заполнение списка виз, если ранее
он не был заполнен в документе.
Каждый согласующий по документу может создать Задачу исполнителю
по кнопке «Создать задачу». При этом в Задаче будет присутствовать
ссылка на текущий документ и на конкретную визу, по которой она создана.
просмотреть в отчете «История визирования» на закладке «История»
формы «Установленные визы».
По кнопке «Печать» формируется печатная форма документа. Печатная

форма реализована в виде отчета по документу «Форма ввода бюджета». Это
154
позволяет вывести данные по статьям оборотов с иерархией, вывести любые

аналитики, с различными группировками и отборами, а также вывести
комментарии к статьям бюджета из табличной части документа. По кнопке
«Печать» можно открыть только Данные бюджета, отдельно зависимые
обороты или сводные данные по всем оборотам документа.
При проведении документ «Форма ввода бюджета» формирует

движения по регистру накопления «Обороты по бюджетам». Если для
статей оборотов по бюджету настроены проводки по плану счетов
бюджетирования, то при проведении документа также сформируются данные
проводки.
Отражение в учете по бюджетированию после

утверждения
В системе реализована возможность отражения данных в учете по
бюджетированию только после утверждения документов (перехода в статус
«Утвержден»). Данный механизм позволяет фиксировать в системе бюджеты,
данные по корректировкам бюджетов и актуализированные данные по
бюджетам, только после прохождения процедуры согласования.
Для включения данного режима в «Константах (БИТ)» (раздел
«Настройки (БИТ)») устанавливается флаг «Принятие к учету после
утверждения».
Если данный механизм включен, то при проведении документов «Форма
ввода бюджета», «Корректировка бюджета», «Корректировка контрольных
значений» и «Актуализация бюджета» они передаются на согласование в
соответствии с настроенным маршрутом, при этом данные в регистрах
бюджетирования не отражаются. Бюджетные данные отражаются в регистрах
автоматически после установки всех утверждающих виз.

Пакетное создание документов «Форма ввода

бюджета»
Обработка «Пакетное создание форм ввода бюджета»
предназначена для автоматического создания документов «Форма ввода
бюджета» по выбранным Настройкам форм ввода бюджета. Обработка
позволяет так же выгрузить из созданных документов шаблоны MS Excel в
выбранный каталог, и после заполнения их центрами финансовой
ответственности загрузить обратно в документы «Форма ввода бюджета».
В обработке в шапке заполняются общие для всех документов реквизиты:

Период, Сценарий, Валюта и Курс, Режим формирования зависимых оборотов
и Режим формирования движений (для Настроек форм ввода с фиксированным
макетом). В табличной части выбираются Настройки форм ввода бюджета,
заполняются необходимые реквизиты. Для каждого документа можно указать
свой ЦФО, Проект, другие аналитики, Ответственного и Комментарий. По
команде «Создать документы» создаются документы «Форма ввода
бюджета» по выбранным настройкам.
По кнопке «Удалить документы» можно удалить созданные документы
из базы, если они были созданы ошибочно.
По команде «Создать задачи» можно создать задачи всем ответственным,
при этом в предмет задачи будет записана ссылка на созданный документ
«Форма ввода бюджета».
На закладке «Выгрузка в Excel» указывается каталог, в который будут
выгружены шаблоны Excel для заполнения их ответственными за бюджеты
сотрудниками. По кнопке «Выгрузить шаблоны в Excel» осуществляется
156
создание файлов и сохранение их в выбранном каталоге. Имя файлов

формируется автоматически и показывается в соответствующей колонке.
Примечание. По кнопке «Настройки» открывается форма, в которой

можно указать, какие аналитики должны присутствовать в наименовании
файлов, которые создаются при выгрузке в MS Excel.
Для загрузки заполненных файлов Excel необходимо на закладке
«Загрузка из Excel» указать каталог, выбрать файлы для загрузки и нажать
кнопку «Загрузить из Excel».

Документ «Бюджетная операция»

Для отражения планируемого движения средств предприятия по
определенному сценарию можно использовать документ «Бюджетная
операция» (раздел «Бюджетирование» - команда в Панели навигации
«Бюджетная операция»).
Планирование любых данных всегда происходит для определенного

сценария. Если сценариев несколько, данные по каждому из них планируются
отдельно. Поэтому в документе поле «Сценарий» является обязательным для
заполнения.
Указываются Валюта, в которой будут вводиться данные в документ и
Курс валюты.
Суммы могут вводиться в документ в единицах, в тысячах или в
миллионах. Нужное значение указывается в поле «Суммы в».
оборотов по статьям оборотов) может быть автоматическим или можно
установить, что зависимые обороты не будут формироваться. Формирование
зависимых оборотов будет рассмотрено далее, в разделе «Планирование
зависимых статей оборотов».
В поле «Параметр норм» выбирается вид произвольного параметра (из
плана видов характеристик «Виды произвольных параметров») – для
автоматической подстановки норм при вводе операции по статьям,
предусматривающим количественно–суммовой учет.
В табличной части документа заполняются необходимые аналитики
158
В поле «Период» указывается начало периода планирования в

зависимости от периодичности выбранного сценария, например, первое число
очередного месяца.
В поле «Статья оборотов» указывается статья оборотов по бюджетам, по
которой производится планирование. Для статьи оборотов указывается ее
плановое значение на заданный период в рамках указанного сценария. При
этом если по статье ведется количественный учет, необходимо указать
количество. Также в табличной части при необходимости заполняются другие
аналитики: ЦФО, Контрагент, Договор и др.
ЦФО и Статья оборотов на закладке «Дополнительно» заполняются
только при использовании механизма разграничения прав доступа на уровне
записей (RLS).
По кнопке «Изменить» можно изменить значения реквизитов
табличной части документа. При нажатии кнопки открывается форма
обработки, в которой в верхнем поле указывается аналитика, которую
необходимо изменить, а в нижнем – выделяются флажками строки, в которых
нужно произвести замену. Далее необходимо нажать кнопку «Выполнить»
или «Выполнить и закрыть», в табличной части документа будет
произведена замена. Если необходимо заменить только конкретные значения
аналитики, например, только ЦФО «Алтантика» заменить на ЦФО
«Алтантика-Снабжение», то необходимо в верхнем поле снять флаг напротив
аналитики ЦФО и установить начальное значение «Алтантика» и конечное
значение «Атлантика-Снабжение». В этом случае в табличной части
документа заменятся только значения «Атлантика», остальные значения ЦФО
останутся без изменений.
По кнопке «Заполнить» возможно автоматическое заполнение
документа с помощью копирования ранее введенных в систему данных по
любому сценарию бюджетирования. Описание механизма копирования
бюджета можно прочитать в разделе «Документ «Форма вода бюджета»»,
подраздел «Копирование бюджета». Также, по кнопке «Заполнить»
возможно автоматическое заполнение данных по произвольным источникам
(настройка источников данных выполняется при внедрении информационной
системы).
При вводе плановых данных может возникнуть потребность распределить
суммы по аналитике, например, по ЦФО или по проектам. Для этого можно
воспользоваться командой «Распределить», щелкнув правой кнопкой мыши по
аналитике в табличной части. Подробнее о механизме распределения по
аналитике читайте в разделе «Документ «Форма ввода бюджета»».

Из документа по кнопке «Создать на основании» - «Создать документы

планирования ДДС» вызывается обработка «Формирование документов
планирования ДДС на основании бюджета», которая предназначена
для создания документов планирования («Заявка на расходование денежных
средств», «Заявка на перемещение ДС», «Заявка на перевод ДС в другую
оргнаизацию» и «Планируемое поступление денежных средств») и
документов прогнозирования («Прогноз платежа» и «Прогноз поступления»)
на основании данных Бюджета движения денежных средств. При нажатии на
эту кнопку открывается Помощник создания документов
планирования ДДС. Подробнее о работе с данной обработкой читайте в
подразделе «Формирование документов планирования ДДС на основании
бюджета» раздела «Казначейство» данного Руководства пользователя.
При проведении документ формирует движения по регистру накопления
«Обороты по бюджетам». Если для статей оборотов по бюджету
настроены проводки по плану счетов бюджетирования, то при проведении
документа также сформируются данные проводки.
Примечание. Для того, чтобы скрыть аналитики, по которым учет по
статьям оборотов не ведется, необходимо поставить флаг «Автовидимость
колонок» в меню «Все действия» командной панели формы документа.
160
Справочник «Экземпляры отчетов»

Для ввода бюджетных данных существует еще один механизм –
справочник «Экземпляры отчетов» (раздел «Бюджетирование» - команда в
Панели навигации «Экземпляры отчетов»). Данный механизм используется
для сохранения данных произвольного отчета, а также в качестве
произвольной формы ввода бюджета, со своим макетом, и правилами
заполнения отдельных ячеек формы, например, когда необходимо при вводе
бюджета на следующий год видеть в отдельных колонках фактические данные
за прошлый год.
Настройка произвольных отчетов для целей ввода
бюджетных данных
В справочнике «Настройки произвольных отчетов»
настраивается макет формы для ввода бюджета, а также правила заполнения
ячеек макета.
Примечание. В случае, когда часть данных бюджета должна заполняться
автоматически по источникам данных, необходимо использовать Способ
компоновки данных в справочнике «Настройки произвольных отчетов». Если
данные в экземпляр отчета будут вноситься вручную, то создание и выбор
способа компоновки не требуется.
В справочнике реализованы специальные сервисы для автоматического
создания макета формы ввода бюджета и правил заполнения ячеек. Работа с
данными сервисами осуществляется на закладке «Структура отчета»..
По кнопке «Добавить» или по команде «Добавить элемент структуры» (в
контекстном меню, которое открывается при нажатии правой кнопкой мыши),
добавляем новую таблицу.
В открывшемся окне нужно задать название таблицы, расположение ее в

макете, а также выводить или не выводить заголовки строк и колонок.

Нажимаем «Записать и закрыть». После этого необходимо определить

состав колонок и строк таблицы. Для добавления новых колонок и строк
используется команда контекстного меню «Добавить элемент структуры», при
этом курсор должен быть установлен на позиции «Колонки» или «Строки» - в
зависимости от того, куда добавляется новый элемент.
Для более быстрого заполнения колонок и строк таблицы используются
команды «Создать элементы периоды» и «Создать элементы аналитики».
Установим курсор на позиции «Колонки» и выберем команду «Создать
элементы периоды». В открывшемся окне указываем период 2015 год и
периодичность Месяц для создания 12 колонок на каждый месяц года.
При нажатии кнопки «ОК» в структуре таблицы появится 12 колонок.

Для того, чтобы в строках отчета настроить аналитику, необходимо
сначала указать какие аналитические разрезы будут использоваться при вводе
данных. Это выполняется на закладке «Аналитики строк» справочника
«Настройки произвольных отчетов».
Теперь можно выбрать, какую из установленных аналитик необходимо

отображать в строках таблицы. Устанавливаем курсор на позиции «Строки» и
выбираем команду контекстного меню «Создать элементы аналитики». В
открывшемся окне выбираем аналитику «Статья оборотов» и с помощью
162
кнопки «Подбор» подбираем из справочника «Статьи оборотов» нужные

статьи.
После того, как определен состав колонок и строк, можно автоматически

создать макет формы ввода бюджета, а также правила заполнения ячеек.
Механизм произвольных отчетов предполагает, что для каждой ячейки таблиц
должно быть создано Правило заполнения области. Нажимаем команду
«Создать/обновить правила».
Создается таблица с заполненными наименованиями строк и колонок, а

также правила заполнения.

Записываем настройку, теперь ее можно использовать в справочнике

«Экземпляры отчетов» для ввода бюджета.
По команде «Добавить элемент формулу» можно добавить итоговую
формулу для строк и колонок. Предварительно в поле «Структура»
необходимо выделить элементы, которые нужно суммировать с помощью
клавиши Shift, правой кнопкой мыши вызвать меню и выбрать «Добавить
элемент формулу». После создания правил заполнения ячеек по команде
«Создать/обновить правила» будут созданы итоговые формулы.
Для того, чтобы в Экземпляре отчета сформировались движения по

бюджету, необходимо, чтобы в Правиле заполнения ячейки был установлен
флаг «Формировать движения по бюджету». Для удобства установки данного
флага во всех ячейках макета, можно в структуре выделить все элементы
периоды, нажать правой кнопкой мыши и выбрать в меню «Формировать
движения по бюджету». После этого необходимо обновить правила.
164
Для примера создадим новый элемент справочника «Экземпляры

отчетов». В новом элементе указывается Наименование, валюта и курс
валюты, выбирается Настройка произвольного отчета. Устанавливается флаг
«Формировать движения по бюджету», указывается сценарий планирования.
Суммы вводятся в ячейки макета, в нижней части в поле «Детализация»
заполняются аналитики бюджетирования. Статья оборотов заполняется из
Настройки произвольного отчета. ЦФО может быть заполнен ранее в правиле
заполнения ячейки, тогда он подставится в соответствующую колонку поля
Детализация.

Если ЦФО не был указан в правиле заполнения ячейки, то можно выбрать

его вручную. Если весь бюджет заполняется для одного ЦФО, то можно
указать его на закладке «Значения по умолчанию», тогда для всех ячеек формы
будет подставляться это значение по умолчанию.
После того как все ячейки заполнены Экземпляр отчета необходимо
записать. При записи создается новый документ «Версия отчета», который
сформирует движения в регистрах подсистемы Бюджетирование. По кнопке
Дт/Кт можно посмотреть движения документа.
Для каждого Экземпляра бюджета может быть создано несколько версий,

все они сохраняются в системе, и могут быть сравнены между собой.
В Экземпляре отчета указывается также Режим зависимых оборотов
(вариант формирования зависимых оборотов по статьям оборотов), он может
быть автоматическим или можно установить, что зависимые обороты не будут
формироваться.
При записи Экземпляра отчета автоматически сформируется документ
«Версия отчета», который в регистрах БИТ отразит как основные, так и
зависимые обороты.
Особенности настройки для целей формирования отчета

Рассмотрим особенности создания настройки произвольного отчета для
целей формирования отчета, либо для целей создания формы ввода бюджета,
в которой часть данных заполняется автоматически по источникам данных.
Создание настройки для целей формирования отчета отличается тем, что
данные вводятся не только вручную, а например, частично заполняются
автоматически по настроенным источникам данных. Для целей заполнения
данных необходимо создание Способа компоновки данных, который включает
в себя источники данных и элементы данных с установленными отборами по
166
различной аналитике. Способ компоновки указывается в «Настройке

произвольного отчета» на закладке «Основное» .
В остальном настройка макета происходит аналогично, как и для формы,

предназначенной для ввода бюджета вручную. Создается таблица,
определяется состав колонок и строк.
После этого можно создавать правила заполнения ячеек (команда
«Создать/обновить правила»).
Поскольку необходимо, чтобы отчет заполнялся автоматически в
соответствии с выбранным способом компоновки, то для каждой ячейки
необходимо указать Элемент данных и Ресурс.

Если необходимо просто сформировать отчет, без ввода данных, то по

команде «Сформировать отчет» он будет сформирован, в ячейки заполнятся
данные по указанным статьям и периодам. Если необходимо часть данных
вносить вручную, и затем сохранять бюджетные данные, то в командной
панели нажимаем «Сохранить экземпляр» и вносим недостающие данные в
ячейки.
Обращаем внимание на то, что для всех ячеек может использоваться один
элемент данных, для отбора по статьям оборотов может использоваться статья,
указанная в Правиле заполнения области. Но этот вариант подходит только
для ситуации, когда используются несложные отборы (одна статья оборотов =
одна статья отчета).
Для того, чтобы отбор, установленный в Правиле заполнения области,

отработал при формировании отчета, необходимо в Настройке произвольного
отчета на закладке «Аналитики строк» установить флаг «Устанавливать отбор
по аналитике правил заполнения».
168
Документ «Корректировка бюджета»

Для внесения изменений в утвержденные бюджеты организаций
(например, с целью исправления ошибки) предназначен документ
«Корректировка бюджета» (раздел «Бюджетирование» -
«Корректировка бюджета»).
По кнопке «Подбор» в табличной части документа подбираются строки

бюджетов, по которым необходимо внесение корректировок.
Каждая запись табличной части разделена на две строки. В верхней строке
«до изменения» отображаются текущие значения бюджета, в которые
планируется внести корректировки. В нижней строке «после изменения»
вносятся новые значения бюджета - новые аналитические разрезы, сумма,
количество. При проведении документа данные строкам «до изменения»
каждой записи табличной части будут сторнированы, а в регистры
бюджетирования будут записаны данные по строке «после изменения».
Например, если необходимо перенести данные бюджета с одного периода на
другой, то достаточно в строке «после изменения» изменить период на новый.
Если же необходимо просто уменьшить сумму бюджета по какой-либо статье
оборотов, то достаточно указать в строке «после изменения» нужную сумму,
не меняя при этом значения аналитик.
В случае, когда нужно часть суммы перенести со статьи 1 на статью 2,
следует в строке «до изменения» указать сумму, на которую нужно уменьшить
сумму оборота по статье 1, а в строке «после изменения» выбрать статью 2 и

указать ту же сумму, что и в верхней строке. При проведении документа сумма

по статье 1 будет сторнирована и перенесена на статью 2.
Распределение по аналитикам и периодам
При корректировке данных может возникнуть потребность распределить
сумму и/или количество по аналитике, например, по ЦФО или по проектам,
или по периодам, например, годовую сумму распределить по месяцам. В
табличной части документа можно выполнить распределение суммы и
количества по любой аналитике (кроме «Статьи оборотов»). Для этого
необходимо сделать активной ячейку в колонке с аналитикой, по которой
выполняем распределение (к примеру, ЦФО), правой кнопкой мыши вызвать
контекстное меню и нажать «Распределить». Распределение выполняется
в строке «после изменения».
Откроется форма, в которой можно по кнопке «Подобрать» заполнить в

табличной части ЦФО, по которым нужно выполнить распределение суммы, и
указать процент распределения для каждого ЦФО. Если сумму необходимо
распределить равномерно, то можно воспользоваться кнопкой «Равномерно».
Далее, если необходимо будет неоднократно воспользоваться данным
профилем распределения, то его можно записать в справочнике «Профили
распределения», нажав кнопку «Записать». После этого следует нажать
170
Также можно и просто выполнить единовременно распределение суммы,

если в дальнейшем данный профиль использоваться не будет. Для этого сразу
после заполнения в табличной части аналитик и процентов необходимо нажать
кнопку «Распределить». В табличной части документа будет выполнено
распределение по указанным ЦФО в соответствии с процентом распределения.
Для распределения годовой суммы в документе, например, по месяцам,
необходимо выделить ячейку в колонке «Период», правой кнопкой мыши
вызвать контекстное меню, в котором выбрать команду «Распределить».
Далее, как и в случае с распределением по аналитикам, указать периоды и
процент распределения, и затем нажать кнопку «Распределить».
Записанные профили распределения можно посмотреть в справочнике
«Профили распределения». Их можно использовать при дальнейшей
работе с документами бюджетирования, выбирая их из справочника в форме
Если требуется не скорректировать ранее введенные данные, а внести
новые данные в бюджет, нужно воспользоваться кнопкой «Добавить». При
нажатии на нее добавится новая строка, в которой будет доступна только
строка «после изменения». В эту строку вносятся данные вручную.

По кнопке «Изменить» можно изменить значения реквизитов

табличной части документа. При нажатии кнопки открывается форма
обработки, в которой в верхнем поле указывается аналитика, которую
необходимо изменить, а в нижнем – выделяются флажками строки, в которых
нужно произвести замену. Далее необходимо нажать кнопку «Выполнить»
или «Выполнить и закрыть», в табличной части документа будет
произведена замена.
Если необходимо заменить только конкретные значения аналитики,

например, только ЦФО «Атлантика» заменить на ЦФО «Атлантика-
Снабжение», то необходимо в поле «Начальное значение» выбрать конкретное
значение ЦФО «Атлантика» и указать конечное значение «Атлантика-
Снабжение». В этом случае в табличной части документа заменятся только
значения «Атлантика», остальные значения ЦФО останутся без изменений.
172
Флаг «Сторнировать сверх бюджета» устанавливается, если

необходимо в процессе корректировки сторнировать сумму и/или количество,
превышающие сумму и/или количество бюджета. При проведении документа
происходит проверка на превышение суммы и количества бюджета, и если
флаг не установлен, то документ проведен не будет.
ЦФО, Статья оборотов и Проект в шапке документа заполняются только

при использовании механизма разграничения прав доступа на уровне записей
(RLS).
установить, что зависимые обороты не будут формироваться (закладка
«Зависимые обороты»). Зависимые обороты формируются как по «новым»
(скорректированным) данным, так и по «старым» данным. При сторнировании
«старых» данных зависимые обороты формируются при установке флага
«Сторнировать ранее созданные зависимые обороты» на закладке «Зависимые
обороты».

По команде панели навигации «Согласование» происходит переход к

форме, в которой осуществляется визирование документа ответственными
т.п.
Каждый согласующий по документу может в форме «Установленные
визы» (вызов по команде «Согласование») создать Задачу исполнителю по
кнопке «Создать задачу». При этом в Задаче будет ссылка на текущий
Примечание. Для того, чтобы скрыть аналитики, по которым учет по
статьям оборотов не ведется, необходимо поставить флаг «Автовидимость
колонок» в меню «Еще» командной панели формы документа.
«Обороты по бюджетам». Если для статей оборотов по бюджету
настроены проводки по плану счетов бюджетирования, то при проведении
документа также сформируются данные проводки.
бюджетированию после утверждения документов. Данный механизм
позволяет фиксировать в системе бюджеты, данные по корректировкам
бюджетов, корректировки лимитов и актуализированные данные по
бюджетам, только после прохождения процедуры согласования. Для
включения данного режима в «Константах (БИТ)» (раздел «Настройки
(БИТ)») устанавливается флаг «Принятие к учету после
Документ «Фиксация бюджета»

Для фиксации от изменений данных бюджетов по определенному
сценарию и по одному или нескольким ЦФО на определенную дату,
174
предназначен документ «Фиксация бюджета» (раздел «Бюджетирование»

- «Фиксация бюджета»).
При вводе нового документа указывается Сценарий, по которому

фиксируются бюджетные данные (не редактируются документы «Форма ввода
бюджета», «Бюджетная операция», «Операция (бюджетирование)» и другие
документы, формирующие движения в регистрах бюджетирования), дата
фиксации, а также все или выбранные ЦФО. По умолчанию переключатель
«ЦФО» установлен в режиме «Все». Если необходимо указать один или
несколько ЦФО, необходимо переставить переключатель в режим
«Выбранные» и в открывшемся поле установить флажки напротив нужных
ЦФО.
При попытке изменить данные ранее указанной даты (провести, отменить

проведение, пометить на удаление документ), выдается сообщение о
невозможности редактировать данные в зафиксированном периоде.

Документ «Актуализация бюджета»

После получения фактических данных, например за 1 квартал текущего
года, может возникнуть необходимость актуализировать годовой финансовый
план.
Для актуализации утвержденных бюджетов компании после получения
фактических данных, предназначен документ «Актуализация бюджета»
(раздел «Бюджетирование» - команда Панели навигации «Актуализация
бюджета»).
В поле «Начало периода планирования» необходимо указать дату

начала планирования – дата, начиная с которой введены в систему обороты по
актуализируемому бюджету.
На закладке «Основные» необходимо указать Настройку формы,
выбрав ее из справочника «Настройки форм ввода бюджета».
Выбранная настройка определит структуру актуализируемого бюджета.
Сценарий (план) - это сценарий, по которому сформирован финансовый
план, подлежащий актуализации.
Сценарий (факт) - это сценарий, по которому отражены фактические
данные, на основании которых будет актуализирован бюджет.
Сценарий (актуализация) – это сценарий, по которому будут
зафиксированы актуализированные данные по бюджету.
176
Способ актуализации - способ распределения сумм превышения

фактических данных над плановыми (или плановых данных над
фактическими) по периодам внутри периода планирования (например, по
месяцам внутри текущего года) в разрезе статей оборотов и других аналитик
бюджетирования. Распределение сумм может быть:
 «равномерным» - сумма распределяется равномерно по всем
периодам внутри периода планирования,
 «пропорциональным» - сумма распределяется пропорционально
суммам оборотов за каждый период внутри периода планирования,
 «ручным» - сумма распределяется вручную, также могут быть
вручную сделаны любые другие корректировки плановых сумм,
 «по профилю» - сумма распределяется в соответствии с профилем
распределения, выбранном в документе на закладке «Основные».
Профиль распределения по периодам задается в одноименном
справочнике. В табличной части элемента справочника указывается
номер периода, на который нужно распределить сумму и
соответствующий процент. Номер периода «1» соответствует первому
периоду, «2» - второму периоду и т.д. Например, если необходимо
распределить сумму отклонений плана от факта на плановые данные
второго полугодия, и при этом используется сценарий с
периодичностью «Месяц», то периоду «1» в профиле будет
соответствовать июль, периоду «2» - август и т.д.
Начало актуализации – дата, начиная с которой будет проведена

актуализация бюджета. Например, если составлен бюджет движения
денежных средств (БДДС) на текущий год, и имеем фактические данные за
первый квартал, то актуализацию целесообразно провести с 1 апреля текущего
года.
В поле «Отбор структуры» отражаются отборы, установленные в
выбранной настройке формы ввода бюджета. При необходимости они могут
быть изменены непосредственно в форме документа.
В поле «Отбор данных» можно задать произвольные условия отбора
данных, например, можно актуализировать бюджет по определенной статье
оборотов, или по определенному ЦФО.
В поле «Значения по умолчанию» можно указать значения по
умолчанию для новых строк, которые возможно будут добавлены при
«ручном» способе актуализации. ЦФО, Статья оборотов и Проект

заполняются также при использовании механизма разграничения прав доступа

на уровне записей (RLS).
На закладке «Данные бюджета» при нажатии на кнопку
«Обновить» в табличной части будет отображена структура бюджета в
соответствии с выбранной настройкой формы ввода бюджета (по вертикали) и
сценарием бюджетирования (по горизонтали), а также с учетом
установленных отборов.
Автоматически будут заполнены текущие данные по выбранному

Сценарию (план) – суммы оборотов в разрезе статей и других аналитик
бюджетирования (выделены зеленым цветом). Также будут заполнены
имеющиеся в системе фактические данные по выбранному сценарию.
Для актуализации бюджета (кроме ручного варианта актуализации)
необходимо нажать в форме документа на кнопку «Актуализировать».
При этом плановые данные за те месяцы, по которым уже есть
фактические данные, будут заменены фактическими данными. Сумма
превышения плановых данных над фактическими будет распределена между
всеми остальными периодами в соответствии с выбранным способом
актуализации – равномерно, пропорционально или по профилю. Если
фактические данные превышают плановые, то сумма разницы между ними
будет вычтена из суммы плановых оборотов каждого периода в соответствии
с выбранным способом актуализации. При этом, если сумма отклонений
превышает плановые данные на оставшийся период (после даты
178
актуализации), то актуализация выполнена не будет, т.к. суммы плана не могут

быть отрицательными.
Если по некоторым статьям оборотов (например, по статьям доходов) при
превышении факта над планом не требуется выполнять актуализацию, то
можно сделать отбор по этим статьям и установить флаг «Не
актуализировать, если факт>плана».
Важно: При актуализации бюджета в автоматическом режиме не
изменяется итоговая (за весь период планирования, равный
продолжительности сценария) сумма оборотов по статьям. Суммы оборотов
перераспределяются внутри итоговых данных по бюджету в зависимости от
полученных фактических данных.
Актуализация выполняется только для сценариев с периодичностью
месяц, квартал и полугодие. Распределение отклонений выполняется на весь
период планирования, как правило, это календарный год.
«Строки бюджета»). Зависимые обороты формируются по новым,
актуализированным данным.
т.п.
«Обороты по бюджетам» по сценарию актуализации. Если для статей
оборотов по бюджету настроены проводки по плану счетов бюджетирования,
то при проведении документа также сформируются данные проводки по
сценарию актуализации.
бюджетированию после утверждения документов. Данный механизм
позволяет фиксировать в системе бюджеты, данные по корректировкам

бюджетов, корректировки лимитов и актуализированные данные по

бюджетам, только после прохождения процедуры согласования. Для
включения данного режима в «Константах (БИТ)» (раздел «Настройки
(БИТ)») устанавливается флаг «Принятие к учету после
Установка контрольных значений

При ведении бюджетирования в компании может возникнуть потребность
в контроле расходования денежных средств, контроле планируемых затрат в
соответствии с утвержденным бюджетом. При организации планирования
«сверху-вниз», как правило, возникает необходимость контроля бюджетов
отдельных ЦФО или отдельных операционных бюджетов (Бюджет продаж,
Бюджет закупок и др.) относительно генерального бюджета, составленного
для компании в целом.
Для установки значений, в соответствии с которыми будут
контролироваться суммы расходов по заявкам на расходование денежных
средств, графики договоров и (или) суммы оборотов по отдельным бюджетам,
в конфигурации предназначен документ «Установка контрольных
значений».
В системе реализовано Регламентное задание, которое позволяет
настроить проведение по расписанию документов «Установка контрольных
значений». Это позволит всегда иметь актуальные лимиты, с учетом всех
корректировок бюджетов. Настройка регламентного задания возможна
непосредственно в списке документов «Установка контрольных значений»
(внизу списка).
Документ имеет три вида операции - «Контроль заявок», «Контроль
бюджета» и «Контроль графиков договоров» для установки
соответствующих контрольных значений.
Примечание. Для того, чтобы по определенным статьям оборотов не
проводился контроль (не лимитируемые статьи), нужно для таких статей в
форме элемента справочника «Статьи оборотов» на закладке «Настройка
контроля» установить соответствующие флаги – можно отключить контроль
по заявкам, контроль по бюджетам, контроль графиков договоров или все
виды контроля.
180
Контроль заявок по бюджету

Если необходимо контролировать по бюджету заявки на расходование
денежных средств, то в списке «Настройки программы (БИТ)» (раздел
«Настройки (БИТ)») необходимо установить флаг:
1. «Контролировать заявку по бюджету» - для контроля заявок
на расходование денежных средств по Бюджету движения денежных
средств;
После ввода всех плановых данных по бюджетам, необходимо ввести

документ «Установка контрольных значений» (раздел
«Бюджетирование» - «Установка контрольных значений») с видом операции
«Контроль заявок».
В форме документа «Установка контрольных значений»
указывается Сценарий, по которому устанавливаются контрольные значения,
и Период заполнения, за который эти значения будут заполнены по плановым
данным. Например, если указать период заполнения «с 01.01.09 по
31.03.2009», то контрольные значения будут заполнены только за 1 квартал
2009 года, и соответственно контролировать суммы расходов денежных
средств можно будет только в этом периоде.

Реквизиты Вид отклонения (сум.) и Вид отклонения (кол.)

предназначены для установки допустимых отклонений от контрольных
значений бюджета в абсолютной или относительной величине. Значения
отклонений указываются в полях Значение отклонения и Значения
отклонения для количества.
По умолчанию сумма заявки контролируется по бюджету в разрезе статьи
оборотов. Если кроме этого необходимо контролировать сумму заявки с
учетом других аналитик бюджетирования (ЦФО, Проект и т.п.), то
необходимо напротив нужных аналитик установить флаг в колонке
«Использовать» в поле «Настройка заполнения».
На закладке «Настройка отбора» можно установить отбор по какой-
либо аналитике (Статья оборотов, ЦФО и др.) или реквизиту аналитики (Вид
статьи, Вид ЦФО и др.), для которых необходимо задать свое значение
отклонения.
При проведении документа все бюджетные данные будут зафиксированы
в специальном регистре накопления «Контрольные значения
бюджетов». Это и будут контрольные значения, с которыми будут
сравниваться суммы заявок на расходование денежных средств.
Контроль по бюджетам
Для установки контроля бюджетов отдельных ЦФО или отдельных
операционных бюджетов относительно бюджета, составленного в целом для
182
компании, используется документ «Установка контрольных

значений» с видом операции «Контроль бюджета».
Контроль осуществляется по сценариям бюджетирования: данные

бюджета верхнего уровня (бюджета, составленного в целом для компании)
должны быть введены по одному сценарию, а данные бюджетов более низких
уровней (бюджеты ЦФО, операционные бюджеты и т.п.) - по другому
сценарию.
В форме документа «Установка контрольных значений» в поле
Сценарий указывается «контролирующий» сценарий бюджетирования, то
есть тот, по которому будут контролироваться данные бюджетов более низких
уровней. В поле Сценарий контролируемый указывается сценарий
бюджетирования, данные которого будут контролироваться.
По умолчанию контроль бюджетов осуществляется только в разрезе
статей оборотов. Если кроме этого необходимо контролировать один бюджет
по данным другого бюджета с учетом других аналитик бюджетирования
(ЦФО, Проект и т.п.), то необходимо в поле «Настройка заполнения»
напротив нужных аналитик установить флаг в колонке Использовать.
статьи, Вид ЦФО и др.), по которым необходимо осуществлять контроль с
условиями, отличными от других аналитик, например, с отклонениями по
сумме.


бюджетов». С этими значениями (данные бюджета верхнего уровня) будут
сравниваться данные бюджетов более низких уровней.
Для того, чтобы «включить» контроль одного бюджета по данным другого
бюджета, необходимо в «контролируемом» сценарии бюджетирования на
закладке «Настройка контроля» добавить строку, в которой указать дату
начала и дату окончания контроля. Если дату окончания не указать,
контроль будет продолжаться неограниченное количество времени.
Далее, при проведении документов, отражающих плановые данные по

«контролируемому» сценарию бюджетирования («Форма ввода бюджета»,
«Бюджетная операция» и др.), происходит сравнение с данными
«контролирующего» сценария. Данные по «контролируемому» сценарию не
будут записаны, если суммы оборотов превышают установленные
контрольные значения. В строке сообщений при этом выдается
соответствующее сообщение.
Для того, чтобы провести данные по «контролируемому» сценарию «сверх
бюджета», в документах, отражающих плановые данные, предназначен
соответствующий флаг «Сверх бюджета».
Контроль графиков договоров по бюджетам

Графики платежей и графики начислений по договорам создаются в
документе «Дополнительные условия по договору». При проведении
документа можно контролировать графики на соответствие бюджетам:
график начислений контролировать по Бюджету доходов и расходов, а график
платежей – по Бюджету движения денежных средств.
184
Для включения механизма контроля графиков договоров (графиков

платежей и графиков начислений) необходимо в списке «Настройки
программы (БИТ)» установить флаг «Контролировать графики
договоров».
Для установки контроля графиков платежей и графиков начислений по

бюджетам (БДР и БДДС) используется документ «Установка
контрольных значений» (раздел «Бюджетирование» - команда Панели
навигации «Установка контрольных значений») с видом операции
«Контроль графиков договоров».
Документ «Установка контрольных значений» вводится после
того, как введены плановые данные по бюджетам.
В форме документа указывается Сценарий, по которому устанавливаются
контрольные значения, и Период заполнения, за который эти значения будут
заполнены по плановым данным. Например, если указать период заполнения
«с 01.01.09 по 31.03.2009», то контрольные значения будут заполнены только
за 1 квартал 2009 года, и соответственно контролировать суммы расходов
денежных средств можно будет только в этом периоде.
Реквизиты Вид отклонения (сум.) и Вид отклонения (кол.)
предназначены для установки допустимых отклонений от контрольных
значений бюджета в абсолютной или относительной величине. Значения
отклонений указываются в полях Значение.
По умолчанию графики договоров контролируется по бюджетам в разрезе
статей оборотов. Если кроме этого необходимо контролировать графики с
учетом других аналитик бюджетирования (ЦФО, Проект и т.п.), то
необходимо напротив нужных аналитик установить флаг в колонке
«Использовать» на закладке «Настройка заполнения».

статьи, Вид ЦФО и др.), для которых необходимо задать свое значение
отклонения.
бюджетов». Это и будут контрольные значения, с которыми будут
сравниваться суммы графиков платежей и графиков начислений в документе
«Дополнительные условия по договору».
186
Корректировка контрольных значений

Документ «Корректировка контрольных значений (БИТ)»
(раздел «Бюджетирование») предназначен для корректировки лимитов по
статьям бюджетов без внесения изменений в данные бюджетов. Например,
возможно изменение лимита для оплаты за счет другой статьи бюджета,
другого ЦФО или другого периода.
Создание документов «Корректировка контрольных значений

(БИТ)» возможно как вручную, так и автоматически - из документа «Заявка
на расходование денежных средств» (при возникновении необходимости
оплаты или расхода за счет другой статьи бюджета, ЦФО, периода и т.п.).
При создании нового документа необходимо выбрать Вид операции:
1. Контроль заявок – контроль Заявок расходование денежных
средств и Заявок на затраты по бюджетам;
2. Контроль бюджета – контроль бюджета по данным другого
бюджета, более верхнего уровня;
3. Контроль графиков договоров – контроль графиков договоров по
бюджетам.

Виды операций документа идентичны видам операций документа

«Установка контрольных значений» и характеризуют различные виды
контроля.
В шапке документа указывается Сценарий и Вид корректировки.
Возможны следующие виды корректировок:
 Изменение – могут вноситься любые изменения в контрольные
значения бюджетов, как в сторону увеличения, так и в сторону
уменьшения лимита (но не ниже остатка лимита по конкретному
набору аналитик).
 За счет – увеличение лимита по одному набору аналитик (статье
оборотов, ЦФО и т.п.) происходит за счет лимита по другому
набору аналитик (другой период, другая статья оборотов, другое
ЦФО и т.п.).
Документ содержит две табличные части:
1. ТЧ «Увеличение» – в этой табличной части подбираются из
регистра «Контрольные значения бюджетов (БИТ)» и/или
указываются вручную лимиты, которые необходимо увеличить,
указывается сумма корректировки и/или количество;
2. ТЧ «Уменьшение» (или «За счет» - для вида корректировки «За
счет») - в этой табличной части подбираются из регистра
«Контрольные значения бюджетов (БИТ)» лимиты, которые
необходимо уменьшить, указывается сумма корректировки и/или
количество.
В документе с видом корректировки «За счет» суммы корректировки
(и/или количество) в табличных частях «Увеличение» и «За счет» должны
быть равны. Для каждой строки табличной части «Увеличение» в табличной
части «За счет» подбираются данные из регистра «Контрольные значения
бюджетов (БИТ)», за счет которых нужно увеличить лимит. Соответственно в
табличной части «За счет» отображаются строки, относящиеся к активной
строке табличной части «Увеличение».
При проведении документа изменяются контрольные значения бюджетов
(лимиты) на указанные в табличных частях суммы корректировки (и/или
значения, указанные для количества).
Предусмотрено согласование документа ответственными лицами в
соответствии с заданным маршрутом (команда панели навигации
«Согласование»).
188
Документ «Корректировка контрольных значений (БИТ)» может

быть создан автоматически из документа «Заявка на расходование денежных
средств» (кнопка «Оплата за счет»).
Это возможно только в том случае, если сумма оплаты в документе
превышает установленный ранее лимит. При нажатии кнопки «Оплата за счет»
открывается форма нового документа «Корректировка контрольных значений
(БИТ)», в котором табличная часть «Увеличение» уже заполнена нужными
значениями аналитик и содержит сумму корректировки лимита.
В табличной части «За счет» следует указать, за счет каких статей
бюджета, ЦФО, периодов, других аналитик нужно увеличить лимит. Подбор
значений выполняется из регистра «Контрольные значения бюджетов (БИТ)»
по кнопке «Подбор». В форме подбора можно установить требуемый период
и отбор значений, например, отобрать данные по конкретной статье бюджета
или ЦФО.
При проведении документа произойдет увеличение лимитов по
аналитикам, указанным в ТЧ «Увеличение» (будут сформированы движения в
регистре «Контрольные значения бюджетов (БИТ)» на сумму корректировки),
и уменьшение лимитов по аналитикам, указанным в ТЧ «За счет» (будут
сформированы движения в регистре «Контрольные значения бюджетов
(БИТ)» с отрицательными суммами).
После того, как лимит увеличен, можно вернуться к документу «Заявка на
расходование денежных средств» и провести его.
Примечание. На каждую платежную позицию, по которой необходима
корректировка лимитов, создается отдельный документ «Корректировка
контрольных значений».

Планирование зависимых статей оборотов

Документ «Установка зависимых оборотов»
Одним из первых шагов в автоматизации планирования является
проработка зависимостей между статьями оборотов по бюджетам. Установка
зависимостей позволяет возложить часть работы по планированию данных на
систему. Для этого в рамках каждого сценария пользователь должен указать,
каким образом одна статья оборотов может быть автоматически рассчитана на
основании другой.
Например, в качестве исходной статьи можно использовать статью
«Оптовые продажи» и от нее рассчитывать такие статьи оборотов, как
«Комиссионные менеджерам» (например, 5% от суммы продаж) и «Возврат
товаров» (например, 2% от суммы продаж).
Зависимость может существовать не только по сумме или количеству в
процентном отношении, но и по периоду. Например, статья расходов «Аренда
помещений» может быть спланирована на следующий месяц относительно
статьи «Оплата за аренду помещений», так как в договоре закреплена
обязательная предоплата за аренду на следующий месяц.
Также зависимость может быть многоуровневой. Например, статья
«Затраты на доставку» может зависеть от объемов от продаж не напрямую, а
опосредованно через статью «Себестоимость реализованных товаров».
Количество уровней зависимости не ограничено.
В конфигурации зависимость статей задается при помощи документа
«Установка зависимых оборотов» (раздел «Бюджетирование» -
«Установка зависимых оборотов»).
190
В документе необходимо указать Сценарий, в рамках которого будет

действовать указанная зависимость. Если сценарий не указан, зависимость
будет действовать для всех сценариев. В поле «Действует с…» указывается
период, в течение которого будут формироваться установленные в документе
зависимые обороты. По гиперссылке «Коэффициенты» можно сразу для
всего документа указать коэффициенты для количества и суммы, при
умножении на которые будет рассчитываться количество и сумма по
зависимой статье. При изменении коэффициента в шапке документа, во всей
табличной части документа будут изменены коэффициенты.
Для добавления исходной статьи, от которой будут автоматически
рассчитываться обороты по другим статьям, нужно нажать кнопку
«Добавить» в командной панели на закладке «Дерево зависимостей».
Статья выбирается из справочника «Статьи оборотов». Исходная статья
находится на первом уровне зависимых оборотов.
На втором уровне будут находиться зависимые статьи, обороты по
которым будут рассчитываться от суммы оборота по исходной статье по
определенным условиям. Для ввода зависимых статей нужно установить
курсор на исходной статье и нажать кнопку «Добавить». Соответственно,
если необходимо ввести зависимую статью от статьи второго уровня, то нужно
установить курсор на статье второго уровня и нажать кнопку «Добавить».
Таким образом, количество уровней зависимых оборотов может быть
произвольным.
Для каждой исходной статьи оборотов в табличной части «Дерево
зависимостей» можно заполнить исходные измерения бюджетирования. В
этом случае зависимость будет действовать только для заданных значений
измерений. Если измерения не указаны, зависимость действует для статьи
независимо от аналитики. Так, например, если поле «Номенклатура» не
заполнено, то зависимости будут действовать для всех товаров.
Если зависимость указана для конкретного значения измерения,
например, для ЦФО= Атлантика, то чтобы задать зависимость для всех
остальных ЦФО, необходимо указать в ней ЦФО = Пустое значение. Таким
образом, не нужно задавать зависимости для каждого ЦФО, достаточно
сделать 2 записи в документе: 1) зависимость для ЦФО = Атлантика, 2)
зависимость для ЦФО = Пустое значение.

При такой настройке для ЦФО «Атлантика» сработает зависимость с

коэффициентом 1 и профилем распределения 50/50, а для любого другого
ЦФО – с коэффициентом 1,18.
В общем случае механизм работает следующим образом: первой
выполняется зависимость с большим приоритетом. Приоритет определяется
количеством заполненных аналитик для «основной» статьи оборотов. То есть,
сначала выполняется зависимость, по которой заполнены ЦФО, Проект и
Контрагент, далее – зависимость, по которой заполнены ЦФО и Проект, и так
далее. При этом уже выполненные зависимости повторно выполняться не
будут, если, например, существует зависимость с пустыми значениями для
всех аналитик.
Для каждой зависимой статьи в табличной части «Дерево зависимостей»
необходимо указать:
 Принцип расчета количества и суммы статьи. Для каждого из
реквизитов необходимо указать реквизит-источник (как правило, для
количества это количество, а для суммы - сумма), а также
коэффициент пересчета каждого из реквизитов. Например, в
зависимой статье «Себестоимость товаров» сумма будет рассчитана
как 0,70 (70%) от суммы продаж, а количество будет равно
проданному количеству. Для статей, не предполагающих суммовой
или количественный учет, соответствующие поля заполнять не
нужно. Например, по статье «Комиссионные менеджерам» не ведется
192
количественный учет, поэтому зависимость нужно заполнять только

для суммы.
 Функция для расчета количества и суммы статьи. Для количества
и суммы можно указать пользовательскую функцию, с помощью
которой будет произведен расчет для зависимой статьи оборотов.
Функция выбирается из справочника «Пользовательские функции». С
помощью функции можно выполнить, например, следующий расчет:
если сумма исходной статьи больше или равна 100000, то сумма по
зависимой статье равна сумме исходной статьи умноженной на
коэффициент суммы, если меньше 100000, то сумма по зависимой
статье равна 2000 (то есть конкретному значению).
 Профиль распределения по периодам. В поле «Профиль
распределения» можно указать сдвиг во времени зависимой статьи
оборотов относительно исходной. Если поле пустое, зависимая статья
будет принадлежать тому же периоду, что и исходная. Использование
профилей распределения по периодам будет рассмотрено в
следующем разделе.
 Аналитика зависимой статьи. Для зависимой статьи можно указать
значения измерений бюджетирования, с которыми эта статья будет
проведена в системе. Например, если статья «Возврат товаров»
должна быть проведена по ЦФО «Отдел рекламаций», то необходимо
указать это значение в поле «ЦФО». Если значения зависимых
измерений не заданы, будут использованы значения измерений
исходной статьи.
После заполнения всех зависимостей документ следует провести.
Сведения об установленных зависимых оборотах будут записаны в регистр
сведений «Зависимые обороты».
Планирование данных по зависимым статьям

Расчет и планирование зависимых статей в соответствии с заданной
структурой происходит в документах «Форма ввода бюджета» и
«Бюджетная операция» одновременно с вводом исходной статьи.
При этом система автоматически рассчитывает все зависимые статьи до
самого нижнего уровня зависимости. Так, при вводе данных по статье
«Оптовые продажи» в этом же документе будут спланированы статьи
«Поступления от реализации товаров, работ, услуг», «Себестоимость
товаров», «Комиссионные менеджерам» и «Возврат товаров» в соответствии с
иерархической структурой зависимостей, заданной в документе «Установка
зависимых оборотов». При проведении документа будут зафиксированы
как обороты по исходной статье, так и по всем зависимым.

В документе «Форма ввода бюджета» предусмотрена три режима

формирования зависимых оборотов:
 Автоматический;
 Ручной;
 Не формировать.
Выбор режима формирования зависимых оборотов осуществляется на
закладке «Основные».
При автоматическом режиме для формирования зависимых оборотов
достаточно ввести обороты по основной статье и провести документ.
Просмотреть зависимые обороты можно на закладке «Строки
бюджета» в поле «Зависимые обороты», заполненные данные
недоступны для редактирования.
Примечание: Если необходимо сформировать и просмотреть зависимые
обороты до проведения документа, можно сделать это, нажав на кнопку
«Заполнить зависимые обороты».
По кнопке «Переключить отбор зависимых оборотов»
отбираются зависимые обороты по активной строке табличной части «Данные
бюджета».
При ручном режиме заполнение зависимых оборотов происходит также
автоматически, при вводе оборота по основной статье в соответствии со
структурой зависимостей, заданной в документе «Установка зависимых
оборотов». При этом данные по зависимым статьям оборотов доступны для
редактирования в поле «Зависимые обороты» на закладке «Данные
бюджета».
194
Если зависимые обороты ранее не были настроены, то при ручном

режиме можно вручную сформировать зависимые обороты для любой статьи.
Для этого необходимо ввести оборот по основной статье в форму ввода
бюджета, установить курсор на этой статье, по кнопке «Скопировать
строку в зависимые обороты» скопировать данные по основной статье
в поле «Зависимые обороты» и уже в этом поле вручную редактировать
зависимый оборот (выбрать нужную зависимую статью, указать количество и
сумму зависимого оборота, а так же другие необходимые аналитики). Режим
«Не формировать» означает, что зависимые обороты не будут
формироваться для данного документа.
Для каждой строки зависимых оборотов можно просмотреть
Комментарий расчета.

В документе «Бюджетная операция» формирование зависимых

оборотов происходит аналогично, но только в автоматическом режиме, либо
можно не формировать зависимые обороты. На закладке «Данные
бюджета» вводятся обороты по основной статье, при проведении
документа, если установлен режим формирования зависимых оборотов –
«Автоматический», зависимые обороты формируются автоматически в
соответствии со структурой зависимостей, заданной в документе
«Установка зависимых оборотов».
Просмотреть зависимые обороты можно на закладке «Зависимые
обороты», заполненные данные недоступны для редактирования. Для
каждой строки зависимых оборотов можно просмотреть комментарий к
расчету суммы и/или количества по зависимой статье оборотов.
Примечание: Если необходимо сформировать и просмотреть зависимые
обороты до проведения документа, можно сделать это, нажав на кнопку
«Заполнить зависимые обороты».
196
Использование профилей распределения по

периодам
Бюджетное планирование, особенно, планирование денежных потоков –
достаточно трудоемкий процесс. При составлении бюджетов компании
распространена ситуация, когда на каждую статью других бюджетов
необходимо планировать соответствующую ей статью движения денежных
средств. Так, запланировав в бюджете доходов и расходов начисление
зарплаты рабочим, необходимо также спланировать выплату этой зарплаты.
Сумма продаж порождает соответствующие поступления денежных средств
от покупателей. Как правило, статья доходов/расходов и соответствующая ей
статья движения денежных средств возникают либо единовременно, либо с
определенным временным сдвигом. Например, если компания имеет
договоренность с поставщиками о товарном кредите сроком в 1 месяц, то
статья «Оплата поставщикам» будет возникать месяцем позже статьи «Закупка
товаров».
Для автоматизации планирования движения денежных средств удобно
использовать механизм распределения оборотов по периодам. Суть его
состоит в том, что при установке зависимостей оборотов по статьям можно
указать сдвиг во времени, с которым зависимая статья будет отстоять от
исходной, либо задать распределение суммы зависимой статьи по нескольким
периодам.
Распространен также случай, когда необходимо, напротив, настроить
зависимость статьи затрат от статьи движения денежных средств. Например,
если аренда помещений оплачивается в начале квартала на весь квартал, то
движение денег на всю сумму оплаты должно быть зафиксировано в первый
месяц. Однако признавать затраты в этом месяце на всю сумму будет
некорректным, так как это затраты всего квартала. Поэтому затраты должны
быть равномерно распределены по всем месяцам квартала. Для этого
настраивается отдельный профиль распределения по периодам, который
используется при установке зависимости. В этом случае при планировании
статьи «Оплата аренды» будут автоматически спланированы затраты на
аренду на следующие три месяца.
Для настройки таких зависимостей необходимо настроить
соответствующие профили в справочнике «Профили распределения по

периодам» (раздел «Бюджетирование» - команда Панели навигации

«Профили распределения по периодам»).
При настройке номера периода в колонке «Номер периода» текущий

месяц обозначается цифрой 0, следующий за текущим – цифрой 1, следующий
за этим месяцем – цифрой 2 и т.д. Предыдущий месяц обозначается цифрой -
1, более ранний – цифрой -2 и т.д. В колонке «Процент (%)» указывается,
сколько процентов от суммы оборота по основной статье должна составлять
сумма оборота по зависимой статье в данном периоде. Общая сумма
процентов должна быть равна 100%.
На данном рисунке настроен профиль распределения по периодам
«Текущий плюс два месяца». В процессе планирования зависимых оборотов
при выборе этого профиля для основной статьи, обороты по зависимой статье
будут разделены на три месяца поровну: часть суммы оборота будет отражена
в текущем месяце планирования, вторая часть – в следующем месяце, третья
часть – в следующем, третьем, месяце.
Такой профиль распределения по периодам можно использовать для
описанной выше ситуации, когда аренда помещений оплачивается в начале
квартала на весь квартал, а затраты на аренду должны быть равномерно
распределены по всем месяцам квартала. В этом случае при настройке
зависимых оборотов в документе «Установка зависимых оборотов» в
качестве исходной статьи выбираем статью «Оплата аренды», для зависимой
статьи «Затраты по аренде» указываем профиль распределения по периодам
«Текущий плюс два месяца».
198
Тогда при вводе в документ «Форма ввода бюджета» оборота по

статье «Оплата аренды» за январь в сумме 9000 рублей, автоматически будут
сформированы зависимые обороты по статье «Затраты по аренде» за январь,
февраль и март - по 3000 рублей в месяц.

Распределение бюджета
При оставлении бюджетов, а также при получении фактических данных
по бюджетам, может возникнуть необходимость распределить плановые или
фактические данные по какой-либо базе распределения, например,
общехозяйственные расходы распределить на статьи прямых затрат
пропорционально фонда заработной платы ЦФО, или данные по заработной
плате распределить по ЦФО пропорционально штатной численности.
В БИТ.ФИНАНС реализован механизм распределения бюджетных
данных по любым базам распределения с сохранением результатов
распределения в системе.
Настройка распределения бюджета

Для настройки распределения данных бюджета по любым базам
распределения в системе БИТ.ФИНАНС предназначен справочник
«Настройки распределения бюджета» (раздел «Бюджетирование» -
команда Панели навигации «Настройки распределения»).
Настройка распределения используется в документе «Распределение

бюджета» для заполнения табличных частей «Данные» и «База», а также
для выполнения распределения.
200
В настройке указываются:
 Наименование
 Вид настройки:
o Простая – данный вид указывается, если в распределении
будут участвовать только данные бюджетирования;
o Источники данных – данный вид указывается, если в
распределении будут участвовать не только данные
бюджетирования, но и любые другие данные, имеющиеся в
информационной базе. При выборе данного вида настройки
появляются поля для выбора источников данных для Данных
и Базы (база распределения) из справочника «Источники
данных».
 Способ распределения:
o По количеству – данные (количество и сумма) будут
распределены пропорционально количеству из базы;
o По сумме – данные (количество и сумма) будут
распределены пропорционально сумме из базы;
o Независимо – данные будут распределены независимо:
сумма - пропорционально сумме из базы, количество –
пропорционально количеству из базы.
На закладке «Отборы» указываются отборы для Данных (источник
распределения, то есть данные, которые будут распределяться) и Базы (базы
распределения, то есть данные, пропорционально которым будет выполнено
распределение).
На закладке «Настройки» в табличной части «Правила заполнения
результата распределения» указываются правила заполнения аналитик в
результате распределения. В колонке «Правила заполнения» следует выбрать,
какими значениями заполнить соответствующие аналитики в результате
Для каждой аналитики (Период, Статья оборотов, ЦФО и др.) могут быть
следующие варианты источников заполнения:
 Данные – значения данной аналитики будут браться из Данных
(то есть данных, которые будут распределяться),
 База - значения данной аналитики будут браться из Базы (то есть
данных, пропорционально которым выполняется распределение),

 Указано явно - значения данной аналитики будут браться из явно

указанных в табличной части «Правила заполнения результата
распределения».
В табличной части «Условия распределения» указывается соответствие
аналитик Данных и Базы в случае, если есть различия между ними, например
Аналика 1 (Данные) = Аналитика 3 (База).
На закладке «Прочее» указывается комментарий к настройке
Документ «Распределение бюджета»

Документ «Распределение бюджета» (раздел «Бюджетирование» -
«Распределение бюджета») предназначен для распределения данных
бюджетирования (а также любых других данных, имеющихся в
информационной базе) по любым базам распределения.
В документе указывает сценарий (справочник «Сценарии

бюджетирования»), валюта и курс документа.
Выбирается настройка распределения из справочника «Настройки
распределения бюджета».
После выбора настройки необходимо заполнить табличные части на
закладках «Данные» и «База». В обеих табличных частях выбирается период,
за который будут браться данные. Для автоматического заполнения в
соответствии с настройкой распределения следует воспользоваться кнопкой
«Заполнить». После заполнения данные могут быть скорректированы
вручную.
202
На закладке «Результат распределения» по кнопке «Заполнить

и распределить» выполняется автоматическое заполнения данных и базы
и распределение данных (из табличной части «Данные») пропорционально
базе распределения (из табличной части «База»). Табличная часть может быть
заполнена или скорректирована вручную, в этом случае для выполнения
распределения необходимо воспользоваться кнопкой «Распределить».
При выполнении распределения может возникнуть ситуация, когда
необходимо сторнировать первоначальные данные (из табличной части
«Данные»), поскольку после распределения получены те же цифры, только в
разрезе других аналитик бюджетирования. В этом случае необходимо
установить флаг «Сторнировать данные».
Режим зависимых оборотов может быть автоматическим или можно
«Зависимые обороты»). Зависимые обороты формируются как по «новым»
(распределенным) данным, так и по данным, которые сторнируются при
проведении документа (флаг «Сторнировать данные»). При сторнировании
данных зависимые обороты формируются при установке флага «Сторнировать
ранее созданные зависимые обороты» на закладке «Зависимые обороты».
При проведении документа результат распределения отражается в
подсистеме бюджетирования.

Использование плана счетов

бюджетирования
План счетов бюджетирования

Для планирования и отслеживания остаточных показателей в рамках
подсистемы бюджетирования, в том числе для построения Прогнозного
баланса (ББЛ), в системе предусмотрен отдельный план счетов – «План
счетов для бюджетирования».
План счетов может быть заполнен списком счетов по умолчанию или

счетами любого плана счетов, имеющегося в системе, например,
управленческого. При нажатии на кнопку «Заполнить – По плану
счетов» откроется форма, в которой нужно указать план счетов, счета
которого будут загружены в план счетов для бюджетирования.
204
На закладке «Отбор» можно указать отдельный счет или список счетов,

которые должны быть загружены в систему.
По кнопке «Добавить» список счетов будет загружен в план счетов для
Для плана счетов бюджетирования и других планов счетов системы
«БИТ.ФИНАНС» существует возможность установки произвольной маски
кода счета (раздел «Настройки (БИТ)» – «Маски кодов планов счетов»).
Для каждого счета плана счетов необходимо указать код, наименование и
полное наименование. Эти значения могут быть произвольными, главное,
чтобы по ним можно было легко найти нужный счет в плане счетов.
Для счета необходимо указать вид счета. Счет может быть:

 Активным. В этом случае сальдо по счету будет всегда дебетовым. К
активным счетам относятся счета учета активов предприятия, а также
счета расходов. Увеличение соответствующего показателя на таких
счетах отражается по дебету. В данном случае счет «Топливо»
отвечает за учет соответствующего актива, поэтому он активный.
 Пассивным. В этом случае сальдо счета будет кредитовым,
увеличение показателя будет отражаться по кредиту. К пассивным
счетам относятся счета обязательств и собственного капитала, а также
счета доходов.
 Активно-пассивным. Сальдо такого счета может быть как
дебетовым, так и кредитовым. Например, многие предприятия
применяют активно-пассивный счет «Внутрихозяйственные
расчеты».

Для счета также можно указать счет-родитель (в поле «Подчинен счету»),

то есть другой счет плана счетов, которому он будет подчинен. В поле «Учет
по счету» необходимо указать признаки учета по этому счету:
 Забалансовый. Счета, отмеченные как забалансовые, не влияют на
баланс предприятия. Соответственно, забалансовый счет не может
корреспондировать с балансовым счетом, так как сальдо балансового
счета в этом случае изменится, а корреспондирующего балансового
движения не будет. Забалансовые счета используются, если
необходимо учитывать активы, не являющиеся собственностью
предприятия, например, товары, принятые на комиссию.
 Валютный. Этот признак позволяет учитывать средства на счете в
различных валютах. Например, валютным может быть счет
«Денежные средства», так как предприятие может держать счета и
кассы в разных валютах. В этом случае в системе будет учтена как
фактическая сумма в валюте кассы, так и ее эквивалент в валюте
 Количественный. Для счета можно установить признак
количественного учета, как и для статьи оборотов. Например, счета,
входящие в группу «Запасы», имеют признак количественного учета.
Для настройки аналитики счета необходимо заполнить таблицу видов
субконто этого счета. Под субконто понимается дополнительный разрез, по
которому можно будет получать информацию по этому счету. Например, если
на счете «Текущая кредиторская задолженность» установлен вид субконто
«Контрагенты», то можно будет проанализировать не только сводную сумму
кредиторской задолженности, но и сумму задолженности по каждому
контрагенту. В стандартной поставке системы у каждого счета может быть не
более 4-х субконто.
У каждого вида субконто счета существует собственный признак учета –
«Только обороты». При установке этого признака по данному виду
субконто на этом счете будет вестись только учет оборотов. Остатки по счету
в разрезе этого субконто получить будет нельзя. Примером оборотных
субконто являются, например, статьи движения денежных средств. Можно
получить оборот денежных средств за период в разрезе статьей движения, но
остатки денег получать в разрезе статей движения бессмысленно. Если
признак не установлен, по субконто можно будет получать и остатки, и
обороты.
Настройка проводок по счетам

Остатки и обороты по счетам учитываются раздельно для каждого
сценария бюджетирования. При этом проводки по оборотам формируются не
206
вручную, а автоматически через дополнительную настройку справочника

«Статьи оборотов».
Для настройки проводок необходимо в форме элемента справочника
«Статьи оборотов» перейти на закладку «Шаблоны проводок».
В табличной части необходимо указать корреспонденцию счетов, по

которым будет сделана проводка, а также коэффициенты пересчета для суммы
и количества.
В одной статье оборотов можно указать несколько проводок с разной
корреспонденцией счетов. При помощи коэффициентов можно распределять
сумму по статье оборотов по различным счетам в определенной пропорции.
Примечание. Для формирования проводок по плану счетов
бюджетирования может использоваться также Механизм трансляции данных.
Для этого необходимо настроить правила трансляции из регистра «Обороты
по бюджету» в регистр «Журнал проводок (бюджетирование)». Подробно о
механизме трансляции читайте в Руководстве пользователя, часть 2.
Журнал проводок
Все существующие в системе проводки по счетам бюджетирования можно
просмотреть в журнале проводок. Для того, чтобы вывести проводки по
какому-либо счету, нужно выбрать его в форме плана счетов бюджетирования
и нажать на кнопку «Журнал проводок».

Как уже отмечалось, в системе ведется раздельный учет проводок по

различным сценариям бюджетирования. Поэтому в журнале проводок имеет
смысл установить отбор по конкретному сценарию бюджетирования. Кроме
того, можно установить отбор по ЦФО и документу – регистратору.
Сумму проводки по плановым данным система всегда сохраняет в трех
валютах: валюте сценария, валюте регламентированного учета и валюте
В дебете и в кредите могут фигурировать валюты учета по валютным

счетам и суммы в соответствующей валюте.
208
Ввод начальных остатков по счетам

Для ввода начальных остатков по счетам бюджетирования используется
документ «Операция (бюджетирование)» (раздел «Бюджетирование» -
«Балансовый учет» - «Операция (бюджетирование)»).
Начальные остатки вводятся отдельно по каждому сценарию

бюджетирования в корреспонденции со вспомогательным счетом 000.
Правильность внесения остатков по счетам бюджетирования можно
проверить с помощью стандартного отчета «Оборотно-сальдовая
ведомость (бюджетирование)», сформировав его по каждому
сценарию, по которому вносились остатки. На вспомогательном счете 000
сальдо на дату ввода остатков должно получиться равным нулю.
С помощью кнопки «Заполнить» (обработка «Получение данных
регистров бухгалтерии») можно загрузить остатки по счетам плана счетов
бюджетирования из журнала проводок (бухгалтерский и налоговый учет) или
других регистров системы, предварительно создав источник данных в
справочнике «Источники данных» («Заполнить» – «Заполнить по
источнику данных»). Также можно загрузить остатки с другого плана
счетов, используя настроенные Правила трансляции данных («Заполнить»
- «Заполнить остатки»).

В документе «Операция (бюджетирование)» реализована

возможность использования шаблонов проводок.
Для сохранения проводки в шаблон служит кнопка «Шаблоны –
Сохранить новый»:
При нажатии на данную кнопку создается новый элемент в справочнике

«Шаблоны движений» и заполняются реквизиты шаблона из документа
«Операция (бюджетирование)»:
210
В качестве источника для заполнения полей шаблона движения могут

служить:
 Реквизиты документа;
 Дополнительные реквизиты документа;
 Дополнительные аналитики (БИТ);
 Пользовательские функции;
 Фиксированные значения.
Для того, чтобы заполнить документ «Операция (бюджетирование)» по

ранее созданному шаблону проводки необходимо нажать на кнопку
«Заполнить по шаблону».
При нажатии на кнопку «Добавить» к уже существующим в табличной
части проводкам добавятся проводки из шаблона.
При нажатии на кнопку «Загрузить» табличная часть будет очищена и в
неё будут загружены проводки из шаблона.
Так же в документе имеется реквизит «Дата сторно». В том случае,
если данный реквизит заполнен, то документ при записи автоматически
сформирует сторнирующие проводки датой, указанной в данном реквизите.

Формирование проводок по счетам

После того, как введены данные об остатках на начало бюджетного
периода, можно планировать обороты по счетам за этот период. Как уже
отмечалось, проводки по оборотам будут формироваться системой
автоматически в зависимости от настройки корреспонденции счетов в
справочнике «Статьи оборотов».
Формирование плановых проводок по оборотам счетов в системе
происходит в документах «Форма ввода бюджета» и «Бюджетная
операция» одновременно с планированием оборотов по бюджетам.
В этих документах не нужно указывать каких-либо дополнительных
параметров, достаточно настроить проводки в статье оборотов, как это было
описано ранее. Формирование проводок происходит автоматически, причем
пользователь не может скорректировать результат вручную. При этом
проводки формируются и по основной статье оборотов, и по всем зависимым
статьям, если зависимость между статьями задана в документе «Установка
зависимых оборотов».
Для просмотра получившихся проводок нужно нажать на кнопку
«Дт/Кт» и перейти на закладку «Бюджетирование».
С помощью документа «Корректировка бюджета» (раздел

«Бюджетирование» - «Корректировка бюджета») можно скорректировать не
только плановые обороты по статьям бюджета, но и проводки по счетам
212
бюджетирования. При проведении документа сторнируется проводка по

корректируемой статье оборотов и формируется новая проводка с
измененными данными.
Документ «Актуализация бюджета» (раздел «Бюджетирование» -
«Актуализация бюджета») позволяет актуализировать плановые данные после
получения фактических данных за определенный период, например,
актуализировать плановые данные за 2-4 кварталы текущего года после
получения фактических данных за 1 квартал. Актуализированные данные при
проведении документа записываются по новому сценарию бюджетирования.
По этому же сценарию будут сформированы новые проводки по счетам
бюджетирования в соответствии с настройкой счетов в статьях оборотов.

Интерактивная оборотно-сальдовая ведомость

«БИТ.ФИНАНС: Стандарт» и «БИТ.ФИНАНС: ПРОФ».
Интерактивная ОСВ представляет собой отчет, работающий с данными
регистров бухгалтерии.
В отчете «Интерактивная оборотно-сальдовая ведомость»
(раздел «Управленческий учет») представлены остатки по всем счетам на
начало и конец выбранного периода, а также дебетовые и кредитовые обороты.
В зависимости от выбранного в отчете регистра бухгалтерии появляется
возможность выбора дополнительных параметров формирования отчета:
 Организация – отбор по организациям
 Период – период, за который формируется ОСВ
 Показатели – список показателей, доступных к выводу в
интерактивной ОСВ
 Отбор по измерениям – дополнительный отбор по измерениям
регистра бухгалтерии
 Ряд опций: «Забалансовые счета», «Включать развернутое сальдо в
итоги», «По субсчетам»
После нажатия на кнопку «Сформировать», отчет примет вид

классической оборотно-сальдовой ведомости. Далее появляется возможность
выбора дополнительных расшифровок строк отчета. Выбор расшифровки
выполняется из списка доступных расшифровок. Список доступных
расшифровок можно вызвать, выполнив двойной щелчок левой кнопкой мыши
на выбранной строке.
В свою очередь, точно таким же образом можно развернуть любую
подчиненную расшифровку до нужного уровня вложенности и
информативности.
Интерактивная оборотно-сальдовая ведомость удобно сочетает в себе
функционал типовых отчетов: «Анализ счета», «Оборотно-сальдовая
ведомость» «Карточка счета», «Анализ субконто», «Карточка субконто»,
«Отчет по проводкам», «Обороты счета», а также обладает рядом
дополнительных функций для удобства анализа информации в регистрах
бухгалтерии.
214
В правой части отчета в поле «Регистр бухгалтерии» выбор нужного

регистра: «Журнал проводок (Бюджетирование)», «Журнал проводок
(управленческий)».
В поле «Период» выбор нужного периода.
В поле «Показатели» отображается набор показателей в зависимости от
того, какой регистр бухгалтерии выбран:
 Если выбран «Журнал проводок (Бюджетирование)»: «Сумма
регл.учета» «Сумма упр.учета» «Сумма сценария» «Валютная
сумма» и «Количество».
 Если выбран «Журнал проводок (управленческий)»: «Сумма
регл.учета», «Сумма упр.учета», «Валютная сумма»
«Количество»
Также есть возможность вывода данных по «забалансовым счетам»,
выбора «включить развернутое сальдо в итоги», «по субсчетам».
Установка флага «Данные по забалансовым счетам» позволяет включать в
отчет остатки и обороты по забалансовым счетам учета.
Флаг «Включить развернутое сальдо в итоги» позволяет выводить
развернутое сальдо по счетам. Этот флаг, однако, не позволяет выводить
развернутое сальдо по субконто, для этого есть отдельная закладка.
При установке флага «по субсчетам» в отчет будут выведены не только
счета верхнего уровня, но и все субсчета в иерархической форме.
В табличной части «Отбор по измерениям» устанавливается нужное
значение для отбора.
Для удаления расшифровок по счетам используется кнопка «Очистить
расшифровки».

Стандартные отчеты по счетам

Для удобного просмотра остатков и оборотов по счетам бюджетирования
в конфигурациях «БИТ: ФИНАНС» предусмотрены стандартные отчеты,
аналогичные отчетам по бухгалтерскому и налоговому плану счетов. Отчеты
расположены в разделе «Бюджетирование».
Отчет «Оборотно-сальдовая ведомость»

Наиболее полную картину состояния всех счетов бюджетирования, а
также оборотов по ним, дает отчет «Оборотно-сальдовая ведомость
(бюджетирование)» (раздел «Бюджетирование).
В отчете представлены остатки по всем счетам на начало и конец

выбранного периода, а также дебетовые и кредитовые обороты. Для вывода
данных по определенному сценарию необходимо на форме отчета указать
216
сценарий бюджетирования. Внешний вид отчета можно изменить при помощи

кнопки «Настройка варианта отчета».
При помощи флагов «Выводить сумму (регл.)», «Выводить

сумму (упр.) и «Выводить сумму (сценарий)» можно указывать, в
какой валюте выводить отчет – в валюте регламентированного учета, в валюте
управленческого учета или в валюте сценария. Если установлены все три
флага, то данные в отчете будут представлены во всех этих валютах.
Флаг «Развернутое сальдо» позволяет выводить развернутое сальдо
по счетам. Этот флаг, однако, не позволяет выводить развернутое сальдо по
субконто, для этого есть отдельная закладка.
При установке флага «Детализация по субсчетам и субконто» в
отчет будут выведены не только счета верхнего уровня, но и все субсчета в
иерархической форме.
Установка флага «Данные по валютам» позволяет для валютных
счетов вывести подробные данные по каждой валюте.
Установка флага «Данные по забалансовым счетам» позволяет
включать в отчет остатки и обороты по забалансовым счетам
Кроме этого можно указать вывод развернутого сальдо по субконто по
определенным счетам, указав их на закладке «Развернутое сальдо». На
закладке «Детализация» можно задать вывод аналитики по определенным
счетам. Например, можно задать детализацию счета «Задолженность
покупателей, текущая» по контрагентам.
Отчет «Оборотно-сальдовая ведомость по счету»
Для подробного анализа определенного счета предназначен отчет
«Оборотно-сальдовая ведомость по счету (бюджетирование)»

(раздел «Бюджетирование»), в котором можно установить отбор по счету, а

также детализацию по субконто счета.
В данном случае построен отчет по счету 20711 «Задолженность

покупателей, текущая» с детализацией по субконто «Контрагенты».
В настройке отчета можно указать, в какой валюте выводить данные: в
валюте регламентированного учета, в валюте управленческого учета или в
валюте сценария. Так же, как и в отчете «Оборотно-сальдовая ведомость
(бюджетирование)» есть возможность выводить развернутое сальдо по счету
(флаг «Развернутое сальдо») и подробные данные по валютам учета
(флаг «Данные по валютам»).
Для счетов с количественным учетом можно установить флаг «Данные

по количеству» для вывода данных количественного учета.
218
На закладке «Детализация» указывается, по каким субкотно

необходимо детализировать данные по остаткам и оборотам счета. На закладке
«Отбор» можно установить фильтр по конкретным значениям субконто.
Отчет «Обороты счета»

Для более подробного анализа оборотов счета можно использовать отчет
«Обороты счета (бюджетирование)» (раздел «Бюджетирование»).
Отчет «Обороты счета (бюджетирование)» выводит начальный и

конечный остатки и обороты выбранного счета за выбранный период,
детализацию этих оборотов в разрезе корреспондирующих счетов. Данные
выводятся с дополнительной разбивкой по периодам времени заданной
периодичности, в качестве которой можно выбрать месяц, квартал или год.
С помощью настроек отчета можно отключить вывод части информации
(закладка «Отбор» в форме настройки отчета), а дебетовые и кредитовые

обороты можно детализировать вплоть до субсчетов корреспондирующих

счетов (флаг «По субсчетам кор.счетов»).
В настройках отчета можно установить признак вывода развернутого

сальдо для выбранного счета.
Флаг «Все периоды» позволяет выводить в отчет даже те периоды, в
которых по указанному счету не было оборотов.
Отчет «Карточка счета»

Для подробного анализа проводок по счету предназначен отчет
«Карточка счета (бюджетирование)» (раздел «Бюджетирование»).
В отчете выводится начальное сальдо по счету, а также подробные данные

обо всех проводках за период с указанием документа, который эту проводку
220
ввел. В колонке «Текущее сальдо» выводится промежуточный остаток по

счету после каждой проводки.
В настройке отчета можно установить отбор по субконто счета, а также
установить вывод оборотов по периодам.
Так же, как и в предыдущих отчетах, в отчете можно выводить данные в

трех валютах – в валюте регламентированного учета, в валюте
управленческого учета и в валюте сценария.
Кроме перечисленных выше отчетов можно сформировать такие отчеты,
как «Анализ счета (бюджетирование)», «Анализ субконто (бюджетирование)»,
«Карточка субконто (бюджетирование)» и «Отчет по проводкам
(бюджетирование). Эти отчеты аналогичны стандартным отчетам по счетам
бухгалтерского и налогового учета.

Переоценка валютных денежных статей

Документ «Переоценка валютных денежных статей»
Данный документ предназначен для отражения переоценки всех
валютных денежных статей по курсу на дату документа (предполагается, что
правильную дату выставит пользователь).
Переоценку можно проводить по Организации и по ЦФО. Возможна

переоценка по конкретному значению реквизита (в том числе по пустому
значению), либо сразу по всем Организациям или ЦФО. Для проведения
переоценки по всем Организациям или ЦФО напротив реквизита нужно
поставить флаг «По всем организациям» или «По всем ЦФО». Для проведения
переоценки, к примеру, по пустой организации, нужно оставить поле
Организация пустым.
Пересчет может осуществляться по отношению к любой из валют
(настраивается):
 Валюте сценария;
 Валюта регл.учета;
 Валюте упр.учета.
В документе также указывается счет и аналитика доходов и счет и
аналитика расходов для списания курсовых разниц.
При проведении документа в учете по бюджетированию отражается:
Курсовая разница по расходу (отрицательная курсовая разница):
Дт Счет учета расходов Кт Счет учета активов/обязательств (денежной
статьи) Валютная сумма =0; Сумма (Сумма упр. или Сумма сценария – в
зависимости от настройки) - курсовая разница
222
Курсовая разница как доход (положительная курсовая разница):

Дт Счет учета активов/обязательств (денежной статьи) Кт Счет учета
доходов Валютная сумма =0; Сумма (Сумма упр. или Сумма сценария – в
зависимости от настройки) - курсовая разница.
Регистр сведений «Валютные неденежные статьи»

Регистр периодический (с точностью до месяца). Служит для хранения
перечня валютных неденежных статей, не подлежащих переоценке по курсу
на конец отчетного периода.

Ведение бюджетирования в разрезе

организаций
В системе БИТ.ФИНАНС в подсистеме «Бюджетирование» планирование
ведется в соответствии с финансовой структурой организации. Для этих целей
в системе предназначен справочник «ЦФО» (центры финансовой
ответственности). Однако на практике существует и другой подход к ведению
бюджетирования, когда компании ведут учет по бюджетированию, в том
числе, формируют Прогнозный баланс (ББЛ) в разрезе организаций.
Для этого в системе БИТ.ФИНАНС также есть необходимые
инструменты. В регистре бухгалтерии «Журнал проводок (бюджетирование)»
присутствует измерение «Организации». Кроме того, во всех стандартных
отчетах по плану счетов бюджетирования добавлена возможность установки
отбора по Организации.
Для ведения бюджетирования в разрезе организаций необходимо
выполнить следующие действия в системе:
1. В регистр сведений «Назначение дополнительных измерений»
добавить измерение Организации
224
2. В справочнике «Статьи оборотов» всех статьях оборотов установить

флаг для ведения учета по Организациям.
3. При вводе бюджетов в документе «Форма ввода бюджета» указать

Организацию.
4. При проведении документа в регистры бюджетирования запишется

Организация. Теперь в системе можно посмотреть в разрезе
организаций как «Отчет по бюджету» или отчет «Обороты по

статьям», так и «Оборотно-сальдовую ведомость» и другие

стандартные отчеты.
226
Получение фактических данных по

бюджетам
Учет фактических данных в подсистеме бюджетирования ведется по тем
же принципам, что и планирование. Фактические обороты формируются в
привязке к статьям оборотов по бюджетам и другим аналитикам
бюджетирования. Такой подход обеспечивает сравниваемость фактических
данных с плановыми.
Фактические данные в подсистеме бюджетирования формируются по
сценарию «ФАКТ» (по умолчанию) или по любому другому сценарию из
справочника «Сценарии бюджетирования». Пользователь может
самостоятельно создавать в справочнике сценарии для отражения
фактических данных. Исключение составляет встроенный механизм сбора
факта по БДДС, фактические данные при использовании данного механизма
отражаются на предопределенном сценарии «ФАКТ».
В дальнейшем с помощью отчета «План-фактный анализ» и «План-
фактный анализ по бюджету» можно будет сравнить и
проанализировать плановые (в соответствии с бюджетом) и фактические
(отраженные по фактическому сценарию) данные.
Фактические данные по бюджетам могут попадать в систему следующими
способами:
 Ручной ввод. В этом случае вручную вводятся обороты по статьям за
каждый период по сценарию «ФАКТ» (по умолчанию) или любому
другому сценарию бюджетирования в документ «Бюджетная
операция». Также можно вводить фактические данные вручную в
документ «Получение фактических данных».
 Встроенный механизм сбора факта по БДДС. Данный способ
позволяет получать фактические данные по БДДС при проведении
первичных платежных документов регламентированного учета.
 Автоматическое получение данных из регламентированного или
управленческого учета по источникам данных. Это более
интересный путь, позволяющий автоматически получать фактические
данные по произвольным источникам, то есть из любых учетных
регистров системы. Данные можно считывать из любой подсистемы
программы, а так же из внешних информационных баз на платформе
1С:Предприятие. При помощи этого механизма можно автоматически
получать как остатки по счетам, так и обороты по статьям.
 Получение фактических данных по бюджету в режиме он-лайн.
Данный способ позволяет получать фактические данные при

проведении первичных документов бухгалтерского и/или

управленческого учета. Для получения данных в режиме он-лайн
используется Механизм трансляции данных.
Встроенный механизм сбора факта по БДДС

Фактические данные по бюджету движения денежных средств (БДДС)
формируются автоматически при проведении платежных документов.
В платежных документах в панели навигации присутствует команда
«Аналитики (БИТ)», по которой происходит переход в документ
«Отражение факта ДДС». Документ создается автоматически при записи
платежного документа. В этом документе можно разнести суммы фактических
платежей и поступлений по разным управленческим аналитикам.
Примечание. Аналитики шапки документа «Отражение факта ДДС»

заполняются при необходимости – для целей трансляции данных
регламентированного учета в регистры управленческого учета системы
БИТ.ФИНАНС.
Значения аналитик в документе «Отражение факта ДДС» могут быть
заполнены автоматически исходя из аналитик документа-основания,
установленных соответствий в регистре «Соответствие аналитик», а также
исходя из значений дополнительных реквизитов договоров и Настроек
пользователя (БИТ). Автозаполнение аналитик происходит в следующем
приоритете:
228
1. Из документа-основания (Заявка на расходование ДС, Планируемое

поступление ДС, Заявка на перемещение ДС);
2. По соответствию из регистра «Соответствия аналитик»
(используются соответствия по следующим видам соответствий:
СтатьиДДС_СтатьиОборотов, Организации_ЦФО,
СтруктураПредприятия_ЦФО). Данные в регистр вносятся
документом «Назначение соответствия аналитик» (раздел
«Настройки (БИТ)»;
3. Из дополнительных реквизитов договора (подстановка основной
статьи оборотов и ЦФО);
4. Из настроек пользователя (регистр «Настройки пользователей
(БИТ)»)
Если необходимо, чтобы более приоритетным, чем соответствие аналитик
из регистра, было заполнение значений аналитик из договора, необходимо в
Дополнительных реквизитах договора установить флаг «Высокий приоритет
при заполнении аналитик БИТ».
Если необходимо, чтобы табличная часть документа «Отражения факта

ДДС» полностью синхронизировалась с табличной частью платежного
документа, то необходимо снять флаг «Не синхронизировать аналитики» в
правом верхнем углу документа. Нужно иметь ввиду, что в этом случае
очистятся все аналитики и ссылка на «Заявку на расходование ДС», если
первоначально документ был создан на основании Заявки. При создании
платежного документа на основании «Заявки на расходование ДС» или других
документов планирования ДДС, флаг «Не синхронизировать аналитики»
устанавливается автоматически.
ъ

Если в табличной части документа «Отражения факта ДДС» одна строка,

то по умолчанию сумма всегда будет синхронизироваться с суммой
платежного документа. Если это не требуется, и нужно изменить сумму в
документе «Отражение факта ДДС», то необходимо установить флаг «Не
синхронизировать сумму».
Отражать фактические данные по БДДС можно по предопределенному

сценарию «ФАКТ» либо по любому другому сценарию, созданному в
справочнике «Сценарии бюджетирования». В Настройках (БИТ) можно задать
сценарий для отражения факта БДДС по умолчанию. Указанный сценарий
будет подставляться по умолчанию в документ «Отражение факта ДДС», но
может быть изменен вручную пользователем.
Так как в типовых конфигурациях 1С не во всех платежных документах
есть реквизит «Статья ДДС», то при отражении некоторых операций не всегда
удается найти соответствующую статью оборотов для отражения факта по
БДДС. Для целей отражения факта по таким операциям в справочник «Статьи
оборотов» добавлены предопределенные статьи оборотов, которые
автоматически подставляются в документ «Отражение факта ДДС»
(если платежный документ вводится не на основании Заявок на расходование
ДС, Заявок на перемещение ДС и Планируемых поступлений ДС):
 Внутренняя передача ДС (поступление)
 Внутренняя передача ДС (расходование)
230
 Выдача денежных средств в другую кассу

 Конвертация валюты (поступление)
 Конвертация валюты (списание)
 Перечисление денежных средств на другой счёт (поступление)
 Перечисление денежных средств на другой счёт (расходование)
 Получение оплаты по договорам эквайринга
 Поступление денежных средств из банка (поступление в кассу)
 Поступление денежных средств из банка (расход по банку)
 Поступление денежных средств из другой кассы
 Сдача денежных средств в банк (поступление в банк)
 Сдача денежных средств в банк (расходование по кассе)
Также некоторые из этих статей, относящиеся к операциям перемещения

денежных средств между расчетными счетами и кассами организации,
автоматически подставляются в документ «Заявка на перемещение денежных
средств» при его создании.
В разделе «Бюджетирование» реализован журнал документов
«Отражение факта ДДС». В журнале отображаются платежные
документы и созданные по ним документы «Отражение факта ДДС». Жирным
шрифтом выделяются расхождения между этими документами по сумме.
Также в разделе «Бюджетирование» реализована обработка «Изменение

отражений факта» - для целей группового редактирования аналитик в

документах «Отражение факта ДДС». В обработке доступен отбор документов

по аналитикам шапки и табличной части, а также редактирование аналитик как
в шапке, так и в табличных частях документов.
Для изменения значений флагов «Не синхронизировать аналитики» и «Не

синхронизировать сумму» в документах «Отражение факта ДДС»
используются соответствующие поля в обработке на закладке «Заполнение
аналитик». Можно выбрать значение «Не менять», «Да» (флаг будет
установлен) или «Нет» (флаг будет снят).
232
В Константах (БИТ) на закладке «Прочее» можно выбрать один из

следующих режимов автозаполнения аналитик:
 Не заполнять – в документе «Отражение факта ДДС» не будут
автоматически заполняться значения аналитик;
 Заполнять – в документе «Отражение факта ДДС» будут
автоматически заполняться значения аналитик из регистра
соответствия, из договора или из Настроек пользователя, а также
предопределенные статьи оборотов для отдельных видов
операций. Если платежные документы ранее были проведены без
заполнения дополнительных аналитик, то после перепроведения
документов аналитики будут заполнены.
Если значения не заполнены, документ сделает движения с пустой
аналитикой. Перед формированием отчетов по сравнению план/факт
необходимо удостоверится, что движений с пустой аналитикой нет. Это можно
посмотреть в отчете «Обороты по статьям» по сценарию «ФАКТ».
Если документы «Списание с расчетного счета» и «Расходный
кассовый ордер» создаются на основании Заявок на расходование
денежных средств или Заявок на перемещение денежных средств (простым
вводом на основании, с помощью обработки «Рабочее место казначея» или из
документа «Реестр платежей»), то дополнительные аналитики будут
заполняться автоматически из заявок.
Примечание. При проведении платежных документов, отражающих
перевод денежных средств на другой счет организации, взнос наличными в
банк, получение наличных из банка, в регистре «Обороты по бюджетам»
отражается два фактических движения по расходованию и поступлению
денежных средств, с разной аналитикой (банковский счет-источник и
банковский счет-приемник, статья оборотов (расходование) и статья оборотов
(поступление)).
При проведении платежных документов могут быть отражены зависимые
обороты, установленные для статей БДДС. Например, можно автоматически
получить фактические данные по БДР кассовым методом, если в системе
настроены зависимые обороты между статьями БДДС и БДР. Для
автоматического формирования зависимых оборотов при отражении факта по
БДДС необходимо в Настройках программы (БИТ) для настройки
«Формировать зависимые обороты при автоматическом сборе факта»
установить значение «Да».

Если автоматическое формирование фактических данных по БДДС не

требуется в каком-либо отдельном платежном документе, необходимо в форме
«Дополнительные аналитики» добавить в список аналитику «Не
отражать в факте бюджета» и установить значение аналитики «Да».
Если автоматическое формирование фактических данных в целом по

Бюджету движения денежных средств не требуется, можно отключить его с
помощью флага «Не формировать движения по факту
автоматически» в настройках программы (БИТ).
Можно запретить проводить платежные документы без заявок на расход

или перемещение денежных средств. Для этого предназначена настройка
«Запретить платежи без заявки» в настройках программы (БИТ). При
этом можно разрешить проведение без заявки для отдельных статей оборотов,
234
например для статьи «Комиссия банка» (поскольку как правило комиссия

банка не планируется, а отражается по факту списания денежных средств
банком).
Фактические данные по БДДС, так же как и фактические данные по
любому другому бюджету, можно отражать вручную с помощью документа
«Бюджетная операция» (по сценарию «ФАКТ» или любому другому
фактическому сценарию) или документа «Получение фактических
данных».

Получение фактических данных офф-лайн

Рассмотрим получение фактических данных с помощью механизма
получения данных по произвольным источникам.
Для настройки формирования данных используются объекты:
 Справочник «Сценарии бюджетирования»
 Документ «Назначение соответствия аналитик»
 Регистр сведений «Соответствия аналитик»
 Справочник «Запросы»
 Справочник «Источники данных»
Для формирования движений по фактическим данным используется
документ «Получение фактических данных».
Для анализа плановых и фактических данных предназначены следующие
отчеты:
 Отчет «План-фактный анализ»
 Отчет «План-фактный анализ по бюджету»
 Отчет «План-фактный анализ универсальный»
Регистр сведений «Соответствия аналитик»
Регистр сведений «Соответствия аналитик» содержит правила
соответствия элементов справочников и планов видов характеристик.
Например, в регистре можно установить соответствие статей расходов,
которые применяются для учета торговых операций, и статьями оборотов по
бюджетам, статьям движения денежных средств регламентированного учета и
статьям БДДС. Данные в регистр вносятся документом «Назначение
соответствий аналитик».
Данные регистра «Соответствия аналитик» могут использоваться при
заполнении фактических данных по бюджетам в документе «Получение
фактических данных» для определения бюджетной статьи или ЦФО.
Перед тем, как вносить в регистр соответствия элементов, необходимо в
справочнике «Виды соответствий аналитик» создать нужные виды
соответствий аналитик.
236
Для каждого элемента справочника указывается:

 Наименование
 Соотношение – может принимать значение «Один к одному»,
«Один ко многим», «Многие к одному» и «Многие ко многим»
 Виды аналитик, для которых будет устанавливаться соответствие
В справочнике в новой базе уже есть несколько предопределенных видов

соответствий, которые можно использовать при настройке получения
факта по бюджетам:
1. Соответствие «Статьи расходов + Прочие расходы» и «Статьи
оборотов»
2. Соответствие «Статьи доходов + Направления деятельности» и
«Статьи оборотов»
3. Соответствие «Статьи ДДС» и «Статьи оборотов»
4. Соответствие «Структура предприятия» и «ЦФО»
5. Соответствие «Организации» и «ЦФО»
Справочник «Запросы»
Справочник «Запросы» предназначен для хранения произвольных
запросов. Данные справочника используются при заполнении справочника
«Источники данных». Запрос, указанный в справочнике «Источники данных»,
выполняется при заполнении документа «Получение фактических данных»
или при формировании отчета «Универсальный отчет (по источникам
данных)».
Служебная информация для разработчиков:

Если запрос планируется использовать для формирования фактических
данных, обязательно получать данные в разрезе статей оборотов и ЦФО.

Требования к названию параметров:

 Дата начала - параметр «НачалоПериода»;
 Дата окончания – параметр «КонецПериода»;
 Периодичность получения результата - параметр «Периодичность».
Справочник «Источники данных»

Справочник «Источники данных» предназначен для хранения
настроек заполнения документа «Получение фактических данных» и настроек
формирования отчетов «Универсальный отчет (по источникам данных)» и
«Комплексный отчет.
При создании пользователь указывает:

 Группа – родитель текущего элемента;
 Тип – может принимать значение «Получение факта» - в этом
случае используется в документе «Получение фактических
данных» или «Отчетность» - тогда используется в настройках
формирования отчета «Универсальный отчет (по
источникам данных);
 Запрос – элемент справочника «Запросы». По кнопке
«Заполнить» заполняются по данным запроса закладки
«Данные», «Отбор», «Порядок», «Параметры»;
238
 Вид ИБ – вид информационной базы (возможно получение

данных из текущей базы или из внешних баз на платформе
«1С:Предприятие 8.2»);
 Данные – для типа источника данных «Получение факта»
проверяются обязательные поля:
o ЦФО;
o СтатьяОборотов;
o Сумма - результат запроса должен иметь имя «Сумма»
или должен быть назначен синоним «Сумма»
 Отбор – заполняются по данным запроса;
 Порядок - заполняются по данным запроса;
 Параметры – заполняются по данным запроса;
 Прочее – на закладке указывается признак использования
«Отключено».
Правильность настройки данных можно проверить с помощью
вспомогательного отчета «Проверка способа компоновки отчета».
Отчет вызывается по кнопке «Проверить».
Документ «Получение фактических данных»

Документ «Получение фактических данных» (раздел
«Бюджетирование» - команда Панели навигации «Получение фактических
данных») предназначен для формирования движений по факту по данным
РСБУ или других учетных регистров системы. Пользователь может заполнить

фактические данные вручную или автоматически по настроенным источникам

данных (кнопка «Заполнить»).
В документе указывается Сценарий, на который будут записаны

фактические данные (это может быть предопределенный сценарий «ФАКТ»
или любой другой сценарий), Период, за который заполняются фактические
данные, Валюта и Курс (по умолчанию берется на дату документа).
ЦФО, Статья оборотов и Проект в шапке документа заполняются только
при использовании механизма разграничения прав доступа на уровне записей
(RLS).
На закладке «Источники данных» указываются источники данных –
список доступных источников данных из одноименного справочника, у
которых установлен тип «Получение факта».
После заполнения пользователь может отредактировать фактические
данные.
При проведении документа фактические данные по бюджету будут
сохранены в подсистеме бюджетирования.
На закладке «Зависимые обороты» отражаются данные по зависимым
статьям оборотов, если зависимость была настроена ранее в документе
«Установка зависимых оборотов». На данной закладке можно указать
формировать или нет зависимые обороты при проведении документа.
240
На закладке «Прочее» можно указать, что при проведении документа

следует формировать фактические данные только по зависимым оборотам.
Это может быть полезно в ситуации, когда фактические данные по основным
статьям оборотов (статьям – источникам) были получены ранее, например, при
помощи механизма трансляции.
В случае, если в статьях оборотов настроены шаблоны проводок, но при
проведении документа не требуется формирование фактических данных по
плану счетов бюджетирования, можно установить флаг «Не формировать
проводки бюджетирования».

Получение фактических данных он-лайн

Для получения фактических данных по бюджетам в режиме он-лайн в
конфигурации используется Механизм трансляции данных (раздел
«Преобразование данных»).
Данный механизм позволяет в режиме реального времени при
формировании движений в учетных регистрах с помощью документов
конфигурации автоматически получать фактические данные по бюджетам.
На основе установленного соответствия формируются движения по
приемнику данных (регистр накопления «Обороты по бюджетам») на
основе данных источника (например, регистр накопления «Денежные
средства (безналичные)»).
В большинстве документов конфигурации, отражающих расходы и
доходы компании, в Панели навигации присутствует команда «Аналитики
(БИТ)», при нажатии на которую открывается отдельная форма
«Дополнительные аналитики». В этой форме указываются аналитики
бюджетирования, которые при трансляции данных будут отражены в регистре
«Обороты по бюджетам» и других регистрах системы.
Примечание. Для автоматического заполнения списка необходимых
аналитик в форме «Дополнительные аналитики», они должны быть назначены
бухгалтерским документам в регистре сведений «Назначение
дополнительных аналитик» (раздел «Настройки (БИТ)» - «Назначение
дополнительных аналитик документам»).
Рассмотрим полный цикл настройки механизма трансляции.
242
Справочник «Правила заполнения полей при

трансляции»
В справочнике «Правила заполнения полей при трансляции»
определяются основные характеристики объектов и субъектов трансляции:
источника и приемника.
При создании нового элемента необходимо определить направление
трансляции данных, то есть выбрать регистр-источник и регистр-приемник. В
качестве регистра-источника и регистра-приемника могут быть использованы
любые существующие в системе регистры бухгалтерии и регистры
накопления.
Наименование настройки генерируется автоматически, но может быть

изменено пользователем.
При выборе регистров «Источник» и «Приемник» в справочнике
«Правила заполнения полей при трансляции» автоматически устанавливаются
рекомендуемые правила заполнения для полей регистра-приемника.
Правила, установленные автоматически, при необходимости, могут быть
скорректированы.
Флагом «Обязательное» помечаются поля обязательные для заполнения.
Обязательно поле – это поле, без которого движение не будет сформировано.

В качестве правила заполнения поля приемника может быть определено:

 Запись источника (Краткое обозначение - #И);
 Дополнительная аналитика (Краткое обозначение - #А);
 Пользовательские функции (Краткое обозначение - #П);
 Прочие функции.
В ветке «Прочие функции» для упрощения настройки реализован набор

предопределенных функций для заполнения полей приемника:
 Функция ПересчитатьРеглМУ предназначена для пересчета
рублевой суммы в валюту учета МСФО по курсу на дату записи в
регистре-приемнике.
 Функция ПересчитатьРеглУпр предназначена для пересчета
рублевой суммы в валюту управленческого учета по курсу на дату
записи в регистре-приемнике.
 Функция ПересчитатьРеглСценарий предназначена для
пересчета рублевой в валюту сценария по курсу на дату записи в
регистре-приемнике.
 Функция ПересчитатьПоВалюте предназначена для
пересчета суммы из одной произвольной валюты в другую.
244
 Функция ВалютаОборотовБюджетирования -
предназначена для заполнения разреза «Валюта» регистра
накопления «Обороты по бюджетам (БИТ)».
 Функция КоличествоПроводки - предназначена для
заполнения разреза «Количество» регистра накопления «Обороты
по бюджетам (БИТ)».
Под названием функции отображается перечень предопределенных и
устанавливаемых в пользовательском режиме аргументов.
Аргументы, которые требуется задать пользователю при выборе
функции, обозначаются специальной пиктограммой -
На закладке «Алгоритмы» можно добавить произвольный код в
пользовательском режиме. Момент выполнения кода определяется в
зависимости от места его добавления:
 Перед формированием набора записей
 Перед формированием записи
 После формирования записи
 После формирования набора записей
На закладке «После формирования записи» реализован конструктор
дополнительной записи. Данный конструктор предназначен для
автоматической генерации кода, предназначенного для реализации
возможности формирования нескольких движений в регистре-приемнике на
основании одного движения регистра-источника (См. также справочник
«Структура конструктора правил трансляции»). Конструктор вызывается из
контекстного меню при нажатии правой клавишей мыши в любой части
область закладки «После формирования записи».
На закладке «Прочее» можно установить флаги, отражающие
использование возможностей механизма трансляции:
 Режим использования соответствий:
o «Стандартный». При выборе данного режима на закладке
«Прочее» появляется возможность указать те виды
соответствий, согласно которым при трансляции данных
будет заполняться управленческая аналитика.
o «Не используется».
 Формировать проводки бюджетирования – если установлен флаг,
то при трансляции движений документа в регистр «Обороты по

бюджету» также будут сформированы проводки бюджетирования,

шаблоны для которых заданы в статьях оборотов.
 Формировать зависимые обороты – если флаг установлен, то при
трансляции данных в регистр «Обороты по бюджетам» также будут
сформированы зависимые обороты (при условии, что в системе
проведен документ «Установка зависимых оборотов» для данного
периода).
На закладке «Итоговый алгоритм» автоматически генерируется итоговый
алгоритм трансляции.
После записи элемента справочника «Правила заполнения полей
при трансляции» необходимо внести данное правило в регистр сведений
«Назначение правил заполнения при трансляции».
Фиксируется правило заполнения (элемент справочника), источник и

приемник данных, а также приоритет записанного правила.
246
Справочник «Структура конструктора правил

трансляции»
Справочник используется для хранения формы табличной части
настройки соответствий.
Настроек может быть сохранено в справочнике неограниченное
количество. Каждый элемент отбора, отображенный в табличной части может
быть добавлен или исключен из конструкторской формы, также задается
порядок отображения колонок в форме.
В шапке указывается «Наименование», а также «Источник» и

«Приемник». В качестве источника и приемника могут выступать любые
элементы регистров бухгалтерии или регистров накопления.
После заполнения полей «Источник» и «Приемник» табличная часть

заполняется автоматически с возможностью дальнейшего редактирования:
добавление, и удаление новых колонок, изменение параметров этих колонок,
их группировка и перегруппировка.
В элементе справочника существует возможность активации флага
«Учитывать корреспонденцию». Если данный флаг проставлен, то в
качестве источника анализируется не просто один счет, а проводка с указанием
дебетового, кредитового счетов и аналитик к ним.
Справочник «Правила трансляции»

Справочник «Правила трансляции» предназначен для задания
правил, по которым одному объекту проставляется в соответствие другой.

В элементе справочника необходимо указать «Настройку», в качестве

списка будет предложен справочник «Структура конструктора
правил трансляции». На основе выбранной формы будут устанавливаться
правила соответствий. Далее указываем наименование созданному элементу.
После того как шапка элемента справочника заполнена переходим к

закладке «Правила трансляции».
Табличная часть формируется автоматически после того, как пользователь
указал в шапке элемента «Настройку». Визуально табличная часть
разграничена цветом. Данные, относящиеся к источнику трансляции,
отражены на желтом фоне, данные приемника – на синем.
Добавление нового элемента верхнего уровня происходит по кнопке

«Добавить строку верхнего уровня», добавление элемента
подчиненного происходит по кнопке «Добавить». Дерево
иерархического подчинения отражается в колонке «№» рядом с порядковым
номером правила трансляции в табличной части элемента справочника. В
случае если правило было ошибочно отражено не в том уровне иерархии, к
которому относится, то это позволяют исправить кнопки
, отраженные на панели инструментов.

Если необходимо создать правило, в большинстве условий совпадающее с
ранее созданным, то можно воспользоваться кнопкой «Добавить
копированием». При настройке соответствий по счету можно устанавливать
дополнительные отборы. Установка критерия возможна по любому субконто
этого счета (поле «Источник – субконто»).
248
Следующий уровень отборов, доступный пользователю, основывается на

обращение к реквизитам, при этом реквизиты могут относиться как к
указанному счету, так и счету с ним корреспондирующем в проводке.
Пользователь выбирает в отдельном поле «Условие».
Перечень субконто и корреспондирующих субконто будет ограничен

аналитикой по выбранному счету, для удобства пользователя.
Если для установления соответствия требуется более одного условия, то
можно установить их соотношение, являются они взаимодополняющие или
взаимоисключающие. Для этого используется реквизит «и/или», по значению
которого условие отрабатывается в алгоритме трансляции.
Если отбор нельзя задать, опираясь на значения субконто или реквизиты,
то существует возможность «Произвольных условий», рамки которых
определены только возможностями программного языка и кода.
После задания всех параметров источника, пользователь определяет
данные приемника.
В учете возникают ситуации, когда движение должно быть отражено в
регистрах источника, но не может отражаться в регистрах приемника. Для
этого используется специальная закладка «Исключения», на которой
пользователь указывает данные источника с отборами и условиями, которые
не должны быть оттранслированы. Данная закладка полностью выделена
одним тоном - желтым цветом источника данных.

Код условия трансляции отражается на отдельной закладке «Код

условия трансляции». Его можно сгенерировать по нажатию кнопки
«Генерировать код», или он будет автоматически сформирован и записан
при записи элемента справочника по нажатию кнопок «ОК» и «Записать».
На закладке «Значения параметров» каждому правилу проставляется
в соответствие идентификационный номер, который отражается в табличной
части с основными параметрами трансляции. Табличная часть на закладке
«Значения параметров» заполняется автоматически, никакие
дополнительные корректировки пользователю вносить не требуется. При
изменении соответствия на закладке «Правила трансляции», табличная
часть со значениями параметров обновляется автоматически.
В нижней части формы элемента справочника пользователь может
написать комментарий, отразив дополнительную информацию по созданным
правилам соответствия.
После того как правила сформированы в справочнике, необходимо их
отразить в регистре сведений. Для этого используется документ-регистратор
«Назначение правил трансляции».
Документ «Назначение правил трансляции»

Документ «Назначение правил трансляции» предназначен для
регистрации соответствий трансляции, сформированных в справочнике
«Правила трансляции».
Пользователь должен указать, для какой организации актуальны данные
правила. Если эти правила действуют для группы организаций, то эту группу
необходимо выбрать в строке «Группа организаций». Если ни организация,
ни группа организаций пользователем не обозначены, то правила трансляции
распространяются на все организации.
Далее обозначается период действия правил трансляции. Если конечная

дата не обозначена, то срок действия неограничен.
Также фиксируются в документе ответственный и комментарий, в случае
необходимости.
В табличной часть документа фиксируются элементы справочника
«Правила трансляции», приоритет этого элемента, а также дата начала и
окончания действия соответствия.
250
Регистр сведений «Назначение правил трансляции»

Данные документа «Назначение правил трансляции»
регистрируются в регистре сведений «Назначение правил трансляции».
Фиксируются документ-регистратор, номер строки в табличной части

документа-регистратора, дата начала действия периода, дата окончания
действия периода, структурное подразделение, правило трансляции (элемент
справочника «Правила трансляции») и приоритет данного правила.
Пользователь напрямую с регистром сведений не работает. Все
корректировки и изменения пользователь вносит посредством документа
«Назначение правил трансляции», описанного ранее.
Отчет «Активные правила трансляции»

Отчет используется для анализа элементов справочника «Правила
трансляции», которые отражены в регистре сведений «Назначение
правил трансляции». В табличную часть выводятся только те правила,
которые назначены, и по которым механизм трансляции будет подбирать
соответствия.

Обработка «Групповая трансляция и

редактирование дополнительных аналитик»
Обработка «Групповая трансляция и редактирование
дополнительных аналитик» (раздел «Бюджетирование») предназначена
для группового заполнения значений в дополнительных аналитиках (БИТ), а
также для трансляции документов (проведение документа по регистру
приемника данных).
На закладке «Отбор» подбираются нужные типы документов, и

устанавливается необходимый отбор. На закладке «Обработка
документов» по кнопке «Обновить» в табличную часть заполняются
выбранные документы.
252
Редактировать можно любые назначенные документам аналитики (БИТ).

Для редактирования аналитик нескольких документов необходимо отметить
их флажками.
После заполнения значений, документы проводятся или записываются по
команде из подменю «Действия».
Возможные режимы сохранения изменений (кнопка «Настройка»):
 «Записать аналитики» - сохранение изменений,
 «Проведение документа» - проведение документа по всем регистрам,
 «Трансляция» - выполнение трансляции по настроенным правилам,
Также по кнопке «Настройка» можно установить «Режим записи
аналитик», выбрав нужный из списка режимов записи:
 Режим «Не перезаписывать существующие» - заполненные ранее
аналитики не будут перезаписаны;
 Режим «Перезаписывать только установленные» - перезаписаны
будут только вновь установленные аналитики;
 Режим «Перезаписывать весь набор» - перезаписан будет весь набор
аналитик.
Для целей трансляции документов в форме «Настройки» указываются
источник и приемник данных. Если поля остаются не заполненными, то
трансляция проводится по всем существующим правилам заполнения полей
при трансляции с учетом настроенных приоритетов.

По кнопке «Действия» на закладке «Обработка документов» доступны

следующие операции:
 Записать аналитики – в выбранных документах будут записаны
дополнительные аналитки;
 Провести документ – выбранные документы будут проведены;
 Выполнить трансляцию – для выбранных документов запускается
и отрабатывается механизм трансляции;
 Отменить трансляцию – для выбранных документов отменяются
результаты трансляции;
По кнопке «Дт/Кт» можно увидеть движения, сформированные в
результате проведения документов и/или выполнения трансляции данных.
Важно заметить, что отрабатываться будут только те документы, у
которых в табличной части на закладке «Обработка документов» установлен
флаг. Установить флаги для всех документов табличной части можно по
кнопке «Установить все флажки». Деактивировать флаги можно по
кнопке «Снять все флажки». Поменять значение флага на
противоположное можно по кнопке «Инвертировать флажки».
Справочник «Пользовательские функции»

Справочник «Пользовательские функции» отражает список ранее
созданных и сохраненных функций, которые могут быть использованы,
например:
 в качестве произвольных условий в справочнике «Правила
трансляции» при настройке соответствий, когда отбор по субконто,
реквизитам и регламентированным параметрам недостаточен;
 для задания значений ячейки в произвольном отчете, если не
достаточно обычных арифметических операций.
254
Для создания нового элемента необходимо на панели функций выбрать

кнопку «Добавить». Форма элемента справочника представлена табличной
частью и полем ввода тела функции. В первой пользователь указывает
параметр, тип параметра и признак, является ли указанный параметр
обязательным.
В поле ввода тела функции указываются возможные операции с
переменными, указанными в табличной части.

Важно, что пользователь может проверить результат функции, задав

соответствующие значения операндов по кнопке «Задать параметры
для отладки кода».
По кнопке «Выполнить код» на экран будет выведено сообщение

о результате выполненной функции. Реализована возможность формировать
запросы в теле функции по кнопке «Вставить запрос». Существует
возможность сохранить описание созданной функции по кнопке
«Добавить описание подпрограммы».
План-фактный анализ
Для сравнения и анализа плановых (в соответствии с бюджетом) и
фактических (в соответствии с реальными хозяйственными операциями)
данных в БИТ.ФИНАНС предназначены отчеты «План-фактный анализ», «
256
План-фактный анализ по бюджету (остатки по счетам)», «План-фактный

анализ универсальный» (раздел «Бюджетирование»).
В форме отчета (в «Панели пользователя») необходимо указать два

сценария, сравнение данных по которым будет производиться в отчете. Это
могут быть, например, сценарий «ФАКТ» и сценарий, по которому
отражались плановые данные по бюджету. Также можно сравнивать любые
два сценария бюджетирования.
В отчете «План-фактный анализ по бюджету (остатки по
счетам)» дополнительно нужно указать определенный бюджет, выбрав его
из справочника «Бюджеты».

Отчет «План-фактный анализ (остатки по счетам)» кроме

плановых и фактических оборотов показывает также начальные и конечные
остатки по счетам бюджетирования, заданным для выбранного бюджета в
справочнике «Бюджеты». Бюджет выбирается в панели пользователя.
В отчете «План-фактный анализ по бюджету (остатки по счетам)»
реализован отбор данных по типу регистратора, это позволяет, например,
отобрать данные, сформированные только документами «Форма ввода
бюджета», без учета документов «Корректировка бюджета».
Также в отчете можно отобрать данные по статусам документов
бюджетирования. Например, отобрать данные только по утвержденным
Формам ввода бюджета.
По кнопке «Настройка» открывается форма, в которой можно
настроить произвольную структуру отчета (изменить состав строк и
столбцов), задать период формирования отчета, установить различные отборы
и сортировки, изменить цветовое оформление отчета.
Для внесения других, более сложных, изменений в структуру отчета
необходимо перейти в форму редактирования варианта отчета по кнопке «Все
действия – Изменить вариант».
Примечание. В отчете «План-фактный анализ по бюджету (остатки по
счетам)» остатки в разрезе субконто выводятся только по субконто,
совпадающим по типам с фиксированными измерениями регистра «Обороты
по бюджетам»: Статьи оборотов, ЦФО.
258
Для сравнения нескольких сценариев с одним «эталонным» сценарием

(например, сравнение нескольких плановых сценариев со сценарием «ФАКТ»)
предназначен отчет «План-фактный анализ универсальный».
Отчет может быть сформирован по статьям оборотов, а так же с отбором

по бюджету. Вид отчета настраивается в «Панели пользователя» в поле
«Вид отчета».
Протокол расхождений бюджета

Документ «Протокол расхождений бюджета» предназначен для
фиксации и описания отклонений между планом и фактом бюджетов.

В документе выбираются плановый и фактический сценарии, настройка

протокола расхождений бюджета и период заполнения данных. По кнопке
«Заполнить» в табличную часть документа заполняются плановые и
фактические данные и рассчитываются отклонения между ними. Для каждого
отклонения можно указать свою причину (выбрать из справочника «Причины
отклонений») и произвольный комментарий.
Настройки документа хранятся в справочнике «Настройки
протоколов расхождений бюджета». В элементе справочника
указывается по какому бюджету, в разрезе каких аналитик необходимо
заполнить данные по плану и факту бюджета. Также могут быть установлены
любые отборы по аналитикам.
260
Отчеты по бюджету
Отчеты «Обороты по статьям» и «Отчет по
бюджету»
Для анализа оборотов по доходам и расходам (поступлениям и выплатам)
в разрезе различных аналитик бюджетирования предназначены отчеты
«Обороты по статьям» и «Отчет по бюджету (остатки по счетам)» (раздел
«Бюджетирование»).
Отчет «Обороты по статьям» показывает обороты по статьям

бюджетирования за выбранный период по указанным аналитикам.
и сортировки, изменить цветовое оформление отчета. Например, можно
вывести отчет с детализацией по статьям оборотов, ЦФО и периодам, при этом
статьи оборотов выводить в строках отчета, а период и ЦФО – в колонках.
Для формирования отчета необходимо нажать кнопку
«Сформировать» в командной панели формы отчета.

По кнопке «Сохранить настройку» можно сохранить сделанные

настройки отчета для последующей работы с ним.
«Отчет по бюджету (остатки по счетам)» показывает обороты

по статьям бюджетирования по выбранному бюджету, а также начальные и
конечные остатки по счетам бюджетирования, заданным для выбранного
бюджета в справочнике «Бюджеты». Бюджет выбирается в панели
пользователя.
Настройки отчета по бюджету аналогичны настройкам отчета

«Обороты по статьям».
Примечание. В Отчете по бюджету (остатки по счетам) остатки в разрезе
субконто выводятся только по субконто, совпадающим по типам с
фиксированными измерениями регистра «Обороты по бюджетам»: Статьи
оборотов, ЦФО.
В Отчете по бюджету (остатки по счетам) реализован отбор данных по
типу регистратора, это позволяет, например, отобрать данные по документам
«Корректировка бюджета», или данные, сформированные только
документами «Форма ввода бюджета».
Также в отчете можно отобрать данные по статусам документов
бюджетирования. Например, отобрать данные только по утвержденным
Формам ввода бюджета.
В отчетах «Обороты по статьям» и «Отчет по бюджету
(остатки по счетам)» реализован вывод комментариев из табличной
части документа «Форма ввода бюджета» (комментарии к строкам бюджета),
262
а так же из табличных частей документов «Бюджетная операция»,

«Актуализация бюджета», «Получение фактических данных». Комментарий в
строке таблицы этих документов записывается в регистр «Обороты по
бюджетам» и выводится в качестве ресурса в перечисленных выше отчетах.
Для вывода комментариев в отчетах необходимо сформировать

расшифровочный отчет «Данные бюджета» (правой кнопкой мыши на ячейке
с суммой - Данные бюджета).

Отчет «Сценарное прогнозирование»

Отчет «Сценарное прогнозирование» (раздел «Бюджетирование» -
«Сценарное прогнозирование») предназначен для проведения анализа по
различным комбинациям сценариев бюджетирования. В параметрах отчета
можно указать несколько сценариев и временной интервал, за который
необходимо вывести данные по этим сценариям. В итоге получим сумму
показателей по комбинации сценариев бюджетирования.
Например, можно указать для определенного периода времени (например,

9 месяцев текущего года) фактический сценарий, а для следующего
периода времени (например, 4 квартал текущего года) – плановый сценарий.
Таким образом, получим отчет по ожидаемому исполнению бюджета за
текущий год. В качестве второго сценария может быть указан также
фактический сценарий и период времени – 4 квартал предыдущего года, в этом
случае ожидаемое исполнение бюджета сложится из факта текущего года за 9
месяцев и фактических данных за 4 квартал прошлого года.
Отчет может быть сформирован по конкретному бюджету (вариант отчета
«По бюджету»). При выборе данного варианта появляется поле для выбора
бюджета из справочника. Также отчет может быть сформирован по любому
набору статей оборотов (вариант отчета «По статьям оборотов»).
264
Формирование произвольных отчетов

В системе «БИТ.ФИНАНС» реализован механизм получения данных и
формирования отчетов в пользовательском режиме.
Объекты, используемые в механизме получения данных:
 Для настройки формирования данных используются объекты:
o Справочник «Запросы»
o Справочник «Источники Данных»
o Справочник «Способы компоновки источников данных»
o Справочник «Настройки отчетов»
o Справочник «Настройки произвольных отчетов»
 Для вывода данных используются отчеты:
o Универсальный отчет по источникам данных
o Произвольный отчет
o Комплексный отчет
Справочник «Запросы»
Справочник «Запросы» предназначен для хранения произвольных
запросов.
Данные справочника используются при заполнении справочника

«Источники данных».

Запрос, указанный в справочнике «Источники данных», выполняется

при заполнении документа «Получение фактических данных» или при
формировании отчета «Универсальный отчет (по источникам данных)» и
«Произвольного отчета».
Справочник «Источники данных»

Справочник «Источники данных» (раздел «Бюджетирование» -
«Механизм получения данных» - «Источники данных») предназначен для
хранения настроек формирования отчетов «Универсальный отчет (по
источникам данных)», «Произвольного отчета» и настроек
заполнения документа «Получение фактических данных».
При создании нового элемента справочника указываются:

 Группа – родитель текущего элемента;
 Тип – может принимать значение «Получение факта» - в этом
случае используется в документе «Получение фактических
данных» или «Отчетность» - тогда используется в настройках
формирования отчетов «Универсальный отчет (по
источникам данных) и «Произвольного отчета».
 Запрос – элемент справочника «Запросы». По кнопке
«Заполнить» заполняются по данным запроса закладки
«Данные», «Отбор», «Порядок», «Параметры»
 Данные – для типа источника данных «Получение факта»
проверяются обязательные поля:
o ЦФО;
o СтатьяОборотов;
o Сумма - результат запроса должен иметь имя «Сумма»
или должен быть назначен синоним «Сумма»
 Отбор – заполняется по данным запроса, задаются параметры
выполняемого запроса;
 Отбор в отчете – список параметров доступных для выбора при
формировании отчетов «Универсальный отчет (по
источникам данных) и «Произвольного отчета»
 Порядок - заполняется по данным запроса;
 Параметры – заполняются по данным запроса;
266
 Прочее – на закладке указывается признак использования

«Отключено».
Правильность настройки данных можно проверить с помощью

вспомогательного отчета «Проверка способа компоновки отчета».
Отчет вызывается по кнопке «Проверить».
Примечание: При добавлении новых источников данных и запросов
пользователь должен определить дальнейшее использование источников
данных, если по данным источника данных планируется строить отчет
«Универсальный отчет (по источникам данных)» тогда
необходимые отборы задаются в источнике данных. Если источник данных
будет использоваться в справочнике «Способы компоновки источников
данных» необходимые отборы лучше задать при настройке «Элементы
данных» этого справочника.

Справочник «Способы компоновки источников

данных»
Справочник «Способы компоновки источников данных» (раздел
«Бюджетирование» - «Механизм получения данных» - «Способы компоновки
источников данных») предназначен для хранения настроек формирования
отчетов «Универсальный отчет (по источникам данных) и
«Произвольный отчет. Справочник используется, когда необходимо
обрабатывать несколько источников данных или данные из одного источника
с различными параметрами.
На закладке «Колонки таблицы» задается перечень выводимых

колонок в отчет. Задается «Имя колонки» и «Вид колонки».
На закладке «Источники данных» задается перечень источников

данных для формирования отчетов.
268
На закладке «Соответствие колонок» задается соответствие колонок

данным источников данных.
По кнопке «Заполнить» проставляется соответствие колонок

результата данным источника данных, сопоставление происходит по имени
колонки (сопоставить можно вручную).
По команде Панели навигации «Элементы данных» происходит
переход в форму, в которой задаются «Группировка» элементов с
произвольным наименование и минимум один элемент данных с видом
«Выборка данных».

Для элемента данных заполняются следующие реквизиты:

 Наименование – произвольный текст;
 Вид - указывается одно из значений «Группировка», «Выборка
данных», «Формула», «Текст»;
 Кодификатор – может указываться вручную, можно заполнить
автоматически, по кодификатору можно в дальнейшем настроить
вывод данных в отчет;
 Коэффициент – по умолчанию равен 1, влияет на вычисление
суммы группировки;
 Закладка «Отбор» – на закладке обязательно указывается
источник данных и необходимые отборы из источника данных
(закладка доступна при указании вида «Выборка данных»);
 Закладка «Расшифровка» - на закладке задаются измерения
расшифровок, а также отчет в случае, если расшифровка
осуществляется с помощью отчета.
 Закладка «Субконто» - на закладке указывается порядок вывода
данных по субконто (закладка доступна при указании вида
«Выборка данных»). Например, при выборке данных по разным
270
счетам требуется, чтобы первым субконто всегда выводились

контрагенты, в этом случае мы задаем порядок вывода субконто.
 Закладка «Прочее» - задается наименование на различных

языках.
 Закладка формула – на закладке задается формула расчета по
элементам данных.

Справочник «Настройки отчетов»

Справочник «Настройки отчетов» предназначен для хранения настроек
вывода «Универсального отчета по источникам данных».
Для каждого элемента справочника указываются:

 Наименование – произвольное наименование отчета;
 Группа – группа справочника «Настройки отчетов»;
 Источник данных - может принимать значение из справочника
«Источники данных» или из справочника «Способы компоновки
источников данных».
 Схема компоновки – используется для настройки вывода данных
отчета. Схему компоновки можно заполнить автоматически и
настроить вручную. В схеме компоновки можно задать
оформление, порядок вывода, группировки и т. д.
По кнопке «Сформировать отчет» можно проверить настройки отчета.
272
Справочник «Настройки произвольных отчетов»

Справочник «Настройки произвольных отчетов» (раздел
«Бюджетирование») предназначен для хранения макета и настроек вывода
«Произвольного отчета».
В настройках произвольного отчета задается:

 Наименование - произвольное наименование отчета;
 Группа – группа справочника «Настройки произвольного
отчета»;
 Способ компоновки – элемент из справочника способы
компоновки источников данных;
 Формат – формат отображения чисел в отчете;
 Язык – язык отчета по умолчанию (возможен выбор русского или
английского языка);
 Макет – фиксированный макет произвольного отчета.
В таблице макета пользователь задает макет и для вычисляемых ячеек
указывает правила заполнения ячеек. Для удобства настройки макета
используется панель форматирования, расположенная над таблицей макета.

С помощью кнопок панели форматирования можно выполнять

следующие действия:
Макет отчета может быть загружен в справочник «Настройки

произвольных отчетов» из Excel. Данная возможность вызывается по команде
«Загрузить макет из файла»:
274
В открывшемся окне необходимо указать путь до файла, а также имя

листа, с которого необходимо выполнить загрузку макета:
При загрузке макета отчета из Excel полностью загружается

форматирование отчета:
Для того, чтобы задать правило для текущей ячейки необходимо

открыть окно установки правила. Окно открывается по кнопке

«Установить правило заполнения области» (Ctrl+Space) или при добавлении

строки в окне «Правила заполнения». Также можно установить правила,
воспользовавшись контекстным меню, вызываемым правой кнопкой мыши.
Видимость окна «Правила заполнения» управляется кнопкой

«Правила» в командной панели окна создания макета.
В окне «Правило заполнения области» пользователь задает:
 Имя области – адрес ячейки;
 Вид ячейки – может принимать одно из значений «Значение» или
«Формула»;
 Элемент данных – элемент данных текущего способа
компоновки данных. Реквизит доступен для вида ячейки
«Значение»;
 Имя ресурса – имя ресурсов текущего способа компоновки
данных. Реквизит доступен для вида ячейки «Значение»;
 Формула - формула расчета по вычисляемым ячейкам макета.
Реквизит доступен для вида ячейки «Формула». Формула задается
в окне ввода формулы.
Ввести формулу в ячейку отчета удобно с помощью специального
редактора формулы, который открывается при нажатии кнопки
276
«Установить формулу» в командной панели окна создания макета, или

воспользовавшись контекстным меню.
Далее щелкая мышью по ячейкам, с которыми необходимо выполнить

какие-либо действия и выбирая знаки между ними, можно ввести формулу в
строке. При нажатии на знак «=» формула будет записана в качестве правила
заполнения ячейки.
Если необходимо выполнить математические действия с большим
количеством ячеек, можно использовать математические функции. При
нажатии на кнопку открывается мастер функций, с помощью которого

можно выбрать любую функцию для выбранных областей. Выбрать области
можно с помощью выделения их мышью или курсором.
По кнопке «Раскрасить все ячейки макета» вычисляемым ячейкам

устанавливается цвет по виду ячейки. Для ячеек с видом «Значение»
устанавливается желтый цвет. Для ячеек с видом «Формула» устанавливается
зеленый цвет.

Копирование правил заполнения области в выделенный

диапазон ячеек
Реализована возможность копирования правила заполнения области в
выделенный диапазон ячеек, что значительно ускоряет настройку
произвольного отчета.
Для копирования правила заполнения области необходимо выделить
ячейку, откуда мы будем копировать правило, и нажать кнопку
«Копировать настройки области».
Далее выделяем область ячеек, в которые мы хотим скопировать правила

заполнения области, и нажимаем кнопку «Вставить настройки области из
образца».
278
Редактирование правил заполнения области для группы

ячеек
Реализовано редактирование правил заполнения области одновременно
для группы выделенных ячеек. Это очень упрощает редактирование,
например, когда для группы ячеек необходимо установить одинаковый
элемент данных или выбрать один и то тот же ресурс.
Для редактирования необходимо выделить область ячеек и нажать кнопку
«Установить правило».
В открывшемся окне нужно указать, что необходимо изменить, и

сохранить изменения, нажав на кнопку ОК.

Копирование формул со смещением ячеек

Копирование формул в справочнике «Настройки произвольных отчетов»
можно выполнить в любой выделенный диапазон ячеек, а так же выбрать
вариант смещения по горизонтали или по вертикали.
Смещение необходимо, если, например, копируется формула,
рассчитывающая итого по вертикали: если мы копируем итоговую формулу в
соседнюю колонку, соответственно, нам необходимы и аргументы для
формулы из данной колонки, поэтому в этом случае необходимо выбрать
«смещение колонок».
Если необходимо скопировать итоги по строке (итоги по горизонтали), то
потребуется «смещение строк».
Для копирования формулы необходимо выделить ячейку, из которой
будем копировать формулу, и нажать в командной панели макета кнопку
«Копировать настройки области» (либо воспользоваться контекстным
меню, которое вызывается по правой кнопке мыши).
Далее выделяем ячейку или область ячеек, в которые мы хотим

скопировать правила заполнения области с видом Формула, и нажимаем
кнопку «Вставить настройки области из образца».
280
В открывшемся окне выбираем режим смещения ячеек в формуле: Без

сдвига (формула копируется), Смещение колонок (итоги по вертикали) или
Смещение строк (итоги по горизонтали), и нажимаем Готово. Формула
скопирована.
На закладке «Аналитики строк» задаются аналитики для целей

использования настройки произвольного отчета для ввода данных в
справочнике «Экземпляры отчетов» (подробнее об этом в настоящем
Руководстве пользователя в разделе Справочник «Экземпляры отчетов»)
На закладке «Параметры» может задаваться ряд параметров, например,
параметрические значения наименований показателей отчета на различных
языках (перечень языков определяется содержимым справочника «Языки
(БИТ)» - см. ниже). На макете (закладка «Макет») в этом случае параметры
отображаются в квадратных скобках.
Пример задания наименования показателей отчета на русском и
английском языках:

Справочник «Языки (БИТ)»

Данный справочник (раздел «Настройки (БИТ)») предназначен для
задания возможности формирования показателей на различных языках.
Пример справочника для применения в отчетах русского и английского
языков:
Все значения реквизитов задаются пользователем. Количество

используемых языков не ограничивается, но количество стандартных языков
(по которым обеспечивается не только вывод текстовых показателей, но и
формат вывода числовых данных) ограничен возможностями платформы.
Просмотреть перечень стандартных языков и их кодов, распознаваемых
системой как стандартные языки, можно через конструктор форматной строки
в настройке произвольного отчета:
282
В случае, если в справочнике языков будет задан «нестандартный» язык

(т.е. введен код, не подходящий ни под один из кодово стандартных языков),
текстовые показатели будут выводиться так, как это будет задано
пользователем для этого языка, а форматирование числовых показателей
будет осуществлено так, как будет задано в настройке.
При разработке настроек отчетов на соответствующих языках (задании
параметров настройки) в окне редактирования возникает предложение вписать
значения параметров отчетов на всех заданных в справочнике языках, после
чего необходимая для восприятия программой форматированная текстовая
строка формируется автоматически. Например, для двух языков окно
редактирования значения параметров выглядит так:
Универсальный отчет по источникам данных

Отчет предназначен для формирования отчетов без фиксированного
макета. Отчет строится по данным справочника «Настройки отчета».

В отчете можно задать оформление, сортировки, пользовательские отборы

и т.д.
Произвольный отчет
Отчет предназначен для вывода отчетов с фиксированным макетом. Отчет
строится по данным справочника «Настройки произвольного отчета».
В отчете существует возможность хранения вариантов отчетов. Варианты
отчета привязаны к текущему пользователю. Несколько вариантов настроек
удобно использовать, если пользователь работает с определенными
произвольными отчетами и ему необходимо быстро переключаться между
ними.
Отображение панели вариантов управляется кнопкой .

Описание текущего варианта вызывается кнопкой
.
Переключится между вариантами можно с помощью кнопки или на
панели вариантов.
С помощью кнопки можно сохранить вариант отчета.
В отчете предусмотрена возможность сравнения отчетов. По кнопке

действия пользователь может сохранить текущий отчет для сравнения и
сравнить текущий с сохраненным.
В случае, если в настройке заданы несколько языков вывода отчета, отчет
может выводиться на каждом из этих языков по выбору пользователя. Например,
отчет о финансовом положении на русском языке:
При выборе английского языка для вывода этого отчета нужно сформировать
отчет снова (по кнопке «Сформировать»), и отчет будет выглядеть так же, но с
текстовыми параметрами (наименованиями показателей, заголовком и т.п.). В
284
частности, тот же отчет о финансовом положении, который приведен на рисунке

выше, будет выглядеть следующим образом:
Показатели произвольного отчета могут быть расшифрованы:

 По аналитике/документам;
 Путем формирования другого отчета.
Из рисунка видно, что есть 2 варианта расшифровок по аналитике или

документам – одной конкретной ячейки или всех ячеек отчета одновременно.
Cтандартная расшифровка ячейки выглядит следующим образом:

В случае, когда для расшифровки ячейки предусмотрен отчет специальной

формы, то по кнопке «Расшифровать отчетом» вызывается этот отчет. Если
расшифровка отчетом не предусмотрена, то выдается сообщение: «Для ячейки
(имя ячейки) расшифровка отчетом не предусмотрена».
Если в правом верхнем углу ячейки с показателями отчета виден маленький
треугольник красного цвета, то это свидетельствует о том, что для данной
ячейки имеется примечание.
По кнопке примечания могут быть удалены из отчета.
Комплексный отчет
Комплексный отчет предназначен для формирования отчетов без
фиксированного макета, с выводом в строках отчета промежуточных итогов
или каких-либо показателей, рассчитываемых по формулам.
Отчет строится по данным справочника «Способы компоновки источников

данных».
В отчете можно задать структуру отчета (группировки строк и колонок),
оформление, сортировки, пользовательские отборы и т.д.
Хранение экземпляров произвольных отчетов

Сформированный произвольный отчет можно сохранить. Это позволит
вам зафиксировать показатели отчета такими, какими они были на момент
формирования (и в частности, потом определить, изменились ли показатели и
как именно).
Для сохранения отчета в верхней панели управления окна отчета
предусмотрена кнопка «Сохранить экземпляр», при нажатии на которую
производится сохранение данных отчета.
286
Сохраненные экземпляры отчета можно посмотреть (или даже

отредактировать) через справочник «Экземпляры произвольных отчетов»
(раздел «Получение данных»).
Список сохраненных экземпляров произвольных отчетов выглядит так:
В данном списке можно искать нужный отчет по кнопке «Найти…». При

этом доступен поиск по целом ряду параметров, а именно:
 По наименованию отчета;
 По настройке отчета (т.е. фактически – по виду отчета);
 По дате начала и/или окончания отчетного периода;
 По языку (например, можно искать только отчеты на английском
языке);
 По организации (ввиду возможности хранения консолидированных
отчетов нужно будет сначала нажатием на троеточие выбрать тип
значения – собственно организация или периметр консолидации, и
только затем – конкретное значение);

 По версии (про версии отчетов – см. ниже);

 По формату чисел.
Замечание. Непосредственно из окна отчета сохраняется всегда именно
новый экземпляр, а не версия прежнего экземпляра отчета, даже если все
параметры формирования отчета (организация, период, настройка отчета,
валюта и т.п.) полностью совпадают. Сравнение/сопоставление разных
экземпляров отчета (в отличие от версий – см. ниже) в настоящий момент не
предусмотрено.
Редактирование экземпляра отчета может быть произведено как
посредством его автоматического перезаполнения по актуальным данным, так
и путем внесения изменений вручную.
Окно редактирования экземпляра отчета в целом выглядит похожим на
окно формирования произвольного отчета, но есть отдельные отличия, в
частности:
 Кнопка «Новая версия» - сохранение версии экземпляра отчета (см.
ниже про версионирование);
 Кнопка «Сравнить версии» (см. ниже о сравнении версий)
Версионирование экземпляров произвольных

отчетов и сравнение версий
Один и тот же произвольный отчет может быть сохранен в различных
версиях. Например, первая версия может не включать какие-то корректировки,
а вторая – включать.
Версии отчета показываются в окне редактирования экземпляра отчета
(см. рисунок выше, поле «Версия»). Можно выбрать версию из списка, и
именно эта версия будет открыта в окне.
По кнопке «Новая версия» текущая версия отчета (например, после
редактирования) может быть сохранена в виде отдельной версии.
По кнопке «Сравнить версии» возможно получение отчета о различиях
версий. При выборе варианта сравнения нужно указать версию, которую надо
сравнить (основная версия), и версию, с которой нужно сравнивать:
288
Выбор порядка сравнения версий играет роль, так как отчет о сравнении:
 выводится на макете (бланке) основной версии (считается, что это
и есть актуальный макет, а макет сравниваемой версии может
быть уже не совсем актуальным);
 числовые показатели отчета отражаются в виде разности
значений соответствующих показателей основной и
сравниваемой версии (т.е. показываются изменения основной
версии отчета относительно сравниваемой).
Замечание. Если макет основной версии отчета не содержит каких-то
показателей, которые имеются в сравниваемой версии отчета, то разница
соответствующих показателей выводится в отдельном техническом поле вне
макета.
Наоборот, если макет основной версии отчета содержит показатели,
которых нет в сравниваемой версии отчета, то считается, что значения
соответствующих показателей сравниваемой версии равны нулю, т.е. в отчете
о сравнении такие показатели выводятся так же, как в основной версии.
Пример отчета о сравнении с различием одного показателя (статьи
баланса), который ведет к соответствующему изменению итогов:

Из отчета по сравнению версий можно посмотреть каждую из

сравниваемых версий (традиционная для «1С:Предприятия 8» кнопка
просмотра в конце поля с соответствующей версией).
В окне просмотра версии видна, помимо всех ключевых параметров
версии отчета (номера и даты версии, настройки отчета, то есть его вида,
языка, формата и т.п.) информация о том, кто и когда создал и редактировал
текущую версию, а также комментарий (если он есть).
Таким образом, если оставлять комментарии к версии отчета, можно в
дальнейшем получить информацию о различных стадиях процесса подготовки
отчета.
290
Панель KPI (Dashboards)

Панель KPI (Dashboards) предназначена для отображения в виде

индикаторов, графиков, диаграмм различных финансовых показателей,
ключевых показателей эффективности (KPI), а также другой информации,
требующей мониторинга.
Для использования панели KPI пользователем или группой пользователей

в Настройке дополнительных прав пользователей (БИТ) (раздел
«Настройки программы (БИТ)» - команда Панели навигации «Настройка
дополнительных прав пользователей (БИТ)») необходимо установить флаг
«Разрешено использование панели KPI».

На правой стороне панели индикаторов имеется «Панель KPI –

настройка».
В поле «Основные» выбирается нужный вариант из справочника

«Варианты панелей KPI», а так же одна из сохраненных настроек.
В поле «Период» настройки панели KPI проставляется нужный временной
интервал. В поле «Отбор» проставляется определенное значение отбора.
После заполнения всех полей в «Панели KPI - настройка» следует нажать
на кнопку «Обновить структуру» для обновления индикаторов панели.
Для вывода показателей используется кнопка «Сформировать».
292
Справочник «Варианты панелей KPI»
В карточке справочника «Варианты панелей KPI» проставляются:

«Наименование», выбирается «Стиль», интервал обновления в секундах и
через кнопку «Записать и закрыть» сохраняются внесенные данные.
Флаг «Отображать сетку» включает или выключает отображение

сетки на панели KPI, которая может помочь в размещении индикаторов на
панели.
В табличной части «Закладки» указывается перечень закладок для
панели KPI, на которых будут отображаться показатели, количество столбцов
и строк на них.

К справочнику «Варианты панелей KPI» привязан справочник

«Индикаторы информационных панелей». В данном справочнике
хранится перечень показателей, которые выводятся на панели KPI.
В карточке справочника «Индикатор информационных панелей»

заполняются поля: «Вид индикатора» - выбор из списка, «Наименование» -
текстовая строка, на закладке «Основные» заполняются: «Оформление»,
«Размещение», «Данные».
В поле «Размещение» указывается, на какой закладке будет размещен
индикатор, в какой колонке и строке, а также горизонтальное и вертикальное
положение. Для регулирования местоположения индикатора можно
объединять строки и колонки с помощью реквизитов «Количество
объединяемых колонок» и «Количество объединяемых строк».
В поле «Данные» выбирается либо источник данных либо способ
компоновки источников данных (см.раздел. «Источники данных» стр.173).
Все внесенные изменения сохраняются через кнопку «Записать и закрыть».
При выборе вида индикатора «Диаграмма» на закладке «Оси/серии»
настраивается вид диаграммы: вид осей (Х и Y) и вид серии (это может быть
диаграмма, гистограмма, график, площадь и другие). В этом случае источник
данных или способ компоновки данных выбирается на этой закладке в
табличной части «Серии».
294
Бизнес-процессы
В систему «БИТ.ФИНАНС» включен Механизм бизнес-процессов,
который позволяет описывать, создавать и управлять выполнением бизнес-
процессов как отдельной компании, так и группы компаний (Холдинга).
Автоматизация бизнес-процессов позволяет повысить качество
организации работы и эффективность управления:
 Бизнес-процессы формулируют и реализуют правила выполнения
отдельных операций и их взаимосвязь, что позволяет значительно
сократить или даже полностью исключить из бизнес-процесса
ошибки, обуславливаемые человеческим фактором.
 С помощью механизма бизнес-процессов можно формализовать
организационную деятельность и возложить функции управления
совместной работой сотрудников на систему, что ведет к более
эффективному использованию рабочего времени.
 Данные о выполнении задач и о ходе бизнес-процессов могут
служить основой для оптимизации организационной структуры
предприятия, выявления «узких» мест и скрытых ресурсов.
Основными объектами механизма бизнес-процессов являются
Процессы и Задачи. Помимо этих объектов используются также
вспомогательные объекты:
 Справочник «Алгоритмы процессов»;
 Регистр сведений «Исполнители задач (БИТ)»;
 Справочник «Роли исполнителей (БИТ)»;
 План видов характеристик «Виды объектов адресации задач».

Процесс
Объект системы «Процесс» управляет жизненным циклом созданных
бизнес-процессов от момента старта до момента завершения. Алгоритм
процесса описывает логику бизнес-процесса – взаимосвязь и
последовательность обхода точек процесса.
Необходимым свойством описания бизнес-процесса является связь с

задачей, которая задает систему адресации и позволяет проектировать карты
маршрута в соответствии с организационной структурой и регламентами
компании.
Задача предназначена для учета заданий и описывает способ их
распределения по исполнителям. Адресация заданий сотрудникам
определяется реквизитами, в которых можно предусмотреть адресацию
конкретному исполнителю или роли, например, Руководителю ЦФО,
Начальнику ПЭО.
После старта (команда «Старт» или «Стартовать и закрыть»)
процесс создает задачу и направляет ее исполнителю. Исполнитель в процессе
296
обработки документа с помощью команд (например, «Выполнено» или

«Перенаправить») определяет дальнейший маршрут обработки документа.
Выполнение задачи приводит к продвижению бизнес-процесса по маршруту
дальше.
Для конкретного пользователя функционирование механизма бизнес-
процессов выражается только в том, что он имеет дело со списком задач
(список «Мои задачи»), которые обязан выполнить. Например, сотрудник,
отвечающий за формирование Бюджета продаж, не должен задумываться о
своем участии в каких-либо бизнес-процессах, а при получении задания
заняться формированием бюджета, и после завершения работы отметить
выполнение задачи.
Справочник «Алгоритмы процессов»

Для создания и хранения в системе алгоритмов бизнес-процессов
используется справочник «Алгоритмы процессов» (раздел «Управление
процессами» - «Алгоритмы процессов»).
Алгоритм процесса создается в форме элемента справочника «Алгоритмы
процессов» и представляет собой карту маршрута, отражающую логику
бизнес-процесса – взаимосвязь и последовательность обхода точек процесса.
В форме нового элемента справочника указывается Вид алгоритма
«Произвольный процесс».
Карта маршрута представляет собой классическую блок-схему - набор
элементов (блоков или точек), соединенных линиями. Каждая точка – это
«шаг» алгоритма.
Точки алгоритма делятся на три вида:
 Точки, содержащие инструкцию выполнения какого-либо
действия, обозначаются прямоугольниками (это точки
«Действие»);
 Точки, содержащие проверку условия, ромбами (это точки
«Условие»);
 Треугольниками с буквами «С» и «Р» обозначаются точки
слияния (когда несколько точек сливаются в одну) и разделения
(когда необходимо создать несколько равнозначных точек,
например, если несколько виз находятся на одном уровне).
Точка действия

Точки действия отражают на карте маршрута операции, выполняемые в

ходе бизнес-процесса.
В точке «Действие» указывается Наименование, Вид точки, из
справочника «Пользовательские действия» выбирается нужное Действие.
Справочник «Пользовательские действия» предназначен для
хранения действий пользователей, которые используются при создании
алгоритмов.
В форме элемента справочника «Пользовательские действия» указывается

Наименование, Назначение (для целей алгоритма бизнес-процесса
используется «Создание задачи» или «Подчиненный процесс»), Алгоритм,
для которого создается пользовательское действие.
Создание задачи
Пользовательское действие с назначением «Создание задач» содержит
информацию о том, кто и что должен сделать на данном этапе. Исполнитель
может определяться персонально (Иванов И.А.) или с учетом ролевой
адресации («Руководитель ЦФО», «Руководитель отдела продаж»).
298
Флаг «Проверочная задача» устанавливается для задачи, целью

создания которой является проверка других задач, выполненных
исполнителями. На закладке «На проверку» необходимо указать точки
процесса с задачами, которые необходимо проверить.
На закладке «Предмет задачи» можно указать:
 Объект системы, с которым исполнителю нужно выполнить
какие-либо действия, например, в документе «Форма ввода
бюджета» заполнить плановые данные по определенным статьям
оборотов;
 Тип и параметры объекта системы, который должен быть создан
в данной точке действия.

При выборе типа создаваемого объекта, в табличной части заполнятся

обязательные для заполнения реквизиты. Например, при выборе типа объекта
– документ «Форма ввода бюджета» в табличной части заполнятся реквизиты
«Настройка формы», «Сценарий» и «Дата начала планирования».
В колонке «Значение» необходимо указать значения этих реквизитов.
Можно дополнить данный список другими реквизитами данного документа и
их значениями. Причем, значения реквизитов можно вводить вручную
(например, дату начала планирования), выбирать из общего списка значений
(например, список справочника «ЦФО») или выбирать из значений
параметров алгоритма, указанного в поле «Алгоритм».
300
Динамические параметры
В точке действия может быть указано значение динамического параметра,
например, ЦФО = Атлантика, соответствующего именно этой точке. В этом
случае можно иметь одно пользовательское действие, например
«Формирование БДР», но несколько точек, соответствующих разным ЦФО.
Динамические параметры задаются в алгоритме процесса (справочник
«Алгоритмы процессов») на закладке «Параметры».
Для того, чтобы при создании предмета задачи значения реквизитов
брались из значения динамических параметров, необходимо в
пользовательском действии на закладке «Предмет задачи» в правилах
заполнения реквизитов указать #ПП.ИмяПараметра (к примеру #ПП.ЦФО)
При переходе бизнес-процесса на точку действия с назначением

«Создание задачи» он автоматически формирует задачи, устанавливая в них
предусмотренные реквизиты адресации.
Если в точке действия на закладке «Предмет задачи» был указан тип
создаваемого объекта, то при переходе процесса на данную точку также будет
создан объект системы, с которым пользователю необходимо выполнить
какие-либо действия.

При создании задачи можно также сослаться на предмет другой,

вышестоящей задачи (реквизит «Точка предмета», указывается точка
алгоритма, в которой будет создана задача, содержащая нужный предмет).
Например, это может понадобиться, если в создаваемой задаче нужно
проверить заполнение документа, являющегося предметом предыдущей
задачи.
После того как исполнитель отметит задачу как выполненную, бизнес-
процесс автоматически переходит к следующей точке маршрута в
соответствии с картой.
Подчиненный процесс
В точке действия помимо создания задачи возможно добавление
подчиненного (вложенного) бизнес-процесса.
Это удобно в ситуации, когда, например, организационная структура

компании включает несколько ЦФО, и каждый из них должен выполнить один
и тот же набор операций внутри бизнес-процесса Холдинга. В этом случае для
каждого ЦФО создается пользовательское действие, в котором указывается
назначение «Подчиненный процесс» и выбирается нужный алгоритм
подчиненного процесса. Задачи, которые будут создаваться внутри
подчиненного бизнес-процесса, адресуются исполнителям или роли в
соответствии с принадлежностью к ЦФО, указанного в точке действия.
Точка условия
В точке «Условие» указывается Наименование, Вид точки, из
справочника «Пользовательские условия» выбирается нужное Условие.
302
На закладках «Входящие точки» и «Исходящие точки» отображаются

соответственно входящие и исходящие точки алгоритма относительно
рассматриваемой точки.
В пользовательском условии указывается Контекст (для бизнес-процессов
предназначен контекст «Процесс») и Алгоритм процесса, для которого
создается условие. Условие может устанавливаться на реквизиты текущего
алгоритма, параметры алгоритма или состояние задачи.
Персональная и ролевая адресация

Система адресации механизма бизнес-процессов обеспечивает
возможность не только персональной, но и ролевой адресации задач
участникам бизнес-процессов.
Ролевая адресация построена на взаимодействии объектов «Задача» и
регистр сведений «Исполнители задач (БИТ)». Первый определяет состав
реквизитов адресации (роли, ЦФО и т. д.), а второй отражает актуальную, т. е.
соответствующую текущему моменту, информацию о принадлежности
сотрудников определенным ролям.
Роли исполнителей хранятся в справочнике «Роли исполнителей». Для

каждой роли может быть указано до трех объектов адресации. Виды объектов
адресации хранятся в плане видов характеристик «Виды объектов адресации
задач», для каждого вида указывается один из трех типов данных:
Организация, ЦФО или Проект.
Например, для роли «Руководитель проекта» объектом адресации может
являться Проект. Тогда при назначении в пользовательском действии задания
роли «Руководитель проекта», потребуется дополнительно указать
конкретный Проект, руководитель которого должен будет получить данное
задание.

Для того, чтобы задачу получили, например, все сотрудники планово-

экономического отдела, необходимо в справочнике «Роли исполнителей
(БИТ)» создать роль «Сотрудник ПЭО» и назначить ее всем сотрудникам
данного отдела.
Для добавления объекта адресации, необходимо в колонке «Вид» выбрать
соответствующее значение из списка «Виды объектов адресации задач».
304
Работа с задачами
Список текущих задач пользователя доступен в разделах «Настройки
(БИТ)» и «Управление процессами» форме «Мои задачи».
На закладке «Входящие» отображаются задачи к исполнению, а на

закладке «Исходящие» - задачи, по которым пользователь является автором.
Задача может быть принята к исполнению (кнопка «Принять»), выполнена
(кнопка «Выполнено») или перенаправлена другому исполнителю (кнопка
«Перенаправить»). На закладке «Исходящие» пользователь имеет
возможность создавать новые задачи.
Если задача имела ролевую адресацию (т.е. была назначена не лично
исполнителю, а роли), то при выполнении команды «Принять» адресация
задачи будет изменена и она будет адресована лично текущему пользователю,
а не роли. Это удобно использовать для «захвата» задач в том случае, если
исполнителями роли являются сразу несколько сотрудников. Также из формы
элемента справочника задача может быть отменена автором задачи.
Из формы задачи можно перейти по ссылке к предмету задачи для
выполнения требуемых действий с данным объектом системы.
В случае остановки бизнес-процесса, все задачи процесса переходят в
состояние «Остановлена». Задачи остановленных бизнес-процессов не
отображаются в списке «Мои задачи». После возобновления процесса задачи
возвращаются в предыдущее состояние.
Список всех задач можно просмотреть через раздел «Управление
процессами» – команда панели навигации «Задачи».

Для удобства просмотра можно установить отбор по автору, по

исполнителю, просматривать только выполненные, задачи по определенному
процессу или все задачи, а также указать интервал дат по дате записи задачи.
Задачи могут быть созданы на основании основных документов и
справочников системы «БИТ.ФИНАНС». При создании задачи «на
основании» объект системы становится предметом задачи, и исполнитель
может по ссылке перейти к нужному объекту.
Все задачи, созданные на основании документа или элемнета справочника
БИТ.ФИНАНС, отображаются в списке «Задачи», к которому можно перейти
по одноименной команде в панели навигации документа или справочника.
Также в документах БИТ.ФИНАНС, предусматривающих процедуру
согласования, задачи могут создаваться в процессе согласования на основании
конкретной визы. Задачи, созданные на основании визы, отображаются в
документе в форме «Установленные визы» (переход по команде
«Согласование» панели навигации документа) на закладке «История».
Подводя итог, определим основные возможности, которые предоставляет

Механизм бизнес-процессов системы «БИТ.ФИНАНС»:
 многомерная система адресации задач исполнителям,
 визуальное проектирование карты бизнес-процесса в режиме
«1С:Предприятие»,
 генерация задач по исполнителям,
 ролевая маршрутизация,
 переход по точкам маршрута в соответствии с картой бизнес-
процесса,
 возможность генерации предметов задач (объектов системы),
 работа исполнителя с задачами в отдельном списке «Мои задачи».
306
Каскадные пересчеты в бюджетировании

В ходе выполнения бюджетного процесса на каком-то этапе может
возникнуть потребность пересчета данных в связи с внесением корректировок,
например, в бюджеты нижестоящих уровней или в операционные бюджеты. В
системе БИТ.ФИНАНС реализован механизм перезапуска процесса с
каскадным пересчетом данных.
Механизм перезапуска процесса разработан с использованием уже
существующего механизма Бизнес-процессов.
В справочнике «Алгоритмы процессов», где настраивается основной
маршрут бюджетного бизнес-процесса, настраивается и маршрут перезапуска
процесса. Только выглядеть он будет иначе. Он будет содержать в
большинстве своем автоматически выполняемые задачи по пересчету данных
в документах бюджетирования, таких как «Форма ввода бюджета»,
«Бюджетная операция», «Распределение бюджета».
Рассмотрим создание алгоритма процесса для целей перезапуска
бюджетного процесса.
Первой точкой в процессе будет выполнение распределения бюджета. Это
может потребоваться, когда внесли изменения в бюджет, после чего нужно
автоматически выполнить его распределение.
1. В справочнике «Алгоритмы процессов» создадим новый элемент:
2. В точке действия «Распределение бюджета» создадим

пользовательское действие:

3. На закладке «Предмет задачи» указывается документ, в котором

необходимо автоматическое перезаполнение:
308
4. На закладке «Алгоритмы» указываем, что необходимо выполнять

автоматические действия и выбираем какое именно действие. В
случае с распределением данных выбираем действие
«ЗаполнитьРаспределить»:
5. После этого записываем пользовательское действие и точку процесса.

6. Далее создадим еще одну точку, в которой нам необходимо

автоматически перезаполнить по источнику данных документ «Форма
ввода бюджета». В точке создадим пользовательское действие.
Назначение действия у нас так же как и в предыдущей точке
«Создание задачи».
7. На закладке «Предмет задачи» выберем документ «Форма ввода

бюджета», в котором необходимо автоматическое перезаполнение
данных. На закладке «Алгоритмы – Автоматические действия»
укажем, что задача выполняется автоматически и какие действия
необходимо выполнить. При выборе действия «Получение данных
бюджета» (здесь мы определили, что в документе необходимо будет
перезаполнить данные с помощью обработки «Получение данных
бюджета») появляется возможность ниже указать Параметры –
конкретную настройку обработки и редим загрузки – Загрузить или
Добавить.
310
8. После заполнения сохраняем пользовательское действие и точку

процесса. Также в конце процесса мы рекомендуем создать
завершающую контрольную точку, в которой будет создана задача
исполнителю, ответственному за пересчет бюджета. В этом случае
процесс будет корректно завершен после отметки о выполнении
контрольной задачи.

9. Запуск процесса выполняется так же, как и запуск обычного бизнес-

процесса, с помощью объекта «Процесс». Но на закладке «Прочее»
необходимо указать Режим – Перезапуск уже существующего
процесса. Также на этой закладке указывается, кому из пользователей
будут приходить автоматически выполняемые задачи – Исполнителю,
указанному в задаче, или Администратору процесса, который
запускает процесс. Создание задач, несмотря на то, что они
выполняются автоматически, необходимо для контроля за ходом
выполнения процесса.
10. После выполнения всех автоматических задач, остается последняя

контрольная задача, которую получает ответственный за пересчет
бюджета или за выполнение данного процесса. После отметки о ее
выполнении процесс отмечается как завершенный.
312
11. Если необходимо, данный процесс может быть повторно

перезапущен. Для этого нужно создать новый Процесс и на закладке
Прочее указать ранее выполненный процесс, который нужно
перезапустить.

Произвольные формы
Механизм проформ (форм сбора данных) (раздел «Преобразование
данных (БИТ)») предназначен для проектирования произвольных форм и
использования их для ввода и фиксации в системе различных данных:
хозяйственных операций, оборотов по бюджетам, справочной информации и
других данных, которые невозможно отразить типовыми документами.
Также данный механизм позволяет осуществить загрузку данных из
файлов Excel. Для этого в системе в справочнике «Виды проформ»
предварительно настраивается шаблон документа и выгружается в Excel для
заполнения. После того, как в файл Excel будут внесены данные, он может
быть загружен в систему в специальный документ «Проформа». При
проведении документа загруженные данные будут отражены в регистрах
системы в соответствии с настройками движений для данного вида проформы.
Справочник «Виды произвольных форм»

Настройка произвольных форм выполняется в справочнике «Виды
произвольных форм» (раздел «МХО» - «Произвольные формы»). Под
видами проформ подразумеваются шаблоны документов, необходимых
пользователю для работы.
Для каждой проформы, как и для любого другого документа, необходимо
указать реквизиты шапки и табличной части. Причем один документ может
иметь несколько табличных частей.
Реквизиты вида проформы описывают информацию, которую будет
содержать проформа данного вида.
В шапке могут настраиваться такие реквизиты, как, например,
Организация, Наименование, Период планирования и т.п. Кроме указанных
полей пользователь может создавать в шапке и другие поля. Заполнение
реквизитов шапки начинается с установки курсора на строку Реквизиты и
щелчка мышью по экранной кнопке «Добавить».
Указывается Имя реквизита, далее в правой части формы заполняются
свойства реквизита.
Основные свойства:
 Синоним – можно указать значение, отличное от имени
реквизита;
 Тип – указывается тип данных, это может быть число, строка,
справочник, план счетов и др.;
314
 Признак обязательности заполнения в документе.

Свойства интерфейса:
 Вид поля – поле ввода или поле флажка;
 Кнопки выбора, очистки, регулирования, открытия –
рекомендуется значение по умолчанию - «авто».
 Ширина – можно указать ширину колонки.
Параметры обмена данными (выгрузки данных в Excel):
 Выгружать - признак необходимости выгрузки списка значений;
если флаг установлен, то в файл Excel будет выгружен, например,
список элементов справочника, в виде выпадающего списка;
 Представление (например, Код + " " + Наименование – для вывода
кода и наименования счета учета);
 Настройки - для установки отбора значений выгружаемого
списка.
Заполнение реквизитов табличной части начинается с установки курсора
на строку ТабличныеЧасти и щелчка мышью по экранной кнопке Добавить,
будет добавлена строка для ввода имени табличной части. Далее необходимо
установить курсор на созданную строку и с помощью кнопки «Добавить»
добавить необходимые реквизиты табличной части. Также как и для
реквизитов шапки, для реквизитов табличной части указываются свойства.
В создаваемом документе наименования (синонимы) реквизитов
табличной части вида проформы будут являться заголовками колонок
таблицы. Последовательность реквизитов определяет последовательность
столбцов.
Примечание. Количество строк при вводе данных в Проформу может
изменяться, но все строки должны быть одного формата. Строки, подлежащие
загрузке, должны идти непрерывным массивом. Не допускается
использование объединения ячеек.

Движения
Для того чтобы документ «Произвольная форма» формировал в
системе движения в регистры, необходимо для элемента справочника «Виды
произвольных форм» создать шаблон движений документа.
Для создания шаблонов движений в системе используется Механизм
хозяйственных операций (МХО).
Для создания шаблона движений для данного вида проформы необходимо
перейти на закладку «Движения» и нажать кнопку «Добавить», в добавленной
строке по кнопке выбора перейти в справочник «Шаблоны движений» и
создать новый шаблон. При нажатии кнопки «Создать» откроется окно для
выбора регистра, по которому будет создан шаблон движений.
После выбора регистра откроется форма для настройки шаблона
движений.
По кнопке «Заполнить автоматически» будут обработаны

табличные части вида проформы, и по кнопке «Выполнить» будет
сформирована первая строка шаблона движений. В данной строке уже будут
заполнены реквизиты табличной части так, как они должны быть
представлены в шаблоне.
Далее в колонках и строках шаблона указываются правила заполнения
значений реквизитов – это может быть ссылка на реквизит шапки или
табличной части (например, счет учета, который будет указан пользователем
в документе «Проформа»), фиксированное значение (конкретный счет учета,
выбранный из плана счетов), пользовательская функция и другие источники.
Для упрощения ввода значений реквизитов шаблона предусмотрен
«Конструктор значений реквизитов». Он вызывается при нажатии в
316
строке шаблона на кнопку выбора значения реквизита и позволяет определить

источник значения.
Каждая строка шаблона движений соответствует одному движению по

регистру, выбранному в шапке шаблона.

Документ «Проформа (форма сбора данных)»

Документ «Проформа» (форма сбора данных) (раздел «Преобразование
данных») предназначен для фиксации в системе произвольных данных и
движений по регистрам.
В документе указывается Вид проформы (выбирается из справочника
«Виды форм сбора данных»), при этом на первую закладку документа
добавляются реквизиты шапки, а на следующие закладки – реквизиты
табличных частей, настроенные в выбранном виде проформы. После этого
документ готов для заполнения данных.
По кнопке «Заполнить» документ может быть заполнен по источникам

данных – по данным любых регистров системы, включая внешние системы на
платформе 1С:Предприятие.
По команде «Выгрузить» данные табличной части документа могут
быть выгружены в файл Excel в виде отчета.
При проведении документа будут сформированы движения по регистрам
в соответствие с настроенным в виде проформы шаблоном движений.
Примечание. Рекомендуемый режим работы с проформами - не более
1000 строк / 10000 заполненных значений.
318
Загрузка данных из Excel

Для загрузки в систему произвольных данных из файлов Excel
используется справочник «Виды проформ» и документ «Проформа».
Созданный в справочнике «Виды проформ» шаблон документа по кнопке
«Выгрузить шаблон» выгружается в файл Excel.
Возможна групповая выгрузка шаблонов из справочника «Виды

проформ». Для этого необходимо в списке справочника выделить несколько
элементов с помощью кнопки Shift и нажать кнопку «Выгрузить шаблон».
В этом случае для каждого вида проформы в файле Excel будет создан
отдельный лист.
На отдельный лист выгружаются списки значений справочников, планов
счетов и других объектов ссылочного типа - в соответствии с настройкой вида
проформы. При заполнении формы выбирать такие значения нужно будет из
выпадающего списка.
После заполнения данных файл необходимо сохранить.
Загрузка данных из файла Excel в систему происходит в форме списка
документов «Проформа» или непосредственно в форме документа
«Проформа» по кнопке «Загрузить данные».
Если загрузка происходит в форме документа «Проформа», то по кнопке
«Загрузить данные» откроется стандартное окно для выбора нужного файла с
данными. При выборе файла в документ автоматически будут загружены из
файла данные, соответствующие указанному виду проформы.

Из формы списка можно загрузить данные как одного, так и нескольких

файлов Excel. По кнопке «Загрузить данные» открывается форма «Загрузка
проформ», в которой нужно указать путь к каталогу, в котором хранятся
файлы для загрузки, или к конкретному файлу.
Все данные, хранящиеся в выбранном каталоге или файле, будут

проанализированы системой, и в табличную часть формы будут выведены
файлы и листы, соответствующие определенным видам проформ. Далее
флажками следует выделить файлы и/или листы, которые должны быть
загружены, и нажать кнопку «Загрузить».
В системе при этом будут созданы документы «Проформа». В форме
«Загрузка проформ» на закладке «Загруженные объекты» можно просмотреть
созданные документы и, если данные загрузились некорректно, можно
удалить документы по кнопке «Удалить объекты».
Если данные загружены корректно, форма «Загрузка проформ» может
быть закрыта. Документы «Проформа» необходимо провести для фиксации
данных в системе.
Примечание. Рекомендуемый режим работы с проформами - не более
1000 строк / 10000 заполненных значений.
320
Глава 3. Казначейство
Основными функциями казначейства являются оперативное
планирование и управление денежными потоками, контроль использования
денежных средств организации.
Подсистема «Казначейство» в программном продукте
«БИТ.ФИНАНС» позволяет эффективно решать эти задачи, обеспечивая в
течение отчетного периода:
 Формирование прогнозов платежей и поступлений денежных средств
на предстоящий период;
 Формирование заявок на расходование денежных средств любыми
подразделениями компании – инициаторами платежей;
 Согласование (визирование) заявок ответственными лицами
организации;
 Формирование реестров платежей, включающих в себя перечень
заявок на расходование денежных средств, подлежащих оплате;
 Автоматическое формирование платежных документов на основании
утвержденных заявок на расходование денежных средств;
 Оперативное планирование предстоящих поступлений денежных
средств;
 Фиксирование в системе фактических показателей по бюджету
движения денежных средств в разрезе соответствующей аналитики
бюджетирования (ЦФО, сценарий, статья оборотов и др.);
 Получение сотрудниками соответствующих подразделений
информации в режиме он-лайн о текущем состоянии заявки («В
работе», «Утверждена», «Оплачена»);
 Составление Платежного календаря, который позволяет
своевременно проанализировать предстоящее движение денежных
средств и тем самым избежать кассовых разрывов в организации;
 Контроль за бюджетными расходами, то есть проверку соответствия
элементов платежного календаря статьям бюджета движения
денежных средств. Если на момент платежа лимит оплаты по статье
исчерпан, заявка на данный платеж в этом периоде либо отклоняется,
либо отправляется на дополнительное согласование по
установленным процедурам.
 Контроль остатков денежных средств на расчетных счетах и в кассах
организации;
 Анализ движения денежных средств с помощью отчетов, в том числе
план-фактный анализ движения денежных средств.

Таким образом, в решении «БИТ.ФИНАНС» организован полный цикл

планирования и управления денежными средствами организации. Применение
конфигурации позволяет увязать в рамках единой цепочки работу
менеджеров, финансистов, казначеев и бухгалтеров, значительно повысить
оперативность принятия решений при большом потоке платежей.
Оперативное планирование и
прогнозирование движения денежных
средств
Документы «Прогноз платежа» и «Прогноз
поступления»
Прогнозирование потока денежных средств - это прогноз всех
поступлений и выплат в процессе ожидаемых сделок (операций) за
определенный период. Прогнозирование потока денежных средств позволяет
предвидеть дефицит или излишек средств еще до их возникновения и дает
возможность за определенное время скорректировать поведение фирмы.
Для краткосрочного прогнозирования движения денежных средств в
системе «БИТ.ФИНАНС» предназначены документы «Прогноз платежа» и
«Прогноз поступления денежных средств» (раздел «Казначейство»). Для
включения функции использования прогнозов необходимо в Константах
(БИТ) установить флаг «Использовать прогнозы платежей и
поступлений ДС».
322
Документ «Прогноз платежа» (раздел «Казначейство» - «Прогноз

платежа») предназначен для краткосрочного прогнозирования денежного
потока в части расходов наличных и безналичных денежных средств.
На основании прогноза платежа может быть создана одна или несколько

заявок на расходование денежных средств.
При этом в Настройках (БИТ) можно установить контроль остатков по
прогнозам платежей, чтобы сумма всех заявок, созданных на основании
одного документа «Прогноз платежа», не превышала сумму расхода
документа-основания. Для этого предназначены следующие настройки:
 «Контролировать остатки по прогнозу платежа»;
 «Допустимый % превышения суммы прогноза платежа в заявках
на расходование ДС».
В форме документа «Прогноз платежа» заполняются следующие
реквизиты:
В шапке документа:
 Операция – выбирается из справочника «Хозяйственные
операции (БИТ)»;
 Важность – может принимать значения «Низкая», «Средняя» или
«Высокая».
На закладке «Основные»:
 Сумма платежа – планируемая сумма расхода;

 Ставка НДС – ставка НДС, указанная в счете поставщика;

 НДС – сумма НДС (рассчитывается автоматически);
 Валюта – валюта прогноза;
 Курс – курс валюты прогноза;
 Дата платежа – планируемая дата платежа;
 Форма оплаты – может принимать значения «Безналичные» или
«Наличные»;
 Тип платежа – значение выбирается из справочника «Типы
платежей» (заполняется пользователем самостоятельно);
 Сценарий – сценарий, по которому в Заявке на расходование
денежных средств, созданной на основании прогноза, будет
происходить контроль по бюджету движения денежных средств
(значение реквизита выбирается из справочника «Сценарии
бюджетирования»);
 Статья оборотов - статья оборотов денежных средств, значение
реквизита выбирается из справочника «Статьи оборотов»;
 ЦФО - центр финансовой ответственности (значение реквизита
выбирается из справочника «ЦФО»);
 Организация – организация, по которой планируется
расходование денежных средств;
 Банковский счет/касса – банковский счет или касса
плательщика, в зависимости от формы оплаты (значение
выбирается из справочников «Банковские счета организаций» или
«Кассы»).
 Контрагент – значение реквизита выбирается из справочника
«Контрагенты»;
 Банковский счет получателя - банковский счет получателя
(значение выбирается из справочника «Банковские счета»);
 Объект расчетов – договор или один из документов расчетов с
контрагентом (например, Заказ поставщику)
 Ответственный – ответственный за ввод документа в систему;
 Инициатор – инициатор платежа, например, Руководитель ЦФО.
В регистре сведений «Настройки пользователей (БИТ)» в разделе
324
Казначейство может быть указан основной инициатор плановых

платежей и поступлений ДС. Если основной инициатор не указан,
то в значение этого реквизита подставляется текущий
пользователь.
На закладке «Прочее»:
 Назначение платежа для целей упр.учета – заполняется
информационно, выводится в отчетах блока «Казначейство».
 Комментарий – произвольный комментарий к документу.
По команде панели навигации «Согласование» осуществляется
визирование документа ответственными лицами компании – менеджерами,
руководителями подразделений или ЦФО и т.п. Для установки визы в
документе необходимо установить курсор на ячейке «Решение» и щелкнуть
кнопкой мыши. По умолчанию подставляется решение «Согласовано», но
можно выбрать из справочника «Виды решений при согласовании» другое
значение.
По кнопке «Список» в командной панели формы документа, появляется
табличная часть, в которой с помощью создания платежных позиций можно
разбить сумму оплаты по разным договорам, статьям оборотов, проектам,
ЦФО и др.аналитикам.

Документ «Прогноз поступления ДС» (раздел «Казначейство» -

«Прогноз поступления ДС») предназначен для краткосрочного
прогнозирования денежного потока в части поступления наличных и
безналичных денежных средств.
На основании прогноза платежа могут быть созданы один или несколько

документов «Планируемое поступление денежных средств».
При этом в Настройках (БИТ) можно установить контроль остатков по
прогнозам поступлений ДС, чтобы сумма всех планируемых поступлений,
326
созданных на основании одного документа «Прогноз поступления ДС», не

превышала сумму поступления документа-основания. Для этого
предназначены следующие настройки:
 «Контролировать остатки по прогнозу поступления ДС»;
 «Допустимый % превышения суммы прогноза поступления ДС»».
В форме документа «Прогноз поступления ДС» заполняются
следующие реквизиты:
 Сумма – планируемая сумма поступления ДС;
 НДС – сумма НДС;
 Валюта – валюта заявки;
 Курс – курс валюты заявки;
 Дата платежа – планируемая дата поступления ДС;
 Не позднее - указывается дата, не позднее которой планируется
получить денежные средства от клиента;
 Форма оплаты – может принимать значения «Наличные» и
«Безналичные». В зависимости от формы оплаты в документе
выбирается Банковский счет организации или Касса. Также в
зависимости от формы оплаты на основании Планируемого
поступления ДС могут быть созданы банковские или кассовые
платежные документы («Поступление безналичных денежных
средств» и «Приходный кассовый ордер»);
поступление денежных средств;


«Кассы»).
 Инициатор – инициатор планируемого поступления ДС,
например, Руководитель ЦФО. В регистре сведений «Настройки
пользователей (БИТ)» в разделе Казначейство может быть указан
основной инициатор плановых платежей и поступлений ДС. Если
основной инициатор не указан, то в значение этого реквизита
подставляется текущий пользователь.
 Важность – может принимать значения «Низкая», «Средняя»,
«Высокая»;
По команде панели навигации «Согласование» осуществляется
визирование документа ответственными лицами компании – менеджерами,
руководителями подразделений или ЦФО и т.п. Для установки визы в
документе необходимо установить курсор на ячейке «Решение» и щелкнуть
кнопкой мыши. По умолчанию подставляется решение «Согласовано», но
можно выбрать из справочника «Виды решений при согласовании» другое
значение.
По кнопке «Список» в командной панели формы документа, появляется
табличная часть, в которой с помощью создания позиций поступления можно
328
разбить сумму оплаты по разным договорам, статьям оборотов, проектам,

ЦФО и др.аналитикам.
Документ «Заявка на расходование денежных

средств»
Для оперативного планирования списания наличных и безналичных
денежных средств предназначен документ «Заявка на расходование
денежных средств» (раздел «Казначейство» - «Заявка на расходование
денежных средств»).
Состав реквизитов и форма документа зависят от выбранной

хозяйственной операции (реквизит «Операция») документа.
Хозяйственные операции хранятся в справочнике «Хозяйственные
операции (БИТ)». Все операции сгруппированы в зависимости от того,
какие реквизиты должны присутствовать в документе, например, группа
«Контрагент» содержит хозяйственные операции, для которых в документе
обязательно должен присутствовать реквизит «Контрагент». В операции
может быть указана Форма оплаты по умолчанию (наличные или
безналичные). Хозяйственные операции назначаются документу и
пользователю (или группе пользователей) в регистре «Назначение
хозяйственных операций». По умолчанию все хозяйственные операции
Заявки на расходование ДС назначены группе «Все пользователи».

Документ может вводиться на основании документа «Прогноз

платежа». В этом случае в новом документе автоматически заполнятся все
основные реквизиты из документа-основания.
Также заявку на расходование денежных средств можно ввести на
основании бухгалтерских документов: «Поступление товаров и услуг»,
«Поступление услуг и прочих активов», «Отчет комитенту», «Заказ
поставщику».
В форме документа «Заявка на расходование денежных
средств» заполняются следующие реквизиты:
 Операция – хозяйственная операция по расходованию денежных
средств;
«Высокая».
На закладке «Основные» заполняются следующие реквизиты:
 Сумма – планируемая сумма расхода;
 Дата расхода – планируемая дата расхода денежных средств;
произвести расход денежных средств;
выбирается Банковский счет плательщика или Касса. Также в
зависимости от формы оплаты на основании Заявки на
расходование ДС будут создаваться банковские или кассовые
платежные документы;
 Сценарий – сценарий, по которому в Заявке на расходование
денежных средств, созданной на основании прогноза, будет
происходить контроль по бюджету движения денежных средств
330
(значение реквизита выбирается из справочника «Сценарии

бюджетирования»);
расходование денежных средств;
«Кассы»).
 Банковский счет получателя - банковский счет получателя
(значение выбирается из справочника «Банковские счета»);
 Инициатор – инициатор платежа, например, Руководитель ЦФО.
В регистре сведений «Настройки пользователей (БИТ)» в разделе
Казначейство может быть указан основной инициатор плановых
платежей и поступлений ДС. Если основной инициатор не указан,
то в значение этого реквизита подставляется текущий
пользователь.
На закладке «Назначение платежа»:
 Назначение платежа – заполняется информационно, выводится
в отчетах блока «Казначейство».
На закладке «Комментарий»:
В документе можно заполнить реквизиты для перечисления средств в
бюджет и уплаты налогов. При создании платежных документов данные
реквизиты будут заполняться из Заявки на расходование ДС.

По кнопке «Список» в командной панели формы документа появляется

табличная часть, в которой с помощью создания платежных позиций можно
разбить сумму оплаты по заявке по разным договорам, статьям оборотов,
проектам, ЦФО и др.аналитикам, а также разным датам платежа и банковским
счетам плательщика.
Флаг «Сверх бюджета» устанавливается в том случае, если установлен

контроль заявки по бюджету (в форме «Настройки программы (БИТ)»), сумма
расхода по заявке превышает планируемый расход по бюджету, но заявка все
332
равно должна быть проведена и оплачена. Такие заявки должны проходить

дополнительное согласование. Сценарий бюджетирования, по которому
происходит контроль по бюджету, устанавливается в «Настройках программы
(БИТ)», и автоматически подставляется в Заявки на расходование денежных
средств.
Может возникнуть необходимость оплатить заявку на расходование

денежных средств за счет другой статьи оборотов, другого ЦФО или периода.
Если сумма расхода по заявке превышает установленные лимиты, то в форме
документа отображается кнопка «За счет». При нажатии на данную кнопку
создается документ «Корректировка контрольных значений (БИТ)»
для изменения лимитов по бюджетам. На каждую платежную позицию, по
которой необходима корректировка лимитов, создается отдельный документ
«Корректировка контрольных значений».
В поле «Тип платежа» можно установить соответствующий тип
оплаты, например, аванс, погашение задолженности и т.п. На разные типы
платежей можно настроить отдельные маршруты согласования заявок.
Команда «Актуализировать курсы» позволяет пересчитать суммы в
регистрах по актуальному на текущий день курсу без перепроведения
документа. Это особенно актуально при расчетах в условных единицах, когда
необходимо пересчитать по актуальному курсу сумму к оплате в валюте
регламентированного учета.
Платежи по 275-ФЗ

В подсистеме «Казначейство» реализована поддержка платежей в

соответствии с Федеральным законом 275-ФЗ "О государственном оборонном
заказе". Данная функция включается с помощью типовой константы 1С:ERP
«Поддержка платежей в соответствии с 275-ФЗ».
В документе «Заявка на расходование денежных средств» предусмотрен

флаг «Платеж по 275-ФЗ», при установке данного флага отображаются новые
закладки «Платеж по 275-ФЗ» и «Подтверждающие документы».
На закладке «Платеж по 275-ФЗ» указывается:

 «Договор с заказчиком» - Договор контрагента с
покупателем/заказчиком
334
 «Гос. контракт» - Государственный контракт, указанный в

договоре с заказчиком
 «Предмет оплаты» - Предмет оплаты
 «в соотв. с пунктами договора» (предмет оплаты) – конкретный
пункт договора
 «Вариант оплаты» - Аванс или Оплата
 «в соотв. с пунктами договора» (вариант оплаты) – конкретный
пункт договора
 «Тип платежа 275-ФЗ» - Тип платежа в соответствии с 275-ФЗ
 «Назначение платежа» - Назначение платежа возможно
заполнить с помощью команды «Заполнить».
На закладке «Подтверждающие документы» указывается:

 «Вид документа» - Вид подтверждающего документа
 «№ документа» - Номер документа
 «Дата» - Дата документа
 «Сумма» - Сумма документа
 «Подтверждающий документ» - Ссылка на скан-копию
подтверждающего документа
При формировании Заявки на расходование денежных средств в режиме

«Список», закладки «Платеж по 275-ФЗ» и «Подтверждающие документы»
остаются в документе «Заявка на расходование денежных средств», а в

документах «Платежная позиция» можно разбить платеж по разным объектам

расчетов (договорам с исполнителями) и по отдельным банковским счетам.
Также при выгрузке платежных документов в Клиент-банк, созданных на
основании Заявок на расходование ДС, выгружаются в том числе и
подтверждающие документы, которые указаны в Заявках. Для выгрузки
подтверждающих документов вместе с платежными документами необходимо
указать каталог выгрузки, в который будут сохраняться отдельные для
каждого банка архивы подтверждающих документов.
Визирование заявки
т.п. Для установки визы необходимо установить курсор на ячейке «Решение»
и щелкнуть кнопкой мыши. По умолчанию подставляется решение
336
Алгоритмы визирования и произвольные алгоритмы изменения статусов

создаются в справочнике «Алгоритмы процессов» (раздел «Управление
По умолчанию в системе Заявка может иметь один из 8 статусов:
 Черновик – заявка записана в системе;
 Рабочая – заявка проведена, в этом статусе заявка передается на
согласование;
 Утверждена – по заявке установлены все утверждающие визы;
 Частично исполнено – заявка оплачена не полностью;
 Исполнено – заявка полностью оплачена;
 Отклонена – заявка отклонена на одной из стадий визирования
(по одной из виз принято решение «Отклонено»);
 Закрыта – заявка закрыта с помощью документа «Закрытие
документов планирования»;
 На согласовании – заявка передана на согласование без
проведения. Статус устанавливается в случае, когда сотрудник,
который не имеет права на проведение заявки, передает ее на
согласование. Право на проведение заявки и отмена такого права
устанавливается в регистре «Настройки дополнительных прав
пользователей (БИТ)».
С помощью кнопки «Установить» пользователь может установить
доступные ему визы, а с помощью кнопки «Очистить» - очистить все
доступные визы. По кнопке «Обновить» происходит заполнение списка виз,
если ранее он не был заполнен в документе.

Права на установку виз устанавливаются в регистре «Права установки

виз» (раздел «Алгоритмы процессов»).
кнопке «Создать задачу». При этом в Задаче будет присутствовать ссылка
на текущий документ и на конкретную визу, по которой она создана.
После прохождения визирования заявка включается в Платежный

календарь (отчет «Платежный календарь» и обработка «Рабочее место
казначея»), а так же может быть включена в Реестр платежей.
Передача заявки на согласование без проведения документа

Бизнес-процесс по созданию Заявок на расходование ДС может быть
построен в организации таким образом, что при вводе в систему заявок
сотрудникам необходимо заполнять только часть реквизитов, например,
сумму платежа, дату платежа, статью расхода и назначение платежа. При этом
не будут заполнены все обязательные реквизиты документа, поскольку
сотрудники ЦФО, как правило, не обладают компетенций устанавливать
банковский счет, с которого будет произведен платеж, или сценарий
338
планирования, по которому будет проводиться контроль заявки по бюджету.

Если в документе не заполнены обязательные реквизиты, то он не может быть
проведен и передан на согласование.
Для того, чтобы сотрудник мог передать на согласование Заявку на
расходование ДС без проведения, необходимо для него снять флаг
«Разрешено проводить заявку на расходование ДС» в регистре
«Настройка дополнительных прав пользователей (БИТ)» (раздел «Настройки
БИТ»). По умолчанию в системе всем пользователям установлено право
проведения заявок.
После того, как флаг «Разрешено проводить заявки на расходование ДС»

снят, пользователь не сможет провести заявку, но сможет передать ее на
согласование с помощью команды «На согласование». В этом случае
остальные реквизиты должны будут заполнить другие сотрудники в процессе
согласования документа.
Оплата заявки
На основании утвержденных Заявок на расходование денежных средств
могут быть созданы платежные документы: «Списание безналичных

денежных средств» и «Расходный кассовый ордер». При

проведении платежных документов отражается факт оплаты по Заявке на
расходование денежных средств (документ переходит в статус «Исполнено»
или «Частично исполнено»), а также факт по Бюджету движения денежных
средств. В системе «БИТ.ФИНАНС» предусмотрены следующие способы
автоматического создания платежных документов:
 Ввод на основании документа «Заявка на расходование ДС».
Для этого в заявке предназначена команда «Создать на
основании». Создать платежный документ можно на основании
Заявки в целом, или, если Заявка введена списком, отдельно для
каждой платежной позиции. При вводе «на основании» платежный
документ будет создан и записан в системе.
 Создание из документа «Реестр платежей». Подробнее этот

способ создания платежных документов описан в разделе «Реестр
платежей».
 Создание из «Рабочего места казначея». Подробнее этот способ
создания платежных документов описан в разделе «Рабочее место
казначея».
При автоматическом создании платежных документов с помощью
документа «Реестр платежей» или обработки «Рабочее место казначея», на
каждую платежную позицию может быть создан отдельный платежный
документ, если позиции имеют разные даты платежей или разные банковские
счета/кассы. Или может быть создан один платежный документ на всю Заявку
в целом, если все входящие в них платежные позиции содержат один и тот же
банковский счет организации (или кассу), а также одну и ту же дату платежа.
340
Также может быть создан один сводный платежный документ на несколько

платежных позиций по одному контрагенту (функция «Групповая оплата»).
Созданные на основании заявки платежные документы отображаются в
форме документа (если заявка введена не списком).
Если Заявка введена списком, то созданные по ней платежные документы

отображаются в отчете по команде панели навигации «Подчиненные
документы».
По команде панели навигации «Присоединенные файлы» происходит

переход в форму, в которой можно приложить к заявке файлы произвольного
формата, например счет на оплату в отсканированном виде.

Документ «Заявка на перемещение денежных

средств»
Для планирования перемещения денежных средств между банковскими
счетами и кассами предприятия, предназначен документ «Заявка на
перемещение денежных средств» (раздел «Казначейство» - «Заявка на
перемещение ДС»).
С помощью документа отражаются следующие хозяйственные операции:

 Перевод денежных средств между расчетными счетами
компании;
 Сдача наличных денежных средств в банк;
 Выдача денежных средств в другую кассу организации;
 Поступление денежных средств из банка в кассу;
 Инкассация из банка
 Инкассация в банк
Документ содержит платежную позицию и позицию поступления. Таким
образом, одновременно планируется расходование и поступление денежных
средств по одной организации. Платежная позиция и позиция поступления
создаются автоматически при записи документа.
При заполнении документа важно в зависимости от вида операции в
платежной позиции и в позиции поступления заполнить банковский счет
(кассу) – источник и банковский счет (кассу) – получатель, сумму денежных
342
средств, дату платежа. Валюта определяется в шапке документа, по ней

устанавливается отбор при выборе банковского счета (кассы).
Оплата заявки на перемещение ДС
На основании утвержденных Заявок на перемещение ДС могут быть
созданы платежные документы: «Списание безналичных денежных средств»,
«Расходный кассовый ордер», «Приходный кассовый ордер», «Поступление
безналичных денежных средств».
При проведении платежных документов отражается факт оплаты по
Заявке на перемещение ДС (документ переходит в статус «Исполнено» или
«Частично исполнено»), а также факт по Бюджету движения денежных
средств. В системе «БИТ.ФИНАНС» предусмотрены следующие способы
автоматического создания платежных документов на основании заявки:
 Ввод на основании документа «Заявка на перемещение ДС».
основании».
 Создание из документа «Реестр платежей». Подробнее этот способ

создания платежных документов описан в разделе «Реестр платежей».
казначея».

Просмотреть созданные по Заявке на перемещение платежные документы

можно в отчете по команде «Подчиненные документы» в панели навигации
документа.
344
Документ «Заявка на перевод ДС в другую

организацию»
Для планирования перевода денежных средств в другие организации
(оплата или возврат денежных средств при работе по схеме «Интеркампани»),
предназначен документ «Заявка на перевод ДС в другую
организацию» (раздел «Казначейство»).
С помощью документа отражаются следующие хозяйственные операции:

 Внутренняя передача (для перемещения ДС между головной
организацией и обособленным подразделением) – операция
доступна, если в разделе Администрирование установлена
константа «Обособленные подразделения на отдельном балансе»;
 Оплата в другую организацию (при работе по схеме
«Интеркампани») - операция доступна, если в разделе
Администрирование установлена константа «Передачи товаров
между организациями»;
 Возврат в другую организацию (при работе по схеме
«Интеркампани») - операция доступна, если в разделе
Администрирование установлена константа «Передачи товаров
между организациями».
Документ содержит платежную позицию и позицию поступления. Таким

образом, одновременно планируется расходование и поступление денежных

средств по разным организациям. Платежная позиция и позиция поступления

создаются автоматически при записи документа.
При заполнении документа важно в зависимости от вида операции в
платежной позиции и в позиции поступления заполнить банковский счет
(кассу) – источник и банковский счет (кассу) – получатель, сумму денежных
средств, дату платежа. Валюта определяется в шапке документа, по ней
устанавливается отбор при выборе банковского счета (кассы).
Оплата заявки на перевод ДС в другую организацию
На основании утвержденных Заявок на перевод ДС в другую организацию
могут быть созданы платежные документы: «Списание безналичных
денежных средств», «Расходный кассовый ордер», «Приходный кассовый
ордер».
При проведении платежных документов отражается факт оплаты по
Заявке (документ переходит в статус «Исполнено» или «Частично
исполнено»), а также факт по Бюджету движения денежных средств. В системе
«БИТ.ФИНАНС» предусмотрены следующие способы автоматического
создания платежных документов на основании заявки:
 Ввод на основании документа «Заявка на перевод ДС в другую
организацию».
основании».
 Создание из документа «Реестр платежей». Подробнее этот способ

создания платежных документов описан в разделе «Реестр платежей».
346

казначея».
Просмотреть созданные по Заявке документы можно в отчете по команде
«Подчиненные документы» в панели навигации документа.

Документ «Планируемое поступление денежных

средств»
Для отражения планируемых поступлений денежных средств в кассу или
на расчетный счет организации предназначен документ «Планируемое
поступление денежных средств» (раздел «Казначейство» -
«Планируемое поступление денежных средств»).
В форме документа «Планируемое поступление денежных

средств» заполняются следующие реквизиты:
 Сумма – планируемая сумма поступления ДС;
 Дата платежа – планируемая дата поступления ДС;
получить денежные средства от клиента;
выбирается Банковский счет организации или Касса. Также в
зависимости от формы оплаты на основании Планируемого
348
поступления ДС могут быть созданы банковские или кассовые

платежные документы («Поступление безналичных денежных
средств» и «Приходный кассовый ордер»);
поступление денежных средств;
«Кассы»).
 Инициатор – инициатор планируемого поступления ДС,
например, Руководитель ЦФО. В регистре сведений «Настройки
пользователей (БИТ)» в разделе Казначейство может быть указан
основной инициатор плановых платежей и поступлений ДС. Если
основной инициатор не указан, то в значение этого реквизита
подставляется текущий пользователь.
«Высокая»;

Если в одном документе необходимо ввести несколько планируемых

поступлений денежных средств, например, по разным статьям оборотов, с
разными датами поступления и управленческими аналитиками (проектом,
договором, ЦФО и т.д.), следует воспользоваться кнопкой «Список» в
командной панели формы документа. При нажатии на эту кнопку появляется
табличная часть «Платежи», в которой можно ввести любое количество
Позиций поступления с разными датами поступления и управленческими
аналитиками.

регистрах по актуальному на текущий день курсу без перепроведения
документа. Это особенно актуально при расчетах в условных единицах, когда
необходимо пересчитать по актуальному курсу сумму оплаты в валюте
регламентированного учета.
На основании документа «Планируемое поступление ДС» могут
быть введены платежные документы «Поступление безналичных денежных
средств» и «Приходный кассовый ордер». Можно создать платежный
документ по отдельной позиции поступления либо по всему документу
«Планируемое поступление денежных средств» в целом. Для этого
предназначены команды «Создать на основании» в командной панели
документа, а также в командной панели над табличной частью «Платежи».
При вводе «на основании» платежный документ будет создан и записан в
системе.
350

форму, в которой может осуществляться визирование документа
ответственными лицами компании – менеджерами, руководителями
подразделений или ЦФО и т.п. Для установки визы необходимо установить
курсор на ячейке «Решение» и щелкнуть кнопкой мыши. По умолчанию
подставляется решение «Согласовано», но можно выбрать из справочника
«Виды решений при согласовании» другое значение.
Для Планируемых поступлений ДС (как и для Заявок на расходование ДС)
доступна возможность передавать документы на согласование без проведения
документа. Для этого в регистре «Настройки дополнительных прав
пользователя (БИТ)» для пользователя необходимо снять флаг «Разрешено
проводить планируемые поступления ДС».
Документ можно ввести на основании документа «Счет на оплату».
Все планируемые поступления денежных средств отражаются в
Платежном календаре (раздел «Казначейство» - «Платежный календарь»)
и Рабочем месте казначея.

Обработка «Формирование планируемых

поступлений ДС на основании счетов»
Обработка «Формирование планируемых поступлений ДС на
основании счетов» предназначена для автоматического создания
документов «Планируемое поступление денежных средств» на основании
счетов на оплату покупателям:
В обработке указывается период, за который будут проанализированы

выставленные счета покупателям, и созданы документы «Планируемое
поступление денежных средств».
Создание документов происходит после выделения нужных строк
флажками и нажатия команды «Создать документы». Созданные
документы можно просмотреть и провести на закладке «Созданные
документы». Для проведения сразу нескольких либо всех документов, нужно
выделить их с помощью кнопки Shift либо Ctrl-A.
352
Документ «Закрытие документов планирования»

Для закрытия документов планирования, например, заявок на
расходование денежных средств, в случае, если заявку не предполагается
передавать в оплату, предназначен документ «Закрытие документов
планирования» (раздел «Казначейство» - «Закрытие документов
планирования»).
Закрытие возможно для следующих документов системы:

 Заявка на расходование денежных средств
 Планируемое поступление денежных средств
 Заявка на перемещение денежных средств
 Заявка на перевод ДС в другую организацию
Также отдельно могут быть закрыты документы:
 Платежная позиция
 Позиция поступления
В форме документа указывается организация, заявка (или другой
документ планирования) которой закрывается.
В табличной части «Документы планирования» выбирается
документ планирования, который необходимо закрыть (отменить). В поле
«Причина закрытия» можно указать причину, по которой принято решение
о закрытии документа планирования.

При проведении документа «Закрытие документов планирования»

документу планирования устанавливается статус «Закрыта».
Примечание. В случае, если, например, у закрываемой заявки на
расходование денежных средств есть проведенные платежные позиции, то при
закрытии заявки автоматически будут закрыты все неоплаченные платежные
позиции. Также для планируемого поступления ДС и заявки на перемещение
ДС.
354
Обработка «Закрытие документов планирования»

Обработка «Закрытие документов планирования» предназначена
для группового закрытия документов планирования (прогнозов платежей,
заявок на расходование денежных средств, платежных позиций и других
документов), с которыми не предполагается дальше работать в системе.
В поле «Дата расхода с…» указывается период, в который попадает дата

расхода документов планирования, которые необходимо закрыть.
Выбор типа документов, которые необходимо закрыть, осуществляется в
поле «Отбор». Здесь же можно установить критерий и значение отбора
документов к закрытию. В поле «Причина закрытия» указывается причина
закрытия документов планирования.
По кнопке «Обновить» в табличной части заполняется перечень
документов в соответствии с установленными отборами. В колонке
«Закрыть» с помощью установки флага следует отметить документы,
которые необходимо закрыть.
При нажатии на кнопку «Выполнить закрытие» автоматически
создаются документы «Закрытие документов планирования» (для
каждой организации отдельный документ), в табличную часть которых
попадают отмеченные в форме обработки флагом документы планирования.

Формирование документов планирования ДДС на

основании бюджета
Обработка «Формирование документов планирования ДДС на
основании бюджета» предназначена для создания документов
планирования («Заявка на расходование денежных средств», «Заявка на
перемещение ДС», «Заявка на перевод ДС в другую оргнаизацию» и
«Планируемое поступление денежных средств») и документов
прогнозирования («Прогноз платежа» и «Прогноз поступления») на основании
данных Бюджета движения денежных средств.
Обработка вызывается из документов «Форма ввода бюджета» и

«Бюджетная операция», в которых введены данные Бюджета движения
денежных средств (кнопка «Создать на основании» - «Создать документы
планирования ДДС»).
При нажатии на эту кнопку открывается Помощник создания
документов планирования ДДС.
Шаг 1 – это установка отборов, с помощью которых можно ограничить
период и список статей оборотов, по которым необходимо создать документы.
После установки отборов либо в случае, если отборы не требуются,
необходимо нажать кнопку «Далее».
356
Шаг 2 – для статей оборотов, в которых не заполнен Вид операции на

закладке «Прочее» в справочнике «Статьи оборотов», необходимо на этом
этапе заполнить данный реквизит. Если для всех статей оборотов вид операции
заполнен, данный шаг будет пропущен. Можно зайти в справочник «Статей
оборотов» в указанную статью и установить непосредственно в справочнике
Вид операции. После этого необходимо нажать кнопку «Обновить данные из
справочника «Статьи оборотов» для продолжения работы по созданию
документов планирования ДДС.
После заполнения вида операции необходимо нажать кнопку «Далее» для
перехода на следующий шаг.
Шаг 3 – для статей оборотов, в которых не заполнена Форма оплаты на

закладке «Прочее» в справочнике «Статьи оборотов», необходимо на этом
этапе заполнить данный реквизит. Если для всех статей оборотов форма
оплаты заполнена, данный шаг будет пропущен. Можно зайти в справочник
«Статей оборотов» в указанную статью и установить непосредственно в

справочнике Форму оплаты. После этого необходимо нажать кнопку

«Обновить данные из справочника «Статьи оборотов» для продолжения
работы по созданию документов планирования ДДС.
После заполнения вида операции необходимо нажать кнопку «Далее» для
перехода на следующий шаг.
Шаг 4 – переход к списку статей оборотов, на данном этапе необходимо

выделить флажками, по каким строкам следует создать документы, и нажать
кнопку «Создать документы планирования по бюджету» или «Создать
документы прогнозирования по бюджету».
Созданные документы будут показаны в отдельном окне Помощника

создания документов планирования ДДС.
358
С помощью флажков можно выделить документы, которые необходимо

провести или отменить проведение.

Формирование платежных документов

Обработка «Рабочее место казначея»
Обработка «Рабочее место казначея» (раздел «Казначейство» -
«Рабочее место казначея») предназначена для осуществления оперативного
планирования платежей и поступлений денежных средств.
В обработке в удобной эргономичной форме представлена следующая
информация:
 Остатки на счетах и кассах;
 Фактически исполненные платежи;
 Планируемые платежи и плановые поступления денежных средств;
 Остатки по прогнозам платежей и поступлений ДС;
 Неснижаемый остаток по счету или кассе;
 Денежный поток по счету или кассе;
 Остатки по неоплаченным ранее заявкам на расходование денежных
средств.
Если заявки на расходование ДС или планируемые поступления ДС были
введены списком, то они выводятся в виде дерева, в котором на первом уровне
сам документ, а на втором – платежные позиции или позиции поступления.
Для Заявки на перемещение ДС и Заявки на перевод ДС в другую организацию
в группе Расход показывается платежная позиция, а в группе Поступление –
позиция поступления.
В отдельные колонки можно вывести по каждому документу основные
реквизиты и аналитики: статью оборотов, ЦФО, проект и др. Для этого следует
выбрать «Все действия» - «Изменить форму» - «Дополнительные
аналитики».
360
Реализованы интерактивные функции работы с плановой датой платежа.

Можно с помощью мыши «перетащить» сумму платежа на другой день или
другой расчетный счет или кассу.
По щелчку правой кнопки мыши на ячейке с суммой платежа, доступны
следующие команды:
 Перенести в оперативный день;
 Перенести на дату;
 Перенести на счет;
 Изменить платеж (сумма платежа может быть уменьшена);
 Разбить платеж (сумма платежа может быть уменьшена, при этом на
сумму разницы автоматически создается новая платежная позиция).
Данный механизм позволят автоматически формировать платежные
документы. Для того, чтобы сформировать платежные документы,
необходимо с помощью флажков отметить документы, которые должны быть
оплачены. С помощью кнопки «Отметить текущие» можно отметить
все документы с датой расхода равной текущему дню.
Настройка данных обработки производится через кнопки «Настройки»

или «Панель настроек».

В верхнем поле настройки можно установить отбор, в соответствии с

которым будут отобраны документы планирования в табличную часть
обработки. Здесь можно отобрать документы по конкретной организации,
банковскому счету или кассе, документы с определенным статусом. С
помощью выбора Вида плана (План или Прогноз) отбираются документы
планирования (Заявки на расходование ДС, Планируемые поступления ДС,
Заявки на перемещение ДС, Заявки на перевод ДС в другую организацию) или
документы прогнозирования (Прогнозы платежей и Прогнозы поступления
ДС).
На закладке «Основные» указываются:
 «Оперативный день» - текущий день платежа;
 «Периодичность» - можно выбрать в качестве периодичности
рабочего места казначея день, неделю или месяц;
 «Отображать периоды» - выбор из выпадающего списка «Все»
(отображается по выбранному периоду все даты) или
«Содержащие движения» (отображает те даты, где есть обороты
по деньгам);
 «Отображать счета» - выбор из выпадающего списка «Все»
(отображаются все счета) или «Содержащие движения»
(отображают те счета, где есть обороты);
362
 «Режим сообщений» - выбор из выпадающего списка

o «Все», в этом случае в нижней части обработки будут
выводиться сообщения (комментарии) о движении
документов
o «Ошибки», в этом случае в нижней части обработки
будут выводиться сообщения об ошибках
o «Нет», в этом случае не показывается комментарии и
ошибки при движении документов
 «Уровень раскрытия счета» при открытии обработки будет
выводиться уровень по умолчанию
Кнопка «Восстановить настройки» позволяет восстановить

ранее сохраненные настройки.
Кнопка «Сохранить настройки» позволяет сохранить разные

варианты настроек.
Кнопка «Дополнительно»:
 флаг «Текущий документ» отражает по выделенной заявке
дополнительную информацию (аналитики документа),
Кнопка «В оплату» содержит следующие команды:
 «Сформировать платежные документы» - будут
сформированы кассовые и банковские платежные документы;
 «Сформировать реестры платежей» - будут сформированы
документы «Реестр платежей» отдельно по каждой организации;
 «Сформировать сводный реестр» - будет сформирован
документ «Реестр платежей», сводный по всем организациям.
 «Групповая оплата» - по этой команде откроется форма
обработки, в которой отмеченные флажками платежные позиции
будут сгруппированы по контрагентам и банковским счетам.
Отметив нужные платежные позиции можно создать сводные
документы списания с расчетного счета (на основании
нескольких платежных позиций) по разным контрагентам.
Кнопка «Актуализировать курсы» содержит следующие команды:

 «Актуализировать курсы выделенных позиций» - будут

пересчитаны суммы в регистрах БИТ с учетом актуального на
текущий день курса валюты в выделенных позициях без
перепроведения документов;
 «Актуализировать курсы всех позиций» - будут пересчитаны
суммы в регистрах БИТ с учетом актуального на текущий день
курса валюты во всех позициях без перепроведения документов.
Описание табличной части обработки «Рабочее место казначея»:
 Строка означает то,

что документ может быть оплачен, но на данный момент никаких
движений по документу не было;
 Строка означает
то, что по данной заявке создан платежный документ и также при
частичной оплате;
 Строка означает
то, что данная заявка оплачена.
364
Документ «Установка неснижаемых остатков»

Документ «Установка неснижаемых остатков» (раздел
«Казначейство» - «Установка неснижаемых остатков») позволяет установить
остатки денежных средств на расчетных счетах и в кассе в сумме, ниже
которой они не должны опускаться.
Информация о неснижаемых остатках используется в обработке
«Рабочее место казначея» при оперативном планировании платежей и
поступлений денежных средств.
В новом документе указывается дата документа (дата действия), в поле

«Организация» выбирается организация из выпадающего списка. В
табличной части документа через кнопку «Добавить» создается новая
строка, выбирается банковский счет или касса, по выбранному счету или кассе
вносится сумма.
После внесения всех данных документ необходимо сохранить (кнопка
«Провести и закрыть»)
Документ «Реестр платежей»

Документ «Реестр платежей» (раздел «Казначейство» - «Реестр
платежей») предназначен для формирования платежных документов на
основании утвержденных заявок на расходование денежных средств, заявок на

перемещение денежных средств и заявок на перевод денежных средств в

другую организацию.
Реестр платежей создает казначей или пользователь, ответственный за
проведение платежей.
В шапке документа указывается организация, для которой создается

реестр платежей. Организация может не указываться, если формируется
сводный реестр платежей по нескольким компаниям.
На закладке «Платежи» формируется список Заявок, а также список
платежных позиций (если Заявка на расходование ДС была введена списком),
который утверждается ответственными лицами организации (команда панели
навигации «Согласование»).
По кнопке «Развернуть/Свернуть» можно развернуть и свернуть
дерево платежей.
По кнопке «Заполнить на текущий день» табличная часть будет
заполнена документами планирования с датой платежа = текущий день.
Для подбора заявок (платежных позиций по заявкам) используется кнопка
«Подбор».
366
В форме подбора существует возможность отбора заявок по различным

параметрам: «Организация», «Форма оплаты», «Статус» и т.д.
В поле «Период» необходимо выбрать период, в который должна попадать
плановая дата расхода заявки. Это тоже будет являться критерием отбора в
список только нужных документов. По кнопке «Обновить» в табличную
часть формы подбора будут подобраны только документы, отвечающие всем
условиям отбора. Необходимо в этом списке отметить флажками платежные
позиции, которые должны быть перенесены в Реестр платежей, и нажать
кнопку «Перенести». При этом кнопка «Перенести – Загрузить»
предназначена для загрузки документов с очищением ранее подобранных в
Реестр платежей документов. Кнопка «Перенести – Добавить»
предназначена для добавления документов планирования к уже подобранным
ранее документам в Реестре платежей.
Сумму оплаты можно изменить в меньшую сторону, а также разбить. Для
изменения суммы следует просто ввести новую сумму в поле «Сумма к
оплате». При этом сумма заявки (платежной позиции) будет изменена,
первоначальная сумма документа не сохранится.
Для того, чтобы разбить платеж (например, если необходимо оплатить
заявку двумя платежами в разные периоды), следует ввести новую сумму в
поле «Сумма к оплате» и нажать кнопку «Разбить» в командной панели. При
этом откроется форма, в которой нужно указать дату платежа на оставшуюся
сумму заявки (платежной позиции).
регистрах БИТ по актуальному на текущий день курсу валюты без
перепроведения заявок (платежных позиций). Это особенно актуально при
расчетах в условных единицах, когда необходимо пересчитать по актуальному
курсу сумму к оплате в валюте регламентированного учета.

В форму подбора заявок можно вывести любые реквизиты и аналитики

Заявки и Платежной позиции. Для этого следует выбрать «Все действия» -
«Изменить форму» - «Дополнительные аналитики».
Примечание. Сделанные в форме подбора настройки можно сохранить

для использования в дальнейшем в других документах «Реестр платежей». Для
сохранения настройки необходимо нажать кнопку «Сохранить настройку», в
открывшейся форме указать наименование настройки, следует ли
использовать данную настройку по умолчанию при открытии формы подбора,
после чего нажать кнопку «Сохранить». Для вызова нужной настройки следует
нажать кнопку «Выбрать настройку».
Дата оплаты – это дата создания платежных документов. Флаг

«Оплачено» в каждой строке табличной части устанавливается для заявок и
платежных позиций, на основании которых нужно сформировать платежный
документ.
В поле «Табло платежей» выводятся суммы к оплате в валюте платежей.
Включить/выключить отображения данного поля можно по кнопке «Табло
платежей» в командной панели формы документа.
В поле «Табло счетов» показываются остатки по банковским счетам
организации на текущую дату. Можно настроить вывод остатков по данным
бухгалтерского учета или остатков и оборотов по данным управленческой
выписки («Константы (БИТ)» – «Режим отображения остатков ДС»). Для
вывода в Табло счетов суммы планируемых поступлений необходимо в
Настройке реестра платежей установить флаг «Показывать сумму
планируемых поступлений».
368
По умолчанию в «Табло счетов» включен отбор по банковским счетам и

кассам, по которым есть планируемые движения денежных средств в
документах, подобранных в табличную часть Реестра платежей. Для
отключения отбора и просмотра остатков по всем счетам и кассам,
предназначен флаг «Отменить фильтр по счетам в табло».
Формирование платежных документов происходит при нажатии на

кнопку «В оплату».
По кнопке «В оплату - Групповая оплата» можно создать сводный
документ списания с расчетного счета на основании нескольких платежных
позиций по одному контрагенту.
Функция групповой оплаты доступна для видов операции документов
«Заявка на расходование денежных средств», в которых указывается
контрагент.
Платежные документы формируются только на основании утвержденных
заявок (статус «Утверждена» или «Частично оплачена»). Кроме того, для
создания платежных документов необходимо, чтобы был утвержден реестр
платежей (статус «Утвержден»).
Платежные документы формируются в системе с заполненными
аналитиками, такими же, как в заявках и платежных позициях, на основании
которых они созданы. При проведении платежных документов формируются
движения в регистре «Обороты по бюджетам» по сценарию «ФАКТ»
(или другому фактическому сценарию, указанному в «Настройках программы
(БИТ)»). Таким образом, в информационной базе формируются фактические
данные по движению денежных средств, которые можно будет сравнивать с
плановыми данными с помощью отчетов «План-фактный анализ» и
«План-фактный анализ по бюджету» (раздел «Бюджетирование»).
Визирование реестра платежей


лицами компании – менеджерами, руководителями финансовых

подразделений и т.п.

«Решение» и щелкнуть кнопкой мыши. По умолчанию подставляется решение
Алгоритмы визирования и произвольные алгоритмы изменения статусов
создаются в справочнике «Алгоритмы процессов» (раздел «Управление
сразу все доступные ему визы, а с помощью кнопки «Очистить» - очистить
все доступные визы. По кнопке «Обновить» происходит заполнение списка
виз, если ранее он не был заполнен в документе.
370
Управленческая выписка
Документ «Управленческая выписка»
Для оперативного получения управленческих данных по движению
денежных средств, а так же по остаткам денежных средств на счетах и в кассе
предприятия, не всегда удобно пользоваться данными бухгалтерского учета.
Бухгалтерская служба предприятия может отражать данные по движению
денежных средств с опозданием, например, раз в несколько дней.
Документ «Управленческая выписка» (раздел «Казначейство» -
«Сведения об остатках ДС») предназначен для отражения остатков денежных
средств на банковских счетах и в кассе предприятия, а также оборотов (приход
и расход) денежных средств, для целей управленческого учета.
В табличной части документа фиксируются на определенную дату

конечные остатки по банковским счетам и кассам предприятия, например, на
31.12.2013. Далее, при создании новых документов по данной организации
начальный остаток будет подставляться автоматически, необходимо будет
вводить только приход, расход и конечный остаток. Движения денежных
средств (приход и расход) можно и не фиксировать, а вводить на каждый день
только конечный остаток ДС.
При проведении документа данные об остатках и движении денежных
средств записываются в регистры «Сведения об остатках денежных
средств» и «Сведения о движении денежных средств».
В документе «Реестр платежей» и обработке «Рабочее место
казначея» по умолчанию выводятся данные об остатках денежных средств
по данным бухгалтерского учета. Для отражения остатков по данным

«Управленческой выписки» необходимо в Константах (БИТ) выбрать Режим

отображения остатков ДС – «Управленческая выписка».
372
Платежный календарь и отчеты по ДДС

Отчет «Платежный календарь»
Платежный календарь - это график поступлений денежных средств и
платежей компании. С помощью платежного календаря финансовый
менеджер (казначей) осуществляет управление денежными потоками
компании и контролирует их исполнение.
В отличие от бюджета движения денежных средств, платежный календарь
позволяет производить оперативное планирование движения денежных
средств. Подразделения предприятия планируют определенные выплаты на
близлежащий период, как правило, на неделю или декаду, затем утверждают
эти планы с руководством компании. Составление платежного календаря
позволяет заранее выявлять недостаток денежных средств, необходимых для
проведения расчетов. Финансовый менеджер (казначей) может осуществлять
корректировку плана поступления платежей с учетом изменившейся ситуации,
расставлять приоритеты в оплате.
Для оперативного планирования и контроля движения денежных средств
в решениях «БИТ.ФИНАНС» предназначен отчет «Платежный
календарь» (раздел «Казначейство» - «Платежный календарь»). Данный
отчет показывает остатки на счетах и в кассе и движения денежных средств на
предстоящие периоды, он строится на основании введенных в систему заявок
на расходование денежных средств и планируемых поступлений денежных
средств.

В отчете могут выводиться остатки денежных средств на расчетных счетах

и в кассе, как по данным бухгалтерского учета, так и по данным
управленческого учета (механизм «Управленческой выписки»).
Настроить вариант отображения остатков можно в Константах (БИТ)
(закладка «Казначейство»).
Начальный и конечный остатки в отчете могут быть расшифрованы по

аналитикам учета (Расчетные счета, Кассы, Организации). Обороты могут
быть расшифрованы по любым управленческим аналитикам (Статья оборотов,
ЦФО, Проект и другие).
Примечание. Пересчет в валюту отчета осуществляется по курсу на дату
окончания периода, указанного в отчете. Для того, чтобы вывести данные в
валюте заявки (ресурс Сумма), необходимо в Настройках в таблицу «ДДС»
добавить группировку строк по Валюте.
374
Отчет «План-фактный анализ заявок на

расходование средств»
Для сравнения запланированных и фактически произведенных оплат по
заявкам на расходование денежных средств предназначен отчет «План-
фактный анализ заявок на расходование средств» (раздел
«Казначейство»).
Отчет показывает, какие заявки на расходование денежных средств и в

какой сумме были оплачены за выбранный период (План), автоматически
рассчитывается отклонение между запланированными и фактическими
суммами расходов.
Также в отчете отражаются платежи, произведенные без заявок на
расходование денежных средств (Без плана). Такие платежи отражены
платежными документами, введенными в систему минуя подсистему
казначейства, и соответственно не связанными с конкретными заявками на
расходование денежных средств.


376
Отчет «План-фактный анализ поступлений

денежных средств»
Для сравнения запланированных и фактически поступивших денежных
средств по документам «Планируемое поступление денежных средств»
предназначен отчет «План-фактный анализ поступлений денежных
средств» (раздел «Казначейство»).
Отчет показывает, по каким документам «Планируемое поступление

денежных средств» были фактически получены денежные средства за
выбранный период, автоматически рассчитывается отклонение между
запланированными и фактическими суммами поступлений. Также в отчете
отражаются фактические поступления, которые не были привязаны к
документам «Планируемое поступление денежных средств» (Без плана).

Глава 4. Управление договорами и затратами
Глава 4. Управление договорами и

затратами
«БИТ.ФИНАНС: Стандарт» и «БИТ.ФИНАНС: ПРОФ», за исключением
формирования графиков платежей по договорам.
Учет договоров и соглашений

Учет договоров и соглашений в системе ведется с помощью типовых
справочников: «Договоры с контрагентами», «Договоры кредитов и
депозитов», «Договоры лизинга», «Договоры между организациями»,
«Соглашения об условиях закупок», «Соглашения об условиях продаж».
К данным справочникам добавлена команда «Доп. реквизиты (БИТ)», при
нажатии на которую открывается форма с дополнительными реквизитами и
функциями.
В форме документа на разных закладках заполняются реквизиты,

необходимые для учета договоров и соглашений.
378
В справочниках для учета договоров на закладке «Основные» в группе

«Графики» можно создать график платежей и/или график начислений с
помощью документа «Дополнительные условия по договорам».
По кнопке «Создать» открывается форма нового документа

«Дополнительные условия по договорам», в котором можно
сформировать график платежей и график начислений по договору.

Созданные графики отображаются в договорах на закладке «Основные»

в группе «Графики» отдельно по каждому документу «Дополнительные
условия по договору».
Согласование договоров и соглашений

Согласование договоров и соглашений включается с помощью константы
«Использовать визирование договоров БИТ» на форме «Константы (БИТ)» на
закладке «Прочее».
Примечание. Для корректной работы согласования справочников:

«Соглашения об условиях закупок», «Соглашения об условиях продаж»
необходимо отключить типовую константу «Согласование соглашений с
клиентами» в разделе «Администрирование – CRM и продажи».
По команде панели навигации «Согласование» происходит переход к
форме, в которой осуществляется визирование проекта договора
ответственными лицами компании в соответствии с заданным маршрутом и
правами установки виз.
380
Подробнее о настройке визирования документов системы

«БИТ.ФИНАНС» читайте в разделе «Настройки визирования документов»
настоящего Руководства пользователя.
По команде панели навигации «Присоединенные файлы»
открывается список файлов данного проекта договора, в котором можно
добавить новые файлы или просмотреть существующие. Это могут быть скан-
копии договоров, бланки договоров и другие документы, относящиеся к
договору.
Примечание. В системе «БИТ.ФИНАНС» реализована возможность
хранения файлов на внешних источниках. Общие для системы параметры
работы с файлами устанавливаются в разделе «Настройки (БИТ)», команда
панели навигации - «Параметры работы с файлами». Индивидуальные
настройки для текущего пользователя устанавливаются в разделе «Настройки
(БИТ)», команда панели Сервис - «Настройки работы с файлами».

Контроль сумм и сроков по договорам

Для целей контроля сумм и сроков по договорам с контрагентами в
регистр сведений «Настройки программы (БИТ)» включена следующая
настройка:
• Превышение общей суммы договора дополнительными условиями по
договору
Для каждой из настроек можно выбрать одно из трех значений:

• Не контролировать – контроль не происходит
• Контролировать – производится контроль и запрет проведения
документов, превышающие общую сумму или срок договора
• Предупреждать – производится контроль и предупреждение при
проведении документов, которые превышают общую сумму или срок
договора, в виде служебных сообщений
Превышение общей суммы договора дополнительными условиями по
договору
Проверяется сумма документа «Дополнительные условия по договору»,
не превышает ли она общую сумму Договора контрагента, указанного в
382
документе, с учетом уже проведенных документов «Дополнительные условия

по договору».
Претензионно-исковая работа по договорам

В системе БИТ.ФИНАНС реализована возможность учета отправленных
и полученных претензий и исков по договорам. Для этого в дополнительных
реквизитах договора и соглашений предназначена закладка «Претензионно-
исковая работа», на которой создаются и отображаются документы
«Претензия» и «Исковое требование» по этому договору или соглашению.
В этих документах существует возможность прикреплять внешние файлы,

скан-копии претензий или исков и ответов на них. Также в документах имеется
возможность использования дополнительных печатных форм (например, для
создания шаблонов претензий или исковых требований в MS Word).
Отчет «Претензионно-исковая работа» показывает все претензии и
исковые требования с необходимыми отборами и полями.

Оповещения по договорам
В механизме оповещений системы БИТ.ФИНАНС существует
возможность отправлять уведомления по договорам. Для этого предназначены
следующие виды событий в оповещениях:
 Окончание срока действия договора - проверяются договоры
контрагентов и связанные с ними Проекты договоров, если дата
окончания договора или проекта договора меньше чем текущая дата
плюс количество дней для проверки и «Стадия договора» не равна
«Закрыт», то по такому договору будет отправлено оповещение о
необходимости закрыть или пролонгировать договор.
384
Для этих видов событий используется закладка «Настройка отбора», на

которой возможно добавить критерии отбора, по которым будут отобраны.
Также на этой закладке важным является реквизит «Кол-во дней для
проверки», с помощью этого реквизита определяется, за сколько дней
необходимо проверять договоры.
В справочнике «Шаблоны сообщений» команда «Шаблон по умолчанию»

доступна только для видов событий: «Окончание срока действия договора».
При нажатии на эту кнопку шаблон сообщения заполняется по умолчанию
текстом сообщения с кодом html для формирования сообщения в виде таблицы
со списком объектов.
Примечание. События для оповещений регистрируются только с

помощью регламентного задания «Зарегистрировать напоминания по
договорам».

Графики платежей и начислений по

договорам
Формирование графиков платежей и графиков
начислений
Для создания и согласования внутри компании графиков платежей
(поступлений и выплат денежных средств) и графиков начислений (доходов и
расходов) в системе «БИТ.ФИНАС» предназначен документ
«Дополнительные условия по договору» (раздел «Учет договоров» -
«Дополнительные условия по договору»).
Документ удобно создавать из самих договоров на закладке «Основные»
в группе «Графики» как было описано выше. В этом случае большинство
реквизитов документа заполнятся автоматически.
На закладке «Основные» заполняются реквизиты, общие для графиков

платежей и графиков начислений: ЦФО, Проект и другие.
На закладках «График платежей» и «График начислений»
формируются соответствующие графики. В зависимости от вида операции
документа и вида договора это может быть график поступлений денежных
средств и график доходов или график расходования денежных средств и
график затрат.
386
В параметрах графиков указывается статья оборотов (с типом статьи БДР

или БДДС), периодичность (день, месяц и т.п.), период графика, ставка НДС,
сумма расхода или прихода. Скрыть параметры графика можно по кнопке
.
Создание графика происходит по кнопке «График – Создать/Изменить
график».
В открывшейся форме по умолчанию установлен режим заполнения

графика - «Распределение». Возможен также режим «Периодическое
заполнение». При «распределении» сумма расхода (прихода) будет
равномерно распределена между всеми периодами, входящими в общий
период графика. При «периодическом заполнении» сумма расхода (прихода)
будет указана в каждом из периодов внутри общего периода графика.
В данной форме при необходимости можно изменить период, статью
оборотов, сумму и ставку НДС, которые будут использованы при создании
графика.
По кнопке «Заполнить график – Сформировать график» в табличной
части документа сформируется график. По кнопке «Заполнить график –
Добавить данные по графику» к имеющимся в табличной части данным
добавятся новые данные по графику.
Можно заполнить график платежей по данным графика начислений и
наоборот (кнопка «Заполнить»).
Платежи и начисления можно перенести либо на следующий, либо на
предыдущий рабочий день. Выходные, праздничные и рабочие дни
определяются по производственному календарю, указанному в «Настройки
программы (БИТ)». Перенос выходных дней осуществляется по команде
«Платежи выходных дней».

По команде панели навигации «Согласование» происходит

согласование документа ответственными лицами компании, которые
проставляют свои решения по визам в маршрутах согласования. Подробнее о
визировании документов в системе «БИТ.ФИНАНС» читайте в разделе
«Настройки визирования документов» настоящего Руководства пользователя.
По кнопке «Создать» в утвержденном документе «Дополнительные
условия по договору» в табличных части «График платежей» можно создать
один или несколько документов планирования и документов
прогнозирования. Для графика платежей документы прогнозирования - это
«Прогнозы платежей», а документы планирования – это «Заявки на
расходование денежных средств» и «Планируемые поступления денежных
средств». Созданные документы отображаются на закладке «Документы
планирования».
В табличных части «График платежей» следует отметить флажками
строки графика, по которым необходимо создать документы планирования.
Созданные документы планирования можно пометить на удаление на
закладке «Документы планирования» (кнопка «Пометить на удаление»). При
этом из формы документа «Дополнительные условия по договору» эти
документы будут удалены.
Графики платежей при проведении документов «Дополнительные условия
по договорам» можно контролировать на соответствие бюджетам – Бюджету
движения денежных средств и Бюджету доходов и расходов. Настройка и
использование механизма контроля графиков договоров по бюджетам
подробно описана в разделе «Установка контрольных значений», подраздел
«Контроль графиков договоров по бюджетам» настоящего Руководства.
388
Флаг «Сверх бюджета» устанавливается в том случае, если установлен

контроль графиков договоров по бюджету (в форме «Настройки
программы (БИТ)»), сумма расхода по графикам превышает планируемый
расход по бюджету, но график все равно должен быть создан и документ
«Дополнительные условия по договору» проведен.
Если включен механизм контроля графиков договоров по бюджету, но в

каком-то конкретном документе не нужно контролировать графики
(например, если графики относятся к периоду, за который еще не введены
плановые данные), то в документе «Дополнительные условия по договору
необходимо установить флаг «Не контролировать по бюджету».
На основании данных графиков платежей по договорам можно
сформировать бюджеты – Бюджет движения денежных средств, Бюджет
доходов и расходов. Для этого в документах «Форма ввода бюджета» и
«Бюджетная операция» предназначена кнопка «Заполнить -
«Копирование данных графиков договоров». При нажатии на эту
кнопку открывается форма, в которой можно указать отбор по договору,
контрагенту и другим аналитикам, а также конкретный документ
«дополнительные условия по договорам», по которому будут заполнены
бюджетные данные.
Формирование графиков договоров в

зависимости от событий
В системе БИТ.ФИНАНС существует возможность формирования
графиков по договору в зависимости от различных событий.
Примером может являться следующее событие: «Заказчик обязуется в
течение 5 рабочих дней оплатить аванс в размере 50% от суммы договора
после его подписания обеими сторонами». В данном случае невозможно
определить точную дату платежа, т.к. точно неизвестно, когда будет подписан
договор.
В договорах на закладке «Условия оплаты» можно ввести условия оплаты
этого договора в разрезе событий. В событии можно указать следующие
параметры:
 «Дата выполнения» - в этом реквизите можно указать
предполагаемую дату выполнения события, для расчета графика
платежей, но это дата заменится на фактическую при выполнении
события.

 «Наименование события» - Например: «Подписан договор»,

«Подписан акт о выполнении работ» и т.д.
 «Вид события» – справочник для хранения наиболее популярных

событий, чтобы при выборе вида события, заполнялась карточка
события.
 «Порядок выполнения» – порядок, по которому будет происходить

заполнения графика платежей в документе «Доп. условия по
договору»
 «Выполняется после события» – ссылка на другое событие по этому

договору, при попытке выполнения события проверяется выполнение
события, указанного в этом реквизите.
 «Кол-во дней после выполнения» - это количество дней прибавится к

дате выполнения события при построении графика.
 «Тип дней» - календарные или рабочие, рабочие дни определяются по

производственному календарю.
 «Сумма» - сумму, возможно, указать как числом, так и в процентном

отношении от общей суммы договора.
Если в договоре заданы условия оплаты то в документе «Доп. условия по

договору» на закладке «График платежей» появляется возможность заполнить
график платежей по условиям оплаты договора.
390
Если в событиях по договору «Дата выполнения» была не указана, то

реквизит «Период» в графике платежей не заполнится. Для выполнения
события необходимо нажать кнопку «Выполнить событие» в командной
панели.
При выполнении события необходимо указывать дату его выполнения.

Таким образом, с помощью данного механизма можно рассчитать плановый
график платежей по условиям оплаты договора и определить крайние даты
платежа в соответствии с договором.
Актуализация графиков договоров

С помощью документа «Дополнительные условия по договору»
можно не только создавать графики платежей и графики начислений, но и
актуализировать эти графики в случае, если фактическое исполнение графиков

отличается от плана. Механизм актуализации графиков позволяет после

получения факта приравнять план к факту и рассчитать новые графики.
Примечание. Механизм актуализации графиков не учитывает
фактические данные, отраженные платежными документами, созданными без
Заявки на расходование ДС, а также не предназначен для работы с графиками
поступлений ДС.
Для целей проведения актуализации графиков в документ
«Дополнительные условия по договору» на закладку «График платежей»
добавлена кнопка «График – Актуализировать график платежей».
при нажатии на эту кнопку открывается следующая форма:
На форме есть следующие реквизиты:

 Дата актуализации – дата, на которую необходимо провести
актуализацию, т.е. дата до которой будет проанализирован факт.
392
 Вариант актуализации – Равномерная корректировка, Корректировка

с начала графика, Корректировка с конца графика.
o «Равномерная корректировка» - остаток суммы по договору

будет равномерно распределен на все строки графика.
o «Корректировка с начала графика» - в случае, если факт

меньше плана, то недостающая сумма будет добавлена на
первую строку графика, если факт больше плана, то сумма
будет вычитаться из первых строк графика.
o «Корректировка с конца графика» - в случае если факт

меньше плана, то недостающая сумма будет добавлена в
последнюю строку графика, если факт больше плана, то
сумма будет вычитаться из последних строк графика.
 Актуализировать график начислений – при значении «Да», так же

происходит актуализация графика начислений.
При нажатии на кнопку «Актуализировать» произойдет

актуализация исходя из выбранных параметров на форме. Если по графику уже
были созданы документы планирования и/или прогнозирования, то в
зависимости от их состояния будут произведены следующие действия:
 Не утвержденные – помечаются на удаление;
 Утвержденные, но не оплаченные (не исполненные) – помечаются на

удаление;
 Утвержденные, частично оплаченные (частично исполненные) –

закрываются и остаются в графике;
 Утвержденные, оплаченные (исполнены) – остаются в графике.
Заполнения графика платежей по договорам

кредита и депозита
В документе «Дополнительные условия по договору» есть
возможность заполнения графика платежей по основному графику из договора
кредитов и депозитов, указанного в дополнительном условии по договору.

Заполнение происходит по команде «График – Заполнить по договору кредита

депозита».
При нажатии на команду «График – Заполнить по договору кредита и

депозита» в открывшейся форме можно указать статьи оборотов для графика
платежей и графика начислений, также статьи оборотов могут быть заполнены
сами исходя из статей ДДС бухгалтерского учета указанных в договоре
кредита и депозита, и указанных соответствий в регистре сведения
«Соответствия аналитик». При нажатии на кнопку «Добавить»
сформированный график будет добавлен к имеющимся графикам в документе,
по кнопке «Загрузить» имеющиеся графики будут очищены, а
сформированный график загружен.
394
Отчеты по договорам
Отчет «Графики договоров»
Отчет «Графики договоров» (раздел «Учет договоров» - «Графики
договоров») показывает графики платежей и графики начислений по
договорам, созданные в системе при помощи документов «Дополнительные
условия по договору».
В отчете можно вывести графики как в целом по всем контрагентам и

договорам, так и по одному договору. Также можно сформировать отчет с
отбором по регистратору, то есть по конкретному документу
«Дополнительные условия по договору».
В настройках пользователя можно задавать различные условия отбора
(например, по конкретным статьям оборотам, ЦФО, проектам и т.п.),
параметры сортировки данных в отчете (например, по кодификатору статей
оборотов или наименованию статей). Также, в настройках можно изменять
группировки строк и колонок отчета.
«Сформировать».
Отчет «Реестр договоров»

Отчет «Реестр договоров» (раздел «Учет договоров» - «Реестр
договоров») предназначен для формирования реестра по всем договорам

(Договоры контрагентов, Договоры кредитов и депозитов, Договоры лизинга,

Договоры между организациями).
В отчете пользователем может быть настроена структура (вывод данных в

строках и колонках) и установлены любые отборы по реквизитам договоров.
В частности, в отчет могут быть выведены только договора с установленным
флагом «Включать в реестр договоров», что позволит увидеть в реестре
только фактически заключенные договора и исключить договора, созданные
только с целью ведения взаиморасчетов.
396
Оперативное планирование затрат

Подсистема «Планирование затрат» предоставляет возможности для
оперативного планирования закупок ТМЦ и затрат на основании потребностей
центров финансовой ответственности компании в материально-технических
ресурсах, оборудовании и услугах.
В системе реализовано формирование центрами финансовой
ответственности Заявок на затраты, которые проходят контроль по Бюджету
доходов и расходов и Бюджету движения ресурсов. Для целей создания Заказа
поставщику предварительно можно создать Сводную заявку на затраты с
включением в нее нескольких Заявок на затраты.
Затем после прохождения согласования на основании Сводной заявки на
затраты можно создать Заказ поставщику и далее уже использовать типовую
подсистему закупок конфигурации 1С:ERP Управление предприятием». После
того, как закупка или получение услуг осуществлены, для отражения факта
закупки предусмотрен документ «Отражение факта затрат».
Заявка на затраты Заявка на затраты

ЦФО «Атлантика» ЦФО «Металл-Сервис»
Статья «Консультационные услуги» Статья «Услуги лизинга»
Сводная заявка на затраты

ЦФО «Атлантика» Статья «Консультационные услуги»
ЦФО «Металл-Сервис» Статья «Услуги лизинга»
Заявка на
Заказ поставщику
расходование ДС
Закрытие
Отражение факта
документов
затрат
планирования
Для закрытия остатков по документам «Заявка на затраты» и «Сводная

заявка на затраты», в случае, если по этим документам, не планируется
закупка, используется документ «Закрытие документов планирования».
Для работы с подсистемой оперативного планирования затрат
реализовано две роли и два профиля групп доступа «БИТ. Исполнитель заявок

на затраты (ограничения на уровне записей)» и «БИТ. Управление затратами».

Пользователю с профилем «БИТ. Исполнитель заявок на затраты (ограничения
на уровне записей)» доступен ввод Заявок на затраты по доступным ему ЦФО,
Статьям оборотов и Организациям. Пользователю с профилем «БИТ.
Управление затратами» доступны все объекты подсистемы без ограничения
прав на уровне записей.
Использование подсистемы планирования затрат включается установкой
константы «Использовать подсистему планирования затрат» в
«Константах БИТ».
Документ «Заявка на затраты»

Документ предназначен для фиксации центрами финансовой
ответственности потребностей в материально-технических ресурсах, услугах
и оборудовании в оперативном режиме.
Документ имеет два вида операции: Товары и Услуги и прочие активы.

Документ с видом операции «Товары» имеет табличную часть «Товары»,
в которой указываются позиции номенклатуры, необходимой к закупке. В
табличной части доступны функции подбора номенклатуры из справочника
«Номенклатура».
Документ с видом операции «Услуги и прочие активы» предназначен для
планирования необходимых услуг поставщиков и/или прочих активов.
Планирование услуг и прочих активов осуществляется не по номенклатуре, а
по статье оборотов.
398
На закладке «Дополнительные аналитики» указываются дополнительные

аналитики бюджетирования, например, Проект.
При проведении документа может осуществляться контроль по Бюджету
закупок или по Бюджету доходов и расходов (если к закупке планируются
услуги). Контроль по бюджетам включается в Настройках программы (БИТ).
Для проведения документа сверх бюджета необходимо установить флаг
«Сверх бюджета». Для цели контроля по бюджету в документе указывается
Сценарий.
На основании документа могут быть созданы «Заказ поставщику» (ссылка
на документ будет записана в Аналитики БИТ) и «Заявка на расходование ДС».
Для отражения факта затрат на основании документа «Заявка на затраты»
создается документ «Отражение факта затрат». Данный документ отражает
факт по закупке товара, работы, услуги, а также факт по бюджету доходов и
расходов, бюджету закупки или бюджету движения ресурсов. Для отражения
факта по бюджетам используется настройка «Формировать движения по факту
бюджету закупок» в регистре «Настройки программы (БИТ)», а также
настройка «Формировать зависимые обороты по факту бюджета закупок».
Примечание. Если на основании документа «Заявка на затраты» был
создан документ «Сводная заявка на затраты», то Отражение факта затрат
необходимо формировать на основании «Сводной заявки на затраты».
Документ «Сводная заявка на затраты»

Документ предназначен для объединения потребностей нескольких
центров финансовой ответственности в материально-технических ресурсах
или услугах, если закупка будет осуществляться у одного поставщика. Как и
«Заявка на затраты» документ имеет два вида операции «Товары» и «Услуги и
прочие активы». В документ «Сводная заявка на затраты» подбираются
Заявки на затраты с аналогичным видом операции.

После включения «Заявки на затраты» в «Сводную заявку на затраты»,

«Заявка на затраты» переходит в статус «Исполнена» или «Частично
исполнена». Далее работать следует со Сводной заявкой на затраты (создавать
на основании документы «Заказ поставщику», «Заявка на расходование ДС» и
другие).
Для отражения факта затрат на основании документа «Сводная заявка на
затраты» создается документ «Отражение факта затрат». Данный документ
отражает факт по закупке товара, работы, услуги, а также факт по бюджету
доходов и расходов, бюджету закупки или бюджету движения ресурсов. Для
отражения факта по бюджетам используется настройка «Формировать
движения по факту бюджету закупок» в регистре «Настройки программы
(БИТ)», а также настройка «Формировать зависимые обороты по факту
бюджета закупок».
Примечание. Если на основании документа «Заявка на затраты» был
создан документ «Сводная заявка на затраты», то Отражение факта затрат
необходимо формировать на основании «Сводной заявки на затраты».
Документ «Отражение факта затрат»

Документ отражает факт по закупке товара, работы, услуги, а также факт
по бюджету доходов и расходов, бюджету закупки или бюджету движения
ресурсов. Для отражения факта по бюджетам используется настройка
«Формировать движения по факту бюджету закупок» в регистре «Настройки
программы (БИТ)», а также настройка «Формировать зависимые обороты по
факту бюджета закупок».
400
Документ «Отражение факта затрат» создается на основании документов

«Заявка на затраты» и «Сводная заявка на затраты». При проведении он
переводит эти документы в статус Исполнена или Частично исполнена, и
соответственно закрывает полностью или частично остатки по этим
документам.
Отчет «План-фактный анализ по заявкам на

затраты»
Отчет «План-фактный анализ заявок на затраы» (раздел «Учет
договоров и затрат») предназначен для сравнения запланированных с
помощью «Заявок на затраты» и фактических затрат, отраженных документом
«Отражение факта затрат».

По кнопке «Настройки» открывается форма, в которой можно

и сортировки, изменить цветовое оформление отчета. По кнопке «Все
действия» происходит переход в меню, в котором можно с помощью
различных пунктов меню создать, изменить или сохранить вариант отчета,
выбрать или сохранить настройку отчета, а также выполнить другие действия
с отчетом.
«Сформировать» в командной панели формы отчета.
402
Глава 5. MDM (Управление НСИ)
Глава 5. MDM (Управление нормативно-

справочной информацией)
Общие положения
MDM (Master Data Management) - Управление основными данными,
управление мастер-данными — совокупность процессов и инструментов для
постоянного определения и управления основными справочными данными
компании.
Обмен данными между информационными базами, для целей MDM,
организован с помощью REST-сервиса, который доступен в платформе 1С,
начиная с версии 8.3.5 Подробно про REST-сервис можно узнать на диске ИТС
- http://its.1c.ru/db/v83doc/bookmark/dev/TI000001358
Общие ограничения блока MDM
1. Подсистема предполагает только один центр обработки НСИ.
Направление обмена предполагается односторонним из центра в
удаленные базы.
2. Обмен данными осуществляется при помощи автоматического REST
сервиса платформы 1С. Другие виды транспорта не предусмотрены.
3. Для обмена данными при помощи автоматического REST сервиса
необходимо чтобы базы, из которых будут получаться данные (база-
источник), были опубликованы на веб-сервере. Наличие подсистемы
MDM в базе-источнике не нужно. Подсистема MDM нужна в той базе,
в которую будут переносится данные из базы-источника.
4. Состав метаданных удаленной конфигурации кэшируется для
скорости работы. После включения доступа или изменения доступа в
удаленной информационной базы, в центральной базе необходимо
перезапустить сеанс, для того чтобы система увидела новые
метаданные удаленной информационной базы.
5. Подсистема функционирует на платформе не ниже 8.3.5.1248.
Удаленные базы так же должны функционировать на платформе не
ниже 8.3.5.1248.
6. Взаимодействие с системами не на платформе 1С не предполагается.

Настройка MDM
Основными объектами, используемыми для настройки подсистемы MDM,
являются:
• Обработка «Установить состав стандартного интерфейса OData»
• Справочник «Виды информационных баз»
• Справочник «Настройки внешних подключений»
• Справочник «Описания объектов обмена»
• Регистр сведений «Правила регистрации изменений»
• Регистр сведений «Правила подготовки обмена»
• Справочник «Правила обмена»
• Справочник «Объекты обмена»
• Справочник «Объекты обмена иерархия элементов»
• Справочник «Значения перечислений»
Установить состав стандартного интерфейса OData
В целях безопасности по-умолчанию все объекты конфигурации не видны
для REST сервиса. Для обеспечения работы с объектами через REST сервис
необходимо включить доступ к необходимым объектам с помощью обработки
«Установить состав стандартного интерфейса OData» (Раздел «Настройки
(БИТ)» - Сервис – Установить состав стандартного интерфейса OData).
404
Флажками, следует выделить те объекты, доступ к которым необходимо

предоставить через REST сервис, т.е. следует отметить те объекты, которые
будут участвовать в обмене. И нажать кнопку «Выполнить». Данную
обработку следует выполнить также и в удаленных базах.
Виды информационных баз
В данном справочнике хранится перечень видов информационных баз, с
которыми будет происходить обмен данными. Считается, что базы одного
вида, если у них одинаковая конфигурация. Данный справочник также
используется для механизма получения данных из внешних информационных
баз с помощью источников данных.
Настройки внешних подключений

В данном справочнике хранится перечень внешних информационных баз,
с которыми предполагается взаимодействие. Настройка подключения задается
как путь до базы или параметры серверного подключения. Проверить
работоспособность настроенного внешнего подключения возможно с
помощью кнопки «Проверить». Для работы с информационной базой в блоке
MDM, у вида информационной базы должна быть настройка внешнего
подключения с Видом подключения = REST сервис.

Описания объектов обмена

Данный справочник предназначен для хранения описания структуры
данных объектов, которые подлежат к обмену. Справочник заполняется
автоматически при выборе объекта обмена в Панели управления (MDM) или с
помощью команды «Заполнить» в командной панели.
406
Правила регистрации изменений

Данный регистр сведений предназначен для назначения объектов обмена,
изменения в которых необходимо регистрировать и передавать во внешние
информационные базы. В данном регистре сведений указывается:
• Приемник – Описание объекта обмена текущей информационной базы

• Режим обработки – Фоновый или Регламентный.
Если установлен режим «Регламентный», то выполнение подготовки
обмена и выполнения обмена должно производиться с помощью
регламентных заданий «Подготовка обмена (БИТ.ФИНАНС.MDM)» и
«Выполнение обмена (БИТ.ФИНАНС.MDM)»
Если установлен режим «Фоновый», то подготовка обмена и выполнение
обмена будут производиться в фоновом режиме. То есть если, например, будет
записан новый элемент справочника «Контрагенты» то элемент появится во
внешних информационных базах с минимальной задержкой, определяемой
скоростью выполнения фоновых заданий на сервере, что создает иллюзию
работы в одной информационной базе. Данный режим не рекомендуется
использовать для справочников, которые имеют большое количество
изменений, так как это может привести к большой нагрузке на сервер.
• Режим изменений – «Обычный» или «По Заявке».
Если установлен режим «Обычный», то все изменения регистрируются в
обычном режиме работы.
Если установлен режим «По Заявке», то для того чтобы внести изменения
в справочник, необходимо ввести документ «Заявку на изменение» или

«Заявку на удаление», после согласования которых, изменения смогут

вступить в силу.
Правила подготовки обмена
Данный регистр сведений предназначен для назначения правил
подготовки обмена. В регистре сведений указывается:
• Источник – Описание объекта обмена текущей информационной

базы.
• Вид информационной базы приемник
• Информационная база приемник
• Приемник – Описание объекта обмена информационной базы
приемника
• Правило – Правила обмена
Правила обмена
Данный справочник предназначен для хранения правил обмена. В данном
справочнике указывается:
• Источник – Описание объекта обмена
• Вид ИБ приемник – Вид информационной базы приемника
• Приемник – Описание объекта обмена базы приемника
408
• Правила – Табличная часть, в которой можно указать соответствие

реквизитов источника и реквизитов приемника
В справочнике «Правила обмена» реализована возможность внесения
произвольного кода:
• Перед обработкой реквизита
• После обработки реквизита
• Алгоритм перед выполнением правил обмена

• Алгоритм после выполнения правил обмена
С помощью данного механизм возможно создание правил обмена для

справочников с различной структурой данных.
Если информационные базы одного вида или структура справочников
совпадает, то настройку правил обмена производить не нужно. Правила
обмена необходимо если обмен будет производится между разными видами
информационных баз с отличной структурой справочников.
Объекты обмена
Данный справочник предназначен для хранения объектов обмена, которые
были зарегистрированы в текущей информационной базе и объекты обмена из
410
внешних информационных баз. В справочнике имеются следующие реквизиты

и команды:
• Команда «Редактировать источник» - открывается источник как

элемент справочника и изменения вносятся через форму элемента
справочника, доступно только для объектов обмена текущей информационной
базы.
• Команда «Разрешить редактирование» - дает право на редактирование
этого элемента справочника «Объекты обмена», доступно только для объектов
обмена текущей информационной базы.
• Состояние – Обработан или Изменен. История состояний и событий
объектов обмена хранится в специальных регистрах сведений «Состояния
объектов обмена» и «События объектов обмена».
• Реквизиты для обмена. Для объектов обмена внешней
информационной базы также хранится ID и код во внешней информационной
базе.
• Данные самого объекта обмена
• Данные табличных частей объекта обмена
Объекты обмена иерархия элементов
Данный справочник предназначен для хранения объектов обмена, которые
являются справочниками с типом Иерархия элементов, которые были
зарегистрированы в текущей информационной базе и объекты обмена из
внешних информационных баз. Данный справочник повторяет возможности и
структуру справочника «Объекты обмена».

Значения перечислений
Данный справочник предназначен для хранения значений перечислений,
которые используются в объектах обмена. Элемент справочника содержит
• Вид информационной базы

• Перечисление (Ссылка на группу справочника «Значения
перечислений»)
• Имя
• Синоним
• Код
Панель управления (БИТ.ФИНАНС.MDM)

Для того чтобы облегчить процесс настройки и администрирования блока
MDM была разработана Панель управления (БИТ.ФИНАНС.MDM). Данная
панель управления позволяет:
412
1. Добавлять описание объектов обмена, как для текущей, так и для

внешней информационной базы.
2. Назначать правила регистрации изменений. Если правила не будут
назначены, то команда будет красным шрифтом с предупреждением. По
команде «Правила регистрации изменений» откроется форма списка регистра
«Правила регистрации изменений». При выполнении команды по клику
правой кнопки мыши на описание объекта обмена правила назначаются
автоматически с присвоением значений: Режим обработка = Регламентный,
Режим изменений = Обычный. регистра «Правила регистрации изменений».
3. Назначать правила подготовки обмена. Если правила не будут
назначены, то команда будет красным шрифтом с предупреждением. По
команде «Правила подготовки обмена» откроется форма списка регистра
«Правила подготовки обмена».
4. Открыть описание объекта обмена по клику правой кнопки мыши на
описание объекта обмена.
5. Зарегистрировать все элементы описания объекта обмена. При
выполнении этой все элементы справочника регистрируются и записываются
в справочник «Объекты обмена» со статусом «Изменен».
6. Открыть все элементы объектов обмена с отбором по описанию
объекта обмена, с помощью клика левой кнопкой мыши на описание объекта
обмена. Если у описания объекта обмена есть зарегистрированные изменения
в объектах обмена, т.е. есть элементы справочника «Объекты обмена» со
статусом «Изменен», то описание объекта обмена выделяется красным
шрифтом, в скобках отображается общее количество объектов обмена и
количественных измененных объектов обмена.
7. Выполнить подготовку обмена. При выполнении этой команды
объекты обмена преобразовываются для внешних информационных баз и
создаются такие же записи в справочнике «Объекты обмена» с видом ИБ, с
которой произойдет обмен этими объектами, в соответствии с настройками.
Также данная команда может выполняться с помощью регламентного задания
«Выполнить подготовку обмена (БИТ.ФИНАНС.MDM)» по расписанию.
8. Отправить данные. С помощью этой команды произойдет обмен
данными с внешними информационными базами с помощью REST сервиса.
Также данная команда может выполняться с помощью регламентного задания
«Выполнение обмена (БИТ.ФИНАНС.MDM)» по расписанию.

Изменение НСИ с помощью Заявок

Для контроля процесса изменения данных с помощью документов «Заявка
на изменение НСИ» и «Заявка на удаление НСИ» в регистре сведений
«Правила регистрации изменений» необходимо назначить «Режим
изменений» - «По заявке».
Заявка на изменение НСИ
С помощью документа «Заявка на изменение НСИ» инициатор может
отразить необходимость изменения или создания нового элемента
справочника. Документ содержит в себе следующие реквизиты:
1. Вид операции – «Ввод нового» или «Изменение»

2. Описание объекта обмена
3. Создать – Элемент или Группу. Доступно только для вида операции
«Ввод нового».
4. Предмет – ссылка на элемент справочника, доступно только для вида
операции «Изменение».
5. Команда «Редактировать». При выполнении этой команды откроется
форма элемента справочника для создания нового элемента или изменения
существующего, после того как данные будут записаны, они перенесутся на
форму Заявки на изменение.
6. Команда «Провести» - проводит документ и отправляет его на
согласование.
414
7. Команда «Выполнить» - производит создание нового элемента

справочника или изменение существующего. Доступна только тогда, когда
документ находится в статусе «Утверждена».
Для документа «Заявка на изменение НСИ» реализовано хранение
предыдущих значений реквизитов и табличных частей объекта. Это позволяет
согласующим при согласовании Заявки на изменение НСИ ориентироваться,
какие реквизиты были изменены и какое у них было значение до изменения.
Также можно проследить изменение и для табличных частей объекта,
каждая табличная часть выделяется в отдельную закладку с наименованием
табличной части и на самой закладке отображаются две табличные части,
первая с предыдущими данными табличной части, вторая с измененными
данными.
Заявка на удаление НСИ

С помощью документа «Заявка на удаление НСИ» инициатор может
ввести заявку на удаление элемента справочника. Документ содержит в себе

1. Описание объекта обмена

2. Предмет – ссылка на элемент справочника, который необходимо
удалить
3. Команда «Провести» - проводит документ и отправляет его на
согласование.
4. Команда «Выполнить» - устанавливает пометку на удаление элемента
справочника. Доступна только тогда, когда документ находится в статусе
«Утверждена».
Ограничения предварительной версии

В предварительной версии блока MDM действуют следующие
ограничения:
1. При повторном обмене происходит полная перезапись всего объекта
заново. Данное поведение обусловлено особенностями реализации HTTP
запросов в платформе 1С. Возможно изменение данного поведения после
реализации в платформе 1С HTTP PATCH запроса.
2. Не выполняется обмен данными, хранящимися в Регистрах сведений.
3. Не переносятся реквизиты типа ПланСчетовСсылка,
ПланВидовХарактеристикСсылка
4. Не переносятся дополнительные реквизиты и сведения.
5. Не переносятся реквизиты составного типа.
416
6. Не поддерживается работа с сущностями, которые не представлены в

качестве объектов данной информационной базы.
Обмен данными может не производится для справочников со сложной
структурой данных. Для справочников, которые имеют реквизиты
примитивных типов ограничений для обмена нет.

Глава 7. Установка и обновление конфигураций
Глава 6. Механизм хозяйственных

операций
Механизм хозяйственных операций (раздел «Преобразование данных»)
позволяет задать произвольный алгоритм проведения документа по регистрам.
Процедуры, закрепленные в МХО, замещают типовые алгоритмы движений
документов, определенных в конфигураторе.
Это механизм пользовательского функционала, который позволяет
реализовать в учете специализированные хозяйственные операции,
характерные для конкретного предприятия.
Справочник «Объекты системы»

Справочник «Объекты системы» Предназначен для хранения
информации об объектах конфигурации (виды документов, справочников,
регистров).
Назначение реквизитов и элементов формы справочника:

 Наименование - наименование объекта доступа;
 Вид объекта - вид объекта конфигурации;
 Имя объекта - имя объекта метаданных, соответствующего данному
объекту доступа;
 Имя объекта полное - <Вид объекта>.<Имя объекта>.
418
Глава 6. Механизм хозяйственных операций
Справочник заполняется и обновляется автоматически и в любой момент

времени содержит актуальную информацию об объектах конфигурации.
Справочник «Виды реквизитов движений»

Каждый регистр системы характеризуется своим набором реквизитов
движений. Он складывается из измерений, ресурсов, реквизитов регистра, а
также предопределенных реквизитов и реквизитов, необходимых для
хранения и трансляции шаблонов движений по данному регистру. Справочник
используется для хранения реквизитов регистров.
Справочник «Виды реквизитов системы» заполняется и
обновляется автоматически, в соответствии со структурой метаданных
конфигурации. Обновление происходит в момент запуска конфигурации или в
произвольный момент времени по команде пользователя.
Команда «Обновить состав» обновляет состав элементов
справочника, в соответствии со структурой метаданных конфигурации по
команде пользователя;

 Наименование - имя измерения, ресурса, реквизита регистра или
произвольного реквизита, необходимого для настройки, эксплуатации
и хранения шаблона движения по тому или иному регистру
конфигурации;
 Представление - представление реквизита (как увидит его
пользователь, настраивающий шаблон движений);

 Участвует в движении - признак, что данный реквизит является

непосредственным участником движения (является измерением,
ресурсом или реквизитом регистра);
 Субконто - признак того, что данный реквизит – субконто
(дополнительная аналитика для движений по регистрам бухгалтерии).
Справочник «Структура конструктора движений»

Для того, чтобы привести вид конструктора шаблонов движений в
удобный для пользователя вид, предназначен справочник «Структура
конструктора движений».
Каждый элемент справочника описывает положение и свойства колонок
конструктора для одного из регистров конфигурации. Создание элементов
этого справочника необязательно, а их существование влияет только на
внешний вид поля настройки шаблона движений в конструкторе. При выборе
регистра, для которого производится настройка вида конструктора, система
анализирует содержимое справочника «Виды реквизитов проводок» для
данного регистра и предлагает пользователю задать расположение, и
параметры колонок конструктора. Также система самостоятельно способна
предложить расположение и параметры «По умолчанию…» при нажатии на
одноименную кнопку командной панели элемента справочника.
 Регистр - регистр, для которого производится настройка структуры

конструктора движений. Выбирается из справочника «Объекты
доступа»;
420
 По умолчанию… - кнопка командной панели. При нажатии система

предлагает настройку расположения колонок и их параметров по
умолчанию;
 Поле результата - позволяет пользователю визуально
контролировать конечный вид конструктора движений. При
изменении положения колонок и их ширины непосредственно в
данном поле, система запомнит это расположение;
 Имя - элемент управления панели свойств реквизита. Позволяет
выбрать реквизит для настройки его свойств;
 Тип - элемент управления панели свойств реквизита. Позволяет
задать ограничение типа выбираемого для реквизита значения (в
конструкторе шаблонов);
 Синоним - элемент управления панели свойств реквизита. Позволяет
задать представление реквизита движения (наименования колонки
конструктора движений);
 Ширина - элемент управления панели свойств реквизита. Позволяет
задать ширину колонки, соответствующей выбранному реквизиту;
 Положение - элемент управления панели свойств реквизита.
Позволяет задать положение выбранной колонки относительно
других колонок;
 Сдвинуть назад - элемент управления панели свойств реквизита.
Сдвинуть колонку на позицию вперед;
 Сдвинуть вперед - элемент управления панели свойств реквизита.
Сдвинуть колонку на позицию назад;
 Видимость - элемент управления панели свойств реквизита.
Включает/отключает видимость колонки (реквизита) в конструкторе
шаблонов движений.
При создании шаблона движений, системой анализируется справочник
«Структура конструктора движений» на предмет наличия настройки
внешнего вида конструктора для выбранного регистра. Если таковая
отсутствует – колонки таблицы шаблона будут расположены по умолчанию.
Если присутствует – колонки таблицы приводятся к виду, определенному в
найденном элементе справочника.

Справочник «Шаблоны движений»

Справочник «Шаблоны движений» является основным инструментом
для создания шаблонов движений документов по регистрам. Настройка
шаблона движения сводится к указанию значений реквизитов регистра с
помощью визуального конструктора. В качестве значений реквизитов могут
выступать:
 Значения реквизитов документа;
 Значения реквизитов табличных частей документа;
 Фиксированные значения;
 Значения дополнительных реквизитов;
 Результаты выполнения пользовательских функций.
При выборе значения реквизита движения откроется конструктор
значений реквизитов. С помощью данного конструктора строятся значения
всех реквизитов, непосредственно принимающих участие в формировании
движения по регистру.
Помимо реквизитов, непосредственно участвующих в движении,
системой определены еще и предопределенные реквизиты, являющиеся
вспомогательными для интерпретации (трансляции) шаблона проводок. Это
такие реквизиты как:
 Таблица – определяет, обход по какой таблице будет осуществлен
при формировании движений по данной строке шаблона;
 <Условие N><Вид сравнения N><Значение N><и/или>– условия
существования движения (т.е. строка шаблона будет применена при
проведении только в том случае, если выполняются заданные
условия);
 Произвольное условие – произвольное условие существования
движения;
 Имя вида субконто № - имя вида субконто. Задается для более
гибкого поиска субконто.
Таблица для обхода (колонка «Таблица») может быть выбрана либо из
списка значений, либо с помощью конструктора имени таблицы. Значения для
колонок «Вид сравнения», «и/или» и «Имя вида субконто» выбираются из
предопределенных выпадающих списков.
422
Для автоматического заполнения структуры колонок табличного поля

«Шаблон движений» необходимо выбрать значение реквизита «Регистр»
(Справочник «Объекты доступа»). Системой будет предпринята попытка
найти настройку структуры конструктора движений. В случае успешного
поиска – структура колонок будет приведена к виду в соответствии с
настройкой. В случае неудачного поиска – к виду по умолчанию.
Каждая строка шаблона движений соответствует одному движению по
регистру, выбранному в шапке шаблона.
Назначение реквизитов и элементов формы:

 Регистр - регистр системы, движения по которому настраиваются с
помощью данного шаблона;
 Вид документа - вид документа, чьи движения настраиваются
данным шаблоном;
 Идентификатор - значение, служащее для идентификации шаблонов
при импорте/экспорте в другие информации базы, в случае если по
одному регистру для одного вида документа настроено более 1
шаблона движений;
 Включить в комплект - включает шаблон в комплект шаблонов
движений;
 Шаблон движений - табличное поле построчной настройки
шаблонов движений;

 Уровень расшифровки - позволяет выбрать уровень интерпретации

шаблона для просмотра его кода. Возможны следующие варианты
расшифровки:
o Без расшифровки - отключает просмотр результата
интерпретации шаблона;
o Строка - позволяет просмотреть код, полученные в результате
интерпретации текущей строки шаблона движений;
o Таблица - позволяет просмотреть код, полученный в результате
интерпретации всего шаблона движений (всех строк шаблона
движений без обработчиков «перед формированием движений» и
«после формирования движений»);
 Просмотр в отдельном окне - просмотр значений полей «Код
шаблона движений» и «Переменные» в отдельном окне;
 Код шаблона движений - поле для просмотра кода, выбранного
уровня расшифровки. Позволяет просмотреть код, который будет
выполнен при трансляции движения;
 Переменные - позволяет просмотреть переменные и их значения,
которые будут участвовать в трансляции шаблона движений.
При нажатии кнопки «Информация о шаблоне» отражается форма.
 Регистр - имя регистра, движения по которому настроены данным

шаблоном;
424
 Документ - вид документа, движения которого настроены данным

шаблоном;
 Идентификатор - уникальный идентификатор шаблона
(используется при импорте/экспорте шаблонов);
 Автор - пользователь. Автор шаблона;
 Дата создания - дата создания шаблона движений;
 Редактор - пользователь. Последний редактор шаблона;
 Дата последней редакции - дата последней редакции шаблона;

 Входит в комплекты - перечень комплектов движений, в которых
используется данный шаблон;
 Активен для организаций - перечень организаций, для которых
активен данный шаблон.
Для просмотра кода и переменных служит кнопка . В отдельном
окне открывается форма:

 Значения переменных - список и значения переменных, которые
будут использованы при формировании движений;
 Код обработчика - код обработчика, полученный в результате
интерпретации шаблона.
Элемент справочника «Шаблоны движений» на форме имеет три
закладки: Шаблон движений, Дополнительные реквизиты и
Алгоритмы. Реквизиты, указанные на первой закладке, рассмотрены выше.

Дополнительные реквизиты шаблона предназначены для описания

дополнительных переменных, которые могут быть использованы при
построении шаблона. В качестве значения дополнительного параметра может
быть использовано как фиксированное значение, так и результат выполнения
фрагмента кода (при снятом флажке «Простое»). При создании сложного
параметра, требуется соблюдать одно условие – результат вычисления, должен
быть помещен в переменную «Результат».
В алгоритме сложного параметра могут участвовать другие
дополнительные параметры, необходимо лишь соблюдать правило:
дополнительные реквизиты, используемые в алгоритме данного реквизита
должны располагаться в табличной части выше, чем данный реквизит.
Порядок реквизитов в табличной части определяет порядок описания их при
формировании исполнимого кода шаблона.
Для сохранения кода инициализации «сложного параметра» необходимо
нажать на кнопку рядом с полем редактирования кода инициализации.
 Имя реквизита - в данной колонке указывается имя дополнительного

реквизита. В последствии, при настройке шаблона, к реквизиту можно
обратиться через префикс #Д. (конструктор значений делает это
автоматически);
 Простое - значение данной колонки определяет, что будет являться
значением параметра – фиксированное значение (флаг установлен)
или произвольный фрагмент кода (флаг снят);
 Значение - значение или произвольный фрагмент кода, результат
выполнения которого будет являться значением параметра;
 Дополнительные реквизиты - перечень дополнительных реквизитов
шаблона и их значения. Количество дополнительных реквизитов
неограниченно;
 Сложное значение реквизита - поле для редактирования сложного
значения реквизита;
 Строка-подсказка - строка, напоминающая пользователю о том, что
значение дополнительного параметра после выполнения
произвольного алгоритма должно быть помещено в переменную
«Результат».
426
Алгоритмы шаблона предназначены для описания дополнительных

произвольных алгоритмов, которые будут исполнены в процессе выполнения
движений (исполнения шаблона). Назначение и порядок вызова данных
алгоритмов, определяется их названием:
 Перед формированием проводок - будет выполнен, перед
формированием движений по строкам шаблона;
 После формирования проводок - будет выполнен после
формирования движений по строкам шаблона;
 Перед формированием строки - будет выполнен перед
формированием каждой строки шаблона;
 После формирования строки - будет выполнен после формирования
каждой строки шаблона.
Для упрощения ввода значений реквизитов шаблона в подсистеме МХО

предусмотрен Конструктор значений реквизитов. Он вызывается при нажатии
в строке шаблона на кнопку выбора значения реквизита и позволяет
определить один из следующих источников значения:
 Реквизит шапки документа;
 Реквизит табличной части документа;
 Дополнительный реквизит;
 Пользовательская функция;
 Фиксированное значение.

Конструктор анализирует типы значений, которые может принимать

реквизит движения и предлагает пользователю только те источники значений,
которые имеют соответствующий тип.
 Реквизиты документа - данная ветка дерева, содержит перечень
реквизитов документов, доступных для выбора;
 Табличные части документов - данная ветка дерева содержит
доступные реквизиты табличных частей документа;
 Дополнительные реквизиты - данная ветка дерева содержит
доступные дополнительные реквизиты для выбора;
 Пользовательские функции - ветка содержит перечень
пользовательских функций для выбора;
 Фиксированное значение - ветка позволяет выбрать фиксированное
значение в поле «Результат»;
 Результат - поле ввода фиксированного значения.
Если в стоке шаблона выбрано значение поля «Таблица» это означает,
что движения будут выполняться с обходом по таблице (для каждой строки
таблицы). В качестве таблицы обхода могут быть использованы следующие
источники:
 Табличная часть документа;
 Таблица значений, определенная и сформированная непосредственно
в шаблоне движений (например, в обработчике «Перед
формированием проводок»);
 Выборка, определенная и сформированная непосредственно в
шаблоне движений (например, в обработчике «Перед
формированием проводок»).
428
Для упрощения ввода имени таблицы в подсистеме МХО предусмотрен

Конструктор имени таблицы, который, в зависимости от выбранного или
введенного имени таблицы и выбранного типа источника формирует теговое
имя, понятное системе.
 Имя таблицы - имя таблицы для обхода;

 Вид таблицы - вид источника данных таблицы.
Справочник «Комплекты движений»

Справочник «Комплекты движений» является обобщающей
сущностью, предназначенной для хранения состава шаблонов движений.
Именно комплект движений, можно назначить в качестве обработчика
проведения документа. Таким образом, комплект движений, с точки зрения
первичных документов, является источником обработчика проведения.
Отдельный шаблон движений являться источником не может.
Для использования одного или нескольких шаблонов движений вместе
(для формирования движений одного вида документа), необходимо
сформировать из них комплект движений, т.е. создать новый комплект
движений и включить в него шаблоны движений, или добавить шаблоны
движений в уже имеющийся комплект шаблонов.
Шаблон движений может описывать логику формирования движений
только для одного регистра, комплект же может содержать в себе ссылки на
шаблоны для разных регистров, таким образом, определяется более гибкая
настройка обработчиков проведения. Например, можно разные сочетания
шаблонов (комплекты) установить активными для разных организаций, либо
менять активность комплектов с течением времени, без доработки самих
шаблонов.
Комплект движений содержит в себе итоговый код обработчика и состав
переменных, используемых в обработчике проведения. Данный код и состав
переменных могут редактироваться пользователем вручную, если для
комплекта отключено автоматическое изменение (интерпретация при
изменении состава комплекта или при импорте комплекта).
Каждый комплект движения, перед использованием должен пройти
процедуру утверждения (реквизит «Статус»). Неутвержденные комплекты
движений не могут использоваться при проведении документов.


 Номер- номер комплекта;
 Вид документа - вид документа, для проведения которого
предназначен данный комплект. Реквизит обязателен для заполнения.
При заполненном реквизите, системой накладывается ограничение на
перечень выбираемых шаблонов движений в состав комплекта (могут
быть выбраны только шаблоны, для проведения именно этого вида
документов);
 Идентификатор - идентификатор комплекта, определяющий его
уникальность при импорте/экспорте, в случае, если для одного вида
документа существуют несколько комплектов движений;
 Статус - статус комплекта (Проект/Утвержден);
 Утвердил - ответственный, утвердивший данный комплект для
использования;
 Дата утверждения - дата утверждения комплекта (Комплект не
может быть использован для документов датой раньше, чем дата
своего утверждения);
 Проводки - список шаблонов движений, которые входят в состав
данного комплекта движений (Например, шаблоны: БУ, НУ, МУ);
430
 Отключить/Включить автоматическое изменение - отключает или

включает возможность ручной корректировки обработчика движений
и состава переменных, используемых в обработчике.
 Значения переменных - Перечень переменных, используемых в
обработчике проведения;
 Код обработчика - итоговый код обработчика проведения документа.
Документ «Установка активных комплектов

движений»
Документ предназначен для установки активности комплектов движений,
как для одной организации, так и для всех организаций сразу. Существует
возможность «периодической установки», т.е. на протяжении одного периода
будет активным один комплект, на протяжении другого – другой комплект.
Возможность одновременного использования для одной и той же организации
в один и тот же период нескольких комплектов – исключена.
 Организация - организация, для которой устанавливается активность

комплектов движений. При незаполненной организации, активность
устанавливается для всех организаций;

 Подбор - кнопка, вызывающая открытие формы подбора комплектов

движений;
 Вид документа - реквизит табличной части, в котором указывается,
для какого вида документа устанавливается активным комплект
движений;
 Комплект – активный комплект движений.
После проведения документ делает записи в регистр сведений «Активные
комплекты движений».
Справочник «Пользовательские функции»

Пользовательские функции предназначены для классификации и
хранения, часто повторяющихся фрагментов кода при настройке шаблонов
проводок хозяйственных операций. Создание пользовательских функций
производится в справочнике «Пользовательские функции».
Следует помнить, что созданные функции являются глобальными.
Пользователь имеет возможность самостоятельно определить алгоритм,
который сформирует возвращаемое значение. Главным условием, является то,
что сформированное значение должно быть помещено в переменную
«Результат».
При создании пользовательской функции пользователь имеет
возможность указать перечень входных параметров необходимых для
выполнения функции. Количество входных параметров может быть
произвольным. Тип параметров - произвольный. Допускается не указывать
тип параметра, в таком случае при выборе значения параметра ограничение
типа не накладывается. Существует возможность создания необязательных
параметров. Если они не указаны при вызове функции, то значение будет «Не
определено».
В коде пользовательской функции допускается использование запросов.
Для вызова конструктора запросов можно воспользоваться кнопкой
«Конструктор запроса» на панели инструментов редактора кода.
В процессе написания пользовательской функции может потребоваться
проверка выполнения кода. Для запуска пользовательской функции на
выполнение можно воспользоваться кнопкой «Выполнить» на панели
инструментов редактора кода. Произойдет попытка исполнения кода функции
в контексте общего модуля. В случае ошибки при исполнении кода,
пользователю будет сообщено об этом.
432
Если у функции указаны входные параметры, перед проверкой

выполнения может потребоваться указания значений этих параметров. Для
данной операции следует нажать на кнопку панели инструментов

редактора кода.
Для каждой пользовательской функции возможно составить описание.
Описание представляет текстовый блок с краткой информацией о назначении
функции и пр. Форма ввода описания функции вызывается при нажатии на
кнопку «Добавить описание подпрограммы» панели инструментов
редактора кода.
Форма списка справочника содержит перечень пользовательских
функций, описание выделенной функции, а также код функции с указанием
типов входных параметров в виде комментария. В случае если выделена
группа функций в окне кода появляется список функций, которые эта группа
содержит.
Обработка «On-line отладка проведения»

Обработка «On-line отладка проведения» предназначена для
проведения документа в режиме реального времени, то есть позволяет по
шагам просмотреть логику и последовательность исполненного кода
обработки проведения в момент проведения самого документа. В процессе
отладки можно просматривать текущие значения выбранных переменных и
полностью контролировать ход отладки.
 Документ - отлаживаемый документ;

 Начать отладку - начинает отладку выбранного документа. Выбор

точек останова после нажатия на эту кнопку будет недоступен. Их
нужно поставить перед началом отладки;
 Очистить - очищает поле отладки, переменные и значения
переменных;
 После отладки не проводить - запрещает/разрешает окончательное
проведение документа после завершения процесса отладки;
 Поле кода обработчика - текстовое поле с кодом отлаживаемого
обработчика проведения;
 Служебная колонка - колонка со служебными данными (номер
строки, текущая строка, точки останова);
 Список переменных - список переменных (свойств, функций),
значения которых необходимо контролировать в процессе отладки;
 Текущие значения переменных - текущие значения

контролируемых переменных.
Отчет «Активные комплекты движений»

Отчет «Активные шаблоны движений» отображает существующие
в системе активные комплекты, неактивные комплекты и шаблоны движени

БИТ ФИНАНС РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Загружено:

Сведения о документе

Оригинальное название

Авторское право

Поделиться этим документом

Поделиться или встроить документ

Параметры публикации

Этот документ был вам полезен?

Это неприемлемый материал?

Авторское право:

БИТ ФИНАНС РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Оригинальное название:

Загружено:

Авторское право:

Программный продукт «БИТ.ФИНАНС» (версия 3.

Решение «БИТ.ФИНАНС» (версия 3.2) предназначено для автоматизации

Руководитель проекта: Виктор Агличев, Артем Кощеев

Группа разработки: Аркадий Лисицин, Георгий Магеря,

Группа тестирования: Анна Агличева

Методология и документация: Наталья Меренкова, Анастасия

Выражаем благодарность за сотрудничество: Михаилу

www.bitfinance.ru, e-mail: kazna@1cbit.ru 3

Настройка бюджетной модели ......................................................................100

Использование плана счетов бюджетирования .......................................... 204

www.bitfinance.ru, e-mail: kazna@1cbit.ru 5

Версионирование экземпляров произвольных отчетов и сравнение

Формирование графиков платежей и графиков начислений ................ 386

www.bitfinance.ru, e-mail: kazna@1cbit.ru 7

Конфигурация на поддержке с возможностью изменения ....................455

www.bitfinance.ru, e-mail: kazna@1cbit.ru 9

проанализировать предстоящее движение денежных средств и

Глава 1. Начало работы с конфигурацией

Текущая версия продукта

Данный реквизит позволяет изменить версию продукта для всех

www.bitfinance.ru, e-mail: kazna@1cbit.ru 11

Валюта управленческого учета

В этой валюте (помимо валюты операции, валюты регламентированного

Флаг «Использовать разделение доступа на уровне базы»

www.bitfinance.ru, e-mail: kazna@1cbit.ru 13

Флаг «Использовать прогнозы платежей и поступлений ДС»

Режим отображения остатков показывает, на основании каких данных

Флаг «Использовать нормы в бюджетировании» включает

согласование ответственными лицами компании, отражение в учете по

В подсистеме бюджетирования доступно два режима обновления

www.bitfinance.ru, e-mail: kazna@1cbit.ru 15

Режим автозаполнения аналитик применяется для заполнения

Настройка «Интервал проверки актуальности кэша настроек

Флаг «Использовать механизм оповещений» включает Механизм

Подробнее о Механизме управления оповещениями читайте в разделе

www.bitfinance.ru, e-mail: kazna@1cbit.ru 17

Настройки программы (БИТ)

движения по регистру «Контрольные значения бюджетов» и соответственно

www.bitfinance.ru, e-mail: kazna@1cbit.ru 19

указанного в документе, с учетом уже проведенных ранее документов

www.bitfinance.ru, e-mail: kazna@1cbit.ru 21

значения, с которыми будут сравниваться суммы и количество заявок на

Если кнопка («Редактировать в диалоге») в командной панели

Даты запрета редактирования

С помощью данного механизма можно установить дату, ранее которой

www.bitfinance.ru, e-mail: kazna@1cbit.ru 23

Настройки визирования документов

Для установки визы в документе необходимо установить курсор на ячейке

С помощью кнопки «Установить» пользователь может проставить

Примечание. Для того, чтобы пользователь или группа пользователей

www.bitfinance.ru, e-mail: kazna@1cbit.ru 25

После того, как документ завизирован, он изменяет свой статус, например,

Визирование электронной подписью

На форме визирования начиная с релиза 3.2.18.2 добавлены команды для

www.bitfinance.ru, e-mail: kazna@1cbit.ru 27

При визировании, электронной подписью заверяется принятое решение.

При клике на иконку статуса проверки подписи открывается форма

www.bitfinance.ru, e-mail: kazna@1cbit.ru 29

Для каждой визы указывается наименование, например, «Главный

Виза может быть согласующая и утверждающая. Согласующая виза

www.bitfinance.ru, e-mail: kazna@1cbit.ru 31

Справочник «Группы виз»

Для каждой группы задается свой список виз, которые выбираются из

Объединение виз в группы может понадобиться, например, в случае, когда

Алгоритмы визирования и изменения статусов