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Manual Apregoa Broker Cruzeiro do Sul S.A. Corretora de Valores Rua Leopoldo Couto de Magalhães
Manual Apregoa Broker Cruzeiro do Sul S.A. Corretora de Valores Rua Leopoldo Couto de Magalhães

Manual Apregoa Broker

INDICE

INDICE Definição 3 I. Conexão Apregoa Broker 3 II. Controle Automático 4 III. Trocar Senha 4

Definição

3

I. Conexão Apregoa Broker

3

II. Controle Automático

4

III. Trocar Senha

4

IV. Página de Ordem

5

V. Lista de Ordens

10

VI. Planilha de Ordens

18

VII. Basket

26

VIII. Carteira

28

IX. Consulta

29

X. Eventos

31

XI. Saldo Financeiro

35

XII. Relatórios

36

XIII. Dados Padrão

41

XIV. Ordens Rápidas

42

XV. Grupo de Clientes

43

XVI. Baskets

44

Definição:

De finição: O Apregoa Broker é um sistema único de roteamento de ordens, desenvolvido pela CMA

O Apregoa Broker é um sistema único de roteamento de ordens, desenvolvido pela CMA com o intuito de facilitar ao máximo a atuação de investidores nacionais, internacionais, fundações e empresas em geral que utilizam o CMA Station Advanced como plataforma de difusão de informações. Com o Apregoa Broker é possível realizar compra e venda de qualquer ativo negociado em Bolsa, de forma instantânea, através de uma corretora. As ordens geradas pelo usuário do Apregoa Broker, são encaminhadas diretamente para a corretora, onde serão tratadas de duas formas distintas:

Disponibilizadas para operação com intervenção do operador na mesa de operações;a corretora, onde serão tratadas de duas formas distintas: Integradas diretamente e automaticamente com o Sistema

Integradas diretamente e automaticamente com o Sistema de Negociação Eletrônica da Bolsa (no caso da Bovespa o MEGABOLSA, da BM&F o GTS).com intervenção do operador na mesa de operações; I. Conexão Apregoa Broker (Arquivo/Apregoa Broker/Conecta)

I. Conexão Apregoa Broker (Arquivo/Apregoa Broker/Conecta) :

Est a é a j anela de login para acesso ao Apregoa Broker, onde o usuário deverá digit ar o código do usuário, e senha.

deverá digit ar o código do usuário , e senha . Cruzeiro do Sul S.A. Corretora
II. Controle Automático (Arquivo/Apregoa Broker/Controle Automático): Controla o envio de ordens automáticas para o

II. Controle Automático (Arquivo/Apregoa Broker/Controle Automático):

Controla o envio de ordens automáticas para o Apregoa Broker, Alarme.

geradas pelo Trade System

e

para o Apregoa Broker, Alarme. geradas pelo Trade System e III. Trocar de Senha (Arquivo/Apregoa Broker/Trocar

III. Trocar de Senha (Arquivo/Apregoa Broker/Trocar de Senha):

Trocar de Senha (Arquivo/Apregoa Broker/Trocar de Senha): Permite o usuário alterar sua senha. Cruzeiro do Sul

Permite o usuário alterar sua senha.

I V. Página de Orden (Arquivo/Apregoa Broker/Pagina de Ordem): O acesso é realizado através do

I V. Página de Orden (Arquivo/Apregoa Broker/Pagina de Ordem):

O acesso é realizado através do ícone Apregoa Broker na barra de menu, ou com duplo clique no

"m ouse" nos cam pos

campos de compra, quantidade de compra, quantidade de venda ou venda do Livro de Ofertas.

de com pra ou venda na página de Cotações, ou clique direit o no "m ouse" nos

Menu Contextual da Página de Ordem:

Personaliza a página de ordem.

Escolhe qual corretora (servidor), permitinso também que o usuário se desconecte. Seleciona os clientes
Escolhe qual corretora
(servidor), permitinso
também que o usuário
se desconecte.
Seleciona os clientes
cadastratos. Opção habilitada
se o usuário tem permissão
para operar para terceiros.
COMPRA 1 2 A tela de compra acima aparecerá com os campos quantidade, ativo e

COMPRA

1 2
1
2

A tela de compra acima aparecerá com os campos quantidade, ativo e preço limite preenchidos automaticamente:

Com duplo clique do "mouse" em cima do campo de venda nas páginas de Cotações;ativo e preço limite preenchidos automaticamente: Com duplo clique em cim a do m esm o

Com duplo clique em cim a do m esm o cam po venda e quantidade de venda, no Livro de ofertas;em cima do campo de venda nas páginas de Cotações; Observando que: - Clicando no campo

Observando que:

- Clicando no campo preço de venda, da janela Ofertas de Venda, o sistema somará as quantidades referentes ao preço selecionado; - Clicando no campo quantidade, da janela Ofertas de Venda, o sistema preencherá somente a quantidade referente à oferta.

Com duplo clique na Carteira sobre o campo cliente também virá preenchido.preencherá somente a quantidade referente à oferta. O usuário também pode digitar todas as informações

O usuário também pode digitar todas as informações manualmente. É possível digitar o código do cliente mesmo ele não estando em favoritos.

VENDA 1 2 A tela de venda acima aparecerá com automaticamente: os campos quantidade, ativo

VENDA

1 2
1
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A tela de venda acima aparecerá com automaticamente:

os campos quantidade, ativo e preço limite preenchidos

Com duplo clique do "mouse" em cima do campo de compra nas páginas de Cotações;os campos quantidade, ativo e preço limite preenchidos Com duplo clique em cim a do m

Com duplo clique em cim a do m esm o cam po compra e quantidade de compra, no Livro de ofertas;em cima do campo de compra nas páginas de Cotações; Observando que: - Clicando no campo

Observando que:

- Clicando no campo preço de compra, da janela Ofertas de Compra, o sistema somará as

quantidades referentes ao preço selecionado;

- Clicando no campo quantidade, da janela Ofertas de C, o sistema preencherá somente a quantidade referente à oferta.

Com duplo clique na Carteira sobre o campo cliente também virá preenchido.preencherá somente a quantidade referente à oferta. O usuário também pode digitar todas as informações

O usuário também pode digitar todas as informações manualmente. É possível digitar o código do cliente mesmo ele não estando em favoritos.

Após clicar em executar, o sistema enviará a ordem de compra ou venda. O sistema apresentará uma tela de confirmação de ordem. O usuário terá que confirma-la, digitando sua senha de acesso ao sistema Apregoa Broker através da janela abaixo:

A senha de confirmação pode ser desabilitada clicando em Guardar a Senha e desmarcando a
A senha de confirmação pode ser desabilitada clicando em Guardar a Senha e desmarcando a

A senha de confirmação pode ser desabilitada clicando em Guardar a Senha e desmarcando a opção Sempre mostrar essa Tela de Confirmação. Nesse caso essa tela não mais será exibida. Na seqüência será exibida a j anela abaixo confirm ando o envio da ordem para a Bovespa at ravés da corretora

ando o envio da ordem para a Bovespa at ravés da corretora Cruzeiro do Sul S.A.
(1) Seleção de Clientes: Na página de ordem, ao lado do campo cliente, há um

(1) Seleção de Clientes:

Na página de ordem, ao lado do campo cliente, há um mecanismo de busca para seleção de clientes, para que o usuário possa colocar em seus favoritos. O filtro para busca pode ser feito por corretora,

filial, assessor, código ou descrição do client e. Exist em nome- id, id- nome.

quat ro form at os de visualização:

nom e, id,

Feito o filtro, basta apenas clicar no botão buscar. O resultado irá aparecer na caixa seleção. O usuário poderá selecionar todos ou alguns para sua lista de favoritos.

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1 – Apenas o cliente selecionado na caixa de seleção vai para os favoritos.

2 – Todos os clientes da caixa de seleção vão para os favoritos.

3 – Apenas o cliente selecionado nos favoritos retorna para a caixa de seleção.

4 – Todos os clientes nos favoritos retornam para a caixa de seleção.

5 – Com a flecha para cima e para baixo o usuário pode organizar a posição favorita de cada cliente.

(2) Pesquisa de Ativo

Na página de ordem, ao lado do campo ativo, há um mecanismo de pesquisa de

Na página de ordem, ao lado do campo ativo, há um mecanismo de pesquisa de ativos. Caso o usuário necessite fazer uma consulta. O Filtro pode ser feito por origem, tipo de mercado, código, descrição ou mercado.

Feito o filtro, basta apenas clicar no botão pesquisar e o resultado irá aparecer na mesma janela.

pesquisar e o resultado irá aparecer na mesma janela. V. Lista de Ordens (Arquivo/Apregoa Broker/Lista de

V. Lista de Ordens (Arquivo/Apregoa Broker/Lista de Ordens) :

No módulo de consulta, o sistema disponibiliza diversas informações para que o investidor possa acompanhar o andamento da negociação. Com a utilização de cores, fica fácil visualizar a situação das ordens:

Enviada - AZUL - Está na Bovespa (confirmada como aceita pela Bovespa);de cores, fica fácil visualizar a situação das ordens: Pendente - AMARELO - Não foi enviada

Pendente - AMARELO - Não foi enviada para Bolsa ou aguarda ou retorno da mesma;- Está na Bovespa (confirmada como aceita pela Bovespa); Executada - VERDE - Negócio confirmado; Cancelada

Executada - VERDE - Negócio confirmado;Não foi enviada para Bolsa ou aguarda ou retorno da mesma; Cancelada - VERMELHO - Ordem

Cancelada - VERMELHO - Ordem cancelada;retorno da mesma; Executada - VERDE - Negócio confirmado; Vencidas prazo de - VERMELHO - Ordens

Vencidas prazo de - VERMELHO - Ordens enviadas para a Bovespa, não executadas e vencidas ao final da validade;Negócio confirmado; Cancelada - VERMELHO - Ordem cancelada; Cancelamento solicitado - BRANCO - Aguarda retorno do

Cancelamento solicitado - BRANCO - Aguarda retorno do MegaBolsa para efetivar cancelamentoa Bovespa, não executadas e vencidas ao final da validade; Cruzeiro do Sul S.A. Corretora de

Os campos informativos podem ser configurados pelos usuários clicando em cima do botão Campos. A
Os campos informativos podem ser configurados pelos usuários clicando em cima do botão Campos. A

Os campos informativos podem ser configurados pelos usuários clicando em cima do botão Campos.

pelos usuários clicando em cima do botão Campos. A atualização da Lista de Ordens é atualizada

A atualização da Lista de Ordens é atualizada automaticamente a cada 2 segundos. O botão Atualiza força a atualização dos campos.

Menu Contextual da Lista de Ordens:

Seleciona os campos da janela.

Ajusta as colunas da janela automaticamente.

Exibe a janela seleção de clientes.

Configura tipo, estilo e tamanho da fonte.

A cada atualização, tocará um bip.

Exibe o filtro de ordens

Força atualização.

um bip. Exibe o filtro de ordens Força atualização. A Indica qual servidor o usuário está
A
A

Indica qual servidor o usuário está conectado no momento.

Escolhe qual corretora (servidor), permitindo também que o usuário se desconecte.

Controla automaticamente as ordens enviadas por outros módulos.

Permite o usuário trocar a senha.

Exibe a janela para o relatório comparativo.

Exibe todos os detalhes da ordem.

Cancela ordem lançada.

Modifica ordem lançada.

A -

ordem. Cancela ordem lançada. Modifica ordem lançada. A - Configurações do Grid da lista de ordens.
ordem. Cancela ordem lançada. Modifica ordem lançada. A - Configurações do Grid da lista de ordens.

Configurações do Grid da lista de ordens. Podendo alterar cor, mostrar apenas a horizontal, vertical, as duas opções ou sem o grid.

Filtro:

Filtro: Utilizado para mostrar na tela, apenas as informações que os usuários acharem necessárias. Para abrir

Utilizado para mostrar na tela, apenas as informações que os usuários acharem necessárias. Para abrir esta janela há duas opções, através do menu contextual da lista de ordens e também pelo botão ordens que se encontra na janela da lista de ordens.

Define qual tipo de orden será filtrada. Apenas compra, apenas venda ou todas. Seleção da
Define qual tipo de
orden será filtrada.
Apenas compra,
apenas venda ou
todas.
Seleção da bolsa
(produto) – Bovespa,
Bovespa Opções ou
BMF
Utilizado para
execução parcial da
ordem.

Quando setado, irá mostrar somente as ordens do usuário que se conectou ao Apregoa Broker.

Permite fazer uma pesquisa de um ativo específico.

Exibe por tipo de status da ordem:

Todos, Executada,

Processada,

Pendente,

Cancelamento

rejeitado,

Cancelamento

solicitado,

vencida,

cancelada.

Relatório Teórico vs Real:

Relatório Teórico vs Real: Para abrir esta janela, é preciso buscar através do menu contextual da

Para abrir esta janela, é preciso buscar através do menu contextual da lista de ordens ou em Arquivo/Apregoa Broker/Configuração/Relatório Teórico vs Real.

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1-

Inclui uma operação

2-

Edita uma operação

3-

Exclui uma operação

4-

Salva o filtro das operações

5-

Carrega o filtro das operações

6-

Gera o relatório de comparação

7-

Fecha a Janela

8-

Compara com uma estratégia utilizada

9-

Seleciona um período para comparar

10- Precisão em minutos para comparar intervalos de horários.

Detalhes da Ordem:

Exibe todos os detalhes da ordem enviada. Para abrir esta janela, há duas opções, através

Exibe todos os detalhes da ordem enviada. Para abrir esta janela, há duas opções, através do menu contextual da lista de ordens e também clicando duas vezes com o botão esquerdo do mouse na ordem desejada para consulta.

o botão esquerdo do mouse na ordem desejada para consulta. Cancelamento de Ordens: O cancelam ento

Cancelamento de Ordens:

O cancelam ento de um a ordem só pode ser realizado se esta estiver com o Status de Pendente (Amarelo) ou Enviada (Azul) na Lista de ordens.

Para cancelar uma ordem, se faz necessário selecionar a ordem em questão. Para a realização do processo há três maneiras: através do menu contextual da lista de ordens, pelo botão cancelar que se encontra na janela da lista de ordens ou através do teclado do computador apertando a tecla delete.

Após clicar em Cancelar ordem, aparecerá a janela de Cancelamento (Fig.abaixo), onde o usuário será obrigado a digitar sua senha de acesso ao Apregoa Broker para efetivar o cancelamento.

Após efetivar o cancelamento, a ordem selecionada ficará em Branco com o Status de Canc.Sol
Após efetivar o cancelamento, a ordem selecionada ficará em Branco com o Status de Canc.Sol

Após efetivar o cancelamento, a ordem selecionada ficará em Branco com o Status de Canc.Sol. (Cancelamento solicitado) e em seguida aparecerá o Status Cancelada.

solicitado) e em seguida aparecerá o Status Cancelada . Obs.: Ao solicitar o cancelam ento e

Obs.: Ao solicitar o cancelam ento e a ordem não alterar o seu status para cancelada, o usuário deverá entrar em contato com a mesa de operação para verificar a situação da ordem em questão. Verificar se ela realm ent e se encont ra no Mega Bolsa, verificar porque a sua solicit ação não foi atendida e se for necessário à m esa de operação deverá fazer um a m anut enção na ordem at ravés do programa Home Trader Administrativo.

Modificação de Ordens:

Modificação de Ordens: Permite que o cliente possa alterar uma ordem (preço ou quantidade). Na prática

Permite que o cliente possa alterar uma ordem (preço ou quantidade). Na prática isso ocorrerá enviando um pedido de cancelamento da ordem em questão, e após a confirmação do cancelamento total da ordem, será reenviada outra ordem com as mesmas características da ordem anterior, excetuando- se os campos citados acima, que podem ter sido alterados.

Para se alterar uma ordem, deve-se selecionar a que se deseja e o seu status deve estar com

pendent e e processada. Há duas m aneiras para realizar est e processo. Através do m enu da lista de ordens ou pelo botão modificar na janela da lista de ordens.

cont extual

botão modificar na janela da lista de ordens. cont extual Após clicar em modificar ordem, será

Após clicar em modificar ordem, será aberta uma página de ordem com os dados da ordem que se encontra no Mega Bolsa, mas apenas com os campos Qtde e Preço Limite liberados para alteração. Feita a alteração, basta clicar no botão alterar.

Em seguida aparecerá uma janela de confirmação da alteração (abaixo).

VI . Planilha de Ordens (Arquivo/Apregoa Broker/Planilha de Ordens: Ferramenta de negociação eletrônica de fácil
VI . Planilha de Ordens (Arquivo/Apregoa Broker/Planilha de Ordens: Ferramenta de negociação eletrônica de fácil

VI . Planilha de Ordens (Arquivo/Apregoa Broker/Planilha de Ordens:

Ferramenta de negociação eletrônica de fácil usabilidade para os usuários. Esta planilha permite que se coloque de uma só vez, uma grande quantidade de ordens. Através Planilha de Ordens é possível enviar ordens administradas e automáticas, no seu total ou parcial, sendo:

Ordens Administradas: ordens que serão enviadas para a mesa administrar.e automáticas, no seu total ou parcial, sendo: Ordens Automáticas: ordens que serão enviadas

Ordens Automáticas: ordens que serão enviadas automaticamente para a bolsa.ordens que serão enviadas para a mesa administrar. A Planilha de ordens trabalha com quatro tipos

A Planilha de ordens trabalha com quatro tipos de usuários:

Cliente Administrador: o cliente não tem código Bovespa, mas pode operar para clientes comuns e contas mães.A Planilha de ordens trabalha com quatro tipos de usuários: Cliente Conta Mãe: o cliente tem

Cliente Conta Mãe: o cliente tem código Bovespa e pode operar para clientes comuns.mas pode operar para clientes comuns e contas mães. Cliente Comum: o cliente tem código Bovespa

Cliente Comum: o cliente tem código Bovespa e opera apenas para si mesmo.tem código Bovespa e pode operar para clientes comuns. Usuário Administrador: é operador da mesa, tem

Usuário Administrador: é operador da mesa, tem código Bovespa, pode operar para clientes comuns e contas mães. É quem administra as ordens que o cliente enviou, parciais ou totais.o cliente tem código Bovespa e opera apenas para si mesmo. Cruzeiro do Sul S.A. Corretora

1. Planilha Visão Cliente:

1. Planilha Visão Cliente: H I J K L A B C D E F G
H I J K L A B C D E F G 1 3 4
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A. Campos: Permite incluir, excluir e reordenar os campos da planilha para a apresentação da tela.

os campos da planilha para a apresentação da tela. B. Filtro: Perm ite visualizar a planilha

B. Filtro: Perm ite visualizar a planilha filtrada por conta ( inclusive todas) , tipo de envio, ativo, validade, tipo de operação.

todas) , tipo de envio, ativo, validade, tipo de operação. C. Imprimir: imprime a planilha de

C. Imprimir: imprime a planilha de ordens.

D. Incluir: Abre uma janela de edição de item da planilha em branco, apresentando os

D. Incluir: Abre uma janela de edição de item da planilha em branco, apresentando os campos editáveis para serem incluídos.

apresentando os campos editáveis para serem incluídos. E. Editar: Utiliza o m esm o procedim ento

E. Editar: Utiliza o m esm o procedim ento de o botão I NCLUI R, com a diferença que trará os dados já

existentes e editáveis do item para serem alterados. A Ativação deste procedimento se dará quando o foco for dado em um determinado item e o botão Editar for clicado.

dado em um determinado item e o botão Editar for clicado. F. Excluir: Exclui todos os

F. Excluir: Exclui todos os itens da planilha que ainda não foram enviados. Será útil no momento em

que o cliente desejar reimportar a planilha por qualquer motivo. Ao clicar o botão Excluir o cliente

será alertado através de um a tela pop-up, perguntando se o m esm o deseja continuar com a exclusão. Prosseguindo a planilha será limpa e o cliente poderá reimportá-la novamente. Os itens já enviados da planilha não poderão ser excluídos.

G. Pesquisar: Funciona em conjunto com o Text Box Data. Permite que seja exibida a

G. Pesquisar: Funciona em conjunto com o Text Box Data. Permite que seja exibida a planilha de

uma data específica. Se esta data for igual ao do pregão atual, a planilha estará on- line.

for igual ao do pregão atual, a planilha estará on- line. H. Nome do cliente conectado,

H. Nome do cliente conectado, o cliente Conta Mãe.

I. Clientes da Conta Mãe.

J. Enviar: Envia os itens selecionados na Planilha de ordens ou envia todos os itens quando marcado Env. Todas.

K. Import. Arquivo:

previamente definida.

A planilha poderá ser importada de um

arquivo .csv com

uma formatação

ser importada de um arquivo .csv com uma formatação Cruzeiro do Sul S.A. Corretora de Valores
L. Consolidar: Após a inclusão, alteração ou importação de planilha, ao clicar este botão os

L. Consolidar: Após a inclusão, alteração ou importação de planilha, ao clicar este botão os itens da planilha serão consolidados desde que os campos conta, nome da conta, envio, operação, ativo, validade sejam os mesmos. Um outro aspecto que deve ser levado em consideração no momento da consolidação são as ordens agrupadas por Qtde ou por Financeiro, que não poderão ser consolidadas no mesmo item. O campo preço médio será recalculado utilizando-se a média ponderada dos preços médios em relação à Qtde ou financeiro dos itens consolidados. Obs. A consolidação só pode ocorrer em itens que ainda não foram enviados, seja de Ordens Automáticas para a Bolsa, bem como Ordens Administradas para a mesa.

1- CHECK BOX ENVIA (Ordens Administradas): Todas as ordens administradas possuirão este Check Box, que possibilitará o envio de todas, algumas ou apenas uma para a mesa. Todos os itens que estiverem com o Check Box selecionado quando o botão ENVIAR do Group Box Envio de Ordens Admin for clicado, serão enviadas para mesa. Existe um Check Box Enviar todas ao lado do botão Enviar que permite marcar ou desmarcar todos os itens administrados de uma vez. Note que se o cliente tiver alguns itens previamente selecionados e marcar o Check Box Enviar Todas, todos os clientes Administrados serão marcados para o envio, porém se ele desistir desta ação e resolver desmarcar enviar todas, todos os itens serão desmarcados. Caso algum erro de validação ocorra, em um dos itens, este item ficará sublinhado e o botão ao ser clicado trará a mensagem.

sublinhado e o botão ao ser clicado trará a mensagem. 2- BOTÃO ENVIA (Ordens Automáticas): Quando

2- BOTÃO ENVIA (Ordens Automáticas): Quando as ordens forem do tipo automáticas serão enviadas uma a uma para a bolsa. Esse processo se inicia quando este botão for clicado em um item da planilha, abrindo o boleto de negociação previamente preenchido possibilitando apenas a alt eração de quant idade e preço. O default dest es cam pos será respect ivam ent e o valor que const a no campo QTDE A ENVIAR, e o valor que consta no campo PREÇO MEDIO. O sistema fará então a validação de limite e se tudo estiver correto enviará a ordem para a Bolsa. Caso algum erro de validação ocorra, o item ficará sublinhado e o botão ao ser clicado trará a mensagem com a causa do erro.

botão ao ser clicado trará a mensagem com a causa do erro. 3- ID: Código da

3- ID: Código da Ordem

4- Contas: Este será o código que o sistema identificará um cliente internamente, código que a corretora cadastrou o cliente para identificação rápida (pode ser o código Bovespa, sem o dígito).

5- Nome da Conta: Este é o campo que identifica o código, ou seja, o nome do cliente. Portanto o cliente no preenchimento da Planilha de Negócios deverá preencher este campo. Internamente o sistema associará o campo CONTAS. Esta informação será importada do Sinacor no processo de importação de clientes.

6- Envio: Existem duas possibilidades: ADMINISTRADA ou AUTOMÁTICA. Para os clientes com o envio de ordens automáticas este campo vira preenchido como AUT. Para os clientes com o envio de ordens administradas este campo virá preenchido como ADM. Para os clientes que possuírem ambos os tipos de envio, este campo vira em uma caixa de seleção com o default ADM, que terá ambas as opções.

7- Operação: Existem 02 possibilidades, compra ou venda (C/V).

8- Ativo: Código do Papel

9/10- Qtde ou Financeiro: A princípio os cam pos são edit áveis, porém de form a excludent es, o que significa:

Se o campo Qtde for preenchido, o campo Financeiro não trará nenhuma informação, durante todo o período em que o item existir e não poderá ser editado.

o período em que o item existir e não poderá ser editado. Cruzeiro do Sul S.A.
Se o campo Financeiro for preenchido, o campo Qtde não será editado e será atualizado
Se o campo Financeiro for preenchido, o campo Qtde não será editado e será atualizado

Se o campo Financeiro for preenchido, o campo Qtde não será editado e será atualizado de acordo com o que segue abaixo:

A função para o cálculo da Qtde será = (Financeiro / (preço sugerido/ lote de negociação)). Conforme os negócios forem saindo vamos atualizar a Qtde baseado na quantidade que já foi executada e nosso preço sugerido, digitado pelo cliente.

Ex.: Ação TEST4, cujo lote de negociação seja 1000, e o cliente digitou um preço sugerido de R$ 1,00 e um financeiro de R$ 10.000,00 (Passo 1). Em seguida saiu um negócio a R$ 0,98 de 100.000 ações (Passo 2) e pouco depois outro negócio de 120.000 ações a R$ 1,10 (Passo 3). Como fica nossa Qtde e nossa qtde a enviar?

Passo 1 – Antes de sair qualquer negócio, nosso preço sugerido era R$ 1,00, portando nossa qtde, seguindo a função de cálculo era de 10.000.000,00 e nossa qtde a enviar também 10.000.000,00.

Passo 2 – Quando saiu o primeiro negócio a R$ 0,98 de 100.000 ações, tivemos que dispor de R$ 98,00. Nosso financeiro caiu para R$ 9.902,00 e tem os a seguinte situação: (9902/ (1,00/1000)), que são 9.902.000 ações, (qtde a enviar), que com as 100.000 já compradas, traz nossa Qtde agora para 10.002.000 ações.

Passo 3 – Será feito um segundo negócio de 120.000 ações a R$ 1,10. Isso nos custa R$ 132,00 que junto com os R$ 98,00, já gastos perfazem um total de R$ 230,00 trazendo nosso Financeiro para R$ 9770,00. Com o preço sugerido a R$ 1,00 teremos (9770/ (1,00/ 1000)) que são 8.881.818 ações (Qtde a Enviar), com as 220.000 já adquiridas, traz nossa Qtde agora para 9.990.000 ações.

11- Preço Sugerido: Parâmetro que indica a média do valor pelo qual o ativo deve ser negociado ou

o valor possível que mais favoreça o cliente. Este valor é fornecido pelo cliente.

12- Data de Validade: (Editável apenas para ordens administrativas) É a data de validade das ordens. Se for uma ordem automática, a data de validade não poderá ser editada e será sempre a data do pregão corrente, se estiver em horário de pregão, ou a data do próximo pregão, se estiver fora do horário de pregão. Após esta data os itens serão vencidos mesmo que ainda reste Qtde a enviar e não aparecerão mais na planilha, a não ser em consulta histórica.

13- Produto: Bovespa ou Bovespa OPC.

14- Qtde Ordens: quantidades de ordens que foram enviadas para cada cliente. A cada ordem enviada, este item automaticamente será incrementado.

15- Qtde Não Negociada: é a quantidade que apesar de ter sido enviada para a Bolsa, ainda não foi executada. Será gerado de forma automática.

16- Qtde a Enviar: é a quantidade que ainda não foi enviada para a Bolsa. Será gerado de forma automática.

17- Qtde Negociada: é a quantidade já executada na Bolsa. Será gerado de forma automática.

18- Qtde Cancelada: dois itens influenciarão este campo. A quantidade cancelada na Bolsa e a Qtde

a enviar. O primeiro ocorre quando recebemos a confirmação de cancelamento na Bovespa, de um

pedido de cancelamento que enviamos. A Qtde Cancelada é sensibilizada por este valor acrescentando- o à Qt de Cancelada j á exist ent e. O segundo ocorre quando o Bot ão Cancela Tudo é clicado. Verifique o detalhamento disto com maiores detalhes na descrição do botão CANCELA TUDO.

19- Botão Error ( Basta apenas clicar neste botão para ver qual o erro que
19- Botão Error ( Basta apenas clicar neste botão para ver qual o erro que

19- Botão Error (

Basta apenas clicar neste botão para ver qual o erro que deu.

): Ao enviar uma ordem e este botão ficar vermelho, algo de errado aconteceu.

20- Preço Médio Negociado: é o valor médio pelo qual o ativo deste item foi negociado na Bolsa. Será gerado de forma automática, utilizando o calculo de média ponderada para tanto.

21- Botão Preço Book: Vai fazer uma pesquisa de preço no Book de Ofertas, verificando o valor naquele momento para operar a Qtde a Enviar.

22- Botão Cancela Tudo: este botão deve zerar a Qtde a Enviar e a quantidade que estava neste item até então deverá ser acrescentada à Qtde. Cancelada já existente. Este clique no botão enviar também envia um pedido de cancelamento à Bolsa, de quantidades deste item que estavam pendentes de negociação na Bovespa. Ao receber a confirmação de cancelamento, esta quantidade também deverá ser acrescentada à Qtde Cancelada já existente, subtraindo-se do campo Qtde Não Negociada.

Após o clique neste botão uma tela de confirmação de cancelamento aparecerá para evitar que seja cometida uma ação indesejada por um clique involuntário neste botão.

Este botão estará disponível tanto para as ordens Automáticas quanto para as ordens Administradas na planilha do cliente e depois de clicado deixará o item na cor verm elha e irá gerar um a tela pop- up, para o operador, sinalizando- o de que o cliente enviou um pedido de cancelamento e não deseja mais negociar aquele item. Mesmo que o operador tente fazer algum negócio será impedido, pois o campo Qtde a Enviar estará zerado impossibilitando qualquer nova operação.

DUPLO CLIQUE NO CAMPO QTDE NÃO NEGOCIADA: Envia pedido de cancelamento para a Bolsa. Depois de confirmada a exclusão pela Bolsa, a quantidade excluída deve retornar ao campo Qtde a Enviar. O operador cancela as ordens administrativas e o cliente as ordens automáticas.

DUPLO CLIQUE QTDE NEGOCIADA: Exibe a tela de distribuição.

DUPLO CLIQUE QTDE ORDENS: Exibe a tela Lista de Ordens.

Premissas: Considerando-se que um cliente poderá ter várias contas mãe, que por sua vez, individualmente poderão ter várias contas filha, e que esse cliente precisa administrar todas as suas contas mãe, assim como todas as suas contas filha, incluiremos nos sistema Administrativo do Hometrader o perfil de Cliente Administrador, que permitirá que um cliente com um login desse perfil possa visualizar um grupo de clientes previamente definidos para a sua administração.

Contingência: A planilha do cliente poderá também ser montada pelo operador da mesa. O procedimento da geração da planilha pela mesa deverá seguir os mesmos critérios de quando ela é montada pelo cliente, ou seja, poderá ser importada de um arquivo .csv, ou editada manualmente. A exceção se aplicaria ao fato de todas as ordens serem consideradas como Administradas, o que permitiria que todas fossem negociadas através da mesa.

1.

Planilha Visão Operador: Em termos gerais a planilha na Visão Cliente e na Visão Operador são as mesmas, observando- se as seguintes diferenças:

Os operadores enxergam os itens de ORDENS AUTOMÁTICAS de seus clientes, inclusive em relação às alterações que vão acontecendo, sem , contudo poderem interagir com elas. Por outro lado o inverso acontece em relação às ORDENS ADMI NI STRADAS entre os clientes e os operadores, exceção feita apenas nos casos de ORDENS ADMI NI STRADAS em relação ao botão CANCELA TUDO, que permite ao cliente excluí- las.

As edições de planilha não estarão disponíveis para o operador, uma vez que foi criada

As edições de planilha não estarão disponíveis para o operador, uma vez que foi criada pelo cliente,

e só este poderá alterá-la, excetuando-se o que foi disposto no item CONTIGÊNCIA da visão cliente, situação esta em que a planilha foi criada pelo operador.

BOTÃO ENVIA (Ordens ADMINISTRADAS): Quando as ordens forem do tipo ADMINISTRADAS serão

enviadas uma a uma para a bolsa. Este processo se inicia quando este botão for clicado em um item da planilha, abrindo o boleto de negociação previamente preenchido possibilitando apenas a alteração de quantidade e preço O default destes campos será respectivamente o valor que consta no campo QTDE A ENVIAR, e o valor que consta no campo PREÇO SUGERIDO. O sistema fará então

validação de limite e se tudo estiver correto enviará a ordem para a Bolsa. Caso algum erro de validação ocorra, o item ficará sublinhado e o botão ao ser clicado trará a mensagem com a causa do erro. Nas ORDENS AUTOMÄTICAS este campo não trará nada.

a

erro. Nas ORDENS AUTOMÄTICAS este campo não trará nada. a BOTÃO CANCELA TUDO: Este botão deve

BOTÃO CANCELA TUDO: Este botão deve zerar a QTDE A ENVIAR, e a quantidade que estava neste

it em at é ent ão deverá ser

também envia um pedido de cancelamento à Bolsa, de quantidades deste item que estavam pendentes de negociação na Bovespa. Ao receber a confirmação de cancelamento, esta quantidade t am bém deverá ser acrescent ada à QTDE CANCELADA j á exist ent e, subt raindo- se do cam po QTDE NÃO NEGOCIADA.

Após o clique neste botão um a tela de confirm ação de cancelam ento aparecerá para evitar que seja cometida uma ação indesejada por um clique involuntário neste botão.

Este botão estará disponível apenas para as ordens ADMINISTRADAS na planilha do operador, e depois de clicado deixará o item na cor vermelha, sinalizando o operador da mesa, de que o cliente enviou um pedido de cancelamento e não deseja mais negociar aquele item. Mesmo que o operador tente fazer algum negócio será impedido, pois o campo QTDE A ENVIAR estará zerado impossibilitando qualquer nova operação.

acrescent ada à QTDE CANCELADA j á exist ent e. Est e clique no bot ão

BOTÃO IMPORTAR: A planilha acim a descrit a poderá ser im port ada de um arquivo .csv com um a formatação previamente definida. Isto será útil no processo de contingência.

BOTÃO CONSOLIDAR: Após a inclusão, alteração ou importação de planilha, ao clicar este botão os it ens da planilha serão consolidados desde que os cam pos ENVIO,OPERAÇÃO, ATI VO, VALI DADE e CONTAS sej am os m esm os. Um out ro aspect o que deve ser levado consideração no m om ent o da consolidação são as ordens agrupadas por QTDE ou por FI NANCEI RO, que não poderão ser consolidadas no mesmo item. O campo PREÇO MÉDIO será recalculado utilizando-se a média ponderada dos preços m édios em relação à QTDE ou FI NANCEI RO dos it ens consolidados. OBS: A consolidação só pode ocorrer em it ens que ainda não foram enviados, sej a de ORDENS AUTOMÁTICAS para a Bolsa, bem como ORDENS ADMINISTRADAS para a Mesa. Feita a consolidação dos itens, se foi o cliente que enviou para o administrador, o item consolidado volta para o cliente para que ele possa ver a consolidação e se aceita. Também só será utilizado no processo de contingência.

BOTÃO EDI TAR: Ut iliza o m esm o procedim ent o do bot ão INCLUIR, com a diferença que t rará os dados já existentes e editáveis do item para serem alterados. A ativação deste procedimento se dará quando o foco for dado em um det erm inado it em e o bot ão EDITAR for clicado. Só nos processos de contingência. O Botão Edita não funciona para administrador usuário.

VI I . Basket (Arquivo/Apregoa Broker/Basket):

Permite criar e controlar uma cesta de compra e/ou venda de vários ativos e enviar

Permite criar e controlar uma cesta de compra e/ou venda de vários ativos e enviar esta cesta de forma simultânea para o Mega Bolsa. Dentro da Basket também é possível criar diversas ordens de diferentes Clientes, Ativos, Quantidades e Preços. O acompanhamento das ordens poderá ser feito através da Lista de ordens ou da própria janela de envio, através das cores de Status, que serão modificadas a cada evento.

Abaixo temos a janela de configuração da Basket:

Botões de Inclusão/ Edição e Exclusão da

Janela de seleção da Define se a ordem será de Compra ou Venda Janela de
Janela de
seleção
da
Define se a
ordem será
de Compra
ou Venda
Janela de
seleção de
cliente
Define o
vencimento
da ordem.
Tipos
Janela de
seleção de
Produto:
Bovespa
Ações /
Bovespa/
Opções /
BM&F
Futuros

“LINK” Tipos de vencimento:

VAC = Válida até o vencimento. Data especificada = Data de Validade definida na boleta. Executa/Canc = Executa tudo ou parcial dentro do Time da bolsa (tempo definido pela bolsa), ou cancela. Tudo ou Nada = Executa tudo no momento do envio ou nada.

Após concluir a configuração da Basket, para enviá- la o usuário deverá clicar em Arquivo/ Apregoa Broker/ Basket ou Barra de menu/ Negociação / Apregoa Broker/ Baskets.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 A janela de envio
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11

A janela de envio tem as seguintes funcionalidades:

1. Basket: Seleciona a Basket a ser enviada

2. Cliente: Permite selecionar um cliente no momento do envio da Basket para uma ordem que não

tenha configuração do mesmo. Ex.: última ordem de compra da imagem acima, na coluna cliente.

3. Check Box: Permite selecionar quais ordens serão enviadas.

4. Reversão: Inverte o tipo da ordem, ou seja tudo o que for compra será enviado como venda e

tudo o que for venda será enviado como compra.

5. Enviar: Botão de envio da Basket.

6. Baskets: Botão que da acesso a janela de configuração.

7. Multiplicador: Multiplica a quantidade a ser enviada de acordo com o valor digitado.

8. Preço: Permite alterar o preço em valor ou percentual.

9 . Valor original: Caso a Basket sofra alguma alteração, ao clicar retorna as informações originais.

10. Mercado fracionário: Para enviar ordens ao mercado fracionário esta opção deverá estar

marcada.

11. Cancelar: Cancela ordens enviadas e não negociadas.

VII I . Carteira – Custódia (Arquivo/Apregoa Broker/Carteira): A carteira mostra os papéis que foram

VII I . Carteira – Custódia (Arquivo/Apregoa Broker/Carteira):

A carteira mostra os papéis que foram negociados e que ainda continuam em poder do cliente. Possui diversas informações como Quantidade de papel, Preço de compra, Valor da operação, entre outros campos que podem ser configurados pelo usuário, clicando-se no botão Cam pos ( 2) . A posição de Abertura ( 1 ) m ostra a carteira com todas as posições do dia anterior. A posição Provisória (1) mostra a carteira com as posições do dia anterior junto com as operações realizadas no dia. A Carteira é atualizada a cada 2 segundos. Para forçar a atualização basta clicar no botão Atualiza (3).

Através da carteira, também é possível vender ou comprar, basta dar um duplo clique na Carteira sobre o campo cliente.

4 5 1 2 3
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2. Seleção de Campos:

o campo cliente. 4 5 1 2 3 2. Seleção de Campos: Cruzeiro do Sul S.A.
Menu Contextual da Carteira (Custódia): Seleciona os campos da janela. Ajusta as colunas da janela

Menu Contextual da Carteira (Custódia):

Seleciona os campos da janela.

Ajusta as colunas da janela automaticamente.

Exibe a janela seleção de clientes.

Configura tipo, estilo e tamanho da fonte.

Força atualização.

tipo, estilo e tamanho da fonte. Força atualização. IX . Consulta (Arquivo/Apregoa Broker/Consulta): Indica qual

IX . Consulta (Arquivo/Apregoa Broker/Consulta):

Indica qual servidor o usuário está conectado no momento.

Escolhe qual corretora (servidor), permitindo também que o usuário se desconecte.

Controla automaticamente as ordens enviadas por outros módulos.

Permite o usuário trocar a senha.

Na j anela de Consult a é possível parametrizar os acessos nas páginas WEB da corret ora, ou sej a, permite a corretora customizar várias páginas para acesso através do Apregoa Broker (não é necessário identificar o cliente pois o mesmo já foi identificado através dos componentes do Apregoa Broker).

1 2 3
1
2
3
1.Extrato: Exibe informações da conta corrente do usuário na corretora em relação a bolsa. 2.Extrato

1.Extrato: Exibe informações da conta corrente do usuário na corretora em relação a bolsa.

corrente do usuário na corretora em relação a bolsa. 2.Extrato Consolidado: traz o financeiro do cliente

2.Extrato Consolidado: traz o financeiro do cliente atual e os provisionados, este relatório também é chamado de financeiro.

3.Nota Corretagem: o que podemos chamar de "nota Fiscal" das operações em bolsa

chamar de "nota Fiscal" das operações em bolsa Cruzeiro do Sul S.A. Corretora de Valores Rua

X. Eventos (Arquivo/Apregoa Broker/Eventos):

X. Eventos (Arquivo/Apregoa Broker/Eventos): Apresenta todos os eventos associados na emissão de uma ordem, com data

Apresenta todos os eventos associados na emissão de uma ordem, com data e horário associado de cada evento que ocorreu, desde sua emissão até sua completa execução, identificando se a mesma foi gerada pelo módulo de Estratégias, Alerta ou manualmente.

A B C D E F
A
B
C
D
E
F

A.Campos: Seleção de campos que irá aparecer na janela do usuário.

Seleção de campos que irá aparecer na janela do usuário. Cruzeiro do Sul S.A. Corretora de
B.Eventos: Filtra os eventos que serão mostrados no janela do usuário. 1 2 5 3

B.Eventos: Filtra os eventos que serão mostrados no janela do usuário.

1 2 5 3 4 6 7 8 9
1
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4
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9

1. Tipo de Ordem: escolhe o tipo de oferta, compra, venda ou todas.

2. Mostre apenas minhas Ordens: mostra apenas as ordens do usuário.

3. Bolsa: Escolhe o tipo de Bolsa, Todos, Bovespa - Ações, Bovespa - Opções e BM&F – Futuros.

4. Ativo: Filtra os eventos por um determinado ativo.

5. Ordens Válidas: filtra os eventos por um período de dia e horas.

6. Eventos: filtra a j anela para que apareça por tipo de eventos - Todos, Confirm ada, Executada, Pendente, Cancelamento Rejeitado, Cancelamento Solicitado, Vencida, Cancelada, Mensagem.

7. Apenas Ordens geradas por: filt ra a j anela para que apareça ordens pelo canal da ordem e o tipo de envio – Canal: Todos, Manual, Alarme, Trading System Compra, Trading System Venda, Trading System Saída de Compra, Trading System Saída de Venda. Ao selecionar o canal aparecerá o tipo de envio que o item oferece: Todos, Manual, Automático, Executado, Alterado.

8. Identificador da Ordem: Se a ordem foi enviada com alguma identificação, pode utilizar este filtro.

9. Most ra Ordens agrupadas: para ordens que foram execut adas parcialmente. Ordens m ães e filhas.

C.Atualiza: Força atualização para a lista de eventos.

D.Aviso: Permite ao usuário enviar as notificações dos eventos ocorridos a outros usuários via e-

D.Aviso: Permite ao usuário enviar as notificações dos eventos ocorridos a outros usuários via e- mail ou Rede. Para fazer o usuário deverá selecionar por qual meio deseja enviar o aviso e digitar o endereço do usuário.

deseja enviar o aviso e digitar o endereço do usuário. A cada novo evento vai fazendo

A cada novo evento vai fazendo um fluxo de caixa das ordens enviadas, tipo compras – vendas. Dando um resultado se o cliente está ganhando ou perdendo.

Menu Contextual de Eventos Seleciona os campos da janela. Ajusta as colunas da janela automaticamente.

Menu Contextual de Eventos

Seleciona os campos da janela.

Ajusta as colunas da janela automaticamente.

Exibe a janela seleção de clientes.

Configura tipo, estilo e tamanho da fonte.

Exporta os dados da planilha de eventos.

A
A

Indica qual servidor (corretora) o usuário está conectado no momento.

Escolhe qual corretora (servidor), permitindo também que o usuário se desconecte.

Controla automaticamente as ordens enviadas por outros módulos.

Permite o usuário trocar a senha.

Permite ao usuário enviar as notificações dos eventos ocorridos a outros usuários

Filtro da lista de eventos.

Força Atualização.

A-

Filtro da lista de eventos. Força Atualização. A- Configurações do Grid da lista de ordens. Podendo

Configurações do Grid da lista de ordens. Podendo alterar cor, mostrar apenas a horizontal, vertical, as duas opções ou sem o grid.

XI . Saldo Financeiro (Arquivo/Apregoa Broker/Saldo Financeiro):

Esta opção serve para a BM&F, onde o usuário poderá conferir a sua situação financeira na Bolsa.

1 2 3 1. Atualiza: Força atualização. 2. Cliente: Seleção de clientes. 3. Conta: Seleciona
1 2 3
1
2
3

1. Atualiza: Força atualização.

2. Cliente: Seleção de clientes.

3. Conta: Seleciona tipo de conta se houver mais de uma.

Menu Contextual Saldo Financeiro:

se houver mais de uma. Menu Contextual Saldo Financeiro: Indica qual servidor (corretora) o usuário está

Indica qual servidor (corretora) o usuário está conectado no momento.

Exibe a janela seleção de clientes.

Configura tipo, estilo e tamanho da fonte.

Força Atualização.

tipo, estilo e tamanho da fonte. Força Atualização. A Escolhe qual corretora (servidor), permitindo também que
A
A

Escolhe qual corretora (servidor), permitindo também que o usuário se desconecte.

Controla automaticamente as

ordens enviadas por outros módulos.

Permite o usuário trocar a senha.

A-

Configuração:

quanto tempo irá atualizar.

configura a atualização da janela.

Se vai

ser

automática e de quanto em

da janela. Se vai ser automática e de quanto em XI I . RELATÓRIOS (Arquivo/Apregoa Broker/Relatórios):

XI I . RELATÓRIOS (Arquivo/Apregoa Broker/Relatórios):

A B C D E
A
B
C
D
E

A- Selecionar Operadores (Arquivo/Apregoa Broker/Relatórios/Selecionar Operadores): Permite criar um grupo e determinar quais operadores farão parte dele. A seleção de operadores é dada através de um filtro de corretora e filial.

8 1 7 2 3 4 5 6 1 - Filtro: Selecionar corretora e filial
8 1 7 2 3 4 5 6
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1 - Filtro: Selecionar corretora e filial para realizar pesquisa de operadores.

2 - Seleção: Com um clique no botão pesquisar o resultado da pesquisa aparecerá na janela.

3 - Apenas o operador selecionado na caixa de seleção vai para os favoritos.

4 - Todos os operadores da caixa de seleção vão para os favoritos.

5 - Apenas o operador selecionado nos favoritos retorna para a caixa de seleção.

6 - Todos os operadores nos favoritos retornam para a caixa de seleção.

7 - Lista de operadores favoritos que irão participar do grupo.

8 - Grupo: Botão I ncluir, aparecerá um a janela para colocar um novo nom e para o grupo que está

sendo criado e insere os operadores que se encontram na janela de favoritos. Botão Editar, editada o grupo selecionado. Botão Excluir, exclui o grupo selecionado. Botão Salvar, salva o grupo criado

ou as alterações do grupo editado. Botão Fechar, fecha a janela.

B- Relatórios Gerenciais ( Arquivo/ Apregoa Broker/ Relat órios/ Relatórios Gerenciais) :

Permite gerenciar as operações de cada grupo de operadores criado. Pode- se acompanhar através das informações abaixo.

Corretagem

Corretagem potencialCorretagem Total de compras canceladas Total de compras executadas Total de compras pendentes Total de compras

Total de compras canceladasCorretagem Corretagem potencial Total de compras executadas Total de compras pendentes Total de compras processadas Total

Total de compras executadasCorretagem Corretagem potencial Total de compras canceladas Total de compras pendentes Total de compras processadas Total

Total de compras pendentesTotal de compras canceladas Total de compras executadas Total de compras processadas Total de compras vencidas

Total de compras processadasTotal de compras executadas Total de compras pendentes Total de compras vencidas Total de financeiro cancelado

Total de compras vencidasTotal de compras pendentes Total de compras processadas Total de financeiro cancelado Total de financeiro executado

Total de financeiro canceladoTotal de compras processadas Total de compras vencidas Total de financeiro executado Corretagem potencial Total de

Total de financeiro executadoTotal de compras vencidas Total de financeiro cancelado Corretagem potencial Total de compras canceladas Total de

Total de financeiro cancelado Total de financeiro executado Corretagem potencial Total de compras canceladas Total de

Corretagem potencialTotal de financeiro cancelado Total de financeiro executado Total de compras canceladas Total de compras executadas

Total de compras canceladascancelado Total de financeiro executado Corretagem potencial Total de compras executadas Total de compras pendentes Total

Total de compras executadasexecutado Corretagem potencial Total de compras canceladas Total de compras pendentes Total de compras processadas

Total de compras pendentesTotal de compras canceladas Total de compras executadas Total de compras processadas Total de compras vencidas

Total de compras processadasTotal de compras executadas Total de compras pendentes Total de compras vencidas Total de financeiro cancelado

Total de compras vencidasTotal de compras pendentes Total de compras processadas Total de financeiro cancelado Total de financeiro executado

Total de financeiro canceladoTotal de compras processadas Total de compras vencidas Total de financeiro executado Os relatórios podem ser

Total de financeiro executadoTotal de compras vencidas Total de financeiro cancelado Os relatórios podem ser exibidos por: Grupo Clicando-

Total de financeiro cancelado Total de financeiro executado Os relatórios podem ser exibidos por: Grupo Clicando-

Os relatórios podem ser exibidos por: Grupo Clicando- se no sinal de + , o sistema mostra o relatório de Operadores pertencentes ao grupo selecionado, clicando- se no sinal de + , o sistema mostra o relatório de Clientes pertencentes ao operador selecionado.

Menu Contextual Relatório Gerencial:

Seleciona os campos da janela.

Ajusta as colunas da janela automaticamente.

Exibe o filtro de ordens.

Força atualização.

* Configuração:

o filtro de ordens. Força atualização. * Configuração: * Indica qual servidor (corretora) o usuário está
*
*
filtro de ordens. Força atualização. * Configuração: * Indica qual servidor (corretora) o usuário está conectado

Indica qual servidor (corretora) o usuário está conectado no momento.

Configura tipo, estilo e tamanho da fonte.

Selecionado, mostra os grupos

na janela.

C- Resum o Financeiro ( Arquivo/ Apregoa Broker/ resumo das operações realizadas pelo usuário, com
C- Resum o Financeiro ( Arquivo/ Apregoa Broker/ resumo das operações realizadas pelo usuário, com

C- Resum o Financeiro ( Arquivo/ Apregoa Broker/

resumo das operações realizadas pelo usuário, com a quantidade de ativos que foram comprados ou vendidos e seu preço médio na compra e na venda, além de exibir o Volume financeiro e Financeiro líquido de compra e venda em uma determinada data.

Relatórios/ Resum o Financeiro): Exibe um

data. Relatórios/ Resum o Financeiro): Exibe um Menu Contextual Resumo Financeiro Exibe o filtro de ordens.

Menu Contextual Resumo Financeiro

Exibe o filtro de ordens.

Força atualização.

Exibe o Relatório de QNA, mas ficará ativo no menu, sempre que o usuário clicar com o botão direito do mouse sobre o ativo.

*
*
clicar com o botão direito do mouse sobre o ativo. * Indica qual servidor (corretora) o

Indica qual servidor (corretora) o usuário está conectado no momento.

Configura tipo, estilo e tamanho da fonte.

* Configuração:

* Configuração: D-Relatório QNA ( Arquivo/ Apregoa Broker/ Relatórios/ Relatório QNA) : Exibe das operações
* Configuração: D-Relatório QNA ( Arquivo/ Apregoa Broker/ Relatórios/ Relatório QNA) : Exibe das operações

D-Relatório QNA ( Arquivo/ Apregoa Broker/ Relatórios/ Relatório QNA) : Exibe

das operações realizadas com um determinado ativo, informando o que foi comprado, vendido e o

um resumo

saldo em quantidade que o cliente tem deste ativo em um determinado dia.

que o cliente tem deste ativo em um determinado dia. Menu Contextual do Relatório QNA Todas

Menu Contextual do Relatório QNA

Todas as opções de configuração através do menu contextual, são as mesmas do Resumo Financeiro

E- Relatório

Real): explicado anteriormente no item III. Lista de Ordens.

Teórico

vs Real

( Arquivo/ Apregoa Broker/ Realatórios/ Relatório

Teórico

vs

XII I . Dados Padrão (Arquivo/Apregoa Broker/Configuração/Dados Padrão) :

Permite associar um ativo à um código (letra ou Número) qualquer – Ex. TNLP4 associado

Permite associar um ativo à um código (letra ou Número) qualquer – Ex. TNLP4 associado à T, na boleta se digit arm os T , aparece TNLP4. Tam bém é possível pré- definir um a quant idade associada ao código, sendo que ao dar um duplo clique nos cam pos dos m ódulos associados ao Apregoa Broker ( Livro de ofertas/ Cotações) , a boleta será exibida com a quantidade preenchida. Para isso será necessário escolher a Origem, Ativo, definir o Código e a Quantidade que não é obrigatória. Após a inclusão, salvar.

Código para identificação do Ativo Sempre que for definida a quantidade, ao abrir a boleta
Código para identificação
do Ativo
Sempre que for definida a
quantidade, ao abrir a
boleta com o código esta
será acrescentada no
campo Qtde.

Obs.: É im portante observar se a opção de Usar quant idade padrão que se encontra no Menu de cotações/ Ativo / Atalhos está marcada, para que seja acrescentada a quantidade na boleta.

marcada, para que seja acrescentada a quantidade na boleta. Cruzeiro do Sul S.A. Corretora de Valores
XIV. Ordens Rápidas (Arquivos/Apregoa Broker/Configuração/Ordens Rápidas) : Perm ite criar atalho para o envio de
XIV. Ordens Rápidas (Arquivos/Apregoa Broker/Configuração/Ordens Rápidas) : Perm ite criar atalho para o envio de

XIV. Ordens Rápidas (Arquivos/Apregoa Broker/Configuração/Ordens Rápidas) :

Perm ite criar atalho para o envio de ordens. Na janela de configuração pode-se cadastrar até 10 ativos, definindo o Cliente/ Ativo/ Quantidade/ Preço. Uma vez cadastrado, as teclas CTRL + número (identificação da linha), cham a a boleta de Compra do respectivo ativo. Ex.: CRTL+ 3 , Neste exemplo a boleta será chamada com as configurações do contrato BBDC4 conforme imagem abaixo, e ALT + número chama a boleta de Venda .

Após definir esses parâmetros, deve- se clicar em incluir e logo em seguida em salvar.

Nos dois casos compra/ venda, a boleta será aberta com todos os parâmetros definidos na
Nos dois casos compra/ venda, a boleta será aberta com todos os parâmetros definidos na

Nos dois casos compra/ venda, a boleta será aberta com todos os parâmetros definidos na janela de configuração, sendo que para enviar a ordem o usuário deverá apenas clicar em executar.

XV. Grupo de Clientes (Arquivo/Apregoa Broker/Configuração/Grupo de Clientes):

A função de Grupo de clientes é permitir formar grupo(s) para o envio de ordens simultaneamente através da boleta, permitindo cadastrar vários clientes cada um com um multiplicador de quantidade.

Na configuração o usuário define quais clientes farão parte do grupo, para isto é só escolher o cliente e clicar em Incluir. Também é possível definir um multiplicador de quantidade para cada cliente, e após a inclusão de todos os dados Salvar.

Múltiplica a quantidade por cliente, no momento do envio das ordens Para fazer o envio
Múltiplica a quantidade por cliente, no momento do envio das ordens
Múltiplica a
quantidade por
cliente, no
momento do envio
das ordens

Para fazer o envio das ordens, é só selecionar no campo cliente da Boleta o grupo, definir a Quantidade / Papel/ Preço limite e executar, assim a ordem será enviada para todos os clientes cadastrados no grupo com as quantidades multiplicadas pelo valor adicionado em cada cliente.

XVI . Baskets ( Arquivo/ Apregoa Broker/Configuração/Baskets): explicado anteriorm ente no item VI. Baskets.