Федеральное агентство по образованию

Уральский государственный Лесотехнический университет

Кафедра
Экономики и организации лесного комплекса
Курсовая работа
По планированию на предприятии

Студентки ЗФ

Курса V

Специальности 080507

Кривоносовой Е.С.

Шифр 60839

Екатеринбург 2010г.
Содержание
Введение
 1.Общие сведения о предприятии ООО «Пенетрон-Строй».
 Компания «Пенетрон-Строй» начала свою историю в 1991 году как
ремонтно-строительная компания «Уралпромсервис», выполнявшая работы
на объектах энергетического и коммунального хозяйства.  
    В связи с расширением деятельности, руководством компании было
принято решение провести ребрендинг и с января 2006 года
«Уралпромсервис» и остальные компании  холдинга работают под новым
брендом  –  Группа компаний «Пенетрон-Россия».  
    За 16 лет деятельности компания выполнила работы на нескольких
сотнях объектов предприятий РАО «ЕЭС», Минатома РФ, металлургической,
химической, пищевой промышленности, Водоканалов и ЖКХ.
Фактический адрес: г.Екатеринбург, ул.Белинского, дом.222, офис 6.
Генеральный директор: Аганин Сергей Николаевич.
Направление работы ООО «Пенетрон-Строй»: работы по
гидроизоляции, поставки гидроизоляционных материалов марки «Пенетрон»

1.1.Структура управления.
1.2.Производственная структура.
 2. Анализ основных технико-экономических показателей.
Среднесписочная численность рабочих ППП:
2008год – 1500чел.
2009год – 1497чел.
Таблица 1 – основные технико – экономические показатели работы предприятия
Абсолютное Темп
Единицы изменение роста,
Показатели измерения Формула расчета 2008 год 2009год (+;-) %
1.Среднегодовая стоимость
производственных фондов тыс.руб. (ОПФнг+ ОПФкг)/2 50546,5 48 088 -2 459 95,14
2.Фондоотдача производственных фондов руб./руб. ОПФ произ. с.г / Выручка 0,13 0,14 0 108,55
3.Фондоотдача основных производственных
фондов руб./руб. ОПФ с.г / Выручка 0,13 0,14 0 108,55
4.Фондоемкость продукции руб./руб. Выручка/ ОПФ с.г. 7,61 7,01 -1 92,12
5.Фондовооруженность руб./чел. ОПФс.г./ Чис-ть 33,70 32,12 -2 95,33
6.Амортизациоотдача руб./руб. Ао = В / А 51,57 61,45 10 119,16
7.Амортизациоёмкость коп. Ае = А / В = 1 / Ао 0,019 0,016 0 83,92
8.Материалоотдача руб./руб. Мо = В/ Мз 26,4 28,0 2 105,97
9.Материалоёмкость коп. Ме = МЗ/В = 1/Мо 0,038 0,036 0 94,37
10.Среднегодовая выработка по товарной
продукции на работающего ППП руб./чел. В/Ч-ть 256,29 225,07 -31 87,82
11.Среднегодовая выработка по товарной
продукции на рабочего руб./чел. В/Ч-ть раб. 320,37 281,48 -39 87,86
12.Трудоёмкость продукции чел./тыс.руб. Ч-ть / В 0,0039 0,0044 0 113,87
тыс. Выработка ср.год /
13.Среднедневная выработка на рабочего руб./чел. Календ.фонд времени 0,971 0,853 0 87,82
Ср.дневн. Выработка /
14.Среднечасовая выработка на рабочего руб./чел. Продолжительность смены 124,46 112,18 -12 90,13
15.Полная себестоимость продукции тыс.руб.   366 831 308813 -58 018 84,18
16.Затраты на 1рубль товарной продукции коп. Себ./ Готовая продукция 12,91 12,64 0 97,86
17.Затраты на 1рубль реализованной
продукции коп. Себестоимость / Выручка 0,95 0,92 0 96,06
18.Доля материальных затрат в общей
величине себестоимости продукции % Мат.затр./ Себ-ть * 100 3,97 3,90 0 98,24
19.Доля расхода на оплату труда с
начислениями в общей величине
себестоимости продукции % ФОТ / Себ-ть*100 17,05 15,95 -1 93,54
20. Доля амортизации в общей величине
себестоимости продукции % Аморт./ Себ-ть *100 2,03 1,78 0 87,37
21.Относительная экономия (перерасход) ОЭФ = ОФ2 - ОФ1 * -
основных производственных фондов тыс.руб. ТП2/ТП1 15211,12 5586,28 20 797 -36,72
22.Относительная экономия (перерасход) -
материальных расходов тыс.руб. ОЭМ = М2-М1*ТП2/ТП1 11296,65 3879,77 15 176 -34,34
23.Относительная экономия (перерасход)
среднесписочной численности рабочих
ППП чел. ОЧП = Ч2-Ч1* ТП2/ТП1 -304,78 183,65 488 -60,26
24.Относительная экономия ОбС= ОбС2 - ООбС2 *
(перерасход)оборотных средств тыс.руб. ТП2/ТП1 -23345 17274,10 40 619 -73,99
25.Относительная экономия (перерасход)
амортизации тыс.руб. ОА = А2-А1* ТП2/ТП1 857,92 1624,64 767 189,37
26.Относительная экономия (перерасход)по -
заработной плате с начислениями тыс.руб. ОЗП= ЗП2 - ЗП1 * ТП2/ТП1 -16100,5 19419,181 35 520 120,61
27.Прибыль от продажи продукции тыс.руб.   2403 13503 11 100 561,92
28.Рентабельность расходов по прибыли от
продажи % Прибыль / выручка * 100 0,63 4,01 3 641,16
29.Рентабельность расходов по прибыли от Прибыль / себестоимость *
продаж % 100 0,66 4,37 4 667,49
Прибыль / себестоимость *
30.Капиталоотдача руб./руб. 100 0,66 4,37 4 667,49
31.Капиталоёмкость руб./руб. Стоимость активов / Выручка 0,444 0,513 0 115,48
32.Коэффициент оборачиваемости
оборотных активов(средств) - 1/капиталоемкость 2,25 1,95 0 86,59
33.Коэффициент закрепления оборотных
активов (средств) - к = Осср / Выручка 0,30 0,35 0 115,59
34.Рентабельность активов по прибыли до
налогообложения(экономическая) % Прибыль эк./ Активы 2,63 5,20 3 197,39
35.Рентабельность собственного капитала Прибыль фин./ Собственный
по чистой прибыли(финансовая) % капитал 3,03 6,89 4 227,37
Выручка от реализации тыс.руб. 384 441 336928 -47 513 87,64

Численность работников чел. 1500 1497 -3 99,80

Амортизация тыс.руб. 7455 5483 -1 972 73,55
Материальные затраты тыс.руб. 14545 12029,5 -2 516 82,71

Численность рабочих чел. 1200 1197 -3 99,75

Календарный фонд рабочего времени дней 264 264 0 100,00

Продолжительность смены час 7,8 7,6 0 97,44
готовая продукция и товары для
перепродажи тыс. руб. 28 404 24435 -3 969 86,03
Затраты на оплату труда тыс. руб. 62533 49241 -13 292 78,74
Стоимость активов тыс. руб. 170779 172847 2 068 101,21
Прибыль до налогообложения тыс. руб. 4496 8982 4 486 199,78
Чистая прибыль тыс. руб. 2039 5012 2 973 245,81
Собственный капитал тыс. руб. 67256 72709 5 453 108,11

Таблица 2 – Основные финансовые показатели работы предприятия

на начало на конец на начало на конец
    года года года года за 2008год за 2009год
1.Общая величина оборотного капитала тыс.руб. 116163 116421 116421 119190 258 2769
2.Величина оборотного капитала, реально
функционирующего в хозяйственной
деятельности предприятия тыс.руб. 1061 332 332 3101 -729 2769
3.Величина материальных оборотных
активов(средств) тыс.руб. 18331 10759 10759 13300 -7572 2541
4.Величина собственного капитала
предприятия тыс.руб. 65831 67256 67256 72709 1425 5453
5.Величина собственного капитала
предприятия (уточненный вариант) тыс.руб. 65831 67256 67256 72709 1425 5453

6.Величина заемного капитала предприятия тыс.руб. 110264 103523 103523 100138 -6741 -3385
7.Величина заемного капитала
предприятия(уточненный вариант) тыс.руб. 110264 103523 103523 100138 -6741 -3385
 Выручка от реализации продукции снизилась на 47513 тыс.руб.
Снижение выручки повлияло на основные показатели работы предприятия.
Снижение объемов производства повлияло на снижение потребности в
основных средствах, стоимость основных средств также снизилась в
течение анализируемого периода на 2459 тыс.руб. Уменьшение стоимости
основных фондов благоприятно повлияло на фондоотдачу основных
средств, которая увеличилась на 0,01. Однако необходимо отметить, что
этот показатель характеризирует недостаточно эффективное использование
основных средств, так на 1 руб. стоимости основных средств приходится
всего 0,14 руб. выручки от реализации произведенной продукции.
Снижение объемов производства и реализации продукции повлияло
на стоимость материальных затрат, которые также снизились в динамике на
2516 тыс.руб. Показатель материалоотдачи увеличился в динамике на
5,97%, что характеризует положительные изменения в управлении
материальными ресурсами.
Снижение объемов производства повлияло на численность
работников, которая сократилась на 3 чел. Несмотря на снижение
численности, объемы производства снизились более высокими темпами, что
и оказало отрицательное влияние на производительность труда работников.
В отчетном году предприятие нашло резервы для снижения
себестоимости продукции, что оказало положительное влияние на прибыль
предприятия. Себестоимость продукции в динамике уменьшилась на 58018
тыс.руб., а прибыль возросла на 11100 тыс.руб.
Увеличение прибыли положительно повлияло на рентабельность
продаж, рентабельность активов и рентабельность собственного капитала
предприятия.
Таким образом, несмотря на отрицательные факторы работы
предприятия, имеются и положительные моменты.