Вы находитесь на странице: 1из 3

Брокер: АО «Тинькофф Банк», ИНН/КПП 7710140679/773401001

Дата расчета: 16.12.2020

Инвестор: ДАДУЕВ ГАМЗА РАМАЗАНОВИЧ / 2051362271 от 09.11.2020

Отчет о сделках и операциях за период 01.12.2020 - 16.12.2020

1.1 Информация о совершенных и исполненных сделках на конец отчетного периода

Валют Валю Комисс Валюта Стату


Дата Сокращен Цена за Комис Комисс Валюта Конт
Номер Номер поруче Торговая Режим Вид Код Валю Количе Сумма Сумма а та ия комисси Ставка Дата Дата с Тип Номер Дата
заклю Время ное наименова едини НКД сия ия комисси раген
сделки ния площадка торгов сделки актива та цены ство (без НКД) сделки расчет комис клир. и клир. РЕПО(%) расчетов поставки брок дог. дог. дог.
чения ние актива цу брокера биржи и биржи т
ов сии центра центра ера

3390310364 21996879923 01.12.2020 13:56:29 МосБиржа TQBR Покупка ФСК ЕЭС ао FEES 0,20176 RUB 10000 2017,6 0 2017,6 RUB 6,05 RUB 0.09 RUB 0.07 RUB НКЦ 03.12.2020 03.12.2020 К

3390327704 21996968277 01.12.2020 14:02:10 МосБиржа TQBR Покупка СевСт-ао CHMF 1144 RUB 1 1144 0 1144 RUB 3,43 RUB 0.05 RUB 0.04 RUB НКЦ 03.12.2020 03.12.2020 К

280532486 20990956918 03.12.2020 21:58:36 МосБиржа CNGD Покупка USDRUB_TOM USD000UTS 74,4075 RUB 49 3645,97 0 3645,97 RUB 10,94 RUB 0 0 НКЦ 04.12.2020 К
TOM

280534528 20990987602 03.12.2020 22:10:25 МосБиржа CNGD Покупка USDRUB_TOM USD000UTS 74,4075 RUB 3 223,22 0 223,22 RUB 0,67 RUB 0 0 НКЦ 04.12.2020 К
TOM

2350308100 181072154350 03.12.2020 22:11:26 СПБиржа SPBXM Покупка Intel-ао INTC 50,92 USD 1 50,92 0 50,92 USD 0,15 USD 0 USD 0 USD МФБ 07.12.2020 07.12.2020 К

282001137 21013550047 08.12.2020 21:51:44 МосБиржа CNGD Покупка USDRUB_TOM USD000UTS 73,3625 RUB 50 3668,13 0 3668,13 RUB 11 RUB 0 0 НКЦ 09.12.2020 К
TOM

1.2 Информация о неисполненных сделках на конец отчетного периода

Валют Валю Комисс Валюта Стату


Дата Сокращен Цена за Комис Комисс Валюта Конт
Номер Номер поруче Торговая Режим Вид Код Валю Количе Сумма Сумма а та ия комисси Ставка Дата Дата с Тип Номер Дата
заклю Время ное наименова едини НКД сия ия комисси раген
сделки ния площадка торгов сделки актива та цены ство (без НКД) сделки расчет комис клир. и клир. РЕПО(%) расчетов поставки брок дог. дог. дог.
чения ние актива цу брокера биржи и биржи т
ов сии центра центра ера

1.3 Сделки за расчетный период, обязательства из которых прекращены не в результате исполнения

Валют Валю Комисс Валюта Стату


Дата Сокращен Цена за Комис Комисс Валюта Конт
Номер Номер поруче Торговая Режим Вид Код Валю Количе Сумма Сумма а та ия комисси Ставка Дата Дата с Тип Номер Дата
заклю Время ное наименова едини НКД сия ия комисси раген
сделки ния площадка торгов сделки актива та цены ство (без НКД) сделки расчет комис клир. и клир. РЕПО(%) расчетов поставки брок дог. дог. дог.
чения ние актива цу брокера биржи и биржи т
ов сии центра центра ера

1 из 4

1.4 Информация об изменении расчетных параметров сделок РЕПО

Валюта Количест Сумма НКД Сумма


Цена за
Дата цены во (без сделки
Номер Дата Сокращенное единицу
Номер Торговая изменени Вид Код НКД) Валюта Комиссия Валюта Ставка Дата Дата Статус
поручени заключен Время наименование Контрагент Тип дог. Номер дог. Дата дог.
сделки площадка й усло сделки актива расчетов брокера комиссии РЕПО(%) расчетов поставки брокера
я ия актива до
вий до до до до до
после
после после после после после

2. Операции с денежными средствами

Плановый исходящий
Входящий остаток на Исходящий остаток на остаток на конец периода Задолженность клиента Сумма непокрытого Задолженность клиента перед
Валюта
начало периода: конец периода: (с учетом неисполненных перед брокером: остатка: Депозитарием (справочно)
на дату

RUB 6923,52 192,51 192,51 0 0 0

USD 1 51,93 51,93 0 0 0


EUR 0 0 0 0 0 0

RUB

Дата Время совершения Дата исполнения Операция Сумма зачисления Сумма списания Примечание

03.12.2020 Покупка/продажа 0 3161,6

03.12.2020 Комиссия за сделки 0 9,48

04.12.2020 22:10:40 04.12.2020 Пополнение счета 5000 0

04.12.2020 Покупка/продажа 0 3869,19

04.12.2020 Комиссия за сделки 0 11,61

09.12.2020 Покупка/продажа 0 3668,13

09.12.2020 Комиссия за сделки 0 11

15.12.2020 17:46:29 15.12.2020 Вывод средств 0 1000

USD

Дата Время совершения Дата исполнения Операция Сумма зачисления Сумма списания Примечание

04.12.2020 Покупка/продажа 52 0

07.12.2020 Покупка/продажа 0 50,92

07.12.2020 Комиссия за сделки 0 0,15

09.12.2020 Покупка/продажа 50 0

2 из 4

3.1 Движение по ценным бумагам инвестора

Плановый
Сокращенное Входящий Исходящий Рыночная Валюта Рыночная стои
Код актива Место хранения Зачисление Списание исходящий НКД
наименование актива остаток остаток цена цены мость
остаток

Intel-ао INTC Тинькофф Банк 0 1 0 1 1

СевСт-ао CHMF Тинькофф Банк 0 1 0 1 1

ФСК ЕЭС ао FEES Тинькофф Банк 0 10000 0 10000 10000

3.2 Движение по производным финансовым инструментам

Плановый исходящий
Наименование контракта Код контракта Наименование актива Входящий остаток Зачисление Списание Исходящий остаток
остаток

3.3 Информация о позиционном состоянии по производным финансовым инструментам из таблицы

Наименование Позиция на начало Вар.маржа на начало Вар маржа на конец Гарантийное


Дата расчета Код контракта Позиция на конец дня
контракта дня дня дня обеспечение

4.1 Информация о ценных бумагах

Номер
Сокращенное наименование актива Код актива ISIN Наименование эмитента Тип Номинал Валюта номинала
гос.регистрации

Intel-ао INTC US4581401001 Intel Corporation акции прочих нерез 0,001 USD
СевСт-ао CHMF RU0009046510 1-02-00143-A Публичное акционерное общество "Северсталь" акции обыкн 0,01 RUB

ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО


ФСК ЕЭС ао FEES RU000A0JPNN9 1-01-65018-D "ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ ЕДИНОЙ акции обыкн 0,5 RUB
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ"

4.2 Информация об инструментах, не квалифицированных в качестве ценной бумаги

Номер
Сокращенное наименование актива Код актива ISIN Наименование эмитента Тип Номинал Валюта номинала
гос.регистрации

3 из 4

4.3 Информация о производных финансовых инструментах

Валюта пункта
Наименование контракта Код контракта Наименование актива Тип контракта Пункт цены
цены

5. Информация о торговых площадках

Код режима торгов Описание

CNGD Сделки спот, сделки своп, стандартные своп контракты, стандартные поставочные фьючерсы - внесистемный режим

SPBXM SPB: Акции

TQBR Т+ Акции и ДР

6. Расшифровка дополнительных кодов используемых в отчете

Код Расшифровка

К Комиссионер

ГС Генеральное соглашение

ДКП Договор купли-продажи ценных бумаг

СоР Соглашение о расторжении договора

ДР Договор РЕПО

АО «Тинькофф Банк»

Руководитель отдела брокерских услуг: Рыжиков Иван Владимирович Подпись:

Сотрудник банка, ответственный за ведение внутреннего учета (ФИО): Сорокина Жанна Александровна Подпись:

4 из 4