EJERCICIO DE PRESUPUESTOS

CONCEPTO BASE
A. INGRESOS CORRIENTES ###
INGRESOS TRIBUTARIOS ###
Impuesto predial unificado 14,460,500.00
Impuesto de industria y comercio 16,104,920.00
Impuesto de avisos y tableros 14,800,000.00
Impuesto de vallas y publicidad exterior 5,200,500.00
INGRESOS NO TRIBUTARIOS 2,190,000.00
Sobretasa a la gasolina motor 1,890,000.00
Impuesto municipal de espectáculos públicos
Impuesto de degüello ganado menor
Impuesto de delineación urbana 300,000.00
Impuesto de alumbrado público
Impuesto a los teléfonos y telégrafos
Estampilla pro-cultura
Estampilla pro dotación y funcionamiento de
los centros de bienestar del anciano

Sobretasa Ambiental con destino a las Áreas Metropolitanas

Sobretasa Bomberil
TRANSFERENCIAS ###
NACIONALES ###
SGP 25,000,000.00
DEPARTAMENTALES
MUNICIPALES 900,000.00
OTROS
REGALIAS
GASTOS
A. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ###
Gastos de Personal ###
Servicios Personales Asociados a la nómina ###
Sueldos personal de nómina 25,496,600.00
Prima técnica 6,548,980.00
Otros 10,000,500.00

Otros gastos personales (Distribución previo concepto DGPPN)

Horas extras días festivos e idemnización por vacaciones
Servicios Personales indirectos

Contribuciones inherentes a la nómina sector privado y público

Gastos Generales -
Impuestos y multas
Adquisición de bienes y servicios
Transferencias Corrientes -
Transferencias por convenios al sector privado

Programas nacionales que se desarrollan con el sector privado

Transferencias al sector público
Orden nacional
Cuota de auditaje Contranal
Empresas Públicas Nacionales no financieras
Empresas Públicas Nacionales financieras
Departamentos
Empresas Públicas Departamentales no financieras
Empresas Públicas Departamentales financieras
Municipios
Empresas Públicas Municipales no financieras
Empresas Públicas Municipales financieras
Otras entidades públicas del orden territorial
Transferencias al exterior
Organismos Internacionales
Transferencias Previsión y Seguridad Social
Pensiones y Jubilaciones
Mesadas Pensionales
Cesantías
Cesantías definitivas
Cesantías parciales
Deuda cesantias fuerzas militares afiliados caja promotora de
vivienda militar y de policia -CPVMP
Deuda cesantias policia nacional afiliados caja promotora de
vivienda militar y de policia -CPVMP
Deuda cesantias soldados profesionales afiliados caja promotora
de vivienda militar y de policia -CPVMP
Otras Transferencias de Previsión Social

Aporte patronal cotización a pensión pensionados por Prosocial

Aporte patronal FAVI (Decreto 294/81)
Otras Transferencias -
Sentencias y Conciliaciones
Sentencias y Conciliaciones
Fondo de Compensación interministerial
Destinatarios de otras transferencias
Indemnizaciones
Otras transferencias ###
Sistema General de Participaciones -
Participación para educación
Sistema General de Participaciones - Educación Articulo 4 ley
715 de 2001 Distribución previo concepto DNP
Participación para salud
Sistema General de Participaciones - Salud Articulo 4 ley 715
de 2001
Participación para propósito general

Sistema General de Participaciones - Propósito General Articulo

4 ley 715 de 2001 Distribución previo concepto DNP
Asignaciones especiales
Participación resguardos indígenas parágrafo 2 artículo 2 Ley
715 de 2001
Participación municipios de la ribera del río Magdalena
Parágrafo 2 articulo 2 Ley 715 de 2001
Programas de alimentación escolar distritos y municipios
Parágrafo 2 articulo 2 Ley 715 de 2001
Fondo Nacional de Pensiones de las Entidades
Territoriales ley 549 de 1999 Parágrafo 2 articulo 2 Ley
715 de 2001
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
Otras transferencias de capital
Destinatarios de las otras transferencias de capital
Gastos de Comercialización y Producción -
Comercial
Compra de bienes y servicios
Otros gastos
Industrial
Materias primas
Otros gastos
Agrícola
Materias primas
Otros gastos
B. DEUDA PUBLICA 9,166,666.00
SERVICIO DE LA DEUDA EXTERNA -
Amortizaciones
Banca Comecial
Banca de Fomento
Gobiernos
Organismos Multilaterales
Proveedores
Titulos valores
Cuenta especial de deuda externa
Intereses Comisiones y Gastos
Banca Comecial
Banca de Fomento
Gobiernos
Organismos Multilaterales
Proveedores
Titulos valores
Cuenta especial
SERVICIO DE LA DEUDA INTERNA 9,166,666.00
Amortizaciones
Nación
Departamentos
Municipios
Proveedores 4,500,000.00
Entidades financieras 4,666,666.00
Títulos valores
Intereses Comisiones y Gastos
Nación
Departamentos
Municipios
Proveedores
Entidades financieras
Títulos valores

AHORRO CORRIENTE 4,188,254.00

 EJERCICIO DE PRESUPUESTOS

CONCEPTO AÑO -3
A. INGRESOS CORRIENTES ###
INGRESOS TRIBUTARIOS ###
Impuesto predial unificado 14,460,500.00
Impuesto de industria y comercio 16,104,920.00
Impuesto de avisos y tableros 2,415,738.00
Impuesto de vallas y publicidad exterior
Sobretasa a la gasolina motor 2,784,762.00
Impuesto a los teléfonos y telégrafos 1,890,000.00
Impuesto municipal de espectáculos públicos
Impuesto de degüello ganado menor
Impuesto de delineación urbana 300,000.00
Impuesto de alumbrado público
INGRESOS NO TRIBUTARIOS ###
Estampilla pro-cultura

Estampilla pro dotación y funcionamiento de los centros de bienestar del anciano

14,800,000.00
Sobretasa Ambiental con destino a las Áreas Metropolitanas
Sobretasa Bomberil
TRANSFERENCIAS ###
NACIONALES ###
SGP 25,000,000.00
DEPARTAMENTALES
MUNICIPALES 900,000.00
OTROS
REGALIAS
B. GASTOS

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ###

Gastos de Personal ###
Servicios Personales Asociados a la nómina ###
Sueldos personal de nómina 25,496,600.00
Prima técnica 6,548,980.00
Otros 10,000,500.00
Otros gastos personales (Distribución previo concepto DGPPN)
Horas extras días festivos e idemnización por vacaciones 4,188,254.00
Servicios Personales indirectos
Contribuciones inherentes a la nómina sector privado y público
Municipios -
Empresas Públicas Municipales no financieras
Empresas Públicas Municipales financieras
Otras entidades públicas del orden territorial
Otras Transferencias ###
Sentencias y Conciliaciones
Sentencias y Conciliaciones
Fondo de Compensación interministerial
Destinatarios de otras transferencias
Indemnizaciones
Otras transferencias 23,254,920.00
Sistema General de Participaciones -
Fondo Nacional de Pensiones de las Entidades Territoriales ley
549 de 1999 Parágrafo 2 articulo 2 Ley 715 de 2001
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL -
B. DEUDA PUBLICA 9,166,666.00
SERVICIO DE LA DEUDA EXTERNA -
SERVICIO DE LA DEUDA INTERNA 9,166,666.00
Amortizaciones
Nación
Departamentos
Municipios
Proveedores 4,500,000.00
Entidades financieras 4,666,666.00
Títulos valores
Intereses Comisiones y Gastos
Nación
Departamentos
Municipios
Proveedores
Entidades financieras
Títulos valores

DIFERENCIA
S

AÑO -2 AÑO -1
### ###
### ###
15,328,130.00 15,941,255.20
17,071,215.20 17,940,920.18
2,560,682.28 2,691,138.03

2,951,847.72 3,041,893.17
2,003,400.00 2,083,536.00
- -
- -
318,000.00 330,720.00
- -
### ###
- -

15,688,000.00 16,393,960.00
- -
- -
### ###
### ###
26,500,000.00 27,692,500.00
- -
954,000.00 1,011,240.00

### ###
### ###
### ###
27,026,396.00 28,242,583.82
6,941,918.80 7,254,305.15
10,600,530.00 11,077,553.85
- -
4,439,549.24 4,639,328.96
- -
- -
- -
- -
- -
- -
### ###
 - -
- -
- -
- -
- -
24,650,215.20 25,759,474.88
- -

- -
- -
9,716,665.96 ###
- -
9,716,665.96 ###
- -
- -
- -
- -
4,770,000.00 4,984,650.00
4,946,665.96 5,169,265.93
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
SECTOR

INGRESOS TRIBUTARIOS AÑO 2007 AÑO 2008

Impuesto predial unificado 14,460,500.00 15,328,130.00
Impuesto de industria y comercio 16,104,920.00 17,071,215.20
Impuesto de avisos y tableros 2,415,738.00 2,560,682.28
Impuesto de vallas y publicidad exterior - -
Sobretasa a la gasolina motor 2,784,762.00 2,951,847.72
Impuesto a los teléfonos y telégrafos 1,890,000.00 2,003,400.00
Impuesto municipal de espectáculos públicos - -
Impuesto de degüello ganado menor - -
Impuesto de delineación urbana 300,000.00 318,000.00
Impuesto de alumbrado público -
 4%
VAR AÑO VAR AÑO VAR AÑO
AÑO 2009 AÑO 2010 2008/2007 2009/2008 2010/2009 TCA
15,941,255.20 16,499,199.13 6.00% 4.00% 3.50% 4.50%
17,940,920.18 18,568,852.39 6.00% 5.09% 3.50% 4.86%
2,691,138.03 2,785,327.86 6.00% 5.09% 3.50% 4.86%
- - #DIV/0!
3,041,893.17 3,148,359.43 6.00% 3.05% 3.50% 4.18%
2,083,536.00 2,156,459.76 6.00% 4.00% 3.50% 4.50%
- - #DIV/0!
- - #DIV/0!
330,720.00 342,295.20 6.00% 4.00% 3.50% 4.50%
- - #DIV/0!
BALANCE PRIMARIO

INGRESOS CORRIENTES
RECURSOS DE CAPITAL
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
INVERSION
BALANCE PRIMARIO 0

CAPACIDAD DE GENERAR AHORRO #DIV/0!

AHORRO CORRIENTE
INGRESOS CORRIENTES

NIVEL DE ENDEUDAMIENTO

SOSTENIBILIDAD DE LA DEUDA #DIV/0!

SERVICIO DE LA DEUDA
SUPERAVIT

RECURSOS DEL BALANCE 0

DISPONIBILIDAD INICIAL
RECAUDO
PAGOS
RESERVAS PRESUPUESTALES
CUENTAS POR PAGAR
 CONCEPTO EJECUCIÓN2009 2,010.00
A. INGRESOS CORRIENTES 28,550,543.00
• Tributarios 17,920,356.00
• No tributarios 5,206,090.00
• Regalías y compensaciones -
• Transferencias Nacionales -
• Participación en rentas de la Nación (solo 5,424,097.00
propósito general)
• Recursos del balance -
• Rendimientos financieros -
B. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 19,591,509.00

• Gasto de personal 15,074,528.00

• Gastos Generales 4,295,293.00
• Transferencias 221,698.00
C. AHORRO OPERACIONAL (A-B) 8,959,034.00
Intereses en la vigencia 3,044,718.00
Saldo de la deuda actual 13,563,975.00

¿CUÁL ES LA CAPACIDAD DE ENDEUDAMIENTO PARA EL 2010 QUE SE DEDUCE DE

SOBRE CÁLCULO DE LA CAPACIDAD DE ENDEUDAMIENTO
LOS INDICADORES DE SOLVENCIA Y SOSTENIBLIDAD CALCULADOS CON LOS
DATOS DE LA SIGUIENTE TABLA, SI SE TIENE EN CUENTA QUE LA META DE
INFLACIÓN PARA EL 2010 ES DEL 3%? SOLVENCIA Y SOSTENIBILIDAD
RESOLVER EL EJERCICIO EN PEQUEÑOS GRUPOS EL RESULTADO SOCIALIZARLO EN SESIÓN
PLENARIA.
CONCEPTO 2009 CON AJUSTE
A. INGRESOS CORRIENTES 28,550,543.00 29,407,059.00
TRIBUTARIOS 17,920,356.00 18,457,967.00
NO TRIBUTARIOS 5,206,090.00 5,362,273.00
REGALIAS Y COMPENSACIONES - -
TRANSFERENCIAS PERMANENTES - -
S G P PROPÓSITO GENERAL 5,424,097.00 5,586,820.00
RECURSOS DEL BALANCE - -
RENDIMIENTOS FINANCIEROS - -
B. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 19,591,509.00 20,179,254.00
GASTOS DE PERSONAL 15,074,528.00 15,526,764.00
GASTOS GENERALES 4,295,283.00 4,424,141.00
TRANSFERENCIAS 221,698.00 228,349.00
C. AHORRO OPERACIONAL 8,959,034.00 9,227,805.00
INTERESES DE LA VIGENCIA 3,044,718.00
SALDO DE LA DEUDA 13,563,975.00
SOLVENCIA 33,0
SOSTENIBILIDAD 46,1
33%
46%