РЕЗЮМЕ Дата ________

Проект«Модернизация и реконструкция производственной линии древесных

гранул»
наименование проекта

Статус субъекта МСП Наличие в Едином реестре малого и среднего предпринимательства

www.nalog.ru
микропредприятие
Сумма проекта Общая сумма проекта:101 500 тыс.руб. в т.ч.:
 Оборудование- 68 649 тыс.руб.
 Авто- и спецтранспорт - 6 495 тыс.руб.
 Оборотные средства – 26 043 тыс.руб.
 Комплексное страхование – 313 тыс.руб.
 НДС – 17 500 тыс.руб.
Детальная смета в Приложении № 1.
Структура Сумма и структура финансирования (%), в т. ч.
финансирования  Собственные средства - 30%
Проекта  Долговое финансирование – 70%
Кредит 71 040 тыс.руб./ 93 мес. / 10,25%годовых
Банки-кредиторы ПАО Сбербанк России / подано заявление на получение кредита
Гарантия МСП Гарантия на сумму 49 728 тыс. руб.
Предлагаемое  Залоги
обеспечение  Поручительства
Спонсор (инициатор) ООО «» / 12.10.2010 г/распиловка и строгание древесины
проекта Структура собственности / структура группы компании в Приложении № 2
История развития (кратко / основные вехи)
Выручка / Чистая прибыль за последний финансовый год: 9 674 тыс. руб. / 0
Информация о текущих кредитах: - нет
Таблица 1 / Исторические финансовые показатели за последние три года, тыс.
руб.
2015 2016 2017
Выручка (по сегментам / компаниям) 931 7 251 9 674
Операционная прибыль
Рентабельность операционной прибыли
Чистая прибыль 0 0 0
Денежные средства и эквивалент 14 349 0

Текущая численность сотрудников - 10

Наличие неурегулированной просроченной налоговой задолженности с учетом
Группы лиц1.- нет

1
Группа лиц – юридические лица, индивидуальные предприниматели без образования юридического лица, входящие в
одну группу в соответствии с положениями Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции»
1
Проектная компания ООО «» - распиловка и строгание древесины
Текущая выручка / Чистая прибыль (если применимо)
Информация о текущих кредитах (перечень банков / суммы / сроки / % /
обеспечение / прочие важные условия) - нет
Текущая и целевая численность сотрудников - 2
Проект Вид проекта: Модернизация и реконструкция. В рамках проекта
планируется модернизация и реконструкция производственной линии
древесных гранул годовой проектной мощностью : пеллеты – 18 000 т.
Длительность инвестиционной фазы : 10 месяцев.
Цель реализации проекта: Модернизация и реконструкция
производственной линии древесных гранул,
Сроки реализации Проекта - 7,8 лет
Ключевые экономические показатели проекта: NPV проекта 13 350 тыс. руб.
при ставке дисконтирования 14 %, IRR проекта 18,4% / конкурентные
преимущества: конкурентная цена, высокое качество продукции, удачное
территориальное расположение к сырьевой базе и логистическим центрам.
Продукт Наименование : - древесная гранула (пеллета): типовой продукт
Конкуренты: Мир гранул, ООО «Проминжиниринг», ООО «СТОД»
Структура себестоимости: Расход в тыс. руб. на тонну конечного продукта:
Стоимость сырья – 0,85;Стоимость электроэнергии – 0,3;Транспортные расходы
– 0,2;Топливо, запасные части, смазочные материалы – 0,15; Упаковка – 0,2
тыс. руб. /тонна
Доля импорта в себестоимости: - нет
Технология Степень новизны и сложности используемой технологии (типовая
распространенная на рынке или уникальная технология) - НЕТ
Наличие технологической экспертизы - НЕТ
Участок Земельные участки с кадастровыми номерами: 69: 48:07 02 03:0021; 69:48:07 02
03:0018; 69:48:07 02 03:0020; 69:48:07 02 03:0003.
Общая площадь, кв. м - 20 083.
Местонахождение:
Юридический статус -».
Инфраструктура Имеющаяся инфраструктура (ТУ): дороги, вода, центральное отопление,
электричество.
Необходимая инфраструктура: - нет
Рынок Источник информации о рынке
Целевой рынок: экспорт - 100%
Доля проекта в целевом рыночном сегменте : от 2 до 5%
Наличие маркетингового исследования: – презентация проекта
Покупатель  ООО «» Договор о намерениях № 6/18 от 10 июля 2018 г.

Поставщик сырья  ООО «» ; договор № 01/07/2018-Л от 09 июля 2018 г.

 ИП (свид-во о регистрации 69№ 002043264) договор № 29 на
поставку отходов лесопиления от 11 июля 2018

2
  ООО «», договор № 19-07/2018 на поставку отходов лесопиления от
06 июля 2018г.
Поставщик / и  ООО «» коммерческое предложение на сумму : 59 990 млн. руб.
оборудования
СМР / генподрядчик Не требуется
Проектно- Не требуется
разрешительная
документация и
экспертиза
Разрешение на Не требуется
строительство
Финансовые Выручка / EBITDA / Чистая прибыль
показатели Проектной Таблица 2 / Прогнозные финансовые показатели
компании / Проекта
2018 2019 2020 2021 2022
Выручка (по сегментам /
компаниям), тыс. руб. 0 24 056 76 808 76 808 76 808
EBITDA, тыс. руб. -8 277 -9 257 27 918 28 211 28 304
Рентабельность по EBITDA - -0,385 0,363 0,367 0,369
Чистая прибыль, тыс. руб. -8 635 -17 267 13 600 14 749 15 601
Денежные средства и
эквивалент, тыс. руб. -8 635 -17 267 810 5 330 5 933

Операционный денежный
поток, тыс. руб. -8 573 -7 320 34 316 27 340 24 045
Инвестиции, тыс. руб. 44 565 30 892 0 0 0
Денежный поток после
инвестиционной деятельности 0 0 0 0 0
(до финансирования)
Чистый денежный поток после
финансирования, тыс. руб. - 3 956 14 872 12 410 9 837

2023 2024 2025 2026

Выручка (по сегментам /
компаниям), тыс. руб. 76 808 76 808 76 808 76 808
EBITDA, тыс. руб. 28 398 28 492 28 586 28 680
Рентабельность по EBITDA 0,370 0,371 0,372 0,373
Чистая прибыль, тыс. руб. 16 475 17 472 18 495 19 402
Денежные средства и
эквивалент, тыс. руб. 5 546 6 132 7 065 13 938

Операционный денежный
поток, тыс. руб. 23 921 23 769 23 606 23 464
Инвестиции, тыс. руб. 0 0 0 0
Денежный поток после
инвестиционной деятельности
(до финансирования) 0 0 0 0
Чистый денежный поток после
финансирования, тыс. руб. 9 450 10 040 10 972 17 836

Инвестиционные NPV - 13 350 тыс. руб./IRR - 18.4% / РР 5 года/NPVR 0,15/ ставка

показатели Проектной дисконтирования 14,0%
компании / Проекта
Экология НЕТ
Менеджмент / Генеральный директор ООО «»: .

3
Ключевые лица

4
 Приложение №1. Обоснование бюджета проекта.

Источники финансирования
Остаток к
Заключенные договоры, Собственные Средства финансированию, Остаток к
№ Сроки платежные поручения/другие Сумма всего, средства, тыс. кредитора, за счет финансированию,
п/п Наименование реализации комментарии тыс. руб. руб. тыс. руб. собственных за счет кредитора,
средств, тыс. руб.
тыс. руб.
1 ЗЕМЕЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ
Октябрь 2018 Соглашение о намерениях
Земельный участок 6 000 1 000 5 000 1 000 5 000
– январь 2019 от 31 августа 2018 г.
2 ПРОЕКТНО-РАЗРЕШИТЕЛЬНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
Заключение договоров на разработку Не требуется
2.1
проектной документации.
2.2 Экспертиза проекта Не требуется
2.3 Разрешение на строительство Не требуется
3 ИНФРАСТРУКТУРА
3.1. Заключение договоров Не требуется
3.1. Возведение инфраструктуры Не требуется
4 СМР
Заключение договора генерального Не требуется
4.1
подряда
Проведение строительно-монтажных Не требуется
работ по основным объектам (в разрезе
4.2. каждого объекта)
5 ОСНОВНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
Приобретение оборудования/технологии
(с указанием размещения оборудования) октябрь 2018 Коммерческое предложение
5.1. 59 990 20 498 39 492 20 498 39 492
Пусконаладочные работы и шеф-монтаж - июль 2019 от ООО «»

Приобретенное оборудование
5.2 ООО «» 8 649 8 649 0 0 0
6 Оборотные средства
октябрь 2018
6.1 Комплексное страхование Страховая компания 313 313 0 313 0
- июль 2019
Прочие оборотные средства (з/п,
октябрь 2018
6.2 административные, рекламные и прочие 16 050 0 16 050 0 16 050
- июль 2019
расходы)
5
 Источники финансирования
Остаток к
Заключенные договоры, Собственные Средства финансированию, Остаток к
№ Сроки платежные поручения/другие Сумма всего, средства, тыс. кредитора, за счет финансированию,
п/п Наименование реализации комментарии тыс. руб. руб. тыс. руб. собственных за счет кредитора,
средств, тыс. руб.
тыс. руб.
5 месяцев Договор поставки отходов
лесопиления№01/07/2018-Л
от 09 июля 2018 г.
Максатихинский
леспромхоз №3
6.3 Договоры с поставщиками сырья Договор поставки отходов 4 003 0 4 003 0 4 003
лесопиления №29 от 11
июля 2018 г. ИП Договор
поставки отходов
лесопиления № 19-07/2018
от 06 июля 2018 г. ООО «»
октябрь 2018 Коммерческое предложение
7 Приобретение авто- и спецтранспорта 6 495 0 6 495 0 6 495
- ноябрь 2018 от ООО «», ООО «»

ВСЕГО 101 500 30 460 71 040 21 811 71 040

Приложение №2. Структура Группы лиц.

6
 №
Наименование компании Участники/ акционеры Доля
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Группа лиц – юридические лица, индивидуальные предприниматели без образования юридического лица, входящие в одну группу в
соответствии с положениями Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции».

7
Приложение №3. Реализация продукции по проекту

№ Наименование В натуральном В денежном Источники информации и (или) подтверждающие

выражении, выражении, документы
едениц в год млн. в год
До 10 млн. тонн 1 350 млрд. «Пеллетный атлас»: раздел : производство и
1. ОБЩАЯ ЕМКОСТЬ РЫНКА ПРОДУКЦИИ в год евро в год продажа пеллет на европейском рынке 2017 год.

Текущий объем 140 млн. евро Информационно- аналитическое агентство:

2. ТЕКУЩИЙ ОБЪЕМ РЫНКА РФ производства в «Инфобио» за 2017 год
ПРОИЗВОДИМОЙ ПРОДУКЦИИ России : 1,5
млн.тонн в год
5-6 млн.тонн в 780 млн.евро Информационно- аналитическое агентство:
3. ПОТЕНЦИАЛ РЫНКА ПРОДУКЦИИ В РФ год «Инфобио» за 2017 год

18 000 тонн в 92,169 млн. Бизнес -план

4 ПЛАНИРУЕМЫЙ ОБЪЕМ ПРОИЗВОДСТВА год рублей в год
ПРОДУКЦИИ В РАМКАХ ПРОЕКТА