Manual CJ Bco NV

Manual del Aplicativo: Caja & Bancos
Introducción:...........................................................................................................
Copias de Seguridad..............................................................................................
Acceder al Aplicativo desde otra PC de una Red Local.........................................
Conexión de Caja & Bancos Nv con Contabilidad Nv............................................
Movimientos – Cheques Propios............................................................................
Movimientos – Cheques de Terceros.....................................................................
Movimientos - Cajas...............................................................................................
Movimientos - Depósitos........................................................................................
Movimientos - Extracciones....................................................................................
Movimientos - Transferencias.................................................................................
Movimientos - Registro de Otros Créditos y Debitos en Cuentas Bancarias.........
Movimientos - Conciliación Bancaria......................................................................
Movimientos - Salir.................................................................................................
Archivos - Proveedores..........................................................................................
Archivos - Clientes..................................................................................................
Archivos - Cajas......................................................................................................
Archivos – Conceptos de Caja...............................................................................
Archivos - Cuentas Bancarias................................................................................
Archivos - Bancos (Cheques de Terceros)............................................................
Archivos - Monedas................................................................................................
Archivos - Clases de Cuentas................................................................................
Archivos - Rubros de Otros Créditos y Debitos en Cuentas Bancarias.................
Archivos - Tipos de Documentos............................................................................
Archivos - Condición frente al I.V.A........................................................................
Archivos - Provincias..............................................................................................
Reportes – Entradas y Salidas de Caja por Concepto...........................................
Reportes – Saldos de Cajas por Fecha..................................................................
Reportes – Saldos de Bancos por Fecha...............................................................
Importar Datos........................................................................................................
Empresa - Datos de la Empresa............................................................................
Empresa – Genera Asientos Resumen..................................................................
- Fin -.......................................................................................................................
Introducción:
Características del aplicativo “Caja y Bancos Nv”
• Multiusuario y multiempresa: Carga ilimitada de empresas y de

clientes y proveedores, el mismo opera en red sin ningún tipo de
restricción en cantidad de puestos de trabajo, ejecutable sobre Windows
98 en adelante (Windows Vista inclusive).
Página: 1
Copyright 2009. Sistemas Nv. www.sistemasnv.com.ar www.sistemasnv.com
www.sistemasnv.net www.sistemasnv.org
• Cheques Propios: Registro de Cheques Propios librados.
• Cheques de Terceros: Ingreso de Cheques de Terceros.
• Depósitos: Registro de los Depósitos tanto de efectivo como cheques

de terceros.
• Extracciones: Registro de las Extracciones de Efectivo y Cheques.
• Transferencias: Ingreso de las Transferencias:

o De cuenta bancaria propia a otra cuenta propia
o De cuenta propia a una cuenta de un tercero (Pagos)
o De la cuenta de un tercero a una propia (Cobros)
• Otros Créditos y Debitos: Ingreso de Otros Créditos y Debitos en

Cuentas Corrientes: Intereses, Gastos de chequeras, Mantenimientos de
cuentas, etc.
• Conciliación Bancaria: El usuario podrá seleccionar los Cheques

propios, Depósitos, Extracciones, Transferencias y Otros Créditos y
Debitos y ordenarlos como figuran en el extracto bancario. Impresión de
la conciliación.
• Cajas: Planillas de Caja diaria. Ingreso de las Entradas y Salidas.

Impresión de la Caja Diaria.
• Actualizaciones: El software es modificable de acuerdo a las

novedades, necesidades del usuario o requerimientos de tipos legales o
fiscales, con soporte del mismo vía telefónica o web, con excelente
servicio post venta, lo cual le brinda al usuario del mismo una gran
adaptabilidad de acuerdo al trabajo que se desee realizar, con una gran
flexibilidad, seguridad y eficiencia.
Copias de Seguridad
Recuerde realizar copias de respaldo periódicas, para esto es aconsejable
crear un archivo comprimido con todo el contenido de la carpeta IVANv situada
en el Disco C de la PC en la cual instaló el aplicativo
Dicha copia de seguridad contendrá entonces a todas las empresas y al

aplicativo.
Es recomendable tener varias copias, por ejemplo, una por día de la semana,
con el objetivo de tener varios estados de la información almacenada en caso
de roturas y/o corrupción de archivos.
Las copias de seguridad nunca debe guardarse en un dispositivo conectado a
la PC en la cual está instalado el aplicativo.
Puede usar cualquier dispositivo de almacenamiento: CD, CR-R, memoria
Flash (PenDrive, Kingston), etc
Acceder al Aplicativo desde otra PC de una Red Local

En el Escritorio de la PC generar un acceso directo al archivo CjBcoNv.exe
ubicado en la PC en la que se instaló el Aplicativo. O aún más fácil, copiar el
acceso directo desde la PC en la cual instaló el aplicativo.
Con el botón derecho del mouse sobre el acceso directo seleccionar
Propiedades del menú emergente.
En el cuadro de texto: Destino: \\maq\c\IVANv\CjBcoNv.exe
En el cuadro de texto: Iniciar en: \\maq\c\IVANv\
Donde: Maq: es el nombre de la PC en la cual se instaló el Aplicativo
C Es el nombre del recurso Disco C, de la PC en la cual instaló el aplicativo.
Conexión de Caja & Bancos Nv con Contabilidad Nv.

El Aplicativo Caja & Bancos Nv puede configurarse para acceder a
Contabilidad Nv. Para ello es necesario tener instalado el aplicativo
Contabilidad Nv.
Esta conexión permite realizar en el Aplicativo Contabilidad Nv los Asientos
Resúmenes de:
• Cheques Propios
• Cheques de Terceros
• Movimientos de Cajas
• Depósitos
• Extracciones
• Transferencias
Página: 3
• Registro de Otros Créditos y Debitos en Cuentas Bancarias
Estos asientos se realizan con los movimientos ingresados en Caja & Bancos
Nv.
Para conectar los aplicativos deberá realizar la siguiente configuración en Caja
& Bancos Nv.:
1) En: Adicionales – Datos Generales tildar la opción: Genera Asientos en
Contabilidad Nv. Luego seleccionar de las listas el CUIT de la empresa y el
Ejercicio en el cual se realizarán los asientos contables.
2) En Archivos – Cajas. Ingresar para cada caja el campo: Contabilidad Nv. Nº
de Cta.
3) En Archivos – Cuentas Bancarias. Ingresar para cada cuenta bancaria el
campo: Contabilidad Nv. Nº de Cta.
4) Adicionales – Genera Asientos Resúmen. Este proceso confeccionará los
asientos resúmenes en Contabilidad Nv.
Movimientos – Cheques Propios
Ingreso, consulta y modificación de los Cheques Librados de cuentas propias.
Mediante los botones de la barra de tareas ubicada en la parte superior de la

ventana se realizan las siguientes acciones:
Botón Acción Tecla(s) de atajo

Alt + A ó Tecla + del
Altas Ingresar nuevos Cheques
teclado numérico
Modificar Cheques ingresados
Modificar Alt + M
anteriormente
Baja Dar de Baja (Borrar) Cheques Alt + B
Imprime Listado de los Cheques Alt + I
Cambiar el orden de visualización de los
Orden Alt + O
Cheques
Salir Salir del Formulario Alt + S ó Tecla: Escape
Ingreso / Modificación de Cheques

Solicita el ingreso de los siguientes datos:
Título Descripción
Código para Control Interno. Correlativo y numerado por
Nº Interno
el aplicativo.
Datos del Datos del Comprobante al cual se aplica el librado del
Comprobante cheque:
• Fecha
• Proveedor
Nº de Comprobante (Orden de Pago)

Datos del librado del cheque:
• Código de Cuenta Bancaria. Ver: Archivos –
Cuentas Bancarias.
• Fecha del Librado
• Fecha del Cheque
Datos del Cheque
• Número del Cheque
• Importe del Cheque
• Librado: A la Orden, No a la Orden.
• Cheque Anulado
Movimientos – Cheques de Terceros

Ingreso, consulta y modificación de la cartera de Cheques de Terceros.


Altas Ingresar nuevos Cheques de Terceros
teclado numérico
Modificar Cheques de Terceros
Modificar Alt + M
ingresados anteriormente
Dar de Baja (Borrar) Cheques de
Baja Alt + B
Terceros
Imprime Listado de los Cheques de Terceros Alt + I
Orden Alt + O
Cheques de Terceros
Ingreso / Modificación de Cheques de Terceros

Nº Interno
el aplicativo.
Datos del Comprobante que origina el ingreso del
Cheque de Terceros:
Datos de la Entrada
• Cliente
del Cheque
• Fecha
Nº de Comprobante (Recibo)
Datos del Cheque Datos propios del Cheque de Terceros.
Página: 5
• Código del Banco
• Código de la Sucursal
• Fecha del Librado
• Número del Cheque
• Importe del Cheque
• Librado: A la Orden, No a la Orden
• Propio
• Titular
Nº de Cuenta
Datos del Comprobante que origina la Salida del Cheque
Datos del de Terceros:
Comprobante de • Proveedor
Salida • Fecha
Nº de Comprobante (Orden de Pago)
Movimientos - Cajas
Ingreso, consulta y modificación de los Movimientos de las Cajas.


Altas Ingresar nuevos Movimientos de Cajas
teclado numérico
Modificar Movimientos de Cajas
Modificar Alt + M
Dar de Baja (Borrar) Movimientos de
Baja Alt + B
Cajas
Imprime Listado de los Movimientos de Cajas Alt + I
Orden Alt + O
Movimientos de Cajas
Ingreso / Modificación de Movimientos de Cajas.

Nº Interno
el aplicativo.
Código de la Caja a la cual pertenece la planilla de caja
Código de Caja
a ingresar.
Fecha Fecha de la Caja
Observaciones Observaciones en general para la planilla del día.
Botones Generales:
Confirma Guarda los cambios y sale de la Caja.
Salir Sale de la Caja sin guardar los cambios realizados a la misma.
Imprime Imprime la Caja.
Solapa: 1.-Entradas y Salidas:

Ingreso de los movimientos de Entradas y Salidas para la Caja del día.
Entradas: Se ingresarán los siguientes datos para una Entrada a Caja:

• Código de Cliente
• Comprobante: Nº de Recibo, Comprobante, etc.
• Importe
• Concepto
• Descripción
Salidas: Se ingresarán los siguientes datos para una Salida de Caja:

• Código de Proveedor
• Comprobante: Nº de Orden de Pago, Comprobante, etc.
• Importe
• Concepto
• Descripción
Solapa: 2.-Extracciones y Depósitos:

Mostrará los datos de las Extracciones y Depósitos generados desde y hacia la
caja en la fecha de la misma.
Los movimientos de Extracciones deberá ingresarlos desde: Movimientos -
Extracciones.
Los movimientos de Depósitos deberá ingresarlos desde: Movimientos –
Depósitos.
Movimientos - Depósitos
Ingreso, consulta y modificación de los Depósitos.


Altas Ingresar nuevos Depósitos
teclado numérico
Modificar Modificar Movimientos de Depósitos Alt + M
Página: 7
Baja Alt + B
Depósitos
Imprime Listado de los Movimientos de Depósitos Alt + I
Orden Alt + O
Movimientos de Depósitos
Ingreso / Modificación de Depósitos.

Nº Interno
el aplicativo.
Código de Cuenta Código de la Cuenta Bancaria a la cual ingresará el
Bancaria depósito.
Comprobante Nº de Comprobante de la boleta de depósito
Detalle del Efectivo a depositar y de que caja ó cajas
egresó:
Grilla: Efectivo
• Código de Caja
Importe
Detalle de los Cheques de Terceros que formarán parte
del depósito. El usuario podrá seleccionarlos por el Nº
Grilla: Cheques de
Interno con el cual fueron ingresados ó desde la pantalla
Terceros
de cheques de terceros que se despliega al pulsar el
botón (…)
Movimientos - Extracciones
Ingreso, consulta y modificación de las Extracciones.

Altas Ingresar nuevas Extracciones
teclado numérico
Modificar Movimientos de Extracciones
Modificar Alt + M
ingresadas anteriormente.
Baja Alt + B
Extracciones.
Listado de los Movimientos de
Imprime Alt + I
Extracciones
Orden Alt + O
Movimientos de Extracciones
Ingreso / Modificación de Movimientos de Extracciones.

Código para Control Interno. Correlativo y numerado
Nº Interno
por el aplicativo.
• Código de Cuenta Bancaria
Datos de la Extracción • Fecha de la Extracción
Importe de la Extracción
Datos Adicionales para la • Número del Cheque
Extracción con Cheque • Librado (A la Orden, No a la Orden.
Marca de Anulado
Datos del Ingreso a Caja • Código de la Caja a la cual Ingresa.
Movimientos - Transferencias
Ingreso, consulta y modificación de las Transferencias. Es posible ingresar los

siguientes tipos de Transferencias:
• De cuenta bancaria propia a otra cuenta propia
• De cuenta propia a una cuenta de un tercero (Pagos)
• De la cuenta de un tercero a una propia (Cobros)

Altas Ingresar nuevas Transferencias.
teclado numérico
Modificar Movimientos de Transferencias
Modificar Alt + M
ingresadas anteriormente.
Baja Alt + B
Transferencias.
Listado de los Movimientos de
Imprime Alt + I
Transferencias.
Orden Alt + O
Movimientos de Transferencias.
Ingreso / Modificación de Movimientos de Transferencias.

Página: 9
Código para Control Interno. Correlativo y numerado
Nº Interno
por el aplicativo.
• Fecha
Datos de la • Comprobante
Transferencia. • Importe de la Transferencia
Observaciones: Notas, Observaciones.
• Cuenta Propia: Tilde que determina si el Origen
será una cuenta propia (pedirá el código de la
misma) ó desde un tercero (pedirá el CBU de la
misma.)
Cuenta Origen
• Código Cuenta Propia
• Cliente
• CBU del Tercero
• Cuenta Propia: Tilde que determina si el

Destino será una cuenta propia (pedirá el
código de la misma) ó desde un tercero (pedirá
el CBU de la misma.)
Cuenta Destino
• Código Cuenta Propia
• Proveedor
• CBU del Tercero
Movimientos - Registro de Otros Créditos y Debitos en Cuentas Bancarias

Ingreso, consulta y modificación de Otros Créditos y Débitos en Cuentas
Bancarias.

Altas Ingresar nuevos Movimientos
teclado numérico
Modificar Movimientos ingresados
Modificar Alt + M
anteriormente.
Baja Dar de Baja (Borrar) Movimientos. Alt + B
Imprime Listado de los Movimientos. Alt + I
Orden Alt + O
Movimientos.
Ingreso / Modificación de Movimientos de Otros Créditos y Debitos en

Cuentas Bancarias.
Nº Interno
el aplicativo.
Código de Cuenta Código de la Cuenta Bancaria en la cual se acreditará ó
Bancaria debitará el importe ingresado.
Fecha
Nº de Comprobante
Ver: Archivos – Rubros de Otros Créditos y Debitos en
Código de Rubro
Cuentas Bancarias
Debe ó Haber
Importe
Descripción.
Movimientos - Conciliación Bancaria

Ingreso, consulta y modificación de las Conciliaciones Bancarias.

Altas Ingresar nuevas Conciliaciones
teclado numérico
Modificar Conciliaciones Ingresadas
Modificar Alt + M
Anteriormente.
Listado de los Encabezados de las
Imprime Alt + I
Conciliaciones.
Cambiar el orden de visualización de las
Orden Alt + O
Conciliaciones.
Ingreso / Modificación de Movimientos de Conciliaciones Bancarias.

Nº Interno
el aplicativo.
Fecha
Código de Cuenta
Código de la Cuenta Bancaria.
Bancaria
Página: 11
Número –si hubiere alguno– que identifique el extracto
Nº de Comprobante
bancario.
Saldo del Extracto Saldo final del Extracto del Banco, con el mismo signo.
Observaciones
Botones Generales:
Confirma Guarda los cambios y sale de la conciliación.
Sale de la conciliación sin guardar los cambios realizados a la
Salir
misma.
Imprime Imprime la conciliación.
Solapa: 1.- Conciliación

Grilla con los renglones de la conciliación, ordenados por número de línea del
extracto.
Datos que se muestran:

• Número de Línea: Línea en el Extracto del movimiento conciliado
• Fecha Extracto: Fecha en el Extracto del movimiento conciliado
• Fecha Registro: Fecha con la cual fue registrado el movimiento
• Descripción: Número de Cheque, Concepto, Efectivo, etc.
• Importe.
Botones:
• Subir: Sube un renglón el movimiento en la conciliación.
• Bajar: Baja un renglón el movimiento en la conciliación.
• Destildar: Destilda el movimiento de la conciliación
• Fecha: Cambia la Fecha en el Extracto para el movimiento
Solapa: 2.-Cheques Propios

Grilla con los Cheques Librados de cuentas propias que están pendientes de
conciliar.

• Número Interno.
• Fecha del Cheque.
• Número del Cheque.
• Importe.
Botón:
• Tildar: Agrega el movimiento a la conciliación. Pedirá al usuario el
ingreso de la Fecha del Extracto y el número de línea en el extracto.
Solapa 3.-Depósitos
Grilla con los Depósitos pendientes de ser conciliados

• Número Interno del Depósito
• Número Interno del Cheque de Tercero (de corresponder)
• Número del Comprobante (de la boleta de depósito)
• Número de Cheque (de corresponder)
• Importe.
Botón:
Solapa 4.-Otros Créditos y Debitos.

Grilla con Otros Créditos y Debitos pendientes de ser conciliados.

• Número Interno del Depósito
• Fecha
• Número de Comprobante
• Rubro
• Descripción
• Importe
Botón:
Movimientos - Salir
Salir del Aplicativo
Archivos - Proveedores
Ingreso de los datos de los Proveedores

Altas Ingresar nuevos Proveedores
teclado numérico
Modificar Proveedores ingresados
Modificar Alt + M
anteriormente
Baja Dar de Baja (Borrar) Proveedores Alt + B
Página: 13
Imprime Listado de los Proveedores Alt + I
Orden Alt + O
Proveedores
Ingreso / Modificación de Clientes
Código Código (interno) asignado al Proveedor
Nombre Nombre ó Razón Social del Proveedor
Dirección
Teléfono(s) y
Celuler(es)
Provincia
Condición Frente al
Responsable Inscripto, Monotributista..... etc .....
IVA
Tipo de Documento CUIT, CUIL, DNI ......etc .....
Nº de Documento Nº de CUIT, CUIL, DNI ...... etc ...
En caso de que la Provincia sea Buenos Aires, copiará
Nº Ingresos Brutos
el número de CUIT del Proveedor.
Nº Ingresos Brutos /
Convenio Multilateral
Dirección de Correo electrónico del Proveedor.
E-Mail Presionando el botón a la derecha del mismo, se abrirá
la aplicación de correo electrónico.
Dirección del Sitio Web del Proveedor. Presionando el
botón a la derecha del mismo, se abrirá el navegador y
Web
lo llevará a la página ingresada. Nota: La dirección
deberá comenzar con: www.
Archivos - Clientes
Ingreso de los datos de los Clientes

Altas Ingresar nuevos Clientes
teclado numérico
Modificar Clientes ingresados
Modificar Alt + M
anteriormente
Baja Dar de Baja (Borrar) Clientes Alt + B
Imprime Listado de los Clientes Alt + I
Orden Cambiar el orden de visualización de los Alt + O
Clientes
Ingreso / Modificación de Clientes
Código Código (interno) asignado al Cliente
Nombre Nombre ó Razón Social del Cliente
Dirección
Teléfono(s) y
Celuler(es)
Provincia
Condición Frente al
Responsable Inscripto, Monotributista..... etc .....
IVA
Tipo de Documento CUIT, CUIL, DNI ......etc .....
Nº de Documento Nº de CUIT, CUIL, DNI ...... etc ...
En caso de que la Provincia sea Buenos Aires, copiará
Nº Ingresos Brutos
el número de CUIT del Cliente.
Nº Ingresos Brutos /
Convenio Multilateral
Dirección de Correo electrónico del Cliente. Presionando
E-Mail el botón a la derecha del mismo, se abrirá la aplicación
de correo electrónico.
Dirección del Sitio Web del cliente. Presionando el botón
a la derecha del mismo, se abrirá el navegador y lo
Web
llevará a la página ingresada. Nota: La dirección deberá
comenzar con: www.
Archivos - Cajas
Códigos de las Cajas. Para cada una de ellas se detallará:
• Código
• Nombre
• Moneda
Archivos – Conceptos de Caja

Códigos de los Conceptos de Entradas y Salidas de Cajas. Para cada una de
ellas se detallará:
• Código
• Nombre
Página: 15
Archivos - Cuentas Bancarias
Códigos de las Cuentas Bancarias. Para cada una de ellas se detallará:
• Código
• Nombre
• Moneda
• Clase
• Número de Cuenta
• C.B.U.
Archivos - Bancos (Cheques de Terceros)

Códigos de Sucursales y de sus bancos. Los mismos están impresos en los
cheques.
Para cada Banco se ingresarán los siguientes datos:
• Código
• Nombre
• Grilla con las Sucursales por Banco. Para cada una de ellas se
especificará:
o Código
o Nombre
o Dirección
En el ingreso de los cheques de terceros se pedirá el ingreso de Banco y

Sucursal, podrá allí mismo cargar los nombres de los bancos, las sucursales y
sus direcciones.
Archivos - Monedas
Códigos de las monedas. Ej.: Pesos, Dólares, etc..
Archivos - Clases de Cuentas

Clases de Cuentas. Ej.: Cuenta Corriente, Caja de Ahorro, etc.
Archivos - Rubros de Otros Créditos y Debitos en Cuentas Bancarias

Códigos de Otros Créditos y Debitos en Cuentas Corrientes. Ej.: Préstamo
Bancario, Intereses, Gastos de Emisión, etc.
Para cada uno de ellos se pedirá el ingreso de los siguientes datos:

• Código
• Nombre
• Saldo (Deudor, Acreedor)
Archivos - Tipos de Documentos

Tipos de Documentos: CUIT, CUIL, DNI, etc.
Archivos - Condición frente al I.V.A.

Condiciones Frente al IVA existentes, ej.: Responsable Inscripto, Consumidor
Final, etc.
Archivos - Provincias
Enumeración de las Provincias, usadas en Clientes y Proveedores.
Reportes – Entradas y Salidas de Caja por Concepto

Reporte de las Entradas y Salidas por Concepto con subtotales por Concepto y
Total General.
Se solicita para la emisión del Informe:

Opción Descripción
Desde y Hasta Fecha de Planilla de Caja. Ej: 01-12-2008 a 31-12-
Fecha
2008.
Caja Desde y Hasta Código de Caja. Ej: Cajas 1 a 3
Cliente Desde y Hasta Código de Cliente. Ej: Cliente 10 a 34
Proveedor Desde y Hasta Código de Proveedor. Ej. Proveedor 40 a 56
Desde y Hasta Código de Concepto de Entradas y Salidas de Caja.
Concepto
Ej: Concepto 100 a 345.
Reportes – Saldos de Cajas por Fecha

Reporte de los Saldos de las cajas emitidos con totales por fecha. Solicita el
rango de Fechas y Cajas a informar, reporta para cada fecha:
• Saldo Inicial
• Entradas
• Salidas
• Saldo

Desde y Hasta Fecha de Planilla de Caja. Ej: 01-12-2008 a 31-12-
Fecha
2008.
Caja Desde y Hasta Código de Caja. Ej: Cajas 1 a 3
Página: 17
Reportes – Saldos de Bancos por Fecha
Reportes – Saldos de Bancos por Fecha: Reporte de los saldos de las
cuentas bancarias con totales por fecha. Solicita el rango de Fechas y Cuenta
Bancaria a informar, reporta para cada fecha:
• Saldos Conciliados:
o Depósitos
o Librados
o Extracciones
o Otros
• Saldos Pendientes de Conciliar
o Depósitos
o Librados
o Extracciones
o Otros
• Saldo Final (Conciliado + Pendientes)

Fecha Desde y Hasta Fecha. Ej: 01-12-2008 a 31-12-2008.
Cuenta
Desde y Hasta Código de Cuenta Bancaria. Ej: Bancos 1 a 3
Bancaria
Importar Datos.
Importación de datos desde planillas de cálculo de:
• Proveedores
• Clientes
• Cajas
• Conceptos de Caja
• Cuentas Bancarias
• Bancos (Cheques de Terceros)
• Sucursales de Bancos (Cheques de Terceros)
• Monedas
• Clases de Cuentas
• Rubros de Otros Créditos y Debitos en Cuentas Bancarias
• Cheques Propios
• Cajas Diarias (Encabezados)
• Cajas Diarias (Movimientos)
• Extracciones
• Depósitos (Encabezados)
• Depósitos (Movimientos)
• Transferencias
• Conciliaciones
Objetivo: Importación de datos desde planillas de cálculos.

Nota: El proceso chequeará -en los casos que sea necesario- si existe el
movimiento. En caso afirmativo, actualizará los mismos con los importados.
Casos de Uso:
• Migración desde otro(s) aplicativo(s)
• Captura de datos de otros aplicativos
El formulario (ventana) desde la cual se realiza la importación de datos posee

las siguientes opciones:
Planilla: Pulsando este botón se podrá seleccionar una planilla desde la cual se
importarán los datos
Hoja de la Planilla: Lista con las hojas que posee la planilla, el usuario deberá
seleccionar cual se importará.
Desde la Línea Nº: Línea desde la cual se comenzará a importar los datos
Hasta la Línea Nº: Línea hasta la cual se importarán los datos.
Grilla con el detalle del formato y orden para cada columna a importar:
• Columna. Ej: A
• Tipo de Dato. Ej: Numérico
• Longitud. Ej: 12
• Decimales. Ej.: 2
• Descripción. Ej: Importe retención
• Ejemplo. Ej.: 120.36
Botones disponibles:
• Borrar: Borra una columna
• Arriba: Sube la columna en el orden de columnas
• Abajo: Baja la columna en el orden de columnas
• Imprime: Imprime como debe ser el formato de la planilla a importar.
Empresa - Datos de la Empresa

Solapa: Empresa.
Dato a Ingresar Descripción
Tipo de Empresa Las empresas cargadas al aplicativo se
repartirán en 3 solapas:
1) Empresas Activas.
2) Empresas No Activas. Aquí el
usuario puede catalogar aquellas
empresas que ya no se usan.
3) Empresas de Ejemplo. Estas son
Página: 19
empresas que a modelo de uso
se distribuyen con los aplicativos
Razón Social
Domicilio Fiscal
Teléfono(s)
C.U.I.T.
Condición frente al I.V.A.
Si tiene instalado el módulo
"Contabilidad Nv" podrá generar
Genera Asientos en Contabilidad automáticamente los asientos en
Contabilidad de las Compras, Ventas,
Pagos y Cobranzas.
Empresa en la cual se realizarán los
Cuit Empresa
asientos automáticos
Ejercicio en el cual se realizarán los
asientos automáticos. Para definir las
cuentas con las cuales se realizarán los
Ejercicio asientos en Contabilidad deberá luego
de salvar los cambios de este
formulario, acceder a: Contabilidad
opción ubicada en Adicionales
Empresa – Genera Asientos Resumen

Genera los Asientos Resumen mensual en Contabilidad Nv de los
movimientos de:
• Cheques Propios
• Movimientos de Cajas
• Depósitos
• Extracciones
• Transferencias
• Otros Créditos y Débitos en Cuentas Bancarias
Para esto, se pide al usuario el ingreso del mes-año de los asientos a generar.
Luego, se mostrarán las distintas solapas con el detalle de los asientos que se
generaran. Si estos asientos aún no existen en Contabilidad Nv, se mostrará
Nº de Asiento: 0 (Cero)
Deberá hacer click en el botón Graba los Asientos para que estos existan ó se
actualicen en Contabilidad Nv.
Si luego de generar ó actualizar los Asientos para un período determinado se
cambiaran movimientos, deberá proceder a ejecutar el proceso nuevamente.
Nota: Lea: Conexión de Caja & Bancos Nv con Contabilidad Nv. Para guiarse
en la configuración para que el aplicativo realice los asientos.
- Fin -

Manual CJ Bco NV

Загружено:

Сведения о документе

Оригинальное название

Авторское право

Доступные форматы

Поделиться этим документом

Поделиться или встроить документ

Параметры публикации

Этот документ был вам полезен?

Это неприемлемый материал?

Авторское право:

Доступные форматы

Manual CJ Bco NV

Загружено:

Авторское право:

Доступные форматы

Manual del Aplicativo: Caja & Bancos

Características del aplicativo “Caja y Bancos Nv”

• Multiusuario y multiempresa: Carga ilimitada de empresas y de

• Cheques de Terceros: Ingreso de Cheques de Terceros.

• Depósitos: Registro de los Depósitos tanto de efectivo como cheques

• Extracciones: Registro de las Extracciones de Efectivo y Cheques.

• Transferencias: Ingreso de las Transferencias:

• Otros Créditos y Debitos: Ingreso de Otros Créditos y Debitos en

• Conciliación Bancaria: El usuario podrá seleccionar los Cheques

• Cajas: Planillas de Caja diaria. Ingreso de las Entradas y Salidas.

• Actualizaciones: El software es modificable de acuerdo a las

Dicha copia de seguridad contendrá entonces a todas las empresas y al

Acceder al Aplicativo desde otra PC de una Red Local

Conexión de Caja & Bancos Nv con Contabilidad Nv.

Mediante los botones de la barra de tareas ubicada en la parte superior de la

Botón Acción Tecla(s) de atajo

Ingreso / Modificación de Cheques

Nº de Comprobante (Orden de Pago)

Movimientos – Cheques de Terceros

Mediante los botones de la barra de tareas ubicada en la parte superior de la

Botón Acción Tecla(s) de atajo

Ingreso / Modificación de Cheques de Terceros

Mediante los botones de la barra de tareas ubicada en la parte superior de la

Botón Acción Tecla(s) de atajo

Ingreso / Modificación de Movimientos de Cajas.

Observaciones Observaciones en general para la planilla del día.

Solapa: 1.-Entradas y Salidas:

Entradas: Se ingresarán los siguientes datos para una Entrada a Caja:

Salidas: Se ingresarán los siguientes datos para una Salida de Caja:

Solapa: 2.-Extracciones y Depósitos:

Mediante los botones de la barra de tareas ubicada en la parte superior de la

Botón Acción Tecla(s) de atajo

Ingreso / Modificación de Depósitos.

Botón Acción Tecla(s) de atajo

Salir Salir del Formulario Alt + S ó Tecla: Escape

Ingreso / Modificación de Movimientos de Extracciones.

Ingreso, consulta y modificación de las Transferencias. Es posible ingresar los

Botón Acción Tecla(s) de atajo

Ingreso / Modificación de Movimientos de Transferencias.

• Cuenta Propia: Tilde que determina si el

Movimientos - Registro de Otros Créditos y Debitos en Cuentas Bancarias

Botón Acción Tecla(s) de atajo

Ingreso / Modificación de Movimientos de Otros Créditos y Debitos en

Movimientos - Conciliación Bancaria

Botón Acción Tecla(s) de atajo

Ingreso / Modificación de Movimientos de Conciliaciones Bancarias.

Solapa: 1.- Conciliación

Datos que se muestran:

Solapa: 2.-Cheques Propios

Datos que se muestran:

Datos que se muestran:

Solapa 4.-Otros Créditos y Debitos.

Datos que se muestran:

Botón Acción Tecla(s) de atajo

Botón Acción Tecla(s) de atajo

Archivos – Conceptos de Caja

Archivos - Bancos (Cheques de Terceros)

En el ingreso de los cheques de terceros se pedirá el ingreso de Banco y

Archivos - Clases de Cuentas

Archivos - Rubros de Otros Créditos y Debitos en Cuentas Bancarias

Para cada uno de ellos se pedirá el ingreso de los siguientes datos:

Archivos - Tipos de Documentos

Archivos - Condición frente al I.V.A.