Вы находитесь на странице: 1из 15

СПЕКУЛЯЦИЯ НА БИРЖЕ - Разве это не просто финансовое казино??

Меня всегда спрашивают, когда люди узнают, что я делаю. Ответ будет прост и краток –
НЕТ. Признаюсь первым многие движения на рынке носят случайный характер, но
наличие случайности не делает рынок абсолютно случайным и непредсказуемым, к тому
же у нас есть определенные инструменты ,что бы снизить влияние случайности.
Торговля на бирже дает нам возможность превратить небольшие суммы денег в очень
большие суммы, беда большинства спекулянтов еще и в том что торговля ведется очень
эмоционально, следуя за сиюминутным порывом. Но те из нас кто может совладать с
собой и знает правила игры как правило добиваются финансового успеха, который не
доступен в повседневной жизни. Любой кто подходит к торговле на бирже без знания
и понимания основанного на изучении прошлого является азартным игроком.

Кто торгует?

Спекулянты приходят сюда из всех слоев общества. Я знаю таксистов, профессиональных


футболистов, гонщиков, олимпийских чемпионов, военных и слесарей , которые
занимаются торговлей. Кажется, что никто не защищен от вызова спекуляции.
У каждого есть возможность торговать не зависимо от уровня образования,
происхождения и т.п.
Некоторые из нас очень краткосрочные трейдеры , стремящиеся войти и выйти в тот же
день. Мы называемых их «дневными трейдерами»(или внутри дневными ) . Это очень
привлекательно для многих, но таким образом очень сложно делать деньги , я бы сказал
сложнее всего. Я стремлюсь торговать долгосрочно и средне срочно(удержание сделки от
6 дней и больше) ,при таких сделках как правило потенциал прибыли максимальный, а
риск минимальный , правда есть сделки которые длятся всего несколько дней, но это
скорее исключение чем правило. При такой торговле нет необходимости сидеть с утра до
вечера и смотреть котировки, вам достаточно 30 минут в день ,чтоб контролировать и
принимать решения. Также при такой торговле вам не обязательно бросать основную
работу , я думаю 30 минут в день каждый может найти для торговли. На данный момент
самыми ликвидными являются американские рынки , торговля ими ведется по всему
земному шару , что для нас еще более важно американские рынки имеют историю
торговли от 40 лет и выше , это позволяет нам моделировать наши идеи на длительном
историческом периоде, как вы узнаете позже – это основа успешной торговли на бирже.

Спекуляция - это мыслительный бизнес. Если вы плохо соображаете


или, по крайней мере, не понимаете, как это работает-то этот бизнес не для вас.

У меня для вас хорошие новости ... вам необязательно иметь капитал, чтоб
начать учиться торговать.

Нету денег!?

Что же делать, если у вас нет капитала в 5000 долларов ...

Есть два решения , первое торгуйте мини контракты, как фьючерсные так и на форекс
,(контракты на разницу в том числе CFDS) а также есть даже микро контракты где вам
достаточно будет иметь 500$ и менее, прибыль будет не большая ,но зато вы сможете
быть в деле. По мере роста вашего уровня, навыков ,вы постепенно выйдите на
приличный капитал. Это что касается первого решения ,но мой вам совет начните со
второго решения ,оно далее….

Второе решение, прелесть данного бизнеса заключается в том ,что вам вообще не нужны
деньги чтобы учиться, начните торговлю с работы на демо счете у своего брокера, или
ведите так называемую бумажную торговлю ,то есть следите за рынками и вносите в
тетрадь точки входа и выхода, причины принятия торговых решений ,в общем
тренируйтесь, правда в 21 веке есть программы благодаря которым вы ускорите свой
процесс обучения в 1000 раз, а может и еще быстрее. Рекомендую только 2 программы
Forex Tester и Trade Navigator, я использую их обе.

У меня на сайте есть описание и ссылка http://masterfutures.ru/partnery/

Как понять логику рынков

В этом бизнесе существуют две формы анализа. Первая, самая большая часть людей
использует «Технический анализ».

В этом анализе рассматривается цена и ее многие компоненты; Графики, фигуры,


скорость изменения цен движения, импульс, модели и тому подобное. Анализ ведется
главным образом на основе цены и объема. Он не рассматривает фундаментальные
условия рынка. Большинство людей, с которыми вы столкнетесь в этом бизнесе, это
«Техники» и основывают свои решения на основе технического анализа. Они заявляют:
«Все, что нужно знать, находится прямо там, на графике, и эта цена (графики) являются
прогностическими. «Я, по большому счёту, не согласен с этой конкретной точкой зрения.
Я думаю, что графики и тому подобное говорят нам, где цена была. Я думаю, в
большинстве случаев технический анализ должен использоваться для определения
времени входа и выхода из рынка. Тех.анализ не может определить какой рынок
пойдет вверх или вниз.

Есть еще один момент, большинство теряет на бирже (улавливаете связь с техническим
анализом?)Если мы хотим заработать, то нам с ними не по пути. Нам надо более ценные
вещи, которые в открытом доступе либо не представлены вовсе, либо представлены не
полностью или вообще искажены. Поэтому мы рассмотрим:
Фундаментальный анализ(анализ факторов или условий) - это то, что поможет нам
лучше определить, какой рынок существенно двинется вверх или вниз. Любое
существенное движение на рынке имеет под собой причину .Я думаю, что рынки растут,
потому что есть нехватка предложения или большой спрос.

Подчеркну самый главный момент: настоящий фундаментальный анализ, который


позволяет нам определять направление движения цены, переходит от одного
профессионала к другому. Поэтому учиться стоит только у профессионального трейдера.
И желательно наблюдать как он делает анализ, где заходит, как выходит и т.д.(не путать
данный анализ с той бутафорией которую форекс-брокеры выдают за фундаментальный
анализ.)

Конкретная ценовая модель не говорит нам истинной основной силы или состояния
рынка.

Вещи случаются, по крайней мере, в моей жизни, по причинам, из-за условий. Вот почему
я хочу сосредоточиться на основных условиях рынков, а затем взглянуть на технический
анализ с точки зрения времени входа и выхода с рынка.

Вы наверное, слышали такую фразу: «умные деньги покупают, надо следовать за


ними».

И правда на рынке есть профессионалы которые обладают информацией, которая


позволяет им довольно точно предсказывать куда пойдет рынок.

Теперь появляется мысль, если есть умные деньги, то также должны быть и «глупые
деньги». Если умные деньги в большинстве своем правы, то глупые деньги должны в
массе своей ошибаться.

Поговорим немного о статистике, большинство трейдеров на бирже, в не зависимости от


того каким рынком они торгуют, в большинстве своем теряют. А если точнее то 95 %
трейдеров теряют на бирже все свои деньги.

Хорошо умник, теряют и что? Мы то, умнее!!!


Потери большинства, это - фундаментальная основа. Зная это, мы можем
использовать данный фундаментальный фактор для нашего заработка на форексе,
фьючерсах, акциях, облигациях, индексах и даже на криптовалютах.

Теперь встает вопрос, если мы можем видеть, что толпа, скажем, ждет продолжения
движения вверх по британскому фунту (нефти, золоту, индексу акции, или биткоину), то,
какое направление движения для нас более правильно? Правильный ответ звучит так:
«Вниз и только вниз».

Знакомьтесь Глупые деньги или Индекс


настроения публики.
Здесь на графике представлен индикатор настроения публики или индекс настроения
публики. Все профессионалы которых я знаю в большинстве своем, торгуют основываясь
на данном индикаторе. Торговать против толпы это значит не попасть в те, 95% на бирже
которые теряют свои деньги. Скажу еще более интересную вещь, самые успешные
инвестиционные фонды в мире в той или иной степени отталкиваются от
индикатора настроения публики.

Круто да? А вы и не слышали? Поищите ка в интернете данный индикатор!!! Ну как?


Много информации нашли? Да, этот индикатор не для простых смертных и вашему
форекс-брокеру или крипто-брокеру ваш заработок не нужен. Серьезные инструменты для
заработка не валяются на дороге. В данном бизнесе вас кормить никто не собирается. А
все наровят отнять ваши денюшки.

Запомните простую вещь: заработок форекс-брокера(дилера) или крипто-брокера – это


полная потеря вами, вашего капитала. Такова схема данных контор и никак иначе. Ни на
какой рынок выводить ваши сделки эти ребята не собираются!!! И не надо быть
наивными! Поэтому, что бы хоть как то , показать вам возможности прогнозирования
цены, вам впаривают технический анализ и многое другое(абсолютно вам не нужное). Вы
же хотите думать, что будете торговать по уму? Вот вам: пожалуйста Тех.Анализ.
Вернемся к индикатору настроения публики: благодаря данному индикатору мы можем
торговать против толпы, и причем вполне успешно. На графике выше представлена
японская йена и под графиком цены индикатор настроения публики(зеленая линия).

Данный индикатор колеблится от 0 до 100 %. Если индикатор находится в зоне около


нуля значит публика или большинство ожидают нисходящего движения. И нам надо
торговать вверх. Также и обратная ситуация, если индикатор около 100%, то мы должны
искать сделки вниз, так как толпа ожидает восходящего движения. Просто да? Даже более
чем.

Вы можете также посмотреть видео с данным индикатором: Индикатор


настроения публики SENTIMENT INDEX -торговля против толпы
https://youtu.be/ICHgMdYFYwM

Индикатор настроения публики Моделирование сделок Алекс Грей(


торговля против толпы)

И тут тоже: https://youtu.be/yNZbTrJQMDo


Вопрос далее будет в том, когда начнется движение?

Фундаментальный анализ не дает нам точную точку по времени, когда рынок


начнет движение вверх или вниз.

Поэтому я хочу использовать технический анализ в дополнение к фундаментальному


анализу. Этот подход как вы увидите далее, лучше всего работает, когда дело доходит до
торговли на бирже.

У меня на сайте, в разделе отчеты представлены результаты торговли на форексе по


валютной паре GBP/USD.Данные результаты получены с использованием Индекса
Настроения Публики. http://masterfutures.ru/otchety/forex-ispolzovanie-nastroeniya-publiki-v-
torgovle-britanskim-funtom/#more-415 для наглядности был сделан тест в программе FT

Описание на сайте здесь http://masterfutures.ru/partnery/

Эти сделки были проторгованы в свое время на реальных деньгах, просто для
ясности сделаны в тестере.

Также читайте: Лучшие сделки Алекса Грей за 2017 год

https://masterfutures.ru/best-deals-2017/

Ну вот, публика ждет движения вниз, когда зайти вверх?

Очень просто: прочертите трендовую линию и при пересечении ценой трендовой линии
заходите на пересечении.

Главное правило использования трендовых линий. Используем трендовые линии тогда,


когда «глупые деньги» ждут противоположного движения.
Если вы захотите увеличить качество сделок, можете еще добавить несколько фильтров,
такие как математические индикаторы, и которых полно в программе Метатрейдер (МТ4
и МТ5). Но мой опыт подсказывает, что это не очень эффективно и только усложняет
анализ и запутывает трейдера. Поэтому работу с дополнительными фильтрами, я
оставляю на ваше усмотрение. Итак: техническая сторона начертания трендовых линий,
при условии, что главное правило выполнено.

ПРАВИЛО: мы чертим трендовую линию для сделок вверх по двум последним


максимумам. Для сделок вниз по двум последним минимумам, в программах МТ4 и МТ5
есть индикатор: фрактал Билла Вильямса. Данный индикатор поможет вам увидеть
минимумы и максимумы. Можете смело проводить трендовую линию по последним двум
фракталам.

Вы можете использовать данную схему начертания трендовых линий на любом рынке.


«Ну что ж, мы начертили трендовую линию, теперь ждем ее пробоя и смотрим какой
пробой считать истинным».

Первый критерий.

Истинный пробой это когда день (если мы говорим о дневных графиках или если хотите
свечка, бар) до пробоя был закрыт в противоположном направлении. Если мы имеем
свечку ( бар) внутренний до пробоя, то мы его не учитываем и нам не важно как закрыт
внутренний бар вверх или вниз. В такой ситуации мы смотрим на предшествующий
бар(свечку) внутреннему бару(свечке).

Главное для нас он должен быть закрыт в противоположном направлении пробою. Такое
пробитие, как правило истинное. При таком пробитии можно заходить на пересечении
трендовой линии. Да, предвкушаю вопрос: « это на любом рынке?» - «Да, на любом».

Второй критерий

Второй критерий истинности прорыва - это прорыв трендовой линии с гэпом(с разрывом).
К примеру, мы начертили трендовую линию, и произошел прорыв ее с гэпом, тоесть бар
прорыва открылся выше трендовой линии для сделок вверх или ниже линии для сделок
вниз.

Пробой трендовой линии с гэпом как правило истинный ,теперь встает вопрос в какой
точке зайти в сделку? Ведь цена могла довольно далеко проскочить от линии тренда и на
первый взгляд кажется, что заходить в сделку уже поздно, и как кажется большинству
неопытных трейдеров - опасно.

Ответ: «Заходите на открытии бара(свечки)в направлении пробоя. Как правило, в


большинстве случаях цена почти сразу уйдет в вашем направлении».

Небольшое отступление, имейте в виду, что гэп на форексе может быть искусственным, к
примеру, как такое может быть? Все довольно просто, ваш брокер просто не работал
вчера ,не давал котировки за вчерашний день, скажем у брокера был выходной ,а торги в
это время шли на валютном рынке в мире и вот теперь, сегодня, брокер включился ,а цена
изменилась и брокер вынужден дать цену, которая сейчас на рынке, и на графике вы
увидите это как разрыв цены. Такие гэпы для нас не имеют значения, поэтому их надо
игнорировать.

Вам как трейдеру надо уметь видеть и различать искусственные гэпы от естественных.
Для этого смотрите котировки на сайте бирже cmegroup.com и сверяйте их с котировками
своего брокера.

Хочу повториться, я использую трендовые линии только тогда, когда есть


фундаментальные условия для движения, одно из них - это смотреть на индекс настроения
публики. Я использую также такие установки как покупки/продажи фондов, операторов,
взаимосвязи рынков и многое другое. Если хотите посмотреть, как я это делаю,
подписывайтесь на Моё ТВ у меня на сайте: http://masterfutures.ru или просто
подписывайтесь, чтобы читать мои новые статьи, и получать ссылки на видео.

Главное в трейдинге это использование правильных инструментов, и ваш успех


почти гарантирован.

Теперь поговорим о форексе.


Есть такое мнение, что Форекс это Лохотрон.
Ну что же, разберем по порядку правда ли это. Откуда пошла такая фраза и на чем она
основана. Посмотрев отзывы людей в интернете, кто утверждает, что Форекс - это
лохотрон, тот основывается на неудачах в трейдинге. Посмотрев возраст, по отзывам, в
основном так заявляют довольно молодые люди до 30 лет, средний возраст около 23 лет.
Большинство описывают, как торговали по техническому анализу, по индикаторам, по
новостям, и как они убеждены по «фундаментальному анализу». Все как один
утверждали, что учились трейдингу у Форекс брокеров или изучали технический анализ в
интернете. Некоторые рассказывали о сливе не менее десятка депозитов, даже после
обучения трейдингу у гуру рынков в интернете. Первое и самое главное, это надежды
«наших» трейдеров на качественное обучение у Форекс брокеров или Форекс дилеров (это
одно и то же), главным образом всех сбивает с толку, или вводит в заблуждение фраза от
данных Форекс брокеров «мы научим вас торговать». В своем интервью я подробно
рассказал, почему это не так Интервью о форексе, о форекс-брокерах, обо всем.

Проблема с обучением трейдингу в России или СНГ состоит в том, что на данном рынке
представлены Форекс брокеры кухни в 99,9%. Что это значит? Кухнями называют
брокерские конторы, работающие на Форекс, деятельность которых весьма сомнительная.
Такие компании не раз были уличены в нарушении законов и подозреваемые в обмане
своих клиентов. Так же эти компании подозреваются разного рода в махинациях и аферах.
Брокер-кухня, не имеет ни какого реального доступа на рынок, так и долгосрочная работа
с клиентом не является их главной задачей. Основной доход кухни строится на убытках
клиента. Если клиент получает прибыль, то Форекс "кухня" имеет убыток, если же клиент
несет убытки, то "кухня" имеет доход. На такой схеме и строиться основная стратегия
типичных Форекс — "кухонь". "Кухня", как правило, ведет работу на привлечение новых
клиентов, причем не простых, а таких которые никогда не имели опыта в торгах на рынке
Форекс и прочими финансовыми рынками, то есть дилетантов. Теперь, когда мы знаем,
что на рынке представлены такие компании, то зачем им вас учить? Вы для них легкий
заработок и не более того.

Главная задача это содрать с вас деньги за обучение и уговорить вас поскорее открыть
счет. Улавливаете мысль? То есть, большинство заявляющих людей, что Форекс - это
лохотрон, они отсюда. Теперь перейдем к преподавателям в интернете или на
специализированных курсах по трейдингу. Первое что бросается в глаза, вас пытаются
научить трейдингу очень молодые люди, откуда у них знания и опыт? Я называю их -
мальчики преподаватели трейдингу. Второе, под видом качественного обучения
трейдингу, вам рассказывают о техническом анализе и как бы фундаментальном анализе,
наподобие - вырос ВВП, инфляция упала, и т.д. Зачем вам это? Все это не позволит вам
зарабатывать на Форексе и не имеет ничего общего с правильным фундаментальным
анализом.

Правильный фундаментальный анализ – это анализ условий, которые создают


движение. О техническом анализе уже говорили, повторим. Частенько приходится
сталкиваться с такими заявлениями, что график показывает всё, мол, смотрите на цену, и в
ней все отображено. Я категорически с этим не согласен. Моё мнение таково, что цена
нам ничего не говорит, или говорит нам, но не то куда рынок пойдет. Если обратиться к
графику, то мы можем увидеть технические модели разворота или продолжения тренда.
Но данные модели имеют прогностическую точность не более 30%, а на некоторых тайм
фреймах и еще меньше 25%. Добавьте сюда тот факт, что вы не будете иметь методику
входа со 100% точностью и вы поймете, что ваши шансы на успех стремятся к нулю. Даже
если мы хотим использовать графические модели или математические нам нужно, что-то
внешнее, что говорило бы нам, куда пойдет рынок. Нам нужны факторы или условия,
которые создают движения. Ведь согласитесь, если мы возьмем график температуры за
окном, и банально не будем знать, какое сейчас время года, то мы никак не сможем
спрогнозировать, какой будет температура через месяц или два. Подумайте, ведь
технические аналитики пытаются по графику, спрогнозировать, то, что будет завтра
или через неделю, ведь это глупость. Правильное обучение это изучение условий,
которые создают движения, посмотрите на график ниже.

Посмотрите на график рынка золота, под графиком красная линия - это растет спрос на
золото, (один из самых сильных фундаментальных факторов или условий, которые
создают движение). С конца июля и до начала августа сформировался мини flat, обратите
внимание тренд вниз. Нас везде обучают торговать по тренду, теперь вы наглядно видите,
что можно торговать как по тренду, так и против него, главное видеть, что влияет на цену
верно?! Теперь перейдем к «профессиональным трейдерам преподавателям в
русскоязычном интернете», эти ребята сами прошли, когда-то курсы у Форекс "брокера
кухни" и поняли, что людей, которые хотят научиться торговать, на бирже не мало. И,
после разочарования в обучении трейдингу у Форекс брокера, они будут искать обучение
в другом месте. И у бывших студентов Форекс "брокеров кухонь" появляется идея
заработать на обучении людей трейдингу. И что же предлагают эти горе - профессионалы
трейдинга, как правило, это элементы технического анализа или чисто технические
системы. Можете ли вы спрогнозировать, что-то только по графику? Да есть моменты на
рынках, в которые рынок идет чисто технически, но эти моменты составляют не более
трети, а этого очень мало для успешного трейдинга. Теперь, зная, что мы должны знать
условия, которые создают движения для успешного трейдинга, обратимся к нашим горе
трейдерам преподавателям «профессионалам». Знания об «условиях», которые создают,
движения в открытом доступе нет, (потому что такие знания на западе стоят, от 25 000$ и
более доходя даже до 100 000 $ за курс).Вспомните про индикатор настроения
публики!!! Поэтому наши преподаватели трейдинга и преподают то, что смогли
найти сами (в книгах, интернете), а это в 99% технический анализ и его
производные. После таких курсов, вы пополните 95 % тех, кто «вылетел в трубу» на
бирже и будете говорить, что Форекс лохотрон.

Теперь о крипто валютах: Крипто-брокеры = Форекс-брокеры.


Надеюсь не надо объяснять, что учить вас делать деньги трейдингом эти конторы не
планируют?!

Можно ли Трейдингом Зарабатывать на Жизнь?

Довольно много людей по всему миру стабильно зарабатывают трейдингом на жизнь,


обеспечивая себя не только вещами первой необходимости, но и предметами роскоши.
Многие трейдеры свободно путешествуют за счет заработанных на бирже средств, уделяя
торговле всего несколько часов в день. Иными словами, биржа может стать для каждого
принципиально новым способом заработка, приносящим высокие и практически
пассивные доходы. И если вы задаетесь вопросом, можно ли трейдингом зарабатывать на
жизнь, значит, вы на верном пути.

Сделать трейдинг стабильным источником дохода может каждый при соблюдении 4


важных условий.

1. Сделайте торговлю на бирже делом своей жизни. Трейдер – полноценная профессия, а в


любой профессии хорошо зарабатывают лишь профессионалы. Поставьте себе цель стать
настоящим специалистом, и форекс(любой финансовый рынок) покорится вам.

2. Учитесь у практиков. 99% начинающих трейдеров совершают одну и ту же роковую


ошибку: они выбирают не тех учителей. Никогда не посещайте школы трейдеров при
брокерских конторах – там вас все равно ничему не научат, разве что базовым терминам и
общим принципам заключения сделок. Но одного лишь знания терминологии
недостаточно, чтобы зарабатывать, а не сливать счет. Уделите время поиску хорошего
преподавателя-практика, который сам торгует и имеет приличные доходы с трейдинга.

3. Регулярно работайте над своими сделками. Только регулярная работа над сделками и
осознанное открытие (закрытие) позиций приведет вас к успеху и выработке правильного
понимания рынка. Зарабатывать трейдингом на жизнь можно, только если в каждый
момент времени вы четко знаете, что делаете, а не импульсивно отдаете приказы брокеру.

4. Правильно относитесь к потерям. Потери в трейдинге неизбежны. Только мошенники


могут обещать вам, что научат вас зарабатывать без потерь. Вопрос стоит лишь в том,
сколько в итоге вы заработаете и сколько в итоге вы потеряете. В краткосрочной
перспективе сделка может быть убыточной, но в долгосрочной может ожидаться, что
рынок развернется в нужную сторону. Не поддавайтесь эмоциям и не позволяйте
краткосрочным потерям сбить себя с толку: если вы выбрали торговую стратегию, то
придерживайтесь ее до конца.

С одной стороны, эти правила просты и интуитивно понятны, но не забывайте себе о


них почаще напоминать, и у вас все получится. Серьезный подход и регулярная
работа делают трейдинг подвластным каждому.

Сколько можно зарабатывать трейдингом ?

Когда человек устраивается на работу, ему не терпится узнать у будущего


работодателя, сколько ему будут платить. Вопрос вполне логичный, но… только для
человека с мышлением наемного работника.Так как только на наемной работе вам
гарантированно назовут сумму ежемесячного оклада, которой вы будете радоваться, или
не очень…

В трейдинге, так же, как и в бизнесе, сверху доход ничем не ограничен. Поэтому на
вопрос: «Сколько можно заработать трейдингом» однозначно можно ответить лишь так:
«Сколько угодно». Но никакой конкретной суммы.В зависимости от мастерства и суммы
начального депозита, одни трейдеры зарабатывают в месяц 100-300 долларов, другие –
13 000-18 000 долларов, третьи – 140 000-1 000 000 долларов и более, а четвертые –
сливают. Поймите правильно: торговля на бирже, трейдинг – это лишь инструмент для
получения дохода, а не наемная работа, и здесь нет гарантии заработка конкретной суммы
денег в месяц. Ваш заработок зависит не только от того, как вы владеете этим
инструментом, но еще и от ситуации на рынке, вашего риска, вашего капитала.
Цель нашего прихода в трейдинг это получение дохода не
сопоставимого с доходом от наемной работы.
Можно ли сделать миллион из небольшой суммы? Можно и не раз. Вопрос состоит в
том как этого достичь и на что опираться? Ответ на что стоит обратить внимание я дал
выше, но повторюсь используйте, те инструменты которые действительно работают. Это
использование торговли против толпы, а также и другие инструменты(не
технические).Когда у вас есть правильные инструменты для торговли, то все что вам
надо, что бы наращивать капитал в геометрической прогрессии это- правильная
формула управления капиталом и пачка денег для трейдинга. Об этом поговорим в
другой раз.

С уважением Алекс Грей.