Вы находитесь на странице: 1из 31

2

Инструкция. Работа со списками. ПК Клиент-банк (WEB). Модуль Клиент. Ред. 09.07.2019

АННОТАЦИЯ
Настоящий программный документ содержит инструкцию пользователя
программного комплекса «Клиент-банк (WEB)» модуля «Клиент» (далее ПК) для
работы со списками на зачисление. Инструкция включает:
 Общие сведения;
 Списки для зачисление;
Настоящий программный документ разработан ОАО «АСБ Беларусбанк».
3
Инструкция. Работа со списками. ПК Клиент-банк (WEB). Модуль Клиент. Ред. 09.07.2019

СОДЕРЖАНИЕ
СОДЕРЖАНИЕ ............................................................................................................... 3
1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ................................................................................................. 4
1.1. Назначение списков для зачисления ................................................................ 4
1.2. Функции ПК при работе со списками .............................................................. 4
2. СПИСКИ ДЛЯ ЗАЧИСЛЕНИЯ ................................................................................ 5
2.1. Вход в систему..................................................................................................... 5
2.2. Ручной ввод данных ............................................................................................ 6
2.3. Импорт данных из файла .................................................................................. 13
2.4. Просмотр информации по отмеченным документам .................................... 19
2.5. Справочник “Сотрудники” ............................................................................... 20
2.6. Просмотр информации по отказанным банком документам........................ 21
2.7 Поиск документов по заданным реквизитам .................................................. 23
ПРИЛОЖЕНИЕ 1 .......................................................................................................... 25
ПРИЛОЖЕНИЕ 2 .......................................................................................................... 29
4
Инструкция. Работа со списками. ПК Клиент-банк (WEB). Модуль Клиент. Ред. 09.07.2019
1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
1.1. Назначение списков для зачисления
Меню «Списки для зачисления» предоставляет пользователю возможность
подготовки, редактирования, подписи и передачи в банк списков с данными для
дальнейшего зачисления сумм на счета в банке.

1.2. Функции ПК при работе со списками


Программа выполняет следующие функции:
1) Создание списков на зарплату, пенсию (ручной набор);
2) Импорт списков на зарплату, пенсию, военную пенсию, алименты,
дивиденды из внешнего файла установленной структуры;
3) Редактирование списков на зарплату, пенсию;
4) Формирование и распечатка списка на зачисление;
5) Наложение электронно-цифровых подписей на список для согласования
документа и (или) отправки его в банк;
6) Снятие электронно-цифровой подписи со списков;
7) Копия списка на зарплату, пенсию из имеющегося в централизованной
Базе Данных (далее БД) списка;
8) Удаление списков на зарплату, пенсию, военную пенсию, алименты,
дивиденды из БД;
9) Передача подписанных и согласованных списков на зарплату, пенсию,
военную пенсию, алименты, дивиденды в банк для дальнейшей их обработки
ответственными исполнителями банка;
10) Отзыв ранее переданных и не принятых в работу ответственными
исполнителями банка списков на зарплату, пенсию, военную пенсию, алименты и
дивиденды;
5
Инструкция. Работа со списками. ПК Клиент-банк (WEB). Модуль Клиент. Ред. 09.07.2019
2. СПИСКИ ДЛЯ ЗАЧИСЛЕНИЯ
2.1. Вход в систему

1. Запустить любой интернет браузер (Internet Explorer, Opera (64-битная


версия), Firefox (64-битная версия), Chrome (с использованием IETab)) и перейти
на страницу https://cb.asb.by. В самом начале выполнения программы
осуществляется проверка на наличие плагина Microsoft Silverlight (версия
5.0.61118.0), средств обеспечения безопасности и подключенного электронного
ключа iKey. В случае отсутствия одного из компонентов необходимых для работы
предлагается его установить на рабочей станции пользователя.
2. Ввести имя и пароль для входа в систему для прохождения процедуры
идентификации и аутентификации (Рис. 1). Работа с системой без успешной
аутентификации и авторизации пользователя невозможна. Аутентификация и
авторизация пользователя выполняется на уровне СУБД с учетом прав доступа к
модулям системы. Вход осуществляется по логину и паролю (закладка “Вход по
паролю”) или по ключу (закладка “Вход по ключу”).

Рис.1 Страница для ввода данных о пользователе


Для предотвращения несанкционированного доступа к данным
пользователя в ПК “Клиент-банк (WEB)” предоставлена возможность
трехкратного ввода пароля при входе в ПК, после чего доступ блокируется на
один час. В случае повторения подобной ситуации, доступ будет заблокирован
еще на один час. При вводе неверного пароля с трех попыток в третий раз, доступ
в ПК будет заблокирован полностью. Для снятия полной блокировки
пользователю необходимо обратиться в службу корпоративного бизнеса
обслуживающего клиента структурного подразделения банка и предоставить
документ, удостоверяющий его личность для проверки соответствия данных в ПК
данным пользователя клиента.
3. Выбрать в меню главной формы приложения пункт “Документы” (Рис. 2)
для перехода к списку доступных для работы документов.

Рис.2 Главное меню страницы ПК


6
Инструкция. Работа со списками. ПК Клиент-банк (WEB). Модуль Клиент. Ред. 09.07.2019
2.2. Ручной ввод данных
Выбрать в левой части формы в меню со списком доступных документов
пункт “Списки для зачисления” и далее “В работе” (Рис. 3).

Рис. 3 Списки для зачисления. В работе.


4. Нажать в правой части формы в меню со списком доступных операций по
документам кнопку “Создать список зарплаты” (Рис. 4) для создания списка на
зачисление заработной платы. В дополнительном окне (будет актуально до
01.07.2018) необходимо выбрать формат списка: “Старый формат” или “Формат
IBAN”.

Рис. 4 Создание списка зарплаты.


7
Инструкция. Работа со списками. ПК Клиент-банк (WEB). Модуль Клиент. Ред. 09.07.2019
5. Для списка в “Старом стандарте” в окне со списком на зачисление
необходимо нажать кнопку “Добавить” и внести все данные, указав вид вклада,
номер счета вкладчика, сумму для зачисления, ФИО вкладчика, сохраняя каждую
запись в общий список на зачисление (Рис. 5). Для операций копирования и
вставки текста в полях ввода необходимо использовать комбинации клавиш Ctrl-
C (Копировать) и Ctrl-V (Вставить).

Рис. 5 Окно “Добавление записей в список зарплаты” в “Старом формате”

Для списка в “Формате IBAN” в окне со списком на зачисление необходимо


нажать кнопку “Добавить” и внести все данные, указав номер счета вкладчика в
формате IBAN, сумму для зачисления, ФИО вкладчика, сохраняя каждую запись в
общий список на зачисление (Рис. 6). Для операций копирования и вставки текста
в полях ввода необходимо использовать комбинации клавиш Ctrl-C (Копировать)
и Ctrl-V (Вставить).
При заполнении полей “Номер счета вкладчика” и “Фамилия Имя Отчество
вкладчика” имеется возможность выбора данных из заполненного ранее
Клиентом справочника “Сотрудники” по счету вкладчика или по его ФИО.
Заполнение справочника “Сотрудники” описано в пункте 2.5. Справочник
“Сотрудники”.
Если оба чек-бокса “По счету” и “По ФИО” не отмечены, то данные в
соответствующих полях под ними вносятся без использования данных из
справочника “Сотрудники” (Рис.6).
8
Инструкция. Работа со списками. ПК Клиент-банк (WEB). Модуль Клиент. Ред. 09.07.2019

Рис. 6 Окно “Добавление записей в список зарплаты” в “Формате IBAN”

Если отмечен чек-бокс “По счету”, при наборе счета в поле “Номер счета
вкладчика”, из справочника “Сотрудники” будут автоматически подчитываться
записи, соответствующие вводимым в поле данным (Рис.7).

Рис.7. Выбор данных по счету из Справочника «Сотрудники».

Если отмечен чек-бокс “По ФИО”, то при наборе фамилии сотрудника в поле
“Фамилия Имя Отчество вкладчика”, из справочника “Сотрудники” будут
автоматически подчитываться записи, соответствующие вводимым в поле данным
(Рис.8).
9
Инструкция. Работа со списками. ПК Клиент-банк (WEB). Модуль Клиент. Ред. 09.07.2019

Рис.8. Выбор данных по ФИО из Справочника «Сотрудники».

6. После заполнения всего списка, необходимо нажать кнопку “Сохранить”


для заполнения реквизитов заголовка списка и сохранения данных (Рис. 9).

Рис. 9 Окно “Список зарплаты”


7. Для сохранения списка необходимо заполнить все обязательные
реквизиты заголовка списка (поля выделены красными рамками) и нажать
кнопку “Сохранить” (Рис. 10).
10
Инструкция. Работа со списками. ПК Клиент-банк (WEB). Модуль Клиент. Ред. 09.07.2019

Рис. 10 Окно “Заголовок списка зарплаты”


8. Вся информация запишется в централизованную Базу Данных на сервере
банка. После успешного сохранения документ появится в списке для зачисления
со статусом “Не проведено”. Перед отправкой данных в банк на исполнение,
необходимо отметить подготовленные документы и нажать кнопку “Подписать
документ” (Рис. 11).

Рис. 11 Подпись документов


11
Инструкция. Работа со списками. ПК Клиент-банк (WEB). Модуль Клиент. Ред. 09.07.2019
9. В окне подтверждения операции электронно-цифровой подписи
документов необходимо внести пароль к личному ключу и нажать кнопку
“Продолжить” (Рис. 12). Подписанные документы получат статус “Подписано”.

Рис. 12 Ввод пароля к личному ключу

10. При необходимости согласовать документы требуется выполнить


операцию подписи документов (пункт 9) повторно для ранее подписанных
документов с возможностью выбора для работы документов, подписанных ЭЦП
указанное пользователем количество раз (Рис. 13). Если необходимо выполнить
операцию для нескольких документов, можно воспользоваться отметкой
документов по состоянию (пункт “Отметка по состоянию”) и выбрать тип
состояния документа для отметки (Рис. 13).

Рис. 13 Отметка документов по состоянию

11. Для передачи документов в банк на исполнение необходимо отметить


подписанные документы и нажать кнопку “Передать в банк” (Рис. 14).
Переданные в банк документы получает статус “Передано в банк”. Все
дальнейшие операции с документами осуществляются ответственными
исполнителями на стороне банка.
12
Инструкция. Работа со списками. ПК Клиент-банк (WEB). Модуль Клиент. Ред. 09.07.2019

Рис. 14 Передача документов в банк


12. Для отзыва ранее переданных на исполнение в банк документов
необходимо отметить их в списке документов для зачисления и нажать кнопку
“Отозвать документ” (Рис. 15). Отказанный документ будет доступен для
просмотра и копирования в пункте меню “Списки для зачисления” и далее
“Отказанные”.

Рис. 15 Отзыв документа из банка


13
Инструкция. Работа со списками. ПК Клиент-банк (WEB). Модуль Клиент. Ред. 09.07.2019
2.3. Импорт данных из файла
1. Выбрать в левой части формы в меню со списком доступных документов
пункт “Списки для зачисления” и далее “В работе” (Рис. 16).

Рис. 16 Списки для зачисления. В работе.


2. Выбрать вверху формы закладку “Выберите файл для импорта” и в
раскрывшемся меню пункт “ЗАРПЛАТА” и тип кодировки импортируемого
файла (Рис. 17). В дополнительном окне (будет актуально до 01.07.2018)
необходимо выбрать формат списка: “Старый формат” или “Формат IBAN”.

Рис. 17 Выбор файла для импорта списка зарплаты.


14
Инструкция. Работа со списками. ПК Клиент-банк (WEB). Модуль Клиент. Ред. 09.07.2019
3. В проводнике Windows необходимо выбрать файл либо несколько файлов
для импорта и нажать кнопку “Открыть” (Рис. 18). Структура файла для создания
списка на зачисление заработной платы приведена в приложении 1. Структура
файла для создания списка на зачисление пенсионных выплат приведена в
приложении 2.

Рис. 18 Открыть файл со списком зарплаты”


4. После успешного прохождения всех контролей информация из файла
отобразится в окне загрузки. Необходимо нажать кнопку “Сохранить” для
заполнения или контроля данных заголовка списка (Рис. 19).

Рис. 19 Окно “Список зарплаты”


15
Инструкция. Работа со списками. ПК Клиент-банк (WEB). Модуль Клиент. Ред. 09.07.2019
5. Для сохранения списка необходимо заполнить все обязательные
реквизиты заголовка списка, если они не были заполнены в файле для импорта,
(поля выделены красными рамками) и нажать кнопку “Сохранить” (Рис. 20). Вся
информация запишется в централизованную Базу Данных на сервере банка. После
успешного сохранения документ появится в списке для зачисления со статусом
“Не проведено”.

Рис. 20 Окно “Заголовок списка зарплаты”


6. Перед отправкой данных в банк на исполнение, необходимо отметить
подготовленные документы и нажать кнопку “Подписать документ” (Рис. 21).
16
Инструкция. Работа со списками. ПК Клиент-банк (WEB). Модуль Клиент. Ред. 09.07.2019

Рис. 21 Подпись документов


7. В окне подтверждения операции электронно-цифровой подписи
документов необходимо внести пароль к личному ключу и нажать кнопку
“Продолжить” (Рис. 22). Подписанные документы получат статус “Подписано”.

Рис. 22 Ввод пароля к личному ключу

8. При необходимости согласовать документы требуется выполнить


операцию подписи документов (пункт 7) повторно для ранее подписанных
документов с возможностью выбора для работы документов, подписанных ЭЦП
указанное пользователем количество раз (Рис. 23). Если необходимо выполнить
операцию для нескольких документов, можно воспользоваться отметкой
документов по состоянию (пункт “Отметка по состоянию”) и выбрать тип
состояния документа для отметки (Рис. 23).
17
Инструкция. Работа со списками. ПК Клиент-банк (WEB). Модуль Клиент. Ред. 09.07.2019

Рис. 23 Отметка документов по состоянию


9. Для передачи документов в банк на исполнение необходимо отметить
подписанные документы и нажать кнопку “Передать в банк” (Рис. 24).
Переданные в банк документы получает статус “Передано в банк”. Все
дальнейшие операции с документами осуществляются ответственными
исполнителями на стороне банка.

Рис. 24 Передача документов в банк

10. Для отзыва ранее переданных на исполнение в банк документов


необходимо отметить их в списке документов для зачисления и нажать кнопку
“Отозвать документ” (Рис. 25).
18
Инструкция. Работа со списками. ПК Клиент-банк (WEB). Модуль Клиент. Ред. 09.07.2019

Рис. 25 Отзыв документа из банка


19
Инструкция. Работа со списками. ПК Клиент-банк (WEB). Модуль Клиент. Ред. 09.07.2019
2.4. Просмотр информации по отмеченным документам

1. При отметке документов, в нижнем правом углу формы отображается


количество и сумма отмеченных пользователем документов. Информационное
поле выделено оранжевым цветом (Рис. 26).

Рис. 26 Информационное поле по отмеченным документам

2. При нажатии левой кнопкой мыши на данном поле, пользователю будет


предоставлена детальная информация по всем отмеченным документам (Рис. 27).

Рис. 27 Информация по отмеченным документам

3. Для просмотра и (или) печати одного или нескольких документов


необходимо стать на нужный документ либо выделить несколько документов в
списке и нажать кнопку “Просмотреть документ”. В новой вкладке браузера
отобразится внешнее представление документа (документов) для просмотра либо
вывода на печать.
20
Инструкция. Работа со списками. ПК Клиент-банк (WEB). Модуль Клиент. Ред. 09.07.2019
2.5. Справочник “Сотрудники”

1. Данный справочник предназначен для ведения пользователем Клиента


списка своих сотрудников. Справочник находится в закладке “Справочники”,
кнопка меню “Выберите тип справочника”, пункт меню “Сотрудники” (Рис.28). В
справочнике предусмотрен поиск и фильтрация данных “По ФИО” и “По счету”
сотрудника. Кнопки управления “+” (либо клавиша “Insert”) для добавления, “-”
(либо клавиша “Delete”) для удаления, а также кнопка “T” для редактирования
данных находятся вверху списка сотрудников (рис.28).

Рис.28. Справочник «Сотрудники».


2. Для ведения списка сотрудников предусмотрены два обязательных поля
ввода: “Фамилия Имя Отчество” и “Номер счета” (Рис. 29).
Информация из справочника используется при формировании Клиентом
“Списка на зачисление заработной платы” в закладке “Документы” – “Списки для
зачисления” кнопка “Создать список зарплаты”.

Рис.29. Набор данных в Справочнике «Сотрудники».


21
Инструкция. Работа со списками. ПК Клиент-банк (WEB). Модуль Клиент. Ред. 09.07.2019
2.6. Просмотр информации по отказанным банком документам

1. В случае отказа банком списка на зачисление денежных средств на счета


физических лиц по причине неверно указанных данных (Счета или ФИО
получателей), банк будет предоставлять информацию о причинах отказа
(возврата). Отказанный документ будет доступен для просмотра в пункте меню
“Списки для зачисления” и далее “Отказанные” с сообщением о возврате (слово
“Возврат” в поле “Примечание”) и указанием причины возврата документа (Рис.
30).

Рис.30. Возврат списка на зачисление.

2. Для просмотра более подробной информации о причинах возврата


списка на зачисление денежных средств, необходимо установить курсор на
отказанный документ со словом “Возврат” в поле “Примечание” и нажать кнопку
“Просмотреть документ”. В новой вкладке браузера отобразится внешнее
представление выбранного документа, а также информация о причинах отказа
(возврата) документа (Рис. 31).
22
Инструкция. Работа со списками. ПК Клиент-банк (WEB). Модуль Клиент. Ред. 09.07.2019

Рис.31. Внешнее представление списка на зачисление с указанием причины


возврата.
23
Инструкция. Работа со списками. ПК Клиент-банк (WEB). Модуль Клиент. Ред. 09.07.2019
2.7 Поиск документов по заданным реквизитам

1. Для поиска документов используется функция поиска по реквизитам


(кнопка “Поиск документов”). При нажатии на кнопку открывается окно с формой
ввода реквизитов документа для поиска (Рис. 32). Форма ввода даёт возможность
поиска данных по “Номеру документа”, “Дате документа”, “Сумме документа” и
“Типу документа”.

Рис. 32 Поиск документов по реквизитам

2. Для документов со статусом “Обработанные” и “Отказанные” в окне ввода


реквизитов документа для поиска дополнительно отображается период просмотра
списка документов (Рис. 32). После заполнения всех необходимых реквизитов для
поиска документов необходимо нажать кнопку “Продолжить”. Также имеется
возможность очистить ранее введенную информацию (кнопка “Очистить форму”)
для дальнейшего заполнения формы новыми данными либо для сброса фильтра.
Кнопка “Отменить” поиск документов оставит информацию на экране
пользователя без изменений.
3. После нажатия кнопки “Продолжить” на экране отобразится список
документов, соответствующих условиям поиска по ранее введенным реквизитам.
Если документы не были найдены, то список будет пустой. В верхней строке, над
окном со списком документов, появится дополнительное информационное
сообщение “Включен фильтр” (Рис. 33). Это означает, что отображенные в списке
документы отфильтрованы по заданным пользователем реквизитам. При
наведении курсора на данное сообщение (“Включен фильтр”), пользователю будет
отображен список реквизитов поиска с указанием наименования реквизита и его
значения. Также для просмотра всех реквизитов фильтра можно повторно нажать
кнопку “Поиск документов”. Все внесенные пользователем данные для поиска
сохраняются до момента обновления условий поиска документов либо до момента
сброса условий фильтра. Для дальнейшей работы с документами можно изменить
условия поиска, нажав кнопку “Поиск документов”, либо сбросить фильтр для
получения полного списка документов, нажав кнопку "Обновить".
24
Инструкция. Работа со списками. ПК Клиент-банк (WEB). Модуль Клиент. Ред. 09.07.2019

Рис. 33 Информационное сообщение о наличие фильтра в списке документов


25
Инструкция. Работа со списками. ПК Клиент-банк (WEB). Модуль Клиент. Ред. 09.07.2019
ПРИЛОЖЕНИЕ 1

СТРУКТУРА ФАЙЛОВ ДЛЯ СПИСКА НА ЗАЧИСЛЕНИЕ ЗАРАБОТНОЙ


ПЛАТЫ
Файл, из которого создается список на зачисление заработной платы,
представляет собой текстовый файл в одной из кодировок: cp866 (DOS), cp1251
(MS Windows), koi8 (OS Unix), mac (Mac OS), UTF-8, UTF-16. Файл должен
содержать заголовок списка и списочной части. Заголовок списка предназначен
для автоматизации процесса создания документа в программе и несет в себе
информацию, необходимую Банку для исполнения такого документа. Если файл
содержит только списочную часть, оператор вводит всю информацию,
запрашиваемую программой, вручную при сохранении документа в программе.
В одном файле может быть только один список.
Заголовок списка должен начинается с зарезервированного слова HEADER,
заключенного в угловые скобки (символы «<» и «>») и помещенного в начало
строки. Данная конструкция называется тэгом. Заголовок списка состоит только
из тэгов.
Список тэгов заголовка списка приведен в таблице 1.
Таблица 1 - Список тэгов заголовка списка
Метка тэга Характеристика тэга Формат Примечание
1 2 3 4
HEADER Зарезервированное служебное слово, обозначает -
заголовок пачки заработной платы
NSP Порядковый номер списка на заработную плату в 5n
учетной системе предприятия (организации)
DSP Дата составления списка 10d Формат
ДД.ММ.ГГГГ
(через точку)
NFIL Номер филиала, в котором открыты лицевые счета 3n
вкладчиков
NCBU Номер центра банковских услуг (далее - ЦБУ), в 3n
котором открыты лицевые счета вкладчиков
NOTD Номер отделения, в котором открыты лицевые 3n (4n)
счета вкладчиков
ACC Номер счета, с которого производится Формат счета
перечисление денежных средств 13n до
04.07.2017
ACC Номер счета, с которого производится Формат счета
перечисление денежных средств 28c начиная с
04.07.2017
CURRENCY Валюта списка 3a BYN, USD, …
FISP Фамилия, имя, отчество ответственного 45x
исполнителя – составителя списка
TOTAL_P Общее количество операций в списке 6n
TOTAL_S Общая сумма списка 19n
(16.2n)
NZP Назначение перечисления 100x
NPP Номер платежного поручения на перечисление 16c
денежных средств по списку
26
Инструкция. Работа со списками. ПК Клиент-банк (WEB). Модуль Клиент. Ред. 09.07.2019
DPP Дата платежного поручения на перечисление 10d Формат
денежных средств по списку ДД.ММ.ГГГГ
(через точку)
VSP Вид зачисляемого списка 1a K- карт-счета
V-вкладные
счета
CONTRACT Номер заключенного договора 50х Необязательный
DELIMITER Разделитель реквизитов списочной части x Пусто – пробелы
а также символы
из набора «,#-;»
TYPELIST Код списка (вид зачисления) из Справочника “Тип 4n Необязательный
списка”
ACCTRANSIT Транзитный счет в банке для зачисления денежных 28c Необязательный
средств
EOD Зарезервированное служебное слово, обозначает -
конец списка, может содержать комментарий
____________________________

Примечание. Форматы информационной части тэгов: n – десятичные цифры (0-9, точка “.” как разделитель целой и
дробной частей); x – буквы и цифры латинского и русского алфавита, десятичные цифры; d – дата в формате dd.mm.yyyy; a –
заглавные латинские буквы; c – буквы латинского алфавита и цифры; цифры означают максимальную длину информационной
части, символ подчеркивания – фиксированная длина информационной части тэга.

Внутри файла тэги смогут следовать в произвольном порядке, но начинаться


служебная часть должна с тэга HEADER. Все тэги являются обязательными и
должны содержать информационную часть, кроме тэга DELIMITER. Тэг EOD
может содержать информационную часть, которая может быть использована в
качестве комментария в файле списка (в документ эта информация не попадает).
Тэг EOD может отсутствовать (заменяется признаком конца файла).
Списочная часть состоит из информации, необходимой для проведения
операции зачисления списка в Головном офисе, филиале, ЦБУ или отделении
Банка. Каждая строка – это операция по одному счету одного клиента.
Разделителем реквизитов является информационная часть тэга DELIMITER. В
случае отсутствия тэга DELIMITER, отсутствия информационной части тэга
DELIMITER, отсутствия заголовка списка в качестве разделителя принимается
символ «пробел». Порядок следования реквизитов списочной части приведен в
таблице 2.
Таблица 2 – Формат списочной части (до 04.07.2017)
Номер Наименование реквизита Формат Примечание
п/п реквизита
1 2 3 4
1 Вид вклада 10n Формат счета до
2 Номер счета вкладчика (0 – новый счет) 15n 04.07.2017
3 Сумма операции 15n (12.2n)
4 Фамилия имя отчество вкладчика 45х
27
Инструкция. Работа со списками. ПК Клиент-банк (WEB). Модуль Клиент. Ред. 09.07.2019
Таблица 2 – Формат списочной части (начиная с 04.07.2017)
Номер Наименование реквизита Формат Примечание
п/п реквизита
1 2 3 4
1 Номер счета вкладчика (0 – новый счет) 28c Формат счета начиная
с 04.07.2017
2 Сумма операции 15n (12.2n)
3 Фамилия имя отчество вкладчика 45х

Пример файла списка (до 04.07.2017):

<HEADER>
<NSP>1
<DSP>24.06.2017
<NFIL>503
<NCBU>620
<NOTD>011
<ACC>3018200452120
<CURRENCY> (При отсутствии тэга или значения, валютой списка принимается BYN)
<FISP>Иванов М.П.
<TOTAL_P>5
<TOTAL_S>10000.00
<NZP>Заработная плата служащих во вклады физических лиц за Июнь 2017 года
<NPP>25
<DPP>24.06.2017
<VSP>V
<CONTRACT>12-845-22
<DELIMITER>
<TYPELIST>1000
<ACCTRANSIT>3819200152000
361 000011 1000.00 Долидович А.А.
361 005555 2000.00 Мухортов А.А.
361 005555 3000.00 Ковалев Е.А.
361 066666 2000.00 Козус И.В.
361 000003 2000.00 Казимирченко Т.А.
<EOD>

Пример файла списка (начиная с 04.07.2017):

<HEADER>
<NSP>1
<DSP>05.07.2017
<NFIL>503
<NCBU>620
<NOTD>011
<ACC> BY22AKBB30122001521200000322
<CURRENCY> (При отсутствии тэга или значения, валютой списка принимается BYN)
<FISP>Иванов М.П.
<TOTAL_P>5
<TOTAL_S>10000.00
28
Инструкция. Работа со списками. ПК Клиент-банк (WEB). Модуль Клиент. Ред. 09.07.2019
<NZP>Заработная плата служащих во вклады физических лиц за Июль 2017 года
<NPP>25
<DPP>05.07.2017
<VSP>V
<CONTRACT>12-845-22
<DELIMITER>
<TYPELIST>1000
<ACCTRANSIT>BY12AKBB38192001520000000000
BY97AKBB30140000053096020888 1000.00 Долидович А.А.
BY98AKBB34040000013486020888 2000.00 Мухортов А.А.
BY89AKBB34040000001256020888 3000.00 Ковалев Е.А.
BY89AKBB34040000000106020888 2000.00 Козус И.В.
BY89AKBB34040000045226020888 2000.00 Казимирченко Т.А.
<EOD>

Значение тэга <NFIL> должно быть равно «000», если счета для зачисления
открыты в Головном офисе Банка. Данное поле обязательно для заполнения.
Значения тэгов <NCBU> и <NOTD> могут не содержать информацию, если счета
для зачисления открыты в филиале Банка (значение тэга <NFIL>).
В связи с тем, что технологии обработки карт-счетов и вкладных счетов
существенно различаются, один список должен содержать только карт-счета либо
вкладные счета. При ручном заполнении заголовка списка необходимо точно
указывать вид списка.
После завершающего тэга <EOD> или последней строки с информацией
обязательно должен присутствовать перевод строки (символы 0Dh0Ah).
При обработке пачки заработной платы с форматом (без заголовка) данные
самого заголовка вносятся вручную при сохранении документа в ПК «Клиент-
банк (WEB)».
29
Инструкция. Работа со списками. ПК Клиент-банк (WEB). Модуль Клиент. Ред. 09.07.2019
ПРИЛОЖЕНИЕ 2

СТРУКТУРА ФАЙЛОВ ДЛЯ СПИСКА НА ЗАЧИСЛЕНИЕ ПЕНСИОННЫХ


ВЫПЛАТ
Файл, из которого создается список на зачисление пенсионных выплат,
представляет собой текстовый файл в одной из кодировок: cp866 (DOS), cp1251
(MS Windows), koi8 (OS Unix), mac (Mac OS), UTF-8, UTF-16. Файл должен
содержать заголовок списка и списочной части. Заголовок списка предназначен
для автоматизации процесса создания документа в программе и несет в себе
информацию, необходимую Банку для исполнения такого документа. Если файл
содержит только списочную часть, оператор вводит всю информацию,
запрашиваемую программой, вручную при сохранении документа в программе.
В одном файле может быть только один список.
Заголовок списка должен начинается с зарезервированного слова HEADER,
заключенного в угловые скобки (символы «<» и «>») и помещенного в начало
строки. Данная конструкция называется тэгом. Заголовок списка состоит только
из тэгов.
Список тэгов заголовка списка приведен в таблице 3.
Таблица 3 - Список тэгов служебной части
Метка тэга Характеристика тэга Формат Примечание
1 2 3 4
HEADER Зарезервированное служебное слово, обозначает -
заголовок пачки со списком пенсий
NSP Порядковый номер списка пенсий в учетной системе 5n
предприятия (организации)
DSP Дата составления списка 10d Формат
ДД.ММ.ГГГГ
(через точку)
NFIL Номер филиала, в котором открыты лицевые счета 3n
вкладчиков
NCBU Номер центра банковских услуг (ЦБУ), в котором 3n
открыты лицевые счета вкладчиков
NOTD Номер отделения, в котором открыты лицевые счета 3n (4n)
вкладчиков
ACC Номер счета, с которого производится перечисление Формат счета
денежных средств 13n до
04.07.2017
ACC Номер счета, с которого производится перечисление Формат счета
денежных средств 28c начиная с
04.07.2017
CURRENCY Валюта списка 3a BYN, USD, …
FISP Фамилия, имя, отчество ответственного исполнителя 45x
– составителя списка
TOTAL_P Общее количество операций в списке 6n
TOTAL_S Общая сумма списка 19n
NZP Назначение перечисления 100x
NPP Номер платежного поручения на перечисление 16c
денежных средств по списку
DPP Дата платежного поручения на перечисление 10d Формат
30
Инструкция. Работа со списками. ПК Клиент-банк (WEB). Модуль Клиент. Ред. 09.07.2019
денежных средств по списку ДД.ММ.ГГГГ
(через точку)
VSP Вид зачисляемого списка 1a K- карт-счета
V-вкладные счета
DELIMITER Разделитель реквизитов списочной части x Пусто – пробелы
а также символы
из набора «,#-;»
TYPELIST Код списка (вид зачисления) из Справочника “Тип 4n Необязательный
списка”
EOD Зарезервированное служебное слово, обозначает -
конец списка, может содержать комментарий
Примечание. Форматы информационной части тэгов:
n – десятичные цифры (0-9);
x – буквы и цифры латинского и русского алфавита, десятичные цифры;
d – дата в формате dd.mm.yyyy;
a – заглавные латинские буквы;
c – буквы латинского алфавита и цифры;
цифры означают максимальную длину информационной части, символ подчеркивания – фиксированная длина
информационной части тэга. В графе таблицы «Примечание» приведены допустимые значения реквизитов.

Внутри файла тэги смогут следовать в произвольном порядке, но начинаться


служебная часть должна с тэга HEADER. Все тэги являются обязательными и
должны содержать информационную часть, кроме тэга DELIMITER. Тэг EOD
может содержать информационную часть, которая может быть использована в
качестве комментария в файле списка (в документ эта информация не попадает).
Тэг EOD может отсутствовать (заменяется признаком конца файла).
Списочная часть состоит из информации, необходимой для проведения
операции зачисления списка в Головном офисе, филиале, ЦБУ или отделении
Банка. Каждая строка – это операция по одному счету одного клиента.
Разделителем реквизитов является информационная часть тэга DELIMITER. В
случае отсутствия тэга DELIMITER, отсутствия информационной части тэга
DELIMITER, отсутствия заголовка списка в качестве разделителя принимается
символ «пробел». Порядок следования реквизитов списочной части приведен в
таблице 4.
Таблица 4 – Формат списочной части (до 04.07.2017)
Номер Наименование реквизита Формат Примечание
п/п реквизита
1 2 3 4
1 Номер счета для зачисления (0 – новый счет) 15n Формат счета до
04.07.2017
2 Сумма операции 15n
3 Дата окончания действия заявления пенсионера 6n Формат ДДММГГ
на перечисление пенсии (без точки)
4 Номер пенсионного дела 10x
5 Фамилия имя отчество пенсионера 45х
31
Инструкция. Работа со списками. ПК Клиент-банк (WEB). Модуль Клиент. Ред. 09.07.2019
Таблица 4 – Формат списочной части (начиная с 04.07.2017)
Номер Наименование реквизита Формат Примечание
п/п реквизита
1 2 3 4
1 Номер счета для зачисления (0 – новый счет) 28c Формат счета начиная
с 04.07.2017
2 Сумма операции 15n
3 Дата окончания действия заявления пенсионера 6n Формат ДДММГГ
на перечисление пенсии (без точки)
4 Номер пенсионного дела 10x
5 Фамилия имя отчество пенсионера 45х

Пример файла пачки (до 04.07.2017):

<HEADER>
<NSP>1
<DSP>24.06.2017
<NFIL>503
<NCBU>511
<NOTD>001
<ACC>3018200580125
<CURRENCY> (при отсутствии тэга или значения, валютой списка принимается BYN)
<FISP>Иванов М.П.
<TOTAL_P>5
<TOTAL_S>700
<NZP>Список для зачисления пенсий на карт-счета за Июнь 2017 года
<NPP>25
<DPP>24.06.2017
<VSP>K
<DELIMITER>
<TYPELIST>1400
37000027 100 011112 505848-50 ПАВЛЮЩЕНКО ЗОЯ ДЕМЬЯНОВНА
37000028 150 011212 511338-04 ПЕТРОВИЧ МАРИЯ ИСАКОВНА
37000032 100 010412 505136-05 ХАРЕВИЧ ЗИНАИДА ГЕННАДЬЕВНА
37000033 150 010412 412007-72 КЛИМОВИЧ НАТАЛИЯ ВЛАДИМИРОВНА
37000035 200 010512 511423-90 РАЙСКИЙ ИОСИФ ИОСИФОВИЧ
<EOD>

Пример файла пачки (начиная с 04.07.2017):

<HEADER>
<NSP>1
<DSP>05.07.2017
<NFIL>503
<NCBU>511
<NOTD>001
<ACC>BY22AKBB30122001521200001222
<CURRENCY> (при отсутствии тэга или значения, валютой списка принимается BYN)
<FISP>Иванов М.П.
<TOTAL_P>5
<TOTAL_S>6000000
<NZP>Список для зачисления пенсий на карт-счета за Июль 2017 года
<NPP>25
32
Инструкция. Работа со списками. ПК Клиент-банк (WEB). Модуль Клиент. Ред. 09.07.2019
<DPP>05.07.2017
<VSP>K
<DELIMITER>
<TYPELIST>1400
BY22AKBB30122001521200000125 1000000 011112 505848-50 ПАВЛЮЩЕНКО ЗОЯ ПЕТРОВНА
BY22AKBB30122001521200000178 1500000 011212 511338-04 ПЕТРОВИЧ МАРИЯ ИСАКОВНА
BY22AKBB30122001521200000782 1000000 010412 505136-05 ХАРЕВИЧ ЗИНАИДА ИВАНОВНА
BY22AKBB30122001521200001122 1500000 010412 412007-72 КЛИМОВИЧ НАТАЛИЯ ПЕТРОВНА
BY22AKBB30122001521200000127 2000000 010512 511423-90 РАЙСКИЙ ИОСИФ ИОСИФОВИЧ
<EOD>

Значение тэга <NFIL> должно быть равно «000», если счета для зачисления
открыты в Головном офисе Банка. Данное поле обязательно для заполнения.
Значения тэгов <NCBU> и <NOTD> могут не содержать информацию, если счета
для зачисления открыты в филиале Банка (значение тэга <NFIL>).
В связи с тем, что технологии обработки карт-счетов и вкладных счетов
существенно различаются, один список должен содержать только карт-счета либо
вкладные счета. При ручном заполнении заголовка списка необходимо точно
указывать вид списка.
После завершающего тэга <EOD> или последней строки с информацией
обязательно должен присутствовать перевод строки (символы 0Dh0Ah).
При обработке пачки пенсионных выплат с форматом (без заголовка)
данные самого заголовка вносятся вручную при сохранении документа в ПК
«Клиент-банк (WEB)».