Вы находитесь на странице: 1из 10

Государственное казенное учреждение «Центр занятости населения г.

Новокузнецка»

Бизнес-план
Салон по ремонту цифровой техники «Мир IT»

Разработчик: Евдокимов Александр


Почтовый адрес: г. Новокузнецк, ул. Тореза,20
Телефон: 8-904-909-99-99

Общая стоимость проекта: 214300 руб.

Собственные средства: 114300 .руб.

Фин.помощь ГКУ ЦЗН г.Новокузнецка: 100 000


руб.

Количество новых рабочих мест: 4

Срок окупаемости проекта: 5,7 месяцев

Бизнес-план является собственностью автора, запрещается его тиражировать, а так же использовать в нарушение
соответствующих положений действующего законодательства по защите авторских прав.

Новокузнецк, 2019 год


1. РЕЗЮМЕ НА ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ

Ф.И.О: Евдокимов Александр

Дата рождения: 27.10.1986г


Образование: «Кузбасский Государственный технический университет имени Т.Ф.
Горбачева».
Специальность: «Экономическая безопасность»

Последнее место работы


Период Наименование организации Занимаемая должность
02.06.2014 г. по IT-com Директор
настоящее время

2. ОПИСАНИЕ ИДЕИ

Суть идеи
Я собираюсь заняться оказанием услуг по ремонту цифровой и компьютерной техники.
Основной вид деятельности по ОКВЭД:
95.21 Ремонт электронной бытовой техники
95.22 Ремонт бытовых приборов, домашнего и садового инвентаря
95.22.1 Ремонт бытовой техники
почему именно этим? –

В настоящее время практически каждый человек имеет личный компьютер, личный


телефон, при этом многие имеют также второй телефон, планшет, фотоаппарат, видеокамеру и
другие цифровые гаджеты, которые стали неотъемлемой частью жизни современного человека.
С ростом потребления цифровой техники, растет и спрос на ремонт данной техники,
потому что она также недолговечна.
Основные виды оказываемых услуг:
-ремонт ноутбуков: замена разбитых матриц, ремонт залитых ноутбуков и клавиатур,
установка программного обеспечения, сложный ремонт микроэлектроники, ремонт
macbook и ipad;
-ремонт фотоаппаратов: замена экранов, ремонт объектива, замена корпусных деталей;
-р: замена экрана, замена UMD привода, ремонт платы управления;
-ремонт сотовых телефонов: коммуникаторов и смартфонов, замена экранов, ремонт
залитых;
-ремонт iphone: замена экрана, прошивка и активация, замена корпусных элементов;
-ремонт ipod: ремонт ipod любых моделей и с разными дефектами в короткие сроки на
компонентном уровне;
-восстановление данных: восстановление удаленных файлов, восстановление после
форматирования, восстановление с дисков при неисправности гермо-блока;
-ремонт видеокамер: замена экранов, ремонт лентопротяжного механизма, ремонт
системных плат, замена CCD матриц;
-ремонт компьютеров: антивирусная защита, защита данных, устранение неисправностей на
компонентном уровне.

в чем уникальность? - Преимущества моих услуг в высокой скорости и качестве


обслуживания, широком ассортименте предоставляемых услуг, использовании оригинальных
запчастей.
где будете заниматься? – Производство предполагаю расположить в деловом центре
города по адресу ул. Ермакова 9а.

имеются ли сезонные колебания? - Реализация моих услуг имеет сезонные колебания в


следующие периоды: в летний период может происходить спад в связи с массовыми отпусками
людей и в зимний период после Нового года.

планируется расширение ? – В дальнейшем планируется открытие расширение бизнеса


путем открытия новых филиалов.

Этапы проекта:

1-й этап - получение субсидии в ГКУ ЦЗН, регистрация бизнеса в налоговой инспекции.
2-й этап - заключение договора на аренду помещения, косметический ремонт помещения,
закупка необходимого оборудования.
3-й этап - подбор персонала, размещение рекламы.
4-й этап – начало бизнеса.

Необходимое финансирование:
Финансирование моего проекта предполагается: за счет:
 финансовой помощи ГКУ ЦЗН, она составит 100 000 руб. и будет израсходована на
приобретение оборудования и мебели;
 собственных средств, они составят 114300 руб. и будут истрачены на аренду,
ремонт, регистрацию фирмы, рекламу и оргтехнику.
Подробно данные статьи расходов расписаны в таблице ниже.

Таблица 2.1 - Единовременные расходы

Статьи расхода Сумма, руб. Примечание


За счет финансовой помощи ГКУ ЦЗН г. Новокузнецка:
Оборудование и мебель
Частотомер 15000
Анализатор спектра 24000
Ампервольтметр 2000
Набор инструментов и приспособлений 15000 3 шт.
Рабочий стол 14000 3 шт.
Прочая мебель 18000
Кассовый аппарат 12000
Итого: 100000
За счет собственных средств:
- аренда помещения 30 кв.м 20000
- косметический ремонт 30000
- гос. пошлина 800
- компьютер 20000
- ксерокс, сканер, принтер (3 в одном) 6500
- реклама 37000
Итого: 114300
Всего инвестиций: 214300

3. АНАЛИЗ РЫНКА

Потребители.
Потребителями моих услуг являются жители и организации Центрального района г.
Новокузнецка со средним доходом, нуждающиеся в ремонте цифровой техники.
Моих потребителей можно разделить на следующие группы:
Таблица 3.1 - Потребности групп клиентов
Категория клиентов Потребности клиентов Мои преимущества в их
осуществлении
Молодые люди в Услуги по ремонту Качественный и быстрый
возрасте от 18 до 25 лет телефонов, ремонт, доступная цена,
компьютеров, планшетов выгодное
месторасположение,
Семейные пары в Услуги по ремонту всех
гарантия на все виды
возрасте от 25 до 65 лет видов цифровой техники
ремонта
Юридические лица и ИП Услуги по ремонту всех
видов цифровой техники

План рекламных мероприятий

1. Изготовление стенда перед дверьми офиса, внутри помещения: 5000 руб.


2. Размещение 2 баннеров - на ул. Ермакова и на ул. Металлургов:
8000руб./мес.*2 баннера*2 месяца=32000 руб.
3. Оповещательная реклама перед открытием фирмы на радио. В рекламном сообщении
аудитория оповещается об открытии данного центра.
Стоимость производства аудио ролика 5000 руб.
Стоимость недельного размещения ролика по 4 повтора в день:
7*4*800=22400 руб.
Первый месяц ролик будет транслироваться неделю.
В дальнейшем рекламные мероприятия разрабатываются по мере потребности в них.
Таким образом, предусмотрено на цели рекламы в первый год потратить:
5000 + 32000 + 22400 = 59800 руб.
Затраты на рекламу перед открытием составят: 5000+32000=37000 руб.
Затраты на рекламу составят 2000 рублей в месяц.

Конкуренты
В городе Новокузнецке существует множество индивидуальных предпринимателей и
крупных фирм, оказывающих услуги по ремонту бытовой техники.
Информация об основных из них представлена ниже в таблице.

Таблица 3.2 – Конкуренты


Конкуренты Предлагаемый Стоимость Сильные стороны Слабые
(наименование товар (услуга) товара стороны
фирм, реквизиты)
Гарантийные Ремонт 2000 Связь с Длительные
сервисные центры бытовой производителем; сроки.
техники Отличное знание При условии
техники и ее окончания
особенностей; срока действия
Возможность гарантии,
приобретения высокие цены
оригинальных на услуги.
запчастей;
Возможность
бесплатного
обслуживания по
гарантии.
Специализирован Ремонт 2500 Узкий профиль и Узкий
ные центры на бытовой следовательно ассортимент
определенных техники хорошее знание услуг.
марках техники данных
производителей.
Высокая скорость
обслуживания.
Приемлемый уровень
цен
Мультицентры Ремонт 2000 Широкий Из-за высокого
бытовой ассортимент объема работ,
техники оказываемых услуг; возможны
Низкий уровень цен. длительные
сроки
исполнения
работ.
Более низкое
качество
оказания услуг.

Сильные стороны конкурентов - наличие клиентской базы, связь с производителями


конкретных марок , широкий ассортимент оказываемых услуг.
Слабые стороны конкурентов - высокие цены, отсутствие скидок, узкий профиль
оказываемых услуг, длительные сроки, неудачное месторасположение.
Мои сильные стороны - наличие профессиональных специалистов, возможность снизить
стоимость продукции/услуги за счет минимизации издержек, наличие скидок, хорошее
расположение, быстрый срок оказания услуги, использование только новых и  оригинальных
запчастей, как в авторизированных и сертифицированных сервисных центрах.
Мои слабые стороны – отсутствие клиентской базы, отсутствие связи с производителями.
Пути преодоления моих слабых сторон - проведение рекламной кампании, привлечение
клиентов за счет ассортимента и доступных цен на продукцию/услуги.
Мои возможности: за счет доступных цен и качественного оказания услуг имею
возможность занять определенную нишу на рынке.

Формирование цены.
Средняя цена на ремонт цифровой и компьютерной техники на рынке г. Новокузнецка
составляет 2000 рублей.
Выбранная стратегия ценообразования, основанная на установлении цены ниже чем у
конкурентов, позволит занять определенную нишу на рынке.
Кроме этого постоянным клиентам будут предоставляться скидки в размере 10 %.

Таблица 3.3 - Цены моего предприятия по основным позициям


Наименование Цена, руб. Примечание
Ремонт фотоаппаратов 2000
Ремонт КПК 2000
Ремонт ipod 3000
Ремонт ipad 3000
Ремонт планшетов 1400
Ремонт видеокамер 1800
Ремонт сотовых телефонов 800
Ремонт музыкальных центров 800
Ремонт счетчиков банкнот 600
Ремонт телевизоров 1500
Ремонт навигаторов 1000
Ремонт ноутбуков 1500
Ремонт PS3 1200
Ремонт xbox 2000

Помесячный доход предприятия представлен ниже в таблице.


Таблица 3.4 – Предполагаемый общий доход, без учета расходов

Наименование Доход, руб. итого


ма сентябр октябр декабр феврал
июнь июль август ноябрь январь март апрель май
й ь ь ь ь
Ремонт мелкой -
цифровой
техники
75000 75000 67500 67500 67500 75000 75000 75000 67500 67500 75000 75000 862500
(фотоаппаратов
, телефонов),
1500 руб.
Количество -
50 50 45 45 45 50 50 50 45 45 50 50 575
заказов, шт.
Ремонт средней -
цифровой
техники
60000 60000 54000 54000 54000 60000 60000 66000 60000 60000 70000 70000 728000
(планшетов,
видеокамер),
2000 руб.
Количество -
30 30 27 27 27 30 30 33 30 30 35 35 364
заказов, шт.
Ремонт крупной -
цифровой
техники
62500 62500 55000 55000 62500 62500 62500 62500 55000 55000 62500 70000 727500
(телевизоров,
компьютеров),
2500 руб.
Количество -
25 25 22 22 25 25 25 25 22 22 25 28 291
заказов, шт.
ИТОГО, -
197500 197500 176500 176500 184000 197500 197500 203500 182500 182500 207500 215000 2318000
выручка, руб.
Общее -
количество 105 105 94 94 97 105 105 108 97 97 110 113 1230
заказов, шт.
4. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ И ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЛАН

Организационно-правовая форма моего бизнеса - индивидуальный предприниматель (ИП).


Место расположения офиса / производственного помещения – г. Новокузнецк, ул. Кирова
98.
Место регистрации ИП – г. Новокузнецк, ул. Тореза,20 тел. +7-904-909-99-99
Стоимость аренды помещения - 20000 руб., в стоимость аренды входят коммунальные
услуги.
В процессе реализации указанного проекта возникает необходимость в создании 4
дополнительных рабочих мест. Трудоустроить планируется безработных граждан по профессии
-специалист по ремонту бытовой техники.
Руководство фирмой осуществляется директором, который отвечает за общие
организационные вопросы, обеспечение матеріалами, занимается вопросами бухгалтерии,
составлением финансовой отчетности, осуществляет функции по подбору и набору персоналу,
выплате заработной платы.
В штате компании планируется содержать три технических специалиста разной
направленности , которые частично могут заменять друг друга в целях равномерного
распределения работы. Их основне обязанности: диагностика и ремонт техники (компьютерная,
цифровая техника и т.д.)
Режим работы предприятия: пн.-пт. с 10:00 до 19:00, сб.: с 10:00-16:00, воскресенье
выходной.

Таблица 4.1 - Штатное расписание на 2019-2020 гг.


№ Должность Количество Месячный ФОТ, Годовой ФОТ,
штатных единиц руб. руб.
1 Директор 1 20 000 240 000
2 Технический
3 54 000 648 000
специалист
Пенсионные отчисления с ФОТ 30,2 % 22 348 268 176
ИТОГО: 96 348 1 156 176

В ходе деятельности будут возникать и ежемесячные расходы, в среднем они составят


144373 рублей, подробнее в таблице ниже.

Таблица 4.2 – Ежемесячные текущие расходы


Статья расхода Сумма, руб. Примечание
Заработная плата 74000
Отчисления от ФОТ 22348
Амортизация 1525
Расходы на рекламу 2000
Плата за аренду офиса 20000
Оплата услуг связи 1500
Приобретение расходных материалов 15000
Транспортные расходы 3000
Прочие расходы 2000
Непредвиденные расходы 3000
Итого 144373

Амортизационные отчисления рассчитываются по норме амортизационных отчислений,


равной 15 %.
А =( 91500 * 20/100) / 12 = 1525 руб.
5. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН
Страховые взносы за предпринимателя в 2019г. в Пенсионный фонд РФ (ПФР - 26%) –
29354 руб. за год.
Страховые взносы за предпринимателя в 2019г. по обязательному медицинскому
страхованию (ОМС – 5,1%) – 6884 руб. за год.
За работника в 2019г. пенсионные взносы - 22%, взносы в фонд социального страхования -
3,1% (для каждого вида деятельности размер взноса в ФСС разный), взносы в фонд обязательного
медицинского страхования – 5,1% в месяц от фонда оплаты труда;
Налог по предпринимательской деятельности - налог по УСН (упрощенной системе
налогообложения) – по доходам. Ставка налога 6 %.

За Iкв. 2019г. доход составляет 197500 руб.


УСН 6% =197500 х 6% =11850 руб.
За себя предприниматель заплатит: 29354/12= 2446 рублей взносов в пенсионный фонд и
6884/12=543 рублей взносов в фонд обязательного медицинского страхования, а за работников
22348 руб.

Налог по УСН за 1-й квартал составит: 11850 – (2446+543+22348), но не более 50% от


11850*50/100=5925 руб.

Предприниматель за 2-й квартал заработал 550500 рублей.


УСН 6% = 550500 х 6% = 33030 руб.
Налог по УСН за 2-й квартал составит: 33030 – (7338+1721+22348), но не более 50% от
33030*50/100=16515 руб.
Предприниматель за 3-й квартал заработал 579000 рублей.
УСН 6% = 579000 х 6% =34740 руб.
Налог по УСН за 3-й квартал составит: 34740 – (7338+1721+22348), но не более 50% от
34740*50/100=17370 руб.

Предприниматель за 42-й квартал заработал 568500 рублей.


УСН 6% = 568500 х 6% = 34110 руб.
Налог по УСН за 2-й квартал составит: 34110 – (7338+1721+22348), но не более 50% от
34110*50/100=17055 руб.

Общая стоимость проекта составляет 214300 руб., из которых собственные средства –


114300 руб., финансовая помощь ГКУ ЦЗН – 100000, срок окупаемости проекта -5,7 месяцев.

8
Таблица 5.1 - Прогноз движения денежных средств в первый год работы, руб.

  Месяцы года ИТОГО


май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май
 
2017г. 2017г. 2017г. 2017г. 2017г. 2017г. 2017г. 2017г. 2018г. 20178. 2018г. 2018г. 2018г.
Собственные средства 114300                         114300
Средства ЦЗН 100000                         100000
ДОХОД, ВСЕГО: 0 197500 197500 176500 176500 184000 197500 197500 203500 182500 182500 207500 215000 2318000
Выручка от оказания услуг   197500 197500 176500 176500 184000 197500 197500 203500 182500 182500 207500 215000 2318000
РАСХОД, ВСЕГО: 214300 144373 144373 144373 144373 144373 144373 144373 144373 144373 144373 179373 179373 2016776
Единовременные расходы 214300                         214300
Заработная плата персонала   74000 74000 74000 74000 74000 74000 74000 74000 74000 74000 74000 74000 888000
Страховые взносы на
пенсионное и социальное
страхование за персонал   22348 22348 22348 22348 22348 22348 22348 22348 22348 22348 22348 22348 268176
амортизаци   1525 1525 1525 1525 1525 1525 1525 1525 1525 1525 1525 1525 18300
Расходы на рекламу   2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 24000
Плата за аренду офиса   20000 20000 20000 20000 20000 20000 20000 20000 20000 20000 20000 20000 240000
Оплата услуг связи   1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 18000
Приобретение расходных
материалов, корма   15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 50000 50000 250000
Транспортные расходы   3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 36000
прочие00   2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 24000
Непредвиденные расходы   3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 36000
ПРИБЫЛЬ ДО
УПЛАТЫ НАЛОГОВЫХ
ПЛАТЕЖЕЙ: -214300 53127 53127 32127 32127 39627 53127 53127 59127 38127 38127 28127 35627 301224
Страх.взносы по
обязательному
мед.страхованию за ИП 0 543     1721 1721 1721     5706
Единый налог по УСН 6 % с
дохода     5925     16515     17370     17055   56865
Страховые взносы в
Пенсионный фонд за ИП 0 2446     7338 7338 7338     24460
ПРИБЫЛЬ ПОСЛЕ
УПЛАТЫ НАЛОГОВ: -214300 50794 47202 32127 25129 23112 53127 46129 41757 38127 31129 11072 35627 221032
ФИНАНСОВЫЙ
РЕЗУЛЬТАТ 0 50794 47202 32127 25129 23112 53127 46129 41757 38127 31129 11072 35627 435332
ПРИБЫЛЬ
НАРАСТАЮЩИМ
ИТОГОМ -214300 -163506 -116304 -84177 -59048 -35936 17191 63320 105077 143204 174333 185405 221032  
6. ОЦЕНКА РИСКОВ ПРОЕКТА

Риски проекта можно разделить на две группы: внутренние риски проекта и внешние риски
проекта.

Таблица 6.1 – Оценка рисков проекта

Фактор риска Влияние фактора Оценка риска, % Мероприятия по преодолению риска


Внешние риски
Изменение Уменьшение чистой 20%, риск средний, так как Анализ изменения законодательства
налогового прибыли, увеличение стратегия Правительства РФ провести заранее (законы вступают в
законодательства цен, снижение спроса направлена на рост действие через 6 месяцев после их
налогового бремени принятия)
Рост цен на Увеличение цены, Риск составляет 50%, Проводить постоянный сбор
материалы уменьшение прибыли поскольку рост цен очень информации о поставщиках их
вероятен стратегиях. Поиск других
поставщиков. Поиск путей снижения
затрат.
Появление новых Снижение спроса, Риск составляет 30%, так Повышение качества оказываемых
конкурентов снижение цен, как рынок потребления услуг, активная рекламная политика
уменьшение прибыли довольно велик
Неритмичность Уменьшение прибыли Риск невелик, примерно Проведение рекламных мероприятий
спроса 15%, так как количество
потенциальных
потребителей велико
Внутренние риски
Непредвиденные Уменьшение прибыли Риск составляет 20%, так Устранение брака, подбор
расходы в связи с как возможна ошибка в высококвалифицированных
переделкой использовании материалов и специалистов, организация жесткого
(брак) технологий контроля работы специалистов
Поломка Нарушение графика Риск невелик, составляет Оперативная связь с сервисным
оборудования работ 10%, так как оборудование центром по ремонту оборудования и
новое инструментов
Травматизм Нарушение графика Риск составляет 10%, так Инструктаж по технике безопасности,
работников и работ как работники наличие аптечки
предпринимателя квалифицированны, имеют
опыт работы
Заболевания Нарушение графика Риск составляет 10%, так Обеспечить рациональный режим
работников и работ как работы ведутся в труда и отдыха
предпринимателя помещении

Вывод: наиболее вероятен коммерческий риск, и он является самым высоким риском


проекта, поскольку существует вероятность понижения спроса на услуги по ремонту в связи с
ростом конкуренции на рынке, что может сказаться на доходности проекта. Для уменьшения
подобного риска необходимо регулярно проводить рекламные мероприятия, а также мероприятия
по стимулированию сбыта.
В современных российских условиях степень риска при организации данного проекта не
выше, чем при организации предприятия любого вида деятельности.