Перевод с французского языка на русский язык

«ССИ МЕЛЬХИОР» (SCI MELCHIOR)

Бульвар дю Серсерон Сантр Эроп
83700 СЕН-РАФАЭЛЬ
Финансовый год, закончившийся : 31 декабря 2016 года
Код
основного Идентификато
вида : 6820B р в системе : 81527577100013
деятельност SIRET
и (APE)

Тел. :
Факс :
Годовая бухгалтерская отчетность
 АКТИВНЫЙ СЧЕТ

«ССИ МЕЛЬХИОР» (SCI MELCHIOR)

С 01.01.2017 по 31.12.2017

Чистая стоимость Чистая стоимость Изменение

АКТИВ
на 31.12.17 на 31.12.16 стоимости в%
Неоплаченный капитал
ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы
Учредительские расходы
Расходы на коммерческое развитие
Концессии, патенты и аналогичные права
Условная стоимость нематериальных активов
(1)
Прочие нематериальные активы
Незавершенные нематериальные активы
Авансовые платежи
Материальные активы
Земельные участки 793 900 793 900
Сооружения 2 538 417 2 629 082 -90 666 -3
Технические установки, промышленное
оборудование и инструменты
Прочие материальные активы
Незавершенные материальные активы 1 223 236 42 020 1 181 216
Авансовые платежи
Долгосрочные финансовые вложения (2)
Долевые взносы
Дебиторская задолженность, связанная с
участием
Неликвидные ценные бумаги/инвестиции в
ценные бумаги
Прочие неликвидные ценные бумаги
Займы
Прочие финансовые вложения
ИТОГО ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ 4 555 553 3 465 002 1 090 550 31
ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Текущие ликвидные активы
Сырье и прочие материалы
Незавершенное производство товаров и
предоставление услуг
Промежуточные и готовые продукты
Готовые изделия
Авансы и задатки по заказам
Дебиторская задолженность (3)
Расчеты с покупателями и связанные с ними
счета (3)
Прочие (3) 46 967 47 483 -517 -1
Подписной капитал - именуемый,
неоплаченный
Инвестиционные ценные бумаги
Собственный капитал
Прочие ценные бумаги
Финансовые инструменты
Касса 1 780 804 260 542 1 520 263 584
Расходы будущих периодов (3)
ИТОГО ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ 1 827 771 308 025 1 519 746 493
Отложенные активы
Бонусы по погашению займов
Курсовая разница
ИТОГО ОБЩИЕ АКТИВЫ 6 383 323 3 773 027 2 610 296 69
(1) Включая право на аренду
(2) Менее одного года (валовое значение)
(3) Более одного года (валовое значение)

ISACOMPTA CONNECT – BBASY – Fiscal - 3

 ПАССИВНЫЙ СЧЕТ

«ССИ МЕЛЬХИОР» (SCI MELCHIOR)

С 01.01.2017 по 31.12.2017

Стоимость на Стоимость на Изменение

ПАССИВ
31.12.17 31.12.16 стоимости в%
Собственные средства
Капитал (из которого оплачено: 1 000) 1 000 1 000
Эмиссионный доход, премии при слиянии, за
реальный взнос
Разница после переоценки
Разница по методу участия
Резервы
Официальные резервы
Уставные или контрактные резервы
Регулируемые резервы
Другие резервы
Перенос остатка на новый счётный период -376 973 -376 973
Результат финансового года (прибыль или
-105 104 -376 973 271 869 72
убыток)
СОБСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА -481 076 -375 972 -105 104 -28
Инвестиционные субсидии
Обязательные резервы
ИТОГО СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ -481 077 -375 973 -105 104 -28
ДРУГИЕ СОБСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА
Выпуск эмиссионных ценных бумаг
Условные авансы
ИТОГО ПРОЧИЕ СОБСТВЕННЫЕ
СРЕДСТВА
РЕЗЕРВ
Резервы на покрытие риска
Резервы на покрытие расходов
ИТОГО РЕЗЕРВ
ДОЛГИ (1)
Обратимые облигационные займы
Другие облигационные займы
Займы и долги перед кредитными
учреждениями (2)
Различные финансовые займы и долги (3) 6 849 000 4 149 000 2 700 000 65
Авансы и задатки, полученные по
незавершенным заказам
Кредиторская задолженность и связанные с
15 400 15 400
ней счета
Задолженность налоговая и по социальным
отчислениям
Задолженность по полученным основным
средствам и связанным с ними счетам
Прочая задолженность
Казначейские векселя
Доходы будущих периодов
ПРОЧАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ 6 864 400 4 149 000 2 715 400 65
Положительная курсовая разница
ИТОГО ОБЩИЕ ПАССИВЫ 6 383 323 3 773 027 2 610 296 69
(1) Более одного года
(1) Менее одного года 6 864 400 4 149 000
(2) В том числе текущие банковские кредиты
и кредитовые сальдо банковского счета
(3) В том числе займы участия

ISACOMPTA CONNECT – BBASY – Fiscal - 4

 ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ

«ССИ МЕЛЬХИОР» (SCI MELCHIOR)

С 01.01.2017 по 31.12.2017

с с Изменени
% %
01.01.17 15.12.15 е
ТОВАРООБОРОТ ТОВАРООБОРОТ
по по
А А стоимости в%
31.12.17 31.12.16
Доходы от основной хозяйственной
деятельности (1)
Продажи товаров
Данные о продаже товаров и
предоставлении услуг
Чистая сумма товарооборота
Товары на складе
Самостоятельно созданные активы
Операционные субсидии
Случаи резервирования (и
амортизации), оплата текущих
расходов
Результаты от прочей реализации
ИТОГО ДОХОДЫ ОТ
ХОЗЯЙСТВЕННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Расходы хозяйственной
деятельности (2)
Закупки товаров
Изменение объёмов складских
запасов
Закупки сырья и другие
поставки
Изменение объёмов складских
запасов
Прочие внешние закупки и
13 814 78 484 -64 670 -82
расходы
Налоги, пошлины и
526 207 571 -207 045 -100
аналогичные платежи
Заработная плата и оклады
Взносы в фонд социального
страхования
Амортизационные отчисления и
обесценивание
По капитальным активам:
90 666 90 918 -252
амортизационные отчисления
По капитальным активам:
отчисления в связи с
обесцениванием
По оборотным активам:
отчисления в связи с
обесцениванием
Отчисления в резервный фонд
Прочие расходы
ИТОГО ОБЩИЕ 105 006 376 973 -271967 -72
ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ
РАСХОДЫ
РЕЗУЛЬТАТ
ХОЗЯЙСТВЕННОЙ -105 006 -376 973 271 967 -72
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Доля прибыли от операций,
совершаемых совместно
Перенесенная прибыль или
убыток
Перенесенный убыток или
прибыль
(1). В том числе сопутствующая прибыль прошлых финансовых лет
(2). В том числе расходы за предыдущие финансовые годы

ISACOMPTA CONNECT – BBASY – Fiscal - 5

 ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ - ПРОДОЛЖЕНИЕ

«ССИ МЕЛЬХИОР» (SCI MELCHIOR)

С 01.01.2017 по 31.12.2017

с с Изменение
% %
01.01.17 15.12.15
ТОВАРООБОРОТ ТОВАРООБОРОТ стоимост в
по по
А А и %
31.12.17 31.12.16
Доходы от финансовых операций
от долевого участия в капитале
(3)
Прочие ценные бумаги и
задолженность по
фиксированным активам (3)
Прочие проценты и аналогичные
доходы (3)
Случаи резервирования,
обесценивания, оплата текущих
расходов
Прибыль от изменения курсов
иностранных валют
Чистые поступления от
инвестиций в ценные бумаги
ИТОГО ДОХОДЫ ОТ
ФИНАНСОВЫХ ОПЕРАЦИЙ
Расходы по финансовым операциям
Амортизационные отчисления,
обесценивание, резервирование
Проценты и аналогичные
98 98
платежи (4)
Убытки от изменения курсов
иностранных валют
Расходы по инвестициям в
ценные бумаги
ИТОГО ФИНАНСОВЫЕ
98 98
РАСХОДЫ
ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ -98 -98
БАЛАНСОВАЯ ПРИБЫЛЬ до
-105 104 -376 973 271 869 -72
налогообложения
Чрезвычайные доходы
На операциях по управлению
На операциях с капиталом
Случаи резервирования,
обесценивания, оплата текущих
расходов
ИТОГО ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ
ДОХОДЫ
Чрезвычайные расходы
На операциях по управлению
На операциях с капиталом
Амортизационные отчисления,
обесценивание, резервирование
ИТОГО ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ
РАСХОДЫ
ВНЕОПЕРАЦИОННАЯ
ПРИБЫЛЬ
Участие работников в деятельности
Налог на прибыль
ИТОГО ДОХОДЫ
ИТОГО РАСХОДЫ 105 104 376 973 -271 869 -72
Прибыль или убыток -105 104 -376 973 271 869 -72

(3). В том числе доходы, касающиеся связанных организаций

(4). В том числе проценты, касающиеся связанных организаций

ISACOMPTA CONNECT – BBASY – Fiscal - 6

Сведения о счетах
 ДЕТАЛИЗИРОВАННЫЙ БАЛАНС ПО АКТИВНЫМ СЧЕТАМ

«ССИ МЕЛЬХИОР» (SCI MELCHIOR)

С 01.01.2017 по 31.12.2017

Чистая Чистая Изменение

АКТИВ стоимость на стоимость на
стоимости в%
31.12.17 31.12.16
ФИКСИРОВАННЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы
Материальные активы
Земельные участки 793 900,00 793 900,00
21120000 ЗАСТРОЕННЫЕ ЗЕМЕЛЬНЫЕ
793 900,00 793 900,00
УЧАСТКИ
Конструкции 2 538 416,63 2 629 082,39 -90 665,76 -3,45
21310000 ЗДАНИЯ 2 720 000,00 2 720 000,00
28131000 АМОРТИЗАЦИЯ ЗДАНИЙ -181 583,37 -90 917,61 -90 665,76 -99,72
Незавершенные материальные активы 1 223 235,92 42 020,00 1 181 215,92
23000000 НЕЗАКОНЧЕННОЕ КАПИТАЛЬНОЕ
1 223 235,92 42 020,00 1 181 215,92
СТРОИТЕЛЬСТВО
Долгосрочные финансовые вложения (2)
ИТОГО ФИКСИРОВАННЫЕ АКТИВЫ 4 555 552,55 3 465 002,39 1 090 550,16 31,47
ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы и незавершённое производство
Дебиторская задолженность (3)
Другие (3) 46 966,54 47 483,13 -516,59 -1,09
46700000 ПРОЧАЯ ДЕБИТОРСКАЯ ИЛИ
46 966,54 47 483,13 -516,59 -1,09
КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ
Наличные денежные средства 1 780 804,19 260 541,69 1 520 262,50 583,50
51200000 «СОСЬЕТЕ ЖЕНЕРАЛЬ» (SOCIETE
10 068,75 436,67 9 632,08
GENERALE)
51210000 «СИТИ ПРАЙВАТ БАНК» (CITI
1 770 735,44 260 105,02 1 510 630,42 580,78
PRIVATE BANK)
ИТОГО ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ 1 827 770,73 308 024,82 1 519 745,91 493,38
ИТОГО ОБЩИЕ АКТИВЫ 6 383 323,28 3 773 027,21 2 610 296,07 69,18

ISACOMPTA CONNECT – BBASY – Fiscal - 8

 ДЕТАЛИЗИРОВАННЫЙ БАЛАНС ПО ПАССИВАМ

«ССИ МЕЛЬХИОР» (SCI MELCHIOR)

С 01.01.2017 по 31.12.2017

Стоимость на Стоимость на Изменение

ПАССИВ
31.12.17 31.12.16 стоимости в%
Собственные средства
Капитал (из которого оплачено: 1 000,00) 1 000,00 1 000,00
10130000 ПОДПИСНОЙ,
ВОСТРЕБОВАННЫЙ, ОПЛАЧЕННЫЙ 1 000,00 1 000,00
КАПИТАЛ
Резервы
Перенос остатка на новый счётный период -376 972,79 -376 972,79
11900000 ПЕРЕНОС ОСТАТКА НА НОВЫЙ
-376 972,79 -376 972,79
СЧЁТНЫЙ ПЕРИОД ПО ДЕБЕТУ
Результат финансового года
-105 103,93 -376 972,79 271 868,86 72,12
(прибыль / убыток)
СОБСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА -481 076,72 -375 972,79 -105 103,93 -27,96
ИТОГО СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ -481 076,72 -375 972,79 -105 103,93 -27,96
ДРУГИЕ СОБСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА
ИТОГО ДРУГИЕ СОБСТВЕННЫЕ
СРЕДСТВА
РЕЗЕРВ
ИТОГО РЕЗЕРВ
ДОЛГИ (1)
Различные финансовые займы и долги (3) 6 849 000,00 4 149 000,00 2 700 000,00 65,08
45510000 Р/C Г-Н МАТСОЦКИЙ 4 599 500,00 1 899 500,00 2 700 000,00 142,14
45520000 Р/С Г-ЖА МИТРОВИЧ 2 249 500,00 2 249 500,00
Кредиторская задолженность и связанные с ней
15 400,00 15 400,00
счета
401 ИСТОЧНИК ИСТОЧНИКИ ООО 13 000,00 13 000,00
40810000 ПОСТАВЩИКИ -
2 400,00 2 400,00
НЕПОЛУЧЕННЫЕ СЧЕТА-ФАКТУРЫ
ДРУГАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ 6 864 400,00 4 149 000,00 2 715 400,00 65,45
ИТОГО ОБЩИЕ ПАССИВЫ 6 383 323,28 3 773 027,21 2 610 296,07 69,18
(1) Менее одного года 6 864 400,00 4 149 000,00

ISACOMPTA CONNECT – BBASY – Fiscal - 9

 ПОДРОБНЫЙ ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ

«ССИ МЕЛЬХИОР» (SCI MELCHIOR)

С 01.01.2017 по 31.12.2017

% % Изменение
с 01.01.17 по с 15.12.15
ТОВАРООБО ТОВАРООБ
31.12.17 по 31.12.16 стоимости в%
РОТА ОРОТА
Доходы от основной хозяйственной
деятельности
Чистая сумма товарооборота
ИТОГО ДОХОДЫ ОТ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Расходы хозяйственной деятельности
Прочие внешние закупки и расходы 13 813,86 78 484,18 -64 670,32 -82,40
60611000 ЭЛЕКТРИЧЕСТВО 1 114,39 1 114,39
61400000 ЖИЛИЩНО-
ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ,
ОПЛАЧИВАЕМЫЕ
8 530,54 38 168,43 -29 637,89 -77,65
КВАРТИРОСЪЁМЩИКОМ, И
ОПЛАЧИВАЕМЫЕ ВЛАДЕЛЬЦЕМ
КВАРТИРЫ
61600000 СТРАХОВЫЕ ПРЕМИИ 123,77 123,77
62260000 ОПЛАТА УПРАВЛЕНЧЕСКИХ,
ПРОЕКТНЫХ И КОНСУЛЬТАЦИОННЫХ 2 400,00 39 354,66 -36 954,66 -93,90
РАБОТ И УСЛУГ
62270000 РАСХОДЫ НА РЕАЛИЗАЦИЮ
200,00 57,75 142,25 246,32
ДОГОВОРА И СУДЕБНЫЕ ИЗДЕРЖКИ
62600000 ПОЧТОВЫЕ РАСХОДЫ И
199,95 199,95
РАСХОДЫ НА СВЯЗЬ
62700000 БАНКОВСКИЕ И
1 245,21 903,34 341,87 37,85
СОПУТСТВУЮЩИЕ УСЛУГИ
Налоги, пошлины и аналогичные платежи 526,00 207 571,00 -207 045,00 -99,75
63512200 ЗЕМЕЛЬНЫЙ НАЛОГ 526,00 526,00
63540000 РЕГИСТРАЦИОННЫЕ И
207 571,00 -207 571,00 -100,00
ГЕРБОВЫЕ СБОРЫ
Амортизационные отчисления и
обесценивание
По капитальным активам:
90 665,76 90 917,61 -251,85 -0,28
амортизационные отчисления
68112000 АМОРТИЗАЦИЯ ОСНОВНЫХ
90 665,76 90 917,61 -251,85 -0,28
СРЕДСТВ
ИТОГО ОБЩИЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ
105 005,62 376 972,79 -271 967,17 -72,15
РАСХОДЫ
РЕЗУЛЬТАТ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ
-105 005,62 -376 972,79 271 967,17 -72,15
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Доля прибыли от операций, совершаемых
совместно
Доходы от финансовых операций
ИТОГО ДОХОДЫ ОТ ФИНАНСОВЫХ
ОПЕРАЦИЙ
Расходы по финансовым операциям
Проценты и аналогичные платежи 98,32 98,32
66160000 ПРОЦЕНТЫ ПО БАНКОВСКИМ
98,32 98,32
И ФИНАНСОВЫМ ОПЕРАЦИЯМ
ИТОГО ФИНАНСОВЫЕ РАСХОДЫ 98,32 98,32
ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ -98,32 -98,32
БАЛАНСОВАЯ ПРИБЫЛЬ -105 103,94 -376 972,79 271 868,85 -72,12
Чрезвычайные доходы
На операциях с капиталом 0,01 0,01
77800000 Разница в сумме расчетов
0,01 0,01
Кредит
ИТОГО ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ ДОХОДЫ 0,01 0,01
Чрезвычайные расходы
ИТОГО ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ РАСХОДЫ
ВНЕОПЕРАЦИОННАЯ ПРИБЫЛЬ 0,01 0,01

ISACOMPTA CONNECT – BBASY – Fiscal - 10

 ПОДРОБНЫЙ ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ

«ССИ МЕЛЬХИОР» (SCI MELCHIOR)

С 01.01.2017 по 31.12.2017

% % Изменение
с 01.01.17 по с 15.12.15
ТОВАРООБОРОТ ТОВАРООБОРОТ
31.12.17 по 31.12.16 стоимости в%
А А
ИТОГО ДОХОДЫ 0,01 0,01
ИТОГО РАСХОДЫ 105 103,94 376 972,79 -271 868,85 -72,12
-376
Прибыль или убыток -105 103,93 271 868,86 -72,12
972,79

ISACOMPTA CONNECT – BBASY – Fiscal - 11

 СОДЕРЖАНИЕ

«ССИ МЕЛЬХИОР» (SCI MELCHIOR)

С 01.01.2017 по 31.12.2017

Годовой баланс 2
Обобщенный активный счет 3
Обобщенный пассивный счет 4
Отчет о финансовых результатах 5
Отчет о финансовых результатах - продолжение 6
Сведения о счетах 7
Детализированный активный счет 8
Детализированный пассивный счет 9
Подробный отчет о финансовых результатах 10