Вы находитесь на странице: 1из 52

SAP Business Planning and

Consolidation
2 СОДЕРЖАНИЕ

Общее описание и архитектура


Автоматизация бюджетного процесса
Функциональность системы
• Модель данных
• Бизнес-процессы
• Построение отчетности
• Сценарность
• Расчеты
• Версионность и Анализ
• Рабочий статус
• Диспетчер данных
• Прочий функционал
Демонстрация демо примера
Особенности SAP BPC
 Функциональность SAP BPC обеспечивает процесс формирования
Бизнес-плана, операционных и инвестиционных бюджетов
планирования по требуемым элементам финансовой структуры

 Система обеспечивает процессы планирования, с учетом


требуемых сценариев и целевых показателей

 Обеспечивает процедуру формирования и согласования бюджетов


в соответствии с регламентом планирования

 Последовательное выполнение шагов процесса планирования в


соответствии со иерархией структуры компании

3
Архитектура и интеграция SAP BPC

SAP Business

Consolidation
Planning and
SAP NetWeaver BW System
Planning and BPC
SAP NetWeaver BW Consolidation Cube
EDW

Хранилище
(BW)

Мэппинги
SAP ERP

источники
Прочие
Extractor

FI/CO or other

4
Модель хранилища данных

Уровень доступа

Уровень бизнес-данных (отчетности)

Хранение оперативных
данных
Бизнес-трансформация данных

Распределение данных

Гармонизация и очистка данных

Корпоративная Копия первичных данных исходных


память систем (1:1)

Исходные системы, эксель файлы5

5
Преобразования данных при загрузке

• Статья BW 1
SAP NetWeaver BW System

Хранилище • Статья BW 2
BW
• Статья BW 3

Мэппинг
Статья Oracle 1 = Статья BW 1
Статья Oracle 2 = Статья BW 2 DSO
Статья Oracle 3 = Статья BW 3
Исходная
система

• Статья Oracle 1
• Статья Oracle 2
• Статья Oracle 3

6
Задачи системы бюджетирования

Консолидация
Анализ
и агрегация
альтернатив
данных

Формирование
Согласование
бюджетов
и утверждение
подразделений

Целевые показатели Анализ


и сценарные отклонений
условия и отчетность

Корректировка
Инициализация
бюджета

7
Подготовка к бюджетной кампании

Консолидация
Анализ
и агрегация
альтернатив
данных

Формирование
Согласование
бюджетов
и утверждение
подразделений

Целевые показатели Анализ


и сценарные отклонений
условия и отчетность

Корректировка
Инициализация
бюджета

8
Построение информационной модели
в соответствии с методологией
│ Быстрое создание и редактирование справочников
│ Построение иерархий элементов
│ Формирование дополнительных аналитических
признаков и их привязка к финансовым позициям
(структура продукции, контрагенты, …)
│ Настройка различных расчетов для разных групп статей
│ Возможность гибко донастраивать модель, вводить новые
аналитики
│ Произвольная структура аналитик, множество альтернативных
иерархий и атрибутов

9
Структура модели

10
Гибкая настройка связи между справочниками
Статьи Сегменты

Наборы статей, зависящие от сегмента:

11
Утверждение сценарных условий

Консолидация
Анализ
и агрегация
альтернатив
данных

Формирование
Согласование
бюджетов
и утверждение
подразделений

Целевые показатели Анализ


и сценарные отклонений
условия и отчетность

Корректировка
Инициализация
бюджета

12
Определение сценарных условий и нормативов
Тип курса валют
(загрузка курсов из SAP ERP)
» оптимистический
» пессимистический
» на начало периода
» на конец периода
» средний
Нормативы/драйвера
» Трансфертная ставка
» Процентная ставка
» Маржа
» Доли коммерческих и
административных затрат

13
Целевые показатели

Установление целевых показателей – поток данных сверху-вниз:


» Прямой ввод
» С помощью функции распределения
» Корректировки
» Процентное изменение предыдущих периодов

Управляющая
компания

Филиал 1 Филиал 2

Департамент Департамент Департамент Департамент


1.1 1.2 2.1 2.2

14
Сбор плановых данных

Консолидация
Анализ
и агрегация
альтернатив
данных

Формирование
Согласование
бюджетов
и утверждение
подразделений

Целевые показатели Анализ


и сценарные отклонений
условия и отчетность

Корректировка
Инициализация
бюджета

15
Выполнение бюджетного регламента

Пользователь видит свои текущие задачи, срок исполнения, контролирующее лицо,


инструкцию по заполнению формы

16
Надстройки Excel

17
Ручные формы сбора данных подразделений

| Сбор данных по
средствам форм
ручного ввода
| На базе EPM Client
для MS Excel: он-
лайн или офф-лайн
формы ввода (книги
форм).
| На базе Analysis для
MS Excel: он-лайн
формы ввода (книги
форм).
| На базе BPC Web-
форм

18
Заполнение форм ввода

| Работа в привычном для пользователей интерфейсе MS Excel с использованием


стандартного функционала
| Автоматическая проверка комбинаций значений справочников
| Формирование плана на основе:
» фактических данных предыдущих периодов;
» прогнозного бюджета за оставшиеся месяцы года;
» ручные корректировки по статьям.
19
Правила расчета показателей

Ставки, нормативы

20
Расчеты. Формулы и скрипты

│ Настройка расчетных
показателей
│ Простые арифметические
выражения и сложные
процедуры обработки

21
Расчеты. Запуск расчетов.

│ Автоматический запуск расчетов


при сохранении данных
│ Запуск перерасчетов
пользователем по кнопке
│ Расписание запуска пересчетов

22
Поддержка процессов формирования бюджетов

Сверху-вниз Снизу-вверх
» Автоматическая агрегация
Управляющая » Автоматическая консистентность
компания

Управляющая
Филиал компания

Департамент Департамент

Департамент

Множество Множество
итераций процессов
23
Агрегация плановых данных

Консолидация
Анализ
и агрегация
альтернатив
данных

Формирование
Согласование
бюджетов
и утверждение
подразделений

Целевые показатели Анализ


и сценарные отклонений
условия и отчетность

Корректировка
Инициализация
бюджета

24
Статусы выполнения операций

│ Выбор необходимого процесса


│ Просмотр шагов и их статусов

25
Монитор процесса

│ Возможность
контролировать ход
процесса
согласования
│ Просмотр статусов
│ Контроль за
распределением
ответственности

26
Контроли данных

│ Гибкий механизм логических контролей данных


│ Порог контроля: абсолютное значение или процент
│ Контроли двух видов: блокирующие и предупреждающие
│ До 4 уровней контролей
│ Организации контролей в наборы
│ Применимость наборов для определенных категорий и
периодов отчетности.

27
Моделирование и анализ альтернатив

Консолидация
Анализ
и агрегация
альтернатив
данных

Формирование
Согласование
бюджетов
и утверждение
подразделений

Целевые показатели Анализ


и сценарные отклонений
условия и отчетность

Корректировка
Инициализация
бюджета

28
Моделирование и сравнение, форматирование

Настройка системного форматирования отчетов в зависимости


от иерархии доступности для изменения или других свойств

29
Пользовательский выбор базы для сравнения

30
Excel-отчетность. Дополнительные функции

│ Фильтрация, сортировка

│ Ранжирование

│ Защита областей и ячеек

│ Локальные расчеты

│ Макросы

31
Согласование и утверждение бюджетов

Консолидация
Анализ
и агрегация
альтернатив
данных

Формирование
Согласование
бюджетов
и утверждение
подразделений

Целевые показатели Анализ


и сценарные отклонений
условия и отчетность

Корректировка
Инициализация
бюджета

32
Согласование и утверждение

Каждое действие сопровождается изменением статуса задачи и


e-mail уведомлением

Отправить: отправка на
ознакомление

Подтвердить/Отклонить:
подтверждение или отказ в
согласовании

Открыть повторно:
возможность повторного
открытия, если шаг не
принят

33
Согласование бюджетов

34
Контроль выполнения политик и процедур
Отслеживание исполнения регламента и его
шагов

35
Анализ отклонений и финансовая отчетность

Консолидация
Анализ
и агрегация
альтернатив
данных

Формирование
Согласование
бюджетов
и утверждение
подразделений

Целевые показатели Анализ


и сценарные отклонений
условия и отчетность

Корректировка
Инициализация
бюджета

36
Сводная отчетность и анализ
| Создание сложных
отчетов для анализа
данных по
подразделениям,
видам бюджетов,
видам движения и
т.д.
| Возможность Drill
down и drill up.
| Возможность
привязки детальных
отчетов к
агрегированным
отчетам.

37
Переход из отчета в отчет

Быстрый переход между


связанными отчетами

38
Гибкие отчеты. Структура.

Интуитивно-понятное
построение гибкого отчета
как сводной таблицы

39
Оффлайн-режим и выгрузка pdf

Выгрузка отчетов в PDF-формат

Работа с системной
формой в режиме
оффлайн

40
Внесение корректировок

Консолидация
Анализ
и агрегация
альтернатив
данных

Формирование
Согласование
бюджетов
и утверждение
подразделений

Целевые показатели Анализ


и сценарные отклонений
условия и отчетность

Корректировка
Инициализация
бюджета

41
Внесение корректировок, скользящее планирование

| Проведение корректировок Фиксированная


через журналы версия
корректировок с
последующей возможностью
отмены внесенных Версия 2 Версия 5
изменений
| Формирование отчетов с
корректировками
Версия 3 Версия 4
| Хранение всех версий

42
Повторение шагов бизнес-процессов

43
Прочий функционал SAP BPC

│ Комментарии к данным и сопроводительные


документы
│ Комментарии к шагам бизнес-процессов
│ Разграничение полномочий и доступа
│ Библиотека общедоступных документов
│ Отчеты о действиях в системе
│ Рабочие статусы

44
Комментарии и сопроводительные документы

45
Документы

│ Хранение любого несистемного контента


│ Ссылка на документы в отчетах
│ Привязка к определенному срезу
информации

46
Разграничение доступа

│ Система разграничения доступа при помощи групп и


ролей
│ Ограничение выполняемых функций
│ Централизованное управление доступом к данным
│ Настройка единой точки авторизации

47
Библиотека

│ Удобная структура хранения и навигации


│ Быстрое добавление файлов разных
форматов

48
Системные отчеты

Отслеживание всех операций в


системе:
│ Согласование
│ Изменение данных и
комментариев
│ Настройки безопасности

49
Рабочие статусы

Настройка различных
статусов данных для
защиты от изменений
при согласовании

50
51 КОНСОЛИДАЦИЯ

Сверка ВГО
Ведение структуры группы и долей владения
Поправки (корректировки)
Аудиторский след
Формирование отчетности
Организация процесса консолидации
Анализ систем-источников

51
СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ