Enero Febrero Marzo

Entradas de dinero
Aportaciones de los socios 30000
Préstamos 20000
Ventas 2360 8040 10000
Subvenciones
Intereses de la cuenta corriente
Otros ingresos
Total Entradas 52360 8040 10000

Salidas de dinero
Compras de activos fijo
Compras de mercaderías
Compra de materia prima 4340 4410 5090
Alquiler Renting 60 60
Reformas 3500
Seguros
Devolución del préstamo
Intereses del préstamo 150 150
Salario+Seguridad Social 1935 1935 1935
Suminisotros de Agua, Teléfono, etc 1200 320 320
Publicidad
Impuestos
Total Salidas 10975 6875 7555

Entradas menos salidas 41385 1165 2445

Saldo acumulado en la cuenta corriente 41385 42550 44995
Saldo cuenta crédito
Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre

10000 10000 10100 11000 11700 12100

10000 10000 10100 11000 11700 12100

5250 5750 5770 5420 5420 5770

60 60 60 60 60 60

5000
150 150 150 150 150 150
1935 1935 1935 3870 1935 1935
320 320 320 320 320 320

7715 8215 13235 9820 7885 8235

2285 1785 -3135 1180 3815 3865

47280 49065 45930 47110 50925 54790
Octubre Noviembre Diciembre Total
0
30000
20000
11000 9100 8870 114270
0
0
0
11000 9100 8870 164270

2000 2000
0
5750 5770 5960 64700
60 60 60 660
3500

5000
150 150 150 1650
1935 1935 3870 27090
320 320 320 4720
0
0
8215 8235 12360 109320

2785 865 -3490 54950

57575 58440 54950
Cuenta de Resultados 2011
Ingresos 114270
1. Ingresos de Explotación 114270
a) Ventas 114270
b) Prestaciones de Servicios 0
c) Subvenciones a la explotación 0
2. Ingresos Financieros 0
a) Intereses de cuentas bancarias 0
b) Beneficios inversiones financieras temporales 0
c) Dividendos 0
Gastos 106420
3. Gastos de Explotación 104770
Compras 64700
a) Consumo de mercaderías 0
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles 64700
Gastos de personal 27090
a) Sueldos, salarios y Seguridad Social 27090
Servicios 12380
a) Arrendamientos Renting 660
b) Servicios exteriores 7000
c) Suministros (Luz, agua, …) 4720
d) Publicidad 0
e) Transportes 0
f) Seguros 0
Tributos 0
a) Impuestos 0
b) Tasas 0
c) Contribuciones especiales 0
Amortización del inmovilizado 600
4. Gastos Financieros 1650
a) Intereses de préstamos 1650
b)Intereses, comisiones y gasto de descuento de Letras. 0
c) Descuento sobre ventas por pronto pago. 0
d) Pérdidas inversiones financieras temporales 0
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN 9500
A.2) RESULTADO FINANCIERO -1650
A.3) RESULTADO ACTIVIDADES ORDINARIAS 7850
A.4) RESULTADOS EXTRAORDINARIO 0
A.5) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS 7850
Impuestos sobre beneficios. 30%
A.6) RESULTADO DEL EJERCICIO 5495
2010 2009
 Coste
ACTIVO 60350
Activo no corriente
Inmovilizado intangible
Propiedad industrial
Fondos de comercio
Gastos de investigación y desarrollo
Amortización acumulada
Inmovilizado material 5400
Maquinaria 6000
Terrenos
Construcciones
Mobiliario
Herramientas
Equipos informáticos
Vehículos
Amortización acumulada -600
Inversiones inmobiliarias
Terrenos e inmuebles de la producción de bienes o servicios
Amortización acumulada
Inmovilizado financiero
Acciones
Imposiciones a plazo fijo
Obligaciones a L/P
Activo Corriente
Existencias 0
Mercaderías
Materias Primas 64700
Productos terminados
Producto en curso
Envases
Embalajes
Respuestos
Crécitos a cobrar
Clientes
Clientes Efectos comerciales a cobrar
Deudores
Efectivo 54950
Caja
Bancos
Total 60350
Balance
PASIVO
Patrimonio Neto
Capital social
Reservas
Pérdidas o ganancias
Subvención de capital
Pasivo no corriente
Deudas a largo plazo con entidades de crédito (Prestamos)
Efectos a pagar a L/P
Proveedores del inmovilizado L/P
Pasivo corriente
Deudas a corto plazo con entidades de crédito
Efectos a pagar a C/P
Proveedores del inmovilizado L/P
Acreedores por prestación de servicios
Coste
52500 Perdidas y Ganancias
30000 7850
30000

19000
15000

4000
3500

3500