ACA TE DEJO UN EJEMPLO, ESPERO TE SIRVA DE ALGO

.................................. 01 ..................................
79.....................269,385.00
94.............................................76,575.00
95...........................................178,654.00
97.............................................14,156.00
x/x Por el ajuste de cuentas
.................................. 02 ..................................
61...................3,498,652.00
69....................................... 3,498,652.00
x/x Por el cierre de cuentas
.................................. 03 ..................................
61......................529,888.00
70...................5,062,135.00
80....................................... 5,592,023.00
x/x Por el Traslado a Margen Comercial y cierre de ctas.
.................................. 04 ..................................
80...................3,498,652.00
60....................................... 3,498,652.00
x/x Por el cierre de cuentas
.................................. 05 ..................................
80...................2,093,371.00
82....................................... 2,093,371.00
x/x Por el traslado a Valor Agregado
.................................. 06 ..................................
82........................88,395.00
63............................................88,395.00
x/x Por el cierre de cuentas
.................................. 07 ..................................
82...................2,004,976.00
83....................................... 2,004,976.00
x/x Por el traslado a Exc. Bruto de Explotación.
.................................. 08 ..................................
83......................159,450.00
62...........................................150,890.00
64...............................................8,560.00
x/x Por el cierre de cuentas
.................................. 09 ..................................
83...................1,845,526.00
84....................................... 1,845,526.00
x/x Por el traslado a Result. de Explotación
.................................. 10 ..................................
84.........................7,384.00
65...............................................5,986.00
68...............................................1,398.00
x/x Por el cierre de cuentas
.................................. 11 ..................................
84...................1,838,142.00
85....................................... 1,838,142.00
x/x Por el traslado a Result. antes de Part. e Impto.
.................................. 12 ..................................
77........................24,560.00
85.............................................24,560.00
x/x Por el cierre de cuentas
.................................. 13 ..................................
85........................85,724.00
66.............................................71,568.00
67.............................................14,156.00
x/x Por el cierre de cuentas
.................................. 14 ..................................
85...................1,776,978.00
89....................................... 1,776,978.00
x/x Por el traslado a Result. del Ejercicio
.................................. 15 ..................................
89......................177,697.80
86...........................................177,697.80
x/x Por la detracción de la Participación (10%)
.................................. 16 ..................................
86......................177,697.80
41...........................................177,697.80
x/x Por la provisión de la Participación (10%)
.................................. 17 ..................................
89......................501,254.46
88...........................................501,254.46
x/x Por la detracción del Impto a la Renta (30%)
.................................. 18 ..................................
88......................501,254.46
40...........................................501,254.46
x/x Por la provisión del Impto a la Renta (30%)
.................................. 19 ..................................
89...................1,098,025.74
58...........................................109,802.57
59...........................................988,223.17
x/x Por el cierre de cuentas y traslado de Reservar Legal y Utilidad Período 2007.
.................................. 20 ..................................
10........................41,030.00
39...................2,899,009.00
40......................520,059.46
41......................187,697.80
42......................526,489.00
46........................87,306.00
50...................5,734,020.00
58......................375,782.57
59...................1,093,038.17
12...........................................550,981.00
14...............................................3,970.00
16.............................................16,829.00
20...........................................690,000.00
33........................................8,695,652.00
34........................................1,500,000.00
38..............................................7,000.00
x/x Por el cierre de cuentas de Activo, Pasivo y Patrimonio
ilidad Período 2007.