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Conceitos
Capital; Montante; Juros; Risco; Inflação; Custo de oportunidade; Custo operacional; Lucro;
Taxa de juros; Diagrama do fluxo de caixa.
Capitalização simples
Cálculo dos juros (J); Cálculo do capital (C); Cálculo da taxa de juros (i); Fórmula para o prazo
(n); Cálculo do montante (S).
Capitalização composta
Cálculo do Valor futuro (VF); A fórmula Valor futuro (VF); Função Valor futuro (VF); Cálculo do
Valor presente (VP); Função VP.
Calendário financeiro
Como o Excel entende uma data; Diferença entre duas datas em dias corridos; Somando e
subtraindo dias corridos a uma determinada data; Suplementos; Diferença entre duas datas em
dias úteis; Somando e subtraindo dias úteis a uma determinada data; Função DIAS360; Função
FIMMÊS; Número da semana; Dia da semana.
Descontos
Desconto simples (bancário ou comercial); Cálculo da taxa em operações de desconto simples
ou comercial; Cálculo do prazo em operações de desconto simples ou comercial; Desconto
simples para séries de títulos de mesmo valor; Desconto composto; Calculando o valor nominal
de um título de desconto composto.
Sistemas de amortização
Sistema de Amortização Constante (SAC); Coluna do saldo devedor; Coluna da
amortização; Coluna dos juros; Coluna da prestação; Sistema Francês de Amortização
(Tabela Price); Coluna do saldo devedor; Coluna de amortização; Coluna dos juros;
Coluna da prestação; Comparando SAC e Price.