Список документов финансового отдела:

Ответственн Приложения
№ Название Почему важен ое лицо за
документа документ составлен
ие
Если в компании не уделяется
должного внимания анализу и
управлению
Прогноз денежным потокам, то ей
Финансовы
движения весьма сложно предсказывать
1 й директор Приложение № 1
денежных средств возможные кассовые разрывы.
или Сash-flow
(от англ. Cash Это приводит к тому, что в
бухгалтер
Flow) (Excel конце месяца у нее может не
модель) оказаться денег, чтобы
оплатить текущие счета за
поставки товара, аренду
офиса,
заработную плату сотрудников
и даже на
уплату налогов
Разработка бюджетного
Ключевым аспектом является
процесса: Приложение № 6
разработка финансового плана. Бюджеты
финансовые бюджеты, Финансовый
Этот процесс должен включать примеры
функциональные директор и
2 в себя оценку его
бюджеты руководство
эффективности в Приложение № 2
, компании
прошлом, его Матрица мобли
операционн
согласованности со стратегией и модели
ые
компании и его соответствия бюджетов
бюджеты (формы в
плану материального
Excel)
стимулирования Приложение № 5
Бюджет
движения
денежных
средств
Движение денег
cash flow
Анализ Такая информация Финансовы Оборотно
3 кредиторской чрезвычайно важна для й директор сальдовая
задолженности (форма повышения точности прогнозов или ведомость по
в Excel или Word) движения денежных средств бухгалтер счетам
бухгалтерии

Приложение № 2
Матрица мобли
и модели
бюджетов
(смотреть
вкладку график
платежей)

Это дает прекрасное Приложение № 2

Анализ дебиторской Финансовы
общее Матрица мобли
4 задолженности (форма й директор и модели
представление о поступлении
в Excel или Word) или
 денежных средств для бюджетов
бухгалтер
составления прогнозов (смотреть
движения денежных средств вкладку
дебиторы)

Приложение № 7
Дебиторская
задолженность_
пример отчета

Руководства компании должно

Анализ знать, какие капиталовложения
капиталовложен являются важнейшими Финансовый Приложение № 2
5 Матрица мобли
ий (форма в краткосрочными директор
Excel или Word) позициями, которые нельзя и модели
отложить, а какие можно бюджетов
потенциально перенести на (смотреть
будущее периоды вкладку инвест)

Сюда следует включать

валовую и операционную
норму прибыли, общую Прложение № 8
точку безубыточности, Финансовый
Создание показатели анализ_стратег
Финансовый ия
6 системы рентабельности,
директор
показателей оборачиваемости,
(Excel модель) ликвидности и любые
другие
операционные и финансовые
показатели. Конкретные
показатели будут меняться в
зависимости от отрасли
деятельности.
Цель — дать руководству
компании ранние сигналы о
потенциальных
проблемах в работе компании
Такие данные должны
Отчеты о Финансовый Приложение № 9
7 отражаться в еженедельном
продажах директор Финмодель
отчете о продажах,
(Excel вместе с (смотреть
который подается не только
модель) руководству вкладку
Бпродаж)
 Ответствен
№ Название Почему важен ное лицо
документа документ за
составлен
ие
компании, но и всей команде менеджерами
менеджеров по
продажах
Финансовый Приложение
Анализ затрат Для разработки краткосрочных директор №10 Анализ
8
(Excel и долгосрочных планов снижения вместе с затрат
модель) затрат менеджерами
по продажах
Разработка надлежащей политики для
Анализ финансовой Финансовый Прложение №
9 отделов компании и их сфер
политики (Excel директор 8 Финансовый
деятельности
модель) анализ_стра
тегия
Приложение №
13 План
финансовых
результатов
деятельности
Эти действия необходимы, поскольку Приложение №
отчеты о запасах подвержены Финансовы 2 Матрица
Анализ запасов жульничеству и ошибкам, либо они й директор мобли и модели
1 бюджетов
(Excel могут оказаться значительно вместе с
0 (смотреть
модель) переоцененными, если их не менеджерами
отслеживать надлежащим по продажам вкладку
образом материалы и
запасы)

В итоге в процессе оптимизации Приложение №

сетевых Финансовы 11 График
графиков достигается улучшение Ганта
й директор
процессов планирования, организации Приложение №
Сетевые графики вместе с
и 12
1 планирования менеджерами
управления комплексом работ в целях Календарный
1 (модели графиков) по продажам
сокращения расходования план работ
и руководством
экономических ресурсов и Приложение №
компании 13 План
повышения
финансовых результатов при заданных финансовых
плановых ограничениях результатов
деятельности
Матрица Мобли - это отчетная Приложение №
форма, позволяющая 2 Матрица
контролировать движение мобли и модели
денежных средств и подчинить всю бюджетов
систему отчетности точному
определению выбранных показателей
финансовой эффективности. Среди
Матрица Мобли Финансовый
1 которых общими для всех без
(Excel директор
2 исключения видов деятельности
модель)
являются: обеспеченность
оборотными средствами; количество
запасов сырья и готовой
продукции; размеры
необходимых текущих расходов и
 расходов на развитие (объем
инвестиций) и, конечно же, размер
прибыли
Разработка
Финансовы Приложени
регламентов и
й директор е №16
политик Документация нужна, когда мы
вместе с СТРАТЕГИЧЕС
(Инвестиционный хотим координировать нашу
кадровым КИЕ
регламент, работу. То есть
1 отделом, ФОРМЫ_полн
Кадровая цель любого документа – точно и
3 менеджерам ый набор
политика, недвусмысленно описать
и по
Маркетинговая деятельность, то есть инструкцию Приложени
продажам-
политика, для выполнения любой работы е №17
проектам
Политика Кадровая
и
производства и политика
руководст
закупа,
вом Приложени
Аналитическая
компании е №18 Карта
записка и др.)
ФЭС
(форма в Word)
Приложени
е №19
Маркетингов
ая
политика_300
712
Приложени
е №20
Политика
Закупа
Приложени
е №21
Политика
производства
Приложени
е № 22
Финансовая
политика