Доходы по вкладу

100000000

2006 2007 2008

Коэф. 5% 5% 5%
Множетель 0.952380952381 0.9070294784581
Доход по вкладу 5000000 5250000
4761904.7619048 4761904.7619048

67683936.202869
105779174.29811

Итог $ 105 779 174,3

2006 2007 2008

Коэф. 5% 5% 5%
Множетель 0.952380952381 0.9070294784581
Доход по вкладу 0 0
0 0
 Доходы по вкладу

2009 2010 2011 2012 2013

5% 5% 5% 5% 5%
0.86383759853148 0.822702474791882 0.7835261664685 0.746215396636628 0.710681330130122
5512500 5788125 6077531.25 6381407.8125 6700478.203125
4761904.76190476 4761904.76190476 4761904.76190476 4761904.76190476 4761904.76190476

73164919.72
2010 2011
0.822702474791882 0.783526166468459
3658245.986 3841158.2853
3009648.02607967 3009648.02607967
4761904.762

2009 2010 2011 2012 2013

5% 5% 5% 5% 5%
0.86383759853148 0.822702474791882 0.7835261664685 0.746215396636628 0.710681330130122
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
 2014
5%
0.676839362029
7035502.113281
4761904.761905

3009648.026

2014
5%
0.676839362029
0
0
Общ.площадь 12000
Арпр. Пл. 10200
ЧОД с 1 кв.м. 700

2006 2007 2008

Недозагрузка 2.00% 5.00% 10.00%
ЧОД 7140000 9304213.968 10000952.685562
Ставка аренды 714 960.1872 1089.42839712
Ставка дисконтирования 13.40% 13.40% 13.40%
Дисконтный множетель 0.939060283031685 0.8280954876823 0.7302429344641
ТС ДП 6704890.42084623 7704777.6033311 7303125.0365409
КП 9.25% 9% 9%
Стоимость реверсии 77189189.1891892 103380155.2 111121696.50624

Изменение ставки аренды 134.48% 113.46%

 2009 2010 2011 2012
19.00% 14.00% 13.00% 11.00%
5726345.48869886 6133934.03537225 7854616.65199715 8269809.88256
693.094346247744 699.262885929349 885.12696100937 910.972668271
13.40% 13.40% 13.40% 13.40%
0.643953204994776 0.567859969131196 0.50075835020388 0.44158584674
3687498.53035501 3483215.59197928 3933264.87613799 3651830.99938
14% 9.50% 9.50% 9.25%
40902467.7764204 64567726.6881289 82680175.2841805 89403350.0818

63.62% 100.89% 126.58% 102.92%

40902467.78 82680175.28

3483215.592 3933264.876
Общ.площадь 7000
Арпр. Пл. 5800
ЧОД с 1 кв.м. 1000

2006 2007
Недозагрузка 2.00% 5.00%
ЧОД 5800000 7558044.96
Ставка аренды 1020 1371.696
Ставка дисконтирования 13.40% 13.40%
Дисконтный множетель 0.939060283031685 0.828095487682262
ТС ДП 5446549.64158377 6258782.92707566
КП 9.25% 9%
Стоимость реверсии 62702702.7027027 83978277.3333334

Изменение ставки аренды 134.48%

 2008 2009 2010
10.00% 19.00% 14.00%
8124023.189952 4651653.19810272 4982747.53573656
1556.3262816 990.13478035392 998.94697989907
13.40% 13.40% 13.40%
0.730242934464076 0.643953204994776 0.567859969131196
5932510.53388475 2995446.98544244 2829502.86183191
9% 14% 9.50%
90266924.3328 33226094.2721623 52449974.0603848

113.46% 63.62% 100.89%

 2011 2012
13.00% 11.00%
6380500.9217904 6717772.73373442
1264.46708715624 1301.3895261012
13.40% 13.40%
0.500758350203877 0.441585846740632
3195089.11507007 2966473.36083724
9.50% 9.25%
67163167.5977937 72624570.0944262

126.58% 102.92%
Общ.площадь 2000
Арпр. Пл. 1500
ЧОД с 1 кв.м. 500

2006 2007
Недозагрузка 2.00% 5.00%
ЧОД 750000 977333.4
Ставка аренды 510 685.848
Ставка дисконтирования 13.40% 13.40%
Дисконтный множетель 0.939060283031685 0.828095487682262
ТС ДП 704295.212273764 809325.378501163
КП 9.25% 9%
Стоимость реверсии 8108108.10810811 10859260

Изменение ставки аренды 134.48%

 2008 2009 2010
10.00% 19.00% 14.00%
1050520.24008 601506.879065006 644320.8020349
778.1631408 495.06739017696 499.473489949535
13.40% 13.40% 13.40%
0.730242934464076 0.643953204994776 0.567859969131196
767134.982829925 387342.282600316 365883.990754126
9% 14% 9.50%
11672447.112 4296477.70760719 6782324.23194632

113.46% 63.62% 100.89%

 2011 2012
13.00% 11.00%
825064.774369448 868677.508672554
632.233543578121 650.694763050602
13.40% 13.40%
0.500758350203877 0.441585846740632
413158.075224579 383595.693211712
9.50% 9.25%
8684892.36178367 9391108.20186545

126.58% 102.92%
Общ.площадь 6000
Арпр. Пл. 5100
ЧОД с 1 кв.м. 600

2006 2007
Недозагрузка 2.00% 5.00%
ЧОД 3060000 3987520.272
Ставка аренды 612 823.0176
Ставка дисконтирования 13.40% 13.40%
Дисконтный множетель 0.939060283031685 0.828095487682262
ТС ДП 2873524.46607696 3302047.54428475
КП 9.25% 9%
Стоимость реверсии 33081081.0810811 44305780.8

Изменение ставки аренды 134.48%

2873524.466 3302047.544
 2008 2009 2010
10.00% 19.00% 14.00%
4286122.5795264 2454148.06658523 2628828.87230239
933.79576896 594.080868212352 599.368187939442
13.40% 13.40% 13.40%
0.730242934464076 0.643953204994776 0.567859969131196
3129910.72994609 1580356.51300929 1492806.68227683
9% 14% 9.50%
47623584.21696 17529629.0470373 27671882.866341

113.46% 63.62% 100.89%

3129910.73

47623584.22
 2011 2012
13.00% 11.00%
3366264.27942735 3544204.23538402
758.680252293746 780.833715660723
13.40% 13.40%
0.500758350203877 0.441585846740632
1685684.94691628 1565070.42830379
9.50% 9.25%
35434360.8360774 38315721.463611

126.58% 102.92%
Нач.

Вариант 2

2006 2007 2008 2009

Доход по вкладу 4761904.762
Доход по бц 2873524.466 3302047.544 3129910.73 1580356.5130093
Покупка 40902467.78
Продажа
Нак. 2873524.466 3302047.544 7891815.492 -31430295.774991

Нач. 100000000

Вариант 1

2006 2007 2008 2009

Доход по вкладу 4761904.762
Доход по бц 2873524.466 3302047.544 3129910.73
Покупка 40902467.78
Продажа 47623584.22
Нак. 2873524.466 3302047.544 55515399.712 14612931.932

Нач. 100000000
 2010 2011

4976022.27427683 1685684.94691628

82680175.28
-26454273.500714 57911586.7262024

+ вариант с депозитом ост. Средств

Итог $ 157,911,586.73

+ стоимость свой бц
Итог $ 193,345,947.56

2010 2011
3009648.026
3483215.592 3933264.876 73164919.72
73164919.72

18096147.524 25039060.426

Итог $ 125,039,060.43

+ стоимость бц1
Итог $ 207,719,235.71
ост. Средств