Методические указания и задание к курсовой работе «Инжиниринг

и оценка эффективности проектов

 
Выбрать один из ниже приведенных бизнес-планов и провести
анализ (сделать обоснованное заключение со ссылками на бизнес-
план и материалы лекций) по качеству проработки раздела и
достоверности результатов
Бизнес план
 
Цель проекта:

Создание условий, необходимых для обеспечения населения, промышленных

предприятий экологически чистой безопасной во всех отношениях водой.

Руководитель предприятия Цикин Михаил Валерьевич.

Применяемый налоговый режим - основная система налогообложения.

 
Стоимость проекта 1 000 000 рублей
 
Цель получения субсидии и необходимые объемы:
 
На развитие предприятия необходима субсидия - 500 000 рублей. Будет
использована на приобретение оборудования (двух установок).

ОБОСНОВАНИЕ К ПРОЕКТУ

В России проблема качественной  воды на сегодняшнее время заняло

жизненно важную позицию, которая требует незамедлительных
кардинальных решений. По утверждению экспертов потребление
некачественной воды провоцирует возникновение до половины всех
болезней и ведет к снижению продолжительности жизни человека. Сегодня
водопроводные сети в нашей стране изношены на 67%, а это значит, что в
большинстве случаев поставляемая вода не пригодна для потребления  ее
населением. Мы понимаем с Вами, что приведения ее к более пригодному
использованию требуется все больше и больше химических реактивов на
основе хлора. Теперь одной только хлорки содержится в воде столько, что 
такая вода вызывает различные аллергии, кожные заболевания и даже
злокачественные опухоли.
Для решения этой проблемы, по инициативе «Российского водного
общества», была разработана программа доочистки воды в домах на основе
Российских изобретений. Исполнителем проекта является компания ООО
«Идеальная вода».

Не имеющие аналогов в мире, Российские инновационные технологии!

Мы искренне надеемся, что наши технологии, системы водоподготовки,

материалы помогут в создании условий, необходимых для обеспечения
населения, промышленных предприятий экологически чистой безопасной во
всех отношениях водой.

Уникальные Технологии, используемые при разработке фильтрующих

материалов АПТ и систем водоподготовки АПТФ «Идеальная Вода» , вышли
из российской атомной энергетики. Так, с помощью этих технологий,
осуществлялась очистка рек, впадающих в р. Днепр, от радионуклидов, при
мероприятиях, проводимых по уменьшению последствий аварии на
Чернобыльской АЭС. При выбросе в атмосферу порядка 180 тонн
радиоактивного топлива, большая часть попала в реки, впадающие в р.Днепр
– основной источник питьевой воды г.Киева и других населенных пунктов.
Для очистки водных потоков рек были построены плотины с фильтрующим
материалом. Ширина фильтрующего слоя составляла 4 метра, высота на 1,0-
1,5 м выше уровня воды, длина плотин до 3 км. Всего была построено 131
плотина. Это самая мощная и эффективная, из известных систем очистки
питьевой воды.

Предлагаемые нами системы водоподготовки АПТФ «Идеальная Вода» для

очистки воды, превосходят отечественные и зарубежные аналоги по
эффективности очистки удаляемых загрязнений (в 1,5-3,0 раза) и скоростям
фильтрации (в 2-3 раза).

 
Суть проекта заключается в следующем:
Компания ООО «Идеальная вода Владимира» ставит оборудование для
доочистки холодной воды на многоквартирный дом при этом оборудование 
и установка осуществляются бесплатно, так как оборудование датируется
исполнительной компанией. Далее  заключается договор  с ТСЖ или
Управляющей компанией на оплату услуг по очистке воды из расчета от 6 до
10 копеек за литр потребляемой воды. Причем 1-2 копейка остается на счете
ТСЖ или Управляющей компании.
Преимущества данного проекта для ТСЖ или Управляющей компании
очевидно. Во-первых, с данного проекта ТСЖ или Управляющая компания
получает дополнительные финансовые средства. Во-вторых, уменьшаются
расходы на содержания коммуникационных водных сетей внутри дома, так
как очищенная вода оказывает меньше влияния на них, чем используемая и
наполненная химикатами. В-третьих, появляется возможность привлечения
арендаторов для социального обслуживания населения (парикмахерские,
салон красоты и т. д.) по более высокой арендной ставке.

Основные преимущества фильтров и комплексных установок:

•Комплексная очистка воды от различных загрязнителей в одном модуле ,то
есть нам не надо  собирать комбинированную установку которая занимает
много дорогостоящей площади;

•Не требуется замена фильтрующего материала;

•Эффективная водоочистка при низких значениях pH, без предварительной

коррекции;

 •Высокая производительность и степень очистки воды при малых габаритах;

•Низкое гидравлическое сопротивление фильтрующих материалов;

•Восстановление рабочих характеристик без применения химических

веществ (промывкой фильтрующих материалов обратным потоком воды);

•Возможность установки на горячую воду;

•Не требует электроснабжения.

•Не требует замены фильтрующих материалов  в течении 5 лет!

Фильтрующие материалы и катализаторы применяющиеся в систем

водоподготовки АПТФ «Идеальная Вода» имеют разные модификации и
назначение:

  АПТ-1  - катализатор удаления железа, сероводорода не чувствителен к

солевому составу и   окислителям,  удаляется железо до 15 мг/л,  скорость
фильтрации до 17 м/ч, грязеемкость 2  г/л.

   АПТ-1 (керопро) - катализатор удаления железа, сероводорода не

чувствителен к солевому составу и   окислителям,  удаляется железо до 15
мг/л,  скорость фильтрации до 17 м/ч, грязеемкость 4  г/л. Бактериостатичен.

   АПТ-2  -  катализатор и ионообменник. Удаляются железо каталитически

до 30 мг/л, марганец, алюминий, сероводород, соли жесткости, тяжелые
металлы, радионуклиды. Скорость фильтрации

30 м/ч, Динамическая обменная емкость 1600 мг-экв/л.

    АПТ-3  - бактерицидный фильтрующий материал с дозированием йода.
Содержание йода – 500 г/л,

Дозирование  7мг/л.

    АПТ-4  - бактерицидный фильтрующий материал, содержащий серебро.

    АПТ-5  -  катализатор на основе палладия. Эффективнее аналогичного

катализатора фирмы «Байер» применяется для удаления кислорода из
теплоносителя в энергетике, а также в пивоваренной, винодельческой и
молочной промышленности.

       Эти модификации позволяют решить практически все возможные

задачи по очистке воды как в быту так и на производстве.

Экономический эффект

Экономический эффект достигается за счет :

-экономии на требуемых  площадях;

-меньшего расхода воды для очистки самого фильтра (например для

промывки нашего фильтра по сравнению с песочным фильтром ,
потребуется в 3 раза меньше воды);

-не требуется электроэнергия для аэрационных колон;

-экономия средств при создании систем имеющих многофункциональную

очистку воды для жилых и промышленных секторов. Например возьмем
фирму Асвод- автоматические системы водоподготовки

Преимущества установок в сравнении с конкурентами:

Таб.1.

Универсальная станция водоподготовки с разрывом струи

Пиковый расход Подсоединение Габаритные

станция Цена
(л/час) (дюйм) размеры (мм)
Применяется для объектов с недостаточной подачей и давлением воды
УН – 1,5РС 1500 3/4 ‘-1’ 1350x500x1930 127600
         
УН – 3,5РС 3500 1’ 2700x800x1930 231560
         
Наша установка на 1500 л/час  стоит 86 000 рублей , экономия
составляет   41 600 рублей.

Наша установка на 3500 л/час  стоит  197 000 рублей, экономия составляет 

34 560 рублей. Преимущества установок АПТФ Идеальная вода для жителей
многоквартирного дома.

Для сравнения мы взяли лидеров рынка по очистке воды на бытовом уровне.

Это Российская фирма выпускающая фильтры под маркой «Барьер» и
Американская фирма с торговой маркой «Аквафор». Эти фирмы имеют
достаточно не дорогой ценовой сегмент рынка, что и важно нам для
сравнения. В таблице 2 приведены сравнения, из которых видно
преимущества АПТФ Идеальная вода :

1.Отсутствие первоначальных затрат жителей квартир на оборудование и

установку.

2.Высокая степень очистки воды.

3.Средние затраты в месяц приблизительно такие же, если бы было

приобретено оборудование под торговой маркой «Барьер»

4.Срок эксплуатации фильтровального материала в 5 раз выше, чем у

фильтров «Барьер» и «Аквафор».

Таб.2.

Показатель Барьер Аквафор Идеальная вода

 АПТФ
Идеальная
Наименование Барьер ББ Викинг Миди вода
 Подбирается
производительность 10 л/мин 15 л/мин индивидуально
применение гор/хол вода гор/хол вода  гор/хол вода
степень очистки - 50% 95%
срок эксплуатации
фильтра - 10 лет  
цена фильтра 11 320,00 15 690,00  0
цена 3 070,00 4 010,00  0
картриджа( картрид
 жей)
установка не указывается 4 800,00  0
срок эксплуатации
фильтровального
материала 1 год 1 год  5лет
Вода полностью
очищается не
только от
ржавчины, песка,
других
нерастворимых
примесей и
активного хлора,
хлора, но и от фенола,
органических тяжелых  Доведение воды
и хлорорганических металлов и до требуемых
соединений, пестицидов. На качеств
растворенного выходе - производиться
железа, тяжелых и питьевая вода, не на основе
токсичных металлов, требующая сделанного в
механических дальнейшей лаборатории
показатели примесей очистки. анализа.
всего затрат на 5
лет 26 670,00 40 540,00 27 000,00
средние затраты за
год 5 334,00 8 108,00 5 400,00
средние затраты в
месяц 444,50 675,67 450,00

 Дополнительные преимущества которые дает установка АПТФ Идеальная

вода:

- Использование более качественной воды для бытовых нужд в большем

объеме с минимальным содержанием химикатов,  в том числе и для личной
гигиены тела, что соответствует более здоровому образу жизни.

- Отсутствие накипного налета на электронагревательных приборов в

электрочайниках, кофеварках, стиральных и посудомоечных машинах.

- Увеличения срока службы сантехнического оборудования.

Финансовый анализ деятельности

1.Сведения о наличие партнера.
Реализация предлагаемого проекта  будет осуществлена совместно с ООО
«Идеальная Вода» (г.Москва). Форма взаимодействия ООО «Идеальная
вода» и ООО «Идеальная вода Владимира» будет проводиться в рамках
договора о совместной деятельности. В данном проекте ООО «Идеальная
Вода» (г.Москва) курирует вопросы, связанные  с формированием
деятельности ООО «Идеальная вода Владимира», а также является
соисполнителем работ для решения общей задачи проекта. В настоящее
время идет подготовка документов для совместной деятельности. Основным
условием договора является поставка установки для реализации на
территории Владимирской области. Процентное соотношение между ООО
«Идеальная Вода» (г.Москва) и  ООО«Идеальная вода Владимира» 
составляет 70/30.
Потребителем наших установок являются:
-частный сектор,
-промышленные организации,
-муниципальные учреждения,
- ТСЖ и управляющие компании
Перечень организаций – потенциальных потребителей:
1. ООО «Комфорт», пгт. Ставрово
2. ООО «Уют», пгт. Ставрово
3.МО администрация поселка Ставрово
4. МО Администрация Собинского района
    Ориентировочная цена продукта зависит от объема потребления
воды. (м ³/час).
Условно обозначим:
А-  100 тыс. руб.- (частный сектор)
Б- 300 тыс. руб.  (муниципальные учреждения и т.п.)
В- 600 тыс. руб. (многоквартирные дома)
Так как ООО «Идеальная вода Владимира» осуществляет лишь сборку
и установку продукции, то соответственно выручка от продаж составляет:
А-  30 тыс. руб
Б- 90 тыс. руб. 
В- 180 тыс. руб.
Оценка эффективности деятельности предприятия / индивидуального
предпринимателя, в том числе:
Таб.3.
Таблица продаж продукции
 
Вид 1 кв. 2 кв. 3кв. 4 кв. Итого
продукции продукции
А 2 3 2 5 15
Б 3 3 4 3 13
В  2 2 3 2 9
 Таб.4.
Планируемые финансовые показатели
 2012 году тыс. руб.
(план)
№ Финансовые показатели
1
2 мес. 3 мес. 4 мес. 5 мес. 6 мес. 7 мес. 8 мес.
мес.
1. Выручка от продаж (валовая) 150 270 270 300 300 390 210 270 3
2. Наименование затрат
2.1 Аренда 3 3 3 3 3 3 3 3 3
2.2 Приобретение материалов, 300 200 - - 200 - - - -
оборудования
2.3 Заработная плата 69 69 99 113 113 163 155 155 2
2.4 Коммунальные платежи 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2.5. Начисления на ФОТ 24 24 35 39 39 57 54 54 7
2.6 Прочее(налоги, компенсации за 20 20 20 20 20 20 20 20 2
исп. Личного транспорта,
оплата по договорам)
2.7 Общие затраты 417 317 158 176 376 244 233 233 3
4. Прибыль/убыток (+/-) -267 -47 +112 +124 -76 +145 -23 +36 -
 Данные таблицы № 4 рассчитаны без учета получения государственной
поддержки.
 
 
 
 
 
 
 Кадровая политика (социальные аспекты)
(создание новых рабочих мест, увеличение з/п работникам и т.д.)
 
За период 2011 года среднесписочная численность сотрудников составит 3
чел.
Планируемое расширение штата представлено в таблице
 
Должность Кол-во Кол-во Кол-во Кол-во
занятых на занятых на занятых на занятых на
предприятии предприятии предприятии предприятии
1 кв.2012 2 кв.2012 3 кв.2012 4 кв.2012
(чел.) (чел.) (чел.) (чел.)
Директор 1 1 1 1
Менеджер по 2 3 3 3
продажам
Технолог 1 2 3 3
Сборщик- 3 6 10 12
монтажник
оборудования
Всего: 7 12 17 19
 
Средняя заработная плата работников за год составляет
Директор- 15 тыс. руб.
Менеджер по продажам- 13,3 тыс. руб.
Технолог – 13,3 тыс.руб.
Сборщик-монтажник оборудования- 8 тыс.руб.
На 2013 год планируется увеличить штат сотрудников до 25 человек.
Минимальная заработная плата  составит  12 000 рублей.
 
Срок окупаемости бизнес-проекта  от 1 до 3 лет.
 
  

 
 
 
Инновационного проекта: «Организация деятельности по разработке,
производству и реализации инновационного продукта – тканевый
компресс «Бабушкина Аптечка».
 
Содержание:
 
 
1.      Резюме инновационного проекта «Организация деятельности по разработке,
производству и реализации инновационного продукта – тканевый компресс
«Бабушкина Аптечка».
 
2.      Основная информация об инновационном предприятии ООО «Бабушкина
Аптечка».
 
 
3.      Анализ положения дел в текстильной отрасли и области здравоохранения.
3.1.           Текстильная отрасль
3.2.           Область здравоохранения
3.3.           Инновационный продукт
 
4.      Описание инновационного продукта.
 
 
5. Производственный план инновационного проекта «Организация
деятельности по разработке, производству и реализации инновационного
продукта – тканевый компресс «Бабушкина Аптечка»
5.1.           Описание производственного процесса
5.2.           Оборудование
 
 
6.      Основные потребители и характеристика сбытовой политики на
инновационный продукт.
 
 
7. Организационный план инновационного проекта «Организация деятельности
по разработке, производству и реализации инновационного продукта –
тканевый компресс «Бабушкина Аптечка».
 
 
8. Рабочий график реализации инновационного проекта «Организация
деятельности по разработке, производству и реализации инновационного
продукта – тканевый компресс «Бабушкина Аптечка».
 
 
 9. Финансовый план инновационного проекта «Организация деятельности по
разработке, производству и реализации инновационного продукта – тканевый
компресс «Бабушкина Аптечка». (Разработан в программе Альт-Инвест-
Прим).
 
 
Приложение: фотографии эталона инновационного продукта –тканевого
компресса «Бабушкина Аптечка».
 
 
 
 
 
Внимание! Информация изложенная в бизнес плане является строго
конфиденциальной.
 
 
 
1. Резюме инновационного проекта «Организация деятельности по разработке,
производству и реализации инновационного продукта – тканевый компресс
«Бабушкина Аптечка».
 
Суть инновационного проекта заключается во внедрении в производство и
реализацию на открытом рынке нового текстильного изделия с предназначением –
накладывание компресса (как согревающего, так и вытягивающего). Изделие состоит из
жилета и универсальной повязки. Данное изделие востребовано в первую очередь
семьями с детьми, поскольку существенно облегчает процесс накладывания компресса.
Инновационность проекта заключается в том, что разработанный нами продукт является
новым и отсутствует на рынке, так же при его производстве планируется использовать
современные материалы и фурнитуру. Изделие имеет эстетичный вид, комфортно для
тела, а так же удобно в применении и уходе.
Целью инновационного проекта является разработка и внедрение решения,
позволяющего облегчить и повысить эффективность процедуры накладывания компресса,
что ведет к улучшению здоровья населения. (за счет более частого использования в
лечении простудных и других заболеваний наружного метода, посредством
существенного упрощения процедуры по накладыванию компрессов). В данный момент
ведется процедура патентования изделия через консалтинговую группу Wiseadvice.
Ожидаемый спрос на продукцию весьма велик и прямо зависит от рекламно-
разъяснительной работы. Маркетинговые исследования, проведенные учредителями
компании, совместно с розничной сетью магазинов «9-месяцев» и «Wenis»,
расположенных в г. Владимире и области, доказывают востребованность данного
продукта на рынке и позволяют прогнозировать ежегодную реализацию изделий (в конце
третьего года развития) в количестве 23 760 единиц изделий.
Рассматриваемый инновационный проект имеет законченный производственный
цикл, включающий разработку, производство и реализацию продукции – тканевого
компресса «Бабушкина Аптечка»
Показатели эффективности проекта:
Поток денежных средств со второго квартала реализации проекта – положителен.
Дисконтированный срок окупаемости проекта – 2,9 лет
Внутренняя норма прибыли 37,6%
Чистая текущая стоимость проекта 2 861 тыс. рублей.
Выпуск на рынок первого изделия планируется во 2 кв. от начала реализации проекта.
            Необходимые инвестиции:
Общая стоимость вложений в проект – 1 770 тыс. рублей
Собственные средства        – 970 тыс. рублей или 54% вложений
Инновационный грант       – 500 тыс. рублей или 28% вложений
Ср. срочный кредит банка  - 300 тыс. рублей или 18% вложений
Настоящим проектом предусмотрен создание 5 новых рабочих мест, а так же к
концу 3 года реализации проекта и выхода на 100% мощность планируется для
дальнейшего развития использовать труд инвалидов по зрению, с сохранением созданных
рабочих мест в течение всего интервала планирования (3 года). Уровень средней
заработной платы на предприятии составит 11 200 рублей.
Сумма уплаченных налогов за анализируемый период 3 года составит 1044 тыс.
рублей.
           
2.         Основная информация об инновационном предприятии ООО «Бабушкина
Аптечка».
 
            Общество с ограниченной ответственностью «Бабушкина Аптечка» создано для
реализации инновационного проекта по разработке, производству и реализации
текстильных изделий для накладывания компрессов.
            Дата создания общества 21 июля 2011г. Свидетельство о государственной
регистрации юридического лица 33 №001745696 выдано 21.07.11г.  МИФНС №10 по
Владимирской области.
Юридический адрес: Россия, г. Владимир, ул. Мира, д. 92.
Производство:  Россия, Владимирская обл. Суздальский р-н пос. Суромна, ул.
Полевая, д.5.
ИНН 3329067100     КПП 332901001        ОГРН    1113340007703
ОКПО 91017443,      ОКВЭД 51.4,                        ОКАТО 17401375000
Расчетный счет: №40702810308100099557 в ОАО АКБ «Пробизнесбанк» г.
Москва,   
БИК 044525986, Кор. Счет: 30101810600000000986.
Непосредственное руководство проектом и обществом осуществляет Генеральный
директор ООО «Бабушкина Аптечка» Древалев Алексей Анатольевич.
Данные по анализу финансового состояния предприятия отсутствуют по причине
его создания в текущем квартале. Понесенные затраты отражены в расчетной части
проекта.
3.         Анализ положения дел в текстильной отрасли и в области
здравоохранения.
3.1. Текстильная отрасль
Положение дел в текстильной отрасли охарактеризовал Д. Медведев на заседании
президиума Госсовета в г. Иваново: «Состояние дел в текстильной промышленности я
характеризовать не буду - скажем так, оно нас не радует. Эта сфера практически не
получила развития в последние годы. В этой отрасли работает большое количество людей.
Это мощный сегмент российской промышленности, и мы должны подумать, какие
решения принять для развития текстильной промышленности, чтобы поддержать ее с
учетом современных возможностей, текущих возможностей государства и развития
частного бизнеса в текстильной промышленности».
3.2. Область здравоохранения

Надо отметить, что в последние годы государство сделало серьезные инвестиции в

здравоохранение. Основной целью государственной политики стало формирование
устойчивой системы, обеспечивающей эффективную медико-социальную профилактику
различных заболеваний, своевременную высокотехнологичную медицинскую помощь и
повышение доступности всех видов медицинских услуг.

Президент Российской Федерации Дмитрий Медведев определил пять

приоритетных направлений инновационного развития экономики России, в числе
которых, наряду с энергоэффективностью и энергосбережением, ядерными, космическими
и информационными технологиями, названы и медицинские технологии.

Развитие этого направления – вопрос жизни многих россиян и национальной

безопасности страны.

Учитывая, что здоровье на 50% зависит от самого человека, его образа жизни и
привычек, впервые с 2009 года в Национальный проект «Концепции долгосрочного
социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года»
введена новая программа, включающая мероприятия по содействию формированию
здорового образа жизни у населения, в частности, помощь в борьбе с вредными
привычками, такими, как злоупотребление алкоголем и табакокурение. Финансирование
из федерального бюджета по 830 млн ежегодно. Эта программа направлена на сохранение
здоровья человека и повышение мотивации граждан к сохранению своего собственного
здоровья. В целях реализации этих направлений профилактической деятельности в
каждом регионе будут создаваться Центры здоровья.
 
3.2. Инновационный продукт
 
            Представленный инновационный продукт имеет прямое отношение как к
текстильной отрасли, так и к области здравоохранения. В настоящий момент ведется
работа по патентованию данного изделия.
Производство нового изделия поможет сохранить здоровье населения, особенно
детей, за счет уменьшения потребления химических препаратов для лечения, и
сокращения периода выздоровления.
Поскольку изделие шьется из ткани, в том числе льна, произведенного в России, а
так же  проектом предусмотрено приобретение нового оборудования, реализация
инновационного проекта поддерживает развитие текстильной отрасли.
 
4.      Описание инновационного продукта.
 Аналогов представленного к рассмотрению инновационного продукта на
сегодняшний день не существует. Ноу-хау в данный момент проходит процедуры
патентования и сертификации, ему присвоено ТУ 8548−001−91017443−2011.
Представленный к рассмотрению инновационный продукт это универсальные
тканевые, многоразовые изделия для наложения как согревающих, так и вытягивающих
компрессов.
Тканевый компресс, сочетающий в себе стильный дизайн с функциональностью и
комфортом обеспечивает безопасное и легкодоступное облегчение боли без анальгетиков,
а так же является незаменимым помощником при простудных заболеваниях.  Разработан с
применением мягкой непромокаемой ткани DUSPO и внутренней отделкой из 100%
ЛЬНА. Данное сочетание тканей обладает великолепной термо- и влаго-устойчивостью. 
Сохраняет все свои функциональные свойства и внешний вид при длительной
эксплуатации. Удобный, мягкий, экологичный Тканевый компресс «Бабушкина Аптечка»
способен улучшить настроение любому малышу и его родителям, существенно сократив
время накладывания компресса.
Схема применения:
o          Отрегулировать жилет верхними лямками до необходимого размера
o          Открепить и смочить ткань вкладыша в нужном растворе (нанести мазь)
o          Хорошо отжать ткань вкладыша и прикрепить к внешней части тканевого
компресса
o          Надеть жилет/повязку, и плотно закрепить боковыми креплениями на теле
больного (повязка крепится резинкой)
o          Сверху надеть теплый облегающий свитер/обмотать шерстяным шарфом
повязку
Пока наложен компресс и некоторое время после его снятия, следует избегать
охлаждения воздуха в комнате и, конечно, не выходить на улицу.
Изделие состоит из двух частей: жилета и универсальной повязки. Жилеты
используются при накладывании компресса на грудь, спину, живот; повязка используется
для компресса на горло коленные, локтевые суставы.
Жилеты и повязки выпускаются различных моделей (артикулов) в соответствии с
рабочими чертежами и технической документацией. Внешний вид и качество изделий - по
их моделям.
Изделие подходит как для мальчиков, так и для девочек, различаясь лишь по
размерам. Размерный ряд включает в себя две возрастные группы: ясельная (два размера:
от 0 до 18 мес. и  от 18 мес. до 5 лет), средняя (от 5 лет до 10 лет), взрослаяXL, взрослая
XXL. Данное укрупнение размерного ряда достигается за счет использования в
конструкции жилета ленты Velkro, позволяющей изменять размер изделия.
Длина изделия заканчивается под грудью. Особенность длины модели заключается
в ее целевом назначении – накладывании компресса. Силуэт – плотно облегающий спину
и грудь. Жилет состоит из двух частей соединенных хлястиками.
Перед представляет собой прямоугольник, с прикрепленными по углам с обеих
сторон петельной частью ленты Velkro. На лицевой стороне переда: сверху лента
расположена в вертикальном положении, а снизу – в горизонтальном. Внутри переда
жилета: по углам, на равном со спинкой расстоянии пристрочены квадраты петлевой
части ленты Velkro, для крепления подкладочной льняной ткани.
 Спинка   имеет вид майки, от плечей и с боков которой идут удлиненные хлястики,
с нашитой крючковой частью ленты Velkro. Липучки застегиваются от плечей до
середины передней части жилета, а так же с боков до нижней части переда жилета.
Внутри спинки жилета: по верхним углам, на равном с передом расстоянии пристрочены
квадраты петлевой части ленты Velkro, для крепления подкладочной льняной ткани.
Изделие не имеет карманов и рукавов. Горловина жилета – без выреза и обработана
окантовочным швом.
Подкладочная ткань представляет собой два равных квадрата из льняной ткани с
двумя креплениями петельной части ленты Velkro по верхним углам каждого квадрата.
Одна пара квадратов крепится с внутренней стороны переда жилета, второй – с
внутренней стороны спинки жилета.
 
Особенности модели:
1.         Вся модель отстрочена строчкой, которая одновременно является отделочной.
Отделочная сточка проложена в тональном сочетании с цветом материала, на расстоянии
0,5 см от края.
2.         Деталей из отделочных материалов в изделии не предусмотрено.
3.         Все детали раскроены по долевому направлению материала.
4.         Жилет содержит съемные детали, крепящиеся лентой Velkro к внутренней стороне
переда и спинки.
5.         Для основной ткани: нитки и лента Velkro должны быть в тон с основной тканью,
возможна замена цвета ленты Velkro на белый. Для съемных деталей  внутренней части
жилета цвет ниток и ленты Velkro предусмотрен – белый.
Особенности раскроя и пошива
По раскрою:
Перед – цельновыкроенный
Спинка – цельновыкроенная
Все детали при раскрое располагать в одном направлении.
По пошиву:
Обработать горловину переда и спинки обтачками с последующей обработкой плечевых
швов с огибанием припуска шва обтачкой спинки;
Особенности соединения подкладки с изделием:
- подкладку соединять целиком обработанную
- на внутреннюю часть жилета нашить четыре квадратика из петлевой части ленты Velkro,
на подкладку симметрично внутренней части жилета нашиваются такого же размера
четыре квадрата крючковой части ленты Velkro.
- подкладку соединяют с внутренней частью жилета на застежки-липы.
Внутренние срезы обтачек (например, горловины) подшить. Допускается
внутренние срезы обтачек горловины прикрепить на универсальной машине к припускам
среднего шва спинки и плечевых швов. (Допускается использовать другой способ
обработки, не ухудшений качество изделия.)
 Внутренние срезы изделия застрачивают с подгибом среза внутрь на 0,5 см без
обметывания среза или обметывают на краеобметочной машине без застрачивания,
обеспечивая качественное обметывание с подрезкой среза.
Соединительные швы (плечевые, боковые, швы рельефов), средние швы переда и
спинки без застежки в них обрабатывают па стачивающе-обметочных машинах цепного
стежка, или на стачивающих машинах челночного стежка с последующим обметыванием
срезов на краеобметочной машине.
 
Обработку швов производят х/б нитками № 50/3 и 60/3.
 
Частота строчки 4,0–5,0 стежков в 1,0 см.
 
Обметывание срезов производят х/б нитками № 80/3 и 60/3.
 
Ширина швов в лекалах 1,0 см.
 
Ширина швов в готовом виде:
 
– при обработке на стачивающе-обметочных машинах 0,7–0,8 см;
 
– при обработке на стачивающих машинах 1,0 см.
Дополнительные требования к совпадению:
В целях взаимозаменяемости прикрепляемых деталей подкладки необходимо
застежки липы нашивать одинаковым размером и на одинаковом расстоянии по
отношению к внутренней ткани.
 
 
5.      Производственный план инновационного проекта «Организация
деятельности по разработке, производству и реализации инновационного
продукта – тканевый компресс «Бабушкина Аптечка».
 
 
5.1.           Описание производственного процесса
Производительность оборудования достаточна для работы на нем в одну
смену. В производственном процессе задействовано 4 человека: один
дизайнер и три портных.
Технология производства: каждый портной специализируется на определенной детали и
ведет работу от раскроя до готового изделия.
№ Вид работы ответственный
1 Разработка дизайн-проекта изделия Дизайнер
 
2 Проверка качества поставленных материалов Дизайнер
3 Раскрой изделия Портной
 
 4 Пошив изделия Портной
 
5 Упаковка, маркировка изделия Портной
 
6 Проверка качества готовых изделий Дизайнер
 
В случае невозможности выхода на работу портного, его подменяет
дизайнер.
5.2.      Оборудование
 
Одноигольная шм челночного стежка 4 44 840 5% 170 392

дисковый раскроечный нож 1 14 013 5% 13 312

Оверлок промышленный 1 28 026 0% 34 752

Парогенератор 3 16 650 5% 49 118

Гладильный стол 3 43 450 5% 128 178
        395 751
 
Форма амортизации оборудования – простая, норма амортизации из расчета 6%.
Структура капитальных вложений выглядит следующим образом:
Выше перечисленное оборудование (возможно изменение модификации) планируется к
приобретению в 4 кв. 2011 года за счет собственных средств – 50 тыс. рублей, за счет
гранта – 345 тыс. рублей. Данное оборудование будет введено в эксплуатацию так же в 4
кв. 2011г.
           
Потребность в сырье и материалах на текущий год, руб.:
ПОТРЕБНОСТЬ В ЧИСТОМ  
ОБОРОТНОМ КАПИТАЛЕ Оборот 1кв. 2кв.
Запасы сырья и материалов 30 дн. 94952 103532
НДС по приобретённым ценностям   71235 2878
Незавершенное производство 15 дн. 95059 131119
Готовая продукция 30 дн. 190117 262239
Дебиторская задолженность 90 дн. 148830 664620
Резерв денежных средств 0 дн. 629673 7875
Прочие текущие активы   0 0
= Потребность в оборотных активах   1229867 1172263
Кредиторская задолженность 90 дн. 284856 310596
Расчеты с бюджетом и внебюджетными 90 дн.
фондами 0 0
Расчеты с персоналом 30 дн. 0 28000
Прочие текущие пассивы   0 0
= Краткосрочные пассивы   284856 338596
= Потребность в ЧОК 2% 945011 833667
 
Структура финансирования оборотного капитала: 645 тыс. руб. средства учредителей, 300
тыс. руб. – среднесрочный кредит в банке.
 
Маркетинг: К маркетингу при продвижении инновационного продукта уделяется особое
внимание, так как реализация, а следовательно выручка полностью зависит от рекламы и
проводимой разъяснительной работы. Первая целевая аудитория – врачи, как частно
практикующие, так и работающие в поликлиниках, Вторая целевая аудитория – аптеки.
 
  Рекламный бюджет     Руб.
срок наименование Кол-во Цена Стоимость
365 Рекламный материал в Аптеки 2 300 120 276 000

365 Рекламный материал врачам (скидочные600 250 150 000

талончики + канцтвары+календари)

30 транспортные расходы  в мес. 720 26 18 720

30 амортизация а/м в мес.     2 500

  ИТОГО     447 220

 
            Рекламные вложения будут осуществляться равными частями в первые два
квартала проекта и повторяться ежегодно.
Структура финансирования: за счет собственных средств планируется выделить
292 тыс. рублей, за счет средств гранта 155 тыс. рублей.
 
 
На сегодняшний день собственниками бизнеса на реализацию проекта вложено
164,35 тыс. рублей. Это 50 тыс. рублей – аванс за оборудование, 40 тыс. рублей за ткани,
разработка ТУ – 7 тыс. руб., приобретение принтера и расходников к нему – 5,5 тыс. руб.,
открытие р/сч и печать 1,35 тыс. руб. Взнос учредителей в УК – 20,0 т. Рублей, затраты по
открытию фирмы – 5,5 тыс. руб., затраты на патентование изделия -35 тыс. руб.
 
 
6.      Основные потребители и характеристика сбытовой политики на
инновационный продукт.
 
На сегодняшний день аналогов данной продукции не существует, поэтому как
положительную сторону необходимо отметить отсутствие конкуренции, с другой стороны
новый продукт населению неизвестен и это минус, так как придется тратить значительные
средства на рекламу.
Поскольку изделие имеет медицинскую составляющую, то реализация населению
планируется через медицинские учреждения. Но в  качестве проверки оценки
необходимости данного продукта людям была изготовлена опытная партия в количестве
10 штук и реализована через розничную сеть с положительным результатом. Заключение
торговли к настоящему бизнес-плану прилагается.
 
Планируемая выручка в течении ближайших 2х лет приведена в таблице:
 
ВЫРУЧКА ОТ 1кв. 2кв. 3кв. 4кв. 5кв. 6кв. 7кв. 8кв.
РЕАЛИЗАЦИИ
Детский Набор для 137280 549120 549120 686400 686400 686400 823680 960960
компресса
 Взрослый набор 11550 115500 173250 231000 288750 346500 404250 462000
для компресса

 Выручка от 148830 664620 722370 917400 975150 1032900 1227930 1422960

реализации

 
 
 
7.         Организационный план инновационного проекта «Организация деятельности
по разработке, производству и реализации инновационного продукта – тканевый
компресс «Бабушкина Аптечка».
 
 
 
            Структура управления и персонал:
Руководство текущей деятельностью предприятия, поиск рынков сбыта закупка
оборудования и сырья осуществляется Генеральным директором предприятия.
Контроль за качеством выпускаемой продукции, разработку нового и модернизацию
существующего дизайна осуществляет дизайнер предприятия.
Раскрой, пошив инновационного изделия осуществляют портные.
            Планируется получение поддержки проекта от Администрации Владимирской
области (Департамент развития предпринимательства, торговли и сферы услуг) в виде
инновационного гранта в размере 500 тыс. рублей.
 
8. Рабочий график реализации инновационного проекта «Организация
деятельности по разработке, производству и реализации инновационного
продукта – тканевый компресс «Бабушкина Аптечка».
 
 
-          График осуществления капитальных вложений.
Капитальные вложения в проект составляют порядка 400 тыс. рублей на приобретение
оборудования. Оплата, согласно заключенному договору должна быть произведена  в
4 кв. 2011г., аванс в 3 кв. 2011г. Поставка оборудования  – назначена на 4 кв. 2011г., с
одновременным вводом его в эксплуатацию.
 
-          Планируемые объёмы сбыта по интервалам планирования на ближайшие 2 года
представлены в таблице:
 
Таблица №  1 1 год        
ГРАФИК ОСВОЕНИЯ   1кв. 2кв. 3кв. 4кв.
ПРОИЗВОДСТВА
Детский Набор для компресса   10% 40% 40% 50%
Взрослый набор для компресса   2% 20% 30% 40%
Средневзвешенный график освоения   8% 34% 37% 47%
производства
           
Таблица №  2          
ОБЪЁМ ПРОИЗВОДСТВА И Мощность 1кв. 2кв. 3кв. 4кв.
ПРОДАЖ
Детский Набор для компресса 17160 429 1716 1716 2145
Взрослый набор для компресса 6600 33 330 495 660
 
  
 
Таблица №  1 2 год        
ГРАФИК ОСВОЕНИЯ  
ПРОИЗВОДСТВА 5кв. 6кв. 7кв. 8кв.
Детский Набор для компресса   50% 50% 60% 70%
Взрослый набор для компресса   50% 60% 70% 80%
Средневзвешенный график освоения  
производства 50% 53% 63% 73%
           
Таблица №  2          
ОБЪЁМ ПРОИЗВОДСТВА И Мощность
ПРОДАЖ 5кв. 6кв. 7кв. 8кв.
Детский Набор для компресса 17160 2145 2145 2574 3003
Взрослый набор для компресса 6600 825 990 1155 1320
 
 
-          График привлечения и возврата кредита.
Для реализации инновационного проекта на формирование оборотного капитала
планируется привлечь в 1 кв. среднесрочный кредит на пополнение оборотных средств в
объеме 300 тыс. рублей. Под процентную ставку не выше 16% годовых. Полный возврат
кредитный средств планируется в 10 кв. от начала реализации проекта. Начало графика
погашения- с 8 кв. от даты начала реализации проекта по 100 тыс. рублей.
 
 
9. Финансовый план инновационного проекта «Организация деятельности по
разработке, производству и реализации инновационного продукта – тканевый
компресс «Бабушкина Аптечка».
 
 
Финансовый план инновационного проекта разработан на 3 года в программе Альт-
Инвест-Прим и является приложением к настоящему бизнес-плану.
Основные показатели проекта:
Поток денежных средств со второго квартала реализации проекта – положителен.
Дисконтированный срок окупаемости проекта – 2,9 лет
Внутренняя норма прибыли 37,6%
Чистая текущая стоимость проекта 2 861 тыс. рублей.
Выпуск на рынок первого изделия планируется во 2 кв. от начала реализации
проекта.
Расчеты приведены в следующих таблицах программы АльтИнвестПрим.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
Наименование проекта Наименование п            
Расчетная денежная единица тыс.руб.            
Коэффициент пересчета валют 1,0            
Интервал планирования (ИП) 90 дн.          
 
Срок жизни проекта, ИП 12 кв.          
Количество видов продукции 2            
Наименования интервалов
планирования кв. 1кв. 2кв. 3кв. 4кв. 5кв. 6
Таблица №  1              
ГРАФИК ОСВОЕНИЯ
ПРОИЗВОДСТВА   1кв. 2кв. 3кв. 4кв. 5кв. 6к
Детский Набор для компрсса   10% 40% 40% 50% 50% 50
Взрослый набор для компресса   2% 20% 30% 40% 50% 60
Средневзвешенный график освоения
производства   8% 34% 37% 47% 50% 53
               
Таблица №  2              
ОБЪЁМ ПРОИЗВОДСТВА И
ПРОДАЖ Мощность 1кв. 2кв. 3кв. 4кв. 5кв. 6к
Детский Набор для компрсса 17160 429 1716 1716 2145 2145 21
Взрослый набор для компресса 6600 33 330 495 660 825 9
               
Таблица №  3              
ВЫРУЧКА ОТ РЕАЛИЗАЦИИ Цена 1кв. 2кв. 3кв. 4кв. 5кв. 6к
Детский Набор для компрсса 320,0 137280 549120 549120 686400 686400 6864
Взрослый набор для компресса 350,0 11550 115500 173250 231000 288750 3465
= Выручка от реализации   148830 664620 722370 917400 975150 10329
               
Таблица №  4              
ПРЯМЫЕ МАТЕРИАЛЬНЫЕ
ЗАТРАТЫ Стоимость 1кв. 2кв. 3кв. 4кв. 5кв. 6к
Детский Набор для компрсса 136,0 58344 233376 233376 291720 291720 2917
Взрослый набор для компресса 156,0 5148 51480 77220 102960 128700 1544
= Прямые материальные затраты   63492 284856 310596 394680 420420 4461
 
Таблица №  5              
ЗАТРАТЫ НА ОПЛАТУ ТРУДА   1кв. 2кв. 3кв. 4кв. 5кв. 6к
Численность, чел. 5 5 5 5 5 5
Заработная плата 11200,0 168000 168000 168000 168000 168000 1680
Отчисления на социальное страхование 36% 59640 59640 59640 59640 59640 596
= Затраты на оплату труда 100% 227640 227640 227640 227640 227640 2276
 
 
Таблица №  6              
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЗАТРАТЫ   1кв. 2кв. 3кв. 4кв. 5кв. 6
Прямые материальные затраты   63492 284856 310596 394680 420420 446
Затраты на оплату труда   227640 227640 227640 227640 227640 227
Постоянные накладные расходы 0 0 0 0 0 0
Переменные накладные расходы 0% 279220 274220 21220 21220 234220 234
= Операционные затраты   570352 786716 559456 643540 882280 908
Амортизационные отчисления   0 5936 5936 5936 5936 5
Лизинговые платежи   0 0 0 0 0
Проценты по кредитам, включаемые в
себестоимость   0 12000 12000 12000 12000 12
= Производственные затраты   570352 804652 577392 661476 900216 925
ПОТРЕБНОСТЬ В ЧИСТОМ  
ОБОРОТНОМ КАПИТАЛЕ Оборот 1кв. 2кв. 3кв. 4кв. 5кв. 6
Запасы сырья и материалов 30 дн. 94952 103532 131560 140140 297440 353
НДС по приобретённым ценностям   71235 2878 0 0 0
Незавершенное производство 15 дн. 95059 131119 93243 107257 147047 151
Готовая продукция 30 дн. 190117 262239 186485 214513 294093 302
Дебиторская задолженность 90 дн. 148830 664620 722370 917400 975150 1032
Резерв денежных средств 0 дн. 629673 7875 244629 185411 83663 144
Прочие текущие активы   0 0 0 0 0
= Потребность в оборотных активах   1229867 1172263 1378287 1564721 1797393 1985
Кредиторская задолженность 90 дн. 284856 310596 394680 420420 446160 530
Расчеты с бюджетом и внебюджетными
фондами 90 дн. 0 0 31808 31920 32596 32
Расчеты с персоналом 30 дн. 0 28000 28000 28000 28000 28
Прочие текущие пассивы   0 0 0 0 0
= Краткосрочные пассивы   284856 338596 454488 480340 506756 590
= Потребность в ЧОК 2% 945011 833667 923799 1084382 1290636 1394
 
ЛИЗИНГ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ   1кв. 2кв. 3кв. 4кв. 5кв. 6
Интервал ввода в действие 2 0% 100% 0% 0% 0%
Арендованные основные средства 0 0 0 0 0 0
Предоплата контракта   0 0 0 0 0
Погашение стоимости лизингового
имущества 33% 0 0 0 0 0
Проценты, выплачиваемые лизингодателю 15% 0 0 0 0 0
= Лизинговые платежи 1 0 0 0 0 0
               
Таблица №  9   #ЗНАЧ! #ЗНАЧ! #ЗНАЧ! #ЗНАЧ! #ЗНАЧ! #ЗНАЧ
 
ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ЗАТРАТЫ НДС 1кв. 2кв. 3кв. 4кв. 5кв. 6
Приобретение оборудования и СМР 18% 395751 0 0 0 0
Выкуп лизингового имущества 14 0 0 0 0 0
Проценты на инвестиционной фазе   0 0 0 0 0
= Прирост внеоборотных активов 2 395751 0 0 0 0
= Внеоборотные активы 0 395751 395751 395751 395751 395751 395
Амортизационные отчисления 6% 0 5936 5936 5936 5936 5
Изменение потребности в чистом оборотном
капитале   945011 -111343 90132 160583 206254 103
= Инвестиционные затраты   1340762 -111343 90132 160583 206254 103
 
 
 
ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ   1кв. 2кв. 3кв. 4кв. 5кв. 6
Увеличение уставного капитала   0 0 0 0 0
= Уставный капитал 0 0 0 0 0 0
Изменение задолженности по кредитам на
ОС   300000 0 0 0 0
Изменение задолженности по инвестиц.
кредитам   1470000 30000 0 0 145000 15
= Задолженность всего 0 1770000 1800000 1800000 1800000 1945000 1960
= Источники финансирования   1770000 30000 0 0 145000 15
Проценты по кредитам на ОС   0 12000 12000 12000 12000 12
Проценты по инвестиц. кредитам   0 0 0 0 0
Свободные денежные средства 0 5460 8259 41377 96165 98572 99
               
 
Таблица №  11   #ЗНАЧ! #ЗНАЧ! #ЗНАЧ! #ЗНАЧ! #ЗНАЧ! #ЗНАЧ
КРЕДИТЫ   1кв. 2кв. 3кв. 4кв. 5кв. 6

На пополнение оборотных средств              

Изменение задолженности   300000 0 0 0 0
= Задолженность 0 300000 300000 300000 300000 300000 300
Проценты 16% 0 12000 12000 12000 12000 12
в т.ч. проценты, включаемые в
себестоимость 16% 0 12000 12000 12000 12000 12
Изменение задолженности   0 0 0 0 0
= Задолженность 0 0 0 0 0 0
Проценты 15% 0 0 0 0 0
в т.ч. проценты, включаемые в
себестоимость 15% 0 0 0 0 0

На инвестиционные цели              
 
Коэффициент покрытия долга 1,5            
ГРАНТ   500000 0 0 0 0
= Задолженность 0 500000 500000 500000 500000 500000 500
Проценты 0% 0 0 0 0 0
Собственные средства учредителей   970000 30000 0 0 145000 15
= Задолженность 0 970000 10000001000000 1000000 1145000 1160
Проценты 0% 0 0 0 0 0
* Период начисления процентов 90дн.          
              
Таблица №  12   #ЗНАЧ! #ЗНАЧ! #ЗНАЧ! #ЗНАЧ! #ЗНАЧ! #ЗНАЧ
 
ОТЧЁТ О ПРИБЫЛИ   1кв. 2кв. 3кв. 4кв. 5кв. 6
Выручка от реализации   148830 664620 722370 917400 975150 1032
Операционные затраты   -570352 -786716 -559456 -643540 -882280 -908
= Прибыль от операций   -421522 -122096 162914 273860 92870 124
Амортизационные отчисления   0 -5936 -5936 -5936 -5936 -5
Лизинговые платежи   0 0 0 0 0
Проценты за кредит, включаемые в
себестоимость   0 -12000 -12000 -12000 -12000 -12
Налоги с выручки от реализации 0% 0 0 0 0 0
Налоги с заработной платы 0% 0 0 0 0 0
Налог на имущество 2% -2257 -4448 -3976 -4199 -5553 -5
= Балансовая прибыль   -423779 -144480 141002 251724 69381 101
Корректировка налогооблагаемой прибыли 0 0 -423779 -568259 -525958 -450441 -429
= Налогооблагаемая прибыль   0 0 98701 176207 48567 70
Налог на прибыль 24% 0 0 -23688 -42290 -11656 -16
Проценты за кредит, не включаемые в
себестоимость   0 0 0 0 0
= Чистая прибыль   -423779 -144480 117314 209435 57725 84
= То же, нарастающим итогом 0 -423779 -568259 -450945 -241511 -183786 -99
Дивиденды   0 0 0 0 0
= Нераспределенная прибыль   -423779 -144480 117314 209435 57725 84
= То же, нарастающим итогом 0 -423779 -568259 -450945 -241511 -183786 -99
             
Таблица №  13   #ЗНАЧ! #ЗНАЧ! #ЗНАЧ! #ЗНАЧ! #ЗНАЧ! #ЗНАЧ
ОТЧЁТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ
СРЕДСТВ (I)   1кв. 2кв. 3кв. 4кв. 5кв. 6
Выручка от реализации   148830 664620 722370 917400 975150 1032
Изменение уставного капитала   0 0 0 0 0
Увеличение задолженности по кредитам   1770000 30000 0 0 145000 15
= Итого приток   1918830 694620 722370 917400 1120150 1047
Инвестиционные затраты   -1340762 111343 -90132 -160583 -206254 -103
Операционные затраты   -570352 -786716 -559456 -643540 -882280 -908
Лизинговые платежи   0 0 0 0 0
Погашение задолженности по кредитам   0 0 0 0 0
Проценты   0 -12000 -12000 -12000 -12000 -12
Налоги   -2257 -4448 -27664 -46489 -17209 -22
Дивиденды   0 0 0 0 0
= Итого отток   -1913370 -691820 -689252 -862612 -1117743 -1046
= Поток денежных средств   5460 2800 33118 54788 2407 1
= То же, нарастающим итогом 0 5460 8259 41377 96165 98572 99
               
Таблица №  14              
ОТЧЁТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ
СРЕДСТВ (II)   1кв. 2кв. 3кв. 4кв. 5кв. 6
Чистая прибыль   -423779 -144480 117314 209435 57725 84
Возврат процентов   0 12000 12000 12000 12000 12
Возврат амортизационных отчислений   0 5936 5936 5936 5936 5
= Результат от текущей деятельности   -423779 -126544 135250 227371 75661 102
Изменение потребности в чистом оборотном
капитале   -945011 111343 -90132 -160583 -206254 -103
Изменение внеоборотных активов   -395751 0 0 0 0
= Результат от инвестиционной
деятельности   -1340762 111343-90132 -160583 -206254 -103
Увеличение уставного капитала   0 0 0 0 0
Изменение задолженности по кредитам   1770000 30000 0 0 145000 15
Проценты   0 -12000-12000 -12000 -12000 -12
Дивиденды   0 0 0 0 0
= Результат от финансовой деятельности   1770000 18000-12000 -12000 133000 3
= Поток денежных средств   5460 2800 33118 54788 2407 1
= То же, нарастающим итогом 0 5460 8259 41377 96165 98572 99
               
Таблица №  15   #ЗНАЧ! #ЗНАЧ! #ЗНАЧ! #ЗНАЧ! #ЗНАЧ! #ЗНАЧ
 
БАЛАНС   1кв. 2кв. 3кв. 4кв. 5кв. 6
Внеоборотные активы 0 395751 395751 395751 395751 395751 395
Начисленный износ 0 0 5936 11873 17809 23745 29
= Чистые внеоборотные активы 0 395751 389815 383878 377942 372006 366
Запасы 0 94952 103532 131560 140140 297440 353
НДС по приобретённым ценностям 0 71235 2878 0 0 0
Незавершенное производство 0 95059 131119 93243 107257 147047 151
Готовая продукция 0 190117 262239 186485 214513 294093 302
Счета к получению 0 148830 664620 722370 917400 975150 1032
Прочие текущие активы 0 0 0 0 0 0
Денежные средства 0 635133 16135 286006 281577 182235 244
= Оборотные активы 0 1235326 1180522 1419664 1660887 1895965 2085
= Итого активов 0 1631077 1570337 1803543 2038829 2267971 2451
Уставный капитал 0 0 0 0 0 0
Нераспределенная прибыль 0 -423779 -568259 -450945 -241511 -183786 -99
= Итого собственных средств 0 -423779 -568259 -450945 -241511 -183786 -99
Кредиты 0 1770000 1800000 1800000 1800000 1945000 1960
= Долгосрочные обязательства 0 1770000 1800000 1800000 1800000 1945000 1960
Кредиторская задолженность 0 284856 310596 394680 420420 446160 530
Расчеты с бюджетом и внебюджетными
фондами 0 0 0 31808 31920 32596 32
Расчеты с персоналом 0 0 28000 28000 28000 28000 28
Прочие текущие пассивы 0 0 0 0 0 0
= Краткосрочные обязательства 0 284856 338596 454488 480340 506756 590
= Итого заемных средств 0 2054856 2138596 2254488 2280340 2451756 2550
Сальдо баланса 0 0 0 0 0 0
Арендованные основные средства   0 0 0 0 0
               
Таблица №  16              
КОЭФФИЦИЕНТЫ ФИНАНСОВОЙ
ОЦЕНКИ   1кв. 2кв. 3кв. 4кв. 5кв. 6
Прибыльность продаж   -285% -22% 16% 23% 6%
Рентабельность активов (ROA)   -104% -37% 26% 41% 10% 1
Рентабельность собственного капитала
(ROE)   400% 102% -104% -347% -126% -33
Коэффициент покрытия долга   -- -- 3,76 5,57 --
Коэффициент автономии   -21 % -27 % -20 % -11 % -7 % -
Оборачиваемость активов   0,4 1,7 1,6 1,8 1,7
Общая ликвидность   4,3 3,5 3,1 3,5 3,7
Мгновенная ликвидность   2,2 0,0 0,6 0,6 0,4
               
Таблица №  17   #ЗНАЧ! #ЗНАЧ! #ЗНАЧ! #ЗНАЧ! #ЗНАЧ! #ЗНАЧ
 
АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЕКТА   1кв. 2кв. 3кв. 4кв. 5кв. 6
С точки зрения всех инвесторов              
Чистый поток денежных средств (ЧПДС)   -1764540 -15200 45118 66788 -130593 -1
То же, нарастающим итогом   -1764540 -1779741 -1734623 -1667835 -1798428 -1800
Простой срок окупаемости, лет 2,9 - - - - -
Внутренняя норма прибыли (IRR) 37,6% - - - - -
То же, без учёта остаточной стоимости
(максимальная ставка полного кредитования
проекта) 7,9% - - - - -
Ставка сравнения и индексы
дисконтирования 0,0% 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,
Чистая текущая стоимость проекта, NPV 2861009 - -556259 -426945 -205511 -135786 -39
Индекс доходности инвестиций (NPVR) 111,4% - - - - -
Дисконтированный ЧПДС   -1764540 -15200 45118 66788 -130593 -1
То же, нарастающим итогом   -1764540 -1779741 -1734623 -1667835 -1798428 -1800
Дисконтированный срок окупаемости,
лет 2,9 - - - - -
               
Таблица №  18              
АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЕКТА   1кв. 2кв. 3кв. 4кв. 5кв. 6
С точки зрения акционеров              
Чистый поток денежных средств (ЧПДС)   5460 2800 33118 54788 2407 1
То же, нарастающим итогом   5460 8259 41377 96165 98572 99
Простой срок окупаемости #ЗНАЧ! - - - - -
Внутренняя норма прибыли (IRRE) - - - - - -
Ставка сравнения и индексы
дисконтирования 0,0% 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,
Чистая текущая стоимость проекта 2765009 - -568259-450945 -241511 -183786 -99
Рентабельность инвестиций 107,6% - - - - -
Дисконтированный ЧПДС   5460 2800 33118 54788 2407 1
То же, нарастающим итогом   5460 8259 41377 96165 98572 99
Дисконтированный срок окупаемости #ЗНАЧ! - - - - -
               
Таблица №  19   #ЗНАЧ! #ЗНАЧ! #ЗНАЧ! #ЗНАЧ! #ЗНАЧ! #ЗНАЧ
 
АНАЛИЗ
КРЕДИТОСПОСОБНОСТИ   1кв. 2кв. 3кв. 4кв. 5кв. 6
Точка зрения банка - - - - - -
Потребность в кредите/ покрытие
задолженности   -1764540 -15200 30079 44526 -130593 -1
   с учётом коэффициента покрытия долга =  1,5 - - - - -
Максимальная ставка кредитования
предприятия -10,4% - - - - -
Ставка процента и индексы приведения 0,0% 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,
Дисконтированные потоки для
обслуживания задолженности   -1764540 -15200 30079 44526 -130593 -1
То же, нарастающим итогом   -1764540 -1779741 -1749662 -1705137 -1835730 -1837
Срок погашения кредита >3,0 - - - - -
               
Таблица №  20              
ИНФЛЯЦИЯ   1кв. 2кв. 3кв. 4кв. 5кв. 6
Месячный темп инфляции и индексы цен 0,0% 1 1,000 1,000 1,000 1,000 1,