Вы находитесь на странице: 1из 15

1. 01.03.

2019г ТОО «Комескомир» вернуло сумму дебиторской задолженности,


согласно Акта сверки на 01.03.2019
п/п № 78 от 01.03.2019г на сумму 1 168 002тг
2. 28.02.2019г Начислена и рассчитана заработная зарплата за февраль 2019г.
сотрудникам «АУП» и «Бухгалтерия»;
 рассчитан ИПН с заработной платы сотрудников;
 рассчитан ОПВ с заработной платы сотрудников

Зарплата→ справочники и настройки→ регламентированные расчетные показатели→ insert


→ дата (1.01.2019г) → МЗП (42500) → МРП (2525) → размер необлагаемого налога для
инвалидов (3187500,00) повторить

Заработная плата → настройка начислений → производственный календарь → выбрать дату


(конец текущего месяца 28.02.2019г) → записать

З/П →справочники и настройки →Порядок округления результатов расчета зарплаты


→выбрать налоги →ИПН →округлять до 1 по арифметическим правилам
Аналогично выбрать ОПВ, вид расчета → оклад по дням
Заработная плата → начисление Заработной платы сотрудникам организаций → ins (или
создать)→ дата 28.02.2019г → месяц начисления февраль 2019г →вид расчета (оклад по
дням) автозаполнение → заполнить по всем работникам → выполнить начисление
рассчитать (рассчитать) → провести закрыть

Заработная плата → расчет ИПН и ОПВ → ins → автозаполнение (по всем работникам) →
рассчитать (рассчитать) → провести закрыть
3. Расчет СН, СО
Заработная плата → расчет СН и СО → ins → авто заполнение (по всем работникам) →
рассчитать (рассчитать) → комментарии: по всем работникам→ записать закрыть
4. 02-03.03.2019г Выплата заработной палаты

ЗП → ЗП к выплате организации → ins → способ выплаты → через банк → выбрать Фортебанк


→ автозаполнение→настройка расчета сумм к выплате → округлять до 0,50 →
автозаполнение на текущий месяц → записать → действия (на основании) → документ
Платежное поручение исходящее → ок
ЗП → Отчеты → Основные → Расчетные листки организации- период с 01.02.2019 по
28.02.2019г – сформировать описать и сделать выводы в отчете по лаб. Работе
Расчетный листок за Февраль 2019 г.

Организация: ТОО «АлтынСу» Подразделение: АУП


Работник: Оспанов Серик Муратович Должность: Директор
Табельный номер: 0000000001 Месячная (часовая) тарифная ставка: 350 000

Вид Период Дни Часы Сумма Вид Период Сумма


1. Начислено 2. Удержано

Оклад по дням за Февраль 2019 г. 20 160 350 000,00 ИПН исчисленный за Февраль 2019 г. 31 500,00

ОПВ исчисленные за Февраль 2019 г. 35 000,00

350 000,0
Всего начислено 20 160 Всего удержано 66 500,00
0
231 330,0
Долг за организацией на начало месяца:  Долг за организацией на конец месяца:  514 830,00
0

Расчетный листок за Февраль 2019 г.

Организация: ТОО «АлтынСу» Подразделение: Бухгалтерия


Работник: Бисенова Асем Жумабековна Должность: Главный Бухгалтер
Табельный номер: 0000000002 Месячная (часовая) тарифная ставка: 250 000

Вид Период Дни Часы Сумма Вид Период Сумма


1. Начислено 2. Удержано

Оклад по дням за Февраль 2019 г. 20 160 250 000,00 ИПН исчисленный за Февраль 2019 г. 22 500,00

ОПВ исчисленные за Февраль 2019 г. 25 000,00


250 000,0
Всего начислено 20 160 Всего удержано 47 500,00
0
136 037,5
Долг за организацией на начало месяца:  Долг за организацией на конец месяца:  338 537,50
0

Расчетный листок за Февраль 2019 г.

Организация: ТОО «АлтынСу» Подразделение: Бухгалтерия


Работник: Жарикова Асия Еркиновна Должность: Бухгалтер – кассир организации
Табельный номер: 0000000003 Месячная (часовая) тарифная ставка: 100 000

Вид Период Дни Часы Сумма Вид Период Сумма


1. Начислено 2. Удержано

Оклад по дням за Февраль 2019 г. 20 160 100 000,00 ИПН исчисленный за Февраль 2019 г. 9 000,00

ОПВ исчисленные за Февраль 2019 г. 10 000,00

100 000,0
Всего начислено 20 160 Всего удержано 19 000,00
0
Долг за организацией на начало месяца:  56 965,00 Долг за организацией на конец месяца:  137 965,00

Расчетный листок за Февраль 2019 г.

Организация: ТОО «АлтынСу» Подразделение: Отдел сбыта


Работник: Исханов Ораз Сембекулы Должность: Водитель
Табельный номер: 0000000006 Месячная (часовая) тарифная ставка: 130 000

Вид Период Дни Часы Сумма Вид Период Сумма


1. Начислено 2. Удержано

Оклад по дням за Февраль 2019 г. 20 160 130 000,00 ИПН исчисленный за Февраль 2019 г. 11 700,00

ОПВ исчисленные за Февраль 2019 г. 13 000,00

130 000,0
Всего начислено 20 160 Всего удержано 24 700,00
0
Долг за организацией на начало месяца:  Долг за организацией на конец месяца:  105 300,00

Расчетный листок за Февраль 2019 г.

Организация: ТОО «АлтынСу» Подразделение: Отдел сбыта


Работник: Хван Ирина Владимировна Должность: Менеджер по продажам
Табельный номер: 0000000004 Месячная (часовая) тарифная ставка: 160 000

Вид Период Дни Часы Сумма Вид Период Сумма


1. Начислено 2. Удержано

Оклад по дням за Февраль 2019 г. 20 160 160 000,00 ИПН исчисленный за Февраль 2019 г. 14 400,00

ОПВ исчисленные за Февраль 2019 г. 16 000,00

160 000,0
Всего начислено 20 160 Всего удержано 30 400,00
0
Долг за организацией на начало месяца:  Долг за организацией на конец месяца:  129 600,00

Расчетный листок за Февраль 2019 г.

Организация: ТОО «АлтынСу» Подразделение: Отдел снабжения


Работник: Адильбекова Айгерим Сапаровна Должность: Заведующий складом
Табельный номер: 0000000010 Месячная (часовая) тарифная ставка: 95 000

Вид Период Дни Часы Сумма Вид Период Сумма


1. Начислено 2. Удержано

Оклад по дням за Февраль 2019 г. 20 160 95 000,00 ИПН исчисленный за Февраль 2019 г. 8 550,00

ОПВ исчисленные за Февраль 2019 г. 9 500,00

Всего начислено 20 160 95 000,00 Всего удержано 18 050,00


Долг за организацией на начало месяца:  Долг за организацией на конец месяца:  76 950,00

Расчетный листок за Февраль 2019 г.

Организация: ТОО «АлтынСу» Подразделение: Отдел снабжения


Работник: Морозов Дмитрий Иванович Должность: Снабженец
Табельный номер: 0000000007 Месячная (часовая) тарифная ставка: 95 000

Вид Период Дни Часы Сумма Вид Период Сумма


1. Начислено 2. Удержано

Оклад по дням за Февраль 2019 г. 20 160 95 000,00 ИПН исчисленный за Февраль 2019 г. 8 550,00

ОПВ исчисленные за Февраль 2019 г. 9 500,00

Всего начислено 20 160 95 000,00 Всего удержано 18 050,00


Долг за организацией на начало месяца:  Долг за организацией на конец месяца:  76 950,00

Расчетный листок за Февраль 2019 г.

Организация: ТОО «АлтынСу» Подразделение: Производственный цех


Работник: Ниязова Ақмарал Сейтовна Должность: Заведующий производством
Табельный номер: 0000000009 Месячная (часовая) тарифная ставка: 190 000

Вид Период Дни Часы Сумма Вид Период Сумма


1. Начислено 2. Удержано

Оклад по дням за Февраль 2019 г. 20 160 190 000,00 ИПН исчисленный за Февраль 2019 г. 17 100,00

ОПВ исчисленные за Февраль 2019 г. 19 000,00

190 000,0
Всего начислено 20 160 Всего удержано 36 100,00
0
Долг за организацией на начало месяца:  Долг за организацией на конец месяца:  153 900,00

Расчетный листок за Февраль 2019 г.

Организация: ТОО «АлтынСу» Подразделение: Цех разлива


Работник: Оспанова Айгерим Сапаровна Должность: Заведущая цехом разлива
Табельный номер: 0000000008 Месячная (часовая) тарифная ставка: 95 000

Вид Период Дни Часы Сумма Вид Период Сумма


1. Начислено 2. Удержано

Оклад по дням за Февраль 2019 г. 20 160 95 000,00 ИПН исчисленный за Февраль 2019 г. 8 550,00

ОПВ исчисленные за Февраль 2019 г. 9 500,00

Всего начислено 20 160 95 000,00 Всего удержано 18 050,00


Долг за организацией на начало месяца:  Долг за организацией на конец месяца:  76 950,00
5. ОПВ перечисление в Фонды
Создаем Контрагент

Реквизиты для перечисления Новые реквизиты


обязательных пенсионных взносов,
обязательных профессиональных
пенсионных взносов и пени по ним
Наименование
Бенефициар НАО «Государственная
корпорация
«Правительство для граждан»
Банк бенефициара НАО «Государственная
корпорация
«Правительство для граждан»
БИК бенефициара GCVPKZ2A
ИИК бенефициара (номер счета) KZ12009NPS0413609816
БИН бенефициара 160440007161
КБе 11
Коды назначения платежей 10

ЗП → учет взносов и отчислений → ОПВ и перечисления в фонды → ins → дата 04.03.2019г →


вид операции Перечисление обязательных пенсионных взносов → структурная единица
«АлтынСу» → или без подразделения или выбираем подразделение (к примеру
администрация) → месяц февраль 2019г – Вид платежа: Налог (взносы): начислено / уплачено
– Фонд: НАО ГК «ПРАВИТЕЛЬСТВО ДЛЯ ГРАЖДАН» → авто заполнение → по задолженности на
конец месяц → записать → действия → НА ОСНОВАНИИ → документ Платежного поручения
исходящее → оплачено → счет НАО ГК «ПРАВИТЕЛЬСТВО ДЛЯ ГРАЖДАН» → для ОПВ → статья
ДДС → прочие выплаты по операционной деятельности → кнопка печать (реестр к
Платежному поручению) → ок
До перечисления:
Счет Сальдо на начало Обороты за Сальдо на конец
периода период периода
Структурное подразделение Дебет Кредит Дебет Кредит Дебет Кредит
Налоги, сборы, отчисления
Виды платежей в бюджет (фонды)
Работники организации
3220 231 750,00 231 750,00
Головное подразделение 231 750,00 231 750,00
Обязательные пенсионные взносы 231 750,00 231 750,00

Налог (взносы): начислено / 231 750,00 231 750,00


уплачено
Адильбекова Айгерим 9 500,00 9 500,00
Сапаровна
Бисенова Асем Жумабековна 75 750,00 75 750,00

Жарикова Асия Еркиновна 16 500,00 16 500,00


Исханов Ораз Сембекулы 13 000,00 13 000,00
Морозов Дмитрий Иванович 9 500,00 9 500,00

Ниязова Ақмарал Сейтовна 19 000,00 19 000,00

Оспанов Серик Муратович 63 000,00 63 000,00


Оспанова Айгерим Сапаровна 9 500,00 9 500,00

Хван Ирина Владимировна 16 000,00 16 000,00

Итого 231 750,00 231 750,00


После перечисления:
Счет Сальдо на начало Обороты за Сальдо на конец
периода период периода
Структурное подразделение Дебет Кредит Дебет Кредит Дебет Кредит
Налоги, сборы, отчисления
Виды платежей в бюджет (фонды)
Работники организации
3220 231 750,00 231 750,00
Головное подразделение 231 750,00 231 750,00
Обязательные пенсионные взносы 231 750,00 231 750,00
Налог (взносы): начислено / 231 750,00 231 750,00
уплачено
Адильбекова Айгерим 9 500,00 9 500,00
Сапаровна
Бисенова Асем Жумабековна 75 750,00 75 750,00

Жарикова Асия Еркиновна 16 500,00 16 500,00


Исханов Ораз Сембекулы 13 000,00 13 000,00
Морозов Дмитрий Иванович 9 500,00 9 500,00

Ниязова Ақмарал Сейтовна 19 000,00 19 000,00

Оспанов Серик Муратович 63 000,00 63 000,00


Оспанова Айгерим Сапаровна 9 500,00 9 500,00

Хван Ирина Владимировна 16 000,00 16 000,00

Итого 231 750,00 231 750,00

6. СО перечисление в Фонды
Контрагент

Бенефициар НАО «Государственная


корпорация
«Правительство для граждан»
Банк бенефициара НАО «Государственная
корпорация
«Правительство для граждан»
БИК бенефициара GCVPKZ2A
ИИК бенефициара (номер счета) KZ67009SS00368609110
БИН бенефициара 160440007161
КБе 11
Коды назначения платежей 10

ЗП → учет взносов и отчислений → социальное страхование и оперечисления в фонды → ins


(создать) → НАО ГК «ПРАВИТЕЛЬСТВО ДЛЯ ГРАЖДАН» → подразделение
администрация → автозаполнение → по задолженности на текущий месяц → записать →
действия → на основании → документ Платежного поручения исходящее → оплачено → счет
НАО ГК «ПРАВИТЕЛЬСТВО ДЛЯ ГРАЖДАН» → для СО → статья ДДС → прочие выплаты
по операционной деятельности → счет НАО ГК «ПРАВИТЕЛЬСТВО ДЛЯ ГРАЖДАН» →
для СО → кнопка печать (реестр к Платежному поручению) → ок
кнопка печать (реестр к Платежному поручению) → ок
ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № АС000000011
4 марта 2019 года
(дата выписки)

ИИК КОд Сумма


Отправитель денег: KZ040765637285490110
Товарищество с ограниченной 17
отвесвенностью «АлтынСу»
(наименование)

ИИН (БИН): 094573982125
БИК IRTYKZKA 10412-
Банк отправителя денег: 50
АО "Fortebank"г.Алматы Алматы
НАО «Государственная ИИК
корпорация KZ67009SS00368609110 КБе
Бенефициар:  «Правительство для
(наименование) 11
ИИН (БИН): 

Банк бенефициара: БИК GCVPKZ2A


НАО "Государственная корпорация
"Правительство для граждан" г. Нур-Султан

Банк- посредник: БИК

Сумма Десять тысяч четыреста двенадцать тенге 50


прописью: тиын
Дата получения товара (оказания услуг):
Код назначения
012
платежа
Код бюджетной
Назначение платежа: Социальные отчисления в НАО «Государственная классификации
корпорация «Правительство для за период февраль 2019 г. cогласно
прилагаемого списка. НДС не облагается.
Дата валютирования 03.12.2020

 (с указанием наименования товара, выполненных работ, оказанных услуг, номеров и даты
 товарных документов, номера и даты договора и иных реквизитов)
Проведено банком
«_____»
_________________
года

Фамилия, имя и отчество (при его наличии) руководителя (уполномоченного лица)

Подпись

Фамилия, имя, отчество (при его наличии) главного бухгалтера (уполномоченного


Не предусмотрен
лица)

Подпись

Печать при наличии

подписи ответственных исполнителей банка

место штампа

Счет Сальдо на начало Обороты за Сальдо на конец


периода период периода
Структурное подразделение Дебет Кредит Дебет Кредит Дебет Кредит
Налоги, сборы, отчисления
Виды платежей в бюджет (фонды)
3120 164 267,50 164 267,50
Головное подразделение 164 267,50 164 267,50
Индивидуальный подоходный налог 164 267,50 164 267,50

Налог (взносы): начислено / 164 267,50 164 267,50


уплачено
Итого 164 267,50 164 267,50
Перечисление ИПН:
Банк и касса → платежное поручение исходящее → ins → операции (перечисление налога) →
вид налога ИПН → вид платежей (налог взносы начислено уплачено) → получатель (УГД по
Медеускому району) → сумма → ИПН на текущий месяц 2019 →√оплачено → ок

Счет Сальдо на начало Обороты за Сальдо на конец


периода период периода
Структурное подразделение Дебет Кредит Дебет Кредит Дебет Кредит
Налоги, сборы, отчисления
Виды платежей в бюджет (фонды)
3150 107 127,50 107 127,50
Головное подразделение 107 127,50 107 127,50
Социальный налог 107 127,50 107 127,50
Налог (взносы): начислено / 107 127,50 107 127,50
уплачено
Итого 107 127,50 107 127,50
Перечисление СН
Банк и касса → платежное поручение исходящее → ins → операции (перечисление налога) →
вид налога СН → вид платежей (налог взносы начислено уплачено) → получатель (УГД по
Медеускому району) → сумма → СН на текущий месяц 2019 →√оплачено → ок

ЗП → расчетная ведомость организации → сформировать


ЗП → свод начислений → сформировать

Свод начислений и удержаний
по ТОО «АлтынСу»
Период: Февраль 2019

Дни Часы Сумма Сумма


1 465 000,0
Оклад по дням 180 1 440 ИПН исчисленный 131 850,00
0
ОПВ исчисленный 146 500,00
Всего начислено 1 465 000,0
180,00 1 440,00 Всего удержано: 278 350,00
: 0
Долг за организацией на конец
Долг за организацией на начало:  424 332,50 1 610 982,50
:
Долг за работниками на начало:  Долг за работниками на конец:
Социальный налог: 79 722,50 Социальные отчисления: 45 535,00
Отчисления ОСМС: 21 975,00