Summary

Проект - Ситивилла.

Объект инвестиций:

Приобретение площадки с объектами, документарная/градостроительная подготовка, снос

прежних объектов, Строительство и реализация комплекса из 17 - 25 вилл «Премиум» класса,
расположенного непосредственно в парковой зоне Московского парка – «Сокольники» на
участке до 1,4 Га.

Предпосылки для проекта и краткие характеристики:

-практическое отсутствие конкурентной среды в данном сегменте;

-выросший спрос на дома в парковых зонах в минимальной удаленности от центра, имеющие
преимущества столичной инфраструктуры;
-уникальность месторасположения непосредственно в историческом месте,
- наличие инженерных мощностей (включая газ), подведённых к объекту и уже
эксплуатируемых;
-устойчивость спроса в «Премиум» сегменте в любой экономической нестабильности;
-приватность месторасположения с одновременной близостью к центру Москвы (6 км.) и
удобной транспортной доступностью;
-развитая городская инфраструктура вблизи территории;
-своя охраняемая территория в парковой зоне Сокольников и детской площадкой;
-непосредственная близость спортивной инфраструктуры: корты, конный спорт футбол,
ледовый дворец.
- умеренное количество соседей;
- собственный дворик (бэк-ярд / фронт-ярд);
- 2 лифта в каждой вилле;
- подземная парковка -3 машины на дом.
- двор/территори без машин;
- собственная служба эксплуатации и охраны;
- надёжные и специально подобранные системы безопасности, инженерного оборудования,
SmartHome ;
- возможность установки каминов и газоснабжения;
- автономное, резервное электропитание;
- водоподготовка.
- эксплуатируемая кровля.
- террасы на каждом этаже.
Краткое описание основных стадий проекта:

Сделка: Покупка обьектов, формирующих территорию (приобретение доли в компании-

собственнике обьектов – SPV), Статус - процесс запущен, подписаны предварительные
договоры купли-продажи с собственником.
1. Снятие градостроительных ограничений (красных линий и т.п.), Статус – процесс
запущен, -Партнерами внесены авансовые платежи для приобретения проекта и снятия
красных линий с объекта.
2. Объекты сдаются в краткосрочную аренду и обеспечивают на период подготовки
градостроительной документации текущую доходность до сноса и начала нового
строительства. Статус – объекты сданы в краткосрочную аренду, генерируют денежные
потоки порядка 30-50 млн. в год.
 3. По выполнению п. 2, формирование/оформление земельного участка/корректировка
границ (ДАЗУ).
4. Возможная корректировка ПЗЗ и разработка и согласование концепции застройки,
получение ГПЗУ.
5. проектирование, дизайн проект, получение «разрешения на строительство» (РНС)
6. строительство, Ввод объекта, розничные продажи.

Общая структура сделки:

a) приобретение доли в компании- собственнике объектов – SPV после снятия «красных

линий» с объектов (ориентировочно декабрь 2020г.) с предварительным, повторным
аудитом компании.
b) Регистрация перехода прав на доли в ФНС. Назначение нового генерального директора.

Основные параметры покупки проекта:

- Покупка доли в компании/объекте: 625 000 000 руб.

- Продаваемая доля: 75% доли.от 100% долей в компании – ООО;
- 25% долей – Модератор проекта;
- Приобретаемой компании принадлежат на правах собственности объекты недвижимости,
(порядка 6000м.кв.) на участке до 1,4 Га, сдаваемые в аренду.
Структура платежей:
-Первый платеж – п. a) – 500 000 000 руб- после выхода ППМ по УДС (снятие красных линий)
покупка - 75% доли.
-Второй платёж – п. b) - 125 000 000 после ДАЗУ.

Капитализация Проекта по окончании каждого этапа проекта:

1. При реализации стадии п.4 (ДАЗУ) – рыночная стоимость проекта

1 500 000 000 руб. (через 12 мсц. с начала проекта) ;
2. При реализации стадии п.5 (ГПЗУ) – рыночная стоимость проекта
2 000 000 000 руб. (через 16-20 мсц. с начала проекта ) ;
3. При реализации стадии п.6 (РНС) – рыночная стоимость проекта:
2 500 000 000 руб. (через 24-30 мсц. с начала проекта);
4. При реализации строительства и продаж – Выручка:
7 500 000 000 руб. (примерно через 48 мсц. с начала проекта)

ИТОГО: доход проекта с момента его покупки до реализации составит

Доход валовый (Выручка): 7,5 млрд.руб. (продажи обьектов)

Прибыль: 3,16 млрд.руб = 40 000 000 млн.S.

Прибыль с возвратом НДС: 3,41 млрд.руб. (с возвратом НДС) = 45 000 000 млн.S.
*Проект обеспечивает доход на вложенный капитал ориентировочно 120% в течении 4 лет.

Что соответствует диапазону 30% годовых (до налогообложения).

Устойчивость проекта обусловлена:

- обеспеченностью инвестиций объектами недвижимости с зарегистрированными

правами собственности;
- функционированием объекта, как арендного бизнеса, генерирующего денежные
потоки и обеспечивающего текущие расходы;
- наличием подведенных и функционирующих инженерных сетей;
- уникальным месторасположением.