Reporte de Gastos

Este reporte debe emitirse en los siguientes casos:

a) Para rendir cuenta de cualquier monto que haya recibido el trabajador
b) Para solicitar el reembolso de gastos efectuados por el trabajador
c) Para rendir los fondos de la Caja Chica

Deben adjuntarse al reporte todos los comprobantes de pago

Cada reporte sólo puede contener gastos generados por una sola empresa

Cada línea debe estar lo suficientemente clara, es decir, se deben agregar

conceptos que aclaren el motivo del gasto:
a) Si se trata de comidas o bebidas debe agregarse los nombres de las
personas que participaron.
b) Si se trata de movilidad debe especificarse la ruta cubierta

El reporte debe presentarse de manera oportuna.

 GCZ Ingenieros S.A.C.

REPORTE DE GASTOS
Empleado: N°
Fecha: Moneda:
Proyecto: Motivo:

Detalle del Gasto

Fecha Tipo Centro de Movilidad Fotocopias y Correo, Comidas del Utiles de
N° RUC Proveedor N° documento Concepto Combustible Suministros Pasajes Otros gastos Total
documento documento Costos Local Anillados courier empleado oficina
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30
Total

DEPOSITOS EFECTUADOS (INGRESOS):

N° FECHA MONTO TIPO DE INGRESO Total Planilla de Gastos
1 Total recibido a cuenta -
2 Pagos con tarjeta de crédito empresarial -
3 Saldo anterior según reporte N° _______ -
4 Total a reembolsar (devolución) -
5

TOTAL -

Elaborado por: Aprobado por:

Fecha: 1/24/2011 Fecha: