2015 год Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Итого

Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Итого за 2015г.

Приход 167,821.74 177,113.00 192,472.50 204,611.00 220,686.00 227,960.00 232,688.00 281,522.00 267,413.00 289,828.65 288,742.00 277,891.00 2,828,748.89
Касса 165,096.00 175,572.00 191,277.50 202,432.00 219,690.00 226,566.00 231,692.00 253,567.00 266,218.00 288,832.65 287,746.00 276,895.00 2,785,584.15
Банк 2,725.74 1,541.00 1,195.00 2,179.00 996.00 1,394.00 996.00 27,955.00 1,195.00 996.00 996.00 996.00 43,164.74

Расход 182 733,00 174 832,32 174 258,00 179 288,00 179 790,00 170 389,00 207 596,35 214 880,30 173 906,40 222 152,00 183 922,00 208 138,00 2 271 885,37
ГСМ 4 200,00 4 000,00 5 600,00 7 850,00 6 900,00 4 400,00 4 500,00 5 400,00 3 700,00 5 730,00 3 600,00 0.00 55 880,00
Авансы сотрудникам 18 267,00 19 308,00 11 490,00 9 263,00 13 000,00 11 870,00 83 198,00
ЗП сотрудникам 74 731,00 76 966,00 85 900,00 88 290,00 84 042,00 78 695,00 89 521,00 86 171,00 85 850,00 105 197,00 101 230,00 107 358,00 1 063 951,00
Текущие админ. и
производственные расходы 29 535,00 16 614,32 15 268,00 15 685,00 18 454,00 18 119,00 56 575,35 67 309,30 26 748,40 54 122,00 23 012,00 44 780,00 386 222,37
Электрика 0.00 1 944,00 0.00 2 200,00 1 394,00 1 305,00 1 000,00 0.00 1 608,00 1 103,00 80.00 0.00 10 634,00
Оплата потока интернет 56 000,00 56 000,00 56 000,00 56 000,00 56 000,00 56 000,00 56 000,00 56 000,00 56 000,00 56 000,00 56 000,00 56 000,00 672 000,00

2015 год
Приход 2,828,748.89 100%
Касса 2,785,584.15 98.45%
Банк 43,164.74 1.55%
Расходы 2,271,885.37 100%
— расходы на преобретение ГСМ; 55,880.00 2.46%
—зарплата сотрудников; 1,147,149.00 50.49%
— расчеты с поставщиками (услуги связи,
аренды КК, кросс-комутации и др.); 71,477.00 3.15%
— расходы на содержание офиса
(канцтовары, заправка картриджей, вода,
уборка и др.); 30,612.00 1.35%
— расходы на преобретение и содержание

ОС (мебель, комп. техника, др.); 15,816.00 0.70%

—расходы на содержание техники (ремонт
транспортных средств); 20,940.00 0.92%
—расходы на преобретение
стройматериалов и МБП; 60,726.67 2.67%
— расходы по электрике; 10,634.00 0.47%
— налоги и сборы; 21,396.30 0.94%
— расходы на рекламу; 16,504.40 0.73%
— расходы на аренду офиса и
коммунальные услуги; 107,000.00 4.71%
— расходы на аренду жилья; 41,750.00 1.84%
— оплата потока интернет. 672,000.00 29.58%
 СВОДНАЯ ТАБЛИЦА ДОХОДОВ И РАСХОДО

2014 год Август Сентябрь Октябрь

Приход 9540 29786.73 37629.29
Касса 9540 29786.73 37390.29
Банк 239
Расход 69,575.00 79,403.00 96,585.00
ГСМ 5,200.00 4,200.00 6,600.00
Авансы сотрудникам 0.00 0.00 14,844.00

ЗП сотрудникам 62,500.00 66,900.00 47,997.00

Дополнительные расходы по
0.00 0.00 0.00
включению абонентов
Текущие админ. и
производственные расходы 1,875.00 8,303.00 14,369.00
Электрика 0.00 0.00 12,775.00
Оплата потока интернет
ИЦА ДОХОДОВ И РАСХОДОВ 2014

Ноябрь Декабрь Расходы на рекламную компанию 20

150290.33 121696.65 Позиция Кол-во
149892.33 120588.88 Печать визиток 15000
398 1107.77 Печать флаеров 12000
216,246.00 202,813.00 Макет бигборда 1
5,850.00 8,950.00 Печать бигборда 3

25,943.00 24,870.00 Зарплата рекл. агентов 232

Оплата проезда
86,767.00 65,398.00 рекл.агентов
10

4,975.00 0.00 Ит

23,664.00 47,595.00
19,547.00
49,500.00 56,000.00
екламную компанию 2014г

Цена за единицу Сумма

0.32 4800
1.34 16080
700 700
250 750
40 9280

74 740

Итого 32,350.00
 Ноябрь` 2014

Приход 150290.33
Касса 149892.33
Банк 398.00
Расходы 216,246.00
— расходы на преобретение ГСМ; 5,850.00
—зарплата сотрудников; 112,710.00
— расчеты с поставщиками (услуги связи, аренды
КК, кросс-комутации и др.); 11297.00
— расходы на содержание офиса (канцтовары,
2628.00
заправка картриджей, вода, уборка и др.);
— расходы на преобретение и содержание ОС
1500.00
(мебель, комп. техника, др.);
—расходы на содержание техники (ремонт
1700.00
транспортных средств);
—расходы на преобретение стройматериалов и
6539.00
МБП;
—дополнительные расходы по включению
абонентов (оплата подряд.организациям за 4975.00
монтажные работы);
— расходы по электрике; 19547.00
— оплата потока интернет. 49500.00
 Декабрь` 2014

Приход 121696.65
Касса 120588.88
Банк 1107.77
Расходы 202,813.00
— расходы на преобретение ГСМ; 8,950.00
—зарплата сотрудников; 90,268.00
— расчеты с поставщиками (услуги связи, аренды
КК, кросс-комутации и др.); 15909.00
— расходы на содержание офиса (канцтовары,
3066.00
заправка картриджей, вода, уборка и др.);
— расходы на преобретение и содержание ОС
20014.00
(мебель, комп. техника, др.);
—расходы на содержание техники (ремонт
200.00
транспортных средств);
—расходы на преобретение стройматериалов и
485.00
МБП;
—дополнительные расходы по включению
абонентов (оплата подряд.организациям за 0.00
монтажные работы);
— расходы по электрике; 0.00
— налоги и сборы; 3921.00
— расходы на рекламу; 4000.00
— оплата потока интернет. 56000.00
 Январь` 2015

Приход 167821.74
Касса 165096.00
Банк 2725.74
Расходы 182,733.00
— расходы на преобретение ГСМ; 4,200.00
—зарплата сотрудников; 92,998.00
— расчеты с поставщиками (услуги связи, аренды
КК, кросс-комутации и др.); 10560.00
— расходы на содержание офиса (канцтовары,
1936.00
заправка картриджей, вода, уборка и др.);
— расходы на преобретение и содержание ОС
8140.00
(мебель, комп. техника, др.);
—расходы на содержание техники (ремонт
2279.00
транспортных средств);
—расходы на преобретение стройматериалов и
456.00
МБП;
— расходы по электрике; 0.00
— налоги и сборы; 4981.00
— расходы на рекламу; 1183.00
— оплата потока интернет. 56000.00
 Февраль` 2015

Приход 177113.00
Касса 175572.00
Банк 1541.00
Расходы 174,832.32
— расходы на преобретение ГСМ; 4,000.00
—зарплата сотрудников; 96,274.00
— расчеты с поставщиками (услуги связи, аренды
КК, кросс-комутации и др.); 4662.00
— расходы на содержание офиса (канцтовары,
1741.00
заправка картриджей, вода, уборка и др.);
— расходы на преобретение и содержание ОС
2084.00
(мебель, комп. техника, др.);
—расходы на содержание техники (ремонт
0.00
транспортных средств);
—расходы на преобретение стройматериалов и
3377.32
МБП;
— расходы по электрике; 1944.00
— налоги и сборы; 3800.00
— расходы на рекламу; 950.00
— оплата потока интернет. 56000.00
 Март` 2015

Приход 192472.50
Касса 191277.50
Банк 1195.00
Расходы 174,258.00
— расходы на преобретение ГСМ; 5,600.00
—зарплата сотрудников; 97,390.00
— расчеты с поставщиками (услуги связи, аренды
КК, кросс-комутации и др.); 1562.00
— расходы на содержание офиса (канцтовары,
1946.00
заправка картриджей, вода, уборка и др.);
— расходы на преобретение и содержание ОС
2480.00
(мебель, комп. техника, др.);
—расходы на содержание техники (ремонт
0.00
транспортных средств);
—расходы на преобретение стройматериалов и
1115.00
МБП;
— расходы по электрике; 0.00
— налоги и сборы; 4050.00
— расходы на рекламу; 4115.00
— оплата потока интернет. 56000.00
 Апрель` 2015

Приход 204611.00
Касса 202432.00
Банк 2179.00
Расходы 179,288.00
— расходы на преобретение ГСМ; 7,850.00
—зарплата сотрудников; 97,553.00
— расчеты с поставщиками (услуги связи, аренды
КК, кросс-комутации и др.); 12160.00
— расходы на содержание офиса (канцтовары,
1966.00
заправка картриджей, вода, уборка и др.);
— расходы на преобретение и содержание ОС
350.00
(мебель, комп. техника, др.);
—расходы на содержание техники (ремонт
569.00
транспортных средств);
—расходы на преобретение стройматериалов и
640.00
МБП;
— расходы по электрике; 2200.00
— налоги и сборы; 0.00
— расходы на рекламу; 0.00
— оплата потока интернет. 56000.00
 Май` 2015

Приход 220686.00
Касса 219690.00
Банк 996.00
Расходы 179,790.00
— расходы на преобретение ГСМ; 6,900.00
—зарплата сотрудников; 97,042.00
— расчеты с поставщиками (услуги связи, аренды
КК, кросс-комутации и др.); 4712.00
— расходы на содержание офиса (канцтовары,
2173.00
заправка картриджей, вода, уборка и др.);
— расходы на преобретение и содержание ОС
0.00
(мебель, комп. техника, др.);
—расходы на содержание техники (ремонт
4615.00
транспортных средств);
—расходы на преобретение стройматериалов и
6354.00
МБП;
— расходы по электрике; 1394.00
— налоги и сборы; 600.00
— расходы на рекламу; 0.00
— оплата потока интернет. 56000.00
 Июнь` 2015

Приход 227960.00
Касса 226566.00
Банк 1394.00
Расходы 170,389.00
— расходы на преобретение ГСМ; 4,400.00
—зарплата сотрудников; 90,565.00
— расчеты с поставщиками (услуги связи, аренды
КК, кросс-комутации и др.); 6960.00
— расходы на содержание офиса (канцтовары,
590.00
заправка картриджей, вода, уборка и др.);
— расходы на преобретение и содержание ОС
0.00
(мебель, комп. техника, др.);
—расходы на содержание техники (ремонт
4080.00
транспортных средств);
—расходы на преобретение стройматериалов и
479.00
МБП;
— расходы по электрике; 1305.00
— налоги и сборы; 0.00
— расходы на рекламу; 6010.00
— оплата потока интернет. 56000.00
 Июль` 2015

Приход 232688.00
Касса 231692.00
Банк 996.00
Расходы 207,596.35
— расходы на преобретение ГСМ; 4,500.00
—зарплата сотрудников; 89,521.00
— расчеты с поставщиками (услуги связи, аренды
КК, кросс-комутации и др.); 720.00
— расходы на содержание офиса (канцтовары,
1431.00
заправка картриджей, вода, уборка и др.);
— расходы на преобретение и содержание ОС
290.00
(мебель, комп. техника, др.);
—расходы на содержание техники (ремонт
1800.00
транспортных средств);
—расходы на преобретение стройматериалов и
21284.35
МБП;
— расходы по электрике; 1000.00
— налоги и сборы; 0.00
— расходы на рекламу; 50.00
— расходы на аренду офиса и коммунальные
31000.00
услуги;
— оплата потока интернет. 56000.00
 Август` 2015

Приход 281522.00
Касса 253567.00
Банк 27955.00
Расходы 214,880.30
— расходы на преобретение ГСМ; 5,400.00
—зарплата сотрудников; 86,171.00
— расчеты с поставщиками (услуги связи, аренды
КК, кросс-комутации и др.); 4018.00
— расходы на содержание офиса (канцтовары,
5513.00
заправка картриджей, вода, уборка и др.);
— расходы на преобретение и содержание ОС
0.00
(мебель, комп. техника, др.);
—расходы на содержание техники (ремонт
2620.00
транспортных средств);
—расходы на преобретение стройматериалов и
8684.00
МБП;
— расходы по электрике; 0.00
— налоги и сборы; 224.30
— расходы на рекламу; 0.00
— расходы на аренду офиса и коммунальные
26000.00
услуги;

— расходы на аренду жилья; 20250.00

— оплата потока интернет. 56000.00

 Сентябрь` 2015

Приход 267413.00
Касса 266218.00
Банк 1195.00
Расходы 173,906.40
— расходы на преобретение ГСМ; 3,700.00
—зарплата сотрудников; 85,850.00
— расчеты с поставщиками (услуги связи, аренды
КК, кросс-комутации и др.); 8898.00
— расходы на содержание офиса (канцтовары,
4649.00
заправка картриджей, вода, уборка и др.);
— расходы на преобретение и содержание ОС
0.00
(мебель, комп. техника, др.);
—расходы на содержание техники (ремонт
3400.00
транспортных средств);
—расходы на преобретение стройматериалов и
6965.00
МБП;
— расходы по электрике; 1608.00
— налоги и сборы; 1300.00
— расходы на рекламу; 1536.40
— расходы на аренду офиса и коммунальные
0.00
услуги;
— оплата потока интернет. 56000.00
 Октябрь` 2015
Приход
Касса
Банк
Расходы
— расходы на преобретение ГСМ;
—зарплата сотрудников;
— расчеты с поставщиками (услуги связи, аренды КК, кросс-
комутации и др.);
— расходы на содержание офиса (канцтовары, заправка
картриджей, вода, уборка и др.);
— расходы на преобретение и содержание ОС (мебель, комп.
техника, др.);
—расходы на содержание техники (ремонт транспортных
средств);
—расходы на преобретение стройматериалов и МБП;
— расходы по электрике;
— налоги и сборы;
— расходы на рекламу;
— расходы на аренду жилья;
— расходы на аренду офиса и коммунальные услуги;

— оплата потока интернет.

289828.65
288832.65
996.00
222152.00
5730.00
105197.00

3810.00
2375.00

472.00

1577.00
9891.00
1103.00
2147.00
1350.00
12500.00
20000.00
56000.00
 Nov-15
Приход 288742.00
Касса 287746.00
Банк 996.00
Расходы 183922.00
— расходы на преобретение ГСМ; 3600.00
—зарплата сотрудников; 101230.00
— расчеты с поставщиками (услуги связи,
аренды КК, кросс-комутации и др.); 7256.00
— расходы на содержание офиса (канцтовары,
3539.00
заправка картриджей, вода, уборка и др.);
— расходы на преобретение и содержание ОС
0.00
(мебель, комп. техника, др.);
—расходы на содержание техники (ремонт 0.00
транспортных средств);
—расходы на преобретение стройматериалов и 1070.00
МБП;
— расходы по электрике; 80.00
— налоги и сборы; 2147.00
— расходы на рекламу; 0.00
— расходы на аренду жилья; 9000.00
— расходы на аренду офиса и коммунальные 0.00
услуги;
— оплата потока интернет. 56000.00
 Dec-15
Приход 277891.00
Касса 276895.00
Банк 996.00
Расходы с 01.12.15-31.12.15 208138.00
—зарплата сотрудников; 107358.00
— расчеты с поставщиками (услуги связи, аренды КК, кросс-комутации
и др.); 6159.00
— расходы на содержание офиса (канцтовары, заправка картриджей,
2753.00
вода, уборка и др.);
— расходы на преобретение и содержание ОС (мебель, комп. техника,
2000.00
др.);
—расходы на преобретение стройматериалов и МБП; 411.00
— расходы по электрике;
— налоги и сборы; 2147.00
— расходы на рекламу; 1310.00
— расходы на аренду офиса и коммунальные услуги; 30000.00
— оплата потока интернет. 56000.00